Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 820,00 1121 0000 Daň z příjmů právnických osob 7 500,00 1211 0000 Daň z přidané hodnoty 14 500,00 1341 0000 Poplatek ze psů 65,00 1343 0000 Příjem z užívání veřejného prostranství a reklamy 400,00 1344 0000 Poplatek ze vstupného 5,00 1345 0000 Poplatek z ubytovací kapacity 60,00 1351 0000 Odvod výtěžku z provozu loterií 90,00 1349 0000 Zrušené místní poplatky (svoz odpadu) 30,00 1361 0000 Správní poplatky 300,00 1511 0000 Daň z nemovitostí 6 000,00 1 Celkem 38 130,00 Nedaňové příjmy 2111 3314 Činnosti knihovnické 15,00 2111 3319 Pronájem sálu U Kastnerů 50,00 2111 3322 Zámek - příjmy z pronájmu 50,00 2111 3322 1 Příjem ze zámku (podíl na vstupném) 40,00 2111 3632 Pronájem hrobů 100,00 2111 3639 Pronájem kontejnerů a prodej dřeva 12,00 2111 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 95,00 2119 3639 Ostatní příjmy z vlastní čin.(věcné břemeno) 15,00 2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady) 130,00 2132 3612 Příjem z pronájmu bytů 4 600,00 2132 3613 Příjem z pronájmu nebytů 850,00 2132 3632 Příjem z pronájmu kaple 14,00 Příjmy Stránka 1 z 19
Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu 2141 6310 Příjmy z úroků (všechny účty) 6,00 2142 6310 Dividendy 1 700,00 2212 5311 Pokuty - Městská policie 100,00 2212 6171 Pokuty - místní správa 50,00 2321 3319 Přijaté neinvestiční dary 200,00 2324 3725 Zpětný odběr odpadu - přijaté příspěvky a náhrady 90,00 2324 6171 přijaté příspěvky a náhrady - ostatní (náhrady) 40,00 2329 6171 Rezerva na dotace *1 *2 *3 *4 5 719,10 2329 6171 Ostatní příjmy (dědictví, vydob.prost.,vratky transf.) 40,00 2 Celkem 13 916,10 Příjmy z prodeje majetku 3111 3639 Příjmy z prodeje dlouhodobého majektu 600,00 3 Celkem 600,00 Příjmy Stránka 2 z 19
Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Příjmy z transferů 4112 Dotace na výkon st.správy *1 1 716,30 4116 13233 OP LZZ-Trmický prog.proti hrozbám soc.vyloučení *2 344,80 4116 Dotace Úřad práce ČR - VPP *3 3 588,00 4121 Ostatní transfery od obcí *4 70,00 Celkem příjmy z transferů - Celkem příjmy 52 646,10 Příjmy Stránka 3 z 19
Výdeje - kapitoly 9, 10, 14, 15 Návrh rozpočtu na rok Ka Veterinární péče tis. Kč 09 1014 5169 Veterinární péče 50,00 09 Celkem 50,00 Doprava 10 2212 5171 Opravy silnic 300,00 10 2219 5171 Opravy chodníků 300,00 10 2221 5171 Opravy zastávek 35,00 10 2229 5139 Dopravní značení 30,00 10 značení ulic I. etapa 200,00 10 2229 5169 19 Odstranění autovraků 5,00 10 2212 5169 Čištění komunikací - zimní 500,00 10 2212 5169 13 Čištění komunikací - letní 210,00 10 2219 5156 34 Pohonné hmoty a maziva (zametací stroj) 42,00 10 2219 5171 34 Opravy a udržování (zametací stroj) 60,00 10 2321 5171 Odvádění a čištění odpad. vod, nakládání s kaly 50,00 10 Celkem 1 732,00 Školství 14 3111 5331 Příspěvek mateřské škole 935,00 14 3113 5331 Příspěvek základní škole 2 700,00 14 Celkem 3 635,00 Sportovní zařízení 15 3419 5222 Provoz sportovního areálu 200,00 15 Celkem 200,00 kapitola 9, 10, 14, 15 Stránka 4 z 19
Výdaje - kapitola 16 - Kultura Návrh rozpočtu na rok Knihovna tis. Kč 3314 5011 Plat 280,00 3314 5031 Sociální pojištění 70,00 3314 5032 Zdravotní pojištění 25,20 3314 5169 10 Stravenky 6,30 3314 5134 Prádlo, oděv, obuv 3,00 3314 5041 Kulturní akce 50,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90,00 3314 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 3314 5162 Připojení k internetu 6,00 3314 5139 Provozní materiál 25,00 3314 Celkem 575,50 kapitola 16 Stránka 5 z 19
Výdaje - kapitola 16 - Kultura Návrh rozpočtu na rok Sál U Kastnerů 3319 5139 5 Sál - nákup materiálu 35,00 3319 5151 5 Sál - Studená voda 60,00 3319 5152 5 Sál - Teplo 90,00 3319 5154 5 Sál - Elektrická energie 30,00 3319 5169 5 Sál - ostatní služby 30,00 3319 5171 5 Sál - Opravy a udržování + malování 50,00 Celkem 295,00 3319 5169 Zajištění koncertů na zámku 200,00 3319 5169 vánoční výzdoba 60,00 3319 5139 Kronika 2,00 Zámek 3322 5139 Zámek - Nákup materiálu 50,00 3322 5151 Zámek - Studená voda 20,00 3322 5152 Zámek - Teplo 450,00 3322 5154 Zámek - Elektrická energie 150,00 3322 5162 Zámek - Služby telekomunikační 6,00 3322 5169 Zámek - služby 610,00 3322 5171 Zámek - Opravy a udržování 120,00 3322 Celkem 1 406,00 kapitola 16 Stránka 6 z 19
Výdaje - kapitola 16 - Kultura Návrh rozpočtu na rok 3349 5169 Trmické noviny 80,00 3399 5169 3 Akce Sportovních a kulturních komisí 130,00 3399 5169 30 Trmické slavnosti 200,00 3419 5169 Trmická desítka za Přemyslem Oráčem 50,00 3399 5169 32 Ples města 30,00 3399 5169 Propagace města 150,00 3399 5194 Věcné dary 30,00 3399 5194 29 Jubilanti 25,00 3421 5137 Dětské koutky a hřiště 200,00 3421 6121 36 Hřiště V polích (nadace ČEZ z roku 2014) - 3421 5169 Revize dětských koutků 12,00 3429 5169 14 Senioři - společenské akce 15,00 6399 5491 Stipendia studentům 10,00 Celkem kultura 3 470,50 kapitola 16 Stránka 7 z 19
Výdaje - kapitola 17 Návrh rozpočtu na rok Prevence kriminality tis. Kč 5311 5169 Prevence kriminality 150,00 Poskytování sociálních služeb 4375 5222 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - dotace 540,00 4378 5222 Terénní programy - dotace 300,00 4378 5169 Terénní programy 315,00 4371 5222 Sociálně aktivizační služby - dotace 170,00 Celkem 1 475,00 kapitola 17 Stránka 8 z 19
Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa Návrh rozpočtu na rok Městská policie tis. Kč 5311 5011 Platy 4 400,00 5311 5031 Sociální pojištění 1 100,00 5311 5032 Zdravotní pojištění 396,00 5311 5311 5311 5011 5031 5032 13234 Platy - dohledová služba VPP 13234 Sociální pojištění - dohledová služba VPP 13234 Zdravotní pojištění - dohledová služby VPP 5311 5311 5311 5011 5031 5032 38 38 38 Platy - dohledová služba VPP Sociální pojištění - dohledová služba VPP Zdravotní pojištění - dohledová služby VPP 780,00 195,00 70,20 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 165,20 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 5311 5139 Nákup materiálu 55,10 5311 5139 26 Preventivní akce 30,00 5311 5154 Elektrická energie (MKDS) 5,00 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 150,00 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35,00 5311 5167 školení 117,80 5311 5164 Pronájem (MKDS) 15,00 5311 5169 Ostatní služby (vč. střelnice) 76,50 5311 5169 10 stravenky 115,00 5311 5171 27 Opravy a udržování (MKDS) 350,00 5311 5168 Programové vybavení 12,60 5311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 12,00 5311 5361 Nákup kolků 12,00 5311 5171 opravy vozidla 74,00 5311 Celkem 8 186,40 kapitola 19 Stránka 9 z 19
Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa Návrh rozpočtu na rok Zastupitelstvo města 6112 5023 Odměny členům zastupitelstva 1 200,00 6112 5021 Odměny výborům a komisím 50,00 6112 5031 Sociální pojištění 140,00 6112 5032 Zdravotní pojištění 108,00 6112 5173 Cestovné a školení 10,00 Městský úřad 6171 5011 Platy 5 920,00 6171 5011 04428 Platy - terénní pracovník 260,00 6171 5021 Dohody 460,00 6171 5031 Sociální pojištění 1 655,00 6171 5032 Zdravotní pojištění 532,80 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 60,00 6171 5137 DHDM (počítače a ostatní vybavení nad 3000 Kč) 320,00 6171 5139 Nákup materiálu 160,00 6171 5151 Studená voda 45,00 6171 5152 Teplo 330,00 6171 5153 Plyn 50,00 6171 5154 Elektrická energie 200,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 22,00 6171 5161 Služby pošt 80,00 6171 5162 Telekomunikační služby 190,00 6171 5166 Poradenství (daně) 15,00 6171 5166 audit 77,50 6171 5166 9 právní služby smluvně 220,00 kapitola 19 Stránka 10 z 19
Výdaje - kapitola 19 vnitřní správa Návrh rozpočtu na rok 6171 5166 odborné a právní poradenství ostatní 150,00 6171 5167 Školení a vzdělávání 150,00 6171 5169 Ostatní služby 175,00 6171 5164 Pronájem kopírovacích strojů 80,00 6171 5169 10 stravenky 135,00 6171 5168 aktualizace programů 260,00 6171 5171 Opravy a udržování 120,00 6171 5172 programové vybavení 60,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 35,00 6171 5175 Pohoštění 20,00 6171 5179 Ošatné 112,20 6171 5192 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 12,00 6171 5195 Odvod za neplnění povinného podílu osob s ZP 35,00 6171 5182 Zálohy vlastní pokladně - 6171 5499 Úprava zevnějšku 6,00 6171 Celkem 11 947,50 Celkem vnitrní správa 21 641,90 kapitola 19 Stránka 11 z 19
Výdaje - kapitola 28 Sociální věci Návrh rozpočtu na rok Sociální věci tis. Kč 3543 5222 pomoc zdravotně postiženým 10,00 3543 5499 pomoc zdravotně postiženým 10,00 3632 5192 Pohřebné 20,00 4341 5499 jednorázové dávky (nahodilé události) 20,00 Celkem 60,00 kapitola 28 Stránka 12 z 19
Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Návrh rozpočtu na rok Požární ochrana a krizové situace tis. Kč 5512 5321 Požární ochrana 100,00 5212 5901 Účelová rezerva na krizové situace 240/2000 Sb. 100,00 Celkem 200,00 Bytové a nebytové hospodářství 3612 5151 7 Studená voda 1 100,00 3612 5152 7 Teplo 1 000,00 3612 5154 7 Elektrická energie 200,00 3612 5153 7 Plyn 50,00 3612 5169 7 Ostatní služby SDF 200,00 3612 5169 ostatní služby 400,30 3612 5171 Opravy a udržování, ostatní služby 1 800,00 3612 5171 24 Opravy - V Jílovišti 100,00 36 Celkem 4 850,30 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 850,00 3631 5171 Opravy a udržování 936,00 3631 Celkem 1 786,00 kapitola 39 Stránka 13 z 19
Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Návrh rozpočtu na rok Hřbitov 3632 5139 nákup materiálu 5,00 3632 5151 Studená voda 5,00 3632 5154 Elektrická energie 5,00 3632 5155 Pevná paliva 5,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 130,00 3632 5171 Opravy a udržování 165,00 3632 Celkem 315,00 Komunální služby 3639 5139 Materiál (místní hospodářství) 120,00 3639 5154 17 Sběrný dvůr (provoz) 25,00 3639 5156 20 Pohonné hmoty a maziva (užitkový vůz) 30,00 3639 5171 20 opravy (užitkový vůz) 35,00 3639 5159 Pohonné hmoty a maziva (ostatní) 15,00 3639 5169 Ostatní služby 85,00 3639 5169 11 Odvoz kontejnerů ze sběrného dvora 1 350,00 3639 6130 Nákup pozemků - Žižkova ul. - 3639 5171 opravy a udržování 65,00 3639 5171 25 havarijní fond 100,00 3639 Celkem 1 825,00 5169 Zpracování Plánu odpadového hospodářství 31,00 kapitola 39 Stránka 14 z 19
Výdaje - kapitola 39 Místní hospodářství Návrh rozpočtu na rok 3721 5169 Svoz a sběr nebezpečných odpadů 50,00 3722 5169 Svoz a sběr komunálních odpadů 1 800,00 3723 5169 Svoz a sběr ostatních odpadů (separovaný) 485,00 Péče o vzhled a zeleň 3745 5011 Platy - VPP 2 480,00 3745 5031 Sociální pojištění - VPP 620,00 3745 5032 Zdravotní pojištění - VPP 224,00 3745 5132 Ochranné pomůcky - VPP 40,00 3745 5169 10 stravenky - VPP 139,00 3745 5169 12 Veřejná zeleň - smluvně 460,00 3745 5169 12 Veřejná zeleň - mimosmluvně 250,00 3745 5169 12 sekání převedených pozemků 50,00 3745 Celkem 4 263,00 Celkem místní hospodářství 15 605,30 kapitola 39 Stránka 15 z 19
Výdaje - kapitola 40 Výstavba Návrh rozpočtu na rok v tis. Kč 2219 Chodník Vančurova (od Kastnerů k č. 398/30) 825,00 2219 Chodník Gorkého - levá strana směr Trmice 650,00 2219 Chodník nám. Sv. Čecha 440,00 2219 Parkování Žižkova 600,00 3421 Dešťová kanalizace Slepá 70,00 3612 V Jílovišti 12 - stavební úpravy 250,00 3612 Bytové hospodářství 1 596,40 PD - B5 Koštov, B1 Trmice 337,00 IČ - B5 Koštov, B1 Trmice 60,50 6171 rekonstrukce Fügnerova 345 a Fügnerova 448 2 500,00 3639 spoluúčast na dotacích 1 000,00 35 projektová činnost 350,00 3421 zázemí hřiště Koštov 200,00 3745 víceúčelový traktor 400,00 Celkem 9 278,90 kapitola 40 Stránka 16 z 19
Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa Návrh rozpočtu na rok tis. Kč 6171 5141 Úroky z úvěru Fügnerova 345 22,00 6399 5229 Dotace zájmovým sdružením 300,00 6409 5329 Členské příspěvky 80,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 40,00 6320 5163 Pojištění majetku 200,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 150,00 3639 5362 Daň z nabytí nemovitých věcí 10,00 Celkem pokladní správa 802,00 Celkové výdaje 57 950,60 kapitola 41 Stránka 17 z 19
Výdaje - kapitola 41 Pokladní správa Návrh rozpočtu na rok Sociální fond Sociální fond 420,00 Celkem výdaje po konsolidaci 58 370,60 Financování 8124 Splátka úvěru - 532,80 Financování celkem - 532,80 Celkem výdaje a financování 58 903,40 kapitola 41 Stránka 18 z 19
Návrh rozpočtu na rok Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy Návrh rozpočtu (tis. Kč) 38 130,00 13 916,10 600,00-52 646,10 Výdaje 9 Veterinární péče 50,00 10 Doprava a kanalizace 1 732,00 14 Vzdělávání 3 635,00 15 Sportovní zařízení 200,00 16 Kultura a sport 3 470,50 17 Prevence kriminality a scoiální služby 1 475,00 19 Místní správa a bezpečnost 21 641,90 28 Sociální věci 60,00 39 Komunální služby, životní prostředí a požární ochrana 15 605,30 40 Obnova a rozvoj majetku 9 278,90 41 Celkem výdaje Pokladní správa 802,00 57 950,60 Saldo příjmů a výdajů Sociální fond Financování Příjmy - výdaje - sociální fond + financování Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky minulých let - - - 5 304,50 420,00 532,80 6 257,30 Podrobný návrh rozpočtu je k dispozci na elektronické úřední desce. Stránka 19 z 19