Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Obsah 1. Vzhled majetkového účtu... 1 2. Co naleznete na úvodní obrazovce?... 2 3. Záložka Základní přehled MÚ... 2 4. Záložka Transakce... 4 5. Záložka Pravidelné odkupy/přestupy... 6 6. Záložka Programy pravidelného investování... 6 7. Záložka Produkty životního cyklu... 7 8. Záložka Kurzy, výkonnosti fondů... 8 9. Záložka Alerty kurzy fondů... 9 10. Záložka Služby, kontakty, nastavení... 9 11. Záložka Napište nám... 10 1. Vzhled majetkového účtu Barevná kompozice majetkového účtu je Vám k dispozici ve 2 variantách zlaté či modré. Její nastavení si můžete zvolit v záložce Služby, kontakty, nastavení v odkazu Vzhled MÚ. Jak vypadají varianty? a) Modrá b) Zlatá 1
2. Co naleznete na úvodní obrazovce? a) V pravém rohu naleznete své jméno, příjmení, číslo smlouvy a možnost Odhlásit se. b) V horní liště naleznete odkazy Majetkový účet, Produkty a Výpisy. V případě zvolení odkazu Majetkový účet se dostanete na základní přehled MÚ. V případě zvolení odkazu Produkty si můžete zvolit přehled fondů a kurzů (zde naleznete bankovní účty fondů a jejich další údaje), složení investičních programů a v posledním řádku pak zobrazení aktuálních infolistů k jednotlivým fondům či komentář hlavního investičního stratéga ČP INVEST. c) V liště pod logy pak naleznete jednoduchý přepínač mezi Vašimi jednotlivými majetkovými účty. Obdobný přepínač naleznete na záložce Základní přehled MÚ pod tabulkou Souhrnný přehled. 3. Záložka Základní přehled MÚ Vždy se Vám zobrazí vše, co souvisí se zvoleným majetkovým účtem a to v každé záložce. Majetkový účet se Vám zobrazí v případě, že máte podepsanou příslušnou smlouvu či dodatek (v opačném případě Vás systém upozorní na doplnění). Úvodní obrazovka zahrnuje Souhrnný přehled přes všechny majetkové účty a níže pak přehled na defaultně nastaveném majetkovém účtu. Souhrnný přehled se zobrazuje v základním přehledu MÚ při jakékoli volbě majetkového účtu. 2
V tabulce Přehled přímých investic a programů pravidelného investování můžete využít aktivní odkaz Odkup nebo Přestup v příslušném řádku vybraného produktu, do kterého máte zainvestováno, pro zadání pokynu k manipulaci s podílovými listy popis vlastních pokynů naleznete dále v části 4. Záložka Transakce. Nad tabulkou pak můžete využít pro další zobrazení odkazů Vývoj majetku, Vývoj výnosů nebo pro zobrazení a tisk výpisů z klientského majetkového účtu odkaz Výpis účtu. Přehlednost majetkového účtu byla zvýšena zařazením řádku Přestupy ve fázi realizace a to jak do Souhrnného přehledu, tak do Přehledu přímých investic a programů pravidelného investování. Získáváte tak v každém okamžiku informaci o kompletním spravovaném majetku. 3
4. Záložka Transakce Na této záložce máte možnost zobrazit: a) Posledních 10 transakcí b) Všechny transakce c) Zadání nového odkupu d) Zadání nového přestupu e) Výkaz ročních zisků/ztrát Volbu provádíte v levém sloupci. Přehled ročních zisků/ztrát a Všechny transakce si můžete zvolit i pomocí odkazů vpravo nad tabulkou Posledních 10 transakcí. Ad b) Všechny transakce Při použití volby Všechny transakce se zobrazí možnost nastavení období, za které chcete transakce sledovat. Po zadání údajů se zobrazí příslušné transakce. Ad c) Založení nového odkupu Volba Založení nového odkupu zobrazí tabulku pro zadání nového odkupu podílových listů. V části Způsob výplaty si můžete zvolit formu zaslání peněz - na bankovní účet, poštovní poukázkou (pokud je to možné) či na produkty jiné entity (jiné společnosti či produkty jiné měny). 4
Po zadání a potvrzení tlačítkem Potvrdit prodej se Vám objeví konfirmační tabulka pro kontrolu a definitivní zadání pokynu. Po potvrzení se objeví automaticky přehled Posledních 10 transakcí. Máte tak kontrolu, že systém Váš požadavek zaregistroval. Ad d) Založení nového přestupu Při volbě Založení nového přestupu se zobrazí tabulka pro zadání nového přestupu podílových listů. Po zadání a potvrzení tlačítkem Potvrdit přestup se Vám objeví konfirmační tabulka pro kontrolu a definitivní zadání pokynu. Po potvrzení se objeví automaticky přehled Posledních 10 transakcí. Máte tak kontrolu, že systém Váš požadavek zaregistroval. Ad e) Přehled ročních zisků/ztrát Volba Přehled ročních zisků/ztrát umožňuje zobrazit tabulky Roční přehledy zisků/ztrát a Roční přehledy daňových zisků/ztrát. Pomocí ikony tiskárny je Vám umožněno tisknout přehledy za zvolený rok. 5
5. Záložka Pravidelné odkupy/přestupy V této záložce naleznete přehled všech zadaných pravidelných odkupů a přestupů a zároveň možnost pro zadání nového odkupu/přestupu. Při volbě Zadání nového pravidelného odkupu/přestupu se Vám zobrazí tabulka pro zadání nového pokynu. V části Typ si jednoduše zvolíte, zda se bude jednat o Pravidelný odkup nebo Pravidelný přestup podílových listů. nebo Po zadání a potvrzení tlačítkem Potvrdit změny se objeví automaticky celkový přehled Pravidelné odkupy a přestupy. Máte tak kontrolu, že systém Váš požadavek zaregistroval. Zadanou pravidelnou transakci je možno opravit prostřednictvím odkazu Oprava nebo zrušit prostřednictvím odkazu Zrušit u přehledu daného pokynu. 6. Záložka Programy pravidelného investování V této záložce naleznete přehled všech zadaných programů pravidelného investování a zároveň možnost pro zadání nového programu pravidelného investování. Při volbě Založení nového PPI se Vám zobrazí tabulka pro zadání nového programu pravidelného investování. 6
Po zadání a potvrzení tlačítkem Pokračovat se Vám objeví konfirmační tabulka pro kontrolu a definitivní zadání požadavku. Po potvrzení se objeví automaticky celkový přehled Programy pravidelného investování. Máte tak kontrolu, že systém Váš požadavek zaregistroval. Zadaný program pravidelného investování je možno opravit prostřednictvím odkazu Změna. Uvidíte zde tedy, že Váš nový požadavek byl zaevidován stav dosud neschváleno. Po zpracování ze strany ČP INVEST se stav produktu změní na stav smlouva je aktivní. 7. Záložka Produkty životního cyklu V této záložce naleznete přehled všech zadaných produktů životního cyklu PARTNER Invest, KASIČKA či jiných. Při volbě Založení nového produktu se Vám zobrazí tabulka pro zadání nového produktu životního cyklu. Po zadání a potvrzení tlačítkem Založit se Vám objeví automaticky celkový přehled produktů životního cyklu. Máte tak kontrolu, že systém Váš požadavek zaregistroval. Zadaný produkt životního cyklu je možno opravit prostřednictvím odkazu Opravit. 7
Uvidíte zde tedy, že Váš nový požadavek byl zaevidován stav vytvořena žádost. Po zpracování ze strany ČP INVEST se stav produktu změní na stav schváleno, probíhá. 8. Záložka Kurzy, výkonnosti fondů V této záložce naleznete přehled všech aktuálních kurzů i historických výkonností jednotlivých fondů s možností exportu celého přehledu do formátu *.xls nebo tisku přes ikonku tiskárny. Aktivním odkazem hodnoty kurzu se Vám zobrazí tabulka vývoje daného fondu, jeho historických hodnot včetně grafu vývoje kurzů. 8
9. Záložka Alerty kurzy fondů V této záložce naleznete přehled všech zadaných alertů a možnost si zadat nový alert. Alert slouží k tomu, aby systém sledoval za Vás, zda se hodnota fondu blíží k Vámi zadané hranici, ať již směrem zespoda či zeshora. V okamžiku, kdy hodnota fondu prorazí Vámi nastavenou hranici je na e-mailovou adresu, kterou jste si zadali, odeslán e-mail s oznámením. Záleží již jen na Vás, k jaké akci se pak rozhodnete k nákupu, přestupu či odkupu podílových listů. V základním přehledu Alerty kurzy fondů jsou zobrazeny aktuálně aktivní alerty, pokud si budete chtít zobrazit historii alertů, pak využijte odkaz Archív alertů umístěný vpravo nad tabulkou. Aktivní alerty je možno kdykoli upravit přes odkaz Změna. Při volbě Založení nového alertu se Vám zobrazí tabulka pro zadání nového alertu. Současně je Vám zobrazena e-mailová adresa, na kterou budou vygenerované alerty zasílány. 10. Záložka Služby, kontakty, nastavení V této záložce naleznete přehled Vámi nastavených hodnot kontaktní adresu, kontaktní údaje, nastavení vzhledu majetkového účtu, nastavení způsobu zasílání výpisů e-mailem, sms, písemně, a v neposlední řadě i možnost nastavení zasílání infolistů fondů či komentáře hlavního investičního stratéga ČP INVEST. 9
11. Záložka Napište nám V této záložce naleznete možnost napsat Váš názor či dotaz k podílovým listům či naší společnosti, jehož odpověď Vás zajímá. Vaši emailovou adresu si zde můžete libovolně změnit pro účely získání odpovědi na Váš dotaz. Pomocí tlačítka Odeslat odešlete Vámi vepsaný text přímo na klientské oddělení naší společnosti. 10