Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST I (Hlavní město Praha celkem)

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2016 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 25256 ČÁST I (Hlavní město Praha celkem)

Seznam použitých zkratek: EHP EHP/Norska FRR FÚ FS EU FV HZS MČ MF MK MMR MPSV MŠMT MV MZ MZdr MŽP SFDI SFRB SFŽP OPPK OPPA OPPPR ORJ PID PIS PO RHMP RMČ RS RU SR ZHMP ZMČ Evropský hospodářský prostor Finanční mechanismus EHP Norsko Fond rezerv a rozvoje Finanční úřad Fond solidarity Evropské unie Finanční vypořádání Hasičský záchranný sbor Městské části hlavního města Prahy financí kultury pro místní rozvoj práce a sociálních věcí školství, mládeže a tělovýchovy vnitra zemědělství zdravotnictví životního prostředí Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond rozvoje bydlení Státní fond životního prostředí Operační program Praha Konkurenceschopnost Operační program Praha Adaptabilita Operační program Praha pól růstu Organizační jednotka (kapitola) Pražská integrovaná doprava Pražská informační služba Prague City Tourism Příspěvkové organizace Rada hl. m. Prahy Rada městské části hl. m. Prahy Rozpočet schválený Rozpočet upravený Státní rozpočet Zastupitelstvo hl. m. Prahy Zastupitelstvo městské části hl. m. Prahy Vysvětlivky: kapitola 01 kapitola 02 kapitola 03 kapitola 04 kapitola 05 kapitola 06 kapitola 07 kapitola 08 kapitola 09 kapitola 10 - Rozvoj obce - Městská infrastruktura - Doprava - Školství, mládež a sport - Zdravotnictví a sociální oblast - Kultura a cestovní ruch - Bezpečnost - Hospodářství - Vnitřní správa - Pokladní správa

Obsah: Strana I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Financování 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. - Finanční vypořádání se státním rozpočtem 5.2. - Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hl. m. Praze v roce 2016 6. Tabulkové přílohy 6.1. - Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 31. 12. 2016 za hl. m. Prahu celkem 6.2. - Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol za hl. m. Prahu celkem

I. Hlavní město Praha jako celek 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2016 přebytkem ve výši 12 282 595,34 tis. Kč. Výsledek hospodaření hlavního města Prahy byl ovlivněn plněním příjmů do výše 74 242 565,32 tis. Kč, což představuje 107,89 % rozpočtu upraveného (RU) a celkových výdajů, které byly ve sledovaném období plněny do výše 61 959 969,98 tis. Kč, což odpovídalo 84,37 % RU (běžné výdaje byly plněny do výše 51 140 776,13 tis. Kč, tj. na 93,12 % RU a kapitálové výdaje do výše 10 819 193,85 tis. Kč, tj. na 58,44 % RU). Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce v tis. Kč: RS RU k 31.12.2016 % plnění RU k 31.12.2015 Příjmy: 50 086 983,20 68 815 381,80 74 242 565,32 107,89 70 782 897,48 z toho :daňové 43 691 740,50 44 645 866,90 51 248 763,01 114,79 47 093 258,22 nedaňové 600 007,90 2 545 989,90 3 559 089,98 139,79 4 341 084,59 kapitálové 14 412,40 53 898,60 49 331,77 91,53 36 753,30 přijaté transfery: 5 780 822,40 21 569 626,40 19 385 380,56 89,87 19 311 801,37 - transfery ze st.rozp. 833 725,30 15 757 728,40 15 430 167,58 97,92 14 264 514,78 - transfery od obcí 800,00 1 373,50 1 414,23 102,97 1 693,49 - přev. z vl.f. hosp.čin. 4 946 297,10 5 808 777,60 3 952 051,85 68,04 5 037 581,22 - ze stát.fin.aktiv - ze zahraničí 1 746,90 1 746,90 100,00 8 011,88 Výdaje: 66 997 354,90 73 435 310,30 61 959 969,98 84,37 58 341 556,11 z toho : běžné 49 157 064,80 54 921 538,00 51 140 776,13 93,12 48 244 643,53 kapitálové 17 840 290,10 18 513 772,30 10 819 193,85 58,44 10 096 912,58 Rozdíl příjmů a výdajů -16 910 371,70-4 619 928,50 12 282 595,34 12 441 341,37 60 000 000,00 Hospodaření hl.m. Prahy za rok 2016 50 000 000,00 t is. Kč 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 Rozpočet Rozpočet 10 000 000,00 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 12 282 595,34 tis. Kč znamená přebytek hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016. Celkové příjmy byly plněny na 107,89 % RU, tj. přijato o 5 427 183,52 tis. Kč více než bylo plánováno. Z toho připadá např. 6 602 896,11 tis. Kč na inkaso daňových příjmů zejména inkasa daně z příjmů fyzických osob, dále 1 013 100,08 tis. Kč na nedaňové příjmy (zejména u příjmů z úroků a realizace finančního majetku). Naproti tomu přijaté transfery byly plněny pouze na 89,87 % RU, tj. o 2 184 245,84 tis. Kč méně než bylo plánováno, z toho jen na převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti připadá částka 1 856 725,75 tis. Kč. Celkové výdaje byly plněny pouze na 84,37 % RU, tedy o 11 475 340,32 tis. Kč méně než bylo plánováno. Z toho běžné výdaje byly plněny na 93,12 % RU (o 3 780 761,87 tis. Kč méně) a kapitálové výdaje byly plněny pouze na 58,44 % RU (o 7 694 578,45 tis. Kč méně). Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2016 a rozpočtový výhled hlavního města Prahy do roku 2021 byl schválen ZHMP usnesením č. 18/18 ze dne 16. 6. 2016: s objemem příjmů ve výši s objemem výdajů ve výši se schodkem ve výši 50 086 983,20 tis. Kč 66 997 354,90 tis. Kč 16 910 371,70 tis. Kč Dále bylo konstatováno, že bylo schváleno 58 dílčích rozpočtů na rok 2016 a rozpočtových výhledů do roku 2021, z toho 57 dílčích rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2016 a rozpočtových výhledů do roku 2021 bylo schváleno Zastupitelstvy městských částí a rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 a rozpočtový výhled do roku 2021. Dílčí rozpočty hlavního města Prahy byly zpracovány ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2016. Od roku 2015 transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy. Poskytnutí těchto finančních prostředků příslušným městským částem hlavního města Prahy se děje prostřednictvím výdajové položky 5347 (převody mezi hlavním městem Prahou městskými částmi výdaje). Rovněž i finanční prostředky poskytnuté městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy již nejsou uvedeny zápornou hodnotou na položce příjmové u rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, ale stávají se výdaji a finanční prostředky jsou převáděny městským částem hlavního města Prahy položkou 5347. Naopak příjmy od městských částí se realizují pomocí příjmové položky 4137 (převody mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi příjmy). Obě tyto položky patří mezi položky konsolidační, které se na úrovni hlavního města Prahy jako celku eliminují, z tohoto důvodu rozpočet hlavního města Prahy jako celku není prostý součet 58 dílčích rozpočtů. Příjmy byly schváleny ve výši 50 086 983,20 tis. Kč, upraveny k 31. 12. 2016 o 18 728 398,60 tis. Kč na 68 815 381,80 tis. Kč a plněny do výše 74 242 565,32 tis. Kč, to znamená na 107,89 % RU. Tento výsledek byl ovlivněn především přijatými transfery ze státního rozpočtu a státních fondů. Rovněž došlo k navýšení finančních zdrojů v oblasti

daňových příjmů souvisejících s daní z příjmů právnických osob. V průběhu sledovaného období přijalo hlavní město Praha finanční prostředky z výnosu finančního majetku (příjmy z podílů na zisku a dividend a úrokové příjmy z finančních derivátů). Daňové příjmy tvořily ve skutečnosti 69,03 % veškerých příjmů hlavního města Prahy. Schválený rozpočet Upravený rozpočet 43 691 740,50 tis. Kč 44 645 866,90 tis. Kč 51 248 763,01 tis. Kč Výběr daní v roce 2016 měl vzestupnou tendenci, oproti roku 2015 bylo vybráno o 4 155 504,79 tis. Kč více (celkový nárůst 8,82 %). Na meziročním zvýšení se podílelo zejména inkaso daně z příjmů právnických osob a inkaso daně z přidané hodnoty. Objemově největší je daň z přidané hodnoty v celkové výši 21 433 680,78 tis. Kč. Inkaso této daně je ovlivněno zejména růstem ekonomiky, který má za následek např. vyšší spotřebu domácností, ale i změnou rozpočtového určení daní. Inkaso daně pozitivně ovlivnila i vyšší efektivita výběru daně. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši 12 862 367,17 tis. Kč. Na vývoj inkasa mělo vliv zejména oživení ve většině odvětví ekonomiky. Třetím nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která dosáhla výše 13 281 560,29 tis. Kč. Do výše inkasa se promítlo navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, tarifů platových tříd ve veřejném sektoru, nízká úroveň nezaměstnanosti. Nedaňové příjmy tvořily pouze 4,79 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy. Schválený rozpočet Upravený rozpočet 600 007,90 tis. Kč 2 545 989,90 tis. Kč 3 559 089,98 tis. Kč Jedním z objemově největším, a tudíž rozhodujícím druhem nedaňových příjmů, jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 939 310,41 tis. Kč. Jsou závislé zejména na aktuální tržní výši úrokové sazby a na celkovém objemu finančních aktiv, jejich součástí jsou i dividendy od Pražské teplárenské Holding, a. s., Pražské plynárenské Holding., a. s. a Pražské energetiky Holding, a. s. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou přijaté vratky z finančního vypořádání předchozích let (1 679 546,90 tis. Kč). Jedná se o vrácené finanční prostředky v rámci vypořádání státní dotace škol a školských zařízení HMP, MČ a soukromých škol s MŠMT, nevyčerpané prostředky příspěvkových organizací z roku 2015, finanční vypořádání OP Praha Konkurenceschonost a Adaptabilita, vrácené nevyčerpané prostředky poskytnuté v roce 2015 z rozpočtu hl. m. Prahy na jednotlivé grantové tituly a o vratku daru Integračního centra Praha, o.p.s. V nedaňových příjmech jsou dále zařazeny mj. ty příjmy, které jsou spojeny s určitým sankčním postihem. Do rozpočtu hl. m. Prahy jsou převáděny celními úřady a Českou

inspekcí životního prostředí (např. podíl obce z pokut ukládaných za porušení předpisů o ochraně životního prostředí) a dále se jedná o pokuty ukládané Městskou policií hl. m. Prahy a odbory MHMP. Příjmy kapitálové ve skutečnosti představují pouze nepatrnou část z celkových příjmů hl. m. Prahy. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a o investiční dary pro městské části hl. m. Prahy. Dynamika darů se nedá předem určit. Přijaté transfery Od roku 2015 se převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi na jejich činnost ( 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) zařazují na výdajovou položku 5347 a jsou tak součástí běžných výdajů hl. m. Prahy. Přijaté transfery jsou druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hl. m. Prahy po příjmech daňových, včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Tvořily 26,11 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy. Schválený rozpočet Upravený rozpočet 5 780 822,40 tis. Kč 21 569 626,40 tis. Kč 19 385 380,56 tis. Kč Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši 15 430 167,58 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery tvoří finanční prostředky ve výši 13 537 935,85 tis. Kč a investiční transfery ve výši 1 892 231,73 tis. Kč. U neinvestičních a investičních transferů je patrný trvalý trend růstu. Naopak převody z fondů podnikatelské činnosti mají klesající tendenci, zejména u městských částí hl. m. Prahy. Největší částku představuje jako každoročně transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání 9 511 237,00 tis. Kč a 1 240 467,00 tis. Kč pro soukromé školy. práce a sociálních věcí poskytlo např. 718 887,00 tis. Kč na neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny a 128 080,60 tis. Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. pro místní rozvoj navýšilo příjmy hlavního města Prahy o 651 994,70 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl) a o 103 315,50 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl) a prostřednictvím Ministerstva dopravy byly navýšeny příjmy o 216 185,95 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě. Státního fondu dopravní infrastruktury uvolnil 176 767,25 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a 229 247,24 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 3 952 051,85 tis. Kč. Jedná se převážně o nájemné z bytových a nebytových prostor v bytových objektech, pronájem pozemků, z prodeje nemovitostí, vyúčtování zón placeného stání z roku 2015 nebo převod prostředků od PVS do rozpočtu hl. m. Prahy na přestavbu a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově.

Výdaje na rok 2016 byly schváleny ve výši 66 997 354,90 tis. Kč a upraveny během sledovaného období o 6 437 955,40 tis. Kč na 73 435 310,30 tis. Kč. Čerpání celkových výdajů ve výši 61 959 969,98 tis. Kč odpovídá 84,37 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje částka ve výši 51 140 776,13 tis. Kč (plnění na 93,12 % RU) a na kapitálové výdaje částka ve výši 10 819 193,85 tis. Kč (plnění na 58,44 % RU). Nejvyššího čerpání ve sledovaném období roku 2016 dosahují běžné a kapitálové výdaje v oblasti dopravy. Běžné výdaje tvořily 82,54 % celkových výdajů města. Schválený rozpočet Upravený rozpočet 49 157 064,80 tis. Kč 54 921 538,00 tis. Kč 51 140 776,13 tis. Kč Běžné výdaje mají vzestupnou tendenci; v roce 2014 46 752 121,31 tis. Kč, v roce 2015 48 244 643,53 tis. Kč a v r. 2016 51 140 776,13 tis. Kč (s plněním 93,12 % RU). Kapitálové výdaje tvořily 17,46 % celkových výdajů města. Schválený rozpočet Upravený rozpočet 0 17 840 290,10 tis. Kč 18 513 772,30 tis. Kč 10 819 193,85 tis. Kč Kapitálové výdaje mají kolísající tendenci, v roce 2014 21 302 939,33 tis. Kč, v roce 2015 pouze 10 096 912,58 tis. Kč a konečně v roce 2016 10 819 193,85 tis. Kč (s plněním na 58,44 % RU). Došlo ke zvýšení legislativních nároků před samotným zahájením stavby. Byla upravena pravidla při výběrovém řízení, které se může protáhnout o několik měsíců déle, než bylo obvyklé. To platí u akcí jednoletých a nově zahajovaných, kdy se prodlužuje příprava stavby nebo jsou problémy např. při výkupech pozemků. U akcí rozestavěných byly prověřovány smlouvy uzavřené v předchozím období, což odsouvá čerpání prostředků na další měsíce nebo na příští rok. Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 byly z velké části předmětem převodu do rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 a byly ve výši cca 4,64 mld. Kč. Třída 8 financování, zde se promítá přebytek hospodaření hlavního města Prahy jako celku ve výši 12 282 595,34 tis. Kč, což znamená navýšení finančních zdrojů hlavního města Prahy. Ve třídě 8 financování je zachycen proces splácení půjček v celkové výši 9 531 852,67 tis. Kč, z toho je 8 500 000,00 tis. Kč předčasná úhrada úvěru od Evropské investiční banky. A přijetí úvěru ve výši 163,60 tis. Kč městskou částí Praha Lochkov.

2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2016 byly rozpočtovány ve výši 68 815 381,80 tis. Kč, plněny do výše 74 242 565,32 tis. Kč, tj. na 107,89 % RU. Plnění jednotlivých příjmů je uvedeno v následující tabulce: v tis. Kč Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU % plnění schválený upravený % z celku k 31.12.2016 RU k 31.12.2015 příjmy daňové 43 691 740,50 44 645 866,90 64,88 51 248 763,01 114,79 47 093 258,22 příjmy nedaňové 600 007,90 2 545 989,90 3,70 3 559 089,98 139,79 4 341 084,59 příjmy kapitálové 14 412,40 53 898,60 0,08 49 331,77 91,53 36 753,30 přijaté transfery: 5 780 822,40 21 569 626,40 31,34 19 385 380,56 89,87 19 311 801,37 -ze st. rozpočtu 833 725,30 15 757 728,40 22,90 15 430 167,58 97,92 14 264 514,78 - od obcí 800,00 1 373,50 0,00 1 414,23 102,97 1 693,49 - přev. z vl.fon. h.čin. 4 946 297,10 5 808 777,60 8,44 3 952 051,85 68,04 5 037 581,22 převody mezi vl. HMP a MČ HMP - ze stát. fin. aktiv - ze zahraničí 1 746,90 0,00 1 746,90 100,00 8 011,88 Celk em 50 086 983,20 68 815 381,80 100,00 74 242 565,32 107,89 70 782 897,48 Druhové plnění příjmů 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 v tis. Kč 30 000 000,00 20 000 000,00 Rozpočet Rozpočet 10 000 000,00 0,00 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové přijaté transfery: Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady a od roku 2002 děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k 31. 12. 2016 výše 1 922 273,65 tis. Kč, což odpovídá 120,90 % RU, tj. o 332 273,65 tis. Kč více než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše 44 435 118,87 tis. Kč (plnění na 114 80 % RU, více o 5 727 451,87 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše 4 891 370,49 tis. Kč (112,49 % RU, přijato o 543 170,59 tis. Kč více než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako

celku jsou přijaté transfery ve výši 19 385 380,56 tis. Kč, což odpovídá plnění na 89,87 % RU. Tvoří 26,11 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (15 430 167,58 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (3 952 051,85 tis. Kč). Příjmy daňové v tis. Kč % plnění k RU Skuteč.% z celku Příjmy daňové RS RU k 31.12.2016 k 31.12.2015 Daně z příjmů fyzických osob 10 700 000,00 10 700 000,00 13 281 560,29 124,13 25,92 11 334 623,16 Daně z příjmů práv. osob 10 090 000,00 11 010 215,70 12 862 367,17 116,82 25,10 11 877 637,80 Daň z přidané hodnoty 19 807 667,00 19 807 667,00 21 433 680,78 108,21 41,82 20 354 306,05 Popl.a odvody v obl. život.prostředí 690 045,00 690 045,00 714 868,03 103,60 1,39 714 265,96 Místní popl.z vybr.čin. a služeb 570 474,40 573 543,90 649 186,61 113,19 1,27 638 003,57 Ost.odvody z vybr.čin. a služeb 640 005,00 668 545,80 936 764,71 140,12 1,83 882 544,16 Správní poplatky 424 916,00 425 912,00 543 140,76 127,52 1,06 491 670,17 Daně z majetku 768 633,10 769 937,50 827 194,66 107,44 1,61 800 207,36 c e l k e m 43 691 740,50 44 645 866,90 51 248 763,01 114,79 100,00 47 093 258,23 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly ve skutečnosti k 31. 12. 2016 výše 51 248 763,01 tis. Kč s plněním na 114,79 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 21 433 680,78 tis. Kč a která činí 41,83 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 108,21 % RU (více o 1 626 013,78 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným daňovým příjmem jsou daně z příjmů fyzických osob ve výši 13 281 560,29 tis. Kč a s plněním na 124,13 % RU (o 2 581 560,29 tis. Kč více než bylo plánováno). Třetím důležitým daňovým příjmem jsou daně z příjmů právnických osob, které k 31. 12. 2016 dosáhly výše 12 862 367,17 tis. Kč s plněním na 116,82 % RU (více o 1 852 151,47 tis. Kč). Příjmy nedaňové v tis. Kč % plnění k RU Skuteč. % z celku Příjmy nedaňové RS RU k 31.12.2016 k 31.12.2015 Příjmy z vlast. činnosti 17 226,30 126 148,60 173 498,40 137,53 4,87 151 677,71 Odvody přebyt.org.s přím. vztahem 22 091,00 102 665,60 103 107,00 100,43 2,90 94 904,81 Příjmy z pronájmu majetku 480,00 760,00 730,15 96,07 35,76 Příjmy z úroků a realizace.fin.maj. 239 125,30 239 661,80 939 310,41 391,93 26,39 1 110 380,09 Přijaté sankční platby 291 533,50 326 445,60 464 732,31 142,36 13,06 425 735,23 Přij. vratky transf. a ost.příj. z fin.vyp. 862,80 1 661 033,20 1 679 546,90 101,11 47,19 2 321 902,67 Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. 1,80 Ostatní nedaňové příjmy 15 225,00 75 359,10 183 023,99 242,87 5,14 195 888,23 P. z využ.výhrad. práv k přír.zdroj. 1 150,00 1 151,50 1 298,42 112,76 0,04 1 099,87 Přijaté splátky půjč. prostředků 12 314,00 12 764,50 13 842,40 108,44 0,39 39 458,42 c e l k e m 600 007,90 2 545 989,90 3 559 089,98 139,79 99,98 4 341 084,59

Nedaňové příjmy hlavního města Prahy jako celku tvoří ve skutečnosti 4,79 % z celkového objemu skutečných příjmů. Tyto příjmy dosáhly k 31. 12. 2016 výše 3 559 089,98 tis. Kč a byly plněny 139,79 % RU. Vyšší plnění bylo důsledkem přijetí příjmů z úroků a realizace finančního majetku a přijatých sankčních plateb. Kapitálové příjmy v tis. Kč % plnění k RU Skuteč. % z celku Kapitálové příjmy RS RU k 31.12.2016 k 31.12.2015 Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) 160,00 395,65 247,28 0,80 50,51 Ostatní kapitálové příjmy 14 412,40 53 738,60 48 936,12 91,06 99,20 36 702,78 Příjmy z prodeje dlouh.fin.majetku c e l k e m 14 412,40 53 898,60 49 331,77 91,53 100,00 36 753,29 Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku ani ne 1 %. Jedná se především o ostatní kapitálové příjmy např. investiční dary. Přijaté transfery v tis. Kč % plnění k RU Sk ute č. % z celku Př ijaté tr ansfery RS RU k 31.12.2016 k 31.12.2015 Neinvest. transfery ze stát.rozp. 833 725,30 13 793 953,90 13 537 935,85 98,14 69,84 12 631 605,82 Neinvest. transfery od obcí 800,00 1 373,50 1 414,23 102,97 0,01 1 693,49 Přev. z vl.fondů hosp.(podnik.)čin. 4 946 297,10 5 808 777,60 3 952 051,85 68,04 20,39 5 037 581,22 Neinv.přijaté transfery ze zahraničí 1 746,90 1 746,90 100,00 0,01 7 854,24 Neinv.přijaté transfery ze st.fin.aktiv Invest. transfery ze stát.rozp. 1 963 774,50 1 892 231,73 96,36 9,76 1 632 908,96 Invest.transfery od veř.rozp.úz.úr. Invest.transfery ze zahraničí 0,00 157,64 Invest.transfery ze st.fin. aktiv c e l k e m 5 780 822,40 21 569 626,40 19 385 380,56 89,87 100,00 19 311 801,37 Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k 31. 12. 2016 dosáhly výše 19 385 380,56 tis. Kč, což odpovídá plnění na 89,87 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se přijaté transfery podílejí 26,11 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (69,84 %). Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k 31. 12. 2016 uskutečněny do výše 3 952 051,85 tis. Kč s plněním na 68,04 % RU. Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání (9 511 237,00 tis. Kč). Bližší údaje o poskytnutých transferech jsou uvedeny v bodě 5 této Důvodové zprávy.

3. Výdaje Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2016 rozpočtovány ve výši 66 997 354,90 tis. Kč a v průběhu roku 2016 navýšeny o 6 437 955,40 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o 5 764 473,20 tis. Kč a výdaje kapitálové o 673 482,20 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2016 činil 73 435 310,30 tis. Kč (běžných 54 921 538,00 tis. Kč a kapitálových 18 513 772,30 tis. Kč). Bližší specifikace navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy jako celku je uvedena v tabulce Rozbor příjmů, výdajů a financování podle jednotlivých kapitol v části 6 Důvodové zprávy I. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let. Skutečné čerpání celkových výdajů k 31. 12. 2016 dosáhlo výše 61 959 928,90 tis. Kč, což odpovídá plnění na 84,37 % RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (32,10 % z celkového objemu RU a 33,64 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport (26,17 % z celkového objemu RU a 28,43 % z celkového objemu skutečných výdajů). Lze konstatovat, že i v minulých letech bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách. Naopak nejnižší čerpání celkových výdajů vykazuje kapitola 01 Rozvoj obce (1,74 % z celkového objemu RU a 1,27 % z celkového objemu skutečných výdajů). v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU % plnění (ORJ) schválený upravený % z celku k 31.12.2016 % z celk u RU k 31.12.2015 01 1 411 365,90 1 278 014,30 1,74 787 260,32 1,27 61,60 734 729,45 02 6 526 693,80 6 708 704,60 9,14 5 513 723,87 8,90 82,19 3 853 431,81 03 22 800 930,30 23 570 013,00 32,10 20 845 523,78 33,64 88,44 21 326 687,32 04 14 451 860,40 19 221 095,70 26,17 17 615 400,46 28,43 91,65 15 934 164,96 05 3 146 009,20 3 871 440,40 5,27 3 409 423,09 5,50 88,07 3 514 226,11 06 2 350 812,30 2 288 133,10 3,12 1 935 533,39 3,12 84,59 1 929 460,85 07 2 586 683,10 2 769 547,20 3,77 2 365 246,73 3,82 85,40 2 230 361,71 08 2 934 822,90 3 240 783,40 4,41 1 628 598,90 2,63 50,25 1 834 840,14 09 8 347 924,50 8 798 750,80 11,98 6 965 077,68 11,24 79,16 6 194 766,10 10 2 440 252,50 1 688 827,80 2,30 894 140,68 1,44 52,94 788 887,65 66 997 354,90 73 435 310,30 100,00 61 959 928,90 100,00 84,37 58 341 556,10 25 000 000,00 Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k 31. 12. 2016 tis. Kč 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 Rozpočet Rozpočet 5 000 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapitola

Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31. 12. 2016 je zobrazen následujícími grafy: Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k 31.12.2016 08 07 4,41% 3,77% 09 11,98% 10 01 02 2,30% 1,74% 9,14% 06 3,12% 05 5,27% 04 26,17% 03 32,10% Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2016 07 3,82% 08 2,63% 09 11,24% 10 01 1,44% 1,27% 02 8,90% 06 3,12% 05 5,50% 04 28,43% 03 33,64%

Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2016 ve výši 49 157 064,80 tis. Kč, byl k 31. 12. 2016 navýšen o 5 764 473,20 tis. Kč, tj. na 54 921 538,00 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše 51 140 735,04 tis. Kč, tj. na 93,12 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 82,54 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje hlavního města Prahy jako celku v kapitole 03 Doprava (17 995 374,16 tis. Kč, plnění na 96,78 % RU) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport (15 223 049,25 tis. Kč, plnění na 98,25 RU). Naopak nejnižší čerpání běžných výdajů vykazují kapitoly 01 Rozvoj obce (362 100,22 tis. Kč, plnění na 85,99 % RU) a 08 Hospodářství (706 686,01 tis. Kč, plnění na 85,56 % RU). Podrobné čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy je popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých kapitol v částech II a III Důvodové zprávy. Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2016 a pro srovnání skutečnost k 31. 12. 2015) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skuteč. % plnění v tis. Kč (ORJ) schválený upravený % z celku k 31.12.2016 % z celku RU k 31.12.2015 01 424 349,10 421 099,50 0,77 362 100,22 0,71 85,99 343 608,10 02 2 505 676,90 2 836 312,70 5,16 2 694 180,56 5,27 94,99 2 683 661,41 03 17 887 816,70 18 594 550,30 33,86 17 995 374,16 35,19 96,78 17 120 912,70 04 12 422 069,90 15 494 616,10 28,21 15 223 049,25 29,77 98,25 13 984 877,55 05 2 327 765,90 3 278 296,20 5,97 2 985 504,56 5,84 91,07 2 984 845,25 06 1 889 023,30 2 018 507,30 3,68 1 820 659,55 3,56 90,20 1 743 202,25 07 2 245 337,00 2 394 982,20 4,36 2 192 231,39 4,29 91,53 2 168 173,31 08 783 933,50 825 970,10 1,50 706 686,01 1,38 85,56 585 521,27 09 6 611 639,70 7 490 760,90 13,64 6 266 808,66 12,25 83,66 5 841 811,96 10 2 059 452,80 1 566 442,70 2,85 894 140,68 1,75 57,08 788 029,72 Celk em 49 157 064,80 54 921 538,00 100,00 51 140 735,04 100,00 93,12 48 244 643,52 Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2016 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:

Běžné výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k 31. 12. 2016 tis. Kč 20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rozpočet Rozpočet Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2016 je zobrazen následujícími grafy: Běžné výdaje hl. m. Prahy - RU k 31. 12. 2016 09 13,64% 07 4,36% 06 3,68% 05 5,97% 08 1,50% 10 01 2,85% 0,77% 04 28,21% 02 5,16% 03 33,86%

Běžné výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31. 12. 2016 07 4,29% 06 3,56% 05 5,84% 08 1,38% 09 12,25% 10 1,75% 04 29,77% 01 0,71% 02 5,27% 03 35,49% Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2016 ve výši 17 840 290,10 tis. Kč, byl k 31. 12. 2016 navýšen o 673 482,20 tis. Kč, tj. na 18 513 772,30 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány pouze do výše 10 819 193,86 tis. Kč, tj. na 58,44 % RU. Nízké čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku bylo ovlivněno především náročnými výběrovými řízeními nebo prověřováním smluv, které byly uzavřeny v předchozím období. K 31. 12. 2016 se nejvyšší čerpání kapitálových výdajů projevilo v kapitole 03 Doprava (2 850 149,62 tis. Kč, plnění na 57,28 % RU a 26,34 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti) a v kapitole 02 Městská infrastruktura (2 819 543,31 tis. Kč, plnění na 72,81 % RU a 26,06 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Třetí nejvyšší čerpání dosahuje kapitola 04 Školství, mládež a sport (2 392 351,21 tis. Kč, plnění na 64,20 % RU a 22,11 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Naopak nejnižší čerpání kapitálových výdajů vykazuje kapitola 10 - Pokladní správa a kapitola 06 Kultura a cestovní ruch (114 873,84 tis. Kč, plnění na 42,60 % RU a 1,06 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Podrobnější zdůvodnění čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách je komentováno v Důvodové zprávě II a III.

Přehled kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období v roce 2015) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skuteč. % plnění (ORJ) schválený upravený % z celku k 31.12.2016 % z celku RU k 31.12.2015 01 987 016,80 856 914,80 4,63 425 160,10 3,93 49,62 391 121,35 02 4 021 016,90 3 872 391,90 20,92 2 819 543,31 26,06 72,81 1 169 770,40 03 4 913 113,60 4 975 462,70 26,87 2 850 149,62 26,34 57,28 4 205 774,62 04 2 029 790,50 3 726 479,60 20,13 2 392 351,21 22,11 64,20 1 949 287,41 05 818 243,30 593 144,20 3,20 423 918,53 3,92 71,47 529 380,86 06 461 789,00 269 625,80 1,46 114 873,84 1,06 42,60 186 258,60 07 341 346,10 374 565,00 2,02 173 015,34 1,60 46,19 62 188,40 08 2 150 889,40 2 414 813,30 13,04 921 912,89 8,52 38,18 1 249 318,87 09 1 736 284,80 1 307 989,90 7,06 698 269,02 6,45 53,38 352 954,14 10 380 799,70 122 385,10 0,66 0,00 0,00 857,93 Celkem 17 840 290,10 18 513 772,30 100,00 10 819 193,86 100,00 58,44 10 096 912,58 Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2016 se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: Kapitálové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k 31. 12. 2016 6 000 000,00 5 000 000,00 t is. Kč 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 Rozpočet Rozpočet 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2016 je zobrazen následujícími grafy:

Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - RU k 31. 12. 2016 07 2,02% 08 13,04% 09 7,06% 10 0,66% 01 4,63% 02 20,92% 06 1,46% 05 3,20% 03 33,31% 04 20,13% Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31. 12. 2016 07 1,60% 08 8,52% 06 1,06% 05 3,92% 09 6,45% 10 0,00% 01 3,93% 02 26,06% 03 41,65% 04 22,11%

4. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2016 přebytkem hospodaření ve výši 12 282 595,34 tis. Kč. Výše přebytku hospodaření byla ovlivněna především nízkým čerpáním kapitálových výdajů (10 819 193,85 tis. Kč, plnění na 58,44 % RU) ve sledovaném období a vyšším plněním příjmů (74 242 565,32 tis. Kč, plnění na 107,89 % RU, přijato o 5 427 183,52 tis. Kč více než bylo plánováno). Ve třídě 8 financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků, a to v celkové výši 9 531 852,67 tis. Kč, z toho vlastní hlavní město Praha k 31. 12. 2016 uhradilo splátky ve výši 9 526 562,96 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy uhradily splátky ve výši 5 289,71 tis. Kč. Na straně příjmů je zachycen proces dlouhodobě přijatých půjčených prostředků ve výši 163,59 tis. Kč (u městských částí hlavního města Prahy) a dále se zde promítla zejména úspora hospodaření ve výši 9 657 566,79 tis. Kč. Přehled jednotlivých splátek a půjčených prostředků je popsán v bodě 4 Financování v Důvodové zprávě II a III.

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2016 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2016 vycházel odbor rozpočtu MHMP z následujících ustanovení: zák. č. 218/2000 Sb. ze dne 27. 6. 2000, zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vyhlášky MF ČR č. 367/2015 Sb., která stanovuje zásady a lhůty finančního vypořádání se státním rozpočtem Statutu hl. m. Prahy metodického pokynu MF pro zpracování finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016, č.j. MF-1361/2017/1202-15 ze dne 18. 1. 2017 a pokynů jednotlivých ministerstev a státních fondů 5.1.1 Finanční vypořádání se státním rozpočtem Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 probíhalo ve dvou úrovních, a to jednak vypořádání s Ministerstvem financí (vypořádání účelových prostředků poskytnutých do rozpočtu hl. m. Prahy úpravou rozpočtu v průběhu roku 2016 z kapitoly Všeobecná pokladní správa) a jednak s příslušnými rezortními ministerstvy, státními fondy, které v průběhu roku 2016 poskytly hl. m. Praze účelové transfery. Z předložených návrhů finančního vypořádání vyplynul pro hl. m. Prahu odvod : do státního rozpočtu v celkové výši příslušným ministerstvům, státním fondům projekty spolufinancované z rozpočtu EU 46 796 599,63 Kč 15 553 979,12 Kč 31 242 620,51 Kč v Kč Transfery Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito v r. 2016 Vratka k 31.12.2016 vl. HMP MČ HMP MINISTERSTVO FINANCÍ : kapitola VPS 64 595 638,94 60 730 828,22 3 864 810,72 0,00 3 864 810,72 CELKEM MF 64 595 638,94 60 730 828,22 3 864 810,72 0,00 3 864 810,72 REZORTNÍ MINISTERSTVA kultury 9 063 000,00 9 016 308,20 46 691,80 16 271,00 30 420,80 M. zdrav otnictv í 18 741 266,00 15 866 451,92 2 874 814,08 2 834 814,08 40 000,00 SFŽP 5 931 831,00 5 931 831,00 0,00 0,00 0,00 M. doprav y 216 185 954,00 216 185 954,00 0,00 0,00 0,00 M. průmy slu a obchodu 900 000,00 899 895,00 105,00 0,00 105,00 M. živ otního prostředí 11 892 298,85 11 892 298,85 0,00 0,00 0,00 M. zemědělstv í 258 208,00 258 208,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT 11 137 170 122,36 11 135 753 855,04 1 416 267,32 1 416 267,32 0,00 Ministerstv o v nitra 17 951 869,95 16 857 748,94 1 094 121,01 0,00 1 094 121,01 M. práce a sociál. věcí 902 823 751,00 896 750 257,21 6 073 493,79 3 961 570,00 2 111 923,79 Úřad v lády 450 000,00 399 149,00 50 851,00 50 851,00 SFDI 406 014 487,21 405 881 662,81 132 824,40 132 824,40 0,00 REZORTY CELKEM 12 727 382 788,37 12 715 693 619,97 11 689 168,40 8 361 746,80 3 327 421,60 CELKEM 12 791 978 427,31 12 776 424 448,19 15 553 979,12 8 361 746,80 7 192 232,32

Transfery podíl EU + státní podíl Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito Vratka k 31.12.2016 vl. HMP MČ HMP OPPPR 71 483 000,00 71 483 000,00 0,00 0,00 0,00 OPPK 563 477 000,00 538 669 875,40 24 807 124,60 24 807 124,60 0,00 OPPA 0,00 0,00 6 435 495,91 6 435 495,91 0,00 OPD 953 908 232,30 953 908 232,30 0,00 0,00 0,00 OPLZZ 13 261 748,88 13 261 748,88 0,00 0,00 0,00 OP celkem 1 602 129 981,18 1 577 322 856,58 31 242 620,51 31 242 620,51 0,00 CEL KEM 14 394 108 408,49 14 353 747 304,77 46 796 599,63 39 604 367,31 7 192 232,32 5.1.2 Finanční vypořádání s Ministerstvem financí Z vyúčtování finančních prostředků, které poskytlo hlavnímu městu Praze financí, vyplynul odvod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 3 864 810,72. Hlavní město Praha u jedné dotace požádalo o dokrytí překročených výdajů. v Kč Transfer na: Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. 2016 Skutečně použito celkem k 31.12. 2016 Vr atk a celk em vl.hl.m. Pr aha MČ HMP Provedení ozdravných protiradonových opatření Volby do zastupitelstev obcí - MČ Praha - Nedvězí 287 743,00 287 700,00 43,00 0,00 43,00 40 000,00 21 574,80 18 425,20 0,00 18 425,20 Provoz ochranných systémů podzemních dopravních staveb 45 000 000,00 45 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev 14 395 000,00 10 548 657,48 3 846 342,52 0,00 3 846 342,52 Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 1 118 640,00 1 118 640,00 0,00 0,00 0,00 Zabránění vzniku a šíření TBC 3 754 255,94 3 754 255,94 0,00 0,00 0,00 Celk em financí 64 595 638,94 60 730 828,22 3 864 810,72 0,00 3 864 810,72 Volby do Senátu Parlamentu ČR (ÚZ 98193) Z celkového objemu dotace poskytnuté na výdaje se zajištěním voleb do Senátu Parlamentu ČR ve výši 14 395 000,00 Kč obdržely městské části hl. m. Prahy 14 385 000,00 Kč. Výdaje vynaložené městskými částmi hl. m. Prahy byly vyčísleny na 10 548 085,48 Kč, tj. o 3 836 914,52 Kč méně než činila poskytnutá dotace. Vlastní hl. m. Praha si ponechalo 10 000,00 Kč na krytí výdajů, vyčerpalo pouze 572,00 Kč. Celkem bylo vráceno na MF 3 846 342,52 Kč. Volby do zastupitelstva MČ Praha Nedvězí (ÚZ 98074) Z neinvestiční dotace poskytnuté hl. m. Praze na výdaje na zajištění nových voleb do zastupitelstva MČ Praha Nedvězí ve výši 40 000,00 Kč, obdržela městská část 38 000,00 Kč a vlastní hl. m. Praha částku 2 000,00 Kč. Výdaje vynaložené městskou částí byly vyčísleny na 21 574,80 Kč, vlastní hl. m. Praha nečerpalo dotaci vůbec. Nečerpaná částka v celkové výši 18 425,20 Kč byla vrácena na účet MF.

5.1.3 Finanční vypořádání s rezortními ministerstvy a státními fondy Finanční vypořádání s příslušnými rezortními ministerstvy a státními organizacemi bylo provedeno na základě jejich pokynů, v rozsahu a termínech jimi požadovaných. Jednalo se o následující ministerstva a státní fondy: - kultury - zdravotnictví - dopravy - obrany - průmyslu a obchodu - životního prostředí - zemědělství - školství, mládeže a tělovýchovy - vnitra - práce a sociálních věcí - Úřad vlády - Státní fond dopraví infrastruktury - Státní fond životního prostředí Z vyúčtování finančních prostředků, které poskytly hlavnímu městu Praze rezortní ministerstva a státní fondy, vyplynul odvod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 11 689 168,40 Kč z toho : kultury Městská část Praha 18 nedočerpala finanční prostředky ve výši 420,80 Kč z programu VISK 3, z projektu Modernizace (obnova) počítačů s přístupem na internet pro uživatele v Knihovně MČ Praha 18. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance vrátilo na účet ministerstva 3 000,00 Kč z programu Kulturní Aktivity, z projektu Postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů pro Prahu a Středočeský kraj. Švandovo divadlo na Smíchově nedočerpalo finanční prostředky ve výši 13 271,00 Kč z programu Kulturní aktivity, z projektu Spolupráce Švandova divadla a divadla Astorka Korzo 90. Městská část Praha 12 vrátila 30 000,00 Kč z programu Podpora regionálních kulturních tradic Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV., z projektu Karel IV. Zrcadlení Současnosti soubor akcí městské části Praha 12 pro veřejnost. zdravotnictví Nemocnice Na Františku nevyčerpala 40 000,00 Kč z programu Specializační vzdělávání v základním interním kmeni na 1 rezidenční místo. Z programu Financování připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací bylo vráceno 2 804 719,08 Kč. Zdravotnická záchranná služba (ZZS) nevyčerpala finanční prostředky ve výši 30 000,00 Kč z programu Úhrada nákladů za atestační zkoušky a 95,00 Kč z programu Specializační vzdělávání nelékařů, z projektu Urgentní medicína (4 rezidenční místa). průmyslu a obchodu

Městská část Praha 7 nevyčerpala finanční prostředky ve výši 105,00 Kč z dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst. školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha čerpalo finanční prostředky v celkové výši 11 137 170 122,36 Kč a skutečně použito 11 135 753 855,04 Kč. Z poskytnutých finančních prostředků v roce 2016 vyplynula vratka v celkové výši 1 416 267,32 Kč z toho: v Kč * Přímé náklady na vzdělávání 723 606,09 * Rozvojový program MŠMT pro děti cizince ze 3. zemí 0,43 * Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 1 422,36 * Podpora organizace a ukončení středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním 109,00 * * * * * * * zkušebním období Podpora zavádění diagnostických nástrojů Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni Dotace pro soukromé školy Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Bezplatná příprava dětí azylantů, dětí osob se státní příslušností jiného člen. státu EU 274,00 2 389,00 23 430,00 40 288,00 455 235,00 72 273,00 26 652,00 * Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 70 588,44 Celkem 1 416 267,32 - Například u programu Přímé náklady na vzdělávání jako nejčastější důvod vratky uváděly školy neposkytnutí podpůrného opatření dětem a žákům z důvodu neobsazení asistenta pedagoga. U programu Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - nevyčerpala finanční prostředky z důvodu nižší ceny kompenzačních pomůcek Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením PINK CROCODILE SCHOOL o.p.s., Praha 9. - U programu Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků specialistů nevyčerpala finanční prostředky Základní a mateřská škola U Santošky, Praha 5 v závazném ukazateli platy. - U programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství plně nevyčerpala dotaci ZŠ a MŠ Ohradní, Praha 4 (na platy, odvody a FKSP). Jako důvod škola uvedla omylem vyplněný výkaz, přestože nebyla ještě zajištěna personální podpora podpůrného opatření (asistent pedagoga). - U dotace pro soukromé školy zůstalo nerozděleno 428 235,00 Kč a 27 000,00 Kč vráceno z důvodu ukončení činnosti mateřské školy k 30. 11. 2016. Z toho celková vratka činila 455 235,00 Kč. - U programu Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v soukromých školách se jednalo o ZŠ a MŠ Smolkova, Praha 12 a MŠ Větrníček kde došlo k neobsazení části úvazku asistenta pedagoga. vnitra Na účet Ministerstva vnitra byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 094 121,01 Kč * Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015 135,00 Kč * Transfery obcím na integraci cizinců 1 093 986,01 Kč Celkem 1 094 121,01 - Na účet Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bylo vráceno z programu: Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2016 135,00 Kč městskou částí Praha 21. - Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 1 093 986,01 Kč: * MČ Praha 4 ve výši 52 213,00 Kč Žijeme na čtyřce společně * MČ Praha 7 ve výši 44 777,45 Kč Podpora cizinců na území městské části * MČ Praha 10 ve výši 45 810,00 Kč Podpora integrace cizinců v roce 2016

* MČ Praha 11 ve výši 83 967,00 Kč - Integrace cizinců na městské části * MČ Praha 12 ve výši 235 827,06 Kč Integrace cizinců ze zemí mimo EU v MČ Praha 12 RESPEKT 2016 * MČ Praha 14 ve výši 19 090,00 Kč Integrace cizinců na MČ * MČ Praha 17 ve výši 12 375,00 Kč Jsme sousedé * MČ Praha Libuš ve výši 599 926,50 podpora integrace na území MČ práce a sociálních věcí Na účet MPSV byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 6 073 493,79 Kč: - 139 824,68 Kč Soutěž Obec přátelská rodině 2015 - vratka dotace od MČ Praha 8-1 921 627,11 Kč Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí - 50 472,00 Kč Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně právní ochrany dětí) - 3 716 320,00 Kč Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - 245 250,00 Kč Neinvestiční nedávkový transfer dotace na sociální služby Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí pro městské části Prahy 1 22 byla skutečně čerpána v celkové výši 126 025 670,00 Kč a doplatek za rok 2016 ve výši 2 054 900,00 Kč. V roce 2016 z 22 městských částí hl. m. Prahy (správních obvodů), které výkon v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v hl. m. Praze zabezpečují, dvanáct městských částí vykázalo skutečné čerpání nižší, než byl objem poskytnutých prostředků. V rámci finančního vypořádání proto byla provedena vratka nedočerpaných prostředků od těchto městských částí v celkové částce 1 921 627,11 Kč. Pět městských částí hl. m. Prahy dosáhlo vyšších nákladů než činila poskytnutá dotace a pět městských částí vykázalo čerpání ve stejné výši, jako byla poskytnutá dotace. Hlavní město Praha uplatnilo při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 požadavek na dokrytí vynaložených nákladů oproti poskytnuté dotaci ve výši 2 826 972,96 Kč. Vyšší náklady, než činila poskytnutá dotace, vykazuje MČ Praha 3, MČ Praha 12, MČ Praha 14, MČ Praha 20 a MČ Praha 22. Hlavní město Praha nedočerpalo 50 472,00 Kč z Příspěvku na výkon sociální práce, z toho MČ Praha 3 částku 36 242,00 Kč a MČ Praha 5 částku 14 230,00 Kč. Úřad vlády Z programu Realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách bylo vráceno na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 50 851,00 Kč od městské části Praha 14. Státní fond dopravní infrastruktury Technická správa komunikací nevyčerpala 132 824,40 Kč z neinvestiční dotace na financování rekonstrukcí, oprav a údržby silnic a komunikací I., II a III. třídy.

Přehled vrácených nevyčerpaných finančních prostředků rezortním ministerstvům a státním fondům v Kč: Transfery Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito celkem Vratka celkem Vratka za vl.hmp Vratka za MČ HMP M. kultury 9 063 000,00 9 016 308,20 46 691,80 16 271,00 30 420,80 Podpora v eřejných služeb muzeí 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 podpora v ýchov ně v zděláv acích aktivit v muzejnictví 157 000,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 Veřejné inf. služby knihov en (VISK) neinv estice 1 426 000,00 1 425 579,20 420,80 0,00 420,80 Program regenerace MPR a MPZ 851 000,00 851 000,00 0,00 0,00 0,00 Hav árie střech památek 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Kulturní aktivity 4 421 000,00 4 374 729,00 46 271,00 16 271,00 30 000,00 ISO A program č. 134 512 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 ISO D program č. 134 515 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 M. zdravotnictví 18 741 266,00 15 866 451,92 2 874 814,08 2 834 814,08 40 000,00 Rezidenční místa 309 000,00 269 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 Řešení mimořádných událostí a krizových situací - ZZS HMP 12 674 490,00 9 869 770,92 2 804 719,08 2 804 719,08 0,00 Úhrada nákladů za atestační zkoušky 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 Spec. v zděláv ání nelékařů 379 863,00 379 768,00 95,00 95,00 0,00 Program péče o zdrav otně postižené občany 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 Připrav enost posky tov atele ZZS na řešení mimořád.událostí a kriz.situací 5 027 913,00 5 027 913,00 0,00 0,00 0,00 SFŽP 5 931 831,00 5 931 831,00 0,00 0,00 0,00 Ochrana přírody 5 465 255,00 5 465 255,00 0,00 0,00 0,00 Nakládání s odpady 419 918,00 419 918,00 0,00 0,00 0,00 Doplatek - neinv estice 46 658,00 46 658,00 0,00 0,00 0,00 M. dopravy 216 185 954,00 216 185 954,00 0,00 0,00 0,00 Kry tí nákladů hl. m. Prahy na úhradu prokazatelné ztráty ze záv azku v eřejné služby v e v eřejné železniční osobní doprav ě 2015 216 185 954,00 216 185 954,00 0,00 0,00 0,00 M. průmyslu a obchodu 900 000,00 899 895,00 105,00 0,00 105,00 Jednotná kontaktní místa 900 000,00 899 895,00 105,00 0,00 105,00 M. životního prodtředí 11 892 298,85 11 892 298,85 0,00 0,00 0,00 Likv idace škod po živ el. pohromách program č. 115 270 NIV 468 713,46 468 713,46 0,00 0,00 0,00 Příspěv ek zoologickým zahradám 3 161 450,00 3 161 450,00 0,00 0,00 0,00 Likv idace škod po živ el. pohromách program č. 115 270 INV 8 730 848,85 8 730 848,85 0,00 0,00 0,00 M. zemědělství 258 208,00 258 208,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na činnost odb. lesního hospodáře 258 208,00 258 208,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT ČR 11 137 170 122,36 11 135 753 855,04 1 416 267,32 1 416 267,32 0,00 Přímé náklady na v zdělání 9 511 237 000,00 9 510 513 393,91 723 606,09 723 606,09 0,00 Přímé náklady na v zdělání- sport. gy mnázia 4 542 665,00 4 542 665,00 0,00 0,00 0,00 Inf ormační centra 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozv ojov ý program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí 7 400 484,00 7 400 483,57 0,43 0,43 0,00 Vy bav ení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 738 349,00 736 926,64 1 422,36 1 422,36 0,00

Transfery Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito celkem Vratka celkem Vratka za vl.hmp Vratka za MČ HMP Pirna-česko-saský dv ojjazy čný v zděláv ací cyklus 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Podpora organizace a ukončov ání středního v zděláv ání maturitní zkouškou na v y braných školách v podzimním zkušebním období 1 667 526,00 1 667 417,00 109,00 109,00 0,00 Dotace dv ojjazy čným gy mnáziím s v ýukou f rancouzštiny 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 Excelence středních škol 993 711,31 993 711,31 0,00 0,00 0,00 Podpora zav ádění diagnostických nástrojů 208 583,00 208 309,00 274,00 274,00 0,00 Podpora implementace Etické v ýchovy 192 216,00 192 216,00 0,00 0,00 0,00 Podpora logopedické prev ence v předškolním v zděláv ání 444 644,00 444 644,00 0,00 0,00 0,00 Podpora odborného v zděláv ání 17 969 479,00 17 969 479,00 0,00 0,00 0,00 Podpora školních psy chologů, speciálních pedagogů a metodiků-specialistů 8 608 615,17 8 606 226,17 2 389,00 2 389,00 0,00 Zv ýšení platů pedagogických pracov níků RgŘ 242 902 853,00 242 879 423,00 23 430,00 23 430,00 0,00 Naplňov ání Koncepce podpory mládeže na krajské úrov ni 773 980,00 733 692,00 40 288,00 40 288,00 0,00 Excelence základních škol 197 927,00 197 927,00 0,00 0,00 0,00 Podpora nav ýšení kapacit v e školských poradenských zařízeních 3 526 881,18 3 526 881,18 0,00 0,00 0,00 Program sociální prev ence a prev ence kriminality 431 855,00 431 855,00 0,00 0,00 0,00 Dotace pro soukromé školy 1 240 467 000,00 1 240 011 765,00 455 235,00 455 235,00 0,00 Projekty romské komunity 22 600,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 Program protidrogov é politiky 249 776,00 249 776,00 0,00 0,00 0,00 Soutěže 1 530 800,00 1 530 800,00 0,00 0,00 0,00 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 15 015 151,66 14 942 878,66 72 273,00 72 273,00 0,00 Program podpory v zděláv ání národnostních menšin 274 500,00 274 500,00 0,00 0,00 0,00 Bezplatná příprav a dětí azy lantů, dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního v zděláv ání 651 772,00 625 120,00 26 652,00 26 652,00 0,00 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znev ýhodněním 12 080 404,20 12 009 815,76 70 588,44 70 588,44 0,00 Rozv oj v ýukov ých kapacit MŠ a SŠ zřizov aných ÚSC - IV 133D311000056 10 462 661,00 10 462 661,00 0,00 0,00 0,00 Rozv oj v ýukov ých kapacit MŠ a SŠ zřizov aných ÚSC - IV 133D311000061 4 459 074,00 4 459 074,00 0,00 0,00 0,00 Rozv oj v ýukov ých kapacit MŠ a SŠ zřizov aných ÚSC - IV 133D311000064 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozv oj v ýukov ých kapacit MŠ a SŠ zřizov aných ÚSC - IV 133D311000070 20 384 933,00 20 384 933,00 0,00 0,00 0,00 Rozv oj v ýukov ých kapacit MŠ a SŠ zřizov aných ÚSC - IV 133D311000075 4 196 681,84 4 196 681,84 0,00 0,00 0,00 vnitra 17 951 869,95 16 857 748,94 1 094 121,01 0,00 1 094 121,01 Na v ýdaje jednotek sborů dobrov olných hasičů 1 032 299,99 1 032 164,99 135,00 0,00 135,00 Prev ence kriminality 586 500,00 586 500,00 0,00 0,00 0,00 Bezpečnostní dobrov olník 116 700,00 116 700,00 0,00 0,00 0,00 Transf ery obcím na integraci cizinců 11 488 143,45 10 394 157,44 1 093 986,01 0,00 1 093 986,01 Azy lanti 4 300 612,00 4 300 612,00 0,00 0,00 0,00 Podpora prev ence kriminality - program č. 114080 427 614,51 427 614,51 0,00 0,00 0,00 M. práce a sociálních věcí 902 823 751,00 896 750 257,21 6 073 493,79 3 961 570,00 2 111 923,79 Obec přátelská rodině 2015, MČ Praha 8 1 100 000,00 960 175,32 139 824,68 0,00 139 824,68 Výkon sociálně-práv ní ochrany dětí 126 025 670,00 124 104 042,89 1 921 627,11 0,00 1 921 627,11