Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900 DIČ: CZ282 52 900 Spisová značka: H 104 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Datum vzniku: 20. 2. 2008 Základní kapitál: 3 194 400 Kč Akcie: - 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 13 310,- Kč, jmenovitá hodnota akcie v EUR: 500 EUR. Převoditelnost akcií je omezena - 6 ks prioritní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 266 200,- Kč, jmenovitá hodnota akcie v EUR: 10 000 EUR - 5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 266 200,- Kč, jmenovitá hodnota akcie v EUR: 10 000 EUR Orgány společnosti: představenstvo a dozorčí rada Společník, akcionář % vkladu Výše vkladu (v tis.. Kč) Milan Lacina 90,42 2 888 Jiří Macek 9,58 306 Celkem 100 3 194 Předmět podnikání společnosti: Společnost AKCENTA GROUP SE je oprávněna v rámci svého podnikání na základě výpisu z obchodního rejstříku poskytovat tyto služby: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1

Orgány společnosti, organizační struktura 2

Zpráva představenstva Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám komplexní informaci o aktivitách představenstva společnosti AKCENTA GROUP SE za hospodářský rok 2013/14. Zpráva obsahuje hlavní oblasti, které představenstvo v uplynulém roce řešilo. Činnost představenstva Představenstvo se pravidelně scházelo v souladu se Stanovami, viz níže. Na svých zasedáních se představenstvo zabývalo především řešením těchto bodů: říjen 2013 leden 2014 únor 2014 březen 2014 červenec 2014 - příprava účetní závěrky za období 2013-2014 a její předložení VH - prodej podílu ve společnosti FPSROK, spol. s r.o. společnosti MDM Group s.r.o. - zadání práce na vypracování nových stanov - projednání změny názvu a právní formy dceřiné společnosti FPSROK, spol. s r.o. - přijetí nových stanov - změna 6 ks prioritních akcií na kmenové - volba nových členů představenstva společnosti Návrh představenstva na rozdělení zisku za období 10/2013-9/2014 AKCENTA GROUP SE vykázalo za hospodářský rok 2013/2014 hospodářský výsledek ve výši 20 032 034,59 představenstvo navrhuje vykázaný zisk z roku 2013/2014 rozdělit takto: Převod na účet nerozděleného zisku.. 20 032 034,59 Kč. Představenstvo navrhuje rozpuštění rezervní fondu ve výši 560 844,40 Kč a jeho převod na účet nerozděleného zisku. Plánovaná činnost představenstva v období 10/2014-9/2015 V následujícím hospodářském roce plánuje představenstvo posilování pozice v přeměněné společnosti FPSROK, spol. s r.o. (nově AKCENTA finanční a investiční a.s.), dále taktéž převzetí závazku této dceřiné akciové společnosti ve výši 47,5mil Kč a jeho kapitalizaci do příplatkového fondu. Jiné činnosti představenstvo neplánuje. Ing. Milan Lacina člen představenstva 3

Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada zajišťovala plnění úkolů, které jí vyplývají z obecně závazných právních předpisů a stanov AKCENTA GROUP SE, zejména dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku, zprávu o vztazích AKCENTA GROUP SE za hospodářský rok 2013/14 a po jejím přezkoumání konstatuje, že předepsané účetní záznamy a evidence byly řádně vedeny v souladu se skutečností a obecně závaznými právními předpisy společnosti AKCENTA GROUP SE. Dozorčí rada posoudila výsledek hospodaření společnosti AKCENTA GROUP SE dle platných norem pro účetnictví. Po zhodnocení výsledků hospodaření společnosti AKCENTA GROUP SE za hospodářský rok 2013/14 dozorčí rada dospěla k následujícímu stanovisku: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti AKCENTA GROUP SE schválit řádnou roční účetní závěrku za hospodářský rok 2013/14 V Hradci Králové dne 20. 10. 2014 Milan Lacina člen dozorčí rady 4

Nejvýznamnější události v účetním období 10/2013 9/2014 - prodej 11/220 podílu ve FPSROK, spol. s r.o společnosti QARTA CZ s.r.o. - navýšení základního kapitálu v dceřiné společnosti FPSROK, spol. s r.o. - společnost navyšuje příplatkový fond v dceřiné společnosti FPSROK, spol. s r.o. - prodej 35/440 podílu ve společnosti FPSROK, spol. s r.o. společnosti MDM Group s.r.o. - zpětná změna 6 ks prioritních akcií na kmenové akcie Hodnocení činnosti v účetním období 10/2013 9/2014 AKCENTA GROUP SE se v průběhu hospodářského roku 2013/14 držela svého investičního cíle v podobě držení a prodeji podílu ve společnosti FPSROK, spol. s r.o.. Dále došlo, v souladu s požadavky na regulaci a po projednání s ČNB, k prodeji dalších podílů ve společnosti FPSROK, spol. s r.o., konkrétně 11/220 společnosti QARTA CZ s.r.o. a 35/440 společnosti MDM Group s.r.o.. Žádnou jinou zásadní činnost společnost nevyvíjela. Předpokládaný vývoj společnosti v období 10/2014 9/2015 V průběhu hospodářského roku 2014/15 společnost bude dále hledat strategického a finančního investora do dceřiné společnosti AKCENTA finanční a investiční a.s. pro možnost rozvoje a zhodnocení investice ve společnosti AKCENTA spořitelní a úvěrní družstvo. Záměrem společnosti AKCENTA GROUP SE pro následující období bude tak držení akcií společnosti AKCENTA finanční a investiční a.s. a jejich částečný prodej. 5

Události vzniklé po datu účetního období V době přípravy Výroční zprávy Společnost převzala závazek dceřiné společnosti FPSROK, spol. s r.o. (nově AKCENTA finanční a investiční a.s.) ve výši 47,5mil Kč a vložila jej do příplatkového fondu společnosti FPSROK, spol. s r.o. Tímto krokem byly umořeny veškeré závazky této dceřiné společnosti ke stávajícím investorům a zároveň došlo k navýšení vlastního kapitálu této společnosti. 6 ks prioritní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 266 200 Kč, tj. ve jmenovité hodnotě akcie 10.000 EUR a 5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 266 200 Kč, tj. jmenovité hodnotě akcie 10.000 EUR budou nahrazeny 11 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 266 200 Kč (10 000 EUR). Ostatní OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VÝZKUM A VÝVOJ Činnost společnosti AKCENTA GROUP SE nemá vliv na životní prostředí. Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního prostředí ani v oblasti výzkumu a vývoje. 6

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2013-2014 Představenstvo společnosti AKCENTA GROUP SE vyhotovuje v souladu s požadavkem 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZoK ), tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, panem Milanem Lacinou (dále též ML ), RČ 560603/0617, bydlištěm Tábor, Čekanická 325 (dále též ovládající osoba ) a ovládanou osobou, společností AKCENTA GROUP SE, IČ: 282 52 900, se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H vložka 104 (dále též ovládaná osoba ), za účetní období roku 2013/2014. A. Struktura vztahů a úloha ovládané osoby Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Propojenými osobami k 30. 9. 2014 jsou: - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, IČ: 64946851, se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02 (dále též ASUD ) - společnost AKCENTA ENERGIE a.s., IČ: 27945251, se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02 (dále též AE ) - společnost AKCENTA LOGISTIC a.s., IČ: 28807588, se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02 (dále též AL ) - společnost FPSROK, spol. s r.o., IČ: 27381471, se sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02 (dále též F ) - společnost PROAKCENT a.s., IČ: 28807596, se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02 (dále též P ) - společnost AKCENTA CZ a.s., IČ 251 63 680, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále též ACZ ) - společnost METROPOL SERVICES s.r.o.. IČ 024 04 958, se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Gočárova třída 227/50, PSČ 500 02 (dále též jen MS) Výše obchodního podílu ovládající osoby k 30. září 2014 v uvedených společnostech je následující: ACZ 100%, ASUD 51,54% (nepřímý podíl), AE 66,66%, AL 90%, F 51,54%, P 90%, MS 100 %. Výše obchodního podílu ovládající osoby k 30. září 2014 v ovládané osobě je 90,42%. Ovládaná osoba je jednou z osob ovládaných stejnou ovládající osobou. Ovládaná osoba v rámci celé struktury plní úlohu držitele podílu ve společnosti FPSROK, spol. s r.o.. B. Způsob a prostředky ovládání Ovládání ovládané osoby je vykonáváno prostřednictvím valné hromady. 7

C. Přehled jednání učiněných v období 2013-2014, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob C.1. Přehled vzájemných smluv Obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami propojenými byly v účetním období roku 2013/2014 určeny následujícími smlouvami a na základě smluv byla poskytnuta následující plnění: Smlouvy s ovládající osobou Název Smlouvy Popis předmětu plnění AG x ML Smlouva o půjčce ML jako věřitel, AG jako dlužník, 2013 AG x ML Smlouva o půjčce ML jako věřitel, AG jako dlužník, 2014 AG x ML Smlouva o zápůjčce ML jako věřitel, AG jako dlužník, 2014 AG x ML Smlouvy mezi ovládanými osobami AL x AG AG x ASUD AGxF AGxF AGxF ACZxAG Dohoda o narovnání závazků Název Smlouvy Smlouva o poskytnutí služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva o poskytnutí finančních prostředků Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ML jako věřitel, AG jako dlužník, 2014 Popis předmětu plnění AL jako poskytovatel a AG jako odběratel vedení běžného účtu příplatek mimo základní kapitál, 1/2014 příplatek mimo základní kapitál, 11/2013 příplatek mimo základní kapitál, 9/2013 Půjčka finančních prostředků C.2. Plnění a protiplnění Plnění a protiplnění ze shora uvedených smluvních ujednání byla realizována za ceny v obchodním styku obvyklé jako ve vztazích k ostatním nepropojeným osobám. Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že z výše uvedených smluv nebyly poskytnuty žádné výhody a nevýhody a že ovládané osobě nevznikla žádná újma. D. Právní úkony a ostatní opatření Jiné právní úkony, než výše uvedené smlouvy nebyly v zájmu ovládající osoby učiněny, stejně tak nebyla ovládanou osobou na popud ovládající osoby učiněna žádná významná opatření. 8

Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatření a úkonů nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma. E. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika S ohledem na výše uvedené představenstvo ovládané osoby konstatuje, že ve vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami propojenými převládají výhody. Pro ovládanou osobu tak z uvedených vztahů nevyplývají žádná rizika. V Hradci Králové dne 20. 10. 2014 Ing. Milan Lacina Člen představenstva 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Kontakty Sídlo společnosti: AKCENTA GROUP SE Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika Kontakty: Tel: +420 498 777 770 Fax: +420 498 777 750 e-mail: group@akcenta.eu http://www.akcentagroup.eu 31