MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 DNE: 3. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 782/2016/2.ZŠ NÁZEV: Materiál dle Pravidel ANOTACE: Návrh rozpočtu na rok 2017 NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO ZŠ Komenského 2 limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč odpisový plán návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč RM po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2017: požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis. Kč plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 2.190 tis. Kč a pro halu 8.050 tis. Kč Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie Projektový koordinátor: Krizové řízení: Zpracoval: ředitel PO Předkládá: ředitel PO
Název materiálu: Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na rok 2017 Počet stran: 7 Počet příloh: 2 Příloha č. 1 Tabulky dle Pravidel uvedené v příloze č. 1 Příloha č. 2 Limit reprefondu Popis Dle Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města je ředitel PO povinen předložit k projednání v RM návrh rozpočtu na následující rok a tabulkové přehledy uvedené v příloze č. 1. Geneze případu neuvedena Návrh řešení Schválení a vzetí na vědomí Návrh usnesení Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO ZŠ Komenského 2 limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč odpisový plán návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 160 tis. Kč RM po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2017: požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.229 tis. Kč plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 2.190 tis. Kč a pro halu 8.050 tis. Kč Doporučení předkladatele ŘŠ viz návrh usnesení Stanoviska
Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO Název příspěvkové organizace: ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 *výběr ze seznamu 1. PŘEHLED VÝDAJŮ Aktuální finanční plán Skutečnost k 31.8 Plán na rok 2017 vývojový Schválená výše Výše po změnách k 31.8 Vyčerpáno Navrhovaná částka Schválená částka ukazatel index Číslo Položka 1 2 3 4 5 6=4-1 7=4/1 1 VÝDAJE 22 456 000 22 512 847 14 716 085 23 233 650 0 777 650 1,03 11 Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci 17 400 000 17 416 000 11 834 989 18 161 650 0 761 650 1,04 1101 Platy a ostatní platby hrazené MŠMT 16 328 000 16 328 000 11 207 451 17 102 000 774 000 1,05 1102 Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci 1 072 000 1 088 000 627 537 1 059 650-12 350 0,99 12 Nákupy materiálu 837 000 824 000 394 531 851 000 0 14 000 1,02 1201 Potraviny 0 0 0 0-1202 Léky a zdravotnický materiál 0 0 0 0-1203 Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky 24 000 24 000 0 24 000 0 1,00 1204 Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV) 367 000 299 000 130 155 324 000-43 000 0,88 1205 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 10 000 3 063 10 000 0 1,00 1206 Software a jiné programové vybavení 60 000 0 0-60 000-1207 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení) 175 000 243 000 150 456 254 000 79 000 1,45 1208 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 0 0 0 0-1209 Čistící, desinfekční a úklidové prostředky 90 000 90 000 45 731 80 000-10 000 0,89 1210 Kancelářské potřeby 81 000 116 000 64 128 110 000 29 000 1,36 1211 Hračky a sportovní materiál 0 12 000 0 0-1212 Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený) 30 000 30 000 999 49 000 19 000 1,63 13 Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod. 20 000 20 637 7 403 12 000 0-8 000 0,60 1301 Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod. 20 000 20 637 7 403 12 000-8 000 0,60 1302 Splátky úvěrů 0 0 0 0-14 Nákupy vody, paliv, energií 1 795 000 1 803 210 1 157 771 1 780 000 0-15 000 0,99 1401 Voda 273 000 273 000 194 245 263 000-10 000 0,96 1402 Teplo 1 125 000 1 125 000 747 850 1 125 000 0 1,00 1403 Plyn 0 0 0 0-1404 Elektrická energie 397 000 405 210 215 676 392 000-5 000 0,99 1405 Pohonné hmoty a maziva 0 0 0 0-1406 Nákupy ostatních energií 0 0 0 0-15 Nákupy služeb 2 181 000 2 226 000 1 218 515 2 219 000 0 38 000 1,02 1501 Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu 99 000 99 000 59 362 106 000 7 000 1,07 1502 Pojištění 107 000 132 000 129 415 138 000 31 000 1,29 1503 Nájemné zřizovatel 1 455 000 1 455 000 727 410 1 455 000 0 1,00 1504 Nájemné cizí 0 0 0 0-1505 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 0 0-1506 Služby školení a vzdělávání 48 000 48 000 24 757 27 000-21 000 0,56 1507 Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat 39 000 39 000 7 376 19 000-20 000 0,49 1508 Stravování, stravenky 90 000 94 000 72 972 110 000 20 000 1,22 1509 Revize BOZP a PO 8 000 8 000 5 990 28 000 20 000 3,50 1510 Plavání 135 000 135 000 71 500 177 000 42 000 1,31 1511 Bruslení 7 000 3 000 3 000-7 000-1512 Ostatní (nákup ostatních služeb) 193 000 213 000 116 734 159 000-34 000 0,82 16 Daně 0 0 0 0-1601 Platby DPH 0 0 0 0-1602 Platby ostatních daní a poplatků 0 0 0 0-17 Pořízení majetku 0 0 0 0 0-1701 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0 0 0 0-1702 Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti 0 0 0 0-1703 Dopravní prostředky 0 0 0 0-1704 Umělecká díla 0 0 0 0-1705 Pořízení ostatního dlouhodobého majetku 0 0 0 0-18 Ostatní výdaje 223 000 223 000 102 876 210 000 0-13 000 0,94 1801 Opravy 174 000 174 000 79 821 160 000-14 000 0,92 1802 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 39 000 39 000 21 942 40 000 1 000 1,03 1803 Výdaje hrazené z reprefondu 10 000 10 000 1 113 10 000 0 1,00 1804 Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovateli 0 0 0 0-1805 Ostatní výdaje jinde nezařazené 0 0 0 0 -
Název příspěvkové organizace: ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 2. PŘEHLED PŘÍJMŮ Aktuální finanční plán Skutečnost k 31.8 Plán na rok 2017 vývojový Schválená výše Výše po změnách k 31.8 Vyčerpáno Navrhovaná částka Skutečná částka ukazatel index Číslo Položka 1 2 3 4 5 6=4-1 7=4/1 2 PŘÍJMY 22 456 000 22 512 847 14 860 753 23 233 650 0 777 650 1,03 21 Příjmy za poskytování služeb a výrobků 254 000 254 000 154 090 256 650 0 2 650 1,01 2101 Ubytování, pobyt 0 0 0 0 2102 Stravné 0 0 0 0 2103 Školné + družina 81 000 81 000 50 240 81 000 0 1,00 2104 Vstupné 0 0 0 0 2105 Reklama 0 0 0 0 2106 Zájmové činnosti 173 000 173 000 103 850 175 650 2 650 1,02 2107 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu 0 0 0 0 2108 Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem) 0 0 0 0 2109 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 0 0 22 Příjmy od zřizovatele 5 232 000 5 280 000 3 294 410 5 229 000 0-3 000 1,00 2201 Příspěvek na provoz bezúčelový 5 229 000 5 229 000 3 243 410 5 229 000 0 1,00 2202 Příspěvek na provoz účelový 3 000 51 000 51 000-3 000 2203 Příspěvek na investice 0 0 0 0 23 Příjmy z jiných rozpočtů 16 772 000 16 772 000 11 274 000 17 543 000 0 771 000 1,05 2301 Ostatní příjmy z obecních rozpočtu (ne zřizovatele) 0 0 0 0 2302 Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství 16 772 000 16 772 000 11 274 000 17 543 000 771 000 1,05 2303 Příjmy z krajského rozpočtu 0 0 0 0 2304 Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu 0 0 0 0 2305 Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči) 0 0 0 0 2306 Příjmy od zdravotních pojišťoven 0 0 0 0 24 Ostatní příjmy jinde nezařazené 198 000 206 847 138 253 205 000 0 7 000 1,04 2401 Příjmy z pronájmu 198 000 198 000 128 956 205 000 7 000 1,04 2402 Příjmy z prodeje majetku 0 0 0 0 2403 Přijaté dary 0 0 0 0 2404 Úroky a ostatní finanční příjmy 0 637 1 087 0 2405 Ostatní příjmy jinde nezařazené 0 8 210 8 210 *výběr ze seznamu
Název příspěvkové organizace: 3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti číslo řádku ukazatel ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenskéh *výběr ze seznamu poslední uzavřený rok 2015 aktuální rok k 30. 6. 2016 Plán na rok 2017 hlavní doplňková hlavní doplňková hlavní doplňková celkem celkem celkem činnost činnost činnost činnost činnost činnost vývojový ukazatel HČ vývojový ukazatel DČ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-1 11=8-2 12=9/3 1 Hospodářský výsledek (výnosy - náklady) 243,46 66,28 309,74 263,16 72,07 335,23 0,00 0,00 0,00-243,46-66,28 0,00 2 Náklady celkem 22 545,60 148,29 22 693,89 10 896,03 148,53 11 044,56 22 853,00 380,65 23 233,65 307,40 232,36 1,02 a Z toho: Tvorba fondů (548) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - b Odpisy dl. N a H majetku (551) 1,00 1,00 0,00 0,00-1,00 0,00 0,00 3 Výnosy celkem 22 789,06 214,57 23 003,63 11 159,19 220,60 11 379,79 22 853,00 380,65 23 233,65 63,94 166,08 1,01 a Z toho: Vlastní výnosy (60x) 286,63 214,57 501,20 71,78 220,60 292,38 81,00 380,95 461,95-205,63 166,38 0,92 b Čerpání fondů (648) 245,72 245,72 0,00 0,00-245,72 0,00 0,00 c Výnosy od zřizovatele (672_xxx) 5 229,00 5 229,00 2 637,41 2 637,41 5 229,00 5 229,00 0,00 0,00 1,00 v tis. Kč index (celkem)
Název příspěvkové organizace: ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 *výběr ze seznamu Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč) název investice popis fond investic PO dotace státního rozpočtu jiné zdroje CELKEM 0,00 0,00 0,00 Plán oprav z vlastních zdrojů název opravy popis předpokládaná částka revize el.spotřebiče, výměníky has.přístroje 21 000,00 údržba majetku malování, drobný majetek 108 000,00 oprava zasklívání apod. 4 000,00 Ostatní drobné opravy běžná údržba 27 000,00 Celkem 1801 "--------------------------------------------" 160 000,00
Název příspěvkové organizace: ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 IČ: 48897426 Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele název opravy popis předpokládaná částka Priorita Nátěry plech. střech přístavky 240 000,00 Rekonstruce podlah chodby školy 1 200 000,00 Odvodnění výměníku vypínání čidel vlhkem 80 000,00 Plot školní zahrady výměna 500 000,00 Výměna um. trávníku dokončení, 2.etapa 550 000,00 Zateplení stěn haly 1.etapa 2 500 000,00 Dostavba hřiště nedodělky 5 000 000,00 Havárie, projekty 170 000,00 Celkem 0,00 10 240 000,00 0,00 Zpracoval: Milotová Dana Zodpovídá: Mgr. Kadlec Miroslav Plán byl zkonzultován s ing. Milanem Petrem z odboru komunálních služeb.
Název příspěvkové organizace: IČ: ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 48897426 Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku Typ dlouhodobého majetku Pořizovací cena majetku Oprávky k 31.8 aktuálního roku Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku Odpisová skupina I Odpisová skupina II Odpisová skupina III Odpisová skupina IV Odpisová skupina V Odpisová skupina VI Odpisová skupina VII Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 Plán odpisů - majetek, jehož hodnota po odepsání tvoří již méně jak 20% Typ dlouhodobého majetku Pořizovací cena majetku Oprávky k 31.8 aktuálního roku Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku Stav (zda se bude majetek obnovovat) Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 tel.: škola 566 590 641 zástupce ŘŠ: 566 590 645 ředitel, fax: 566 590 642 E-mail: škola ředitel info@2zszdar.cz mkadlec@2zszdar.cz www.2zszdar.cz Limit reprefondu na rok 2017 Navrhuji limit reprefondu na rok 2017 ve výši 10 000,-Kč. Ve Žďáře nad Sázavou dne 9.9.2016 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy