Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2009 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., BONDINVEST otevřený podílový fond ISIN: nepřidělen Typ fondu dle AFAM ČR (nyní AKAT) dluhopisový fond, reinvestiční Podílové listy fondu mají formu cenného papíru na doručitele o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a 50 000,- Kč a mají listinnou podobu. Investiční politika Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich investice za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 2 let. Cíle je dosahováno zejména investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním či variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku tvořeného ze 75 % indexem českých státních dluhopisů a z 25 % mezibankovní šestiměsíční úrokovou sazbou PRIBOR. Na sedmistupňové škále kolísavosti hodnoty podílového listu od 0 (nízká kolísavost hodnoty podílového listu) do 6 (vysoká kolísavost hodnoty podílového listu) byl podílový fond vyhodnocen a zatříděn do 2. rizikového stupně. Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2009 Rok narození 1972 Jaromír Zdražil, Ing. portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent Vysoké školy ČZU, obor kvalita (1996) Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1996) Macroeconomy and market, ČFA, Brno Foreign securities, ČFA, Brno Treasury game, Citibank (1999) Derivatives, Citibank (2001) Fixed income market and analysis, ČFA, Brno (2001) Advance fixed income analysis, ČFA, Brno (2001) Credit risk and Credit derivatives, ČFA, Brno (2002) Asset Securitisation, ČFA, Brno (2002) International Fixed income and derivatives certificate, ICMA Centre (2008) 11 let (OPF FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (2000 - ), SPOROBOND (2001 - ), BONDINVEST (2002 - ), KONZERVATIVNÍ MIX FF (2005 - ), OPATRNÝ MIX FF (2005-6/2006), Privátní portfolio AR 25 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 50 (10/2007 - ), Privátní portfolio AR 75 (10/2007 - ),
Privátní portfolio AR 0 (4/2008 - ), HIGH YIELD dluhopisový OPF(11/2008 - )) Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost byla zapsána dne 27. prosince 1991 do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je její přímo ovládající osobou. Nepřímo ovládající osobou osobou ovládající společnost Česká spořitelna, a.s., je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika. Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma Identifikační číslo Sídlo Doba činnosti pro FKI ABN AMRO Bank N.V. 1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nizozemsko ATON Capital Group 101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace Bank Austria 1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika COMMERZBANK AG 60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN Cowen International Limited 1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Česká spořitelna, a.s. 45244782 Československá obchodní banka, a.s. 00001350 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 2
Deutsche Bank Ltd. Eczacibasi Securities Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82-2, Ruská federace Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/Erste Group Bank AG 1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika Goldman, Sachs & Co. ING BANK N.V. JPMorgan Chase & Co. 85 Broad Street, 17th Floor, NY 10004, New York, USA 1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko 270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA Komerční banka, a.s. 45317054 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 Morgan Stanley and Co., Inc. Pareto Securities AS Patria Finance, a.s. 60197226 1585 Broadway, NY 10036, New York, USA Dronning Mauds gate 3, P.O. Box 1411 Vika, N-0115, Oslo, Norské království Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 Rodman & Renshaw, LLC Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Troika Dialog UK Ltd. WOOD & Company Financial Services, a.s. 26503808 Zimmerman Adams International 3 1270 Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA 50667 Cologne, Unter Sachsenhausen 4, SRN 85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období: - - - Komentář manažera fondu Světové finanční trhy se i v prvním čtvrtletí roku 2009 potýkaly s nejtěžší poválečnou recesí. Za toto období se ekonomika USA propadla o 5,3 % (p.a.). Mnohé firmy tento vývoj neustály a vyhlásily bankrot, mezi ty největší a nejznámější patří automobilka General Motors, která v květnu vyhlásila bankrot. Tyto problémy spolu s paralyzovaným trhem nemovitostí vedly a stále vedou k velmi rychlému růstu nezaměstnanosti. To se samozřejmě promítá do konečné spotřeby domácností a také do nárůstů nesplácených úvěrů, a to jak hypotečních tak spotřebitelských. Evropa podobně jako USA zaznamenala další výrazný propad HDP za první čtvrtletí a podobně jako USA čelí rostoucí nezaměstnanosti. Díky výraznému úsilí centrálních bank se však finanční trhy vracely zejména v druhém čtvrtletí do normálu. Rovněž vybraná ekonomická data ukazují na přinejmenším zpomalení kontrakce z minulých měsíců a odklon od iracionálních výprodejů aktiv. Domácí ekonomika byla recesí rovněž zasažena, asi nejvýrazněji pak domácí průmysl, následován obchodem. Stejně jako ve světě i u nás roste nezaměstnanost, a to poměrně výrazně. Relativně dobrou zprávou je vývoj inflace, která i díky klesající poptávce míří velmi rychle dolů. Na konci června byla meziroční inflace pouze 1,2 %. Výkonnost domácího dluhopisového indexu je od začátku roku záporná, výrazně se na tom podepsal cenový propad z první čtvrtletí tohoto roku. Od dubna část svých ztrát dluhopisový trh odmazal. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR v I. pololetí 2009 (v přepočtu na jmenovitou hodnotu 5 000,- Kč) Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kč ks Kč ks Kč Leden 0 0,00 610 3 039 922,50-610 -3 039 922,50 Únor 0 0,00 1 022 4 989 333,00-1 022-4 989 333,00 Březen 0 0,00 886 4 233 314,00-886 -4 233 314,00 Duben 0 0,00 548 2 601 021,00-548 -2 601 021,00 Květen 0 0,00 568 2 749 167,00-568 -2 749 167,00 Červen 0 0,00 528 2 554 456,00-528 -2 554 456,00 CELKEM 0 0,00 4 162 20 167 213,50-4 162-20 167 213,50 Poznámky: 1 pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části pololetní zprávy použit kurz stanovený ČNB k 30. 6. 2009 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 125 4
5 050 Vývoj hodnoty podílových listů OPF BONDINVEST v průběhu I. pololetí 2009 (v přepočtu na PL o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč) Hodnota PL, Kč 5 000 4 950 4 900 4 850 4 800 4 750 4 700 2.1 9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 20.4 27.4 5.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6 24.6 5
IČ fondu: 90005198 Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanční aktiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Aktiva celkem 1 152 355 254 260 Pokladní hotovost 2 0 0 Pohledávky za bankami 3 13 949 13 866 Pohledávky za bankami splatné na požádání 4 13 949 13 866 Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 5 0 0 Pohledávky za nebankovními subjekty 6 0 0 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 7 0 0 Pohledávky za nebankovními subjekty jiné než splatné na požádání 8 0 0 Dluhové cenné papíry 9 126 094 212 314 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 10 66 572 118 852 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 11 59 522 93 462 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 10 952 25 901 Akcie 13 0 0 Podílové listy 14 10 952 25 901 Ostatní podíly 15 0 0 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 16 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek 17 0 0 Zřizovací výdaje 18 0 0 Goodwill 19 0 0 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek 21 0 0 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 0 0 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0 Ostatní aktiva 24 1 360 2 179 Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 0 0 Náklady a příjmy příštích období 26 0 0
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanční pasiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Pasiva celkem 1 152 355 254 260 Závazky vůči bankám 2 0 0 Závazky vůči bankám splatné na požádání 3 0 0 Závazky vůči bankám jiné než splatné na pořádání 4 0 0 Závazky vůči nebankovním subjektům 5 0 0 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 6 0 0 Závazky vůči nebankovním subjektům jiné než splatné na požádání 7 0 0 Ostatní pasiva 8 2 944 4 015 Výnosy a výdaje příštích období 9 126 210 Rezervy 10 4 24 Rezervy na důchody a podobné závazky 11 0 0 Rezervy na daně 12 4 24 Ostatní rezervy 13 0 0 Podřízené závazky 14 0 0 Základní kapitál 15 0 0 Splacený základní kapitál 16 0 0 Vlastní akcie 17 0 0 Emisní ážio 18 3 161 4 627 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 19 0 0 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 0 0 Ostatní rezervní fondy 21 0 0 Ostatní fondy ze zisku 22 0 0 Rezervní fond na nové ocenění 23 0 0 Kapitálové fondy 24 138 601 234 797 Oceňovací rozdíly 25 0 0 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 0 0 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 0 0 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 28 0 0 Ostatní oceňovací rozdíly 29 0 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 30 12 158 12 158 Zisk nebo ztráta za účetní období 31-4 639-1 571
Část 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI Poslední den rozhodného období, Poslední den minulého rozhodného období, A B 1 2 Poskytnuté přísliby a záruky 1 0 0 Poskytnuté zástavy 2 0 0 Pohledávky ze spotových operací 3 0 0 Pohledávky z pevných termínových operací 4 19 563 64 432 Pohledávky z opcí 5 0 0 Odepsané pohledávky 6 147 0 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 137 046 232 402 Hodnoty předané k obhospodařování 8 0 0 Přijaté přísliby a záruky 9 0 0 Přijaté zástavy a zajištění 10 0 0 Závazky ze spotových operací 11 0 0 Závazky z pevných termínových operací 12 19 563 64 432 Závazky z opcí 13 0 0 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 14 0 0 Hodnoty převzaté k obhospodařování 15 0 0
IČ fondu: 90005198 Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Výkaz zisku a ztráty FKI Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI Od začátku do konce rozhodného období, Od začátku do konce minulého rozhodného období, A B 1 2 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 3 028 6 419 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2 956 6 063 Výnosy z úroků z ostatních aktiv 3 72 356 Náklady na úroky a podobné náklady 4 0 0 Výnosy z akcií a podílů 5 30 163 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 0 0 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 30 163 Výnosy z poplatků a provizí 8 0 0 Náklady na poplatky a provize 9 862 1 681 Zisk nebo ztráta z finančních operací 10-6 713-6 316 Ostatní provozní výnosy 11 0 0 Ostatní provozní náklady 12 0 0 Správní náklady 13 118 132 Náklady na pracovníky 14 0 0 Mzdy a platy pracovníků 15 0 0 Sociální a zdravotní pojištění pracovníků 16 0 0 Ostatní sociální náklady 17 0 0 Ostatní správní náklady 18 118 132 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 19 0 0 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 0 0 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. 21 0 0 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 0 0 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 23 0 0 Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst.vlivem, tvorba a použ. OP 24 0 0 Rozpuštění ostatních rezerv 25 0 0 Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 0 0 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 27 0 0 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním 28-4 635-1 547 Mimořádné výnosy 29 0 0 Mimořádné náklady 30 0 0 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním 31 0 0 Daň z příjmů 32 4 24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 33-4 639-1 571
IČ fondu: 90005198 Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k pololetní zprávě FKI A B Hodnota Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, 1 149 281 Počet emitovaných podílových listů, ks 2 30 890 Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč 3 4 832,670485 Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč 4 5 000,00 Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním na 1 PL, Kč 5 x Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč 6 x Výnosová míra na 1 PL, % 7 x Obrátkovost aktiv ve fondu, % 8 83,78 Průměrná měsíční výkonnost, % 9 x Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti, % 10 x Ukazatel BETA 11 x
Datová oblast: DOFO30_12 Výše nákladů za správu fondu A B Hodnota, Úplata určená IS za obhospodařování OPF 1 704 Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu OPF na účet IS 2 0 Úplata depozitáři 3 86 Poplatky za audit 4 97 Přirážky, které šly do majetku IS 5 0 Srážky, které šly do majetku IS 6 0 Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky IS 7 0 Poplatky obchodníkovi s CP 8 13 Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 13 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 10 0 Registrační poplatky 11 0 Ostatní správní náklady 12 0 Část 2: Podílové listy otevřeného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A B Hodnota Počet podílových listů vydaných OPF, ks 1 0 Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, 2 0 Počet podílových listů odkoupených z OPF, ks 3 4 162 Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy, 4 20 167
IČ fondu: 90005198 Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD T AT0000805684 AT 038 092 097 3 569 4 142 1 870 4 841 0,06 ESPA BOND USA HIGH YIELD T AT0000637491 AT 038 092 097 3 872 4 323 1 610 4 168 0,18
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta Celková pořizovací cena, Celková reálná hodnota, Počet jednotek, ks Celková nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AUST AND NZ BANKING GROUP VAR XS0215181073 AU 024 074 096 4 916 4 961 5 5 000 0,04 BARCLAYS BANK VAR/08-03-10 XS0213909335 GB 024 074 096 4 998 5 004 5 5 000 0,00 CEZ 4.625 06/11 XS0193834156 NL 024 076 096 7 944 7 949 300 7 767 0,08 CS RANGE ACC. EUR/PLN 15/03/10 CZ0003701278 CZ 024 076 096 9 887 9 911 5 10 000 0,01 DEUTSCHE BANK STR 29/11/2011 XS0235387502 GB 024 074 096 6 888 7 133 7 7 000 0,01 GENERAL ELECTRIC 4.625 03/05/13 XS0348109074 US 024 074 096 4 007 4 046 2 4 000 0,00 GOVERNMENT BOND 3.75 09/20 CZ0001001317 CZ 024 088 099 9 360 8 634 1 000 10 000 0,00 GOVERNMENT BOND 4 04/11/17 CZ0001001903 CZ 024 088 099 4 974 4 714 500 5 000 0,00 GOVERNMENT BOND 4.2 4/12/2036 CZ0001001796 CZ 024 088 099 8 313 7 115 900 9 000 0,00 GOVERNMENT BOND 4.6 08/18 CZ0001000822 CZ 024 088 099 5 144 5 023 500 5 000 0,00 GOVERNMENT BOND 4.7 09/12/22 CZ0001001945 CZ 024 088 099 6 988 7 407 800 8 000 0,00 GOVERNMENT BOND 5 04/11/19 CZ0001002471 CZ 024 088 099 13 485 13 402 1 400 14 000 0,00 GOVERNMENT BOND 6.95 01/16 CZ0001000749 CZ 024 088 099 11 829 11 717 1 000 10 000 0,00 GOVERNMENT BOND VAR 10/27/16 CZ0001002331 CZ 024 088 099 8 605 8 561 900 9 000 0,00 HBOS VAR 03/10 XS0213888406 GB 024 074 096 4 975 4 982 5 5 000 0,01 KBC IFIMA 3.87/18-05-16 XS0219645222 NL 024 074 096 4 685 4 575 500 5 000 0,03 NATIONAL GRID PLC 2.83 29/9/2010 XS0230557919 GB 024 074 096 5 760 5 947 3 6 000 0,02 RCI BANQUE SA VAR 02/10 XS0213017873 FR 024 074 096 5 000 5 013 100 5 000 0,04
Část 2: Finanční deriváty Datová oblast: DOFO31_21 Burzovní finanční deriváty v majetku fondu Název burzovního finančního derivátu ISIN Celková reálná hodnota burzovního finančního derivátu, 1 2 3 X X X
Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanční deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finančního derivátu Název protistrany mimoburzovního finančního derivátu IČ protistrany mimoburzovního finančního derivátu Podkladové aktivum mimoburzovního finančního derivátu Celková reálná hodnota mimoburzovního finančního derivátu, Riziko spojené s druhou smluvní stranou finančního derivátu, % 1 2 3 4 5 6 FX SWAP ZAVIRACI - RH Česká spořitelna, a.s. 45244782 03 7 901 0,05 FX SWAP ZAVIRACI - RH Čsl. obchodní banka, a.s. 00001350 03 10 853 0,08
Část 3: Kvalita investičních nástrojů Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Hodnota, Rating 1. stupně 1 97 273 Rating 2. stupně 2 39 773 Rating 3. stupně 3 0 Rating 4. stupně 4 0 Bez ratingu 5 0
IČ fondu: 90005198 Zkrácený název standardního OPF: BONDINVEST Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu A B Hodnota, Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) zákona 1 126 094 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona 2 126 094 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona 3 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona 4 0 Investiční CP podle 26 odst. 1 písm. b) zákona 5 0 CP vydané standardním fondem podle 26 odst. 1 písm. c) zákona 6 10 952 CP vydané speciálním fondem podle 26 odst. 1 písm. d) zákona 7 0 Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona 8 13 949 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. f) zákona 9 0 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. g) zákona 10 18 754 Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) zákona 11 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. i) zákona 12 0