Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 000 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 900 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 824 000 1211 Daň z přidané hodnoty 21 000 000 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 372 000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1 700 000 1341 Poplatek ze psů 60 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 150 000 1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů 300 000 1361 Správní poplatky 500 000 1381 Daň z hazardních her 650 000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her 50 000 1383 Zrušený odvod z VHP 300 000 1511 Daň z nemovitých věcí 5 800 000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze všobecné pokladní správy státního rozpočtu 2 199 300 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 93 700 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 768 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY CELKEM 57 727 000
OdPa NÁZEV Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 190 000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 100 000 2141 Vnitřní obchod - propagace 130 000 2144 Ostatní služby - reklamní systém 70 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky 15 000 3113 Základní školy 170 000 3314 Činnosti knihovnické 40 000 3315 Činnosti muzeí a galerií 15 000 3341 Rozhlas a televize 30 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 35 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 660 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 140 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 90 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 40 000 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 335 000 3612 Bytové hospodářství 1 184 000 3613 Nebytové hospodářství 465 000 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství - Morávky II 22 100 000 3632 Pohřebnictví 15 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 800 000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 605 000 4350 Domovy pro seniory 3 900 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000 6171 Činnost místní správy 75 000 6310 Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 5 000 6330 Převody vlastním fondům 350 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 33 579 000 PŘÍJMY CELKEM 91 306 000
VÝDAJE OdPa Název Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 175 000 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 10 000 2141 Vnitřní obchod - propagace 330 000 2144 Ostatní služby - reklamní systém 1 000 000 2212 Silnice 830 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky 2 526 000 2229 Dopravní obslužnost 195 000 2310 Pitná voda - vodovod 30 000 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly - kanalizace a ČOV 3 370 000 3111 Mateřské školy 1 240 000 3113 Základní školy 6 205 500 3231 Základní umělecké školy 2 320 000 3314 Činnosti knihovnické 684 000 3315 Činnosti muzeí a galerií 307 000 3319 Ostatní záležitosti kultury - vedení kroniky 9 500 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot 240 000 3341 Rozhlas a televize 75 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 62 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 168 000 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků 880 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 097 000 Ostatní tělovýchovná činnost - dotace sportovním 3419 oddílům 498 700 3421 Využití volného času dětí a mládeže 893 100 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - dotace zájmovým sdružením 94 000 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 260 000 3612 Bytové hospodářství 6 455 000 3613 Nebytové hospodářství 1 164 000 3631 Veřejné osvětlení 3 220 000 3632 Pohřebnictví 2 148 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 416 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 505 000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 842 700 3724 Využívání a zneškodňování nebezpeč.odpadů 60 000 3729 Ostatní nakládání s odpady 100 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 350 000 3749 Ostatatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - biokoridory 100 000 Ostatní výdaje související se sociálním 4319 poradenství 215 000 4350 Domovy pro seniory 5 812 900
5212 Ochrana obyvatelstva 10 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 640 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 616 000 6112 Zastupitelstva obcí 1 866 000 6171 Činnost místní správy 7 550 000 6310 Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 30 000 6330 Převody vlastním fondům 350 000 6399 Ost.finanční operace - daň z příjmů PO za obec 1 824 000 6402 Finanční vypořádání minulých let 15 200 VÝDAJE CELKEM 66 789 600 FINANCOVÁNÍ POL Název Kč 8115 Použití prostředků na bankov.účtech -5 871 600 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -18 644 800 FINANCOVÁNÍ CELKEM -24 516 400 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Daňové příjmy a transfery Nedaňové příjmy 57 727 000,00 Kč 11 479 000,00 Kč Kapitálové příjmy Celkové příjmy rozpočtu 22 100 000,00 Kč 91 306 000,00 Kč Financování -24 516 400,00 Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkové výdaje rozpočtu 47 036 600,00 Kč 19 753 000,00 Kč 66 789 600,00 Kč
INVESTICE roku 2017 OdPa Rozpočet v Kč 2144 Obnova reklamního systému města - dokončení 1 000 000 2219 Rekonstrukce - chodníků 1 000 000 2219 Chodník ul. Mírová - dokončení 675 000 2219 Chodník ul. Podivínská - za podmínky dotace 800 000 2321 Rekonstrukce kanalizace ul. Mírová - dokončení 2 270 000 2321 Intenzifikace ČOV - výběrová řízení 200 000 2321 Kanalizace - Ve dvoře, Púrynky - projekty 850 000 3111 MŠ - investiční příspěvek - vysavač 80 000 3111 ZŠ - investiční příspěvek - gastrokompostér - za podmínky dotace 130 000 3392 Rekonstrukce KD - venkovní úpravy - dokončení 700 000 3412 Rozšíření sportovního areálu - projekt, podklady pro ÚŘ, SP 550 000 3421 Dětské hřiště - nové prvky - MŠ, park 740 000 3612 Zateplení BD - Čejkovská, U školky - za podmínky dotace 5 698 000 3639 Rekonstrukce - stánek ul. Růžová 500 000 3639 Veřejné osvětlení - Morávky II 1 000 000 3631 Veřejné osvětlení - ul. Mírová 720 000 3631 Veřejné osvětlení - připojení - nám. Osvoboditelů 570 000 3632 Rozšíření hřbitova 2 000 000 3639 Nový autobusový přístřešek - Svárov - doplatek 30 000 3639 Zametač na vozidlo DURSO 90 000 3723 Nosič kontejnerů odpadů - repas 150 000 Investice celkem 19 753 000
Přehled splátek dlouhodobých úvěrů Splátky úvěrů a půjček v roce 2017 Úvěr u KB - nákup KD II.část Úvěr u KB - Revitalizace brownfields Úvěr u KB - Morávky II. CELKEM UHRAZENO 344 800,00 Kč 1 500 000,00 Kč 16 700 000,00 Kč 18 544 800,00 Kč Splátky úvěrů a půjček v roce 2018 Úvěr u KB - Revitalizace brownfields CELKEM UHRAZENO 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč Úvěr na Revitalizaci brownfields bude splacen v říjnu 2018
Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Velké Bílovice Poř.č. IČ Název Výše v Kč Označení 1 70933219 Základní škola 4 062 500,00 Kč neinvestiční 130 000,00 Kč investiční 2 75022648 Základní umělecká škola 380 000,00 Kč neinvestiční 3 70941777 Mateřská škola 1 160 000,00 Kč neinvestiční 80 000,00 Kč investiční Celkem 5 812 500 Kč Dotace ostatním žadatelům Poř.č. IČ Název Výše v Kč OdPa v rozpočtu Označení JK Mustang - Velké Bílovice, 1 22606831 z.s. 29 000,00 Kč 3429 neinvestiční 2 Tělocvičná jednota Sokol 13694308 Velké Bílovice 65 000,00 Kč 3419 neinvestiční 3 Český svaz chovatelů Základní 72051060 organizace V.B. 30 000,00 Kč 3429 neinvestiční 4 TENIS KLUB VELKÉ 49137026 BÍLOVICE, z.s. 55 700,00 Kč 3419 neinvestiční 5 Myslivecký spolek Velké 48455326 Bílovice 20 000,00 Kč 3429 neinvestiční 6 Slovácký krúžek Hrozen Velké 03555330 Bílovice, spolek 15 000,00 Kč 3429 neinvestiční 7 18510841 TJ Velké Bílovice, spolek 350 000,00 Kč 3419 neinvestiční 8 Šachový klub Velké Bílovice 8 000,00 Kč 3419 neinvestiční 9 Český svaz neslyšících 45246688 sportovců, z.s. 20 000,00 Kč 3419 neinvestiční 10 26641046 BILICULUM, z.ú. 20 000,00 Kč 4319 neinvestiční 11 27010511 Malovaný kraj, z.s. 5 000,00 Kč 3399 neinvestiční Celkem 617 700,00 Kč
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU PRO ROK 2017 Tvorba a použití sociálního fondu Města Velké Bílovice pro rok 2017 3 % z objemu vyplacených hrubých mezd Zůstatek k 31.12.2016 40 800,16 Příjmy do sociálního fondu Odvod z mezd 3% 306 000,00 Příjmy celkem Použití prostředků ze sociálního fondu Příspěvek na stravenky 136 000,00 Příspěvek na penzijní připojištění 80 000,00 Ošatné 39 000,00 Věcné dary - výročí 50. let, odchod do důchodu 8 000,00 Poukázky do lékárny 23 000,00 Ostatní - vánoční večírek 22 000,00 Výdaje celkem 308 000,00 Zpracoval: Ing. Radim Spěvák, vedoucí ekonomického úseku Schválil: Marie Vlková, starostka města