MESTO MYJAVA Materiál na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa: 10.11.2016 Východiská rozpočtu mesta Myjava pre rok 2017 Materiál vypracoval: Oddelenie rozpočtu a účtovníctva Materiál predkladá: Zdenka Ježíková Vedúca odboru ekonomického a majetku mesta Materiál obsahuje: Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2017
ÚVOD Rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 za rozpočty miest, obcí a VÚC vychádza z platného legislatívneho rámca a z legislatívnych návrhov prerokovávaných Národnou radou SR vzťahujúcich sa k daňovým príjmom obcí a VÚC. Návrh vyjadruje predikciu MF SR o vývoji rozpočtového hospodárenia obcí a VÚC. Konsolidácia verejných financií bude v nasledujúcich rokoch 2017 až 2019 prebiehať v súlade s programovým vyhlásením vlády SR z roku 2016. Za predpokladu naplnenia stanovených rozpočtových cieľov sa očakáva dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2020. Rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 stanovuje fiškálne ciele na nasledujúce roky v podobe nominálneho deficitu verejnej správy na úrovni 1,29% HDP v roku 2017. V roku 2018 by mal deficit ďalej klesnúť na 0,44 % HDP a v roku 2019 by mal byť dosiahnutý rozpočtový prebytok vo výške 0,16 % HDP. V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2017 až 2019. V oblasti výdavkov sa vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019 s prihliadnutím na vývoj skutočnosti v predchádzajúcom období. Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja, vzdelávania, európskej územnej spolupráce a pod. Niektoré špecifické potreby obcí budú financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.
Východiská rozpočtu na rok 2017 sumarizácia: Celkom príjmy 11 927 681,00 Celkom výdavky 11 924 722,00 Schodok/Prebytok 2 959,00 Príjmy celkom: Upravený rozpočet Východiská 2016 2017 Bežné príjmy 10 155 193,00 10 084 234,00 Kapitálové príjmy 1 450 272,00 1 103 532,00 11 605 465,00 11 187 766,00 Príjmové finančné operácie 1 408 400,00 251 000,00 Príjmy celkom 13 013 865,00 11 438 766,00 Rozpočtové organizácie (ZOS 345.000, RO 143.915) 443 900,00 488 915,00 Celkové príjmy mesta vrátane RO 13 457 765,00 11 927 681,00
1. Bežné príjmy A/ Daňové príjmy Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 100 5 206 860,00 5 811 938,00 Daňové príjmy 1. 110 3 451 880,00 4 094 015,00 2. 120 1 293 600,00 1 259 389,00 Dane z majetku (pozemky, stavby, byty) 3. 130 459 380,00 457 034,00 Dane za tovary a služby z toho: 133001 13 350,,00 12 504,00 Daň za psa Výnos dane z príjmov (v tom navýšenie pre školstvo na úpravu mzdových nákladov o 150 tis. ) 133006 16 500,00 16 500,00 Daň za ubytovanie, verejné priestranstvo, nevýherné hracie prístroje 133013 429 000,00 427 500,00 Daň za zber, odvoz, zneškodnenie TKO 134001 530,00 530,00 Za dobývací priestor 4. 160 2 000,00 1 500,00 Sankcie v daňovom konaní, TKO, pes 1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve predpokladáme vo výške 4.094.015,-. Vychádzame zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2017 až 2019. V tejto položke je zahrnuté aj navýšenie mzdových prostriedkov pre oblasť školstva. 2. Daň z nehnuteľností predpokladáme vo výške 1.259.389,-. Zníženie oproti upravenému rozpočtu je dané úľavami v zmysle VZN a príslušných zákonov. Daňové navýšenie jednotlivých sadzieb je platné od 1.1.2016 v zmysle schváleného VZN č. 3/2015 3. Výška špecifických daní je nastavená vo výške 457.034,-. Táto položka je navýšená už o upravené sadzby v zmysle príslušného VZN, avšak ani tento príjem nepokryje náklady na vývoz a spracovanie odpadu, ktorý v roku 2014 predstavoval 489 tis. a v roku 2015 532 tis.
B/ Nedaňové príjmy Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 200 2 304 519,00 2 251 149,00 Nedaňové príjmy 1. 210 427 005,00 556 071,00 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku z toho: 212002 142 020,00 271 086,00 Z prenajatých pozemkov (v priemyselnom parku, ZOS, lesné pozemky) 212003 280 545,00 280 545,00 212 004 4 440,00 4 440,00 Prenájom vozidla ZOS Z prenajatých budov Trokanova 234, Kamenné 105,106,107, Brantner, nebytové priestory, SMMM vo výške odpisov 2. 220 407 290,00 300 500,00 Administratívne poplatky a iné poplatky 221004 66 640,00 66 390,00 223001 19000 20 000,00 Za PCO Správne poplatky PO - VHP, matrika, SOÚ, rozkopávky, rybárske lístky, ohlásenie drobnej stavby,... 6 000,00 6 000,00 Príjem o od obcí za cintorínske služby 80 000,00 80 000,00 Trokanova 236 112 000,00 112 000,00 Vstupné - kultúrne podujatia + MFF 100000 0,00 Vstupné kino ostatné 23 650,00 16 110,00 3. 290 1 470 224,00 1 394 578,00 Iné nedaňové príjmy Z predaja služieb súbory, mestský rozhlas, MFF, knižnica, návštevy v slobodárni, za znečisťovanie ovzdušia 292017 1 431 510,00 1 365 578,00 Súdny spor ZOS - úroky (v tom 925 tis. tvoria úroky) 292 38 714,00 29 000,00 Recyklačný fond, poistné plnenie, dobropisy, príjem za separovaný zber, príjem z výťažkov lotérie a hry, dobropisy, refundácie
B/ Tuzemské bežné granty a transfery Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 1. 310 2 643 814,00 2 021 147,00 Granty a transfery ostatné 856 198,00 20 400,00 312007 50 480,00 50 480,00 SOU, CVČ od obcí Dotácie zo ŠR (zamestnanosť, rodinné prídavky, UPSVaR (strava, školské potreby), hmotná núdza...) (ZOS, SSMM. MFF, voľby,...uvádzajú sa až v upravenom rozpočte) 312012 1 737 136,00 1 950 267,00 Školstvo, matrika, metodik, evidencia obyvateľstva, SOU, životné prostredie Jedná sa o transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a príjem z rozpočtov obcí.
2/ Kapitálové príjmy Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 1. 230 503 400,00 100 700,00 Príjem z predaja kapitálových aktív (pozemky a splátka za predaj bytu V položke 230 mesto uvažuje s odpredajom pozemkov na Kamennom a v areáli SAM. TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY: Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 320 946 872,00 1 002 832,00 Kapitálové granty a transfery 1. 322002 815 200,00 815 200,00 Kanalizácia TL max. poskytnutá suma 2. 322 002 131 672,00 0,00 Digitalizácia kina, Rekonštrukcia verejného osvetlenia 3. 325 0,00 187 632,00 Podiel obcí na rekonštrukcií Domu smútku Kapitálové príjmy z grantov sa vo východiskách rozpočtu zapracovávajú vždy až po ich schválení grantu.
3/ Finančné operácie príjmové Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 Príjmové FO 1 408 400,00 251 000,00 1.. 400 849 400,00 1 000,00 2. 500 559 000,00 250 000,00 Príjmy z transakcií a finančnými aktívami a pasívami (splátky úveru od FO, v upravenom rozpočte nevyčerpané prostriedky predchádzajúcich období, prostriedky RF, postúpená pohľadávka) Bankové úvery - Rozšírenie kanalizácie TL (5% spolufinancovanie + neoprávnené výdavky), (v upravenom rozpočte bankový úver a pôžička z audiovizuálneho fondu)
1. VÝDAVKY: Výdavky celkom: Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 Bežné výdavky 5 402 360,00 5 274 990,00 Kapitálové výdavky 1 346 034,00 2 020 591,00 6 748 394,00 7 295 581,00 Finančné operácie výdavkové 714 484,00 661 624,00 Finančné operácie výdavkové 1 268 355,00 250 000,00 8 731 233,00 8 207 205,00 Rozpočtové organizácie 3 227 335,00 3 717 517,00 Celkové výdavky mesta vrátane RO 11 958 568,00 11 924 722,00 A/ BEŽNÉ VÝDAVKY Upravený rozpočet Východiská 2016 2017 610 - mzdy, platy... 1 025 000,00 1 087 480,00 620 - odvody do poisťovní 410 000,00 435 000,00 630 - tovary a služby 3 006 940,00 2 511 730,00 640 - granty a transfery 796 020,00 1 117 650,00 650 - splácanie úrokov a iné platby súvisiace s úverom 164 400,00 123 130,00 Bežné výdavky 5 402 360,00 5 274 990,00
Rozbor položky 630 - Tovary a služby Upravený rozpočet 2016 Čerpanie k 30.9.2016 Východiská 2017 630 3 006 940,00 2 427 702,00 2 511 730,00 Tovary a služby 631 2 470,00 2 403,00 3 200,00 Cestovné náhrady 632 348 084,00 303 571,00 391 900,00 Energie, voda, komunikácie 632001 251 857,00 219 522,00 290 000,00 El. en. tepelná en, plyn čerpanie 2015 293.755,- 632002 65 330,00 61 140,00 72 000,00 Vodné, stočné čerpanie 2015 72.720,- 632003 29 777,00 22 820,00 29 900,00 Poštovné, telefóny, RTVS čerpanie 2015 29.900,- ostatné 1 120,00 89,00 0,00 Internet 633 268 234,00 89 778,00 90 200,00 Materiál 633001 10 800,00 1 025,00 3 000,00 Interiérové vybavenie 633002 16 000,00 5 262,00 17 000,00 Výpočtová technika Všeobecný materiál (nákup pozemkov na ďalší predaj = 118.000,--v rozpočte 2016, kancelárske potreby, papier, tonery, 633006 154 123,00 29 113,00 20 000,00 vence, kytice, materiál pre MFF) čerpanie 2015 = 46.805,- 633009 10 000,00 5 421,00 2 000,00 Knihy 633010 14 970,00 3 290,00 4 000,00 Pracovný odev MsP 633013 36 200,00 889,00 20 200,00 Softvér a licencie 633016 6 451,00 16 944,00 4 000,00 Reprezentačné ostatné 19 690,00 27 834,00 20 000,00 (DHZ - materiál, odpadové nádoby, potraviny MŠ, drobný materiál na opravy) 634 39 500,00 42 327,00 40 000,00 Dopravné (PHM, poistky autá, prepravné MFF, BRO opravy DHZ, folklórne súbory) 635 147 660,00 33 081,00 270 000,00 Rutinná a štandardná údržba ostatné 121 020,00 28 926,00 250 000,00 Opravy budov, miestnych komunikácií ostatné 26 640,00 4 155,00 20 000,00 Opravy telekomunikačnej techniky, verejného osvetlenia, kamerového systému 636 49 039,00 50 700,00 62 000,00 Nájomné Ubytovania MFF, prenájom pozemkov VP Padelky, Trnovce, IBV Kopánka, FUN BOX, nové zmluvy na verejné WC 636001 46 685,00 48 426,00 60 000,00 (1.000,00) a farár cintoríny (896,00) ostatné 2 354,00 2 274,00 2 000,00 Poštový priečinok, kopírka, rohože 637 2 151 953,00 1 905 842,00 1 654 430,00 Služby 637001 4 420,00 3 596,00 4 520,00 Školenia 637002 50 360,00 69 918,00 60 000,00 Výdavky súvisiace s kultúrnymi a športovými podujatiami, DK (kultúrne podujatia P=45.000,- a V=65.000,-)
637004 1 361 636,00 1 154 426,00 1 300 000,00 Služky - MK, zberný dvor, zber a separovaný KO, verejná zeleň 637005 208 286,00 134 106,00 100 000,00 Špeciálne služby - geometrické plány, právne zastupovanie, audit, v rozpočte 2016 bol JUDr. Fíger 637014 58 348,00 54 685,00 60 000,00 Stravovanie (MFF, voľby, MsÚ) 637026 10 442,00 9 321,00 13 010,00 Autorské honoráre, odmeny, voľby 637027 21 285,00 16 223,00 16 900,00 Dohody zamestnancov - folklor (7.000,00), študenti (5.300,00), posudkový lekár Propagácia a inzercia, poistné budov a stavieb, lekárske posudky, bankové poplatky, v rozpočte 2016 je vratka ZOS a ostatné 441 596,00 463 567,00 100 000,00 SSMM, r. 2017 sa nerozpočtuje
Rozbor položky 640 - Granty a transfery Názov Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 Prevádzka mestských športových zariadení (úver Samšport, s. r.o. 644002 460 000,00 460 000,00 100, prevádzka 350, služby 10) Čiastočná úhrada nákladov na činnosť Spartak Myjava a. s. 644002 80 000,00 80 000,00 športových oddielov TJ Spartak Myjava 644002 30 000,00 35 000,00 Na podporu TJ TJ Spartak Myjava 644 002 0,00 2 000,00 Ostatné športové podujatia, basketbal, kopaničiarska 10 FK Turani 644002 6 000,00 6 000,00 Na čiastočnú úhradu bežných výdavkov Športové podujatia 642001 500,00 1 000,00 Ostatné (Motokros) Spolu šport 576 500,00 584 000,00 Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o. 642002 32 500,00 32 500,00 Na čiastočnú úhradu bežných výdavkov
Kultúrne podujatia ostatné 642 001 500,00 3 500,00 Javorina 200,- Devín 200,- Korbáč 3000,- Spolu kultúra 33 000,00 36 000,00 Samšport, s. r.o. 644 002 36 000,00 0,00 Prevádzka Kamenné (zmena v legislatíve BV pol 630) Samšport, s. r.o. 644002 94 000,00 94 000,00 Prevádzka Trokanova (BP?) Dodávatelia v zmysle uzatvorených zmlúv 642014 12 000,00 13 000,00 Príspevok na obedy dôchodcov 0,50 /1 ks Spoločná obecná úradovňa 641009 18 000,00 18 000,00 Zabezpečenie činnosti úradovne 1,50 /1 obyvateľ Rodičia 642014 300,00 300,00 Prvonarodený občan mesta v roku Sociálna pomoc občanom 642026 2 000,00 1 000,00 Jednorázové príspevky Obciam - CVČ 641009 0,00 100,00 Mesto Myjava obciam Združenia 642006 21 700,00 8 000,00 Členské príspevky Ostatné 642001 2 520,00 250,00 Červený kríž
Ostatné 642002 5 000,00 5 000,00 DJ Včielka TL (4 200,00) Sociálne služby 642 002 0,00 8 000,00 Správa majetku mesta Myjava 644 001 0,00 350 000,00 Ostatné spolu: 191 520,00 497 650,00 Dotácia na služby (pokrytie nájmu vdss pre priestory dôchodcov) Úhrada straty (už to nie je v položke 819 - zmena v metodických pokynoch) Celkom granty a transfery: 801 020,00 1 117 650,00
650 splátky úrokov z úverov Názov Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 1. Zariadenie opatrovateľskej služby 651002 9 000,00 0,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia, a. s 2. Refinancovanie úverov 651002 62 600,00 52 800,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia 3. UCB investičný úver 651002 40 000,00 18 600,00 Rekonštrukcia komunikácií 4. Kamenné 106 651002 12 000,00 12 500,00 Štátny fond rozvoja bývania 5. Kamenné 107 651002 15 000,00 13 740,00 Štátny fond rozvoja bývania 6. Kontokorentný účet 651002 18 000,00 15 600,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia 7. Manipulačné poplatky 653001 7 800,00 9 300,00 Prima banka a. s UniCredit bank Czech republic und Slovakia, 8. Audiovizuálny fond 651 002 0,00 590,00 Úroky z pôžičky Spolu: 164 400,00 123 130,00
2/ Kapitálové výdavky Názov Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 717 002 Projekt kanalizácie TL 0 1 086 270,00 Max. poskytnutá suma 815.203,01 Spolufinancovanie 42.905,42 + neoprávnené výdavky 228.161,32 (celkom 1.086.270,00) 717 002 Dom smútku Myjava 0 625 441,00 Kalkukovaná cena na základe krycieho listu prjektanta 717 002 Rekonštrukcia cyklocesty Myjava časť TL 0 138 880,00 Strabag 717 002 Rekonštrukcia odvodnenia Jablonská ul. 0 150 000,00 712 001 Odkúpenie nebytových priestorov Bradáčova ul. 0 20 000,00 tzv. bývalá Ponorka 717 002 Prechody pre chodcov 0 20 000,00 Spolu: 1 346 034,00 2 020 591,00 V upravenom rozpočte: digitalizácia kina, PD Dom smútku, rozšírenie kanalizácie TL, zníženie energetickej náročnosti budov, vysporiadanie nehnuteľností, PCO pult, verejné osvetlenie
3/ Finančné operácie výdavkové Splácanie istín Názov Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 821 005 Refinancovanie úverov 322 104,00 322 104,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia 821 005 Investičný úver 190 480,00 285 720,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia 821 005 Kamenné 105 7 800,00 7 800,00 Štátny fond rozvoja bývania 821 007 Kamenné 106 12 000,00 12 000,00 Štátny fond rozvoja bývania 821 007 Kamenné 107 13 260,00 14 000,00 Štátny fond rozvoja bývania Audiovizuálny fond 0,00 20 000,00 Pôžička Spolu: 714 484,00 661 624,00 Účasť na majetku Zariadenie opatrovateľskej služby 168 840,00 0,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia Názov Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 814 001 Spartak Myjava, a.s. 200 000,00 250 000,00 Navýšenie ZI (do konca roku 2018) 814 001 Správa majetku mesta Myjava 500000 0,00 Navýšenie ZI 819 002 Správa majetku mesta Myjava 568 355,00 0,00 Spolu: 1 268 355,00 250 000,00 Krytie strát minulých rokov (viď. pol. 640 - metodický pokyn)