FRST TRANSPORT LNES VYROCN ZPRAVA ZAROK SPOLECNOST 2014
vynoerui zpnavn za ROK 2014 Spolednosti FTL - First Transport Lines a.s. Obsah: A. B. C. D. E. F. ZAkladni (daje o spolednosti ZprAva piedstavenstva akciov6 spolednosti o podnikatelsk6 dinnosti spolednosti, dalsich aktivit6ch a stavu jejiho majetku Udaje o dinnosti ZprAva dozordi rady o piezkoumdni 0detni zavlrky za rok2014 ZprAva dozordi rady o piezkoumsni ZprAvy piedstavenstva ZprAva auditora o ov6ienivfrodni zpravy za rok2014 a o proverce zprdvy o vtazich obchodni spole6nosti (osoby propojene) za rok 201 4 Pillohv: U6etn i zavilrka za rok 201 4:. zprava auditora o ovdfenf ridetni zav5rky k 31.12.2011 o rozvaha v pln6m rozsahu k 31.12.2014 c vykazzisku a ztrltyv plnem rozsahu k31.12.2014 r piehled o pen6znich tocich k 31.12.2014 o piehled o zm6n6ch vlastniho kapitdlu k31.12.2014 o piiloha k rodni Odetni z6v6rce za rok2014 ZprAva statut6rnlho orgdnu - piedstavenstva podle g 82 Zdkona o obchodnich korporacich za rok 201 4 (osoby propojen6) V Prost6jovd, dne 16.3.2015 ng. Jaroslav Handk prezident a.s.
l. zaruoni Uorue Obchodnijm6no: FTL - First Transport Lines, a.s. Datum zalo2eni: 29.4j992 Sidlo: Privniforma: Rejstiikov! soud: teo: Dle: Leteckd 8, Prost6jov akciovd spolednost zdpis v obchodnim rejstiiku ze dne 29.4.1992, veden Krajsklm soudem v Brn6, oddil B, vlozka 708 463458s0 C246345850 Bankovnispojeni: Komerdnl banka a.s., poboeka Brno-mdsto, d. U. 55103621/0100
VA DN Na zdklad6 povinnosti uveden6 v $ 436 Z1kona o obchodnich korporacich piedkldd6 piedstavenstvo akciov6 spolednosti i6dne valne hromadd dne 22. 5.2015 ndsledujici zpravu o podnikatelske cinnosti spoleenostl, pln6nifiremnl strategie, dalsich aktivitdch a o stavu jejiho majetku.. KONTROLA USNESENi Z POSLEDNi RNOruT VALNE HROMADY Dle z6pisu ziadn6 valn6 hromady akciov6 spolednosti ze dne 19. 5.2014 za rok 2013 nebvla piijeta mimoiddnd usnesen zavazujici piedstavenstvo k jejich napln6ni il. T ZASADNiVLVY OVLVNUJiCiWVO. NAS SPoLEENoST V RoCE 2014 mimo firmu rok 2014 je nutno hodnotit velmi pozitivnd, nebot' rfrst HDP o 2.0 % zabezpedenli piedev5im 0sp65nosti pr0myslu a jeho exportu. Daiilo se piedevsim automobilovemu pr0mysiu, prfrmyslu elektrotechnick6mu, ale i vlrob6 stroj0, skla ci porcel6nu a to v5e s dobrfmi dopady pro dopravu ndkladni, spedici di logistiku zr0stu o 2.0 oh HDP piinesl 1.3 % pr6v6 pr0mysl, ale po letech rostla i osobni spotieba s pilnosem 0.3 o/o HDP /a to ve vsech klidovyich segmentech - ndkup osobnich aut, potravin, cestovdn di dalsich sluzeb/ a piinos 0,2 % piinesla i vl6dni spotieba d0lezit}im momentem bylo vytvoieni vl6dni koalice a tim i n6sledn6 zklidn6ni politicke situace spolupr6ce s vl6dou a jednotlivlmi ministry je velmi solidni, coz se promita do mimoi6dne dobie fungujlci vlddni TRPARTTY, kter6 cca 80 % sv6 agendy v6nuje t6mat0m klicovyim pro r0st ekonomiky di zam6stnanosti resort dopravy m6l op6t sm0lu na ministra, ANTONiN PRACHAR ani ndhodou nenaplnil odeksv6ni a diky neumdni komunikovat s politickou koalici i opozici skondil po p6r mdsicich a novyi ministr DAN ToK je Sesgl' za 3 roky a v podstatd des6tf za 5 tet - uvidime?!?! ' velmi Spatnou zprdvou byl fakt, Ze na dopravni infrastrukturu bylo cca71mil. Kd, ale neoteviel se ani jeden kilometr dslnice di silnice 1. tildy v;iznamnsim dopadem- do ekonomiky iady obor0 a silnidni zahranidni dopravy z&stalo jako negativumrozhodnuticnbzednet. ll.2013,cozpln6platiloiprona5iakciovouspolednost geopolitickf probl6m v6lky Ruska na Ukrajin6 na nasiakciovou spolednost nedopadl velmi dobrou zprdvou pro na5i ekonomiku byl dramatickli pokles cen ropy ZASADN OPATRENi STATUTARNiCH ORGANU V RAMC ROKU 2014 T z6sadnim dokumentem schvslenlm statutdrnlmi org6ny bylo zpracovsni a schvsleni nove FREMNi STRATEGE na l6ta zcil+-zozo s cilem zeiektivnif v5echny dinnosti v rdmci akciov6 spolednosti a divizi tak, aby nebyly zratov6 a piinesly nejen efekt v oblasti ziskovosti, ale i odpovidajiciho r0stu produktivity prdce v nsvaznosti na novou STRATEG byly k 31. 12. 2013 ukondeny v r6mci logistiky podnikatelsk6 9lllvity mimo dobihajicich operaci, nebot' prdvd tato oblast nesplnovala parametry nov6 STRATEGE, coz se pln6 pozitivnd prokdzalo v cel6m pr0b6hu roku2oi4 y1vo1r9ku 2014 prokitzal piinos nov6 progresivn6j5i organizadni struktury s vytvoienim divize FTL- TRADE zru5eny v5echny akce, kte16 nesouvisely piimo s podporou podnikatelskfch aktivit divizi trvale hodnocen a vyiazov5n nepotiebnf majetek ci majetek s rizikem vzniku piipadne ztrfuty na vsech divizich v oblasti obchodu denn6 hleddny nov6 piilezitosti s odrazem na postupn! r0st ekonomiky a to zvlii5t6 pr[tmyslu - na5eho klicoveho partnera
tv. prubeznehodnoceniprrrruruisrrategte T T Nov6 FREMru SfRnffGlE na leta 2014-2020 obsahuje piedev5im piesn6 cite, sm6ry a kriteria v oblastech: politiky jakosti rozs6h16 analyzy S.W.O.T. (siln6 a slab6 strdnky, piilezitosti a hrozby) - kter5 bude m6n6na dle aktu6lniho vfvoje ekonomiky a piilezitosti na dopravnim, spedicnim a servisnim trhu obchodni a marketingov6 strategie v jednotlivfch oblastech dinnosti a divizich s klidovim bojem dnes hlavn6 o udrzeni klidovlich zakazniktt strategie vfkonnosti jednotlivyich divizi nejdillezitdjiich kriterii a parametr& pro finandni stabilitu persondlniho rozvoje a vzd6lanosti investidnlho rozvoje a p6de o firemni majetek syst6mu iizenijakosti a kvality Tato novd FREMN1 STRATEGE na l6ta 2014-2020 musi blit stale upiesnovdna rozhodnutimi piedstavenstva v n5vaznosti na dast6 zm6ny rfrstu ci poklesu klidovfch vstup0, ale i pokradujici optimistick6ho procesu r&stu cel6 ekonomiky nejen v roce 2014, ale i moznd je5t6 vdt5iho rfistu v roce 2015. Wslrory V oblast WroruruosTl A ZSKU V oblasti ninosri celkem bylo dosazeno d6stky vice nez 623 mil. Kd, coz je o 5 mil. Kd men6 nez vroce 2013, dftvodem poklesu jsou zm6ny firemnich priorit dle nove FREMN STRATEGE - ukonden i dinnosti logistiky v oblasti vinos0 n6kladni dopravy do5lo ke stagnaci objemu na 75,3 mil. Kd na jedne stran6. ale k mimoiddn6 pozitivnimu vivoji doslo v oblasti spedice, kde bylo dosazeno objemu cca 57 mil. Kd s mimoisdnlm meziro6nlm r&stem o 25 mil. Kc a to zvl65t6 ve spedici zahranidni - tento mezirodni r0st je nutno hodnotit jako nejvfznamn6j5i podin roku 2014 v naii akciov6 spolednosti! v oblasti osobni dopravy bylo vdetn6 dotaci dosazeno vlce nez 141 mtl. Kd s mezirocnim poklesem o cca 5 mil. Kd a to v dinnosti nepravidelnl z6jezdov6 dopravy v oblasti oprav6rensk6 a servisnl dinnosti byl zaznamen6n nepatrnyi ndrtst objemu trzeb v oblasti prodeje zbozi byl zaznamenan pokles v dr}sledku vyrazndlsino polilesu cen pohonnfch hmot hospodsiskf vlisledek v b6zn6m obdobl roku 2014 byl dosazen ve vfsi 4.492 tis. Kd,, cozje rgst o vic ne2 Sti n6sobek proti roku 2013 - /849 tis. Kd/ op6tovn6 mimoiddn6 b_ylo investov5ni pro autobusovou dopravu, kdy jsme nakoupili 3 autobusy z toho v5echny na CNG, d6le ndkup 2 tahadrl MAN a 5 niivdsrl KRONE, datsi investice byly do modernizace dilensklich provozfi v zdjmu zvfseni konkurenceschopnosti a rovnez nbiupy modernich HW a SW zaiizeni, mimoiddnou investici byla i v,frazn6 modernizace stanice CNG zi cca 5 mil. Kd OBLAST MARKETNGU A OBCHODU solidni trend pokradoval ve spolupr6ci servisniho zastoupeni s firmou VECO, pozitivni trend v rlstu zakaznik0 derpaci stanice, myci stanice, ale i dal5imi tradidn6 silnlimi zakazniky v oblasti servisnich sluzeb pokradoval trend vyhlediiv6ni strategickfch partner& pro ndkladni dopravu a zvl65t6 v mimoi6dn6 sp55n6 spedici mimoiddnfm pozitivem roku 2014 byla stabilizace veiejne dopravy v regionu kraje a zvldstd m6sta Prostdjova /zde mimoi5dnfm Ospechem je prodlouzeni na5i licence do roku 2023, dikv zodpov6dn6mu a profesion6lnlmu piistupu vedeni m6sta prost6jovai
V OBLAST MAGE mimoi6dn! Uspdch prezidenta spolednosti v oblasti udrzeni postaveni v domdclch, evropsklich a sv6tovlch organizaci vdetnd mimoisdneho piinosu a veiejnostl mimoi6dn6 pozitivn6 hodnocen6 pozice mistopiedsedy vl6dni tripartity, ale i pozice poradce prezidenta republiky za oblast pr0myslu, dopravy a stavebnictvi pro dobni image spolednosti piisp6la i oficislni nsv5t6va prezidenta republiky MLOSE ZEMANA v bieznu a piedsedu vl6dy BOHUSLAVA SOBOTKY v cervenci loisk6ho roku na na5i akciove spolednosti pokradujici trend zlepsovdni vn6jsiho a vnitiniho vzhledu firmy di pracovnich podminek zam6stnanc0 V. OBLAST SOCALN spln6ni viech zavazkil firemni kolektivni smlouvy se strategii udrzeni pracovnich mist pro klidov6 pracovniky a cinnosti jednotlivfch produkcnich divizi se stabilitou nepatrn6ho rfrstu pr0m6rnlch vfd6lkfr pokradovdni v tradici ndktenich tradidnich firemnich akcljako tieba soutdz v jizdd bez nehod X. CELKOVE ZHODNOCEN m6me za sebou mimoisdn6 [sp65nf rok jak po strdnce ekonomick6, obchodni di velmi dobr6ho image spolednosti, tak ipokradov6nim piijat6 nov6 STRATEG na 16ta2014-20 s jejim d0slednfm naplfrovdnim X ZAKLADN CLE PRO ROK2O15 Cilje pouze jedinf a to vyuzit pozitivniho vyisledku v5ech na5ich dinnosti dosazenlch za rok2014 pro pokradovdnf dynamiky a efektivnosti v5ech ndmi provsd6nlch dinnostl v prfrbdhu roku 2015 X ZAVER ZPRAVY PREDSTAVENSTVA Pod6kov6ni v5em dlen&m top managementu, managementu a vfkonnfm pracovnikrlm za zvl6dnuti velmi (sp65neho roku 2014 Pochopeni odbor& a zamdstnanc0 pii podpisu kolektivni smlouvy a jejiho uplatiov6ni v cel6m oribdhu roku2014 Pod6kovdni patii i klidovfm di strategickfm obchodnim partner0m v dele s krajsklm a m6stskyim Uiadem v oblasti kvality dopravnlobsluznosti regionu Zcela na z6vdr upiimn6 pod6kov6ni 0lenfrm statutdrnich org6n0, kteii provedli risp65n6 celou akciovou spolednost velmi dobnfm rokem 2014 a navazuji stejnou intenzitou risp65nosti i v roce 2015 V Prost6jov6 dne 8. bfezna2015 lng. JAROSLAV HANAK piedseda piedstavenstva
c. UDAJE o etnnosrl a) Piehled o dosazeniich trzbdch v poslednich tiech Udetnir h obdobich: 2012 2013 2014 Wnosy celkem 699 230 628 868 623 496 v tom: TrZbv za hlavnivvkonv 293 754 270 563 271 585 v tom: trzbv n6kladnidopravv 77 532 80 161 75 283 z toho: tuzemsk6 6 356 5 663 3 858 zahranidni 71 176 74 498 71 425 trzbv ze spedidn i dinnosti 27 575 32757 56 964 z toho: tuzemsk6 6 747 062 8 124 zahranidni 20 828 23 695 48 840 trzby osobni dopravv 70 095 66 023 58 478 z toho: pravideln6 53 606 49 939 46 857 neoravideln6 16 489 16 084 11 621 trzby z oprav6rensk6 cinnosti 61 8'19 66 319 67 016 ostatni trzbv 56 733 25 303 13 844 Aktivace 1 970 706 1 022 TrZbV z prodeie zbozi 268 328 260 433 252968 Tiby z prodeje HM a materi6lu 42 999 6282 4 855 Zridtovdnl rezerv a das. rozliseni 0 U 0 Z(tdtov ani opravnvch polozek 0 0 0 Smluvni pokutv a pendle 64 0 17 Vfnosy z odepsanvch pohleddvek 0 0 0 Ostatn i provozn i vvnosv 7 847 6 119 8 153 Casov6 rozlisenf dotace 0 0 0 Provozni dotace do autobusov6 dopravv 82 456 81 681 83 409 Finandn vvnosv 1 812 2083 1 487 Ostatni mimoi6dn6 vvnosv 0 0 0 b) Hlavni investice v bdzn6m beznem a trech piedchdzeiic ch obdobich Druh investice (bez leasinou) 2011 2012 2013 2014 Budovy 113 13 186 1 086 Stavby 1 064 2240 Energ. a hnaclstroie 0 Pracovn i stroie a zaiizeni 708 1 245 282 1 790 Piistroie a zvl. tech. zai. 615 oo6 402 1 577 Dopravn prosti. - ndkladni 647 21 2 865 Dopravni prostiedkv - autobusv 36 260 32 438 25 717 17 618 Dopravni prostiedkv ostatni 604 2 006 183 nventdi 77 OJ Software 45 2 057 98 DHM 15 518 385 674 pozemky Celkem 46 360 38 727 28 999 28 194 nedokon6en6 investice 1 744 264 179-201 financni investice Hlavnl prov6d6n6 investice v r 2ks tahac0 MAN a 5 ks ndv6sfi Hlavni polozky investic, kter6 tahad0 MAN, 1 ks n5v6s KRO servisnl n6iadl pro potieby oprav6rensfui a investice do informadni technologie.
Prehlecl formou leasingu v leasinqowch cen6ch (bez )PH) v roce: Piedm6t leasingu 2011 2012 2013 2014 Ndkladni vozidla, piivdsv a n6v6sv 0 21 513 17 117 4 947 Autobusy 7 524 0 0 0 Ostatni 0 0 690 0 c) nformace o odekdvan6 hospodsisk6 a finanonl situaci: Spole_dnost md vypracovdnu dlouhodobou strategii rozvoje, kterd je pr&b62n6 zpiesiovdna kazdy rok. Rozpodet ufnostlt a n6klad0 je soud6sti strategie a je prirb6znd zpiesiov6n, kdyz musl spolednostoperativn6 reagovat na rnfvoj cen vstup0 a ekonomiky er v0oec. Vr.2015 spolednost piedpokldd6 vlisi obratu 607 mil. Kc a ve stiednddob6m horizontu se piedpoklddd opdt r0st t6chto ukazatel0. Finandni situace spolednosti je stabilizovan6 a ke konci roku 2014 spoleonost nevykazuje 2fudn6 zavazky po lh&t6 splatnosti, Tento r4ivoj se piedpokl6d6 i v dalsim obdobi. Spolednost nemdla Zddn6 aktivity v oblasti u.izkumu a ufvoje, a nemd organizadni slozku v zahranidi. Vlastni akcie k 31.12.2014 dinity 26,28 tis. Kd. V oblasti ochrany Zivotniho prostiedi spolednost v roce 2014 poiidila 2 autobusy veiejn6 dopravy s pohonem na stladen! zemni plyn.
Dozor6i rada spolednosti FTL - First Transport Lines a.s. se sidlem Leteck6 g, 796 01 ndn6m slozeni, naplnila povinnosti dan6 ordi rady s ohledem na stdvajicf slozeni byl 6j5i. BliZSi bude uvedeno ve zpr6v6 dozordi 6eni piedstavenstvu spolecnosti vznikll z funkce stvem spolednosti piijim6na sd6lenim piedsedy ednosti. Dozordi rada spolednosti v souladu s ustanovenlm sporednosti o v na sv6m zase piedstavenstve t*txt'i;r%%1t;r3';9::?::h::i zdkona o obchodnfch korporacich v6m zaseddni 2015 piedlozenou rjdetni z6v6rku etiv, Po ai,a projedn6vanlm na Valne hromad6 ot6zkdm tlkajicim," rok..llor4 piednese ojorei,"d" u",u"il stanovisku na jedn6ni iddne Valn6 hromadv. V Prost6jov6, biezen 2015 za ing. Pavel O piedseda dozordi radv