Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2011 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen a schválen usnesením zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice č. 129/11/2012 dne 19. června 2012 a to bez výhrad.
I. Finanční hospodaření městyse v roce 2011 Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice roku 2011 schválilo rozpočet dne 22.2. 2011. Od počátku roku do 22.2. 2011 proto městys hospodařil v podmínkách rozpočtového provizoria, přičemž zásady hospodaření v době provizoria schválilo zastupitelstvo městyse dne 7.12.2010. Během rozpočtového provizoria byly hrazeny pouze nezbytné provozní potřeby,(např. palivo, telefonní hovory, zálohy elektřiny a plynu, zákonné pojištění vozidel, mzdy, odvody pojištění apod.). Tyto výdaje byly v souladu s rozpočtovými pravidly zahrnuty do skutečných výdajů roku 2011 a staly se tak po schválení rozpočtu na rok 2011 jeho součástí. v tis. Kč Saldo příjmů a výdajů Schválený rozpočet 0,00 Rozpočet po změnách -502,85 Skutečnost 1.626,96 Městys Vrchotovy Janovice v roce 2011 plánoval hospodaření vyrovnané s tím, že uhradí splátky na ČOV a KANALIZACI z přebytku roku 2010. Skutečné hospodaření městyse bylo k 31.12.2011 uzavřeno kladným saldem ve výši 1.626,96 tis. Kč. Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2010 3.059,03 tis. Kč. Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů městyse Vrchotovy Janovice a o financujících položkách v tis. Kč Název Schválený Rozpočet po Skutečnost % RpZ rozpočet změnách Třída 1 - Daňové příjmy 7.811,61 8.343,20 8.847,48 106,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1.391,75 1.655,85 1.746,60 105,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 1,34 8,32 620,9 Třída 4 - Přijaté transfery 996,64 1.466,33 1.495,85 102,0 Konsolidace příjmů-převod 0,00 0,00 0,00 0,0 rozpočtových účtů Příjmy celkem po konsolid. 10.200,00 11.466,72 12.098,25 105,5 Třída 5 - Běžné výdaje 9.955,00 11.633,55 10.211,70 87,8 Třída 6 - Kapitálové výdaje 245,00 336,02 259,60 77,3 Konsolidace výdajů-převod 0,00 0,00 0,00 0,0 rozpočtových účtů Výdaje celkem po konsolid. 10.200,00 11.466,72 10.471,30 87,5 Kromě uvedených příjmů a výdajů městys Vrchotovy Janovice v roce 2011 uhradil ve výši 671,00 tis. Kč splátky plánované návratné finanční výpomoci na financování : ČOV 276,50 tis.kč; KANALIZACE I. st. 298,50 tis. Kč ;KANALIZACE II. st. 96,00 tis. Kč. Podrobný rozpočet městyse v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M. Hospodaření městyse Vrchotovy Janovice se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s upraveným rozpočtem. Úprava rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice byla v roce 2011 provedena na základě rozpočtových opatření č.1-12 schválených radou městyse nebo zastupitelstvem městyse. Příjmová část byla navýšena o 1.266,72 tis. Kč, výdajová část o 1.769,57 tis.kč. 2
Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu Příjmy Položka Název v tis. Kč 1334 Odvod za odnětí půdy 30,83 4116 Dotace ÚP platy ÚZ 13101 29,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob 60,00 4116 Neinv. dotace ze SR na pracovníky ÚP 87,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti 100,00 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 66,70 1211 DPH 236,47 4116 Ost. neinv. přijaté dotace SR Peníze školám 468,60 4121 Ost. Neinv. dotace od obcí neinv. dotace na žáky 45,08 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů - kašna -165,07 1032 2111 Příjmy z poskytovaných výrobků a služeb 170,00 Výdaje 2310 5139 Náplň filtru na odstranění uranu v pitné vodě 469,44 2212 5171 Oprava komunikace na Sedlečku 130,00 3113 5171 ZŠ výměna oken 141,60 2221 5329 Příspěvek Bene-Busu 47,35 3729 5169 Naplnění databáze, odvod za dotaci rek. skládky 24,15 3113 5336 Neinvestiční dotace PO Peníze školám 414,50 3723 5169 Sběr a svoz ostatních odpadů - separace 50,00 3745 5171 Péče o vzhled a veř. zeleň Lipová alej žádost o dotaci 60,00 1032 5139 Podpora ost. produkčních činností nákup materiálu 35,00 1032 5169 Podpora ost. produkčních činností nákup ost. služeb 71,00 1036 5169 Správa v lesním hospodářství nákup ost. služeb 27,00 3639 6130 Nákup lesních pozemků 113,28 3639 6130 Nákup lesních pozemků 89,74 Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2011 Výkaz 40 část II, běžné evidence obcí paragraf položka v tis. Kč 2310 5139 Náplň filtru na odstranění radonu v pitné vodě 469,44 2212 5171 Oprava komunikace na Sedlečku 130,00 3113 5171 ZŠ výměna oken 141,60 3729 5169 Rekultivace skládky Rudoltice 49,15 3639 6130 Nákup lesních pozemků 203,02 3322 5171 Rekonstrukce kašny 1.etapa 187,00 3
Přehled přijatých dotací v roce 2011 Skutečnost Kč Čerpání Kč Sčítání lidu, domů a bytů 5.085,00 5.085,00 Aktivní politika zaměstnanosti 124.000,00 124.000,00 Aktivní politika zaměstnanosti OPLZZ 46.096,00 46.096,00 EU peníze školám 414.501,00 414.501,00 Restaurování kašny na předdvoří zámku 187.000,00 187.000,00 Celkem přijaté dotace 589.682,00 589.682,00 Z toho: - přijaté dotace ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Skutečnost Kč Čerpání Kč Rozdíl Kč 98005 Dotace na sčítání lidu 5.085,00 5.085,00 0,00 13101 Aktivní; politika zaměstnanosti 124.000,00 124.000,00 0,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti OPLZZ 46.096,00 78.096,00-32.000,00 uhrazeno v r. 2012 33123 EU peníze školám 414.501,00 414.501,00 0,00 Celkem ze státního rozpočtu 589.682,00 589.682,00-32.000,00 - přijaté dotace z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu Skutečnost Kč Čerpání Kč Rozdíl Kč 602 Restaurování kašny na předdvoří zámku 187.000,00 187.000,00 0,00 Neinvest. přijaté dotace od obcí pol.4121 Příspěvek na provoz základní školy od obcí Vojkov,Olbramovice,Heřmaničky, Maršovice Neinvestiční dotace na státní správu a školství pol. 4112 Finanční příspěvek na hospodaření v lesích pol.4121 Skutečnost Kč Čerpání Kč Rozdíl Kč 103.080,00 103.080,00 0,00 474.700,00 474.700,00 0,00 29.519,00 29.519,00 0,00 4
Přehled příspěvků poskytnutých jiným subjektům v roce 2011 Městys Vrchotovy Janovice poskytl tyto neinvestiční příspěvky Subjekt Kč Příspěvek BENE-Busu 161.937,00 Příspěvek na provoz útulku Willi Bohemia 7.152,00 Příspěvek na činnost Občanské sdružení zdravotně postižených 1.000,00 Olbramovice Příspěvek na koncert Podblanický hudební podzim 30.000,00 Příspěvek SHD Vrchotovy Janovice na pořádání okrskové soutěže 2.000,00 Příspěvek Mysliveckému sdružení Vrchotovy Janovice na vakcinaci 10.000,00 Příspěvek TJ Sokol na činnost 80.000,00 Příspěvek Ochrana Fauny ČR Votice 2.000,00 Příspěvek Sdružení hasičů Benešov na činnost 1.000,00 Příspěvek Junák Votice na letní tábor 1.800,00 Příspěvek Mikroregion Džbány, svazek obcí Votice členský příspěvek 9.470,00 Celkem poskytnuté příspěvky 306.359,00 Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků městyse Vrchotovy Janovice Syntetický Název v tis. Kč účet Peněžní prostředky 231 Základní běžný účet 2.059,52 Pohledávky-krátkodobé 311 Odběratelé - nájemné, vodné, stočné 116,47 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy el. energie, plyn 556,74 346 Pohledávky za státním rozpočtem dotace od ÚP 32,00 385 Příjmy příštích období- nájemné, telefonní poplatky 9,37 388 Dohadné účty aktivní zálohy na topení, zálohy na dotace 2,00 Závazky - krátkodobé 321 Dodavatelé neuhrazené faktury 151,40 324 Krátkodobé přijaté zálohy topení 2,00 331 Zaměstnanci mzdy 195,72 336 Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění 92,35 341 Daň z příjmů 301,34 342 Jiné přímé daně (za zaměstnance) 23,91 343 Daň z přidané hodnoty 20,34 347 Závazky ke státnímu rozpočtu (půjčka ČOV) 0,00 374 Přijaté zálohy na dotace 187,00 452 Dlouhodobý závazek přijaté návratné finanční výpomoci 359,01 Podrobně uvedeno v příloze č.2 rozvaha městyse Vrchotovy Janovice 5
Jmění účetní jednotky a upravující položky účet - název počáteční stav v tis. Kč zůstatek k 31.12. v tis.kč 401 Jmění účetní jednotky 111.194,71 122.338,63 403 Dotace na pořízení dlouh. maj. 492,00 487,90 406 - Oceňovací rozdíly při změně met. -575,33-21.439,63 (účtování nákladů r. 2009 při změně metody, oprávky majetku k 31.12.2011) 408 Opravy chyb minulých období -115,43-115,43 (investiční akce rekultivace skládky) Celkem 110.995,95 101.271,47 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení za rok 2011 ve výši 1.611,39 tis. Kč byl k 30.03.2012 převeden na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. Přehled půjček a návratných finančních výpomocí k 31.12.2011 zbývá uhradit splatnost Kanalizace I.etapa 0,00 vypořádáno Kanalizace II. etapa 359.005,00 do roku 2015 ČOV 0,00 vypořádáno Celkem 359.005,00 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Finanční vypořádání mezi Městysem Vrchotovy Janovice a Krajským úřadem Středočeského kraje bylo zasláno Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 31.01.2012. Finanční vypořádání mezi městysem Vrchotovy Janovice a Úřadem práce v Benešově proběhlo na základě měsíčních Vyúčtování mzdových nákladů pracovníků na VPP. Finanční vypořádání proběhlo mezi Městysem Vrchotovy Janovice a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice. Rada městyse rozhodla dne 22.02.2012, že hospodářský výsledek ve výši 18.539,74 Kč bude příspěvkové organizaci ponechán a převeden do rezervního fondu. II. Hospodaření příspěvkových organizací Městys je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice, která je samostatným právním subjektem. K 31. 12. 2011 škola vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 18.539,74 Kč. Městys, jako zřizovatel školy, souhlasil s převodem uvedeného zisku do rezervního fondu, tzn. že prostředky byly ponechány k dispozici škole pro financování potřeb v následujících letech. 6
Přehled o nákladech a výnosech ZŠ a MŠ Výkaz zisku a ztráty Činnost v tis. Kč hlavní hospodářská Celkové výnosy k 31.12.2010 7.310,07 135,49 provozní dotace - z rozpočtu městyse 1.000,00 0,00 - ze státního rozpočtu 5.840,66 0,00 ostatní výnosy 469,41 135,49 Celkové náklady k 31.12.2010 7.309,64 117,38 z toho: mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění. 5.516,96 25,88 ostatní provozní náklady 1.792,69 91,50 Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách: č.5 Rozvaha ZŠ a MŠ č.6 Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ č.7 Příloha účetní závěrky ZŠ a MŠ III.Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi Městys je členem 2 svazků obcí: BENE-BUS Benešov který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek městyse na činnost svazku činil v roce 2011 částkou 170,- Kč na 1 obyvatele tj. 160.990,00 Kč. Členský příspěvek činil částkou 1,00 Kč na 1 obyvatele tj. 947,00 Kč. Obec celkem uhradila 161.7937,00 Kč a jiný majetek do svazku nevložila. DSO - MIKROREGION DŽBÁNY VOTICE městys přispěl v r. 2010 na činnost Mikroregionu částkou 9.470,00 Kč. IV. Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011 Městys na základě zákona o obcích požádal o provedení přezkoumání hospodaření, odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze 5. Přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2011 podle 2 a 3 zákona Č.420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno ve dnech 24.10.2011 a 09.05.2012 s následujícím závěrem: Při přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podíly dle 10 odst.4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,25% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,97% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,77% 7
V. Závěr Návrh závěrečného účtu projednala Rada městyse Vrchotovy Janovice dne 23.05.2012 a svým usnesením jej doporučuje ke schválení. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2011 slouží ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Návrh závěrečného účtu včetně všech příloh za rok 2011 jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři č. 2 Úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Podle 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mohou občané uplatnit písemně své připomínky k návrhu závěrečného účtu, kdy tyto námitky budou úřadu městyse doručeny nejpozději 19.06.2012 do 15.00 hod. nebo ústně na jednání zastupitelstva městyse dne 19.06.2012. Vrchotovy Janovice 23.05.2012 Zpracovala: Jana Čechová JUDr. Miroslav Synek starosta městyse Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M příloha č.1 Rozvaha městyse příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty městyse příloha č. 3 Příloha účetní závěrky městyse příloha č. 4 Rozvaha PO ZŠ - příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty PO ZŠ příloha č. 6 Příloha účetní závěrky PO-ZŠ příloha č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse příloha č. 8 Zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce dne: 24.05.2012 Sejmuto z pevné i elektronické úřední desky dne: Projednáno zastupitelstvem městyse dne: 8
Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Návrh závěrečného účtu Městyse Vrchotovy Janovice za rok 2011 podle 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů městyse Vrchotovy Janovice a o financujících položkách v tis. Kč Název Schválený Rozpočet po Skutečnost % RpZ rozpočet změnách Třída 1 - Daňové příjmy 7.811,61 8.343,20 8.847,48 106,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1.391,75 1.655,85 1.746,60 105,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 1,34 8,32 620,9 Třída 4 - Přijaté transfery 996,64 1.466,33 1.495,85 102,0 Konsolidace příjmů-převod 0,00 0,00 0,00 0,0 rozpočtových účtů Příjmy celkem po konsolid. 10.200,00 11.466,72 12.098,25 105,5 Třída 5 - Běžné výdaje 9.955,00 11.633,55 10.211,70 87,8 Třída 6 - Kapitálové výdaje 245,00 336,02 259,60 77,3 Konsolidace výdajů-převod 0,00 0,00 0,00 0,0 rozpočtových účtů Výdaje celkem po konsolid. 10.200,00 11.466,72 10.471,30 87,5 Kromě uvedených příjmů a výdajů městys Vrchotovy Janovice v roce 2011 uhradil ve výši 671,00 tis. Kč splátky plánované návratné finanční výpomoci na financování: ČOV 276,50 tis. Kč; KANALIZACE I. st. 298,50 tis. Kč; KANALIZACE II. st. 96,00 tis. Kč. Závěr zprávy o přezkoumání hospodaření městyse v roce 2011 Přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 24.10.2011 a 09.05.2012 s následujícím závěrem: Při přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu projednala Rada městyse Vrchotovy Janovice dne 23.05.2012 a svým usnesením jej doporučuje ke schválení. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2011 slouží ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Návrh závěrečného účtu včetně všech příloh za rok 2011 jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři č. 2 Úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Podle 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mohou občané uplatnit písemně své připomínky k návrhu závěrečného účtu, kdy tyto námitky budou úřadu městyse doručeny nejpozději 19.06.2012 do 15.00 hod. nebo ústně na jednání zastupitelstva městyse dne 19.06.2012 Vrchotovy Janovice 23.05.2012 Zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce dne: 24.05.2012 Sejmuto z pevné i elektronické úřední desky dne: 9 JUDr. Miroslav Synek starosta městyse