- Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00 569.237,00 021 Stavby 76.695.387,30 77.162.199,70 92.314.446,90 022 Samost.mov.hm.věci a soubory mov.hm.věcí 5.573.550,22 5.673.022,72 6.083.449,72 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.332.768,00 2.398.654,14 2.591.052,28 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 993.237,99 031 Pozemky 7.472.016,15 7.467.709,87 9.130.735,32 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8.044.279,80 22.510.590,00 7.681.579,80 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -129.021,42-129.021,42-152.782,68 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -145.182,00-211.878,00-278.574,00 081 Oprávky ke stavbám -14.040.400,00-15.558.683,48-17.571.335,12 082 Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub.hm.mov.věc -2.757.784,65-2.948.713,15-3.148.813,15 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -2.332.768,00-2.398.654,14-2.591.052,28 112 Materiál na skladě 53.486,95 55.568,79 60.117,74 123 Výrobky 10.800,00 10.480,00 10.000,00 132 Zboží na skladě 21.185,00 18.040,00 22.111,00 194 Opravné položky k odběratelům -14.954,45-7.951,50-15.993,85 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1.078.181,02 2.579.615,33 4.736.733,01 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 81.538,85 80.817,92-30.151,66 241 Běžný účet 54.009,01 43.160,16 50.284,89 245 Jiné běžné účty 2.926.628,52 3.226.606,36 3.681.568,05 261 Pokladna 8.031,00 3.483,00 7.266,00 263 Ceniny 248,00 456,00 0,00 311 Odběratelé 648.676,00 540.983,52 435.898,99 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 496.768,48 565.032,00 530.902,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1.060,00 0,00 0,00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 0,00 20.000,00 7.678,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 1.123.632,10 1.458.299,28 1.500.657,80 381 Náklady příštích období 19.666,44 0,00 0,00 388 Dohadné účty aktivní 3.893,00 0,00 7.860.057,90 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 0,00 0,00 110.000,00 501 Spotřeba materiálu 1.166.628,73 1.226.108,08 1.420.393,87 502 Spotřeba energie 481.221,61 826.722,11 691.437,67 504 Prodané zboží 6.710,00 3.145,00 20.810,50 511 Opravy a udržování 89.056,17 442.908,51 85.291,38 512 Cestovné 2.452,56 3.823,36 2.110,18 513 Náklady na reprezentaci 0,00 8.074,00 9.460,00 518 Ostatní služby 14.595.345,10 3.008.193,47 5.011.886,29 521 Mzdové náklady 2.697.601,00 2.129.421,00 2.645.108,00 524 Zákonné sociální pojištění 742.761,00 883.489,00 787.048,00 525 Jiné sociální pojištění 0,00 5.323,00 6.345,00 527 Zákonné sociální náklady 11.100,00 14.400,00 17.922,04 528 Jiné sociální náklady 9.951,00 0,00 0,00 531 Daň silniční 1.810,00 4.248,00 4.376,00 532 Daň z nemovitostí 600,00 2.879,00 2.771,00 538 Jiné daně a poplatky 2.370,00 5.935,00 36.884,00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 577,00 0,00 542 Jiné pokuty a penále 5.538,00 2.714,00 1.000,00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 17.800,00 13.500,00 30.130,00 549 Ostatní náklady z činnosti 95.529,65 130.711,33 137.433,40 551 Odpisy dlouhodobého majetku 423.301,36 1.778.335,48 2.279.447,64 554 Prodané pozemky 0,00 7.646,28 37.887,96 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 13.316,45-7.002,95 8.042,35 557 Náklady z vyřazených pohledávek 1.820,00 0,00 0,00
- Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 2 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 112.322,34 217.239,40 562 Úroky 29.338,34 11.696,96 110.240,98 569 Ostatní finanční náklady 28.885,19 60,00 0,00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 2.424.973,00 2.237.731,00 2.482.640,00 591 Daň z příjmů 409.842,00 598.238,00 337.380,00
- Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 3 P A S I V A 321 Dodavatelé 1.434.176,08 14.989.750,54 250.140,01 324 Krátkodobé přijaté zálohy -63.203,00 172.210,16 169.332,79 331 Zaměstnanci 165.483,00 156.982,00 167.155,00 336 Sociální zabezpečení 83.437,00 80.113,00 88.493,00 342 Jiné přímé daně 19.993,00 17.036,00 17.339,00 343 Daň z přidané hodnoty 73.862,19 66.902,91 244.678,84 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím -170.000,00 0,00 0,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 3.893,00 64.887,51 7.023.762,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 1.126.198,10 1.450.721,48 1.502.245,80 389 Dohadné účty pasivní 326.190,00 614.002,00 527.902,00 401 Jmění účetní jednotky 94.210.832,06 93.931.135,16 95.063.353,13 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 224.941,00 471.928,16 8.588.037,84 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -19.073.536,06-19.073.536,06-19.073.536,06 408 Opravy minulých období 0,00-170.000,00-170.000,00 419 Ostatní fondy 3.008.167,37 3.307.424,28 3.801.416,39 432 Výsledek hospodaření předch.účet.období 3.811.726,62 5.477.520,00 7.110.518,38 451 Dlouhodobé úvěry 1.076.000,00 68.000,00 8.111.170,99 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 72.235,05 7.656,22 379.375,20 602 Výnosy z prodeje služeb 4.302.699,42 3.864.103,11 3.633.530,85 603 Výnosy z pronájmu 1.008.119,30 919.038,28 900.929,71 604 Výnosy z prodaného zboží 2.166,84 4.702,08 22.534,68 605 Výnosy ze správních poplatků 10.590,00 24.200,00 32.185,00 606 Výnosy ze místních poplatků 250.246,00 303.795,00 299.715,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 1.405.442,50 1.336.020,00 1.329.790,00 631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 1.552.797,60 0,00 0,00 632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob 1.340.421,55 0,00 0,00 634 Výnosy z daně z přidané hodnoty 2.892.242,25 0,00 0,00 636 Výnosy z majetkových daní 1.011.943,90 0,00 0,00 647 Výnosy z prodeje pozemků 32.280,00 73.710,00 210.139,74 649 Ostatní výnosy z činnosti 213.332,50 62.471,00-164.503,32 662 Úroky 19.374,63 8.563,50 1.866,27 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 10.809.853,00 1.163.852,12 1.817.593,77 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0,00 1.834.948,25 2.365.775,85 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0,00 1.923.103,34 2.048.288,71 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0,00 2.532.317,00 3.712.077,74 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0,00 1.003.660,97 1.072.835,62 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0,00 22.056,48 40.236,06
KEO 8.05a / Uc15t strana : 1 - Porovnání závazků Z Á V A Z K Y Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 1.434.176,08 14.989.750,54 250.140,01 324 Krátkodobé přijaté zálohy -63.203,00 172.210,16 169.332,79 331 Zaměstnanci 165.483,00 156.982,00 167.155,00 336 Sociální zabezpečení 83.437,00 80.113,00 88.493,00 342 Jiné přímé daně 19.993,00 17.036,00 17.339,00 343 Daň z přidané hodnoty 73.862,19 66.902,91 244.678,84 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím -170.000,00 0,00 0,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 3.893,00 64.887,51 7.023.762,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 1.126.198,10 1.450.721,48 1.502.245,80 389 Dohadné účty pasivní 326.190,00 614.002,00 527.902,00 Dlouhodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 1.076.000,00 68.000,00 8.111.170,99
KEO 8.05a / Uc15u strana : 1 - Porovnání pohledávek P O H L E D Á V K Y Krátkodobé pohledávky 311 Odběratelé 648.676,00 540.983,52 435.898,99 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 496.768,48 565.032,00 530.902,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 1.060,00 0,00 0,00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 0,00 20.000,00 7.678,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 1.123.632,10 1.458.299,28 1.500.657,80 381 Náklady příštích období 19.666,44 0,00 0,00 388 Dohadné účty aktivní 3.893,00 0,00 7.860.057,90 Dlouhodobé pohledávky 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 0,00 0,00 110.000,00
KEO 8.05a / Uc15w strana : 1 - Porovnání příjmů a výdajů 2011 2012 2013 P Ř Í J M Y 22.912.351,55 13.373.250,62 23.027.208,15 V Ý D A J E 24.567.618,03 11.961.268,32 29.197.625,62