ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE V ROCE 2010 Zastupitelstvo městyse pro rok 2010 schválilo rozpočet 30. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 tedy městys hospodařil jiţ podle schváleného rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů schválený rozpočet 0 rozpočet po změnách 296,74 skutečnost 593,16 Městys v roce 2010 plánoval vyrovnaný rozpočet. Skutečné hospodaření městyse k 31. 12. 2010 bylo uzavřeno kladným saldem ve výši 593,16 tis. Kč, čímţ se městysi podařilo vytvořit dobrou výchozí základnu pro rok 2011. Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů městyse a o financujících položkách (údaje jsou ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2010 Třída 1 - Daňové příjmy 3 710,00 4 041,90 4 064,66 100,56 Třída 2 - Nedaňové příjmy 109,00 391,00 389,45 99,60 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 2 710,00 2 710,00 100,00 Třída 4 - Přijaté dotace 381,73 831,22 831,21 100,00 Příjmy celkem 4 200,73 7 974,12 7 995,32 100,27 Třída 5 - Běţné výdaje 3 795,81 6 471,46 6 248,43 96,55 Třída 6 - Kapitálové výdaje 404,92 1 205,92 1 153,73 95,67 Výdaje celkem 4 200,73 7 677,38 7 402,16 96,42 % UR Rozpočet městyse v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M. Kromě uvedených příjmů a výdajů městys v roce 2010 uhradil splátku úvěru ve výši 990 959,80 Kč: 1) na financování akce Ţidův rybník a revitalizace toků v roce 2010 uhradil městys splátku úvěru ve výši 165 000,- Kč, 2) na financování dostavby kanalizace a ČOV Zdislavice v roce 2010 uhradil městys splátku úvěru ve výši 495 000,- Kč. 1
Zastupitelstvo městyse schválilo změnu rozpočtu celkem 8 rozpočtovými opatřeními - 19.2.2010, 16.4.2010, 18.6.2010, 28.7.2010, 27.8.2010, 8.10.2010, 19.11.2010, 5.12.2010. Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu paragraf položka částka text Příjmy : xxxx 1511 + 100,00 daň z nemovitostí xxxx 4112 + 334,50 nein. transfery ze SR 3639 xxxx + 2 524,00 kom. sluţby a územní rozvoj 5512 xxxx + 210,00 SDH - za prodej vozidel Výdaje : 2212 xxxx + 1 015,00 místní komunikace 2219 xxxx + 275,00 chodník 2321 xxxx - 383,00 odvádění a čištění odpad. vod 3111 xxxx + 142,00 MŠ - investice (projekt.dokumentace PD ) 3113 xxxx + 694,00 ZŠ - investice (PD), navýšení prostř. na platy 3632 xxxx + 771,00 hřbitov 6171 xxxx + 534,00 správa - investice (PD) Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2010 paragraf text částka v Kč 2212 oprava místních komunikací a chodníku 1 557 365,00 2321 kanalizační přípojka k č.p. 160 110 000,00 3111 projektová příprava - Rekonstrukce MŠ 78 480,00 3113 projektová příprava - Stavební úpravy ZŠ 120 240,00 3632 hřbitov - oprava a ozelenění 399 334,00 3632 hřbitov - kolumbárium 301 519,00 3745 multifunkční traktor 84 000,00 5512,org.3639 projektová příprava - Spolkový dům 86 500,00 6171 projektová příprava - Stavební úpravy úřadu městyse 100 000,00 6171 výměna oken na úřadě 298 860,00 2
Přehled dotací, které městys obdržel v roce 2010 a jejich čerpání poskytovatel ÚZ účel položk rozpočet čerpání a KUSK 14004 zabezpečení akceschopnosti SDH 4122 28 240,00 28 236,00 MF 98005 dotace - SLDB 4111 2 380,00 2 378,00 MF 98071 dotace na volby do PS P ČR 4111 10 150,00 10 147,00 MF 98187 dotace na volby do senátu a ZO 4111 16 390,00 16 393,00 DSO xxxxx dotace EKOSO 4129 19 500,00 19 500,00 MF xxxxx výkon státní správy 4112 334 500,00 334 500,00 obce xxxxx příspěvek na ţáky 4121 420 060,00 420 060,00 v Kč (vysvětlivky : MF Ministerstvo financí ČR, KUSK Krajský úřad Středočeského kraje, DSO dobrovolný svazek obcí). Poskytnuté dotace byly v plné výši vyčerpány. Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků městyse (viz. příloha č. 2 - Rozvaha) Peněžní prostředky základní běţný účet 2 082,51 Pohledávky poskytnuté zálohy celkem 90,29 z toho: elektrická energie 82,29 předplatné 8,00 pohledávky - odběratelé (pronájem tělocvičny, vratka předplatného) 17,03 pohledávky za rozpočtovými příjmy (hřbit. poplatky) 0,48 Závazky krátkodobé závazky celkem 115,49 z toho : dodavatelé 46,67 mzdové náklady včetně soc.a zdrav.poj. (12/2010) 68,82 zůstatek nesplacených úvěrů 1 982,00 zůstatek nesplacené půjčky na dostavbu kanalizace 1 331,53 Transfery neziskovým a podobným organizacím v Kč Příjemce Poskytnuto Účel Vyúčtování Sdruţení kult.pracovníků Benešov 14 000,- koncert v rámci programu Podblanický hudební podzim ano - vyúčtováno ne Římskokatolická farnost 45 000,- na opravu varhan v kostele a zdi okolo Zdislavice fary Obč. sdr. zdrav. postiţ. 2.000,- na činnost organizace ne Celkem 61 000,- 3
Tvorba a čerpání fondů městyse II. Městys nemá zřízeny ţádné účelové peněţní fondy. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Městys Zdislavice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Zdislavice, která je samostatným subjektem. Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách: č. 3 Rozvaha č. 4 Výkaz zisku a ztráty K 31. 12. 2010 škola vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 29 233,20 Kč. Zřizovatel, tj. Městys Zdislavice schválil výši zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 a povolil rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace takto (schváleno Zastupitelstvem městyse Zdislavice dne 8. 3. 2011): do fondu odměn : 20 000,00 Kč do rezervního fondu : 9 233,20 Kč. Přehled o nákladech a výnosech Celkové výnosy k 31.12.2010 9 051,06 z toho provozní dotace od státu 6 846,00 provozní dotace od městyse 1 536,00 ostatní příjmy 669,06 Celkové náklady k 31.12.2010 9 021,83 z toho mzdové náklady včetně soc. a zdrav. poj. 7 146,00 odpisy majetku 46,00 ostatní provozní náklady 1 829,83 III. VYHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MEZI OBCEMI Městys je členem 3 svazků obcí: DOPRAVA - sdruţení BENE-BUS se sídlem v Benešově, které bylo zaloţeno za účelem financování ostatní dopravní obsluţnosti. Příspěvek městyse na činnost svazku činil v roce 2010 částku 120,- Kč na 1 obyvatele, tj. celkem 64 200,- Kč. Členský příspěvek činil 1,00 Kč na 1 obyvatele, tj. celkem 535,00 Kč. Městys jiný majetek do svazku nevloţil. 4
MIKROREGION - městys prostřednictvím mikroregionu v roce 2010 neobdrţel ţádnou dotaci. Příspěvek městyse na činnost činil v roce 2010 částku 41 945,- Kč. Dále městys uhradil investiční příspěvek ve výši 244 920,- Kč na financování spoluúčasti na projektové přípravě na rozhlednu včetně dalších akcí. SKLÁDKA městys je také členem sdruţení EKOSO v Trhovém Štěpánově. Městys v roce 2010 ţádný majetek do svazku nevloţil. IV. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE ZA ROK 2010 Městys na základě zákona o obcích poţádal o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 22. 9. 2010 (dílčí) a 20. 4. 2011. Úplné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za rok 2010 je přílohou č. 5 k závěrečnému účtu. Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Přílohy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Úřadu městyse Zdislavice. Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2010 bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Zdislavice. Připomínky k závěrečnému účtu městyse mohou občané uplatnit písemně nejpozději den před jednáním zastupitelstva nebo ústně na jednání zastupitelstva. Ve Zdislavicích dne 20. 5. 2011 Bc. Pavel Bouček, v.r. starosta městyse Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 5. 2011 Sejmuto dne: V elektronické podobě vyvěšeno dne: : 20. 5. 2011 Sejmuto dne: 5