Obec Předenice IČ: 00574180 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2523554,41 2253330,00 2350890,00 111,99 107,34 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 458875,37 388000,00 547000,00 118,27 83,89 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7300,00 7300,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 255900,00 54400,00 253900,00 470,40 100,79 CELKEM PŘÍJMY 3245629,78 2695730,00 3159090,00 120,40 102,74 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 481236,39 444380,00 444380,00 108,29 108,29 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 8224,43 13000,00 13000,00 63,26 63,26 1121 - Daň z příjmů právnických osob 444577,55 381860,00 381860,00 116,42 116,42 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 40660,00 20000,00 40660,00 203,30 100,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 974698,37 859240,00 879900,00 113,44 110,77 1211 - Daň z přidané hodnoty 935023,57 898890,00 898890,00 104,02 104,02 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 935023,57 898890,00 898890,00 104,02 104,02 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 7497,00 7500,00 99,96 1337 - Poplatek za komunální odpad 267053,00 240000,00 255000,00 111,27 104,73 1341 - Poplatek ze psů 11175,00 11200,00 11200,00 99,78 99,78 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 54400,00 54400,00 100,00 1344 - Poplatek ze vstupného 1000,00 1000,00 1000,00 100,00 100,00 1355 - Příjmy v VHA 7236,51 6000,00 6000,00 120,61 120,61 1361 - Správní poplatky 1000,00 1000,00 1000,00 100,00 100,00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 349361,51 259200,00 336100,00 134,78 103,95 1511 - Daň z nemovitostí 264470,96 236000,00 236000,00 112,06 112,06 15 - Majetkové daně 264470,96 236000,00 236000,00 112,06 112,06 1 - Daňové příjmy 2523554,41 2253330,00 2350890,00 111,99 107,34 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 78860,00 5000,00 35000,00 1577,20 225,31 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 79522,00 114000,00 69,76 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 158248,00 218000,00 257000,00 72,59 61,58 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 118700,00 120000,00 120000,00 98,92 98,92 2141 - Příjmy z úroků (část) 23545,37 45000,00 21000,00 52,32 112,12 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 458875,37 388000,00 547000,00 118,27 83,89 2 - Nedaňové příjmy 458875,37 388000,00 547000,00 118,27 83,89 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 7300,00 7300,00 100,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 7300,00 7300,00 100,00 3 - Kapitálové příjmy 7300,00 7300,00 100,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 39500,00 39500,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 54400,00 54400,00 54400,00 100,00 100,00 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 160000,00 160000,00 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 2000,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 255900,00 54400,00 253900,00 470,40 100,79 4 - Přijaté transfery 255900,00 54400,00 253900,00 470,40 100,79 Příjmy celkem 3245629,78 2695730,00 3159090,00 120,40 102,74
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 973 171,78 1 861 350,00 3 197 660,00 159,73 92,98 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 525 521,77 1 500 000,00 621 000,00 35,03 84,63 CELKEM VÝDAJE 3 498 693,55 3 361 350,00 3 818 660,00 104,09 91,62 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 5021 - Ostatní osobní výdaje 486 992,00 376 000,00 491 610,00 129,52 99,06 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 61 661,00 50 000,00 62 000,00 123,32 99,45 5051 - Mzdové náhrady 843,00 840,00 100,36 50 - Běžné výdaje 549496,00 426000,00 554450,00 128,99 99,11 5137 - DHDM 118 463,00 120 000,00 120 000,00 98,72 98,72 5139 - Nákup materiálu j.n. 20 637,00 29 000,00 39 110,00 71,16 52,77 5154 - Elektrická energie 124 569,00 140 000,00 133 000,00 88,98 93,66 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5 730,00 7 000,00 7 000,00 81,86 81,86 5161 - Služby pošt 1 160,00 2 000,00 2 000,00 58,00 58,00 5162 - Služby telekom. a radiokom. 13 892,27 20 000,00 20 000,00 69,46 69,46 5163 - Služby peněžních ústavů 27 093,71 26 000,00 28 000,00 104,21 96,76 5169 - Nákup ostatních služeb 532 652,85 562 000,00 534 600,00 94,78 99,64 5171 - Opravy a udržování 1 409 753,95 350 000,00 1 542 000,00 402,79 91,42 5172 - Programové vybavení 10 000,00 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 11 799,00 19 000,00 20 070,00 62,10 58,79 5175 - Pohoštění 1 698,00 10 000,00 10 670,00 16,98 15,91 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně -22 052,00 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 10 350,00 10 350,00 10 350,00 100,00 100,00 5194 - Věcné dary 1 047,00 1 000,00 104,70 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 2256793,78 1305350,00 2467800,00 172,89 91,45 5321 - Neinvestiční transfery obcím 12 885,00 30 000,00 13 500,00 42,95 95,44 5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org. 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00 100,00 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 2 000,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 51 084,00 51 000,00 100,16 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 10 913,00 10 910,00 100,03 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 166882,00 120000,00 165410,00 139,07 100,89 5901 - Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 10000,00 10000,00 5 - Běžné výdaje 2973171,78 1861350,00 3197660,00 159,73 92,98 6121 - Budovy,haly,stavby 265 467,77 1 200 000,00 270 000,00 22,12 98,32 6130 - Pozemky 50 054,00 51 000,00 98,15 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 315521,77 1200000,00 321000,00 26,29 98,29 6379 - Ost.inv.transfery obyvatelstvu 210 000,00 300 000,00 300 000,00 70,00 70,00 63 - Investiční transfery 210000,00 300000,00 300000,00 70,00 70,00 6 - Kapitálové výdaje 525521,77 1500000,00 621000,00 35,03 84,63 Výdaje celkem 3498693,55 3361350,00 3818660,00 104,09 91,62
2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 2212 - Silnice 1 318 856,45 1 400 000,00 1 350 000,00 94,20 97,69 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 10 350,00 10 350,00 10 350,00 100,00 100,00 22 - Doprava 1329206,45 1410350,00 1360350,00 94,25 97,71 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 210 000,00 300 000,00 300 000,00 70,00 70,00 23 - Vodní hospodářství 210000,00 300000,00 300000,00 70,00 70,00 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 1539206,45 1710350,00 1660350,00 89,99 92,70 3113 - Základní školy 20 000,00 31 - Vzdělávání a školské služby 20000,00 3319 - Ost. záležitosti kultury 17 433,00 15 000,00 18 000,00 116,22 96,85 3341 - Rozhlas a televize 4 220,00 5 000,00 5 000,00 84,40 84,40 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 21653,00 20000,00 23000,00 108,27 94,14 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 140 494,00 80 000,00 142 000,00 175,62 98,94 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 140494,00 80000,00 142000,00 175,62 98,94 3631 - Veřejné osvětlení 110 214,00 50 000,00 119 000,00 220,43 92,62 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 110214,00 50000,00 119000,00 220,43 92,62 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 289 669,00 270 000,00 305 500,00 107,28 94,82 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 60 944,00 148 000,00 77 000,00 41,18 79,15 37 - Ochrana životního prostředí 350613,00 418000,00 382500,00 83,88 91,66 3 - Služby pro obyvatelstvo 622974,00 588000,00 666500,00 105,95 93,47 5299 - Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav 10 000,00 10 000,00 52 - Civilní Připrav. na kriz.stavy 10000,00 10000,00 5512 - PO - dobrovolná část 2 149,00 10 000,00 10 000,00 21,49 21,49 55 - PO a integrov. záchran. systém 2149,00 10000,00 10000,00 21,49 21,49 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 2149,00 20000,00 20000,00 10,75 10,75 6112 - Zastupitelstva obcí 504 872,00 449 000,00 531 000,00 112,44 95,08 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 11 746,00 11 910,00 98,62 6117 - Volby do Evropského parlamentu 9 981,80 9 990,00 99,92 6171 - Činnost místní správy 794 851,30 594 000,00 908 000,00 133,81 87,54 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 1321451,10 1043000,00 1460900,00 126,70 90,45 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 2 000,00 63 - Finanční operace 2000,00 6402 - Finanční vypořádání minul.let 10 913,00 10 910,00 100,03 64 - Ostatní činnosti 10913,00 10910,00 100,03 6 - Všeobecná veř.správa a služby 1334364,10 1043000,00 1471810,00 127,94 90,66 Výdaje celkem 3498693,55 3361350,00 3818660,00 104,09 91,62
3. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 253 063,77 665 620,00 659 570,00 38,02 38,37 FINANCOVÁNÍ CELKEM 253 063,77 665 620,00 659 570,00 38,02 38,37
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek 60110,50-13622,50 46488,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.majetek 214200,00 214200,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 5814826,40 1259911,10 7074737,50 022 - Sam.mov.věci a soubory mov.věc 572899,30 39227,00 612126,30 028 - Drobný dlouhodobý hmotný maj. 713199,42-10258,58 702940,84 029 - Ostatní dlouhodobý hm. majetek 91030,60-91030,60 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 18269826,00 75493,50 18345319,50 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dl. hmotný majetek 630921,33-630921,33 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý fin.majetek 20000,00 20000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj -60110,50 13622,50-46488,00 079 - Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj -157728,00-35712,00-193440,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -839978,00-111030,00-951008,00 082 - Opr.k samost.m. věc.a souborům -240020,00-62830,10-302850,10 088 - Oprávky k drob. dl.hmot.maj. -713199,42 10258,58-702940,84 089 - Oprávky k ostat. dl.hmot. maj. -71270,20 71270,20
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 7705,50-1240,00 6465,50 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 75587,00-29583,00 46004,00 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti 75144,00 81775,00 156919,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav 321 - Dodavatelé 54279,75-54279,75 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 4000,00 3000,00 7000,00 331 - Zaměstnanci 30217,00 4370,00 34587,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj. 2904,00 2511,00 5415,00 342 - Jiné přímé daně 3757,00 3678,00 7435,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet 2 185 370,06-369 570,85 1 815 799,21 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Municipalní konto 253,86 730,83 984,69 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Spořící účet CSOB 5 287 811,97 21 999,61 5 309 811,58 231 13 - Základní běžný účet ÚSC; CNB 230 716,08 93 776,64 324 492,72 CELKEM 7 704 151,97-253 063,77 7 451 088,20
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet 2 185 370,06-369 570,85 1 815 799,21 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Municipalní konto 253,86 730,83 984,69 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Spořící účet CSOB 5 287 811,97 21 999,61 5 309 811,58 231 13 - Základní běžný účet ÚSC; CNB 230 716,08 93 776,64 324 492,72 CELKEM 7 704 151,97-253 063,77 7 451 088,20
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 39500,00 25088,80 14411,20 Od státních fondů Celkem 39500,00 25088,80 14411,20 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 10913,00-10913,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 21000,00 4194,00 16806,00 98348 Volby do Evrpského parlamentu 18500,00 9981,80 8518,20 Celkem ze státního rozpočtu 39500,00 25088,80 14411,20 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 160000,00 160000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2000,00