Zápis č. 19/12/2016 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 7.12.2016 v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové Přítomni: Ing. M. Sommer, Ing. L. Štěpán, Bc. Dis. L. Žák, Ing. M. Štayrová, V. Ondráček, PhDr. Ing. L. Janeček, Bc. P. Luska, Ing. Mgr. P. Křížek Omluveni: Ing. V. Koutník, Ing. J. Šaršon Neomluveni: 0 Tajemník finančního výboru: Ing. J. Frydrych Hosté: MUDr. Z. Fink primátor města Ing. N. Stříteská oddělení rozpočtu a financování Program: 1) Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu 2) Návrh rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 a rozpočtový výhled 3) Přijetí úvěru na obnovu základní umělecké školy Střezina 4) Refinancování úvěru na výstavbu koupaliště 5) Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a předkládané ke schválení Zastupitelstvu města Hradec Králové v prosinci 2016 6) Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec Králové na I. pol. roku 2017 K bodu č. 1 Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu Ověřovatelem zápisu byl jmenován Ing. L. Štěpán. K bodu č. 2 Návrh rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 a rozpočtový výhled Komentář k předloženému materiálu přednesl primátor města MUDr. Z. Fink. Doplnění provedl vedoucí odboru ekonomického Ing. J. Frydrych. Rozpočtová bilance roku 2017 Rozpočet města na rok 2017 je sestaven s hodnotou celkových příjmů ve výši 1,733 mld. Kč a celkových výdajů v hodnotě 1,753 mld. Kč. Ze vzájemného posouzení vychází záporná roční bilance rozpočtu, jedná se tedy o schodkový rozpočet s výší schodku 20 mil. Kč. Zapsala: Mgr. Ivona Součková 1/5 7.12.2016
Příjmy Převažujícím zdrojem příjmů města jsou daňové příjmy. Pro rok 2017 je navržena částka 1.445 mil. Kč, což představuje navýšení o 63 mil. Kč oproti roku 2016. Rozpočet v oblasti správních poplatků spolu s odhadem výběru místních poplatků a odvodů z provozování loterií a VHP, zůstává stejný jako v roce 2016. Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy města jsou pro rok 2017 navrženy taktéž ve shodné výši s rozpočtem roku 2016. Do příjmů, označených jako přijaté transfery, jsou zařazeny prostředky poskytované ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, a také přijímané investiční či neinvestiční dotace, kompenzující uskutečněné výdaje. Do schvalovaného rozpočtu je navržena částka 73,5 mil. Kč. Dotační prostředky budou zařazovány v průběhu rozpočtového roku, na základě příslušných rozhodnutí, v rámci projednávání účelových prostředků, předkládaných k projednání ekonomickým odborem. Výdaje Výše běžných výdajů pro rok 2017 byla stanovena na základě hodnoty běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok 2016 se zohledněním přijatých usnesení souvisejících s tvorbou rozpočtu pro rok 2017. Celkové navýšení běžných výdajů je z větší části dáno změnami tarifních platových tabulek, Po provedených úpravách je navržena pro běžné výdaje hodnota 1.584 mil. Kč. Hodnota kapitálových výdajů návrhu rozpočtu na rok 2017 činí 124,7 mil. Kč. Tato hodnota se např. skládá z výdajů na pokračující rekonstrukci ZUŠ Střezina v celkové hodnotě 164 mil. Kč. Menší počet nově zařazovaných akcí je důsledkem zapojení prostředků vzniklých z finančního vypořádání roku 2015 již v průběhu roku 2016. Jednalo se o částku 256 mil. Kč, kdy nově bylo do rozpočtu zařazeno cca 50 akcí, přičemž lze předpokládat, že většina akcí bude realizována právě v roce 2017. Stejně tak jako v roce 2016, budou výdaje v roce 2017 (a letech následujících) ovlivněny Integrovanými územními investicemi zkráceně ITI. V roce 2016 byla schválena Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, prostřednictvím níž bude moci město Hradec Králové financovat integrované projekty zaměřené na oblast dopravy, vzdělávání, kultury a inovací a podnikání. Při zapojování projektů by se mělo vycházet z reálných potřeb aglomerace, resp. by měly být zohledněny investiční priority a specifické cíle shrnuté v strategii. V rozpočtu města je pro rok 2017 vyčleněna účelově vázaná výdajová rezerva, ze které budou prostředky uvolňovány postupně, dle projednání v orgánech města. Na základě Zapsala: Mgr. Ivona Součková 2/5 7.12.2016
odhadu předloženého odborem strategického plánování a projektového řízení, který byl konzultován s příslušnými odbory, by se mělo jednat o souhrnnou investici ve výši 1.029 mil. Kč. Do návrhu rozpočtu byla na základě uvedeného odhadu pro rok 2017 začleněna částka 44, 1 mil. Kč. Rozpočtová bilance a financování Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2017 byl sestaven se schodkem ve výši 20 mil. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku bude použit dlouhodobý investiční úvěr. Pro úvěrové financování byla vybrána obnova ZUŠ Střezina ve výši 160 mil. Kč, kdy pro rok 2017 předpokládáme čerpání 110 mil. Kč. Na konci roku 2017, by pak zadluženost města měla mít hodnotu 733 mil. Kč. Splátky přijatých úvěrů budou uhrazeny z volných prostředků uspořených v minulých letech. Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2022 Jednotlivé rozpočty až do roku 2019 vycházejí jako schodkové, přičemž ke krytí jsou plánovány dlouhodobé investiční úvěry, a v roce 2019 a 2020, právě v důsledku peněžních toků souvisejících s ITI, ještě krátkodobý úvěr. Vzhledem k tomu, že termíny realizace investičních akcí jsou do velké míry orientační, bude v následujících letech docházet k postupnému zpřesňování, a stejně tak bude zpřesňována potřeba cizího financování. Aby mohlo dojít k sestavení jednotlivých ročních rozpočtů, byly na základě kvalifikovaného odhadu odboru strategického plánování a projektového řízení, do rozpočtu zapojeny předpokládané dotační příjmy z ITI v celkové výši 715 mil. Kč. Členy Finančního výboru byly diskutovány: zvyšování platů a trh práce, plnění kapitálových výdajů a přesuny do dalších let, dluhová služba, příspěvek na výkon státní správy, opravy a investice, realizace akcí pod ITI, zařazení akcí Pražská třída a Pospíšilova třída a Benešova třída, vytváření zdrojů na realizaci prioritních akcí, příspěvky KMS, tvorba strategií a vazba na rozpočet města, Finanční výbor projednal Návrh rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2017 a rozpočtový výhled po proběhlé diskusi s tím, že doporučuje ZM jeho schválení. Hlasování k bodu č. 2: pro 7, proti 1, zdržel se 1 K bodu č. 3 Přijetí úvěru na obnovu základní umělecké školy Střezina Komentář k předloženému materiálu přednesl vedoucí odboru ekonomického Ing. J. Frydrych. Zastupitelstvo města Hradec Králové usnesením ZM/2016/1382 schválilo záměr Financování obnovy základní umělecké školy Střezina. V souladu s tímto, byla radou města jmenována komise pro hodnocení nabídek a znění Výzvy k předložení závazné nabídky na poskytnutí úvěru s účelem čerpání na obnovu základní umělecké školy Střezina ( RM/2016/1147.) Přijímání úvěru, po novelizaci Zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.), účinné od 1.10.2016, již není v režimu uvedeného zákona. V rámci dodržení transparentnosti výběru úvěrující banky, ekonomický odbor postupoval obdobně jako v případě veřejné zakázky, a to s přiměřeným využitím postupů uvedených v příslušné směrnici zastupitelstva: veřejné deklarování záměru přijetí nabídky na financování, stanovení komise, protokolární otevírání nabídek a protokolární posouzení doručených nabídek. Pro získání nabídek bylo použito zaslání výše uvedené výzvy spolupracujícím bankám, a její současné vyvěšení na úřední desce od 26.10.2016 do 11.11.2016. Výzva byla zaslána elektronicky na kontaktní osoby do spolupracujících bank, a to VÚB; Komerční bance, a.s.; České spořitelně, a.s.; ČSOB, a.s.; UniCreditbank, a.s.; Raifessenbank, a.s.; PPF, a.s. a J&T bank, a.s). Dne 15.11.2016 proběhlo otevírání doručených obálek s nabídkami. Doručeny byly dvě nabídky, a to Komerční banky, a.s., a České spořitelny, a.s. Všechny doručené nabídky byly postoupeny k hodnocení. Zapsala: Mgr. Ivona Součková 3/5 7.12.2016
Dne 22.11.2016 proběhlo jednání hodnotící komise, ze kterého vzešlo doporučení na přijetí nabídky České spořitelny, a.s, která nabízí sjednání Smlouvy o úvěru s úročením v podobě variabilní úrokové sazby na bázi 1M PRIBOR + pevná odchylka ve výši 0,09 % p.a. Úvěrová smlouva umožňuje čerpání v roce 2017 a 2018, na základě předložení dodavatelských faktur, popř. kompenzací prokazatelně vynaložených nákladů až do výše 160 mil. Kč. Úvěrový závazek není podmíněn zástavou majetku města. Úvěr bude splácen po dobu 10 let v měsíčních splátkách, a to od ledna roku 2019. Doposud přijaté úvěry budou mít k 31.12.2016 hodnotu 670 mil. Kč, přičemž roční splátky přijatých úvěru činí 46,5 mil. Kč. Po dočerpání projednávaného úvěru, na konci roku 2018, bude úvěrové zatížení města zvýšeno o 67 mil. Kč, tj. na hodnotu 737 mil. Kč, což plně vyhovuje požadavkům regulace zadluženosti a rozpočtové odpovědnosti, a zároveň zakládá na pozitivní hodnoty ukazatele dluhové služby. Členy Finančního výboru byly diskutovány: úroková sazba. Finanční výbor projednal Přijetí úvěru na obnovu základní umělecké školy Střezina po proběhlé diskusi bez připomínek a doporučuje jeho přijetí. Hlasování k bodu č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0 K bodu č. 4 Refinancování úvěru na výstavbu koupaliště Komentář k předloženému materiálu přednesl vedoucí odboru ekonomického Ing. J. Frydrych. Zastupitelstvo města Hradec Králové usnesením ZM/2016/1382 schválilo záměr refinancování úvěru přijatého na výstavbu koupaliště. V souladu s tímto, byla radou města jmenována komise pro hodnocení nabídek a znění Výzvy k předložení závazné nabídky na poskytnutí úvěru s účelem čerpání na refinancování úvěru přijatého na výstavbu koupaliště ( RM/2016/1147.) Přijímání úvěru, po novelizaci Zákona o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.), účinné od 1.10.2016, již není v režimu uvedeného zákona. V rámci dodržení transparentnosti výběru úvěrující banky, ekonomický odbor postupoval obdobně jako v případě veřejné zakázky, a to s přiměřeným využitím postupů uvedených v příslušné směrnici zastupitelstva: veřejné deklarování záměru přijetí nabídky na financování, stanovení komise, protokolární otevírání nabídek a protokolární posouzení doručených nabídek. Pro získání nabídek bylo použito zaslání výše uvedené výzvy spolupracujícím bankám a její současné vyvěšení na úřední desce od 26.10.2016 do 11.11.2016. Výzva byla zaslána elektronicky na kontaktní osoby do spolupracujících bank, a to VÚB; Komerční bance, a.s.; České spořitelně, a.s.; ČSOB, a.s.; UniCreditbank, a.s.; Raifessenbank, a.s.; PPF, a.s. a J&T bank, a.s). Dne 15.11.2016 proběhlo otevírání doručených obálek s nabídkami. Doručeny byly tři nabídky, a to Komerční banky, a.s., Všeobecné úverové banky, a.s a České spořitelny, a.s. Všechny doručené nabídky byly postoupeny k hodnocení. Dne 22.11.2016 proběhlo jednání hodnotící komise, ze kterého vzešlo doporučení na přijetí nabídky Komerční banky, a.s, která nabízí sjednání Smlouvy o úvěru s úročením v podobě variabilní úrokové sazby na bázi 3M PRIBOR + pevná odchylka ve výši 0,005 % p.a. Refinancováním dojde k finanční úspoře v podobě snížených nákladů na úvěr, viz vyčíslení nákladů. Zadluženost města nebude změněna. Změnou poskytovatele nedojde ke změnám ve splátkovém kalendáři, dluh bude umořován ve shodné výši a konečným datem splatnosti zůstává 31.12.2030. Komerční banka nepožaduje zástavu v podobě areálu koupaliště, a tak po splacení závazků vůči Všeobecné úverové bance, dojde k uvolnění zapsaných zástav na majetku města. Členy Finančního výboru byly diskutovány: úrokové sazby Finanční výbor projednal Refinancování úvěru na výstavbu koupaliště po proběhlé diskusi bez připomínek a doporučuje jeho přijetí. Zapsala: Mgr. Ivona Součková 4/5 7.12.2016
Hlasování k bodu č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0 K bodu č. 5 Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a předkládané ke schválení Zastupitelstvu města Hradec Králové v prosinci 2016 Členům finančního výboru byla předložena informace o změnách rozpočtu projednávaných radou města a zastupitelstvem města v prosinci 2016. Členy Finančního výboru byly diskutovány: změny rozpočtu. Finanční výbor projednal Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a předkládané ke schválení Zastupitelstvu města Hradec Králové v prosinci 2016 po proběhlé diskusi s tím, že bere na vědomí rozpočtové změny schválené RM a doporučuje ZM schválit předkládané změny rozpočtu. Hlasování k bodu č. 5: pro 9, proti: 0, zdržel se 0 K bodu č. 6 Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Hradec Králové na I. pol. roku 2017 Finanční výbor projednal a schvaluje předložený plán práce na I. pololetí roku 2017 s navrženými úpravami. Hlasování k bodu č. 6: pro 9, proti 0, zdržel se 0 Jednání bylo zahájeno v 13:00 hod. a ukončeno v 14:30 hod. Příloha: Plán práce Rozdělovník: Primátorovi města Tajemníkovi města Všem členům zastupitelstva Všem členům Finančního výboru Tajemníkovi Finančního výboru 1x archivace Ing. Milan Sommer předseda finančního výboru Ověřovatel zápisu: Zapsala: Mgr. Ivona Součková 5/5 7.12.2016