POLOLETNÍ ZPRÁVA fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni 30.6.2011) 1. Základní informace o podílovém fondu Název: ISIN podílového listu: Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Fond ) CZ0008472859 2. Základní informace o investiční společnosti, která Fond obhospodařuje Obchodní firma: IČ: 24837202 Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) Sídlo: Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 Společnost obhospodařuje Fond od 29.6.2011, kdy převzala jeho obhospodařování od společnosti Conseq investiční společnosti, a.s. 3. Údaje o portfolio manažerech Společnost nezaměstnávala v rozhodném období žádného portfolio manažera pověřeného obhospodařováním majetku Fondu. Doplňkový likvidní majetek je v souladu se statutem Fondu obhospodařován společností Conseq Investment Management, a.s. Společnost Conseq Investment Management, a.s. je obchodníkem s cennými papíry poskytující mimo jiné od roku 2001 i investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání. Investice do nemovitostí řídí Investiční výbor pro investice do nemovitostí ve složení: Ing. Pavel Smeták, Dušan Valenta a Ing. Jan Vedral. 4. Údaje o všech depozitářích Depozitářem po celou dobu existence Fondu je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem 111 21 Praha 1, Na Příkopě 858/20, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. 5. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze depozitář Fondu. 6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry vykonávala po celou dobu existence Fondu společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem 110 05 Praha 1, Rybná 682/14, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153. Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, tel. +420 225 988 222, fax +420 225 988 202, IČO 24837202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126
7. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku fondu ke dni 30. 6. 2011, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci reálného období Majetkové cenné papíry Název CP (popř. emitent CP)/ ISIN Conseq Invest Conservative Bond Fund A IE0034074827 Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena (v tis. Kč) Celková reálná hodnota (v tis. Kč) Počet jednotek (v ks) Celková nominál-ní hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem CZ 060 059 054 10 817 10 863 91 069 9 107 1,68 Dluhové cenné papíry Název CP (popř. emitent CP)/ ISIN Země (stát) Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek (v ks) Celková nominál-ní hodnota Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem ČEZ, a.s. XS0473872306 CETELEM ČR, a.s. CZ0003501736 LeasePlan Corporation N.V. XS0620780147 Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG AT000B004973 ING Bank N.V. XS0558171202 CZ 062 055 054 3 026 3 023 2 3 000 0,00 CZ 062 056 054 4 000 4 024 2 4 000 0,40 NL 062 056 054 2 000 2 012 1 2 000 0,00 AT 062 056 054 2 013 2 026 1 2 000 0,00 NL 062 056 054 3 006 3 003 6 3 000 0,00 8. Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 podílový list (v Kč) 0 9. Počet emitovaných podílových listů Počet vydaných podílových listů (v ks) 127 948 988 10. Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list Vlastní kapitál připadající na 1 podílový list (v Kč) 1,0661 strana 2
11. Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Fondu Skladba majetku speciálního fondu 30.6.2011 Změna 31.12.10 Doplňkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 písm. a) zákona 612-247 859 CP vydané FKI podle 53j odst. 1 písm. b) zákona 12 076 122 11 954 Státní PP a obdob. zahran. CP dle 53j odst. 1 písm. c) zákona 0 0 0 Dluhopisy a obd. zahran. CP dle 53j odst. 1 písm. d) zákona 14 088-30 771 44 859 Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 53j odst. 1 písm. e) zákona 0 0 0 Nemovitosti oceňované výnosovou a porovnávací metodou 89 700 35 650 54 050 12. Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu 1 193 13. Úplata depozitáři Úplata depozitáři 86 14. Údaje o vlastním kapitálu podílového fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období Datum Vlastní kapitál fondu (v Kč) Vlastní kapitál fondu na jeden podílový list (v Kč) 30.06.2011 136 403 249 1,0661 31.12.2010 126 883 164 1,0471 30.06.2010 114 360 568 1,0402 15. Základní struktura majetku Fondu (ke dni 30.6.2011) Majetek Pořizovací cena Reálná hodnota k 30.6.2011 : Pozemky v Praze 10 Uhříněvsi 20 654 17 991 Budovy v Praze 10 Uhříněvsi 18 439 16 062 Soubor movitého majetku v Praze 10 - Uhříněvsi 226 197 Nebytové prostory v Ostravě 20 650 20 030 Pozemky v Praze 4 Michli 23 360 23 804 Budovy v Praze 4 - Michli 10 640 11 616 Investiční cenné papíry 14 042 14 088 Cenné papíry kolektivního investování 11 954 12 076 Účast s rozhodujícím vlivem Auto Real Estate Tábor s.r.o. 10 300 8 950 Úvěr poskytnutý Auto Real Estate Tábor s.r.o. 9 800 9 840 strana 3
16. Informace o nemovitostech v majetku Fondu a o účastech Fondu v nemovitostních společnostech 16.1. Skladový areál Uhříněves a) druh nemovitosti, adresa: Druh nemovitosti: pozemky a budovy Adresa: Praha 10 Uhříněves, Kašperská 965, PSČ: 104 00 Název a kód katastrálního území: Uhříněves - 773425 Název a kód obce: Praha - 554782 Do majetku Fondu byl nakoupen ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ na předmětných nemovitostech. Druhou spoluvlastnickou polovinu nabyl jeden z fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných Conseq investiční společností, a.s. b) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Objekt se skládá z několika budov, postavených postupně v letech 1982 až 2007; u některých proběhla v roce 2006 rekonstrukce. Stavebně technický stav budov odpovídá jejich stáří a umožňuje běžné využití. Budovy jsou pravidelně udržovány. c) účel, za kterým Fond nemovitost nabyl: Fond nemovitost nabyl za účelem jejího provozování dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon o kolektivním investování ). d) způsob a popis využití nemovitosti: Převážná část areálu je pronajata jednomu nájemci, který je oprávněn poskytovat podnájem jednotlivých částí areálu třetím osobám. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu do 1. 8. 2013. Pro zajištění úhrady nájemného došlo v průběhu první poloviny roku 2010 ke zřízení zástavního práva k pohledávkám nájemce za podnájemcem. V důsledku toho podnájemníci platí nájemné přímo na účet vlastníka Nemovitosti. Od 1.1.2010 byla nově uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou přímo s jedním z původních podnájemníků. e) označení osoby, která nemovitost spravuje: Správu nemovitosti zajišťuje většinový nájemce nemovitosti. f) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. g) další podstatné informace týkající se nemovitostí v majetku Fondu nebo nemovitostní společnosti: Nemovitosti v majetku Fondu Země Adresa obec CZ Praha 10 - Uhříněves Adresa ulice, číslo Kašperská 965 Parcelní číslo nemovitosti 957, 958/1-6, 958/34-35 Označení katastrálního území Uhříněves IČO vlastníka nemovitosti 90083457 Ideální podíl na nemovitosti Reálná hodnota nemovitosti 34 250 ½ strana 4
Nemovitosti v majetku Fondu Celkové kladné CF spojené s držením nemovitosti 1 656 Celkové záporné CF spojené s držením nemovitosti 41 Průměrná diskontní sazba 8,5 Průměrná zbývající doba sjednání nájemní smlouvy 3 Pronajatá plocha (v m 2 ) 20 384 Stupeň obsazení objektu 100% Podnájemné je od roku 2010 průběžně hrazeno přímo na účet vlastníka Nemovitostí a následně započítáváno na úhradu pohledávky na nájemném. K 30.6.2011 činila pohledávka na nájemném 1, 125 mil. Kč. Fond si není vědom žádných dalších podstatných informací týkajících se nemovitosti ve svém majetku. 16.2. Ostravská brána a) druh nemovitosti, adresa: Druh nemovitosti: tři nebytové jednotky č. 3330/201, 204 a 205 polyfunkčním objektu Ostravská brána a podíl na společných částech domu a pozemku Adresa: Ostrava, Biskupská 3330, PSČ: 702 00 Název a kód katastrálního území: Moravská Ostrava 713520 Název a kód obce: Ostrava 554821 b) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Nebytové jednotky se nacházející v historickém centru Ostravy poblíž Masarykova náměstí v polyfunkčním objektu Ostravská brána. Jedná se o moderní stavbu vystavenou v roce 2010. c) účel, za kterým Fond nemovitost nabyl: Fond nemovitost nabyl za účelem dosahování pravidelného a dlouhodobého výnosu dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon o kolektivním investování ). d) způsob a popis využití nemovitosti: Jednotka č.3330/201 je využívána k provozování kavárny. Jednotky č. 3330/204 a 205 jsou využívány jako kancelářský prostor. e) označení osoby, která nemovitost spravuje: Správu nemovitosti zajišťuje Společnost Okin Group, a.s. f) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. g) Další podstatné informace týkající se nemovitosti v majetku Fondu: Nemovitosti v majetku Fondu Země Adresa obec CZ Ostrava Adresa ulice, číslo Biskupská 3330 Parcelní číslo nemovitosti 50 Označení katastrálního území Moravská Ostrava IČO vlastníka nemovitosti 90083457 strana 5
Nemovitosti v majetku Fondu Ideální podíl na nemovitosti 1 Reálná hodnota nemovitosti 20 030 Celkové kladné CF spojené s držením nemovitosti 1 038 Celkové záporné CF spojené s držením nemovitosti 15 Průměrná diskontní sazba 8 Průměrná zbývající doba sjednání nájemní smlouvy 4,5 Pronajatá plocha (v m 2 ) 408 Stupeň obsazení objektu 100% Nájemce kavárny společnost F & B Servis Praha s.r.o. byl od března 2011 v prodlení s úhradou nájemného. Dluh na nájemném a zálohách na služby činil k 30.6.2011 721.848,- Kč. Z tohoto důvodu Společnost odstoupila k 30. 6. 2011 od nájemní smlouvy a uzavřela smlouvu s realitní kanceláří BONUS OSTRAVA real, spol. s.r.o. o zprostředkování nového nájemce. Nájemník kanceláří společnost MS architektura a design s.r.o. platí po celou dobu nájmu řádně a včas. Investiční společnost si není vědoma žádných dalších podstatných informací týkajících se nemovitostí v majetku Fondu. 16.3. Nová Michle a) druh nemovitosti, adresa: Druh nemovitosti: tři bytové domy Adresa: Praha 4 Nová Michle, U Plynárny 505, 690 692, PSČ: 104 00 Název a kód katastrálního území: Michle 727750 Název a kód obce: Praha 554782 b) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Objekty byly postaveny ve 20. letech 20. stol. Objekty jsou zděné, podsklepené, půdy s možností půdních vestaveb, střecha sedlová, střešní krytina tašky, misty poškozená. c) účel, za kterým Fond nemovitost nabyl: Nemovitost byla nabyta za účelem rekonstrukce a následného prodeje po jednotlivých jednotkách. d) způsob a popis využití nemovitosti: Bytové jednotky v nemovitostech jsou částečně pronajaty. V nemovitostech je dále.. chráněných nájemníků. e) označení osoby, která nemovitost spravuje: Správu nemovitosti zajišťuje Baleno real, spol.s.r.o.. f) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna porovnávací metodou. g) Další podstatné informace týkající se nemovitosti v majetku Fondu: Nemovitosti v majetku Fondu Země Adresa obec CZ Praha 4 - Michle Adresa ulice, číslo U Plynárny 505, 690, 692 Parcelní číslo nemovitosti 2466, 2467, 2465 strana 6
Nemovitosti v majetku Fondu Označení katastrálního území Michle IČO vlastníka nemovitosti 90083457 Ideální podíl na nemovitosti 1 Reálná hodnota nemovitosti 35 420 Celkové kladné CF spojené s držením nemovitosti 199 Celkové záporné CF spojené s držením nemovitosti 0 Průměrná diskontní sazba 0 Průměrná zbývající doba sjednání nájemní smlouvy 10 Pronajatá plocha (v m 2 ) 1 059 Stupeň obsazení objektu 100% Společnost připravuje rekonstrukci nemovitosti a výstavbu půdních bytů. Fond si není vědom žádných dalších podstatných informací týkajících se nemovitosti ve svém majetku. 16.4. Údaje o nemovitostních společnostech, na kterých má Fond účast a) Nemovitostní společnost Auto Real Estate Tábor: Fond má účast na nemovitostní společnosti Auto Real Estate Tábor s.r.o., IČ: 24730262, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00 (dále jen nemovitostní společnost ), a to peněžitým vkladem ve výši 10.300.000,- Kč. Nemovitostní společnost byla založena obhospodařující investiční společností Conseq investiční společnost, a.s. na účet podílníků Fondu za účelem koupě nemovitostí autosalónu v Táboře od společnosti AAA Auto, a.s. do majetku nemovitostní společnosti a pronájmu těchto nemovitostí společnosti DOLÁK s.r.o. Základní kapitál společnosti činí 10.300.000,- Kč a byl splacen v plné výši. Majetková účast je představována 100% obchodním podílem na nemovitostní společnosti. b) Seznam vedoucích osob nemovitostní společnosti: Mgr. Hana Blovská, jednatelka Ing. Jan Vedral, jednatel c) Počet nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti: V majetku nemovitostní společnosti je jedna nemovitost. d) Informace o nemovitostech v nemovitostní společnosti: Druh nemovitosti: dvě samostatně stojící budovy (nebytové prostory) a ostatní plocha Adresa: Praha 4 Nová Michle, U Plynárny 505, 690 692, PSČ: 104 00 Název a kód katastrálního území: Tábor 764701 Název a kód obce: Tábor 552046 e) stáří budovy, stav a míra jejího opotřebení: Stav budov postavených v roce 1993 odpovídá stáří a míře opotřebení. f) účel, za kterým nemovitostní společnost nabyl: Nemovitostní společnost nemovitost nabyla za účelem dosahování pravidelného a dlouhodobého výnosu dle 53 odst. 3 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen Zákon o kolektivním investování ). strana 7
g) způsob a popis využití nemovitosti: V budově se nachází autosalon, dále prodejna kol a cyklistického vybavení. h) označení osoby, která nemovitost spravuje: Nemovitost spravuje Společnost. i) označení metody použité pro ocenění nemovitosti: Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. j) Další podstatné informace týkající se nemovitosti: Společnosti nejsou známy jiné významné skutečnosti týkající se nemovitosti. strana 8