Uživatelská Dokumentace k Obchodnímu Systému RoBoT

Uživatelská Dokumentace k Obchodnímu Systému RoBoT Online platformy pro obchodování s měnovými instrumenty Verze 8 Červenec 2015 Non-Streaming verze

Obsah 1. Úvod... 3 2. Podpora... 3 3. Přístup do Systému... 3 4. Přihlášení..... 4 4.1 První Přihlášení... 4 4.2 Změna Hesla... 5 4.3 Ztráta Hesla... 5 4.4 Změna Telefonního Čísla... 5 5. Základní Nastavení... 5 6. Defaultní Nastavení Pokynu... 7 7. Obchodování... 8 7.1 Vytvoření Pokynu... 8 7.1.1. Platební Instrukce... 9 7.1.2. Tenor / Den Valuty... 9 7.1.3. Stavový Řádek... 10 7.1.4. Poznámky & Chat... 10 7.2. Odeslání Pokynu... 10 7.3. Validace Pokynu... 10 7.4. Nabídka... 11 8. Vyhledávání... 13 9. Detailní Nastavení... 15 9.1. Obchodovaná Měna... 15 9.2. Správa Náhledů... 16 9.3. Uživatelské Nastavení... 17 9.3.1. Pokyn... 17 9.3.2. Styl... 18 9.3.3. Zobrazení... 18 9.3.4. Kurzy... 18 9.4. Grafické Rozhraní... 19 9.4.1. Oddělování Grafických Elementů... 19 9.4.2. Přenastavení Sloupců Filtru... 19 9.4.3. Obnovování & Auto Fit... 19 9.4.4. Nastavení Velikosti Oken... 19 10. Tisk a Export... 20 11. Technické Požadavky... 21 12. Hromadný Přístup... 21 13. Kontakt..22

1. Úvod Tento manuál je určen pro uživatele obchodního systému RoBoT, který nabízí online přístup ke spotovým a termínovým obchodům včetně okamžitých konverzí, to vše v reálném čase. Systém rovněž nabízí přehled uzavřených obchodů se všemi detaily za uplynulých 14 měsíců. Systém je spravován společností Raiffeisenbank, a.s. ve spolupráci se společností Thomson Reuters. Jak název napovídá, obchodování v systému RoBoT je ve vysoké míře automatizované. Po zadání pokynu uživatelem je pokyn validován a vzápětí je systémem zaslána nabídka. Celý proces je možné bez omezení opakovat. Systém je pod dohledem dealerů treasury, kteří mají možnost do sjednávaných obchodů dle svého uvážení vstoupit. Pro uzavření obchodů s objemy nad 7,5 milionů Kč a splatností nad jeden rok je intervence dealera nezbytná. Tak jako u měnových obchodů sjednávaných po telefonu, tak i obchodů uzavíraných v systému RoBoT platí určité objemové požadavky. Aby pokyn mohl být akceptován, jeho nominální hodnota musí dosahovat částky 1,000 EUR a vyšší nebo ekvivalentu v jiné měně. V případě dolarových obchodů je minimální objem nastaven na 1,000 USD. Po přečtení tohoto manuálu by uživatel měl umět zadat obchodní pokyn a uzavřít obchod, nastavit si uživatelské rozhraní a vyhledat své obchody. Dozví se také, jak získat přístup do systému a jaké existují technické předpoklady pro bezproblémovou komunikaci se systémem. 2. Podpora Systém RoBoT je uživatelsky podporován dealery oddělení treasury, na které je možné se obrátit s obchodním i technickým dotazem. Seznam dealerů včetně kontaktů je dostupný na stránkách banky www.rb.cz/robot. Technické dotazy na administrátora systému lze posílat na emailovou adresu robot@rb.cz. 3. Přístup do Systému O přístup do systému RoBoT je možné zažádat prostřednictvím osobního bankéře, se kterým klient podepíše dodatek k tzv. Treasury Master Agreement (TMA). Tento dodatek řeší technické otázky spojené s využíváním systému a některé odchylky od obecné úpravy obsažené v TMA. Součástí dodatku je také příloha se seznamem oprávněných osob klienta, kterým bude do systému zřízen přístup a které mohou obchodovat na účet a jménem klienta. Z výše uvedeného lze dovodit, že podmínkou k sepsání dodatku je podpis i vlastní TMA, která klientům otevírá přístup k obchodování s treasury Raiffeisenbank. Pokud klient takovou smlouvu nemá, je nezbytné začít zde, což nebrání současnému podpisu TMA i dodatku. Se žádostí o podpis TMA se lze obrátit opět na osobního bankéře. Doba nutná ke zpracování a podpisu smlouvy a dodatku nemusí být delší než jeden či dva dny. Aby klient mohl v systému obchodovat, musí mu být u Raiffeisenbank veden účet a to v příslušné měně, resp. měnách, které si přeje obchodovat. V případě, že si klient přeje provádět nejen měnové konverze, ale chce využít také nabídku spotových a termínových obchodů s odloženým vypořádáním, je nezbytné mít schválen také tzv. obchodní limit, který kontroluje angažovanost banky vůči klientům. O tento limit je žádáno prostřednictvím osobního bankéře, který při podpisu TMA schválení limitu na požádání sám iniciuje.

4. Přihlášení Po podpisu dodatku TMA a jeho zanesení do bankovních systémů je klientovi zřízen přístup. Ten je kontrolován prostřednictvím přístupového jména a hesla. Oprávněným osobám klienta z přílohy dodatku TMA je přístupové jméno a heslo (každé zvlášť) zasláno formou SMS zprávy a to na telefonní číslo, které bylo společně s jejich jmény a identifikačními údaji uvedeno v dodatku. Poté uživatelům již nic nebrání v přihlášení do systému, obchodní nastavení bude zpropagováno do několika málo hodin. Systém je dostupný ze stránek Raiffeisenbank www.rb.cz/robot a to v české a anglické jazykové verzi. Po kliknutí na odkaz zvolené jazykové verze se otevře okno prohlížeče, jehož prostřednictvím je zavoláno uživatelské rozhraní systému. Toto okno nesmí být po celou dobu pobytu v systému, jak jsou uživatelé ostatně nabádáni, uzavřeno, jinak dojde k přerušení spojení se systémem a uživatel se bude muset opětovně přihlásit. 4.1 První Přihlášení Po aktivaci systému, která může trvat 5-20 vteřin, je uživatel vyzván k přihlášení. Vložte uživatelské jméno a heslo dle došlých SMS zpráv a vše potvrďte, viz obrázek 4.1. Obrázek 4-1: Přihlašovací stránka Po úspěšném ověření přihlašovacích údajů systém uživatele automaticky vyzve ke změně hesla. Tato změna je nezbytná z důvodů zajištění bezpečnosti. Nové heslo je nutné pro ověření správnosti zadat nadvakrát a musí splňovat určitá kritéria; heslo musí mít minimální délku 7 znaků, z nichž alespoň jeden musí být číslice nebo písmeno. Po vložení nového hesla vše opět potvrďte. Systém rozlišuje malá a velká písmena a je dobré vyvarovat se diakritiky (háčků a čárek). Nové heslo bude platit asi 3 roky; po jejich uplynutí bude uživatel obdobným způsobem vyzván k zadání nového hesla.

4.2 Změna Hesla Kdykoliv si uživatel bude přát heslo změnit, stačí na přihlašovací stránce (obrázek 4.2) proškrtnout pole Změnit Heslo. Následně bude vyzván k zadání nového hesla. Obrázek 4.2: Změna hesla 4.3 Ztráta Hesla V případě ztráty či kompromitace přihlašovacích údajů má uživatel povinnost banku bezodkladně uvědomit a to nejsnáze prostřednictvím svého dealera nebo osobního bankéře. Ten zajistí vygenerování nového hesla, které bude odesláno opět prostřednictvím SMS zprávy na registrovaný mobilní telefon. Během následujícího přihlášení bude uživatel vyzván ke změně hesla stejným způsobem, jako kdy by se do systému přihlašoval poprvé. 4.4 Změna Telefonního Čísla V případě změny telefonního čísla oprávněné osoby / uživatele systému je nezbytné tuto skutečnost oznámit osobnímu bankéři a to písemnou formou společně s identifikačními údaji, které jsou vyznačeny v příloze dodatku TMA. Jak bylo zmíněno, přihlašovací údaje jsou zasílány formou SMS na telefonní číslo, které je pro daného uživatele evidováno v příloze dodatku TMA. Pokud není změna telefonního čísla bance oznámena, hrozí riziko, že uživatel své nové přihlašovací údaje do systému nezíská. 5. Základní Nastavení Bezprostředně po úspěšném přihlášení do systému je uživatel vyzván k jeho základnímu nastavení, což obnáší vytvoření tzv. náhledu. Ten definuje, co uživatel v systému vidí; bez jeho vytvoření je systém slepý a pracovat v něm lze jen v omezené míře. Dokud nedojde k vytvoření náhledu, bude uživatel k jeho založení při každém přihlášení vyzván. Náhledů je možné vytvořit několik a lze mezi nimi snadno přepínat, viz podkapitola Správa Náhledů. V náhledu si uživatel definuje měnové páry a doby splatnosti (tenory), které chce mít pro účely kotace dostupné. Prvním úkolem je ale jeho pojmenování. Při pojmenování náhledů je dobré volit název bez diakritiky (háčků a čárek), speciálních znaků a mezer. Nastavenou produktovou skupinu FX není třeba měnit. Vytvoření náhledu ilustruje obrázek 5.1.

Obrázek 5.1: Vytvoření náhledu Po zadání názvu náhledu je uživatel na záložce Foreign Exchange vyzván k definování měnových párů, které si přeje v systému sledovat. Nabídka dostupných měn je pro jednodušší orientaci rozdělena na hlavní obchodní měny (USD, EUR) a měny ostatní. Při definování měnových párů má uživatel volbu z několika možností jejich výběru, které jsou naznačeny pomocí přepínacích polí, viz obrázek 5.2. Obrázek 5.2: Definování měnových párů Pole vyžaduje, aby z nabídky byly vybrány obě měny žádaného měnového páru Pole a naznačují, že jedna z měn, USD nebo EUR, je již předdefinována a z nabídky je tak třeba doplnit již jen jednu měnu. USD a EUR zde vystupují jako tzv. bázické (hlavní) měny, jejichž hodnota je vyjádřena pomocí měny druhé (vedlejší). Pole a signalizují, že jedna z měn, USD nebo EUR, je opět předdefinována a z nabídky je tak třeba doplnit již jen jednu měnu. USD a EUR zde ovšem vystupují jako tzv. vedlejší měny, s jejichž pomocí je vyjádřena hodnota dovybírané měny. Z nabídky měn tak, jak je zobrazena na obrázku 5.2, je možné zadefinovat více měnových párů, než kolik Raiffeisenbank v rámci systému RoBoT podporuje. Podporované měnové

páry jsou uvedeny v tabulce níže. V případě, že je zadefinován i nepodporovaný měnový pár obchodního pokynu nebude umožněno. Definici měnových párů je nutné provést v souladu s kotačními standardy, v opačném případě kotace nebude dostupná. Standardní definice měnových párů jsou uvedeny v tabulce podporovaných měnových párů níže. EUR.CZK USD.CZK GBP.CZK RUB.CZK PLN.CZK HUF.CZK CHF.CZK CAD.CZK Podporované Měnové Páry EUR.AUD EUR.CHF EUR.DKK EUR.GBP EUR.HUF EUR.JPY EUR.PLN EUR.RUB EUR.NOK EUR.SEK EUR.USD GBP.USD USD.CHF USD.HUF USD.JPY USD.PLN Po ukončení výběru měnových párů je možné provést jejich revizi. Nehodící se měnové páry je možné po označení pomocí ikony odebrat, pomocí tlačítek a je možné je také dle libosti seřadit. Pořadí měnových párů je následně reflektováno na záložce (viz kapitola Defaultní Nastavení Pokynu). Každou změnu v nastavení je třeba potvrdit tlačítkem. Vytvořený náhled je možné popsaným způsobem také kdykoliv doplnit o další měnové páry. V rámci jednoho náhledu je možné definovat až deset měnových párů, současně ale nic nebrání, aby daný měnový pár byl zastoupen hned v několika náhledech současně. Kromě měnových párů je uživatel rovněž vybízen k univerzální definici standardních dob splatností (tenory). Tato volba, definovaná na záložce Splatnosti, byla ovšem administrátorem (stejně jako nastavení úrovní na záložce Úroveň) potlačena a obě záložky tak mohou být ignorovány. 6. Defaultní Nastavení Pokynu Výběrem měnových párů je tvorba náhledu ukončena. Výsledek nastavení je možné ověřit na záložce, viz obrázek 6-1. Obrázek 6.1: Záložka Kurzy

Právě z této záložky jsou otevírány obchodní pokyny (více v kapitole Obchodování) s přednastavenými hodnotami, které odpovídají nastavení na této záložce. Po založení je pro každý měnový pár defaultně nastavena splatnost Spot a objem 1,000,000 jednotek obchodované měny. Přeje-li si uživatel nastavit jiný defaultní tenor, poklikem na ikonu u názvu dotčeného měnového páru otevře menu se všemi dostupnými splatnostmi. Pro nastavení jiného defaultního objemu obchodované měny pak stačí vložit požadovaný objem do řádky uvozené. Pro každý měnový pár je tak možné nastavit defaultní hodnotu odlišně a zvolené nastavení platí, dokud není změněno, tedy i po odhlášení. Jako obchodovaná měna je pak defaultně nastavena měna hlavní, toto nastavení lze ale poklikem na vedlejší měnu daného páru také změnit. Obchodovaná měna je vždy označena podtržítkem; v kotaci nastavené jako je obchodovanou měnou EUR, u kotace je to naopak CZK. Tomuto tématu se blíže věnuje podkapitola Obchodovaná Měna. 7. Obchodování Obchod může prostřednictvím pověřených osob (uživatelů systému) iniciovat pouze klient. Prostředkem k jeho uzavření je obchodní pokyn, který uživatel do systému odesílá. Pokyn je bezprostředně validován, a je-li validace úspěšná, je uživateli vzápětí předložena nabídka. Nabídka tak zásadně vychází z parametrů pokynu. Uživatel má následně vymezený časový limit na její přijetí či odmítnutí. 7.1 Vytvoření Pokynu Nejsnažší cestou k vytvoření pokynu je jednoklik levým tlačítkem myši na některý z vybraných měnových párů na záložce a to buď do pole pro nákup či do pole pro prodej. Výsledkem je otevření okna s pokynem, které je předvyplněno dle nastavených parametrů (parametry lze upravit způsobem popsaným v kapitole Defaultní Nastavení Pokynu). Pro platné podání pokynu platí, že musí mít nastavenu měnu k prodeji, měnu k nákupu, tenor obchodu (Den valuty), částku obchodované měny a platební instrukce k vypořádání. Jak bylo zmíněno v kapitole Defaultní Nastavení Pokynu, pokyn lze vytvořit z pohledu hlavní nebo vedlejší měny. Ať již ale bude pokyn postaven jakkoliv, zvolená měna je brána jako měna obchodovaná a váže se tak k ní objem obchodu, který je do pokynu vložen. To, která z měn bude měnou obchodovanou, lze v pokynu změnit také prostým vložením částky k příslušné měně. Poklikem na Nákup či Prodej pak lze změnit i směr obchodu. A konečně poklikem na jednu či druhou měnu v pokynu se otevře menu, které umožní výběr měny jiné, jak je znázorněno na obrázku 7.1.

Obrázek 7.1: Změna měny v obchodním pokynu 7.1.1. Platební Instrukce Jak již bylo zmíněno, platný obchodní pokyn musí obsahovat také platební instrukce, bez platně zadaných platebních instrukcí pro nákup i prodej nebude pokyn úspěšně validován. Platební instrukce jsou rozlišené bankovní účty klienta, které mohou být použity k vypořádání obchodu. Jsou-li platební instrukce pro danou měnu k dispozici, automaticky se nastavují dle měny k prodeji a k nákupu. Je-li vhodných platebních instrukcí pro danou měnu více, pak je vybrána ta, která je v bankovních systémech označena jako defaultní (toto nastavení lze na požádání změnit) Defaultní nastavení platebních instrukcí je možné změnit také poklikem na ikonu v pravé části okna obchodního pokynu. Bez platně zadaných platebních instrukcí pro nákup i prodej nebude pokyn úspěšně validován. Platební instrukce jsou z technických důvodů sdruženy do tzv. Účtů. K vypořádání každého jednotlivého obchodu je pak možné nastavit platební instrukce pouze v rámci stejného Účtu. V závislosti na typu bankovních účtů mohou mít uživatelé v systému RoBoT k dispozici takových Účtů několik nebo také jen jeden. Nenalezne-li uživatel žádané platební instrukce pod jedním z Účtů, je na místě vybrat pomocí ikony u pravého okraje okna Účet jiný, je-li dostupný. Má-li uživatel k dispozici vícero Účtů, je možné si nastavit jeden z nich jako defaultní; více na toto téma v podkapitole Pokyn. 7.1.2. Tenor / Den Valuty Uživatel má možnost změnit tenor obchodu v otevřeném pokynu, pokud mu přednastavená hodnota nevyhovuje. Slouží k tomu menu, které je aktivováno poklikem na ikonu vedle nastaveného tenoru, jak znázorňuje obrázek 7.2. Uživatel může využít definovaných dob splatností, Den valuty je pak automaticky dopočítán. Nebo může naopak dle svého uvážení sám Den valuty nastavit a příslušný tenor bude přiřazen. Neodpovídá-li žádaný Den valuty definované době splatnosti, zůstane tenor nespecifikován (Broken).

Obrázek 7.2: Změna tenoru 7.1.3. Stavový Řádek Stavový řádek v levé dolní části okna (viz obrázek 7.2) informuje uživatele o stavu pokynu od okamžiku jeho odeslání až do okamžiku jeho zavření. Právě zde systém uživateli sděluje, jak je s pokynem nakládáno a co se od něj v které fázi vyjednávání očekává. Nastane-li situace, kdy si uživatel není jist dalším postupem, toto je první místo, kde se lze dopátrat informací. 1 7.1.4. Poznámky & Chat Před odesláním a také v průběhu vyjednávání může uživatel obchodní pokyn opatřit vlastními poznámkami. Poznámky jsou vkládány v okně obchodního pokynu na záložce Poznámky v pravé části okna, viz obrázek 7.2. Tyto jsou následně dohledatelné na záložce (viz dále). Je-li vyjednávání za Raiffeisenbank vedeno dealerem, může být z jeho iniciativy zahájen s uživatelem chat. Vzkazy jsou pak vyměňovány na záložce Chat obchodního pokynu (viz obrázek 7.2), která se aktivuje, kdykoliv dorazí nový vzkaz. 7.2. Odeslání Pokynu Je-li uživatel s úpravami pokynu hotov, může jej pomocí tlačítka Odeslat v pravé horní části okna, viz obrázek 7.2, poslat do systému. Pokud si podání pokynu rozmyslel či si přeje začít znovu, stačí pokliknout na Zavřít Okno a pokyn bude zrušen. Systém neumožnuje, aby měl uživatel otevřeno vícero pokynů současně. Přeje-li si uživatel podat vícero pokynů, je nutné je vytvořit a odeslat postupně. 7.3. Validace Pokynu Po odeslání pokynu následuje jeho validace a to na několika úrovních. Nejdříve je pokyn validován proti minimálním objemovým kritériím, jak bylo zmíněno v Úvodu. Nevyhoví-li pokyn této podmínce, je odmítnut a uživatel na stavovém řádku vyrozuměn. Pokyn je také kontrolován proti podporovaným obchodovaným měnám a úplnosti platebních instrukcí. Nemá-li klient veden účet v kterékoliv měně, kterou si přeje prodat či koupit, odpovídající platební instrukce nebude nabídnuta a pokyn tak zůstane neúplný (viz kapitola PlatebníInstrukce), což povede k odmítnutí validace. Stejně bude naloženo s pokynem, který se pokusí zobchodovat nepodporovaný měnový pár. 1 Některé informace sdělované na stavovém řádku jsou dostupné jen v anglickém jazyce

Posledním krokem validace v případě obchodů s odloženým vypořádáním je kontrola obchodního limitu, resp. zůstatku debetního účtu, jde-li o obchod s okamžitým vypořádáním. Nemá-li klient dostatečný obchodní limit či zůstatek, je pokyn odmítnut a uživatel následně informován. Až v momentě plné validace je pokyn přijat. 7.4. Nabídka Je-li pokyn přijat, odpovědí je nabídka k uzavření obchodu. Jak bylo zmíněno, nabídka zásadně vychází z parametrů pokynu a od něj se nemůže odchýlit. Nabídku je možné Přijmout nebo Zamítnout, nicméně ještě předtím musí klient cenovou podmínku, tzv. kotaci, potvrdit, jak je ukázáno na obrázku 7.3. Obrázek 7.3: Potvrzení kotace Jak potvrzení kotace tak i přijetí či odmítnutí nabídky je nutné provést ve stanoveném 20 vteřinovém limitu, jehož odpočítávání je číselně i graficky znázorněno v pravé horní části aktivního okna. Nepotvrzení kotace v časovém limitu má pak stejné důsledky, jako když uživatel v časovém limitu na nabídku nereaguje. Nabídka je zrušena, pokyn ale zůstává v platnosti a to dokud není zrušen nebo zavřen uživatelem. Obrázek 7.4: Nabídka na uzavření obchodu s časovým limitem Je-li nabídka přijata, obchod je uživateli na stavovém řádku potvrzen, jak je znázorněno na obrázku 7.4. Poté je již možné Zavřít Okno pokynu nebo si vytisknout konfirmaci obchodu poklikem volby Tisk.

Důležité: Teprve potvrzením uzavření obchodu na stavovém řádku je obchod právně uzavřen. Obrázek 7.5: Přijetí nabídky a potvrzení obchodu Je-li nabídka naopak odmítnuta, obchod pochopitelně uzavřen není. V závislosti na uživatelském nastavení (parametr Zrušit pokyn po odmítnutí nabídky, viz podkapitola Pokyn) je pokyn buď zrušen nebo zůstává v platnosti. Je-li pokyn automaticky zrušen, uživatel jej může uzavřít (Zavřít Okno), nebo jej opětovně (ať již ve stejné nebo pozměněné podobě) Odeslat pro novou nabídku, jak zachycuje obrázek 7.6. Takto lze pokyn odeslat bez omezení i opakovaně. Obrázek 7.6: Odmítnutí nabídky: automatické zrušení pokynu Zůstane-li naproti tomu pokyn po odmítnutí nabídky stále platný, může (ale nemusí) být uživateli poslána nová nabídka a to až do doby, než pokyn zruší (Zrušit Pokyn) nebo jej zavře (Zavřít Okno), což má podobné důsledky. Takovou situaci zachycuje obrázek 7.6. Je-li na platný pokyn opětovně reagováno, uživatel je opět vyzván k přijetí či odmítnuti nabídky, jak bylo popsáno výše.

Obrázek 7.7: Odmítnutí nabídky: pokyn zůstává v platnosti Nedojde-li v časovém limitu ani k přijetí, ani k zamítnutí nabídky, ta je automaticky zrušena. 2 Přes zrušení nabídky ovšem pokyn opět zůstává v platnosti a to dokud se uživatel nerozhodne, podobně jako v předchozím odstavci, Zavřít Okno nebo Zrušit Pokyn, viz obrázek 7.7. Než se tak stane, uživatel může (ale nemusí) být vyzván k přijetí či odmítnutí nové nabídky. 8. Vyhledávání Vedle záložky je v hlavním okně umístěna záložka, která slouží k vyhledávání pokynů a obchodů. Zde je také možné sledovat stav pokynu po jeho odeslání do systému. Tak jako na záložce není možné sledovat kotace bez založení náhledu, není možné pokyny a obchody vyhledávat bez založení lišty s vyhledávacími filtry a ovládacími panely. Toho je docíleno poklikem na ikonu v levé horní části záložky, jak je znázorněno na obrázku 8.1 Takto je možné založit i vícero lišt. Novou lištu je nutné pojmenovat a i zde je dobré se vyvarovat diakritiky, speciálních znaků či mezer. Obrázek 8.1: Založení lišty na záložce Pokyny a obchody lze vyhledat dvojím způsobem; buď pomoci Filtru nebo přímo podle Čísla obchodu. Každá lišta je založena s několika předdefinovanými filtry (FX 1 Week4, FX 1 Week3, FX 1 Week2), 3 vyhledávací kritéria je ovšem možné snadno upravit. Některá vyhledávací kritéria lze volně přepsat, jiná je třeba nastavit pomocí výběrového menu, které je avizováno ikonou u filtračního pole na liště. Takto má uživatel například možnost rozhodnout, zda má dojít k vyhledání pokynů, které podal jen on sám nebo i pokynů,které 2 Dokud nedojde k přijetí nabídky klietem, může být nabídka za určitých okolností protistranou zrušena i před uplynutím časového limitu. 3 Názvy předdefinovaných filtrů není možné měnit

byly podány i dalšími uživateli, je-li jich pro daný klientský účet založeno více. Vyhledávání je spuštěno poklikem na ikonu a výsledek může vypadat podobně jako na obrázku 8.2. Je-li nalezeno vícero pokynů a obchodů, než může být zobrazeno, je možné se mezi nimi posouvat pomocí nabídky a. Systém Robot vyhledá všechny aktivní i neaktivní obchody (zpětně až za 14 měsíců ode dne obchodu). Obrázek 8.2: Přehled podaných pokynů uzavřených obchodů Filtry na liště lze Upravit, lze je také z lišty Odstranit nebo naopak nový Přidat, to vše pomocí menu zobrazeným na obrázku 8.3. Menu je aktivováno poklikem na název filtru. Obrázek 8.3: Menu pro výběr, úpravu, odstranění a přidání filtru Lištu s filtry a ovládacími panely je možné také skrýt, viditelné pak zůstanou jen sloupce s pokyny a obchody. Docílit toho lze stiskem pravého tlačítka myši, které otevře menu s několika možnostmi včetně nabídky Skrýt lištu (k otevření menu dojde jen je-li na záložce vybrán obchod). Je-li lišta s ovládacími panely již skryta, opětovně zobrazena bude pomocí analogické kontextové volby Zobrazit lištu. Menu rovněž nabízí možnost Otevřít vybraný pokyn nebo jej poslat na tiskáru (Tisk). Nalezené obchody je možné také pomocí volby v pravém horním rohu exportovat do souboru (CSV a HTML formát), popřípadě vytisknout. Více na toto téma v kapitole Tisk a Export

Lišty s ovládacími panely a filtry lze přidat i do kurzového náhledu a záložky a tak funkčně spojit. Slouží k tomu volba Zobrazit záložku s pokyny v menu, které je dostupné ze záložky. Hlavní okno je pak rozděleno na horní a dolní část; zatímco horní část zobrazuje vybrané kotace, dolní část je vyplněna lištou s filtry a ovládacími panely, jak znázorňuje obrázek 8.4. Bude-li si uživatel přát k původnímu zobrazení vrátit, stačí kliknout na Uzavřít záložku s pokyny tamtéž. Toto nastavení je ovšem platné jen do odhlášení; defaultní dělení hlavního okna je řízeno jiným parametrem, viz podkapitola Zobrazení. Obrázek 8.4: Náhled kurzů s přehledem pokynů a obchodů 9. Detailní Nastavení V této kapitole budou přiblíženy možnosti uživatelského nastavení, které mohou zvýšit komfort práce v systému. Tato nastavení se týkají následujících okruhů: Obchodovaná měna Správa náhledů Uživatelské nastavení Grafické rozhraní 9.1. Obchodovaná Měna Kotace měny je defaultně nastavena tak, že kupována či prodávána je tzv. hlavní (bázická) měna měnového páru. Například u páru CHF.CZK je to CHF, což je doprovozeno také slovním popisem Prodej CHF a Nákup CHF, jak přibližuje obrázek 9.1. Tato logika je vyjádřena také graficky podtržením dané měny, zde CHF.

Obrázek 9.1: Přepínání obchodované měny: před změnou Přeje-li si uživatel nechat kotovat kurz z pohledu nastavení ve vedlejší měně, stačí na takovou měnu v horní liště okna jednou kliknout levým tlačítkem myši. Změna je signalizována podtržením vedlejší měny i slovním popisem (Nákup CZK a Prodej CZK), jak je zřejmé z obrázku 9.2. Obrázek 9.2: Přepínání obchodované měny: po změně 9.2. Správa Náhledů V kapitole Základní Nastavení byl popsán způsob založení a nastavení náhledu. Takových náhledů může mít uživatel definováno několik, což může sloužit například k přehlednému oddělení vybraných měn nebo koše měn. Náhledy lze přidávat poklikem na ikonu, která je umístěna pod menu v pravé horní části záložky, jak ukazuje obrázek 9.3. Obrázek 9.3: Ikony správy náhledů Volba vede k odstranění aktuálně používaného náhledu (nutno potvrdit) a volba k otevření dialogového okna, které umožňuje úpravu aktuálně zvoleného náhledu. Má-li uživatel definováno vícero náhledu, po přihlášení do systému je automaticky vybrán ten, který byl založen jako první. Přeje-li si uživatel defaultní náhled změnit, musí jej nejdříve vybrat a poté poklikem na ikonu označit jako domovský. Toto nastavení je možné kdykoliv změnit.

Přepínání mezi náhledy je zajišťováno pomocí lišty podél podél pravého okraje hlavního okna. Přítomnost této lišty je kontrolována pomocí parametru Zobrazit lištu s náhledy, jak je vysvětlěno v podkapitole Kurzy. Nemá-li uživatel definováno vícero náhledů, je zobrazení lišty ovšem neúčelné. 9.3. Uživatelské Nastavení Uživatelské rozhraní systému RoBoT je možné nastavit dle osobních preferencí pomocí menu, které je dostupné v pravé horní části hlavního okna. Po jeho aktivaci se otevře okno s několika logicky členěnými záložkami (viz obrázek 9.4), z nichž každá kontroluje několik parametrů. Obrázek 9.4: Uživatelské nastavení 9.3.1. Pokyn Záložka Pokyn, jak přibližuje obrázek 9.4, kontroluje nastavení obchodního pokynu. Zobrazit směr obchodu podle obchodované měny: je možné si zvolit z pohledu jaké měny, hlavní nebo obchodované, má být udáván směr obchodu. Zatímco hlavní měna je vždy dána, obchodovanou měnou může být měna hlavní i vedlejší Automatické uzavření okna po zrušení pokynu: v případě zrušení pokynu bude okno s pokynem automaticky uzavřeno. V opačném případě zůstano okno s pokynem otevřeno a jeho podání tak bude možné opakovat Automatické podání pokynu pravým tlačítkem myši: pokyn v momentě vytvoření obsahuje přednastavené hodnoty, které je možné upravit a teprve poté pokyn odeslat. Tato volba, je-li aktivována, nabízí možnost pokyn s přednastavenými hodnotami automaticky odeslat do systému a to poklikem na vybranou kotaci pravým tlačítkem myši. Zkrátí se tak prodleva mezi podáním pokynu a zasláním cenové nabídky. Povinnost nabídku následně explicitně přijmout či zamítnout tímto není dotčena 4 Zrušit pokyn po odmítnutí nabídky: v případě aktivace vede odmítnutí nabídky automaticky ke zrušení pokynu (nikoliv k uzavření okna s pokynem). Není-li tato volba aktivována, pokyn přes odmítnutí nabídky zůstává v platnosti a může být předmětem nové nabídky Automatické uzavření okna po přijetí nabídky: je-li nabídka přijata, okno bude po uplynutí časového intervalu uvedeného v poli Časový interval do uzavření (hodnota ve vteřinách) automaticky uzavřeno 4 Tato volba k plné funkčnosti vyžaduje nastavení defaultních platebních instrukcí

Oceňovací model: tato volba umožňuje výběr defaultního matematického modelu pro interpolaci a extrapolaci měnových kurzů (Broken). Administrátor umožňuje použití jen Standardního modelu Přednastavený účet: Má-li uživatel k dispozici vícero Účtů (viz podkapitola Platební Instrukce), má možnost si zde nastavit defaultní Účet. Ten pak bude přednastaven pro veškeré vytvořené pokyny a právě z něj se budou vybírat defaultní platební instrukce. Má-li uživatel vícero Účtů a současně nemá žádný z nich vybrán jako defaultní, v pokynu se jako výchozí nastaví platební instrukce z prvního nalezeného Účtu. 9.3.2. Styl Záložka Styl obsahuje několik parametrů, které kontrolují způsob, jakým je obchodní pokyn vytvořen, a dostupnost stavového řádku. Otevřít pokyn v rámci hlavního okna: není-li tato volba aktivována, obchodní pokyn je vytvořen jako samostatné okno, které je možné maximalizovat či minimalizovat. V případě aktivace bude pokyn vytvořen v rámci hlavního okna Otevřít další pokyn jako horní záložku: v případě otevření násobného počtu obchodních pokynů tento parametr kontroluje, zda se pokyny řadí ve formě záložek podél horního nebo pravého kraje okna pokynu 5 Zobrazit stavový řádek: volba kontroluje přítomnost stavového řádku, který je defaultně přítomen. Doporučujeme tuto volbu ponechat, stavový řádek je zdrojem důležitých informací, viz podkapitola Stavový Řádek 9.3.3. Zobrazení V záložce Zobrazení jsou dostupné dva parametry a oba se váží k záložce. Zobrazit záložku Pokyny po přihlášení: je-li volba aktivována, je hlavní okno již po přihlášení horizontálně rozděleno na dvě části. Dolní část je vyplněna lištou s filtry a ovládacími panely pro vyhledávání pokynů a obchodů. Toto rozdělení je možné negovat pomocí volby Uzavřít záložku s pokyny v menu, jak bylo popsáno v kapitole Vyhledávání, nicméně při dalším přihlášení do systému bude hlavní okno opět rozděleno Vizualizace nového obchodu: tento parametr udává, zda v případě uzavření obchodu má dojít k vizualizaci této události v podobě opakovaného problikávání na záložce. Aby nastavení bylo respektováno, na záložce musí být zapnuto Obnovování, viz podkapitola Obnovování & Auto Fit. Tato možnost je dostupná, pouze je-li Zobrazit záložku Pokyny po přihlášení aktivováno. 9.3.4. Kurzy Tato záložka obsahuje nastavení, která, jak název napovídá, kontrolují uživatelské nastavení záložky. Zobrazit lištu s náhledy: jak bylo zmíněno v podkapitole Správa Náhledů, uživatel má možnost si založit několik náhledů, mezi nimiž lze volně přepínat. Toto přepínání se děje poklikem na název některého ze založených náhledů, které jsou, je-li tato volba aktivována, seřazeny v liště podél pravého okraje hlavního okna. Není-li tato volba aktivována, tato lišta nebude dostupná. Aktivace této volby je účelná, jen má-li uživatel definováno několik náhledů Nápověda při aktivaci myší: je-li parametr nastaven, je uživatel doprovázen nápovědou ( tool-tips ) při aktivaci dotčeného pole myší ( hover ). 5 Administrátor omezuje počet otevřených pokynů na jeden, tento parametr se tak ve výsledném nastavení neprojeví

Délka pole Účet : tato volba umožňuje nastavit šíři pole s názvem Účet v obchodním pokynu, což může usnadnit jeho rychlou identifikaci. Minimální délka je nastavena na 120. Doporučujeme ponechat, není důvodu měnit Výběr fontů: po aktivaci této volby se otevře okno, které uživateli nabídne výběr fontu, jeho velikosti a zvýraznění pro téměř všechna textová pole zobrazená na záložce. 9.4. Grafické Rozhraní Vzhled systému RoBoT je ve velké míře konfigurovatelný i díky grafickým nástrojům. Patří sem: Oddělování grafických elementů Přenastavení sloupců filtru Automatické obnovování ( refresh ) Automatické nastavení délky sloupců filtru Změna poměru vnitřních oken 9.4.1. Oddělování Grafických Elementů Většinu grafických prvků je možné oddělit od hlavní obrazovky a nakládat s nimi jako se samostatnými okny. Slouží k tomu ikona, která je u oddělitelných elementů umístěna v pravém horním rohu. Jako samostatné okno lze oddělit například jednotlivá okna s měnovými páry nebo záložku. Bude-li si uživatel přát takové okno opět připojit k hlavnímu oknu, jednoduše jej zavře. 9.4.2. Přenastavení Sloupců Filtru Defaultní pořadí sloupců filtrů na záložce lze uspořádat dle vlastních potřeb. Stačí sloupec levým tlačítkem myši uchopit a táhnout ( drag ) na místo určení. Alternativní způsob je nabízen prostřednictvím volby Upravit Filter dostupné z menu, které je aktivováno poklikem na název filtru, viz kapitola Vyhledávání. Poklikem na tuto volbu se otevře dialogové okno s několika záložkami; záložka Sloupce nabízí možnost výběru sloupců pro daný filter. Takto lze nastavit každý jednotlivý filter samostatně. Prostřednictvím tohoto menu lze také vybrat sloupec pro řazení pokynů a obchodů, způsob jejich setřídění či kolik sloupců (počítáno zleva) má při horizontálním posunu ( scroll ) zůstat zafixováno. 9.4.3. Obnovování & Auto Fit Každý filter na záložce obsahuje v pravé části dvě tlačítka; Obnovování a Auto Fit. První, je-li aktivováno ( ON ), zajišťuje automatické zobrazení každého nově podaného pokynu a jeho průběh až do eventuálního odmítnutí či přijetí nabídky. Auto Fit, je-li nastaven ( ON ), automaticky přizpůsobuje délku sloupců filtrů vloženému textu. 9.4.4. Nastavení Velikosti Oken Je-li hlavní okno rozděleno horizontálně na dvě části, jak je popsáno v podkapitole Zobrazení, lze jejich relativní velikost měnit tažením dělící čáry levým tlačítkem myši nahoru či dolů.

10. Tisk a Export Jak bylo zmíněno výše, obchody uzavřené v systému RoBoT lze se všemi detaily tisknout nebo exportovat do souborů. Obchody lze tisknout pomocí volby Tisk, která je dostupná jednak po otevření samotného obchodu 6 vyfiltrovaného na záložce, jednak v menu aktivovaného pravým tlačítkem myši tamtéž (obchod musí být nejdříve vybrán). Více o tomto menu je napsáno v kapitole Vyhledávání. Obchod lze samozřejmě tisknout také ihned po přijetí nabídky a jeho uzavření, viz podkapitola Přijetí / Zamítnutí Nabídky. Export obchodů a pokynů je dostupný pomocí volby v pravém horním rohu záložky. Exportovat lze do formátu CSV (Excel) nebo HTML (prohlížeč). Stačí na záložce označit obchody a pokyny, které mají být vyexportovány, a zvolit příslušný formát souboru. V menu je dostupná také volba Tisk, ta ovšem jen umožňuje export vybraných obchodů a pokynů pro tisk ve fomátu, v jakém jsou zobrazeny na záložce. Tisk a export obchodů probíhá pomocí nových, automaticky otevíraných oken prohlížeče (tzv. pop-ups). Aby se tato okna mohla otevírat, je nezbytné tuto možnost v prohlížeči umožnit, jinak prohlížeč otevření takového okna zablokuje. Nastavení je možné ověřit v prohlížeči v menu Tools > Pop-up Blocker, v české jazykové verzi prohlížeče pak Nástroje > Otevírání automatických oken. Je-li zvolen tisk či export obchodu a pop-up blocker je současně zapnut, prohlížeč nabídne jeho dočasné vypnutí. Pokud uživatel tuto možnost zvolí, provede se načtení zablokované stránky v otevřeném okně ( reload ). To má ovšem stejné důsledky, před kterými je uživatel varován v kapitole Přihlášení; výsledkem je ztráta spojení se serverem a odhlášení ze systému Robot. Nejspolehlivějším řešením je tak v případě tisku či exportu obchodů vypnutí pop-up blockeru ještě před přihlášením do systému. Export obchodů do formátu CSV může být znemožněn nastavením bezpečnostních oprávnění u tzv. ActiveX controls v prohlížeči uživatele. V takovém případě je uživatel informován dialogovým oknem, které zachycuje obrázek 10.1. Obrázek 10.1: Export do CSV formátu: chybné nastavení Pokud na takový problém uživatel narazí, zde je postup, jak nastavení změnit. 7 1) Odhlašte se ze systému RoBoT a zavřete okna prohlížeče 2) Otevřete nové okno prohlížeče; přes Tools > Internet Options vyberte záložku Security 3) Klikněte na volbu Custom Level, což povede k otevření okna Security Settings 4) Ujistěte se, že všechna nastavení pod ActiveX controls and plug-ins jsou nastavena v modu Prompt nebo Enable. Nastavení potvrďte a okno Security Settings zavřete 6 Pokyny, které nebyly proměněny v obchody, nelze otevřít ani tisknout 7 Popis vycházi z anglické jazykové verze prohlížeče Internet Explorer

5) Následně vyberte ikonu Trusted Sites, což povede k aktivaci tlačítka Sites, na které klikněte. Do nabídnutého řádku vložte adresu https://robot.fx.com a aktivujte volbu Require server verification (https:) for all sites in this zone 6) Následně vše potvrďte a přihlašte se do systému RoBoT 11. Technické Požadavky Z počátku je třeba se ujistit, zda Váš operační systém a prohlížeč internetu podporuje Javu. Obecně se dá říci, že Javu nelze spustit na jakémkoliv mobilním telefonu, nutné je použít plnohodnotný počítač se systémem Windows nebo OS X v aktuálních podporovaných verzích. Zároveň je nutné používat aktualizovaný internetový prohlížeč podporující Javu, mezi které patří: Internet Explorer Mozilla Firefox Opera Safari Mezi prohlížeče, které RoBoT nepodporuje, naopak spadá Google Chrome od verze 42 a Microsoft Edge. Pro samotnou instalaci Javy je nutné navštívit internetové stránky www.java.com a nainstalovat poslední dostupnou verzi. Pro uživatele OS X navíc doporučujeme nainstalovat Java SE Development Kit, bez kterého by nemusela Java správně na počítači fungovat. Dostupný je na adrese: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html. 12. Hromadný Přístup Klient je při obchodování v systému Robot reprezentován tzv. oprávněnými osobami, tedy uživateli, kteří se do systému hlásí pod vlastním přihlašovacím jménem (profilem) a heslem. Klient může mít takových uživatelů několik nebo právě jednoho. Oprávněná osoba ovšem může zastupovat také vícero klientů současně, což je běžné třeba u ekonomicky spřízněných společností. Jelikož každý takový klient vystupuje vůči bance autonomně, tj. má podepsán vlastní TMA smlouvu a Dodatek, je i takovéto oprávněné osobě vytvořeno několik separátních uživatelských jmen a hesel, zvlášť pro každého klienta. Používání většího počtu uživatelských jmen a hesel k přihlášení ovšem může být uživatelsky náročné, z tohoto důvodu banka nabízí možnost zřízení tzv. hromadného přístupu, jehož prostřednictvím získá dotčená oprávněná osoba možnost uzavírat obchody za všechny své klienty a to vše s pomocí jediného přihlašovacího jména a hesla (tzv. proxy login). Proces přihlášení je naprosto identický jako v případě běžného přihlášení. Po nalogování pomocí proxy loginu si uživatel / oprávněná osoba ovšem zvolí profil, pod kterým chce v systému dále vystupovat. Tím současně nastaví i ostatní parametry, které umožní snadné zadávání pokynů nebo vyhledávání uzavřených obchodů daného klienta. Režim podávání pokynů, obchodování či vyhledávání obchodů se opět neliší od toho, na co je uživatel zvyklý. Je-li uživatel hotov s obchodováním pro jednoho z klientů, jednoduše - bez odhlašování a nového přihlašování - změní svůj profil, pod kterým chce v systému dále vystupovat, a může zadávat pokyny či vyhledávat již uzavřené obchody pro dalšího z klientů. Menu pro výběr uživatelských profilů je umístěno v levém horním rohu hlavního okna, jak jej zachycuje obrázek 12.1. Ten současně zobrazuje, pod jakým profilem uživatel v dané chvíli vystupuje (vhavlicek@polymark). Poklikem na ikonu se otevře nové okno (obrázek 12.2), kde se poklikem na volbu zobrazí všechny profily, pod kterými může uživatel v

systému vystupovat. Jak je z obrázku 12.2. patrné, v našem příkladě uživatel disponuje hromadným přístupem pro celkem dva klienty, tj. k dispozici má dva profily; vedle vhavlicek@polymark i vhavlicek@mifinsro. Obrázek 12.1: Nastavený profil pod hromadným přístupem Bude-li si uživatel přát svůj profil změnit, musí profil vhavlicek@mifinsro v okně vybrat (indikováno modrým polem) a kliknout na volbu. Profil je tak zvolen a stačí tak okno již jen, aby uživatel mohl podávat pokyny a provádět další úkony. Obrázek 12.2: Označení profilu pod hromadným přístupem Žádost o zřízení hromadného přístupu je možné podat u svého bankéře, dealera treasury nebo je možné poslat žádost na email uvedený v kapitole Kontakt. Jak již bylo zmíněno, hromadný přístup je možné uživateli zřídit jen pro společnosti / osoby, které zastupuje jako oprávněná osoba. 13. Kontakt Budete-li mít k systému RoBoT nebo k tomuto uživatelskému manuálu jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte nás prosím kontaktovat na emailové adrese robot@rb.cz.