Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013 Důvod předložení: Na základě zákona 250/2000Sb., 16 Zpracoval: Ing. Radka Michelová, vedoucí EO Projednáno: Rada dne 4.12.2013, FV dne 4.12.2013 Předkládá: Aleš Preisler, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013 a schvaluje upravený rozpočet na rok 2013 v tomto členění: příjmy daňové.. 72 921 000 Kč příjmy nedaňové.. 4 222 000 Kč příjmy kapitálové... 30 000 Kč přijaté transfery a dotace... 12 089 826 Kč převody z hospodářských činností. 10 150 000 Kč Příjmy celkem.. 99 412 826 Kč výdaje kapitálové.. 42 961 528 Kč výdaje běžné.. 68 656 000 Kč Výdaje celkem.. 111 617 528 Kč Hospodářský výsledek ztráta (financování). -12 204 702 Kč Zůstatek finančních prostředků z roku 2012. 28 298 000 Kč Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013: Rozpočty na střediscích dle schváleného rozpočtu nesmí být překročeny. Rozpočty na mzdové prostředky nesmí být překročeny. 1
Důvodová zpráva: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013: 1. Navýšení daňových příjmů na položce fyzické osoby ze závislé činnosti o 2,000.000,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 14,000.000,- Kč. 2. Navýšení daňových příjmů na položce fyzické osoby ze samostatné výdělečné činnosti o 150.000,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 700.000,- Kč. 3. Navýšení daňových příjmů na položce daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů o 400.000,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1,400.000,- Kč. 4. Navýšení daňových příjmů na položce daň z příjmů právnických osob o 1,000.000,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 13,000.000,- Kč. 5. Navýšení daňových příjmů na položce daň z přidané hodnoty o 1,000.000,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 28,000.000,- Kč. 6. Snížení daňových příjmů na položce daň z nemovitosti o 1,500.000,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 8,000.000,- Kč. 7. Navýšení daňových příjmů na položce poplatky z ubytovací kapacity o 25.000,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 50.000,- Kč. 8. Navýšení daňových příjmů na položce sdílený odvod z výherních přístrojů o 2,406.000,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 4,000.000,- Kč. 9. Navýšení daňových příjmů na položce správní poplatky o 110.000,- Kč. Jedná se o navýšení dle odhadnuté skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 140.000,- Kč. 10. Navýšení nedaňových příjmů na položce pojistná plnění technické středisko ve výši 23.000,- Kč. Jedná se o pojistná plnění za opravy strojů, které byly placeny z rozpočtu. Aktuální rozpočet po 5.RO je 360.000,- Kč. 11. Navýšení rozpočtu o 23.000,- Kč na položce technické středisko opravy a udržování. Stejná výše bude zapojena do příjmů, jedná se o platby oprav, které byly řešeny jako pojistná událost. Aktuální rozpočet po 5. RO je 1,260.000,- Kč. 12. Navýšení nedaňových příjmů na položce ostatní příjmy pojistné, reklama, nahodilé příjmy o 530.000,- Kč. Jedná se o pojistná plnění za poskytnuté náhrady škod za opravy komunikací po povodních viz příloha č.2. Aktuální rozpočet po 5.RO je 630.000,- Kč. 13. Snížení přijatých transferů a dotací na položce Dotace na volby do PS Parlamentu ČR o 50.000,- Kč. Vyúčtování dotace bude provedeno v roce 2014. Aktuální rozpočet po 5.RO je 150.000,- Kč. 2
14. Navýšení přijatých transferů a dotací na položce Dotace na rekonstrukci sokolovny o 232.575,- Kč. Jedná se o navýšení dle skutečnosti. Aktuální rozpočet po 5.RO je 3,232.575,- Kč. 15. Snížení přijatých transferů a dotací na položce Dotace na protipovodňový systém o 335.595,- Kč. Jedná se o srovnání rozpočtu se skutečností. Aktuální rozpočet po 5.RO je 4,893.405,- Kč. 16. Navýšení přijatých transferů a dotací na položce Dotace na snížení imisní zátěže stroj TS o 40,- Kč. Jedná se o srovnání rozpočtu se skutečností. Aktuální rozpočet po 5.RO je 3,227.040,- Kč. 17. Snížení přijatých transferů a dotací na položce převod z hospodářské činnosti o 2,490.000,- Kč. Jedná se o snížení převodu díky navýšení nákladů v hospodářské činnosti a zároveň o snížení výnosů díky nerealizování platby za prodej domu v ul. Dopravní v roce 2013 viz str. 16-19 přílohy č.1. Aktuální rozpočet po 5.RO je 9,800.000,- Kč. 18. Snížení přijatých transferů a dotací na položce převod z bytového hospodářství o 384.000,- Kč. Jedná se o snížení převodu díky navýšení nákladů viz str. 15 přílohy č.1. Aktuální rozpočet po 5.RO je 350.000,- Kč. 19. Snížení kapitálových výdajů o 315.268,- Kč na položce Digitální protipovodňový systém. Jedná se o srovnání rozpočtu se skutečností. Aktuální rozpočet po 5.RO je 5,494.732,- Kč. 20. Snížení kapitálových výdajů o 204,- Kč na položce Stroje, přístroje a zařízení víceúčelový zametací stroj. Jedná se o srovnání rozpočtu se skutečností. Aktuální rozpočet po 5.RO je 3,590.796,- Kč. 21. Snížení kapitálových výdajů o 100.000,- Kč na položce Optická síť internet základní škola. Tato akce nebude v roce 2013 realizována. Aktuální rozpočet po 5.RO je 0,- Kč. 22. Navýšení běžných výdajů o 100.000,- Kč na technickém středisku na položce veřejné osvětlení elektrická energie. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1,900.000,- Kč. 23. Navýšení běžných výdajů o 75.000,- Kč na technickém středisku na položce veřejné osvětlení nákup služeb. Jedná se finance na provedení revize a na pasportizaci veřejného osvětlení. Aktuální rozpočet po 5.RO je 105.000,- Kč. 24. Navýšení běžných výdajů o 100.000,- Kč na technickém středisku na položce materiál TS, vozový park. Aktuální rozpočet po 5.RO je 600.000,- Kč. 25. Snížení běžných výdajů o 100.000,- Kč na technickém středisku na položce Nákup PHM. Položka nebude v roce 2013 dočerpána. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1,000.000,- Kč. 26. Navýšení běžných výdajů o 230.000,- Kč na ekonomickém odboru na položce Platy zaměstnanců. Jedná se o vyplacení odstupného za období 3 měsíců pro tajemníka MOV a o vyplacení náhrad za dovolené úřednicím na mateřské dovolené. Aktuální rozpočet po 5.RO je 5,299.000,- Kč. 27. Navýšení běžných výdajů o 58.000,- Kč na ekonomickém odboru na položce Sociální pojištění - zaměstnanci. Jedná se o platbu pojistného z odstupného za období 3 měsíců pro tajemníka a z dovolených úřednic na mateřské. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1,375.000,- Kč. 3
28. Navýšení běžných výdajů o 22.000,- Kč na ekonomickém odboru na položce Zdravotní pojištění - zaměstnanci. Jedná se o platbu pojistného z odstupného za období 3 měsíců pro tajemníka a z dovolených úřednic na mateřské. Aktuální rozpočet po 5.RO je 495.000,- Kč. 29. Zapojení položky Převod z hlavní činnosti do hospodářské na ekonomickém odboru ve výši 920.000,- Kč. Jedná se o převod z hlavní činnosti na vedlejší na platbu odvodu DPH, neboť na účtu vedlejší činnosti není dostatek financí. Aktuální rozpočet po 5.RO je 920.000,- Kč. 30. Navýšení běžných výdajů o 70.000,- Kč na technickém odboru na položce opravy komunikací. Aktuální rozpočet po 5.RO je 5,000.000,- Kč. 31. Snížení běžných výdajů o 40.000,- Kč na technickém odboru na položce kanalizace deratizace. Finance na této položce v roce 2013 nebudou dočerpány. Aktuální rozpočet po 5.RO je 10.000,- Kč. 32. Navýšení běžných výdajů o 40.000,- Kč na technickém odboru na položce digitální protipovodňový systém servis. Aktuální rozpočet po 5.RO je 85.000,- Kč. 33. Snížení běžných výdajů o 50.000,- Kč na technickém odboru na položce rezerva na opravy - mosty. Finance na této položce v roce 2013 nebudou dočerpány. Aktuální rozpočet po 5.RO je 50.000,- Kč. 34. Navýšení běžných výdajů o 50.000,- Kč na technickém odboru na položce náklady na provoz školního autobusu. Aktuální rozpočet po 5.RO je 550.000,- Kč. 35. Zavedení položky do běžných výdajů 20.000,- Kč na technickém odboru na položce Opravy koupaliště Sluníčko. Jedná se o uhrazení nákladů za vzniklou havárii kanalizace na koupališti Sluníčko. Aktuální rozpočet po 5.RO je 20.000,- Kč. 36. Navýšení běžných výdajů o 250.000,- Kč na technickém odboru na položce Lesopark - opravy. Aktuální rozpočet po 5.RO je 400.000,- Kč. 37. Navýšení běžných výdajů o 70.000,- Kč na technickém odboru na položce Zámecký park - opravy. Jedná se o navýšení díky novým madlům na zábradlí dřevěného můstku. Aktuální rozpočet po 5.RO je 270.000,- Kč. 38. Navýšení běžných výdajů o 60.000,- Kč na technickém odboru na položce Elektrická energie kamery. Jedná se o finance na elektrickou energii spotřebovávanou kamerami, kterou za MOV 4 roky platilo chybně SJV domu č.p. 1400, a na převod měřidel na MOV. Aktuální rozpočet po 5.RO je 60.000,- Kč. 39. Snížení běžných výdajů o 30.000,- Kč na odboru kultury, školství a sportu na položce Drobný dlouhodobý majetek. Finance na této položce v roce 2013 nebudou dočerpány. Aktuální rozpočet po 5.RO je 140.000,- Kč. 40. Navýšení běžných výdajů o 30.000,- Kč na odboru kultury, školství a sportu na položce materiál do spotřeby. Jedná se o nákup věšáků a ostatního materiálu do kulturního centra. Aktuální rozpočet po 5.RO je 250.000,- Kč. 41. Snížení běžných výdajů o 40.000,- Kč na odboru kultury, školství a sportu na položce Dramaturgický program. Finance na této položce v roce 2013 nebudou dočerpány. Aktuální rozpočet po 5.RO je 1,060.000,- Kč. 4
42. Navýšení běžných výdajů o 40.000,- Kč na odboru kultury, školství a sportu na položce propagace kulturního centra. Aktuální rozpočet po 5.RO je 440.000,- Kč. Návrh na 5. rozpočtové opatření rekapitulace v tis. Kč Příjmy po 5. RO celkem 99.413 Výdaje po 5. RO celkem 111.618 Financování po 5.RO 12.205 Přílohy: 1/ rozpočet na rok 2013 po rozpočtových opatřeních 2/ poskytnuté náhrady škod 5