Závěrečný účet za rok 2016 Obec Lichnov Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lichnov Lichnov 79315 Lichnov IČ Právní forma 00296163 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 554 643 121 E-mail ou.lichnov@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 2 903 171,67 2 500 00 116,13 2 904 00 99,97 828,33 147 821,91 50 00 295,64 148 00 99,88 178,09 306 923,00 260 00 118,05 307 00 99,97 77,00 3 171 154,40 2 400 00 132,13 3 171 00 10-154,40 462 27 462 27 10 5 815 359,06 5 500 00 105,73 5 815 00 100,01-359,06 451,00 50 90,20 49,00 427 456,00 505 00 84,64 428 00 99,87 544,00 21 409,00 17 00 125,94 21 40 100,04-9,00 59 468,02 60 00 99,11 60 00 99,11 531,98 13 31 10 00 133,10 13 30 100,08-1 770 122,31 600 00 128,35 770 00 100,02-122,31 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 14 098 916,37 11 902 00 118,46 14 100 47 99,99 1 553,63 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 829 031,00 2 843 50 240,16 6 905 50 98,89 76 469,00 56 946,00 7 00 813,51 14 00 406,76-42 946,00 1 20-1 20 788 232,00 800 00 98,53 800 00 98,53 11 768,00 382 229,01 100 00 382,23 380 00 100,59-2 229,01 540 701,00 440 00 122,89 500 00 108,14-40 701,00 1 00 50 20 50 20-50 478,30 1 00 47,83 1 00 47,83 521,70 144,00-144,00 6 537,00 5 00 130,74 5 00 130,74-1 537,00 9 125,00 15 00 60,83 5 875,00 140 728,55 70 00 201,04 116 00 121,32-24 728,55 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 756 351,86 4 267 00 205,21 8 737 00 100,22-19 351,86 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 1 682 57 10 0016 825,70 1 683 00 99,97 43 219 896,00 233 00 94,38 13 104,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 902 466,00 10 0019 024,66 1 916 00 99,29 13 534,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 32 09 32 09 10 193 10 193 10 10 193 10 10 846,99 846,99 10 488 864,99 75 00 651,82 488 864,99 10 581 09 581 09 10 846,99 846,99 10 675 857,99 675 857,99 10 266 40 266 40 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 239 096,96 268 10 835,17 2 239 096,96 10 PŘÍJMY CELKEM 26 996 831,19 16 447 10 164,14 26 992 566,96 100,02-4 264,23 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 2 447 290,35 2 015 00 121,45 2 450 289,51 99,88 2 999,16 116 951,00 90 00 129,95 120 917,00 96,72 3 966,00 681 169,00 750 00 90,82 682 00 99,88 831,00 745 117,65 650 00 114,63 752 337,55 99,04 7 219,90 281 384,00 249 00 113,01 294 738,94 95,47 13 354,94 10 248,00 10 00 102,48 11 00 93,16 752,00 219 804,00 110 00 199,82 230 00 95,57 10 196,00 19 887,00 36 00 55,24 22 10 89,99 2 213,00 18 253,00 20 00 91,27 20 00 91,27 1 747,00 283 792,40 140 00 202,71 290 00 97,86 6 207,60 12 797,55 10 00 127,98 13 00 98,44 202,45 760 051,39 567 00 134,05 820 561,00 92,63 60 509,61 19 113,39 30 00 63,71 20 00 95,57 886,61 34 442,32 16 00 215,26 35 60 96,75 1 157,68 272 671,71 196 00 139,12 274 00 99,52 1 328,29 322 40 330 50 97,55 331 00 97,40 8 60 192 124,81 182 00 105,56 196 584,00 97,73 4 459,19 7 701,00 5 00 154,02 8 00 96,26 299,00 45 517,53 70 00 65,03 46 00 98,95 482,47 199 565,20 203 00 98,31 208 10 95,90 8 534,80 6 241,00 6 30 99,06 59,00 33 959,40 42 00 80,86 42 00 80,86 8 040,60 25 755,00 45 00 57,23 26 00 99,06 245,00 62 881,70 100 00 62,88 63 00 99,81 118,30 4 463 005,78 3 037 50 146,93 4 483 00 99,55 19 994,22 1 388 013,08 662 00 209,67 1 390 92 99,79 2 906,92 25 00 25 00 25 00 1 644,00 5 00 32,88 5 00 32,88 3 356,00 32 932,60 18 50 178,01 36 18 91,02 3 247,40 223,60-223,60 44 025,00 45 00 97,83 45 00 97,83 975,00 97 198,69 75 00 129,60 98 00 99,18 801,31 140 49 100 00 140,49 140 49 10 13 00 13 00 10 9 455,60 10 00 94,56 5 335,00 177,24-4 120,60 13 00 12 00 12 00 10 12 00 10 12 804,00 13 00 98,49 12 804,00 10 3 472 292,00 3 330 00 104,27 3 472 292,00 10 603 685,00 502 50 120,14 604 50 99,87 815,00 462 27 462 27 10 5 994,00 6 00 99,90 6,00 66 025,00 117 00 56,43 78 00 84,65 11 975,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 17 644 176,75 13 832 00 127,56 17 853 319,00 98,83 209 142,25 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 1 630 874,90 10 0016 308,75 1 631 459,00 99,96 584,10 543 028,63 100 00 543,03 560 942,00 96,81 17 913,37 483 469,00 484 30 99,83 831,00 196 262,00 197 00 99,63 738,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 853 634,53 110 00 2 594,21 2 873 701,00 99,30 20 066,47 VÝDAJE CELKEM 20 497 811,28 13 942 00 147,02 20 727 02 98,89 229 208,72 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8901 8000 Skutečnost -6 250 753,06-2 030 50 307,84-6 023 874,11 103,77 282 669,00 282 669,00 10-524 341,85-474 60 110,48-524 341,85 10-6 594,00-6 499 019,91-2 505 10 259,43-6 265 546,96 103,73 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 14 098 916,37 11 902 00 118,46 14 100 47 99,99 1 553,63 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 756 351,86 4 267 00 205,21 8 737 00 100,22-19 351,86 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 902 466,00 10 00 19 1 916 00 99,29 13 534,00 024,66 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 239 096,96 268 10 835,17 2 239 096,96 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 26 996 831,19 16 447 10 164,14 26 992 566,96 100,02-4 264,23 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 17 644 176,75 13 832 00 127,56 17 853 319,00 98,83 209 142,25 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 853 634,53 110 00 2 594,21 2 873 701,00 99,30 20 066,47 C E L K E M V Ý D A J E 20 497 811,28 13 942 00 147,02 20 727 02 98,89 229 208,72 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -6 250 753,06-2 030 50 307,84-6 023 874,11 103,77 226 878,95 282 669,00 282 669,00 10-524 341,85-474 60 110,48-524 341,85 10-6 594,00 6 594,00-6 499 019,91-2 505 10 259,43-6 265 546,96 103,73 233 472,95 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 12 806 700,04 10 710 00 119,58 12 807 27 10 569,96 Místní popl. (Pol:133x-134x) 449 316,00 522 00 86,08 449 90 99,87 584,00 Správní popl. (Pol:136x) 13 31 10 00 133,10 13 30 100,08-1 Daň z nemov. (Pol:1511) 770 122,31 600 00 128,35 770 00 100,02-122,31 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 59 468,02 60 00 99,11 60 00 99,11 531,98 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 905 463,55 Únor 976 926,89 Březen 1 422 109,55 Duben 789 256,79 Květen 809 656,46 Červen 1 238 165,54 Červenec 1 381 429,40 Srpen 941 377,47 Září 1 076 788,79 Říjen 883 499,01 Listopad 965 863,02 Prosinec 1 416 163,57 CELKEM 12 806 700,04 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 1 027 848,98 850 735,49 905 463,55 1 543 908,07 961 034,25 976 926,89 796 202,68 979 923,90 1 422 109,55 837 831,74 898 242,22 789 256,79 771 520,22 748 177,16 809 656,46 811 350,53 989 196,41 1 238 165,54 1 362 360,55 1 314 788,18 1 381 429,40 881 155,48 976 012,32 941 377,47 905 513,83 976 747,28 1 076 788,79 693 845,20 684 767,77 883 499,01 931 355,97 956 476,14 965 863,02 1 159 396,84 1 314 061,25 1 416 163,57 CELKEM 11 722 290,09 11 650 162,37 12 806 700,04 KEO-W 1.11.46 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 10 00 4 307 565,99 2 600 00 165,68 4 308 30 99,98 734,01 215 900,54 100 00 215,90 250 00 86,36 34 099,46 359 54 370 00 97,17 10 46 44 025,00 45 00 97,83 45 00 97,83 975,00 9 196,00 9 00 102,18-196,00 3 472 292,00 3 330 00 104,27 3 472 292,00 10 9 974,00 20 00 49,87 20 00 49,87 10 026,00 152 999,47 200 00 76,50 154 20 99,22 1 200,53 468 860,90 200 00 234,43 496 40 94,45 27 539,10 44 165,00 40 00 110,41 45 00 98,14 835,00 127 738,00 160 00 79,84 127 89 99,88 152,00 1 21 5 00 24,20 1 50 80,67 29 201 742,62 150 00 134,50 210 239,00 95,96 8 496,38 60 082,09 100 00 60,08 62 20 96,60 2 117,91 636 043,59 630 00 100,96 636 00 100,01-43,59 47 403,00 70 00 67,72 48 00 98,76 597,00 338 605,19 210 00 161,24 351 00 96,47 12 394,81 128 309,91 184 00 69,73 129 30 99,23 990,09 18 271,00 23 00 79,44 18 30 99,84 29,00 579 550,24 700 00 82,79 594 00 97,57 14 449,76 692 893,00 685 00 101,15 693 30 99,94 407,00 166 852,55 70 00 238,36 166 00 100,51-852,55 843 989,83 425 00 198,59 861 066,00 98,02 17 076,17 25 451,94 65 00 39,16 29 00 87,77 3 548,06 880 372,24 950 00 92,67 894 00 98,48 13 627,76 18 142,00 18 142,00 10 2 586 655,77 2 200 00 117,58 2 636 12 98,12 49 464,23 32 245,88 50 00 64,49 32 50 99,22 254,12 110 294,00 110 00 100,27 110 30 99,99 6,00 1 063 805,00 500 00 212,76 1 064 27 99,96 465,00 Celkem Skutečnost 17 644 176,75 13 832 00 127,56 17 853 319,00 98,83 209 142,25 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 3113 Základní školy 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 16 338 013,33 12 170 10 134,25 16 339 566,96 99,99 1 553,63 382 229,01 100 00 382,23 380 00 100,59-2 229,01 6 557 099,00 2 500 00 262,28 6 516 00 100,63-41 099,00 945,00 1 00 94,50 55,00 6 05 4 00 151,25 8 00 75,63 1 95 788 232,00 800 00 98,53 800 00 98,53 11 768,00 56 591,00 40 00 141,48 52 00 108,83-4 591,00 37 85 30 00 126,17 43 00 88,02 5 15 516 026,00 400 00 129,01 500 00 103,21-16 026,00 203 857,00 220 00 92,66 220 00 92,66 16 143,00 49 00 50 00 98,00 50 00 98,00 1 00 1 683 77 10 00 16 837,70 1 683 00 100,05-77 148 348,18 10 00 1 483,48 166 00 89,37 17 651,82 57 326,00 30 00 191,09 58 00 98,84 674,00 50 694,50 70 00 72,42 51 00 99,40 305,50 120 177,87 12 00 1 001,48 124 00 96,92 3 822,13 622,30 1 00 62,23 1 00 62,23 377,70 26 996 831,19 16 447 10 164,14 26 992 566,96 100,02-4 264,23 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 10 00 4 373 220,99 2 600 00 168,20 4 374 242,00 99,98 1 021,01 1 630 348,44 100 00 1 630,35 1 664 459,00 97,95 34 110,56 478 54 489 00 97,86 10 46 44 025,00 45 00 97,83 45 00 97,83 975,00 101 783,00 10 00 1 017,83 102 00 99,79 217,00 3 472 292,00 3 330 00 104,27 3 472 292,00 10 27 494,00 20 00 137,47 38 00 72,35 10 506,00 349 265,10 200 00 174,63 351 20 99,45 1 934,90 468 860,90 200 00 234,43 496 40 94,45 27 539,10 44 165,00 40 00 110,41 45 00 98,14 835,00 127 738,00 160 00 79,84 127 89 99,88 152,00 1 21 5 00 24,20 1 50 80,67 29 206 582,62 150 00 137,72 215 239,00 95,98 8 656,38 60 082,09 100 00 60,08 62 20 96,60 2 117,91 636 043,59 630 00 100,96 636 00 100,01-43,59 47 403,00 70 00 67,72 48 00 98,76 597,00 338 605,19 210 00 161,24 351 00 96,47 12 394,81 217 849,91 284 00 76,71 229 30 95,01 11 450,09 214 533,00 23 00 932,75 215 30 99,64 767,00 579 550,24 700 00 82,79 594 00 97,57 14 449,76 692 893,00 685 00 101,15 693 30 99,94 407,00 225 900,55 70 00 322,72 226 00 99,96 99,45 958 989,83 425 00 225,64 981 066,00 97,75 22 076,17 25 451,94 65 00 39,16 29 00 87,77 3 548,06 880 372,24 950 00 92,67 894 00 98,48 13 627,76 18 142,00 18 142,00 10 3 070 124,77 2 200 00 139,55 3 120 42 98,39 50 295,23 32 245,88 50 00 64,49 32 50 99,22 254,12 110 294,00 110 00 100,27 110 30 99,99 6,00 1 063 805,00 500 00 212,76 1 064 27 99,96 465,00 20 497 811,28 13 942 00 147,02 20 727 02 98,89 229 208,72 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 4 307 565,99 65 655,00 4 373 220,99 4 374 242,00 99,98 1 021,01 619 465,54 1 533 447,90 2 152 913,44 2 198 459,00 97,93 45 545,56 9 196,00 92 587,00 101 783,00 102 00 99,79 217,00 3 472 292,00 3 472 292,00 3 472 292,00 10 631 834,37 213 785,63 845 62 885 60 95,49 39 98 374 855,62 4 84 379 695,62 389 629,00 97,45 9 933,38 60 082,09 60 082,09 62 20 96,60 2 117,91 1 748 182,93 285 802,00 2 033 984,93 2 073 60 98,09 39 615,07 1 703 735,38 174 048,00 1 877 783,38 1 900 366,00 98,81 22 582,62 25 451,94 25 451,94 29 00 87,77 3 548,06 3 485 170,01 483 469,00 3 968 639,01 4 032 562,00 98,41 63 922,99 1 206 344,88 1 206 344,88 1 207 07 99,94 725,12 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 17 644 176,75 2 853 634,53 20 497 811,28 20 727 02 98,89 229 208,72 % KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 2 381 894,24 1 671 440,96 1 775 085,34 935 080,71 2 135 854,39 1 614 369,37 1 600 698,01 1 727 339,49 1 652 318,87 1 660 188,90 2 284 500,34 1 976 213,66 2 030 264,15 2 016 284,88 1 707 913,18 1 419 016,39 2 171 150,76 2 544 161,65 3 021 349,10 2 176 557,86 3 133 682,16 1 468 658,46 3 102 120,65 1 288 498,95 26 996 831,19 20 497 811,28 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 2 381 894,24 1 604 207,96 777 686,28 Únor 1 775 085,34 912 138,71 862 946,63 Březen 2 007 712,41 1 564 369,37 443 343,04 Duben 1 600 698,01 1 677 626,49-76 928,48 Květen 1 545 318,87 1 143 879,90 401 438,97 Červen 2 284 500,34 1 757 625,66 526 874,68 Červenec 2 030 264,15 1 992 084,88 38 179,27 Srpen 1 707 913,18 1 219 750,76 488 162,42 Září 1 904 750,76 1 204 401,75 700 349,01 Říjen 2 985 029,10 1 958 298,86 1 026 730,24 Listopad 1 487 432,16 1 400 293,46 87 138,70 Prosinec 2 440 661,65 1 209 498,95 1 231 162,70 CELKEM 24 151 260,21 17 644 176,75 6 507 083,46 KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 283 742,69 28 991,00 5 084 197,32 40 853,00 5 566 537,34 25 048,00 5 408 707,86 20 195,00 5 687 958,83 2 095,00 5 955 908,03 4 969,00 5 872 480,85 33 623,00 6 130 234,91 12 796,00 5 753 076,68 36 677,00 6 493 191,66 29 87 8 173 906,85 33 819,00 9 941 828,47 27 629,00 KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 604 207,96 67 233,00 912 138,71 22 942,00 1 564 369,37 50 00 1 677 626,49 49 713,00 1 143 879,90 516 309,00 1 757 625,66 218 588,00 1 992 084,88 24 20 1 219 750,76 199 265,63 1 204 401,75 1 339 759,90 1 958 298,86 218 259,00 1 400 293,46 68 365,00 1 209 498,95 79 00 17 644 176,75 2 853 634,53 KEO-W 1.11.46 Strana 16
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 903 171,67 2 500 00 116,13 2 904 00 99,97 828,33 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 147 821,91 50 00 295,64 148 00 99,88 178,09 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 306 923,00 260 00 118,05 307 00 99,97 77,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 171 154,40 2 400 00 132,13 3 171 00 10-154,40 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 462 27 462 27 10 1211 Daň z přidané hodnoty 5 815 359,06 5 500 00 105,73 5 815 00 100,01-359,06 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 451,00 50 90,20 49,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 427 456,00 505 00 84,64 428 00 99,87 544,00 1341 Poplatek ze psů 21 409,00 17 00 125,94 21 40 100,04-9,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 59 468,02 60 00 99,11 60 00 99,11 531,98 1361 Správní poplatky 13 31 10 00 133,10 13 30 100,08-1 1511 Daň z nemovitých věcí 770 122,31 600 00 128,35 770 00 100,02-122,31 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 6 829 031,00 2 843 50 240,16 6 905 50 98,89 76 469,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 56 946,00 7 00 813,51 14 00 406,76-42 946,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 1 20-1 20 2122 Odvody příspěvkových organizací 788 232,00 800 00 98,53 800 00 98,53 11 768,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 382 229,01 100 00 382,23 380 00 100,59-2 229,01 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 540 701,00 440 00 122,89 500 00 108,14-40 701,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 00 50 20 50 20-50 2141 Příjmy z úroků (část) 478,30 1 00 47,83 1 00 47,83 521,70 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního m 144,00-144,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 6 537,00 5 00 130,74 5 00 130,74-1 537,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 9 125,00 15 00 60,83 5 875,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 140 728,55 70 00 201,04 116 00 121,32-24 728,55 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 682 57 10 0016 825,70 1 683 00 99,97 43 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 219 896,00 233 00 94,38 13 104,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 193 10 193 10 10 193 10 10 Příjmy: 24 950 834,23 16 372 10 152,40 24 946 57 100,02-4 264,23 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 2 092 000,84 1 940 00 107,84 2 095 00 99,86 2 999,16 5021 Ostatní osobní výdaje 102 034,00 90 00 113,37 106 00 96,26 3 966,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 681 169,00 750 00 90,82 682 00 99,88 831,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 657 780,10 650 00 101,20 665 00 98,91 7 219,90 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 249 945,06 249 00 100,38 263 30 94,93 13 354,94 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 248,00 10 00 102,48 11 00 93,16 752,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 219 804,00 110 00 199,82 230 00 95,57 10 196,00 5132 Ochranné pomůcky 19 887,00 36 00 55,24 22 10 89,99 2 213,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 253,00 20 00 91,27 20 00 91,27 1 747,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 283 792,40 140 00 202,71 290 00 97,86 6 207,60 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 12 797,55 10 00 127,98 13 00 98,44 202,45 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 759 090,39 567 00 133,88 819 60 92,62 60 509,61 5141 Úroky vlastní 19 113,39 30 00 63,71 20 00 95,57 886,61 5151 Studená voda 34 442,32 16 00 215,26 35 60 96,75 1 157,68 5153 Plyn 272 671,71 196 00 139,12 274 00 99,52 1 328,29 5154 Elektrická energie 322 40 330 50 97,55 331 00 97,40 8 60 5156 Pohonné hmoty a maziva 191 540,81 182 00 105,24 196 00 97,72 4 459,19 5161 Poštovní služby 7 701,00 5 00 154,02 8 00 96,26 299,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 45 517,53 70 00 65,03 46 00 98,95 482,47 5163 Služby peněžních ústavů 199 565,20 203 00 98,31 208 10 95,90 8 534,80 5164 Nájemné 6 241,00 6 30 99,06 59,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 33 959,40 42 00 80,86 42 00 80,86 8 040,60 5167 Služby školení a vzdělávání 25 755,00 45 00 57,23 26 00 99,06 245,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 62 881,70 100 00 62,88 63 00 99,81 118,30 5169 Nákup ostatních služeb 4 463 005,78 3 037 50 146,93 4 483 00 99,55 19 994,22 5171 Opravy a udržování 1 388 013,08 662 00 209,67 1 390 92 99,79 2 906,92 5172 Programové vybavení 25 00 25 00 25 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 644,00 5 00 32,88 5 00 32,88 3 356,00 KEO-W 1.11.46 Strana 17
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5175 Pohoštění 31 252,60 18 50 168,93 34 50 90,59 3 247,40 5192 Poskytnuté náhrady 223,60-223,60 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 44 025,00 45 00 97,83 45 00 97,83 975,00 5194 Věcné dary 97 198,69 75 00 129,60 98 00 99,18 801,31 5222 Neinvestiční transfery spolkům 140 49 100 00 140,49 140 49 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 13 00 13 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 9 455,60 10 00 94,56 5 335,00 177,24-4 120,60 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 13 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 00 12 00 10 12 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 12 804,00 13 00 98,49 12 804,00 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 3 472 292,00 3 330 00 104,27 3 472 292,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 603 685,00 502 50 120,14 604 50 99,87 815,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 462 27 462 27 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 994,00 6 00 99,90 6,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 66 025,00 117 00 56,43 78 00 84,65 11 975,00 6121 Budovy, haly a stavby 885 415,90 10 00 8 854,16 886 00 99,93 584,10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 530 928,63 100 00 530,93 548 842,00 96,74 17 913,37 6123 Dopravní prostředky 483 469,00 484 30 99,83 831,00 6130 Pozemky 196 262,00 197 00 99,63 738,00 Výdaje: 19 248 044,28 13 867 00 138,80 19 477 253,00 98,82 229 208,72 000 0 00327 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 581 09 581 09 10 Příjmy: 581 09 581 09 10 000 0 00616 - Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 266 40 266 40 10 Příjmy: 266 40 266 40 10 6121 Budovy, haly a stavby 84 00 84 00 10 Výdaje: 84 00 84 00 10 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 40 40 10 Příjmy: 40 40 10 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 661 459,00 661 459,00 10 Příjmy: 661 459,00 661 459,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 661 459,00 661 459,00 10 Výdaje: 661 459,00 661 459,00 10 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 32 09 32 09 10 Příjmy: 32 09 32 09 10 5021 Ostatní osobní výdaje 14 917,00 14 917,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 961,00 961,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 584,00 584,00 10 5175 Pohoštění 1 68 1 68 10 Výdaje: 18 142,00 18 142,00 10 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 25 KEO-W 1.11.46 Strana 18
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Příjmy: 11 25 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 63 75 Příjmy: 63 75 054 1 00000 - Skutečnost % % 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 63 3 63 10 Výdaje: 3 63 3 63 10 054 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 846,99 846,99 10 Příjmy: 846,99 846,99 10 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 846,99 846,99 10 Příjmy: 846,99 846,99 10 054 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 14 398,99 14 398,99 10 Příjmy: 14 398,99 14 398,99 10 054 5 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv Skutečnost % % 6122 Stroje, přístroje a zařízení 8 47 8 47 10 Výdaje: 8 47 8 47 10 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 14 398,99 14 398,99 10 Příjmy: 14 398,99 14 398,99 10 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 83 530,43 83 530,43 10 Příjmy: 83 530,43 83 530,43 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 62 602,75 11 25 556,47 62 602,75 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 15 388,52 15 388,52 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 539,16 5 539,16 10 Výdaje: 83 530,43 11 25 742,49 83 530,43 10 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 390 535,57 390 535,57 10 Příjmy: 390 535,57 390 535,57 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 292 686,76 63 75 459,12 292 686,76 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 71 949,03 71 949,03 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 25 899,78 25 899,78 10 Výdaje: 390 535,57 63 75 612,60 390 535,57 10 KEO-W 1.11.46 Strana 19
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 26 996 831,19 16 447 10 164,14 26 992 566,96 100,02-4 264,23 CELKEM VÝDAJE: 20 497 811,28 13 942 00 147,02 20 727 02 98,89 229 208,72 KEO-W 1.11.46 Strana 20
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 21