Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje jsou převzaty z výkazu FIN 2-12M sestaveného k 31. 12. 2010 v Kč na 2 desetinná místa Rok 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy tř. 1 2 552 240,- 3 199 629,- 3 213 218,66 Nedaňové příjmy tř.2 467 057,- 680 022,- 626 351,08 Kapitálové příjmy tř.3 0 60 000,- 60 000,- Přijaté dotace - tř. 4 189 800,- 1 264 149,49 1 164 142,09 Konsolidované příjmy 100 000,- 100 200,- 192,60 Příjmy celkem 3 209 097,- 5 203 800,49 5 063 711,83 Příjmy po konsolidaci 3 109 097,- 5 103 600,49 5 063 519,23 Výdaje běžné tř. 5 2 469 747,- 3 216 225,16 2 656 113,03 Výdaje kapitálové tř.6 3 450 050,- 3 245 988,58 3 111 946,87 Konsolidované výdaje 0 103 924,09 192,60 Výdaje celkem 5 919 797,- 6 462 213,74 5 768 059,90 Výdaje po konsolidaci 5 819 797,- 6 362 013,74 5 767 867,30 Financování pol. 8115 704 348,07 Podrobnější členění příjmů: 1) Daňové příjmy od FÚ 3 182 346,66 Kč 2) Správní poplatky 30 872,- Kč 3) Nedaňové příjmy 538 345,72 Kč 4) Přijaté dotace v roce 2010 4111 dotace na volby do zastupitelstva obce 19 000,- Kč 4111 dotace na volby do parlamentu ČR 17 550,- Kč 4111 dotace na sčítání lidu 1 685,- Kč 4112 dotace na státní správu 89 800,- Kč 4213 Dotace z SFDI výstavba chodníku 1 035 914,49 Kč 1 163 949,49 Kč 5) Převod na účet FRB 192,60 Kč 6) Splátky půjček FRB od obyvatelstva 88 005,36 Kč 1
7) Kapitálové příjmy prodej majetku obce 60 000,- Kč 4) Nedaňové příjmy v členění podle položek Příjmy z poskytování služeb záloha na provoz ČOV v čp. 13 Příjem z pronájmu sportoviště Příjmy z poskytování služeb sportoviště Úroky ze splátek půjček z FRB Příjmy z poskytování služeb zálohy na vodné v čp. 13 Příjmy z pronájmu bytů Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjem za zřízení věcného břemena Příjem z pronájmu pozemků Příjem z prodej známek na popelnice Příjem z prodeje zboží (popelnice, pytle na odpad) Zpětný odběr papíru, plastů a skla Poplatky za reklamu v obci Pronájem mechanizace Příjmy z prodeje majetku (dřevo z mostu) Přijaté dary od obyvatel sbírka na povodně Příjmy z úroků 20 853,62 Kč 5 000,- Kč 3 768,- Kč 1 843,98 Kč 38 694,- Kč 251 675,- Kč 30 838,50 Kč 100 Kč 1 473,- Kč 127 228,- Kč 3 186,- Kč 8 469,- Kč 4 100,- Kč 2 500,- Kč 6 200,- Kč 14 111,- Kč 18 305,62 Kč 538 345,72 Kč Podrobnější členění výdajů 1) Investice - chodník u 1/11 1 658 436,97 Kč - správní poplatky za ÚŘ (kanalizace) 1 240,- Kč - bezpečnostní povrch na dětské hřiště 46 932,- Kč - rekonstrukce bytů v čp. 13 1 300 913,81 Kč - příspěvek na zařízení hřiště (MRT) 103 924,09 Kč - kolek na nákup pozemku (chodník) 500,- Kč ( 3 111 946,87 Kč) 2) Činnost OÚ - mzdy, pojištění, cestovné, konference - zastupitelstvo 696 657,- Kč - mzdy, pojištění, školení - účetní obce 233 893,- Kč - odměny VPP 14 175,- Kč - DHIM, odborná literatura 51 964,- Kč - voda, plyn, el. energie na OÚ 41 035,22 Kč - poštovné, telefonní poplatky 22 410,69 Kč 2
- materiálové náklady 24 125,- Kč - ostatní služby 29 506,- Kč - nájemné SW 22 367,60 Kč - právní služby 3 391,50 Kč - opravy a udržování 10 929,- Kč - věcné dary 997,- Kč - dovoz obědů, VPS, členství MAS 8 006,40 Kč - kolky 200,- Kč 1 159 657,41 Kč 3) Volby do parlamentu ČR 10 428,- Kč 4) Volby do zastupitelstva obce 15 116,- Kč 5) Ostatní náklady - vratka dotace na volby z r. 2009 2 343,- Kč - daň z příjmů PO 51 400,- Kč - převody vlastním fondům (FRB) 192,60 Kč - ostatní transfery 5 329,- Kč - pojištění majetku obce 16 039,- Kč - bankovní poplatky 7 844,60 Kč - silnice 12 000,- Kč - ostatní komunikace (včetně mzdových nákladů) 463 406,- Kč - příspěvek na odvodnění čp 13 3 000,- Kč - školné 99 596,- Kč - školkovné 67 444,- Kč - provoz knihovny 16 010,- Kč - ostatní záležitosti kultury 5 107,- Kč - sdělovací prostředky 3 429,70 Kč - sportovní zařízení 121 530,35 Kč - startovné za sportovních turnajích 1 400,- Kč - bytové hospodářství 168 274,35 Kč - společné prostory v čp. 13-4 254,- Kč - veřejné osvětlení 128 323,96 Kč - komunální služby a územní rozvoj 46 253,06 Kč - sběr nebezpečného odpadu 17 893,30 Kč - sběr komunálního odpadu 125 119,70 Kč - sběr skla, plastů a papíru 18 718,- Kč - péče o veřejnou zeleň 3 600,- Kč - pohoštění MDŽ 3 412,- Kč - dar obci Heřmanice na povodně 30 000,- Kč - půjčka z FRB obyvatelům 50 000,- Kč - hubení produkce pro děti 7 500,- Kč 1 470 911,62 Kč 3
Komentář: Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na 37. zasedání, které se konalo 1. února 2010. Na úřední desce byl vystaven od 12. 2. do 1.3.2010. Na 39. zasedání dne 1. 3. 2010 byl rozpočet doplněn o položku na instalaci radarů v obci ve výši 250 000,- Kč a poté byl schválen. Výše schválených příjmů činila 3 209 097,-Kč a výše výdajů 5 919 797,- Kč. Rozpočet byl tedy schválen jako schodkový schodek byl kryt zůstatkem z minulých let, který činil 3 088 250,01 Kč. Obec se řídila pravidly rozpočtového hospodaření. Rozpočtové změny byly prováděny v souladu se zákonem rozpočtovými opatřeními. Během roku 2010 schválilo zastupitelstvo obce 5 rozpočtových opatření. 1. Finanční operace týkající se cizích zdrojů V roce 2010 obec nečerpala ani nesplácela žádné úvěry a půjčky. 2. Vyúčtování dotací Z dotací, které podléhají vyúčtování, bylo v roce 2010 vráceno Královéhradeckému kraji 2 343,- Kč. Jednalo se o vratku z dotace z roku 2009. Dotace r. 2010 byly vyúčtovány a jejich nevyčerpané zůstatky v celkové výši 12 691,- Kč byly vráceny podle pokynů Krajského úřadu až v roce 2011. a) dotace na volby do parlamentu ČR 17 550,- Kč, náklady 10 428,- Kč, vráceno 7 122,- Kč b) dotace na volby do zastupitelstva obce 19 000,- Kč, náklady 15 116,- Kč, vráceno 3 884,- Kč c) dotace na sčítání lidu 1 685,- Kč nebyla čerpána a byla vrácena v plné výši 3. Fond rozvoje bydlení Na účet fondu rozvoje bydlení nebyly v roce 2010 převedeny žádné finanční prostředky, i přesto že byly rozpočtovány. Byla poskytnuta pouze jedna půjčka ve výši 50 000,- a jedna půjčka z r. 2009 byla doplacena. Zůstatek na účtu FRB činil k 31. 12. 2010 105 810,28 Kč. 4. Majetek obce Inventarizace obce byla provedena k 31. 12. 2010 v souladu s platnou směrnicí a celková hodnota majetkových účtů obce (018, 021, 022. 028, 031, 042, 069, 112) činí 38 057 643,34 Kč. 5. Stav pohledávek a závazků K 31. 12. 2010 obec vykazovala: a) účet 311 nájemné po splatnosti 13 636,50 Kč b) účet 314 poskytnuté provozní zálohy 132 334,- Kč 4
c) účet 315 výtěžek z provoz VHP 5 584,- Kč d) účet 321 dodavatelé 50 693,60 Kč e) účet 324 přijaté zálohy od nájemníků 8 116,03 Kč f) účty 331, 336, 342 mzdové náklady 94 316,- Kč 6. Termínované účty Kauce na byty jsou vedeny na účtu 245 s analytických členěním a jejich celková hodnota činí 70 762,29 Kč. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2010 zpracovaná Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ze dne 2. 2. 2011, která je k nahlédnutí na obecním úřadě. K nahlédnutí jsou rovněž výkazy obce FIN 2-12 M, rozvaha k 31. 12. 2010 a výsledky inventarizace majetku. Zpracovala: D. Nováková účetní obce Dne 11. 3. 2011 Starosta obce: Jan Kopelent.. Místostarosta: Pavel Janko.. Vyvěšeno dne: 18. 3. 2011 Sejmuto dne:.. Schváleno zastupitelstvem obce dne..., usnesením č.. 5