Výročná správa obce Veľké Raškovce za rok 2011 Elemér Jakab starosta obce Vyvesené : 18.05.2012 Zvesené :...2012
Základná charakteristika obce Veľké Raškovce Obec Veľké Raškovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Identifikačné údaje : Názov: Obec Veľké Raškovce Adresa pre poštový styk : Obecný úrad Veľké Raškovce č.d. 112, 076 75 p.oborín IČO: 00332054 DIČ: 2020540115 Právna forma : právnická osoba Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. Geografické údaje : Celková rozloha obce : 1200 ha Nadmorská výška : najnižší bod 99 m najvyšší bod 106 m Demografické údaje: Počet obyvateľov k 31.12.2011-332 Národnostná štruktúra : - slovenská 24 - maďarská 305 - česká 3 Služby v obci poskytujú: Súkromná predajňa Potraviny -Bučko Pohostinstvo p. Bučko Juraj Čerpacia stanica PHM- Nagy Jozef Poľnohospodárska výroba : PD Skarabeus- agro Veľké Raškovce FARMA BT Veľké Raškovce AGROTAM- Veľké Raškovce 87 SHR Benjamin Popély Veľké Raškovce 73 SHR Katarína Tóthová Veľké Raškovce 94 SHR- Barnabáš Bálint, Veľké Raškovce 92
História obce: Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1363. Symboly obce : Erb, vlajka, pečať Základné orgány obce : 1.Obecné zastupiteľstvo 2.Starosta obce Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Raškovce je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010 na obdobie 4 rokov. 1/ Zoltán Dőry - člen obecneho zastupiteľstva 2/ Štefan Medve člen obecného zastupiteľstva 3/ Rita Kocúrová - člen obecného zastupiteľstva 4/ Dionýz Kaszonyi člen obecného zastupiteľstva 5/ Szabó Jozef- člen obecného zastupiteľstva za starostu obce Veľké Raškovce bol zvolený : Elemér Jakab Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Raškovciach rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce. Zasadnutia sa konali v dňoch 15.01.2011,11.03.2011 02.07.2011, 30.09.2011 a 17.12. 2011. Schválené právne normy obce Veľké Raškovce Štatút obce Organizačný poriadok obce Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Veľké Raškovce Smernica o používaní osobného motorového vozidla Smernica o účtovaní a obehu účtovných dokladov Smernica o vykonaní inventarizácie majetku Povodňový plán záchranných práce obce Veľké Raškovce
Obecný úrad : Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Zamestnanci obecného úradu: 1/ Katarína Hatvanyiová - samostatný odborný referent Komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Veľkých Raškovciach schválené uznesením č. 1/2010 : 1/ Komisia finančná a majetku obce 2/ Komisia sociálnych vecí a mládeže 3/ Komisia na ochranu verejného poriadku Rozpočtové organizácie : Obec nemá Prenesené kompetencie -rozpočet Príjmy - zúčtované cez rozpočet obce Dotácia pre cestnú dopravu a pozemkové komunikácie : 200,- Dotácia na MŠ na did.hračky : 250,- Dotácia na hlásenie pobytu občanov a registra obyvatel.: 200,- Dotácia z Úradu práce soc.vecí a rodiny na AČ : 8 538,- Dotácia na spoločný stavebný úrad : 407,- Dotácia na sčítanie obyv. : 313,- Dotácia na stravu pre dieťa v HN : 350,- Dotácia od MŽP : 2 500,- Dotácia od MF SR : 17 130,- Dotácia od NR SR : 4 928,- Celkový príjem: 34 816,- Originálne kompetencie Príjmy - zúčtované cez rozpočet obce Podielové dane cez obec 57 200,- Daňové príjmy 23 799.- Nedaňové príjmy 5 200- Celkový príjem : 86 199,- SPOLU : 121 015,-
Financovanie obce : Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií ako aj z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na r. 2011 schválilo OZ vo Veľ. Raškovciach uznesením č. 10/2011 zo dňa 11.03.2011. Prvá úprava rozpočtu : uznesenie č. 24/1/2011 zo dňa 30.09.2011, druhá úprava 17.12.2011 č.26/2011 Príjmy obce rok 2011 v EUR : Názov: Schválený rozpočet: Upravený rozpočet : Skutočnosť : Dotácie 14 107 34 816 34 927 Daňové 81 524 80 999 79 679 Nedaňové 11 150 5 200 4 979 Bežné príjmy spolu: 106 781 121 015 119 585 Kapitálové príjmy : 0 228 929 228 929 Finančné operácie : 31 342 31 342 19 149 Celkové príjmy spolu: 138 123 381 286 367 663 Špecifikácia príjmov - skutočnosť: Dotácie: Školstvo KŠU - MŠ 154,- /didaktické hračky/ Dotácia na hlásenie pobytu občanov 104,- Dotácia na stravu pre dieťa v HN 396,- Dotácia na spoločný stavebný úrad 294,- Dotácia na cestnú dopravu a pozemk. kom. 17,- Dotácia na sčítanie ľudu 313,- Dotácia na kult.dom 25 000,- Dotácia na AČ 8 649,- SPOLU : 34 927,- Daňové príjmy : Výnos z podielových daní 57 191,- / financovaná obec, MŠ, / Daň z nehnuteľnosti 20 678,- / daň z pzemkov, daň zo stavieb/ Daň za psa 232,- Daň za užívanie ver. priestr. 273,- Daň za komun. odpady 1 305,- Spolu : 79 679,- Nedaňové príjmy: Z pren pozem.- 212 002 8,- za poľov.revír Kojona Správne poplatky - 221 004 320,- / overenie, stavebné popl. / Za tovary a služby- 223 001 764,- / za vyhlásenie MR, Úroky z vkladov - 242 30,- Z náhrad preúčt.- 292019 1 900,- Dobropisy - 292 012 1 577,- / elektr.energia,všzp / Iné granty 311 380,- Spolu nedaňové príjmy : 4 979,-
Kapitálové príjmy : Kapital granty na rekonštrukciu KD 20 000,- Kapital.granty EF na kanalizáciu 193 082,- Kapital.granty na KD od SPP 15 500,- Príjem z predaja pozemku 347,- Celkom : 228 929,- Finančné operácie : Prevod z rezervného fondu 7 907- Výdavky obce za rok 2011 v EUR Názov: Schválený rozpočet: Upravený rozpočet : Skutočnosť : Bežné výdavky: 106 781 115 452 85 979 Kapitálové výdavky: 31 342 232 698 232 698 Finančné operácie : 0 0 Výdavky spolu: 138 123 348 150 318 677 Špecifikácia výdavkov podľa kapitol - skutočnosť : 1. Bežné výdavky 01.1.1.6 Správa OcÚ 01.1.2 Poplatky 06.2.0 Výstavba obcí AČ 01.3.3. Evidencia občanov 03.2.0 Transfery a členské príspevky 04.5.1 Údržba mies. komunikácie 05.1.0 Nakladanie s odpadmi odvoz, uloženie 06.4.0 Verejné osvetlenie oprava, energie 08.1.0 Športové podujatie 08.2.0.9 Kultúrne služby - KD 08.3.0 Miestny rozhlas 08.4.0 Náboženské a iné služby - DS 09.1.1 Predškolská výchova. 09.5.0 Školenie, kurzy 09.6.0.1 Školské stravovanie pri MŠ 09.1.2. Škola 10.2.0 Staroba dôchodcovia, jubilanti, 10.7.0.1 Transfery na dávku v hmotnej núdzi SPOLU : 61 920 670 9 295 105 50 700 3000 3 230 258 3 400 550 650 24 163 50 6 228 20 800 363 115 452 40 546 732 9 151 104 17 0 2 386 3 156 0 2 885 48 100 19 607 30 6 060 0 760 397 85 979
Názov: 2. Kapitálové výdavky Upravený rozpočet v EUR Skutočnosť v EUR 08.2.0.9 Rekonštrukcia kult. Domu 08.4.0. Rekonštrukcia ohrady cintorína 22 350 7 612 22 350 7 612 06.2.0. Realizácia nov. stavieb- kanalizácia 202 736 202 736 Kapitálové výdavky spolu: 232 698 232 698 Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2011 Por.č, Banka Číslo účtu Suma v Poznámky 1. VUB - TV 14620622/0200 2703,07 2. Dexia- MI 4233040001/5600 93,91 3. OTP -TV 8068085/5200 12 461,17 4. OTP- TV 8758764/5200 157,48 dotácia 5. OTP-TV 5376007/5200 44 540,58 SPOLU bežné účty 59 956,21 6. OTP-TV 4391045/5200 16 682,60 Účet vedľajšieho hospodárenia 7. OTP-TV 5361032/5200 384,03 Sociálny fond 8. Dexia -MI 4233044002/5600 85,74 Účet školskej jedálne pokladňa 2221,85+154,98=2376,83 SPOLU 79 485,41
Informácie o výnosoch a nákladoch 1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v / Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v Tržby za vlastné výkony a tovar 602 Tržby z predaja služieb 15 442,00 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Aktivácia Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 632 Daňové výnosy samosprávy 77 179,93 633 Výnosy z poplatkov 1 845,83 Tržby z predaja dlhodob.hmot.majetku 641 347,16 Ostatné výnosy 648 1957,22 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 653 2 766,20 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia Finančné výnosy 662 49,61 Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov 693-10 355,27 v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených 694-12 065,19 obcou alebo VÚC 698- Spolu 122 008,41 2. Výnosy v členení podľa rozpočtových programov /v / Rozpočtový program Popis výnosov /číslo účtu a názov/ Suma v Spolu
3. Náklady - popis a výška významných položiek /v / Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma v Spotrebované nákupy 501 Spotreba materiálu 16 674,66 502 Spotreba energie 14 812,31 Služby 511 Opravy a udržiavanie 512 Cestovné 3,43 513 Náklady na reprezentáciu 361,98 518 Ostatné služby 8 929,00 Osobné náklady 521 Mzdové náklady 52 043,00 524- Zákonne sociálne poistenie 17 889,01 527- zákonné sociálne náklady 267,63 Dane a poplatky 538-Ostatné dane a poplatky 103,46 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 548-2 682,38 Odpisy, rezervy a opravné položky 551-25 443,76 z prevádzkovej a finančnej činnosti 553-2 826,85 a zúčtovanie časového rozlíšenia Finančné náklady 568-915,26
Mimoriadne náklady Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 587-10,21 Dane z príjmov Spolu 143 310,10 Výsledok hospodárenia za rok 2011 zistí sa ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.Za rok 2011 predstavuje 21 301,69. Obec Veľké Raškovce má aj podnikateľskú činnosť z toho dôvodu výnosy a náklady sú rozdelené takto : Hlavná činnosť Podnikateľ. činnosť SPOLU v Výnosy - tr.6 110.719,09 11 289,32 122.008,41 Náklady tr.5 127.079,68 16 230,42 143.310,10 Výsledok hosp.- strata -16 360,59-4941,10-21.301,69 O nákladoch a výnosoch sa účtuje oddelene/nezávisle od príjmov a výdavkov/.porovnaním výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období sa zistí výsledok hospodárenia za účtovné obdobie. Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v účtovnom období sa zistí zmenu stavu peňažných prostriedkov,t.j. prebytok alebo schodok rozpočtu. Výsledok hospodárenia sa preto nemôže rovnať prebytku alebo schodku rozpočtu.
Rekapitulácia aktív a pasív obce Veľké Raškovce Aktíva Predstavuje nehmotný dlhodobý majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, zásoby, pohľadávky, finančné účty. Pč. Budovy Účet Fyzický stav Účtovný stav 1. Obecný úrad 021 29 276,11 29 276,11 Materská škola 24 669,02 24 669,02 Kultúrny dom 69 733,59 69 733,59 Dom smútku 77 062,33 77 062,33 Spolu budovy 200 741,05 200 741,05 2. Stavby Obecný úrad 021 2 944,43 944.43 Ocú viacúčelové ihrisko 73 170,70 73 170,70 Vodné hospodárstvo 71 707,96 71 707,96 Kultúrny dom 5 602,07 5 602,07 Doprava- miestne komunikácie 62 563,98 62 563,98 Cintorín- ohrada 29 332,81 29 332,81 Spolu stavby 243 321,95 243 321,95 Spolu budovy+stavby 444 063,00 444 063,00 Pč. Stroje, prístroje Účet Fyzický stav Účtovný stav 3. OCú-mot.striek.kosačka,sig.zar. 022 9 364,17 9 367,17 Eur Cintorín- kontajner 1 128,60 1 128,60 Eur Spolu 10 492,77 10 492,77 Pč. Dopravné prostriedky Ú č e t Fyzický stav Účtovný stav 4. Obec- stredisko Ocú 023 133 303,26 133 303,26 Eur Spolu 133 303,26 133 303,26 Pč. Drob. hmot. invest.majetok Účet Fyzický stav Účtovný stav 5. Obecný úrad 028 1 543,51 1 543,51 Kultúra 13 248,40 13 248,40 MŠ 331,91 331,91 Cintorín 6 778,96 6 778,96 SPOLU 21 902,78 21 902,78
Pč. Drob. hmot..majetok Účet Fyzický stav Účtovný stav 5. Obecný úrad 771 9.289,18 9.289,18 Kultúra 1.653,05 1.653,05 MŠ 7.538,67 7.538,67 Cintorín 1.338,02 1.338,02 SPOLU 19.818,92 19.818,92 Pč. P O Z E M K Y Účet Fyzický stav Účtovný stav 6. Obecný úrad 031 3 291, 85 Eur 3 291, 85 Eur SPOLU 3 291,85 Eur 3 291,85 Eur Pč. O b s t a r a n i e m a j e t k u Účet Fyzický stav Účtovný stav 7. Obecný úrad 042 803 531,36 803 531,36 SPOLU 803 531,36 803 531,36 Pč. P o h ľ a d á v k y nedaňové Účet Fyzický stav Účtovný stav 8. Za vývoz odpadu 318 244,45 244,45 SPOLU 244,45 244,45 Pč. P o h ľ a d á v k y Účet Fyzický stav Účtovný stav 8. Ostatné pohľadávky 315 33,45 33,45 SPOLU 33,45 33,45 Pč. P o h ľ a d á v k y Účet Fyzický stav Účtovný stav 8. Odberatelia 311 60,00 60,00 SPOLU 60,00 60,00 Pč. Pohľadávky daňové Účet Fyzický stav Účtovný stav 9. Pohľadávky 319 33 144,52 33 144,52 z daňových príjmov SPOLU 33 144,52 33 144,52 Pč. Zostatok na účte Účet Fyzický stav Účtovný stav 10. Zostatok finančných 221 59 956,21 59 956,21 prostriedkov SPOLU 59 956,21 59 956,21
Pč. Pokladňa Účet Fyzický stav Účtovný stav 11. Zostatok v pokladni 211 2 376,83 2 376,83 SPOLU 2 376,83 2 376,83 Pč. Náklady budúcich období 12. Náklady BOpredplatné na tlač, poistne Účet Fyzický stav Účtovný stav 381 501,29 501,29 SPOLU 501,29 501,29 AKTÍVA SPOLU : 1 154.348,57 Pasíva sem patrí : výsledok hospodárenia, čo tvorí nevysporiadaný výsledok z minulých rokov, výsledok hospodárenia za rok 2011,/rozdiel výnosov a nákladov/ záväzky /rezervy. Dlhodobé záväzky, záväzky zo sociálneho fondu,krátkodobé záväzky a výnosy budúcich období a to nasledovne : 1.Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov účet 428 + alebo - 736.906,16 2. Výsledok hospodárenia za účtovne obdobie 431-21 302,31 3. Rezervy na nevyčerpanú dovolenku 323 2 826.85 4. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce 357 45.000,00 5. Záväzky zo SF 472 384,25 6. Krátkodobé záväzky- dodávatelia 321 14 916,20 7. Výnosy budúcich období 384 375.617,42 PASÍVA SPOLU : 1 154.348,57
Hodnotene plnenia programov obce Obec Veľké Raškovce v roku 2011 mala vypracovaný programový rozpočet. Tento bol rozdelený do 10 programov a 18 podprogramov. Čerpanie rozpočtu je uvádzané podľa programov a podprogramov.vecné plnenie rozpočtu bude spracované v hodnotiacej správe. Program 1,.: Plánovanie, manažment a kontrola Rozpočet 52 960 BV Skutočnosť 40 552. BV 52 960 40 552 Podprogram -1.1. Manažment,administratíva 52 960, 37 748,- 1.2.Členstvo v združeniach miest a obcí 265, 63, 1.3.Správa a údržbu majetku vo vlastníctve obce 8 600, 2 741,- PROGRAM - 2 Služba občanom Rozpočet Skutočnosť Rozpočet 9 782 1025 7612 R S Podprogram - 2.1. Evidencia obyvateľstva 105, 105, 2.2. Cintorínské a pohrebné služby 8 262,- 7 713,- 2.3. Miestny rozhlas 550,- 48,- 2.4. Spoločný stavebný úrad 865,- 771,- PROGRAM 3 Odpadové hospodárstvo Rozpočet 3 000,- Skutočnosť 2 386, Podprogram 3.1. Separovaný zber, ochrana životného prostredia PROGRAM -4 Šport Rozpočet Skutočnosť 258,- 0
PROGRAM 5 Prostredie pre život Rozpočet Skutočnosť 12 307, BV 215 261 202 736.-KV 215 043,- Podprogram 5.1.Verejné osvetlenie 3 230,- 3 156,- 5.2.Aktivačná činnosť,kanalizácia 212 031-211 887,- 5.3. Ochrana životného prostredia 0 0 PROGRAM 6 Sociálne služby Rozpočet 1 163,- Skutočnosť 1 157,- 6.1. Dávky v hmotnej núdzi 363,- 397,- 6.2.- Jednorázové dávky 800,- 760,- PROGRAM 7 Komunikácie Rozpočet 700,- Skutočnosť 0 7.1. Správa a údržba komunikácií 700,- 0 PROGRAM 8 Kultúra 8.1. Kultúrne podujatie Rozpočet Skutočnosť 25 750,- 25 235,- PROGRAM 9 Vzdelanie Rozpočet 30 411,- Skutočnosť 25 667,- 9.1. Materské školy 24 183,- 19 607,- 9.2.Stravovanie v jedálňach 6 228,- 6 060,- PROGRAM 10 Interné služby Voľby Rozpočet Skutočnosť
Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. Zistenie záverečného účtu obce : Záverečný účet obce je dokument,ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Rekapitulácia rozpočtu 2011 Položka Rozpočet Skutočnosť % Rozdiel rozpočetskutočnosť Príjmy BR 121 015,- 119 585,- 98,81-1 430,- Výdavky BR 115 452,- 85 979,- 84,32-29 473,- Hospodársky výsledok 5 563 33 606,- 28 043,- Príjmy KR 228 929,- 228 929,- 0 0,- Výdavky KR 232 698,- 232 698,- 0 Hospodársky výsledok -3 769-3769 0 Príjmy FO 31 342,- 19 149,- 61,09 % 12 193,- Výdavky FO 0 Hospodárky výsledok Príjmy Bežné + kapitálové 349 944,- 348 514,- - 1430,- Výdavky bežné + kapit. 348 150,- 318 677,- 29 473 1 794,- Prebytok + 29 837,- 28 043,- Nakoľko v sume prebytku je aj suma vyčerpaná dotácia v roku 2011 v čiastke 11 242,- a nevyčerpaná dotácia z roku 2011 v sume 48 986,- skutočný schodok rozpočtu je 7 907,-
Výsledok hospodárenia 2011- schodok 7 907,-Eur /nevyčerpaná dotácia r. 2011-48 986,- Mínus prebytok z r. 2011-29 837,- Finančné operácie -rozdiel 19 149,- Mínus čerp.dotácia v r. 2011 11 242,- Skutočný schodok hosp,. 7 907,- Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov definuje schodok rozpočtu obce ako záporný rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov obce. Rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov predstavuje - 7 907.-. Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Príjmové finančné operácie vo výške 31.342,- boli rozpočtované. Skutočný prevod bol na vykrytie schodku vo výške 7 907,-. Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade V Michalovciach v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom termíne. Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. Vo Veľkých Raškovciach dňa 18.05.2012 Vypracovala: Katarína Hatvanyiová Elemér Jakab starosta obce