Rozbor investičních fondů příspěvkových organizací - rok 2014 Příspěvková organizace 1 2 3 4 5 6 7 v Kč z toho: odvod do 50 % z RHMP schválené, ale RHMP zatím inv. akce - UZ 94, odpisy 4. čtvrtletí celkově vytvořených Disponibilní dary v IF nečerpané investice, neschválené čerpání 99, státní, OPPA/K 2014 odpisů z HČ krytých zůstatek IF opravy a odvody z IF do konce roku 2014 Zůstatek IF k 30. 9. 2014 NIP za rok 2014 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 24 889 702,15 0,00 0,00 14 972 786,60 0,00 2 862 974,40 1 898 949,78 10 880 940,18 Lesy hl. m. Prahy 60 695 991,79 0,00 0,00 18 455 500,00 0,00 2 650 000,00 0,00 44 890 491,79 Botanická zahrada hl. m. Prahy 15 621 288,68 6 103 673,97 0,00 7 176 366,53 441 500,00 4 360 403,35 2 489 126,70 3 771 024,83 Zoologická zahrada hl. m. Prahy 54 788 544,55 1 000 000,00 9 861 068,00 33 086 850,00 0,00 12 202 597,00 6 836 069,00 16 207 154,55 ROPID 2 888 841,20 0,00 0,00 2 035 219,56 0,00 634 471,75 548 700,00 939 393,39 Technická správa komunikací hl. m. Prahy 2 589 644,00 0,00 0,00 4 004 065,00 0,00 3 606 390,00 1 948 100,00 243 869,00 DS Háje 1 082 318,47 155 391,00 0,00 0,00 592 000,00 735 899,00 485 100,00 585 726,47 DS Chodov 9 391 700,31 7 619 153,00 0,00 0,00 0,00 1 002 058,00 455 500,00 2 319 105,31 DS Krč 1 952 618,25 12 560,00 0,00 233 952,00 0,00 650 000,00 375 200,00 1 980 906,25 DS Elišky Purkyňové 12 458 373,62 5 143 286,00 0,00 2 900 000,00 333 800,00 2 826 698,00 1 733 644,10 5 174 341,52 DS Ďáblice 9 757 789,30 7 874 304,00 0,00 780 748,93 0,00 581 155,00 345 652,00 1 338 239,37 DS Kobylisy 1 730 945,72 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 554 962,00 353 506,00 332 401,72 DS Malešice 1 258 054,16 650 000,00 0,00 263 614,00 500 000,00 1 009 737,85 474 450,00 379 728,01 DS Zahradní Město 6 740 847,45 240 000,00 0,00 380 000,00 870 000,00 1 029 745,00 599 550,00 5 681 042,45 DS Hortenzie 3 868 587,30 1 565 520,00 0,00 500 000,00 90 000,00 371 390,00 224 600,00 1 859 857,30 DS Dobřichovice 1 762 385,95 1 313 293,00 0,00 0,00 0,00 133 000,00 92 500,00 489 592,95 DS Heřmanův Městec 2 937 950,50 1 000 000,00 0,00 601 400,00 1 087 000,00 354 026,00 212 800,00 390 776,50 DS Pyšely 491 299,89 112 193,00 0,00 0,00 0,00 188 888,00 103 522,00 464 472,89 Palata 2 381 866,12 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 1 738 491,19 1 081 308,82 539 048,49 DSS Vlašská 7 572 940,43 6 610 000,00 0,00 753 022,00 0,00 529 803,00 286 550,00 453 171,43 DOZP Sulická 5 655 524,32 1 698 663,00 0,00 1 400 000,00 200 000,00 904 618,00 534 090,00 2 727 389,32 DZR Krásná Lípa 2 023 311,41 2 078,97 0,00 0,00 0,00 430 400,00 184 169,50 2 267 462,94 Domov Svojšice 4 699 133,85 4 466 485,00 0,00 98 742,90 0,00 330 994,00 210 900,00 253 999,95 DZR Terezín 3 919 554,85 0,00 0,00 1 507 771,00 0,00 827 799,60 489 000,00 2 750 583,45 DOZP Kytlice 1 763 318,06 32 000,00 0,00 491 000,00 0,00 202 830,00 90 530,00 1 352 618,06 DOZP Rudné u Nejdku 2 981 859,13 0,00 0,00 200 000,00 39 000,00 580 400,00 339 950,00 2 983 309,13 Domov Maxov 1 041 340,94 247 131,00 0,00 114 000,00 0,00 555 947,46 372 603,73 863 553,67 ICOZP Horní Poustevna 3 543 795,19 0,00 0,00 0,00 2 528 000,00 415 317,00 255 400,00 1 175 712,19 DOZP Leontýn 2 283 902,65 1 200 000,00 0,00 305 152,00 0,00 634 000,00 276 794,50 1 135 956,15 DOZP Lochovice 1 373 003,58 250 000,00 0,00 200 000,00 65 000,00 253 201,00 145 750,00 965 454,58 ICSS Odlochovice 2 916 524,34 0,00 0,00 2 031 776,00 50 000,00 933 139,00 534 300,00 1 233 587,34 Domov Zvíkovecká kytička 2 440 969,35 1 130 000,00 0,00 160 000,00 300 000,00 558 800,00 369 212,00 1 040 557,35 DC Paprsek 18 169 676,03 16 498 607,39 0,00 0,00 70 000,00 464 439,00 253 753,50 1 811 754,14 Centrum sociálních služeb Praha 6 640 894,21 2 404 000,00 0,00 642 000,00 2 200 000,00 897 120,00 537 200,00 1 754 814,21 Jedličkův ústav a školy 4 342 466,19 500 000,00 0,00 1 728 194,70 1 800 000,00 1 812 954,33 1 116 600,00 1 010 625,82 Centrum léčebné rehabilitace 197 385,37 0,00 0,00 0,00 0,00 26 274,33 3 337,16 220 322,54 DD Charlotty Masarykové 2 396 455,03 63 598,00 0,00 36 402,00 201 477,00 263 232,00 168 900,00 2 189 310,03 Městská nemocnice následné péče 13 737 476,35 5 146 392,90 45 000,00 0,00 6 000 000,00 585 475,00 168 470,00 2 963 088,45 Městská poliklinika Praha 5 456 713,22 4 126,00 0,00 1 080 000,00 870 000,00 939 000,00 589 500,00 3 852 087,22 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 20 263 641,21 0,00 0,00 9 252 790,00 0,00 10 857 318,60 5 767 399,50 16 100 770,31 Divadlo na Vinohradech 1 339 764,00 1 491 360,00 0,00 239 960,00 0,00 1 020 500,00 569 600,00 59 344,00 Divadlo Na zábradlí 2 068 611,88 0,00 0,00 300 000,00 11 600,00 168 000,00 102 757,00 1 822 254,88 Divadlo pod Palmovkou 7 726 084,00 0,00 0,00 0,00 60 349,00 1 669 335,00 1 029 000,00 8 306 070,00 Divadlo Spejbla a Hurvínka 5 669 552,23 0,00 0,00 5 382 080,00 0,00 0,00 0,00 287 472,23 Divadlo v Dlouhé 151 358,74 0,00 0,00 357 750,00 48 279,00 575 882,00 34 606,00 286 605,74 Galerie hl. m. Prahy 19 706 250,51 7 868 688,18 0,00 50 000,00 4 916 462,00 4 379 039,00 3 257 700,00 7 992 439,33
Hudební divadlo v Karlíně 14 423 585,00 3 067 200,00 0,00 0,00 0,00 1 976 280,00 1 356 400,00 11 976 265,00 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 5 877 565,22 0,00 0,00 5 786 077,66 500 000,00 1 978 040,00 1 183 400,00 386 127,56 Městská divadla pražská 6 221 114,00 5 468 323,00 0,00 300 000,00 0,00 1 770 000,00 707 273,00 1 515 518,00 Městská knihovna hl. m. Prahy 24 200 914,47 3 994 184,00 0,00 0,00 2 100 000,00 2 101 930,00 1 287 500,00 18 921 160,47 Minor 46 630,24 0,00 0,00 0,00 0,00 257 939,67 53 443,96 251 125,95 Muzeum hl. m. Prahy 6 872 380,29 5 905 733,96 0,00 1 666 600,81 0,00 2 702 598,05 1 326 021,50 676 622,07 Národní kulturní památka Vyšehrad 4 751 735,66 0,00 0,00 0,00 2 459 000,00 663 312,00 388 700,00 2 567 347,66 Pražská informační služba 7 799 927,27 0,00 0,00 0,00 6 700 000,00 1 457 500,00 539 903,00 2 017 524,27 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 1 097 059,73 0,00 0,00 441 000,00 0,00 343 000,00 177 000,00 822 059,73 Studio Ypsilon 460 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 493,00 985,50 475 232,50 Švandovo divadlo na Smíchově 37 041 846,92 0,00 0,00 343 981,00 0,00 1 786 826,00 981 279,00 37 503 412,92 Správa služeb hl. m. Prahy 109 074 792,61 13 571 908,00 0,00 64 170 168,00 0,00 9 934 862,00-252 718,00 41 520 296,61 Pohřební ústav hl. m. Prahy 2 417 634,74 0,00 0,00 3 850 000,00 0,00 336 738,00 0,00-1 095 627,26 Správa pražských hřbitovů 25 934 034,31 8 703 118,00 0,00 9 201 283,12 0,00 3 729 829,00 2 387 900,00 9 371 562,19 CELKEM 293 237 055,10 pozn. sloupec 1: Lesy hl. m Prahy bez příp. investičního transferu 4 000,00 tis. Kč (na SZNR) Pohřební ústav hl. m. Prahy bez příp. převodu z RF 1 800,00 tis. Kč (na pohřební limuzínu)
Předpoklad čerpání IF - 4. čtvrtletí 2014: investice, opravy a údržba a odvody z IF Příspěvková organizace částka v Kč popis Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 0,00 Lesy hl. m. Prahy 0,00 Botanická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy 0,00 ROPID 0,00 Technická správa komunikací hl. m. Prahy 0,00 241 500,00 hromosvod, recepce, nová zasedací síň 200 000,00 protierozní opatření na páteřní komunikaci na vinici DS Háje 592 000,00 komunikační systém sestra - klient na podlaží A1 DS Chodov 0,00 DS Krč 0,00 DS Elišky Purkyňové 333 800,00 dodávka a montáž myčky kuchyňského nádobí DS Ďáblice 0,00 DS Kobylisy 0,00 DS Malešice 500 000,00 rekonstrukce nebytových prostor 250 000,00 úklidový stroj DS Zahradní Město 270 000,00 transportní vozíky 350 000,00 sprchové hydraulické židle DS Hortenzie 90 000,00 pořízení zvedáku s váhou DS Dobřichovice 0,00 DS Heřmanův Městec DS Pyšely 0,00 Palata 0,00 DSS Vlašská 0,00 DOZP Sulická DZR Krásná Lípa 0,00 Domov Svojšice 0,00 DZR Terezín 0,00 DOZP Kytlice 0,00 587 000,00 vybudování parkoviště 500 000,00 nákup agregátu k evakuačnímu výtahu DOZP Rudné u Nejdku 39 000,00 přístřešek na auto Domov Maxov 0,00 200 000,00 drobné opravy (vstupní část, odpad, střecha), vybudování umyvadla, kuchyňského koutu
581 000,00 nákup osobního vozidla 1 150 000,00 nákup dodávkového vozidla 270 000,00 úprava WC v 1. NP čp. 40 Horní Poustevna ICOZP Horní Poustevna 220 000,00 koupelna v 1. NP čp. 50 Horní Poustevna 210 000,00 zřízení WC v 2. NP čp. 575 Šluknov 97 000,00 EPS v čp. 18 DOZP Leontýn 0,00 DOZP Lochovice 65 000,00 pořízení ošetřovatelského lůžka ICSS Odlochovice 50 000,00 zubařské křeslo Domov Zvíkovecká kytička DC Paprsek Centrum sociálních služeb Praha Jedličkův ústav a školy 300 000,00 dofinancování IA č. 42308 Položení dlažby a zpevnění povrchu 70 000,00 oprava podlahy ve stř. Lahovice, výměna dveří stř. Prosek, oprava sklepa stř. Hloubětín 1 400 000,00 opravy a údržba v budově Šromova čp. 861 a 862, Černý Most 800 000,00 centrální server včetně HW vybavení 1 500 000,00 posílení položky oprava a udržování 300 000,00 nákup UV lampy pro úpravu vody v rehabilitačním bazénu Centrum léčebné rehabilitace 0,00 DD Charlotty Masarykové 201 477,00 oprava jímky, revize plynu, oprava elektro, servis výtahů a drobné vybavení domova Městská nemocnice následné péče 6 000 000,00 rekonstrukce světelných okruhů a lůžkových ramp nemocničních pokojů 115 000,00 polymerační lampa Městská poliklinika Praha 490 000,00 sonografický přístroj pro endokrinologickou ordinaci 65 000,00 drobné stavební úpravy 200 000,00 pořízení fyzioterapeutického přístroje "Walk aid" Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 0,00 Divadlo na Vinohradech 0,00 Divadlo Na zábradlí 11 600,00 dofinancování - podlahy ve foyeru Divadlo pod Palmovkou 60 349,00 světelný pult MagicQ PC Wing Compact Divadlo Spejbla a Hurvínka 0,00 Divadlo v Dlouhé 48 279,00 kouřostroj 65 461,00 webové stránky 1,00 umělecké dílo Ukřižování 1 000,00 umělecké dílo Ve víru záblesků Galerie hl. m. Prahy 4 000 000,00 do NIP na krytí provozních nákladů 400 000,00 nákup užitkového vozidla 300 000,00 akviziční činnost 150 000,00 nákup díla Dopitová Hudební divadlo v Karlíně 0,00
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 500 000,00 pořízení vzájemně zálohované dvojice serverů - havarijní stav Městská divadla pražská 0,00 Městská knihovna hl. m. Prahy 2 100 000,00 výpočetní technika, docházkový systém Minor 0,00 Muzeum hl. m. Prahy 0,00 Národní kulturní památka Vyšehrad Pražská informační služba Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 0,00 Studio Ypsilon 0,00 Švandovo divadlo na Smíchově 0,00 Správa služeb hl. m. Prahy 0,00 Pohřební ústav hl. m. Prahy 0,00 Správa pražských hřbitovů 0,00 35 033 467,00 CELKEM 2 150 000,00 výstavba veřejných WC 309 000,00 úprava nástupního prostoru Vyšehradu 5 000 000,00 rekonstrukce stávajících webových stránek 1 000 000,00 realizace informačního centra Václavské náměstí 700 000,00 modernizace vybavení prostor Staroměstské radnice
Rozbor rezervních fondů příspěvkových organizací - rok 2014 Příspěvková organizace 1 2 3 4 v Kč z toho: Zůstatek RF k 30. 9. 2014 nevyčerpané účelové dary RHMP schválené, ale nečerpané použití RF RHMP zatím neschválené čerpání do konce roku 2014 Disponibilní zůstatek RF Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 2 578 334,90 0,00 0,00 0,00 2 578 334,90 Lesy hl. m. Prahy 22 334 310,15 0,00 0,00 5 500 000,00 16 834 310,15 Botanická zahrada hl. m. Prahy 2 794 888,21 351 500,00 0,00 0,00 2 443 388,21 Zoologická zahrada hl. m. Prahy 57 545 795,57 39 142 587,07 6 000 000,00 0,00 12 403 208,50 ROPID 1 529 792,95 0,00 0,00 0,00 1 529 792,95 Technická správa komunikací hl. m. Prahy 28 763 784,00 0,00 0,00 0,00 28 763 784,00 DS Háje 856 796,82 274 840,78 0,00 0,00 581 956,04 DS Chodov 167 557,87 0,00 0,00 0,00 167 557,87 DS Krč 132 675,12 132 675,12 0,00 0,00 0,00 DS Elišky Purkyňové 2 577 679,93 87 703,70 0,00 0,00 2 489 976,23 DS Ďáblice 684 734,64 0,00 504 563,00 0,00 180 171,64 DS Kobylisy 1 220 446,67 515 337,04 600 000,00 0,00 105 109,63 DS Malešice 1 251 056,00 17 330,79 0,00 0,00 1 233 725,21 DS Zahradní Město 681 840,13 0,00 0,00 10 000,00 671 840,13 DS Hortenzie 1 787 116,19 80 000,00 587 764,00 600 000,00 519 352,19 DS Dobřichovice 188 349,44 188 349,44 0,00 0,00 0,00 DS Heřmanův Městec 719 935,41 719 935,41 0,00 0,00 0,00 DS Pyšely 61 424,50 61 424,50 0,00 0,00 0,00 Palata 1 584 181,09 1 510 193,40 0,00 0,00 73 987,69 DSS Vlašská 162 528,29 134 986,37 0,00 0,00 27 541,92 DOZP Sulická 220 693,81 40 000,00 0,00 0,00 180 693,81 DZR Krásná Lípa 1 464 224,55 97 000,00 290 204,24 0,00 1 077 020,31 Domov Svojšice 111 079,81 0,00 0,00 0,00 111 079,81 DZR Terezín 678 090,56 481 820,29 0,00 0,00 196 270,27 DOZP Kytlice 57 123,71 53 706,11 0,00 0,00 3 417,60 DOZP Rudné u Nejdku 34 680,57 13 037,30 0,00 0,00 21 643,27 Domov Maxov 106 617,55 106 617,55 0,00 0,00 0,00
ICOZP Horní Poustevna 456 321,47 238 970,00 0,00 0,00 217 351,47 DOZP Leontýn 463 740,52 188 984,00 0,00 0,00 274 756,52 DOZP Lochovice 1 367 014,89 1 205 000,00 0,00 39 000,00 123 014,89 ICSS Odlochovice 650 217,94 258 736,49 0,00 0,00 391 481,45 Domov Zvíkovecká kytička 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DC Paprsek 241 058,03 171 257,70 0,00 50 000,00 19 800,33 Centrum sociálních služeb Praha 470 986,87 0,00 0,00 0,00 470 986,87 Jedličkův ústav a školy 8 292 589,40 850 797,63 3 000 000,00 0,00 4 441 791,77 Centrum léčebné rehabilitace 160 364,14 0,00 0,00 0,00 160 364,14 DD Charlotty Masarykové 220 784,00 147 381,00 0,00 0,00 73 403,00 Městská nemocnice následné péče 433 072,85 399 162,00 0,00 0,00 33 910,85 Městská poliklinika Praha 4 114 433,05 0,00 0,00 0,00 4 114 433,05 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 599 229,62 44 285,00 107 000,00 0,00 447 944,62 Divadlo na Vinohradech 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 Divadlo Na zábradlí 238 879,88 50 000,00 0,00 0,00 188 879,88 Divadlo pod Palmovkou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divadlo Spejbla a Hurvínka 23 901,84 0,00 0,00 0,00 23 901,84 Divadlo v Dlouhé 2 332 826,30 20 000,00 0,00 0,00 2 312 826,30 Galerie hl. m. Prahy 1 486 438,92 482 593,60 0,00 351 514,44 652 330,88 Hudební divadlo v Karlíně 8 240 592,00 0,00 0,00 3 000 000,00 5 240 592,00 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 402 537,24 0,00 390 000,00 0,00 12 537,24 Městská divadla pražská 4 263 315,00 73 000,00 0,00 0,00 4 190 315,00 Městská knihovna hl. m. Prahy 3 283 736,75 229 474,41 0,00 0,00 3 054 262,34 Minor 1 376 762,02 450 000,00 0,00 0,00 926 762,02 Muzeum hl. m. Prahy 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Národní kulturní památka Vyšehrad 4 869 616,24 80 000,00 0,00 1 700 000,00 3 089 616,24 Pražská informační služba 406 971,98 0,00 0,00 0,00 406 971,98 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 1 208 865,41 153 000,00 0,00 0,00 1 055 865,41 Studio Ypsilon 192 808,00 88 663,00 0,00 0,00 104 145,00 Švandovo divadlo na Smíchově 8 134 404,77 285 000,00 0,00 3 024 000,00 4 825 404,77 Správa služeb hl. m. Prahy 21 469 633,20 0,00 4 500 000,00 0,00 16 969 633,20 Pohřební ústav hl. m. Prahy 1 942 988,76 0,00 1 800 000,00 0,00 142 988,76 Správa pražských hřbitovů 2 221 770,41 77 271,00 0,00 0,00 2 144 499,41 128 304 933,56
Předpoklad čerpání RF - 4. čtvrtletí 2014 Příspěvková organizace částka v Kč popis Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 0,00 Lesy hl. m. Prahy 5 500 000,00 očekávaný inventarizační rozdíl z mimořádných inventur velkoškolek Kbely a Ďáblice Botanická zahrada hl. m. Prahy 0,00 Zoologická zahrada hl. m. Prahy 0,00 ROPID 0,00 Technická správa komunikací hl. m. Prahy 0,00 DS Háje 0,00 DS Chodov 0,00 DS Krč 0,00 DS Elišky Purkyňové 0,00 DS Ďáblice 0,00 DS Kobylisy 0,00 DS Malešice 0,00 DS Zahradní Město 10 000,00 hudební produkce, přednášky, květiny a dorty při oslavě narozenin DS Hortenzie 600 000,00 rehabilitační pomůcky, kuchyňské zařízení, vybavení teras a nábytek, zařízení do kavárny DS Dobřichovice 0,00 DS Heřmanův Městec 0,00 DS Pyšely 0,00 Palata 0,00 DSS Vlašská 0,00 DOZP Sulická 0,00 DZR Krásná Lípa 0,00 Domov Svojšice 0,00 DZR Terezín 0,00 DOZP Kytlice 0,00 DOZP Rudné u Nejdku 0,00 Domov Maxov 0,00 ICOZP Horní Poustevna 0,00 DOZP Leontýn 0,00 DOZP Lochovice 39 000,00 rozvoj vlastní činností s klienty - nákup rehabilitačních pomůcek pro klienty ICSS Odlochovice 0,00
Domov Zvíkovecká kytička 0,00 DC Paprsek 50 000,00 materiálové náklady - výchovné pomůcky a vybavení pro stacionáře Centrum sociálních služeb Praha 0,00 Jedličkův ústav a školy 0,00 Centrum léčebné rehabilitace 0,00 DD Charlotty Masarykové 0,00 Městská nemocnice následné péče 0,00 Městská poliklinika Praha 0,00 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 0,00 Divadlo na Vinohradech 0,00 Divadlo Na zábradlí 0,00 Divadlo pod Palmovkou 0,00 Divadlo Spejbla a Hurvínka 0,00 Divadlo v Dlouhé 0,00 120 267,00 restaurování na Karlově mostě Galerie hl. m. Prahy 9 202,45 cestovní náklady na služební cestu do Bruselu 22 044,99 náklady na výstavu Pohle 200 000,00 umělecké dílo Nepraš Hudební divadlo v Karlíně 3 000 000,00 krytí předpokládaného zhoršeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2014 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy 0,00 Městská divadla pražská 0,00 Městská knihovna hl. m. Prahy 0,00 Minor 0,00 Muzeum hl. m. Prahy 0,00 Národní kulturní památka Vyšehrad 1 700 000,00 krytí předpokládaného zhoršeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2014 Pražská informační služba 0,00 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 0,00 Studio Ypsilon 0,00 Švandovo divadlo na Smíchově 3 024 000,00 krytí předpokládaného zhoršeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2014 Správa služeb hl. m. Prahy 0,00 Pohřební ústav hl. m. Prahy 0,00 Správa pražských hřbitovů 0,00 14 274 514,44 CELKEM