Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 824,622 899,642 43,741,247 2 WESTPAC BANKING CORP AU000000WBC1 AU 048 055 054 12183 13590 29300 529656 0.06 3 ACCENTURE LTD. BMG1150G1116 BM 048 055 054 20408 23705 26000 58435 0.00 4 INGERSOLL-RAND BMG4776G1015 BM 048 055 054 10292 14683 12600 267850 0.01 5 TYCO INTERNATIONAL LTD. BM9021241064 BM 048 055 054 16310 18460 25700 109266 0.00 6 ADIDAS-SALOMON AG DE0005003404 DE 048 055 054 13375 17465 12900 370423 0.03 7 Allianz AG DE0008404005 DE 048 055 054 11315 11894 2400 176424 0.00 8 BASF AG DE0005151005 DE 048 055 054 9975 13621 4900 360200 0.00 9 Porsche AG DE0006937733 DE 048 055 054 20769 29251 770 22110 0.01 10 Siemens AG DE0007236101 DE 048 055 054 17262 24666 8100 697774 0.00 11 REPSOL YPF ES0173516115 ES 048 055 054 15632 18478 22000 631730 0.00 12 AXA FR0000120628 FR 048 055 054 12649 13787 15000 986360 0.00 13 BNP Paribas FR0000131104 FR 048 055 054 20396 22581 8900 511127 0.00 14 Total SA FR0000120271 FR 048 055 054 24185 27512 15900 1095764 0.00 15 AstraZeneca Plc GB0009895292 GB 048 055 054 20982 21489 18800 200234 0.00 16 AVIVA PLC GB0002162385 GB 048 055 054 12649 12131 38300 407923 0.00 17 Rio Tinto Plc GB0007188757 GB 048 055 054 18000 26249 16100 68590 0.00 18 Royal Bank of Scotland Group P GB0007547838 GB 048 055 054 13382 13268 49200 524016 0.00 19 Vodafone Group PLC GB00B16GWD56 GB 048 055 054 18095 22132 309600 1318988 0.00 20 Credit Suisse Group CH0012138530 CH 048 055 054 12107 12576 8300 71990 0.00 21 Roche Holding AG CH0012032048 CH 048 055 054 20479 20364 5400 936 0.00 22 CANON INC JP3242800005 JP 048 055 054 13676 14513 11650 2007 0.01 23 SUMITOMO TRUST JP3405000005 JP 048 055 054 19832 19436 96000 16541 0.00 24 ABN AMRO HOLDING NV NL0000301109 NL 048 055 054 12416 16132 16500 473797 0.00 25 ABERCROMBIE & FITCH US0028962076 US 048 055 054 21813 19237 12400 2635 0.00 26 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268741073 US 048 055 054 24987 24861 16700 887521 0.01 27 BRISTOL - MYERS SQUIBB US1101221083 US 048 055 054 16872 19992 29800 63348 0.00 28 Cisco Systems Inc US17275R1023 US 048 055 054 20437 21846 36900 32678 0.00 29 Citigroup Inc US1729671016 US 048 055 054 36263 34018 31200 6632 0.00 30 CONOCOPHILLIPS US20825C1045 US 048 055 054 23581 26199 15700 3337 0.00 31 CVS CORPORATION US1266501006 US 048 055 054 17156 19681 25400 5399 0.00 32 DEERE & Co. US2441991054 US 048 055 054 9724 12576 4900 104164 0.00 33 EXELON CORPORATION US30161N1019 US 048 055 054 24080 27316 17700 376266 0.03 34 FLOWSERVE CORP US34354P1057 US 048 055 054 11973 13394 8800 233838 0.02 35 HOME DEPOT INC US4370761029 US 048 055 054 24120 24509 29300 31142 0.00 36 MBIA INC. US55262C1009 US 048 055 054 16838 14681 11100 235963 0.01 37 MERRILL LYNCH US5901881087 US 048 055 054 19561 17767 10000 282731 0.00 38 Microsoft Corp US5949181045 US 048 055 054 37749 37525 59900 47596 0.00 39 OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 US 048 055 054 18403 21778 17700 75253 0.00 40 OFFICE DEPOT INC. US6762201068 US 048 055 054 16480 14106 21900 4655 0.00 41 SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 US 048 055 054 12362 11842 1800 38264 0.00 42 TAKE-TWO INTERACT. SOFTWARE US8740541094 US 048 055 054 15489 16259 38300 8141 0.00 43 United Technologies Corp US9130171096 US 048 055 054 22002 24577 16300 346505 0.00 44 Verizon Communications Inc US92343V1044 US 048 055 054 19924 20304 23200 49318 0.00 45 WALMART STORES Inc US9311421039 US 048 055 054 17211 17897 17500 3720 0.00 na na či 1 MF517/21104517 CZ0001001960 CZ 048 057 054 15563 15585 16 16000000 0.33 2 MF518/22501518 CZ0001001978 CZ 048 057 054 15665 15709 16 16000000 0.35 dlužných Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 526 0.00 a.s. 00001368 měna 526 0.00 Rating 1. stupně 0 Rating 2. stupně 97,915 Rating 3. stupně 0 Bez ratingu 801,727
Pioneer - Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či dlužných 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 1,933,477 1,994,908 4,785,650 2 AUST&NZ BANKING GROUP XS0215181073 AU 048 055 054 100049 100106 100 100000 0.01 3 CZECH REPUBLIC 21801511 CZ 048 057 054 63201 63862 65 65000 0.10 4 CZECH REPUBLIC 20308503 CZ 048 057 054 73855 74803 75 75000 0.00 5 ČS FLOAT 10/16 CZ0003701187 CZ 048 055 054 80000 80735 80 80000 0.00 6 MF514/22112514 22112514 CZ 048 057 054 39219 39407 40 40000 0.80 7 PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ0001500094 CZ 048 055 054 45103 45272 45 45000 1.50 8 SD 2,3 09/08 CZ0001001309 CZ 048 057 054 187691 190438 19000 190000 0.39 9 SD 3,8 03/22/09 CZ0001000855 CZ 048 057 054 26773 26688 2640 26400 0.05 10 ŠKODA AUTO FLOAT/07 CZ0003501181 CZ 048 055 054 95703 96104 957 95700 0.30 11 TELEFONICA O2 C.R. CZ0003501355 CZ 048 055 054 90178 89934 90 90000 0.20 12 VOLKSWAGEN 3,56 05/29/09 XS0302931000 DE 048 055 054 50003 50210 5 50000 0.00 13 Telefonica SA XS0305573957 ES 048 055 054 60001 60056 30 1722900 0.02 14 LVMH MOET-HENNESSY FR0010136358 FR 048 055 054 40000 40093 4000 1148600 0.52 15 SOCIETE GENERALE XS0223562249 FR 048 055 054 99950 99959 20 100000 0.03 16 HSBC Holdings Plc XS0231140384 GB 048 055 054 86000 86590 43 86000 0.04 17 National Grid PLC XS0228756044 GB 048 055 054 110000 111013 55 110000 0.13 18 ANGLO AMERICAN CAPITAL XS0210959747 IE 048 055 054 85323 86356 17 110000 0.08 19 LANDSBANKI ISLANDS HF XS0188829575 ISL 048 055 054 69545 70054 14 70000 0.06 20 ALPHA CREDIT GROUP PLC XS0293145271 NL 048 055 054 60003 60051 30 60000 0.00 21 ING VERZEKERING NV XS0203603211 NL 048 055 054 60003 110535 11 110000 0.00 22 SNS BANK NEDERLAND XS0207879536 NL 048 055 054 69930 69984 1400 70000 0.18 23 BEAR STEARNS CO XS0218058823 US 048 055 054 94985 95172 95 95000 0.02 24 GE CAPITAL CAN FUNDING XS0230853052 US 048 055 054 69867 70409 70 70000 0.04 25 GOLDMAN SACHS GROUP XS0226883832 US 048 055 054 76050 76813 1521 76050 0.08 26 MERRILL LYNCH XS0235608873 US 048 055 054 100045 100264 50 100000 0.01 Název mimoburzovního finančního Název IČO aktivum derivátů Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 0 0.00 a.s. 00001368 měna 0 0.00 Rating 1. stupně 679,143 Rating 2. stupně 1,099,416 Rating 3. stupně 100,141 Bez ratingu 116,208
Pioneer - růstový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 779,768 784,089 5,067,604 2 BASF AG DE0005151005 DE 048 055 054 8550 11675 4200 308743 0.00 3 Siemens AG DE0007236101 DE 048 055 054 9555 14008 4600 396267 0.00 4 BNP Paribas FR0000131104 FR 048 055 054 16134 18014 7100 407753 0.00 5 Cie de Saint-Gobain FR0000125007 FR 048 055 054 9800 13406 5600 643216 0.00 6 Total SA FR0000120271 FR 048 055 054 10818 12458 7200 496195 0.00 7 AstraZeneca Plc GB0009895292 GB 048 055 054 9999 10173 8900 94791 0.00 8 Barclays PLC GB0031348658 GB 048 055 054 10491 10407 35100 373841 0.00 9 Royal Bank of Scotland Group P GB0007547838 GB 048 055 054 10444 10355 38400 408988 0.00 10 Credit Suisse Group CH0012138530 CH 048 055 054 11815 12273 8100 70255 0.00 11 CRH Plc IE0001827041 IE 048 055 054 8671 10518 10000 91888 0.00 12 ENI-Ente Nazionale Idrocarburi IT0003132476 IT 048 055 054 9387 10350 13400 384781 0.00 13 TNT NV IT0003132476 NL 048 055 054 12451 13343 13900 191586 0.00 na na či dlužných 1 CS CESSPO 3,49 03/12 CZ0003701286 CZ 048 055 054 24001 23248 12 24000 0.00 2 ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08 CZ0003501355 CZ 048 055 054 20136 19985 20 20000 0.33 3 MF515/22709515 22709515 CZ 048 057 054 9874 9928 10 10000 0.20 4 SD 2,3 09/08 CZ0001001309 CZ 048 057 054 21771 22050 2200 22000 0.05 5 SD 2,55 10/10 CZ0001001242 CZ 048 057 054 30163 30114 3100 31000 0.05 6 SD 3,7 06/13 CZ0001000814 CZ 048 057 054 45403 43534 4500 45000 0.08 7 SD 3,75 09/20 CZ0001001317 CZ 048 057 054 82141 79092 8500 85000 0,1 8 SD 3,8 03/22/09 CZ0001000855 CZ 048 057 054 23325 23251 2300 23000 0.05 9 SD 3,8 04/11/15 CZ0001001143 CZ 048 057 054 116116 111967 11600 116000 0.19 10 SD 3.25 11/09 CZ0001001754 CZ 048 057 054 35095 35127 3500 35000 0.11 11 SD 4,0 11/17 CZ0001001903 CZ 048 057 054 13632 13418 1400 14000 0.02 12 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 CZ 048 057 054 103839 101005 9800 98000 0.21 13 SD 4.2 12/36 CZ0001001796 CZ 048 057 054 31789 29501 3200 32000 0.23 14 SD 6,55 10/11 CZ0001000764 CZ 048 057 054 34272 34254 3000 30000 0.06 15 ŠKODA AUTO FLOAT/07 CZ0003501181 CZ 048 055 054 15000 15063 3000 15000 0.01 16 Telefonica SA XS0305574096 ES 048 055 054 20001 20173 10 574300 0.67 17 ANGLO AMERICAN CAPITAL XS0210959747 IE 048 055 054 25095 25399 5 25000 0.02 Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) -100 0.00 a.s. 00001368 měna -100 0.00 Rating 1. stupně 0 Rating 2. stupně 619,674 Rating 3. stupně 20,172 Bez ratingu 144,243
Pioneer - dynamický, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu Investičn Investičn í limit na í limit na majetek fondu či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet ( Součet ( 2,257,038 2,393,275 34,180,735 2 ADIDAS-SALOMON AG DE0005003404 DE 048 055 054 29446 38451 28400 815506 0.06 3 BASF AG DE0005151005 DE 048 055 054 26057 35582 12800 940933 0.00 4 E.ON AG DE0007614406 DE 048 055 054 24902 31055 8750 653266 0.00 5 Porsche AG DE0006937733 DE 048 055 054 26699 37989 1000 28715 0.01 6 Siemens AG DE0007236101 DE 048 055 054 37390 54814 18000 1550610 0.00 7 REPSOL YPF ES0173516115 ES 048 055 054 35586 41491 49400 1418521 0.00 8 AXA FR0000120628 FR 048 055 054 44224 48204 52444 3448578 0.00 9 BNP Paribas FR0000131104 FR 048 055 054 50675 56580 22300 1280689 0.00 10 Cie de Saint-Gobain FR0000125007 FR 048 055 054 32726 44767 18700 2147882 0.01 11 SOCIETE GENERALE FR0000130809 FR 048 055 054 30072 33587 8505 305276 0.00 12 Total SA FR0000120271 FR 048 055 054 62808 72329 41800 2880688 0.00 13 AstraZeneca Plc GB0009895292 GB 048 055 054 43704 44464 38900 414314 0.00 14 Barclays PLC GB0031348658 GB 048 055 054 33565 33298 112300 1196079 0.00 15 BHP BILLITON PLC GB0000566504 GB 048 055 054 25826 39972 67500 1437851 0.00 16 BP PLC GB0007980591 GB 048 055 054 35573 39330 153100 1630629 0.00 17 Rio Tinto Plc GB0007188757 GB 048 055 054 27932 40923 25100 106933 0.00 18 Royal Bank of Scotland Group P GB0007547838 GB 048 055 054 78255 77586 287700 3064220 0.01 19 Vodafone Group PLC GB00B16GWD56 GB 048 055 054 43175 53275 745238 3174937 0.00 20 Credit Suisse Group CH0012138530 CH 048 055 054 72643 75459 49800 431940 0.00 21 Roche Holding AG CH0012032048 CH 048 055 054 68045 68636 18200 3157 0.00 22 UBS AG CH0024899483 CH 048 055 054 32690 32939 25800 44755 0.00 23 Zurich Financial Services AG CH0011075394 CH 048 055 054 34796 40788 6200 10755 0.00 24 CRH Plc IE0001827041 IE 048 055 054 34687 42073 40000 367552 0.01 25 ENI-Ente Nazionale Idrocarburi IT0003132476 IT 048 055 054 50332 55615 72000 2067480 0.00 26 TNT NV NL0000009066 NL 048 055 054 35562 38109 39700 547193 0.01 27 TOMTOM NV NL0000387058 NL 048 055 054 39366 47378 43500 249820 0.04 28 Ericsson SE0000108656 SE 048 055 054 46414 47035 552000 1712856 0.00 Investičn Investičn í limit na í limit na majetek fondu či dlužných 1 CS CESSPO 3,49 03/12 CZ0003701286 CZ 048 055 054 52001 50372 26 52000 0.00 2 ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08 CZ0003501355 CZ 048 055 054 82557 81940 82 82000 0,14 3 SD 2,3 09/08 CZ0001001309 CZ 048 057 054 30689 31071 3100 31000 0.06 4 SD 3,7 06/13 CZ0001000814 CZ 048 057 054 141164 135441 14000 140000 0.06 5 SD 3,75 09/20 CZ0001001317 CZ 048 057 054 185755 178656 19200 192000 0,02 6 SD 3,8 04/11/15 CZ0001001143 CZ 048 057 054 261997 252892 26200 262000 0,04 7 SD 3.25 11/09 CZ0001001754 CZ 048 057 054 40109 40145 4000 40000 0.13 8 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 CZ 048 057 054 120954 117496 11400 114000 0,02 9 SD 4.2 12/36 CZ0001001796 CZ 048 057 054 57636 53472 5800 58000 0,04 10 SD 6,4 04/14/10 CZ0001000731 CZ 048 057 054 38419 37635 3500 35000 0,01 11 SD 6,95 01/16 CZ0001000749 CZ 048 057 054 37359 36042 3000 30000 0.09 12 Telefonica SA XS0305574096 ES 048 055 054 40001 40347 20 1148600 0,01 13 ANGLO AMERICAN CAPITAL XS0210959747 IE 048 055 054 65247 66037 13 65000 0,05 Název mimoburzovního finančního Název IČO Podkladov é aktivum derivátů Riziko s 2.str Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 1-463 0.00 a.s. 00001368 měna -463 0.00 Rating 1. stupně 10,091 Rating 2. stupně 1,209,434 Rating 3. stupně 40,343 Bez ratingu 1,133,407
Pioneer - zajištěný, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či majetkovýc h 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 1,036,344 1,066,374 888,356 2 PF USD-JAPAN EQ LU0132212605 LU 052 058 054 11958 11847 149813 3184 0.01 3 PF USD-US M/C VAL LU0133605377 LU 052 058 054 12825 14144 70408 1496 0.01 4 PF USD-US L/C GR LU0133629393 LU 052 058 054 17914 18753 196480 4176 0.07 5 PF EUR-TOP EUR PLY LU0119366952 LU 052 058 054 27302 29374 138989 3991 0.00 6 PF EUR-CORE EU EQ LU0119364239 LU 052 058 054 27274 30034 121765 3496 0.01 7 PF EUR-EAST EU EQ LU0119336021 LU 052 058 054 38613 41850 69500 1995 0.01 8 PF USD-U.S.PIONEER LU0133642578 LU 052 058 054 44955 47932 341120 7251 0.04 9 Pioneer - akciový 770030000143 CZ 052 055 054 190808 200958 196517156 196517 19.65 na na či dlužných 1 MF502/21210502 21210502 CZ 048 057 054 19585 19829 20 20000 0.00 2 MF503/2030850304 20308503 CZ 048 057 054 34465 34908 35 35000 0.00 3 MF508/21409508 21409508 CZ 048 057 054 58889 59635 60 60000 0.00 4 MF511/21801511 21801511 CZ 048 057 054 19446 19650 20 20000 0.40 5 MF514/22112514 22112514 CZ 048 057 054 39219 39407 40 40000 0.80 6 MF515/22709515 22709515 CZ 048 057 054 89047 89352 90 90000 1.80 7 MF518/22501518 CZ0001001978 CZ 048 057 054 23498 23563 24 24000 0.52 8 SD 2,3 09/08 CZ0001001309 CZ 048 057 054 67207 68156 6800 68000 0.14 9 SD 2,55 10/10 CZ0001001242 CZ 048 057 054 19543 19429 2000 20000 0.04 10 SD 2,9 03/08 CZ0001000798 CZ 048 057 054 23018 23110 2300 23000 0.06 11 SD 3,8 03/22/09 CZ0001000855 CZ 048 057 054 60795 60656 6000 60000 0.12 12 SD 3,95 08/07 CZ0001000863 CZ 048 057 054 122055 125716 12125 121250 0.53 13 SD 3.25 11/09 CZ0001001754 CZ 048 057 054 65080 65235 6500 65000 0.21 14 SD 6,55 10/11 CZ0001000764 CZ 048 057 054 22848 22836 2000 20000 0.04 Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) -78 0.00 a.s. 00001368 měna -78 0.00 Rating 1. stupně 0 Rating 2. stupně 771,235 Rating 3. stupně 0 Bez ratingu 295,139
Pioneer - obligační, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či dlužných 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 1,389,457 1,357,100 1,435,250 2 CS CESSPO 3,49 03/12 CZ0003701286 CZ 048 055 054 54001 52309 27 54000 0.00 3 ČESKÝ TELECOM 3,5 07/08 CZ0003501355 CZ 048 055 054 55374 54960 55 55000 0.92 4 SD 2,3 09/08 CZ0001001309 CZ 048 057 054 24696 25057 2500 25000 0.05 5 SD 2,55 10/10 CZ0001001242 CZ 048 057 054 92435 92287 9500 95000 0.17 6 SD 2,9 03/08 CZ0001000798 CZ 048 057 054 32014 32153 3200 32000 0.08 7 SD 3,7 06/13 CZ0001000814 CZ 048 057 054 166546 159627 16500 165000 0.29 8 SD 3,75 09/20 CZ0001001317 CZ 048 057 054 123558 119104 12800 128000 1.53 9 SD 3,8 03/22/09 CZ0001000855 CZ 048 057 054 79358 79055 7820 78200 0.16 10 SD 3,8 04/11/15 CZ0001001143 CZ 048 057 054 227513 219109 22700 227000 0.36 11 SD 3.25 11/09 CZ0001001754 CZ 048 057 054 40109 40145 4000 40000 0.13 12 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 CZ 048 057 054 208967 203041 19700 197000 0.42 13 SD 4.2 12/36 CZ0001001796 CZ 048 057 054 72423 67301 7300 73000 0.53 14 SD 6,4 04/14/10 CZ0001000731 CZ 048 057 054 44522 43614 4056 40560 0.19 15 SD 6,55 10/11 CZ0001000764 CZ 048 057 054 40475 43614 3543 35430 0.07 16 SD 6,95 01/16 CZ0001000749 CZ 048 057 054 62265 60071 5000 50000 0.14 17 ŠKODA AUTO FLOAT/07 CZ0003501181 CZ 048 055 054 25200 25306 252 25200 0.84 18 Telefonica SA XS0305574096 ES 048 055 054 40001 40347 20 114860 0.13 Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 0 0.00 a.s. 00001368 měna 0 0.00 Rating 1. stupně 0 Rating 2. stupně 1,288,292 Rating 3. stupně 40,343 Bez ratingu 28,465
Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na majetek fondu na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 703,064 703,297 1,993,176 2 BNP Paribas FR0000131104 FR 048 055 054 7271 8119 3200 183776 0.00 3 AUST&NZ BANKING GROUP XS0215181073 AU 048 055 054 30014 30031 30 30000 0.00 na majetek fondu na či dlužných 4 CS CESSPO 3,49 03/12 CZ0003701286 CZ 048 055 054 14001 13561 7 14000 0.00 5 ČS FLOAT 10/16 CZ0003701187 CZ 048 055 054 20000 20183 20 20000 0.00 6 MF511/21801511 21801511 CZ 048 057 054 48616 49125 50 50000 1.01 7 MF514/22112514 22112514 CZ 048 057 054 14707 14777 15 15000 0.30 8 MF519/23005519 CZ0001001986 CZ 048 057 054 9691 9691 10 10000 0.22 9 PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ0001500094 CZ 048 055 054 30068 30181 30 30000 1.00 10 SD 2,3 09/08 CZ0001001309 CZ 048 057 054 9878 10023 1000 10000 0.02 11 SD 2,55 10/10 CZ0001001242 CZ 048 057 054 53515 53429 5500 55000 0.1 12 SD 3,7 06/13 CZ0001000814 CZ 048 057 054 20190 19348 2000 20000 0.04 13 SD 3,75 09/20 CZ0001001317 CZ 048 057 054 39404 38150 4100 41000 0.49 14 SD 3,8 04/11/15 CZ0001001143 CZ 048 057 054 34938 33783 3500 35000 0.06 15 SD 3,95 08/07 CZ0001000863 CZ 048 057 054 10076 10368 1000 10000 0.04 16 ŠKODA AUTO FLOAT/07 CZ0003501181 CZ 048 055 054 46801 46997 468 46800 0.02 17 Telefonica SA XS0305573957 ES 048 055 054 20001 20018 10 574300 0.08 18 SOCIETE GENERALE FLOAT/15 XS0223562249 FR 048 055 054 29985 29987 6 30000 0.12 19 HSBC Holdings Plc XS0231140384 GB 048 055 054 20000 20137 10 20000 0.09 20 National Grid PLC XS0228756044 GB 048 055 054 34000 34313 17 34000 0.04 21 ANGLO AMERICAN CAPITAL XS0210959747 IE 048 055 054 30114 30478 6 30000 0.02 22 LANDSBANKI ISLANDS HF XS0188829575 ISL 048 055 054 29805 30023 6 30000 0.02 23 ALPHA CREDIT GROUP PLC XS0293145271 NL 048 055 054 20001 20017 10 574300 0.00 24 ING VERZEKERING NV XS0203603211 NL 048 055 054 30000 30146 3 30000 0.00 25 SNS BANK NEDERLAND XS0207879536 NL 048 055 054 14985 14996 300 15000 0.04 26 BEAR STEARNS CO XS0218058823 US 048 055 054 34994 35063 35 35000 0.01 27 GOLDMAN SACHS GROUP XS0226883832 US 048 055 054 30000 30301 600 30000 0,03 28 MERRILL LYNCH XS0235608873 US 048 055 054 20009 20052 10 20000 0.03 Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 25 0.00 a.s. 00001368 měna 25 0.00 Rating 1. stupně 174,819 Rating 2. stupně 455,415 Rating 3. stupně 26,069 Bez ratingu 46,994
Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) 379,018 381,849 844,576 2 Allianz AG DE0008404005 DE 048 055 054 4644 4956 1000 7351 0.00 3 Siemens AG DE0007236101 DE 048 055 054 8308 12180 4000 34458 0.00 4 BNP Paribas FR0000131104 FR 048 055 054 8408 9387 3700 21249 0.00 5 Barclays PLC GB0031348658 GB 048 055 054 9974 9844 33200 35360 0.00 6 Royal Bank of Scotland Group P GB0007547838 GB 048 055 054 9287 9169 34000 36212 0.00 7 Tesco Plc GB0008847096 GB 048 055 054 5332 5741 32200 6859 0.00 8 Vodafone Group PLC GB00B16GWD56 GB 048 055 054 3315 4090 57225 24379 0.00 9 WIMPEY GEORGE PLC GB0009713446 GB 048 055 054 4573 4285 20000 21301 0.01 10 Credit Suisse Group CH0012138530 CH 048 055 054 9251 9394 6200 5377 0.00 11 Roche Holding AG CH0012032048 CH 048 055 054 5982 6033 1600 2707 0.00 12 ENI-Ente Nazionale Idrocarburi IT0003132476 IT 048 055 054 9737 10736 13900 39913 0.00 13 ABN AMRO HOLDING NV NL0000301109 NL 048 055 054 4666 6062 6200 17803 0.00 14 TNT NV NL0000009066 NL 048 055 054 10538 11135 11600 15988 0.00 15 Ericsson SE0000108656 SE 048 055 054 4733 4797 56300 17469 0.00 16 CS CESSPO 3,49 03/12 CZ0003701286 CZ 048 055 054 10001 9687 5 10000 0.00 17 ŠKODA AUTO FLOAT/07 CZ0003501181 CZ 048 055 054 10000 10042 100 10000 0.33 18 Telefonica SA XS0305574096 ES 048 055 054 10001 10086 5 287150 0.03 19 National Grid PLC XS0228756044 GB 048 055 054 6000 6055 3 6000 0.75 na na či dlužnýchh 1 MF517/21104517 CZ0001001960 CZ 048 057 054 3890 3896 4 4000 0.08 2 SD 2,3 09/08 CZ0001001309 CZ 048 057 054 18807 19043 1900 19000 0.04 3 SD 2,55 10/10 CZ0001001242 CZ 048 057 054 22379 22343 2300 23000 0.04 4 SD 3,7 06/13 CZ0001000814 CZ 048 057 054 30236 29023 3000 30000 0.05 5 SD 3,75 09/20 CZ0001001317 CZ 048 057 054 42597 40942 4400 44000 0.53 6 SD 3,8 03/22/09 CZ0001000855 CZ 048 057 054 13183 13142 1300 13000 0.03 7 SD 3,8 04/11/15 CZ0001001143 CZ 048 057 054 56977 55018 5700 57000 0.09 8 SD 3.25 11/09 CZ0001001754 CZ 048 057 054 10028 10036 1000 10000 0.03 9 SD 4,0 11/17 CZ0001001903 CZ 048 057 054 10622 10543 1100 11000 0.01 10 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 CZ 048 057 054 16911 16490 1600 16000 0.03 11 SD 4.2 12/36 CZ0001001796 CZ 048 057 054 12926 11985 1300 13000 0.09 12 SD 6,55 10/11 CZ0001000764 CZ 048 057 054 5712 5709 500 5000 0.01 Název mimoburzovního finančního Název IČO Riziko s 2.str 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) -105 0.00 a.s. 00001368 měna -105 0.00 Rating 1. stupně 6,055 Rating 2. stupně 355,667 Rating 3. stupně 10,086 Bez ratingu 10,041