Příloha č. 1 B C D E F G H C-D / B-D C-F F-D

Příloha č. 1 B C D E F G H C-D / B-D C-F F-D Za rok Teplo - skutečně naměřené Teplo - částka stanovená vyhláškou č. 372/2001 (20 %) Teplo - skutečně zaplaceno Přeplatek-/nedoplatek+ fakturováno vč. DPH rozdíl oproti nároku/pohledávky FOD pohledávka SES 2005 188 765,04 Kč 595 350,00 Kč - 406 584,96 Kč 595 350,00 Kč - 406 584,96 Kč - Kč 4 2006 479 525,12 Kč 1 491 773,00 Kč - 1 012 247,88 Kč 1 491 773,00 Kč - 1 012 247,88 Kč - Kč 5 2007 437 125,60 Kč 1 361 796,00 Kč - 924 670,40 Kč 1 361 796,00 Kč - 924 670,40 Kč - Kč 6 2008 538 610,46 Kč 1 675 581,00 Kč - 1 136 970,54 Kč 1 675 581,00 Kč - 1 136 970,54 Kč - Kč 7 2009 512 142,97 Kč 201 305,00 Kč 310 837,97 Kč 1 593 247,00 Kč - 1 081 104,03 Kč 1 391 942,00 Kč 8 2010 611 104,63 Kč - Kč 611 104,63 Kč 1 670 554,20 Kč - 1 059 449,57 Kč 1 670 554,20 Kč 9 2011 374 859,85 Kč 161 031,67 Kč 213 828,18 Kč 352 085,99 Kč 22 773,86 Kč 213 828,18 Kč 10 2012 457 434,93 Kč 3 714,10 Kč 453 720,83 Kč 395 225,61 Kč 62 209,32 Kč 391 511,51 Kč 11 2013 503 238,75 Kč 31 770,71 Kč 471 468,04 Kč 412 388,93 Kč 90 849,82 Kč 380 618,22 Kč 12 2014 467 384,64 Kč 179 707,37 Kč 287 677,27 Kč 383 930,38 Kč 83 454,26 Kč 204 223,01 Kč 13 celkem saldo : 9 931 932,11 Kč - 5 384 513,98 Kč 4 252 677,12 Kč 14 PŘEPLATEK 4 547 418,13 Kč 5 702 028,85 Kč F14+G14 D4:D13 rekapitulace 2 767 273,82 Kč C4:C9 259 287,26 Kč 1 802 918,17 Kč B10:B13 C17+C18 skutečná spotřeba 4 570 191,99 Kč pohledávky FOD z důvodu snížení fakt. částky za r. 2005-2010 - 5 621 027,38 Kč -311/-602 G4:G9 G15 uhrazeno 5 702 028,85 Kč pohledávky SeS z titulu doúčtování faktur. spotřeby za r. 2011-2014 236 513,40 Kč G11:G13 pohledávky SeS z titulu nedoplatku vystavených daň. dokl. za r. 2005-2014 4 252 677,12 Kč rozdíl pohledávky SeS - neuhr. faktury 1) snížení fakturované částky za r. 2005-2010 opravnými daň. doklady-vystav. dobropisů účet 311 0009 1 391 942,00 Kč MD DAL účet 311 0010 1 609 660,83 Kč 311-5 621 027,38 Kč účet 311 0011 204 844,60 Kč 602-5 621 027,38 Kč účet 311 0012 438 614,60 Kč účet 311 0013 účet 311 0024 262 232,14 Kč 2)zápočet MD DAL 311 5 621 027,38 Kč pohl. FOD - započtení 311 236 513,40 Kč evidované pohl. SeS k 31.12.2015 - započtení 311 4 252 677,12 Kč evidované pohl. SeS k 31.12.2015 - započtení 4 252 677,12 Kč celkem 5 621 027,38 Kč 4 489 190,52 Kč 649-1 131 836,86 Kč pohledávky SeS z ročního vyúčtování doúčtování spotřeby za rok 2011 uhrazená započt. 250077 účet 311 0024 doúčtování spotřeby za rok 2012 62 209,32 Kč 450017 účet 311 0024 doúčtování spotřeby za rok 2013 90 849,82 Kč 450034 účet 311 0025 doúčtování spotřeby za rok 2014 83 454,26 Kč 550031 236 513,40 Kč celkem evid. pohled. dle inv. k 31.12.2015 4 489 190,52 Kč

Příloha č. 2 evid. pohledávky SeS -podrobně po fakturách vystavené daň. doklady po měsících 9 931 932,11 Kč účet 311 0009 102 116,00 Kč 90005 vystavené daňové doklady z ročního 259 287,26 Kč účet 311 0009 262 705,00 Kč 90042 vyúčtování r. 2011-2014 účet 311 0009 250 366,00 Kč 90114 plnění poskytnuté FOD 4 570 191,99 Kč účet 311 0009 143 362,00 Kč 90151 úhrada FOD za přijatá plnění 5 679 254,99 Kč účet 311 0009 108 514,00 Kč 90193 účet 311 0009 163 253,00 Kč 90338 úhrada faktury FV 250077/12 z roč. vyúčt. za r. 2011 - uhr. započ.přep.vod. rozdíl 22 773,86 Kč účet 311 0009 196 028,00 Kč 90402 účet 311 0009 165 598,00 Kč 90419 1 391 942,00 Kč účet 311 0010 366 226,25 Kč 500001 účet 311 0010 273 842,82 Kč 500012 účet 311 0010 218 633,05 Kč 500041 účet 311 0010 170 939,96 Kč 500044 účet 311 0010 121 296,18 Kč 500047 účet 311 0010 18 795,92 Kč 500050 účet 311 0010 10 397,78 Kč 500062 účet 311 0010 13 851,50 Kč 500074 účet 311 0010 60,01 Kč 500081 účet 311 0010 162 432,67 Kč 500093 účet 311 0010 50 534,44 Kč 500096 účet 311 0010 202 650,25 Kč 500102 1 609 660,83 Kč dobropis 5 621 027,38 Kč účet 311 0011 60 893,37 Kč 500009 účet 311 0011 29 611,77 Kč 500043-411 066,34 Kč účet 311 0011 25 626,90 Kč 500049-440 573,62 Kč účet 311 0011 3 834,23 Kč 500058 3 637 550,56 Kč účet 311 0011 2 409,98 Kč 500074 o tuto částku se po zaúčtování sníží hospodářský výsledek účet 311 0011 3 680,56 Kč 500081 účet 311 0011 31 496,42 Kč 500096 účet 311 0011 47 291,37 Kč 500107 204 844,60 Kč rozdíl mezi skuteč. spotř. a úhradou opravné položky za r. 2014 opravné položky za r. 2015 účet 311 0012 47 103,09 Kč 250007 účet 311 0012 53 393,82 Kč 250010 účet 311 0012 70 433,78 Kč 250019 účet 311 0012 42 863,73 Kč 250028 účet 311 0012 37 659,91 Kč 250031 účet 311 0012 26 864,53 Kč 250034 účet 311 0012 3 448,80 Kč 250047 účet 311 0012 3 444,73 Kč 250054 účet 311 0012 5 203,82 Kč 250062 účet 311 0012 38 912,91 Kč 250065 účet 311 0012 50 402,14 Kč 250069 účet 311 0012 58 883,34 Kč 250079 438 614,60 Kč

účet 311 0013 68 317,94 Kč 350001 účet 311 0013 59 711,69 Kč 350012 účet 311 0013 58 888,02 Kč 350015 účet 311 0013 36 168,73 Kč 350018 účet 311 0013 30 318,03 Kč 350027 účet 311 0013 2 721,56 Kč 350040 účet 311 0013 6 665,91 Kč 350045 účet 311 0013 38 185,49 Kč 350055 účet 311 0013 44 405,58 Kč 350064 účet 311 0024 58 009,13 Kč 450010 účet 311 0024 56 475,52 Kč 450018 účet 311 0024 52 022,14 Kč 450024 účet 311 0024 44 956,11 Kč 450037 účet 311 0024 38 547,48 Kč 450042 evid. pohledávky SeS z ročního vyúčtování po fakturách účet 311 0024 12 221,76 Kč 450045 doúčtování spotřeby za rok 2011 uhrazená započt. z přepl. vod. 250077 262 232,14 Kč - Kč účet 311 0024 doúčtování spotřeby za rok 2012 62 209,32 Kč 450017 účet 311 0024 doúčtování spotřeby za rok 2013 90 849,82 Kč 450034 účet 311 0025 doúčtování spotřeby za rok 2014 83 454,26 Kč 550031 236 513,40 Kč celkem pohledávky 4 252 677,12 Kč celkem 4 489 190,52 Kč

Příloha č. 3 seznam evidovaných pohledávek za teplo spotřebované od r. 2005 do r. 2014 dle inventury k 31.12.2015 splatnost 311 0009 102 116,00 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 1/09 26.2.2009 90005 311 0009 262 705,00 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 2/09 26.3.2009 90042 311 0009 250 366,00 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 3/09 30.4.2009 90114 311 0009 143 362,00 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 4/09 1.6.2009 90151 311 0009 108 514,00 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 5/09 2.7.2009 90193 311 0009 163 253,00 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 10/09 24.11.2009 90338 311 0009 196 028,00 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 11/09 30.12.2009 90402 311 0009 165 598,00 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 12/09 27.1.2010 90419 1 391 942,00 Kč 311 0010 366 226,25 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 1/2010 2.3.2010 500001 311 0010 273 842,82 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 2/2010 26.3.2010 500012 311 0010 218 633,05 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 3/2010 27.7.2010 500050 311 0010 170 939,96 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 4/2010 27.7.2010 500047 311 0010 121 296,18 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 5/2010 27.7.2010 500044 311 0010 18 795,92 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 6/2010 26.7.2010 500041 311 0010 10 397,78 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 7/2010 8.9.2010 500062 311 0010 13 851,50 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 8/2010 30.9.2010 500074 311 0010 60,01 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 3/2010-opr. 18.10.2010 500081 311 0010 162 432,67 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 10/2010 30.11.2010 500093 311 0010 50 534,44 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 9/2010 7.12.2010 500096 311 0010 202 650,25 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 11/2010 11.1.2011 500102 1 609 660,83 Kč 311 0011 60 893,37 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 12/2010 18.1.2011 500009 311 0011 29 611,77 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 4/2011 1.6.2011 500043 311 0011 25 626,90 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 5/2011 5.7.2011 500049 311 0011 3 834,23 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 6/2011 4.8.2011 500058 311 0011 2 409,98 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 7/2011 1.9.2011 500074 311 0011 3 680,56 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 8/2011 3.10.2011 500081 311 0011 31 496,42 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 10/2011 12.12.2011 500096 311 0011 47 291,37 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 11/2011 20.1.2012 500107 204 844,60 Kč 311 0012 47 103,09 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 12/2011 1.3.2012 250007 311 0012 53 393,82 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 1/2012 27.3.2012 250010 311 0012 70 433,78 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 2/2012 12.4.2012 250019 311 0012 42 863,73 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 3/2012 3.5.2012 250028 311 0012 37 659,91 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 4/2012 6.6.2012 250031 311 0012 26 864,53 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 5/2012 6.7.2012 250034 311 0012 3 448,80 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 7/2012 28.8.2012 250047 311 0012 3 444,73 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 8/2012 16.10.2012 250054 311 0012 5 203,82 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 9/2012 11.12.2012 250062 311 0012 38 912,91 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 10/2012 11.12.2012 250065 311 0012 50 402,14 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 11/2012 2.1.2013 250069 311 0012 58 883,34 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6 - teplo 12/2012 1.2.2013 250079 438 614,60 Kč

311 0013 68 317,94 Kč Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, teplo 1/2013 25.3.2013 350001 311 0013 59 711,69 Kč Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, teplo 2/2013 4.6.2013 350012 311 0013 58 888,02 Kč Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, teplo 3/2013 4.6.2013 350015 311 0013 36 168,73 Kč Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, teplo 4/2013 19.6.2013 350018 311 0013 30 318,03 Kč Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, teplo 5/2013 11.7.2013 350027 311 0013 2 721,56 Kč Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, teplo 8/2013 26.9.2013 350040 311 0013 6 665,91 Kč Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, teplo 9/2013 30.10.2013 350045 311 0013 38 185,49 Kč Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, teplo 10/2013 11.12.2013 350055 311 0013 44 405,58 Kč Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, teplo 11/2013 28.1.2014 350064 311 0024 58 009,13 Kč Fond ohrož. dětí teplo 12/2013 6.3.2014 450010 311 0024 62 209,32 Kč Fond ohrož. dětí vyúčt. roč. spotř. tepla za r. 2012 8.4.2014 450017 311 0024 56 475,52 Kč Fond ohrož. dětí teplo 1/2014 9.4.2014 450018 311 0024 52 022,14 Kč Fond ohrož. dětí teplo 2/2014 9.4.2014 450024 311 0024 90 849,82 Kč Fond ohrož. dětí vyúčt. roč. spotř. tepla za r. 2013 25.4.2014 450034 311 0024 44 956,11 Kč Fond ohrož. dětí teplo 3/2014 7.5.2014 450037 311 0024 38 547,48 Kč Fond ohrož. dětí teplo 4/2014 6.6.2014 450042 311 0024 12 221,76 Kč Fond ohrož. dětí teplo 5/2014 1.7.2014 450045 415 291,28 Kč 311 0025 83 454,26 Fond ohrož. dětí vyúčt. roč. spotř. tepla za r. 2014 5.5.2015 550031 83 454,26 Kč celkem 4 489 190,52 Kč