OBSAH Základní údaje spoleãnosti 3 Úvodní slovo generálního fieditele 4 Pfiehled vybran ch ukazatelû 6 Organizaãní struktura spoleãnosti 7 Organizaãní struktura 7 Orgány spoleãnosti 8 Majetková struktura spoleãnosti 14 Údaje o základním kapitálu 14 Údaje o cenn ch papírech 15 Struktura akcionáfiû 16 Majetkové úãasti v jin ch spoleãnostech 17 Zpráva vedení spoleãnosti 18 Charakteristika podnikatelské ãinnosti 19 Strategie podnikatelské ãinnosti 20 Hlavní události roku 2000 21 Finanãní zpráva 22 Obchod 24 V roba 27 Investice 28 Ekologie 30 Personální a sociální v voj 32 Zpráva dozorãí rady 34 V rok auditora 35 Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51 1 výroční zpráva 2000
ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Sídlo: Edisonova 453, 400 04 Trmice Právní forma: akciová spoleãnost IâO: 44569971 DIâ: 214-44569971 Bankovní spojení: Komerãní banka, a. s. âíslo úãtu: 20203-411/0100 Základní kapitál: 1 035 793 000 Kã Vefiejnû obchodovatelné akcie: jmenovitá hodnota 1 000 Kã, poãet kusû 1 018 843 Emise akcií v fiízení: jmenovitá hodnota 1 000 Kã, poãet kusû 16 950 Obchodní rejstfiík: Krajsk soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vloïka 232 Datum zápisu do obchod. rejstfiíku: 1. 5. 1992 Akciová spoleãnost Teplárna Ústí nad Labem, dfiíve Teplárna Trmice, byla zaloïena rozhodnutím Fondu národního majetku âeské republiky ze dne 25. 4. 1992 (pfiijetím zakladatelské listiny ve smyslu ustanovení 172, odst. 2,3 a 171 odst.1 zákona ã. 513/1991 Sb.) dle privatizaãního projektu schváleného v roce 1991. Spoleãnost vznikla zápisem do obchodního rejstfiíku vedeného Krajsk m soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vloïka 232, ke dni 1. 5. 1992. Rozhodnutím valné hromady akciové spoleãnosti Teplárna Trmice, ze dne 22. 6. 1994, byla pfiijata zmûna obchodního jména spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Tato zmûna byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne 14. 10. 1994. Spoleãnost je zaloïena na dobu neurãitou. Pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je: v roba a prodej elektfiiny a tepla rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojû tepla v roba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební úãely investorská ãinnost v oblasti teplárenství úprava vody pro prûmyslové úãely montáï, opravy a údrïba vyhrazen ch elektrick ch zafiízení v roba, montáï, opravy a revize kotlû a tlakov ch nádob v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû poskytování ubytovacích sluïeb expertivní a zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti teplárenství podnikání v oblasti nakládání s odpady podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn mi odpady odborn v cvik uãàû pronájem hmotného investiãního majetku. 3 výroční zpráva 2000
ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE VáÏení akcionáfii, po dvou letech, kdy na e spoleãnost vykázala hospodáfiskou ztrátu, mohu konstatovat, Ïe v uplynulém roce 2000 jsme opût vykázali zisk ve v i 12,5 mil. Kã. Po nepfiíznivém hospodáfiském v sledku -136,9 mil. Kã v roce 1999, i kdyï byl do znaãné míry ovlivnûn úãetními operacemi, je návrat do pozitivního hospodafiení pfiíznivou zprávou pro Vás, na e akcionáfie. Kladn hospodáfisk v sledek byl dosaïen pfies stále pokraãující nepfiízniv klesající trend v dodávkách tepla, kdy prodej tepla poklesl na 96 % v porovnání s rokem 1999. Porovnáme-li posledních 5 let, pak prodej tepla v roce 2000 poklesl na 83 % v porovnání s rokem 1996. Pfiíãinou této skuteãnosti je nejen nepfiízniv v voj venkovních teplot, ale pfiedev ím znaãn pokles potfieb tepla v prûmyslové sféfie, zpûsoben jak racionalizaãními opatfieními, tak i likvidací fiady velk ch prûmyslov ch podnikû. Pokles dodávek tepla byl ponûkud eliminován vy í dodávkou elektrické energie, kdy mûïeme registrovat nárûst prodeje o 6,6 % v porovnání s rokem 1999. V znamn vliv na pfiízniv hospodáfisk v sledek mûlo dodrïování sjednaného dodávkového reïimu jak z hlediska sjednaného v konu, tak i dodávky elektrické práce i pfies odstavení paroplynové jednotky v dobû od záfií do prosince 2000. výroční zpráva 2000 4
ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Pfiízniv hospodáfisk v sledek se projevil i ve sníïení finanãních nákladû. Na základû jednání s bankovními ústavy o moïnostech restrukturalizace cizích zdrojû spoleãnosti, pfiedev ím pak s administrátorem obligací, na e spoleãnost v dubnu 2000 odkoupila a stáhla z trhu vlastní dluhopisy v objemu 150 mil. Kã a sníïila úvûrové zatíïení o dal ích 30 mil. Kã. Celkovû tedy spoleãnost sníïila svoje dluhové zatíïení o 180,6 mil. Kã. Rok 2000 byl v znamn mimo jiné tím, Ïe byl pfiipravován nov energetick zákon, kter po sloïitém schvalovacím fiízení vy el s platností od 1. 1. 2001 a podstatn m zpûsobem ovlivní v dal ích letech podnikání v energetice. Je nutno zdûraznit, Ïe pro v robce elektfiiny a tepla na eho typu budou podmínky podnikání zejména v oblasti elektroenergetiky mimofiádnû obtíïné. Z v znamn ch událostí, které se v minulém roce staly, bych velmi rád zdûraznil, Ïe se podafiilo jiï podruhé úspû nû obhájit certifikát ekologického fiízení spoleãnosti (EMS) podle ISO 14 001. Z podnikatelského hlediska bylo nesporn m úspûchem pfiipojení mûstské ãásti V ebofiice na na i teplárenskou soustavu a nahradili jsme tak na í dodávkou tepla provoz dvou plynov ch kotelen. Celkovû je moïno konstatovat, Ïe po letech rozsáhlé pfiedev ím ekologické rekonstrukce teplárny byly stabilizovány ve keré technologické procesy, které pfie ly do zcela rutinního provozu. Na základû procesní anal zy byla 1. 7. 2000 optimalizována organizaãní struktura celé spoleãnosti, pfiedev ím útvarû provozu a údrïby. Trvale se pracuje na restrukturalizaci a optimalizaci uvûrového zatíïení. Pfii vûdomí tûchto skuteãností jsem pfiesvûdãen, Ïe spoleãnost, podobnû jako v minulém roce, bude i v následujících letech vytváfiet zisk, a tím splàovat oãekávání Vás, akcionáfiû. Jaroslav Chvalina místopfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel 5 výroční zpráva 2000
PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ PoloÏka MJ 1996 1997 1998 1999 2000 Obrat (ãist prodej) tis. Kã 844 507 884 915 1 133 222 1 173 757 1 203 312 Hosp. v sledek pfied zdanûním tis. Kã 21 582 30 769-17 615-90 142 29 428 âist zisk tis. Kã 20 191 30 530-17 521-136 882 12 452 Aktiva celkem tis. Kã 2 730 816 3 295 153 3 122 294 2 909 346 2 673 095 Stálá aktiva tis. Kã 2 355 171 2 925 012 2 762 746 2 541 549 2 377 930 ObûÏná aktiva tis. Kã 347 647 363 595 354 045 364 331 292 303 Pfiechodné úãty aktiv tis. Kã 27 998 6 546 5 503 3 466 2 862 Pasiva celkem tis. Kã 2 730 816 3 295 153 3 122 294 2 909 346 2 673 095 Vlastní kapitál tis. Kã 1 256 352 1 313 812 1 293 432 1 156 842 1 186 215 Základní kapitál tis. Kã 989 464 1 018 843 1 018 843 1 018 843 1 035 793 Cizí zdroje tis. Kã 1 469 715 1 900 566 1 747 629 1 672 534 1 415 726 Pfiechodné úãty pasiv tis. Kã 4 749 80 775 81 233 79 970 71 154 Spotfieba paliva (uhlí) tun 684 099 725 061 968 014 697 359 758 860 V roba tepla na zdrojích celkem GJ 6 514 734 7 611 533 10 706 588 7 830 831 8 247 762 Nákup tepla z PPC GJ 2 288 682 1 994 278 V roba elektrické energie MWh 188 415 304 740 540 827 528 570 555 546 Prodej elektrické energie MWh 128 275 225 884 416 693 413 091 440 651 Prodej tepla GJ 3 981 512 3 668 430 3 677 522 3 438 663 3 304 227 Osobní náklady tis. Kã 108 305 130 349 136 691 143 456 149 050 PrÛmûrné mzdy Kã 11 355 12 883 13 669 14 429 15 210 PrÛm. pfiepoãten stav prac. prac. 573 608 602 597 578 výroční zpráva 2000 6
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VALNÁ HROMADA SPOLEâNOSTI P EDSTAVENSTVO SPOLEâNOSTI DOZORâÍ RADA GENERÁLNÍ EDITEL V ROBNÍ ÚTVAR FINANâNÍ ÚTVAR ÚTVAR ÚDRÎBY OBCHODNÍ ÚTVAR 7 výroční zpráva 2000
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI STATUTÁRNÍ ORGÁN - P EDSTAVENSTVO: Ing. Jifií Èastn Rodné ãíslo: 510707/258 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: pfiedseda pfiedstavenstva Bydli tû: 28. fiíjna 15, Dûãín IV Severoãeská energetika, a. s. - generální fieditel Severoãeská energetika, a. s. - pfiedseda pfiedstavenstva Jaroslav Chvalina Rodné ãíslo: 390401/028 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: místopfiedseda pfiedstavenstva Bydli tû: Oblouková 79, Dûãín Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - generální fieditel PPC Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady TEKO Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady Ing. Erich Grünbaum Rodné ãíslo: 290430/070 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen pfiedstavenstva Bydli tû: Sídli tû 565, Krupka Severoãeské doly, a. s. - finanãní fieditel, prokurista Severoãeské doly, a. s. - ãlen pfiedstavenstva Severozápadní ENERGO GROUP, a. s. - ãlen dozorãí rady V zkumn ústav pro hnûdé uhlí, a. s. - ãlen pfiedstavenstva SHD-KOMES, a. s. - místopfiedseda pfiedstavenstva COAL SEVEN, s. r. o. - spoleãník Ing. Jifií Forman Rodné ãíslo: 541220/1157 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen pfiedstavenstva Bydli tû: tursova 14, Dûãín Severoãeská energetika, a. s. - fieditel sekce financování není výroční zpráva 2000 8
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Ing. Jifií KubizÀák ãlen pfiedstavenstva Rodné ãíslo: 500205/046 Bydli tû: Trnovanská 1329/65, Teplice Zamûstnání: Severoãeská energetika, a. s. - fieditel závodu Ústí nad Labem âlenství v orgánech jin ch spoleãností: Energetická montáïní spoleãnost Ústí nad Labem, s. r. o. ãlen dozorãí rady ESS, s. r. o. - ãlen dozorãí rady Ing. Edvard Renner Rodné ãíslo: 400215/067 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen pfiedstavenstva Bydli tû: Tolstého 1186, Ústí nad Labem Severoãeská energetika, a. s. - v robní fieditel Severoãeská energetika, a. s. - ãlen pfiedstavenstva PPC Trmice, a. s. - ãlen pfiedstavenstva Ing. Karel Îáãek Rodné ãíslo: 431207/011 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen pfiedstavenstva Bydli tû: Tfie Àová 1717, KadaÀ Severoãeské doly, a. s. - technick fieditel Skládka Tu imice, a. s. - pfiedseda pfiedstavenstva 9 výroční zpráva 2000
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI DOZORâÍ RADA: Ing. Miroslav Pátek pfiedseda dozorãí rady Rodné ãíslo: 441022/424 Bydli tû: Vinafiská 744/24, Ústí nad Labem Zamûstnání: Magistrát mûsta Ústí nad Labem - primátor âlenství v orgánech jin ch spoleãností: Dopravní podnik mûsta Ústí nad Labem, a. s. pfiedseda pfiedstavenstva BASKETBALOV KLUB ÚSTÍ N. L., a. s. místopfiedseda dozorãí rady Regionální rozvojová agentura, a. s. - ãlen dozorãí rady SDF Komerz CZ, s. r. o. - ãlen správní rady Oto Neubauer Rodné ãíslo: 310608/032 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: místopfiedseda dozorãí rady Bydli tû: Hálkova 12, Trmice Mûstsk úfiad Trmice - starosta není Ing. Jan Demjanoviã Rodné ãíslo: 531022/104 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen dozorãí rady Bydli tû: M. Kopeckého 4827, Chomutov Severoãeské doly, a. s. - obchodní fieditel není Ing. Josef Krulich Rodné ãíslo: 511217/182 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen dozorãí rady Bydli tû: OsvoboditelÛ 320, Louny Severoãeská energetika, a. s. - fieditel závodu Louny EMS Louny, s. r. o. - ãlen správní rady výroční zpráva 2000 10
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Jifií Böhm Rodné ãíslo: 460421/053 Zamûstnání: âlenství v orgánech jin ch spoleãností: ãlen dozorãí rady Bydli tû: Gagarinova 2688/1, Ústí nad Labem Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - TP fiízení smûnného provozu není Ing. Jan Koufiimsk ãlen dozorãí rady Rodné ãíslo: 460208/093 Bydli tû: Jana Koziny 1491/26, Teplice Zamûstnání: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - obchodní fieditel âlenství v orgánech jin ch spoleãností: Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o. ãlen správní rady ULITEP, spol. s r. o. - zástupce TUL na valné hromadû Odmûny ãlenûm statutárních a dozorãích orgánû v roce 2000 ãinily 1 372 tis. Kã. Îádn z ãlenû pfiedstavenstva a dozorãí rady nevlastní podíl na základním kapitálu v rozsahu pfiesahujícím 1 %. (Jeden ãlen dozorãí rady vlastní 24 ks akcií, ostatní ãlenové pfiedstavenstva a dozorãí rady nevlastní Ïádné akcie.) 11 výroční zpráva 2000
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI VEDENÍ SPOLEâNOSTI Jaroslav Chvalina Rodné ãíslo: 390401/028 âlenství v orgánech jin ch spoleãností: generální fieditel Bydli tû: Oblouková 79, Dûãín PPC Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady TEKO Trmice, a. s. - pfiedseda dozorãí rady Ing. Petr Hejduk Rodné ãíslo: 640803/1135 âlenství v orgánech jin ch spoleãností: v robní fieditel Bydli tû: Tuchomy lská 235, Chlumec u Chabafiovic není Ing. Josef Novák Rodné ãíslo: 620930/1593 âlenství v orgánech jin ch spoleãností: finanãní fieditel Bydli tû: OsvoboditelÛ 219, Ústí nad Labem PPC Trmice, a. s. - ãlen pfiedstavenstva TEKO Trmice, a. s. - ãlen dozorãí rady Ing. Jan Koufiimsk obchodní fieditel Rodné ãíslo: 460208/093 Bydli tû: Jana Koziny 1491/26, Teplice âlenství v orgánech jin ch spoleãností: Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o. ãlen správní rady ULITEP, spol. s r. o. - zástupce TUL na valné hromadû Jifií Keltner Rodné ãíslo: 400225/038 âlenství v orgánech jin ch spoleãností: fieditel údrïby Bydli tû: afafiíkova 4, Litomûfiice OZT Trmice, s. r. o. - jednatel Îádn z ãlenû vedení spoleãnosti nemá podíl na základním kapitálu v rozsahu pfiesahujícím 1 %. (Dva ãlenové vedení spoleãnosti vlastní celkem 38 ks akcií Teplárny Ústí n. L., a. s.). výroční zpráva 2000 12
MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU Akciová spoleãnost Teplárna Ústí nad Labem, dfiíve Teplárna Trmice, byla zaloïena rozhodnutím Fondu národního majetku âeské republiky ke dni 1. 5. 1992. Základní kapitál spoleãnosti pfii jejím zaloïení byl 928 509 000 Kã. Základní kapitál byl rozdûlen na 928 509 ks akcií o jmenovité hodnotû 1 000 Kã. Základní kapitál byl ke dni vzniku spoleãnosti plnû splacen. Rozhodnutím valné hromady spoleãnosti ze dne 15. 10. 1992 byl v souladu s pravidly transformace státních podnikû do akciov ch spoleãností dosaïen zisk za mûsíce leden aï duben 1992 pfieveden do základního kapitálu akciové spoleãnosti a základní kapitál tak byl zv en o 60 955 000 Kã na celkovou hodnotu 989 464 000 Kã. Základní kapitál byl rozdûlen na 989 464 ks akcií o jmenovité hodnotû 1 000 Kã. Rozhodnutím valné hromady spoleãnosti dne 27. 5. 1997 byl schválen majetkov vklad parovodní sítû mûsta Trmice do základního kapitálu Teplárny Ústí nad Labem, a. s. Bylo odsouhlaseno zv ení základního kapitálu o 29 379 000 Kã. emisí 29 373 kusû akcií o jmenovité hodnotû 1 000 Kã. Zmûna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne 1. 12. 1997. Rozhodnutím valné hromady spoleãnosti dne 20. 6. 2000 byl schválen majetkov vklad teplovodní soustavy ÎiÏkova ul. Trmice do základního kapitálu spoleãnosti, bylo odsouhlaseno zv ení základního kapitálu o 16 950 000 Kã. Zmûna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne 23. 10. 2000. Emise akcií se pfiipravuje v roce 2001. výroční zpráva 2000 14
MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH AKCIE Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., v roce 1992. ISIN CS0008423950 - akcie vydané jako jednotlivé cenné papíry, forma na doruãitele, zaknihovaná podoba akcie, 989 464 kusû akcií, jmenovitá hodnota 1 000 Kã, celkov objem emise 989 464 000 Kã, akcie jsou volnû obchodovatelné na vedlej ím trhu BCPP. Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., v roce 1997, zv ení základního kapitálu. ISIN CS0008423950 - kmenové akcie (zv ení základního kapitálu z 989 464 000 Kã na 1 018 843 000 Kã), forma na majitele, zaknihovaná podoba akcie, 29 379 kusû akcií, jmenovitá hodnota 1 000 Kã, celkov objem emise 29 379 000 Kã, akcie jsou volnû obchodovatelné na vedlej ím trhu BCPP. Akcie pfiipravované Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., k vydání v roce 2001, zv ení základního kapitálu. ISIN CS0008423950 - kmenové akcie (zv ení základního kapitálu z 1 018 843 000 Kã na 1 035 793 000 Kã), forma na doruãitele, zaknihovaná podoba akcie, 16 950 kusû akcií, jmenovitá hodnota 1 000 Kã, celkov objem emise 16 950 000 Kã, akcie volnû obchodovatelné na vedlej ím trhu BCPP, rok vydání akcií 2001 (pfiipravuje se). HLAVNÍ PRÁVA AKCIONÁ Ò SPOJENÁ S AKCIEMI: Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáfiû zúãastnit se valné hromady, hlasovat na ní, poïadovat a dostat na ní vysvûtlení záleïitostí t kajících se spoleãnosti, které jsou pfiedmûtem jednání valné hromady, pokud nejsou souãástí obchodního tajemství dle 17 obchodního zákoníku, uplatàovat v souladu se stanovami své návrhy a protinávrhy. Akcionáfi má právo na podíl ze zisku (dividendu), kter valná hromada podle v sledku hospodafiení schválila k rozdûlení. Po zru ení spoleãnosti s likvidací má akcionáfi právo na podíl na likvidaãním zûstatku dle ãl. 41 odst. 4 b) stanov. Akcionáfi je oprávnûn dle 131 a 183 obchodního zákoníku poïádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními pfiedpisy nebo stanovami, a to ve lhûtû do tfií mûsícû ode dne konání valné hromady nebo, pokud nebyla fiádnû svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl dozvûdût. Akcionáfi nebo akcionáfii, ktefií mají akcie nebo zatímní listy, jejichï jmenovitá hodnota pfiesahuje alespoà 10 % základního jmûní, mohou poïádat pfiedstavenstvo o svolání mimofiádné valné hromady k projednání navrïen ch záleïitostí, dozorãí radu, aby pfiezkoumala v kon pûsobnosti pfiedstavenstva v záleïitostech urãen ch v Ïádosti, s uvedením dûvodu soud, aby odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil jin m likvidátorem. Zamûstnanci akciové spoleãnosti mohou vlastnit akcie prostfiednictvím nákupu na kapitálovém trhu. Spoleãnost nemá vydány zamûstnanecké akcie. Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nedrïí ve vlastnictví Ïádné své vlastní akcie. V prûbûhu let 1998 aï 2000 nebyly vypláceny dividendy. 15 výroční zpráva 2000
MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI HOSPODÁ SK V SLEDEK (ZISK, ZTRÁTA) P IPADAJÍCÍ NA JEDNU AKCII 1998 1999 2000 âist zisk (ztráta) tis. Kã -17 521-136 882 12 452 Poãet vydan ch akcií 1 018 843 1 018 843 1 018 843 Zisk (ztráta) na jednu akcii Kã -17,20-134,35 12,22 DLUHOPISY VYDANÉ TEPLÁRNOU ÚSTÍ NAD LABEM, a. s., V ROCE 1997 ISIN CZ0003500829 - dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 11,7 %, forma na doruãitele, zaknihovaná podoba dluhopisu, jmenovitá hodnota 10 000 Kã, 100 000 kusû dluhopisû, celkov objem emise 1 000 000 000 Kã, splatnost v roce 2004. Úroky z dluhopisû jsou splatné roãnû zpûtnû vïdy k 29. 4. kaïdého roku. Pfiedãasné splacení dluhopisû je moïné k 29. 4. 2002 a k 29. 4. 2003. Správcem emise a administrátorem dluhopisû je âeská spofiitelna, a. s., práva z dluhopisû jsou pfievoditelná nebo pfiecházejí registrací pfievodu nebo pfiechodu na majetkovém úãtu nabyvatele dluhopisû. V tûïek z emise dluhopisû byl urãen k financování v eobecn ch potfieb emitenta. V dubnu 2000 provedla spoleãnost odkoupení a likvidaci dluhopisû ve v i 150 000 000 Kã. K 31. 12. 2000 eviduje spoleãnost dluhopisy v celkové hodnotû 850 000 000 Kã. STRUKTURA AKCIONÁŘŮ Majoritní podíl na základním kapitálu Teplárny Ústí nad Labem, a. s., vlastní Severoãeská energetika, a. s., Dûãín. V prûbûhu roku 2000 do lo vlivem zv ení základního kapitálu ke zmûnû procentních podílû jednotliv ch vlastníkû na základním kapitálu spoleãnosti. V tabulce je uveden podíl hlavních akcionáfiû spoleãnosti na základním kapitálu pfied a po zv ení. STRUKTURA AKCIONÁ Ò K 31. 12. 2000 Akcionáfii Poãet akcionáfiû Poãet akcií Podíl Právnické osoby 15 935 045 91,775 % Fyzické osoby 2 328 83 798 8,225 % Celkem 2 343 1 018 843 100,000 % Akcionáfi Podíl na základním kapitálu: 1 018 843 000 Kã 1 035 793 000 Kã Severoãeská energetika, a. s. 52,61 % 51,74 % Severoãeské doly, a. s. 34,79 % 34,22 % Mûsto Trmice 2,88 % 4,47 % Mûsto Ústí nad Labem 1,43 % 1,41 % Ostatní akcionáfii 8,29 % 8,16 % výroční zpráva 2000 16
MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MAJETKOVÉ ÚČASTI V JINÝCH SPOLEČNOSTECH Obchodní firma Základní kapitál tis. Kã Podíl % PPC Trmice, a. s. 250 000 34,0 Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o. 1 000 18,8 ULITEP, spol. s r. o. 200 55,0 OZT Ústí nad Labem, s. r. o. 100 100,0 TEKO Trmice, a. s. 1 000 51,0 PPC TRMICE, a. s. Spoleãnost byla zaloïena akcionáfii Severoãeské energetiky, a. s., a Teplárny Ústí nad Labem, a. s., zapsána do obchodního rejstfiíku 10. 2. 1997. Spoleãnost vlastní paroplynové soustrojí o elektrickém v konu 70 MW a tepelném v konu 100 MW. Elektrickou energii prodává PPC do sítû Severoãeské energetiky, a. s., Dûãín, teplo Teplárnû Ústí nad Labem, a. s. TEPELNÉ HOSPODÁ STVÍ MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o. Teplárna Ústí nad Labem, a. s., byla v roce 1993 jedním ze zakladatelû obchodní spoleãnosti Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o. Spoleãnost byla zaloïena pûti spoleãníky, z nichï hlavní kapitálov podíl vlastní mûsto Ústí nad Labem. Zapsána do obchodního rejstfiíku 3. 11. 1993. Tepelné hospodáfiství mûsta Ústí nad Labem, s. r. o., je distribuãní spoleãností pro zásobování teplem v lokalitách Ústí nad Labem a Povrly. Spoleãnost je na ím nejvût ím odbûratelem s celkov m roãním odbûrem tepla ve v i cca 1400 TJ. ULITEP, spol. s r. o., ÚSTÍ NAD LABEM Spoleãnost byla zaloïena v roce 1995, zapsána do obchodního rejstfiíku 21. 4. 1995. Do nové spoleãnosti bylo zaãlenûno státní metrologické stfiedisko pro ovûfiování vodomûrû, které bylo pfied vznikem spoleãnosti organizaãní souãástí Teplárny Ústí nad Labem. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti jsou opravy, servis, sefiizování a ovûfiování vodomûrû a vodovodních ãástí mûfiiãû mnoïství tepla a dále servis a ovûfiování bubnov ch mûfiiãû kondenzátu. OZT ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o. Spoleãnost byla zaloïena 13. 11. 1996, jedin m spoleãníkem je Teplárna Ústí nad Labem, a. s.. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti jsou opraváfiské a montáïní práce a obchodní sluïby. TEKO TRMICE, a. s. Spoleãnost byla zaloïena v roce 1999, zapsána do obchodního rejstfiíku 12. 11. 1999. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti je v roba a prodej zámkové dlaïby a betonov ch stavebních v robkû, ve kter ch je jako surovina pouïíván stabilizát z odsifiovacího procesu teplárny. 17 výroční zpráva 2000
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Teplárna Ústí nad Labem, akciová spoleãnost, patfií mezi nûkolik velk ch teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Hlavním pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je v roba a rozvod tepla a v roba elektrické energie v kombinovaném teplárenském cyklu. Teplárna Ústí nad Labem, a. s., má v znamné postavení ve v robû a dodávce tepla pro mûsto Ústí nad Labem, pfiedev ím pro ãást mûsta leïící na levém bfiehu fieky Labe, která je v podstatû pokryta sítí tepeln ch napájeãû spoleãnosti. Hlavní v robní kapacity spoleãnosti jsou soustfiedûny v teplárnû situované na území mûsta Trmice. Teplárna disponuje v robním zafiízením pro kombinovanou v robu tepla a elektrické energie s celkov m instalovan m v konem kotlû pro v robu tepla 469 MWt a celkov m instalovan m v konem turbin pro v robu elektrické energie 88 MWe. Soustava centrálního zásobování teplem v Ústí nad Labem, kterou spoleãnost vlastní, je jednou z nejvût ích soustav v âeské republice jak z hlediska rozsahu parokondenzátní sítû, tak z hlediska dodávaného objemu tepelného v konu i tepelné práce a vyznaãuje se velk m poãtem odbûrn ch míst. Mimo hlavní provoz v Trmicích patfií spoleãnosti také v topna v Dûãínû, která zásobuje teplem vût í ãást mûsta Dûãína na pravém bfiehu fieky Labe. 19 výroční zpráva 2000
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI STRATEGIE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Tradiãním a prvofiad m úkolem spoleãnosti je uspokojení jedné ze základních Ïivotních potfieb obyvatel mûsta Ústí nad Labem a ãásti mûsta Dûãína, a to zaji tûním tepelné pohody stabilní a spolehlivou dodávkou tepla a teplé uïitkové vody za pfiijatelné ceny, vyrábûnou ekologicky etrnou technologií. Pro zabezpeãení dal ího rozvoje podnikatelské ãinnosti hodlá spoleãnost vyuïít následující skuteãnosti: navázat na dlouholetou tradici v roby tepla a elektrické energie v Ústí nad Labem a v Dûãínû, vyuïít v sledky dokonãené ekologické rekonstrukce Teplárny Trmice, dále rozvíjet soustavu CZT s cílem intenzifikace dodávek tepla v zásobovaném území a zamûfiit pozornost zejména na modernizaci sítû a zv it efektivnost distribuce tepla, dále rozvíjet a prohlubovat principy stfiediskového hospodafiení spoleãnosti, v oblasti cizích finanãních zdrojû spoleãnosti sledovat v voj na finanãních trzích a nahrazovat stávající zdroje levnûj ími, zajistit volné finanãní zdroje na v platu kuponu v souladu s emisními podmínkami, sledovat a aktivnû se podílet na formulacích energetického trhu a pfiipravované energetické legislativy, vytváfiet podmínky pro obchodování s elektfiinou v prostfiedí liberalizovaného trhu po roce 2000. Pro udrïení stávajícího trhu a realizaci rozvoje nov ch trhû zamûfiuje trvale spoleãnost pozornost na následující úkoly: trvale sledovat informace o v ech objektech leïících v oblasti hospodárného dosahu tepelné sítû a tak mapovat celou zájmovou oblast, získané informace vyhodnocovat a podle nich zamûfiovat obchodní a investiãní politiku, trvale sledovat postavení na trhu, vliv cenov ch relací jednotliv ch druhû energií a podle následn ch vyhodnocení tak orientovat obchodní politiku, uzavírat dlouhodobûj í smlouvy na dodávku tepla na dobu urãitou za oboustrannû v hodn ch podmínek, sníïit vysokou investiãní nároãnost v stavby odbûrného tepelného zafiízení (pfiedávací stanice) u odbûratele nabídnutím doplàkov ch sluïeb, provádût doplàkové sluïby napfi. zprostfiedkování v stavby pfiedávací stanice, pravidelnou údrïbu pfiedávací stanice za poplatek, nebo nabízet obsluhu pfiedávací stanice. výroční zpráva 2000 20
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2000 V souladu s podmínkami emise obligací byly pfievedeny administrátorovi finanãní prostfiedky na v platu kuponu z emise obligací. Dne 20. 6. 2000 se konala valná hromada spoleãnosti. Se spoleãností PPC Trmice, a. s., byly uzavfieny obchodní smlouvy na rok 2000. Byla vedena jednání s administrátorem obligací o dílãím odkoupení vlastních obligací ve finanãním objemu 150 mil. Kã a na základû uzavfien ch smluv do lo k provedení této operace. Zástupci spoleãnosti se úãastnili v prûbûhu roku 2000 jednání o formulaci a znûní energetického zákona v odborné skupinû nezávisl ch v robcû i na parlamentní pûdû. Ve ãtvrtém ãtvrtletí roku 2000 bylo úspû nû dokonãeno pfiepojení dvou plynov ch kotelen ve V ebofiicích na CZT. Byly zahájeny projekãní práce na zásobování teplem oblasti Bukov Centrum. Byla provedena odstávka kondenzaãních turbín a provedena revize chladicího systému vãetnû chladicí vûïe. V prûbûhu roku 2000 probûhla procedura v bûru strategického partnera Teplárny Ústí nad Labem, a. s. V ZNAMNÉ SKUTEâNOSTI OD LEDNA DO KVùTNA 2001 Probûhlo projednání vlivu stavby zvy ování plavi tû popílku na Ïivotní prostfiedí podle zákona 244/92 Sb. (EIA). Bylo rozhodnuto o doãasném odstavení paroplynové jednotky z provozu. V souladu s podmínkami emise obligací byly v dubnu 2001 poukázány finanãní prostfiedky na v platu kuponu. 21 výroční zpráva 2000
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI FINANČNÍ ZPRÁVA Zmûny a pohyby v jednotliv ch sloïkách aktiv a pasiv charakterizují v stiïnû souãasnou situaci spoleãnosti. V prûbûhu roku 2000 do lo k poklesu bilanãní sumy spoleãnosti o více neï 236,3 mil. Kã. Tento pohyb byl zpûsoben pfiedev ím poklesem hmotného investiãního majetku a sníïením bankovních úvûrû. HOSPODÁ SK V SLEDEK Hospodáfisk v sledek spoleãnosti za úãetní období roku 2000 dosáhl kladné hodnoty 12,5 mil. Kã. V prûbûhu roku 2000 bylo nezbytné se vypofiádat s nepfiízniv mi trendy v dodávkách tepelné energie a se skladbou provozního zafiízení vzhledem k provádûné opravû na plynové turbínû, kdy nebylo nakupováno teplo od PPC Trmice, a. s., pfii souãasném udrïení smluvních v konû a dodávek elektrické energie. NÁVRH NA ROZDùLENÍ ZISKU PoloÏka âástka tis. Kã Hospodáfisk v sledek za rok 2000 12 452 Pfiídûl do sociálního fondu 0 Pfiídûl do rezervního fondu 623 Tantiemy 0 Dividendy 0 Nerozdûlen zisk z minul ch let 26 737 Zisk z roku 2000 ve schvalovacím fiízení 11 829 ROZVAHA - AKTIVA Celková aktiva poklesla v roce 2000 o 236,3 mil. Kã a dosáhla hodnoty 2 673,1 mil. Kã. Stálá aktiva poklesla v roce 2000 o 163,6 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhla hodnoty 2 377,9 mil. Kã. Na poklesu stál ch aktiv se podílel zejména hmotn investiãní majetek ãástkou 163,8 mil. Kã. FINANâNÍ INVESTICE VE V I 96,8 MIL. Kâ TVO Í ZEJMÉNA Majetkové úãasti ve spoleãnostech OZT, s. r. o. ULITEP, s. r. o. PPC Trmice, a. s. THMÚ Ústí nad Labem TEKO Trmice, a. s. 0,100 mil. Kã 0,117 mil. Kã 85,000 mil. Kã 1,770 mil. Kã 0,510 mil. Kã výroční zpráva 2000 22
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Cenné papíry SPT Telekom Hypoteãní listy Státní dluhopis 1,999 mil. Kã 5,000 mil. Kã 1,998 mil. Kã ObûÏná aktiva poklesla v roce 2000 o 72,0 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhla hodnoty 292,3 mil. Kã. Na jejich zmûnû se podílely zásoby sv m zv ením o 7,7 mil. Kã. Krátkodobé pohledávky poklesly o 74,3 mil. Kã. Finanãní majetek poklesl oproti roku 1999 o 3,8 mil.kã a dosáhl v e 84,2 mil. Kã. Ostatní aktiva ve v i 2,9 mil. Kã tvofiily ãasovû rozli ené úroky a ãasové rozli ení kaucí u leasingu. ROZVAHA - PASIVA Vlastní jmûní vzrostlo v roce 2000 o 29,4 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhlo hodnoty 1 186,2 mil. Kã. Cizí zdroje poklesly o 256,8 mil. Kã a dosáhly hodnoty 1 415,7 mil. Kã. Emitované dluhopisy byly v roce 2000 sníïeny o 150 mil. Kã a ke konci roku dosahovaly hodnoty 850,0 mil. Kã. Závazky z obchodního styku byly ke konci roku 1999 ve v i 134,4 mil. a poklesly k 31. 12. 2000 o 105,8 mil. Bankovní úvûry a v pomoci byly sníïeny o 30,6 mil. Kã oproti konci roku 1999 a dosáhly hodnoty 450,8 mil. Kã. Dlouhodobé bankovní úvûry ve v i 340,8 mil. Kã zahrnovaly úvûry ãerpané od Severoãesk ch dolû Chomutov ãerpané od âeské spofiitelny ãerpané od Komerãní banky 285,2 mil. Kã 15,6 mil. Kã 40,0 mil. Kã BûÏné bankovní úvûry ve v i 110,0 mil. Kã zahrnovaly úvûry ãerpané od âeské spofiitelny 110,0 mil. Kã Ostatní pasiva poklesla o 8,8 mil. Kã oproti konci roku 1999 vzhledem k dubnovému odkupu obligací a byla tvofiena zejména ãasov m rozli ením kuponu na dal í ãasové období. 23 výroční zpráva 2000
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI OBCHOD STRUKTURA ODBùRATELÒ TEPLA Teplárna Ústí nad Labem, a. s., má v lokalitách Ústí nad Labem a Dûãín pfiipojeno na soustavy CZT celkem 1 362 odbûrn ch míst, z toho v lokalitû Dûãín 19 odbûrn ch míst. Struktura odbûrû v závislosti na roãní spotfiebû tepla: prûmyslov odbûr 37 % sídli tní celky 41 % niï í vybavenost 10 % vy í vybavenost 7 % maloodbûr (zásobování rodinn ch domkû) 5 % V oblasti roz ífiení trhu se spoleãnosti podafiilo pfiipojit na soustavu CZT Ústí nad Labem hypermarket Penny market a oblast V ebofiic zásobovanou teplem z plynov ch kotelen PK 4 a PK 5. PRODEJ TEPLA V oblasti prodeje tepla se nepodafiilo naplnit plánované hodnoty. Dodávky tepla vykazují klesající tendenci zpûsobenou jednak poklesem spotfieby tepla v podnikatelské sféfie a dále teplárensky nepfiízniv mi klimatick mi podmínkami. BILANCE PRODEJE TEPLA ZA ROK 2000 A INDEX V VOJE 2000/1999 1998 1999 2000 2000/1999 TrÏby za prodej tepla celkem tis. Kã 692 610 711 305 705 602 0,992 UÏiteãná dodávka tepla celkem GJ 3 677 522 3 438 663 3 304 227 0,961 z toho lokalita CZT Ústí nad Labem GJ 3 568 267 3 339 427 3 221 304 0,965 lokalita V topny Dûãín GJ 109 255 99 236 82 923 0,836 výroční zpráva 2000 24
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI V VOJ PRODEJE TEPLA V LETECH 1996 AÎ 2000 [GJ] 4 000 000 3 000 000 3 981 512 3 668 430 3 677 522 3 438 663 3 304 227 2 000 000 1 000 000 0 1996 1997 1998 1999 2000 UÏiteãná dodávka tepla v minul ch letech postupnû klesala, pokles byl zpûsoben pfiedev ím poklesem spotfieby tepla velk ch prûmyslov ch odbûratelû. V oblasti bytového fondu je objem spotfieb tepla stabilizován a v posledních letech jsme nezaznamenali Ïádné v znamné odchylky. PRODEJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Teplárna Ústí nad Labem, a. s., je jedním z v znamn ch regionálních v robcû elektrické energie. Prodej elektrické energie je realizován do rozvodné sítû Severoãeské energetiky, a. s., Dûãín, která je jedin m odbûratelem vyrobené elektfiiny. BILANCE PRODEJE ELEKTRICKÉ ENERGIE ZA ROK 2000 A INDEX V VOJE 2000/1999 1998 1999 2000 2000/1999 TrÏby za prodej elektrické energie tis. Kã 418 554 435 468 471 703 1,083 Dodávky elektrické energie MWh 416 693 413 091 440 651 1,066 25 výroční zpráva 2000
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI P EHLED DODÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE V LETECH 1996 AÎ 2000 [MWH] 500 000 400 000 300 000 416 693 413 091 440 651 200 000 225 884 100 000 0 128 275 1996 1997 1998 1999 2000 V lokalitû V topny Dûãín provozuje spoleãnost malou vodní elektrárnu - Kaplanovu turbínu o v konu 200 kw, ve které byla v roce 2000 realizována v roba elektrické energie ve v i 659 MWh, z toho bylo prodáno do sítû SâE 200 MWh, zb vající v roba kryla vlastní spotfiebu el. energie na v robu tepla ve v topnû. výroční zpráva 2000 26
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI VÝROBA V ROBNù-TECHNICKÁ ZÁKLADNA Teplárna Trmice Pro v robu tepla má Teplárna Trmice instalováno: 6 kotlû o celkovém v konu 469,26 MW t z toho: 4 kotle vysokotlaké o v konu 305,42 MW t 2 kotle nízkotlaké o v konu 163,84 MW t Pro v robu el. energie je v teplárnû v provozu: 5 turbín o celkovém v konu 88,00 MW e z toho: 3 turbíny protitlaké o v konu 48,00 MW e 2 turbíny kondenzaãní o v konu 40,00 MW e Plynová kotelna MojÏífi Pro krytí odbûrov ch piãek má plynová kotelna v MojÏífii instalován: 1 parní kotel o v konu 10,77 MW t V topna Dûãín Pro v robu tepla má V topna Dûãín instalováno: 3 kotle o celkovém v konu 19,6 MW t Pro v robu elektrické energie je ve V topnû Dûãín provozována malá vodní elektrárna (MVE): Kaplanova turbína o v konu 200,0 kw e BILANCE V ROBY TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE 1998 1999 2000 Teplárna Trmice Spotfieba paliva (uhlí) tun 968 014 697 359 758 860 V roba tepla GJ 10 554 567 7 702 097 8 139 551 V roba elektrické energie MWh 540 163 527 872 554 887 ZáloÏní kotelna MojÏífi Spotfieba paliva (ZP) Nm 3 288 606 55 710 83 187 V roba tepla GJ 7 721 1 468 2 444 V topna Dûãín Spotfieba paliva (mazut) tun 4 436 3 980 3 448 V roba tepla GJ 144 300 127 266 105 767 V roba elektrické energie (MVE) MWh 664 698 659 V roba tepla celkem GJ 10 706 588 7 830 831 8 247 762 V roba elektrické energie celkem MWh 540 827 528 570 555 546 27 výroční zpráva 2000
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI INVESTICE OBJEM STAVEBNÍCH INVESTIC V POSLEDNÍCH T ECH LETECH (tis. Kã) 80 000 60 000 40 000 67 344 57 340 54 038 20 000 0 1998 1999 2000 Vzhledem k úvûrovému zatíïení spoleãnosti v dûsledku rozsáhl ch ekologick ch investic v letech 1994 aï 1997 byla investiãní ãinnost v roce 2000 redukována na stavby nezbytnû nutné z hlediska provozu zdroje a na stavby do roz ífiení tepeln ch sítí s pfiipojením nov ch odbûratelû. Z tohoto hlediska byla nejv znamnûj í stavba Pfiipojení mûstské ãásti V ebofiice, která byla uvedena do provozu v záfií 2000, a tím bylo umoïnûno ukonãit provoz dvou plynov ch kotelen a nahradit je dodávkou tepla ze soustavy na í spoleãnosti. Z TECHNOLOGICK CH INVESTIC BYLY NEJDÒLEÎITùJ Í STAVBY pokraãování zvy ování hrází plavi tû popílku nákladem 10 004 tis. Kã pfiemístûní ovládání rozvodny 35 kv na centrální velín s pfievedením na fiídicí systém Honeywell nákladem 7 936 tis. Kã instalace Regulace napûtí v souãinnosti s SâE Dûãín nákladem 2 658 tis. Kã Investice byly financovány v hradnû z vlastních zdrojû. výroční zpráva 2000 28
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI BUDOUCÍ HLAVNÍ INVESTICE PfiedbûÏnû a nezávaznû schválen plán investic do roku 2005 obsahuje následující hlavní stavby: plynulé pokraãování stavby Zvy ování hrází plavi tû popílku dokonãení Rekonstrukce systému fiízení Honeywell Teplofikace Ústí n. L.-Bukov - Centr Pfiestavba soustavy V ebofiice 2. etapa Pfiestavba soustavy V ebofiice 3. etapa Rekonstrukce a roz ífiení stfiediska rozvodu tepla Rekonstrukce mûfiení spotfieby tepla 29 výroční zpráva 2000
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI EKOLOGIE Ve spoleãnosti je zaveden Environmental management system (EMS) jiï od roku 1998, kdy jsme získali certifikát ISO 14 001 od firmy TÜV Rheinland Köln. Certifikát je nutné kaïdoroãnû obhajovat pfii externím auditu. Ten probûhl v záfií 2000 a spoleãnost se stala drïitelem tohoto certifikátu i pro rok 2001. V prûbûhu roku bylo po dobu 7 mûsícû vyuïíváno provozní kapacity paroplynové jednotky, kterou se tak podafiilo úspû nû vãlenit do provozního reïimu teplárny. Zb vajících 5 mûsícû nebyla paroplynová jednotka z provoznû- -technick ch dûvodû provozována. Jedná se o moderní zdroj, splàující nejpfiísnûj í normy a emisní limity EU. Nejvût í investiãní stavbou roku byla v stavba zvy ovací hráze odkali tû popílku Barbora III. Byla dokonãena a zkolaudována první etapa stavby zvy ovací hráze. V prûbûhu roku docházelo k dal ímu navy ování hráze v rámci druhé etapy v stavby hráze. Jako stavební materiál byl opût pouïit stabilizát z provozu odsífiení spalin. Novû bylo jako stavebního materiálu pro stavbu hráze pouïito odpadní kváry ze spalování uhlí v ro tov ch kotlích ã. 101 a 104. V záfií bylo vydáno kolaudaãní rozhodnutí na uïívání stavby V robna betonov ch prvkû TEKO Trmice, a. s. Tato firma je spoleãností s akciovou úãastí TÚL, a. s., a je zde vyuïíván popílek a koncov produkt z odsífiení pro úãely v roby vibrolisované betonové dlaïby a jin ch betonov ch v robkû. V neposlední fiadû do lo k teplofikaci sídli tû V ebofiice dálkov m teplem z TÚL, a. s. V sledkem tohoto kroku bylo odstavení dvou plynov ch kotelen, coï v koneãném dûsledku pfiineslo sníïení absolutního mnoïství emisí do ovzdu í. V otázce odpadních vod vypou tûn ch do fieky Bíliny lze konstatovat, Ïe zneãi tûní ani mnoïství tûchto vod nepfiesáhlo povolené limity. výroční zpráva 2000 30
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI Pravidelnou péãí o zelené a ostatní pfiilehlé plochy pfiispíváme k zlep ování kvality Ïivotního prostfiedí v areálu spoleãnosti i v jejím bezprostfiedním okolí. V prûbûhu celého roku spoleãnost dodrïovala emisní limity zneãi Èujících látek v koufiov ch plynech, a tím minimalizovala dopady své ãinnosti na imisní situaci v regionu. Z dûvodu nevyuïití plné provozní kapacity paroplynové jednotky bylo nutno tuto chybûjící kapacitu nahradit zv en m provozováním uheln ch kotlû. DÛsledkem tohoto kroku byla zv ená spotfieba uhlí a tedy, oproti pfiede- lému roku, ponûkud zv ené hodnoty, udávající absolutní mnoïství zneãi Èujících látek v koufiov ch plynech za kalendáfiní rok. Absolutní mnoïství zneãi Èujících látek, vypou tûn ch prostfiednictvím koufiov ch plynû do atmosféry za poslední tfii roky, uvádí tabulka. Zneãi Èující látka (tun/rok) 1998 1999 2000 Prach 46 9 43 SO 2 5 827 4 191 5 025 NO x 1 789 1 069 1 466 CO 886 326 322 C x H y 219 140 158 31 výroční zpráva 2000
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ V akciové spoleãnosti pokraãoval v prûbûhu roku 2000 sestupn trend v voje poãtu zamûstnancû uplatàováním racionalizaãních opatfiení. Pfiepoãten prûmûrn stav byl ve srovnání s minul m rokem o 19 zamûstnancû niï í. Ke sniïování poãtu zamûstnancû se pfiedev ím vyuïívá pfiirozené fluktuace. PrÛmûrná mzda je oproti roku 1999 vy í o 781 Kã a dosahuje v e 15 210 Kã. PRÒMùRN P EPOâTEN STAV PRACOVNÍKÒ A PRÒMùRNÁ MZDA V ROCE 2000 1997 1998 1999 2000 PrÛmûrná mzda v Kã 12 883 13 669 14 429 15 210 Poãet pracovníkû D 456 459 457 439 Poãet pracovníkû THP 152 143 140 139 Celkem prac. 608 602 597 578 Vûkové sloïení zamûstnancû sleduje trend z minul ch let, zastoupení v jednotliv ch vûkov ch kategoriích je vcelku rovnomûrné. VùKOVÁ STRUKTURA K 31. 12. 2000 Vûk Poãet zamûstnancû v letech 1997 1998 1999 2000 Do 20 let 8 10 5 4 21 30 let 99 115 111 96 31 40 let 129 128 126 129 41 50 let 203 206 183 170 51 60 let 162 136 157 172 60 let a v e 12 9 6 10 výroční zpráva 2000 32
ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI KVALIFIKAâNÍ STRUKTURA ZAMùSTNANCÒ K 31. 12. 2000 ÚroveÀ vzdûlání Poãet zamûstnancû Základní vzdûlání 73 Vyuãení 308 Stfiedo kolské vzdûlání 185 Vysoko kolské vzdûlání 15 Na vzdûlávání zamûstnancû bylo v roce 2000 vynaloïeno 390 tis. Kã, z toho 160 tis. na kolení vypl vající ze zákonn ch ustanovení. Zb vající ãást byla vynaloïena na zvy ování kvalifikace. Vedle profesní pfiípravy to byla v uka cizích jazykû, kurzy uïivatelû PC, pfiíprava manaïerû pro fiídicí pozice a získávání znalostí nov ch legislativních pfiedpisû ve v ech oblastech podnikatelské ãinnosti. Sociální politika je ve spoleãnosti orientována na zdravotní péãi, závodní stravování, penzijní pfiipoji tûní a na rekreaci zamûstnancû v rekreaãním stfiedisku spoleãnosti v Doksech. Pro dûti zamûstnancû spoleãnost zaji Èuje jarní a letní rekreaci, na kterou v roce 2000 pfiispûla ãástkou 116 tis. Kã. 33 výroční zpráva 2000
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme Vám zprávu o ãinnosti dozorãí rady Teplárny Ústí nad Labem, a. s., v roce 2000 a stanovisko dozorãí rady k roãní úãetní závûrce spoleãnosti k 31. 12. 2000. V souladu se stanovami akciové spoleãnosti dohlíïela dozorãí rada v prûbûhu roku 2000 na v kon pûsobnosti pfiedstavenstva a na uskuteãàování podnikatelské ãinnosti spoleãnosti. Pfii své kontrolní ãinnosti neshledala dozorãí rada Ïádné vûcné ani formální vady ve v konu pûsobnosti pfiedstavenstva. Dozorãí rada na sv ch fiádn ch zasedáních pravidelnû projednávala hospodáfiské v sledky spoleãnosti a pfiezkoumávala ãtvrtletní rozbory hospodafiení. Pfii projednávání hospodáfisk ch v sledkû se dozorãí rada zamûfiila na hospodárnost ãerpání nákladû v jednotliv ch poloïkách, stav majetku spoleãnosti a na stav a v voj pohledávek. V závûru roku 2000 dozorãí rada vûnovala mimofiádnou pozornost projednání pfiípravy podnikatelského zámûru spoleãnosti na rok 2001. Na zasedáních dne 21. 3. 2001 a 26. 4. 2001 dozorãí rada projednala hospodáfiské v sledky roku 2000 a pfiezkoumala roãní úãetní závûrku k 31. 12. 2000 v rozsahu: rozvahu v plném rozsahu k 3l. l2. 2000, v kaz ziskû a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2000, pfiílohu k úãetní závûrce k 31. 12. 2000 vãetnû v kazu Cash Flow. Dozorãí rada se seznámila se zprávou nezávislého auditora A & CE Auditofii a znalci Praha, spol. s r. o., o auditu roãní úãetní závûrky k 31. 12. 2000 ze dne 14. bfiezna 2001. Dozorãí rada souhlasnû se stanoviskem auditora konstatuje, Ïe: Úãetní závûrka zobrazuje vûrnû ve v ech v znamn ch ohledech majetek, závazky a vlastní jmûní spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, akciová spoleãnost, k 3l. l2. 2000, v sledek hospodafiení a finanãní situaci spoleãnosti za rok 2000 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky. Dozorãí rada dále projednala návrh pfiedstavenstva na rozdûlení zisku za rok 2000. Dozorãí rada akciové spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem souhlasí s v rokem auditora a doporuãuje valné hromadû schválit úãetní závûrku akciové spoleãnosti k 3l. l2. 2000. Dozorãí rada dále doporuãuje valné hromadû schválit pfiedloïen návrh na rozdûlení zisku za rok 2000. V Trmicích dne 26. 4. 2001 Ing. Miroslav Pátek pfiedseda dozorãí rady výroční zpráva 2000 34