~," l Vážení zastupitelé, (j) " v príloze Vám predkládáme zápis o provedené fyzické inventarizaci majetku a dokladové inventarizaci rozvahových a podrozvahových úctu Mesta Zásmuky Inventarizacní seznamy veškerého majetku mesta jsou Vám k dispozici k nahlédnutí na mestském úrade v kancelári úctárny starosta IngJirí Pechar Zásmuky 153 2011
- """-;---', Inventarizacní zápis o provedené inventarizaci majetku Mesta Zásmuky ve správe mestského úradu a organizacních složek mesta ke dni 31122010 Inventarizace veškerého majetku vcetne majetku v operativní evidencž,úctu pohledávek a závazku byla zahájena dne 1612 2010 a ukoncena dne 251 2011 Veškerá fyzická a dokladová inventarizace byla provedena se stavem k 31122010 Inventarizacž provedly komise jmenované starostou mesta Jejich jmenování bylo schváleno najednání zastupitelstva mesta dne 15122010 Složení invent komisí - UIK - predseda JUDr Jindriška Václavu, clenové - Ing David Veselý, Hana Michálková, dílcí invent komise - clenové - predseda Mgr Josef Krombholz, Pavel Stanek, Hana Kratochvílová, Marie Vejdovská,Ivana Petrová Dílcí inventarizacní komise provedla fyzickou inventarizacž dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, majetku v operativní evidencžna inventárních místech mestského úradu a v organizacních složkách mesta Dále provedla fyzickou ve sklade a fyzickou inventarizacž materiálu inventarizacž v pokladne mestského úradu Inventarizace majetku bylaprovedena porovnáním skutecných ( fyzických) stavu se stavem úcetním Hlavní inventarizacní komise provedla dokladovou inventarizacž nedokoncených investic, pozemku, financních úctu, úctu závazku, pohledávek a podrozvahových úctu Dále provedla dokladovou a namátkovou fyzickou inventarizacžpozemku UIK provedla kontrolu, sumarizacž a zhotovila výsledný inventarizacní zápis o provedené ke dni rádné úcetní záverky Inventarizace se zúcastnuž na svých úsecích hmotne odpovední pracovníci Stav majetku zjištený inventarizací odpovídá vetšinou datu porízení Inventarizacní rozdíly nebyly zjišteny inventarizaci Inventarizace majetku byla ukoncena dne 311 2011 Inventarizacní komise doporucují nekterý znacne opotrebený majetek vyradit z evidence a prípadne provést jeho likvidaci Návrh na vyrazení majetku je soucástí inventarizacního spisu Další prílohou je prehled zustatku na všech rozvahových a podrozvahových úctech se stavem k 31122010
-, ' Obe inventarizacní komise svými podpisy potvrzují provedení inventarizace Hlavní inventarizacní komise: Pl~edseda - JUDr Jindriška Václavu Clenové - Ing David Veselý Hana Michálková ",Ii &7 {~l L~ (/ V fo Dílcí inventarizacní komise: i -- --=-~ " -' - - -~f -l//'- - Predseda - Mgr Josef Krombholz Clenové - Pavel Stanek Hana Kratochvílová - --- ;/ "",-1 " '-- ~,,!~ If, -, :C,///'\ :::,!i L IJ,vf' i i X/ '-1 / Marie Vejdovská Ivana Petrová tf ~ #;L( / Zásmuky 3112011 Prílohy inventarizacního spisu: lnvent seznam dlouhodob hmotného a nehmotného majetku lnvent seznam majetku v operativní evidenci lnvent soupisy úctu pohledávek a závazku, stavu na rozvahových a podrozvahových clenení/ lnvent soupisy nedokoncených investic lnvent soupis materiálu na sklade Návrh na vyrazení majetku úctech /analyt
Prehled rozvahových a podrozvahových úctu podléhajících inventarizaci se stavem k 31122010 Príloha k inventarizacnímu zápisu Ucet Název úctu Stav k 31122010 018 Dlouhodob nehmotný majetek 165765,00 Kc 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 92043,00 Kc 021 Budovy - stavby 106468 152,68 Kc 022 Dlouhodobý majetek samostatné movité veci 3 112590,95 Kc 028 Hmotný investicní maietek 2 980 071,44 Kc 031 Pozemky 61455981,21 Kc 042 Nedokoncené investice 2 690 588,30 Kc 112 Materiál na sklade 814014,30 Kc 231 Bežné úcty KB, CS 6424991,49 Kc 236 Komercní banka - FRB, ošatné, socfond 1 012205,72 Kc 241 Komercní banka - bežný úcet HC 1 647674,93 Kc 311 Odberatele - faktury vvdané 132 921,00 Kc 314 Provozní zálohy 726440,00 Kc 315 Pohledávky - rozpoctová cinnost (RWE,odpady) 4039685,00 Kc 321 Dodavatele - faktury došlé RC 346 148,51 Kc 324 Dodavatele - zálohy plyn 68 140,00 Kc 331 Závazky vuci zamestnancum - mzdy 10832,00 Kc 336 Závazky vuci zamestnancum 222904,00 Kc 342 Závazky vuci zamestnancum dan 50822,00 Kc 343 Závazek - FU DPH 36 798,00 Kc 346 Pohledávky SR - SZIF 284894,00 Kc 378 Závazky vuci zamestnancum - sporení, pujcky 398845,00 Kc 381 Náklady príštích období 10 250,00 Kc 383 Výdaie príštích období 3266,00 Kc 384 Výnosy príštích období 638210,00 Kc 385 Príjmy príštích období 12 961,13 Kc 388 Dohadné úcty aktivní 46157,00 Kc 389 Dohadné úcty pasivní 885068,00 Kc 401 Fond dlouhodobého majetku 164229220,43 Kc 403 Dotace na porízení dlouhodobéo maietku 9070488,08 Kc 406 Ocenovací rozdíly pri zmene metody -4 216 485,12 Kc 407 Jiné ocenovací rozdíly 16287,00 Kc 419 Ostantí fondy 1 411 668,63 Kc 432 Nerozdelený zisk 489 507,84 Kc 451 Dlouhodobé úvery 13470935,40 Kc 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 421 760,16 Kc 493 Výsledek hospodarení 2 250 934,30 Kc Podrozvahové úcty 901 Drobný hmotný nehmotmaietek-operativní evidence 138949,83 Kc 902 Drobný dlouhodobhmot mai-operativní evidence 935 577,53 Kc 903 Majetek sverený - ZS, MS 11361797,10 Kc 934 Podrozvahový úcet - Akcie Tofa 325 000,00 Kc 951 Pohledávky do r 2009 92490,09 Kc 966 Majetek ve výpujcce /mikroreoion, Asekol/ 434 386,65 Kc 974 Vecná bremena 319870 Kc 982 Zástava k cp 8 Zásmuky 5 778662,00 Kc
Príloha k inventarizacnímu zápisu Nedokoncené investice k 311210 úcet Stav k 31122009 Prírustek Ubytek Stav k 31122010 042010 Rekonstr kan radu 187914,80 Kc O,-- Kc 187914,80 Kc O,-- Kc 042011 Kanalizace nová kom 230 038,90 Kc O,-- Kc O,-- Kc 230038,90 Kc 042012 SpI kanalzb Zásmuk 851 772, -- Kc 105 123, -- Kc 342 205, -- Kc 614690, -- Kc 042013 Splašková kanalzižk O,-- Kc 3 000, -- Kc 3 000, -- Kc O,-- Kc 042014 Verosvetleni Zižkova O,-- Kc 160 838, -- Kc 160 838, -- Kc O,-- Kc 042015 Stoka VI Vyšehrad 1125628,40 Kc O, -- Kc O,-- Kc 1 125628,40 Kc 042016 Studna Nesmen O,-- Kc 40900, -- Kc O,-- Kc 40900, -- Kc 042 020 Kanalpripojka Sokol O,-- Kc 194814,-- Kc 194814,-- Kc O,-- Kc 042 022 Vodovpripojky Sokol O,-- Kc 155 471, --Kc 155 471, --Kc O,-- Kc 042024 Pristrešek has zbroj O,-- Kc 34 493, -- Kc 34 493, -- Kc O,-- Kc 042 026 Výstavba nové komu 52 212, -- Kc O,-- Kc O,-- Kc 52 212, -- Kc 042036 Rybnik Bažantnice O,-- Kc 241 864, -- O,-- Kc 241 864, -- Kc 042037 Splaš kkanali O,-- Kc 385 255, u Kc O,-- Kc 385 255, -- Kc 045 020 Technzhodnklub ZS O,-- Kc 119582, u Kc 119582, -- Kc O,-- Kc 045 021 Technzhodnklub has O,-- Kc 44411, -- Kc 44411, -- Kc O,-- Kc 045 022 Technzhodn bytovka O,-- Kc 204 893, -- Kc 204 893, -- Kc O,-- Kc 045032 TechnzhodnMŠ O,-- Kc 190105, -- Kc 190105, -- Kc O,-- Kc Celkem 2447566, 10Kc 1 880 749, --Kc 1 637726,80 Kc 2690588, 30Kc Dokladová inventarizace k 311210 Vyhotovila: Jana Štiková
Príloha k inventarizacnímu zápisu Prehled skladových úctu k 31122010 112001 Osobnosti Zásmucka 26046,37 Kc 112 002 Kniha historie Zásmuk 123912,48 Kc 112003 Karta ceského turisty 1 815,80 Kc 112 010 Materiál na sklade 14637,85 Kc 112 011 Letecké snímky - nové 9500,00 Kc 112012 Dlažební kostky 567630,00 Kc 112013 Zámková dlažba 8900,00 Kc 112014 Pohonné hmoty 15015,10 Kc 112 020 Materiál na sklade 26886,86 Kc 112 030 Kniha Báie a legendy 4200,00 Kc 112 050 Publikace Rocenka, mapa 1 546,60 Kc 112 060 Encyklopedie kniha mest 3 095,60 Kc 112 070 Pohlednice 0,00 Kc 112071 Pohlednice - Zásmuky 3 711, 1O Kc 112 072 Pohlednice nové - zámek 760,00 Kc 112 073 Pohlednice - malby phoznauerové 1 449,16 Kc 112 080 Turistické známky 2 571,48 Kc 112 090 Pytle na odpad 1 610,00 Kc 112 091 Pylte na odpad rekreanti 725,90 Kc Celkem 814014,30 Kc Dokladová inventarizace k 311210 Vyhotovila: Jana Štiková