GO&DEAL v3.5 - USER MANUAL FINANCIAL MARKETS SUPPORT

Transkript

1 GO&DEAL v3.5 - USER MANUAL FINANCIAL MARKETS SUPPORT 1

2 Obsah Změny v nové verzi GO&DEAL 3 Přihlášení do aplikace GO&DEAL 3 Jednorázové nastavení při prvním přihlášení 4 Uzavírání FX obchodů 7 Uzavírání MM (depositních) obchodů 12 Seznamy obchodů (záložka Blotters) 15 Dodatečné funkce/nastavení (použitelné pouze v případě STREAMING verze apletu) 16 Prohlášení ČSOB 19 2

3 Změny v nové verzi GO&DEAL Upgrade aplikace GO&DEAL na vyšší verzi nepřináší žádnou významnou změnu v dosavadních postupech pro obchodování. Upgrade přináší zejména vizuální změnu, příjemnější uživatelské prostředí a větší flexibilitu nastavení. Doporučujeme však zkontrolovat technické požadavky na novou verzi. V případě problémů s přihlášením volejte infolinku Přihlášení do aplikace GO&DEAL Přihlašování do aplikace probíhá pomocí nezměněné webové stránky: 3

4 Jednorázové nastavení při prvním přihlášení V případě, že při prvním přihlášení nebude na záložce Trading v poli Název nastaven Váš klientský účet, je třeba si ho jednorázově nastavit tak, že do pole Název zadám * a vyberu svůj klientský účet. Tímto nastavením zabezpečím, že při obchodování nebudu muset vybírat svůj účet při každém obchodu přímo v okně pro obchodování. 4

5 Pro zobrazení okna se seznamem zrealizovaných obchodů je třeba jednorázově tento seznam nastavit pomocí Nastavení aplikace, záložka Zjednodušený seznam obchodů a v možnosti Zobrazování historie vyberu možnost Vždy a nastavení potvrdím. V případě zaškrtnutí možnosti Flash Blotter, posledně vloženýí obchod zabliká. Tip: Zobrazování jednotlivých záložek v Nastavení aplikace provádím pomocí šipek 5

6 Po nastavení se mi v dolní části apletu zobrazí výchozí seznam obchodů Dnešní obchody, který zobrazuje dnes uzavřené obchody uživatele, filtr je nevyměnitelný a automaticky se aktualizuje. Seznam obchodů není potřeba nastavovat u uživatelů, kteří ho měli nastavený v staré verzi GO&DEAL, u těchto uživatelů bude seznam nastaven automaticky. Uživatel si samozřejmě může vytvořit libovolný počet vlastních seznamů obchodů s libovolně nadefinovaným filtrem pomocí tlačítka. V případě, že po nastavení spodního seznamu obchodů budu chtít tento seznam skrýt (potom následně zobrazit) použiju nabídku Zobrazení Skrýt historii (resp. Zobrazit historii) 6

7 Uzavírání FX obchodů V záložce pro FX obchodování. a kliknutím na panel s kurzem a požadovaným směrem vyvolám základní okno V případě, že klient disponuje NON-STREAMING přístupem (bez zobrazení aktuálního vývoje měnových párů) základní okno pro obchodování lze vyvolat prostřednictvím tlačítka, kde uživatel vybere možnost nebo dle druhu obchodu, který chce realizovat (možnost realizovat depositní transakce prostřednictvím aplikace GO&DEAL mají pouze klienti s podepsanou smlouvou a příslušným dodatkem pro tyto produkty). 7

8 Základní okno pro obchodování: Pro případnou změnu směru obchodu kliknu na nápis v hlavním okně pro obchodování Pro případnou změnu měny na FX obchodu pomocí šipky vedle měny, kterou chci změnit, zobrazím nabídku obchodovatelných měn prostřednictvím aplikace GO&DEAL a vyberu požadovanou měnu 8

9 Pro případnou změnu splatnosti obchodu použiji buď jednu z výchozích splatností nebo přímo zadám požadovanou splatnost obchodu. Po zadání všech parametrů obchodu (směr, splatnost, částka) si finální kurz vyžádám tlačítkem nebo obchod realizovat nechci a okno pro obchodování zavřu. Po obdržení finálního kurzu mám určitý časový limit na rozhodnutí, zda kurz přijmu a tím obchod zrealizuji nebo kurz odmítnu vypršení limitu musí klient znovu zažádat o cenu prostřednictvím odmítnutí kurzu).. Po (rovněž tak i při 9

10 Po akceptování kurzu je obchod zrealizován a je mu přiděleno identifikační číslo. Po zrealizování obchodu je možno vytisknout detaily obchodu tlačítkem. Identifikační číslo obchodu je uvedeno v statusu nebo v hlavičce okna. Okno se samo automaticky uzavře po pár sekundách (v případě, že tak má uživatel nastaveno v Nastavení aplikace). Tipy při obchodování: Poznámka na konfirmaci K zadání poznámky k obchodu, která se zobrazí v konfirmaci k obchodu vyvolanou tlačítkem, slouží pole Informace je zobrazena v konfirmaci obchodu v poli Taker memo Výchozí splatnost obchodu v základním okně pro obchodování a alternativní zobrazení měnového páru 10

11 V aplikaci je možné jednorázově nastavit pro jednotlivé měnové páry, s jakou výchozí splatností a částkou se otevírá základní okno pro obchodování. Na panelu s měnovým párem vyberu výchozí splatnost a zadám výchozí částku. Po následném kliknutí na požadovaný směr obchodu u takto nastaveného měnového páru se mi zobrazí základní okno pro obchodování s takto nastavenými hodnotami. 11

12 Pomocí tlačítka přímo na panelu měnové páru nastavím alternativní zobrazení formou grafu a aktuálních hodnot vybraného páru. Vytvoření základního okna pro obchodování v již existujícím okně pro obchodování Pro vytvoření základního okna pro obchodování v již existujícím okně pro obchodování lze využít tlačítko V případě FX transakce vyberu dva měnové páry, v případě MM transakce (pouze u klienta, který má právo obchodovat depozitní transakce) vyberu jednu měnu. Po výběru se mi vytvoří nové základní okno pro obchodování. Uzavírání MM (depositních) obchodů Možnost realizace depositních transakcí prostřednictvím aplikace GO&DEAL je povolena pouze klientům s podepsanou smlouvou a příslušným dodatkem pro tyto produkty. Vyvolat základní okno pro obchodování MM produktů můžu buď prostřednictvím nové záložky v okně pro obchodování (viz. Tipy pro obchodování str.9) nebo pomocí nastaveného zobrazení pro MM obchody (jak nastavit nové zobrazení pro uzavírání FX a MM obchodů viz str.). 12

13 V rámci MM obchodování lze měnit mezi zobrazením po obdobích (MM Tenors zobrazení) a panelovým zobrazením. Pro uzavření MM obchodu (depositum, směnka) nejdřív kliknu na požadovanou splatnost obchodu (obrázek na příkladu při MM Tenors zobrazení). 13

14 Po zadání splatnosti (start date), datumu vypořádání (maturity date) a jistiny obchodu, odešlu žádost o cenu nebo okno zavřu. Po obdržení sazby mám možnost nebo sazbu odmítnout. Zda se jedná o depozitum anebo o depozitní směnku, volím v druhém checkboxu - Instrukce (možnost vkládat směnky mají pouze klienti s podepsanou smlouvou s příslušným dodatkem). Ostatní volby jsou stejné jako při FX obchodování. 14

15 TIP: Pro změnu sazby vyberu z volby Měna anebo založím nové okno pro obchodování tlačítkem Seznamy obchodů (záložka Blotters) V záložce se nachází předdefinovaný seznam obchodů, který používá filtr Archive (FX+MM obchody, realizované ode dneška po 1 rok do minulosti). Filtr je vyměnitelný, data přepsatelná a automaticky se neaktualizuje (Automatickou aktualizaci lze jednoduše jednorázově zapnout viz obrázek). Mezi seznamy obchodů by se měl nacházet i seznam, který měl uživatel nadefinovaný před migrací v původní verzi aplikace GO&DEAL. 15

16 Dodatečné funkce/nastavení (použitelné pouze v případě STREAMING verze apletu) Záložky zobrazovaných kurzů/měn Stejně jako v předchozí verzi aplikace je možno vytvářet záložky pro vybrané zobrazení měnových párů. Po migraci zůstávají záložky uživatele zachované (pro FX kurzy je přidána pouze přípona FX.CROSS) a nacházejí se v pravé části okna. Pro vytvoření, odstranění, editování a nastavení jako výchozí záložky používáme volby zobrazené nad seznamem záložek. 16

17 Pro vytvoření nové záložky musíme zadat název záložky a vybrat instrument. U instrumentu FX na záložce při označené volbě sám vyberu měnový pár (klik na pár, který chci = automaticky se přidá do vybraných párů). Při volbě vyberu měnu k EUR anebo USD. V případě, že vyberu měnový pár v opačném pořadí, aplikace mě upozorní a zvolí pár ve správném složení. Umístnění měnového páru koriguji pomocí, měnový pár smažu pomocí. Maximální počet měnových párů na jednu záložku je 10. Záložku uložím tlačítkem. 17

18 U instrumentu MM na záložce vyberu měnový pár, zvolím předvolenou splatnost obchodu (start date) deposita pro danou měnu (výchozí hodnota je TODAY) a přidám měnový pár. Maximální počet instrumentů na jedné záložce je 10. V případě, že chci nastavit stejnou předvolenou hodnotu data splatnosti pro všechny instrumenty, zaškrtnu a vyberu např. hodnotu. 18

19 V záložce zobrazit nastavuji po jednotlivých instrumentech, jaká všechny období vypořádání chci a jaké detaily vidím v rámci zobrazení Prohlášení ČSOB Všechny použité obrázky v této příručce byly pořízeny v testovacím prostředí. 19