IC HOTELS a.s. Malletva 1141 190 00 Praha 9 VÝROČNÍ ZPRÁV A za rk 2016 I. Úvdní část Základní údaje Obchdní firma a sídl: Den vzniku splečnsti: IČ: DIČ: Základní kapitál: Vlastní kapitál k 31.12.2016: IC HOTELS, a.s. Malletva 1141 190 00 Praha 9 1. ledna 2003 267 45 445 CZ26745445 300 000 349 298 Předmět pdnikání zprstředkvání bchdu ubytvací služby služby v blasti administrativní správy a služby rganizačně hspdářské pvahy u fyzických a právnických sb přádání dbrných kurzů, šklení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektrské činnsti hstinská činnst směnárenská činnst praní, žehlení, prava a údržba děvů, bytvéh textilu a sbníh zbží malbchd tabákvými výrbky specializvaný malbchd zprstředkvání služeb prvzvání tělvýchvných a sprtvních zařízení a zařízení služících regeneraci a rekndici prvzvání slárií pskytvání tělvýchvných a sprtvních služeb v blasti - ve vdním prstředí vdní záchranářská služba činnst účetních pradců, vedení účetnictví, vedení daňvé evidence činnst pdnikatelských, finančních, rganizačních a eknmických pradců I ff
Statutární a dzrčí rgán Statutární ředitel: Správní rada: Ing. Luděk Ingala Ing. Jiří Čáp, předseda správní rady Ing. Luděk lngala, člen správní rady Zpráva představenstva vývji pdnikání a finanční situaci Splečnst IC HOTELS, a. s. sídlí na adrese Malletva 1141, 190 00 Praha 9. Splečnst byla zalžena v rce 2003. V prvních letech své existence se zaměřvala především na činnsti v blasti ubytvání a phstinství, jež byly pstupem času rzšířeny další služby, zejména nabídku sprtvních a relaxačních aktivit. V sučasné dbě splečnst vlastní a prvzuje Wellness htel Step **** a Sprtcentrum Step, kde pskytuje služby ubytvací, hstinské, kngresvé, sprtvní, re l axační a další dplňující služby jak mytí autmbilů, prdej upmínkvých předmětů atd. Vzhledem ke své kapacitě nabízí Sprtcentrum Step své služby i širké veřejnsti. Návštěvníc i mhu využít všechny aktivity včetně dstatečnéh parkviště na vlastních pzemcích přím u htelu a sprtcentra. Splečnst dále prvzuje Htel Bridge *** na Černém Mstě, který má v nájmu. Za dbu trvání své existence si sp l ečnst na trhu vydbyla v nemalé knkurenci významné pstavení a t, jak zásluhu týmu kvalifikvaných zaměstnanců, tak díky samtnému vedení splečnsti, které půsbí v jejím čele v neměnném slžení d pčátku svéh vzniku. Pd tímt vedením dchází k významným investicím d reknstrukcí a nvých staveb v areálu. Splečnst při své činnsti klade důraz na pskytvání služeb ve vyské kvalitě a dměnu jí jsu spkjení klienti, kteří jejích služeb pakvaně využívají. ás l edně pak vyšší bsazenst a vyšší tržby při zárveň stále rstucí průměrné ceně za ubytvání v psledních letech zajišťují lepší eknmické výsledky. V únru 2016 sp l ečnst zahájila výstavbu plyfunkčníh bjektu, která byla dknčena ve dvu fázích téhž rku. V první fázi v říjnu 2016 byla uvedena d prvzu část čtyřpd l ažníh nadzemníh parkviště s kapacitu 150 parkvacích stání a prstry pr pskytvání služby mytí aut. V druhé fázi v prsinci 2016 byly dknčeny ubytvací prstry v pátém pdlaží a byl tak zahájen prvz 32 pkjů. Zárveň byly dknčeny i práce v psledním šestém pdlaží bjektu, kde byly vybudvány mderní kancelářské prstry včetně něklika zasedacích místnstí a zázemí. D těcht prstr se v lednu 20 17 přestěhvali nájemci z kanceláří umístěných v budvě Wellness htelu Step splu s eknmickým a právním ddělením splečnsti IC HOTELS a.s. Uv ln ěné prstry v budvě Wellness htelu Step byly následně zreknstruvány jak pdlaží se 14-ti nadstandardními apartmány. Dále v rce 2016 sp l ečnst prvedla plánvané reknstrukce prstr Wellness htelu Step, jejichž hlavním cílem byl zkvalitnění ubytvacích a kngresvých služeb a pskytnutí vyššíh standardu hstům. Jedná se p! estavbu stávajících malých pkjů v 6.NP htelu U,fl kva litnější jednlůžkvé pkje vč. vybavení celéh pdlaží k lim atizačními jedntkami. bále 2
dšl k rzšíření kngresvéh centra nvý salnek Bhemia pr 25-30 sb v l.np a vybudvání nvých kanceláří pr ředitele, bchdní a prvzní ddělení htelu v 2. NP. V průběhu rku 2016 zapčaly také práce na zvelebení venkvních prstr v celém areálu, které pkračvaly i v rce 2017. Šl především revitalizaci a zvelebení zelených plch, pravy chdníků, vybudvání fntány před hlavním vchdem d htelu a ddechvé zóny pr hsty htelu nejen ve vnitřních prstrách, ale i v předprstru htelu. Dále v rce 2017 dšl k rzšíření prstr Sprtcentra Step nvě zřízenu saunu č. 6. V průběhu rku 2017 zapča ly práce na prjektvé dkumentaci pr vybudvání dvu luxusních apartmánů v 8. a 9.NP s výhledem na Prahu na míst stávajících mezaninvých kngresvých salnků Panrama s předpkládaným datem dknčení na jaře rku 2018. WELLNESS HOTEL STEP**** Umístění: Malletva 1141, Praha 9, 10 min. ze stanice metra trasa B, 5 min. ze zastávky autbusu, 8 min. ze zastávky tramvaje. Ubytvání: 198 pkjů. Všechny pkje jsu vybaveny kupelnu s vanu /sprchu a WC, fénem, trezrem, satelitní TV, telefnem, minibarem a mžnsti Wi-fi připjení. Gastrnmie: Restaurace Galerie Praha, Café Restaurant Bhemia s letní terasu, Restaurace Arma s letní terasu, Lbby bar s letní terasu, Bwling bar. Knferenční prstry: 17 mderních knferenčních sá lů a salnků, z th 9 klimatizvaných, s celkvu kapacitu 1080 míst při šklním uspřádání. Knferenční sály A, B, C, O E, F a salnek Bhemia se nachází v části Kngresvéh centra I, v hlavní budvě Wellness htelu Step, meznetvý salnek Panrama v 7. a 8. patře htelu. Knferenční sály G, H a 8 menších salnků se nachází v části Kngresvéh centra II. Sály jsu s denním svět lem (vyjma 8 salnků). Htelvé služby: Vyhrazené parkviště, s měnárna, trezr, internet, čistírna, prádelna, htelvé taxi, kružní jízdy, zajištěn í průvdce a vstupenek na kulturní akce, ruční mytí autmbilů, prnájem prstr. Sprt a relaxace pr htelvé hsty: Privátní Whirlpl, privátní sauna, pět masážních místnstí jak pr relaxační, tak pr fyziterapeutické masáže, fitness, tři bwlingvé dráhy. Dále mají htelví hsté mžnst využít všech služeb přilehléh Sp01tcentra Step. SPORTCENTRUM STEP Umístění: Malletva 2350, 190 00 Praha 9. 3
Sprt,;ní a relaxační aktivity pr ve řejnst i htelvé hsty: Největší glf indr v ČR - devět simu l átrů, z th jeden panramatický Uediný v Evrpě), driving range se šestnácti dpališti, putting, plavecký bazén (25m), r e l axační bazén, whirlpl, parní kabina, trpická a finská sauna, saunvý krb, chlazvací bazének, dva - tři tenisvé kurty v pevné hale, tři venkvní tenisvé kurty v zimě kryté přetlakvu halu, tři klimatizvané squashvé kurty, sm - dvanáct badmintnvých kurtů, curling, restaurace a dětský kutek. Služby: Restaurace: 1 Přádání turnajů závdů I sprtvních akcí, ke kterým sp l ečnst pskytuje cateringvé služby, služby prfesinálních sprtvních trenérů, výpůjčku a prdej sprtvníh zbží, dále prvzuje p lavecku výuku pr škly, kjence a batlata, kurzy aqua aerbic a mnhé další. V m i msezně se prstry využívají pr knfe re n čn í úče l y. Před areálem Sprtcentra Step je k dispzici velkkapacitní parkv i ště. Klienti mhu využít restauraci SEZIO s nabídku studené i teplé kuchyně, v l étě s venkvním psezením. V hlavní sezně d října d dubna je k dispzici Fresh bar v glf indnt. HOTEL BRIDGE*** Umístění: Ubytvání: Gastrnmie: Klub: Služby: Vašátkva 1024, 190 00 Praha 9. Htel se nachází v části Prahy 9, 10 min. d stanice metra, 5 min. ze zastávky autbusu. 69 dvulůžkvých pkjů, z th I pkj určený pr tělesně pstižené s dprvdem. Pkje jsu vybavené kupelnami a WC, televizrem a telefnem s p římu vlbu a Wi-fi p řipjením, část pkjů i minibary a trezry. Příjemně laděná restaurace "Švejk u Vašátků" s riginálním interiérem a typicky česku kuchyní. Restaurace dispnuje 80 místy k sezení, Wi-fi připjením zdmm a, terasu pr cca. 30 hstů. V htelu v 1. pdlaží se nachází Klub vybízející k pnjemnému psezení. Dpledne je Klub využíván pr pdávání snídaní htelvým hstům. Večer pr vydávání večeř í htelvým skupinám. Internet, směnárna, zprstředkvání návštěvy kulturních akcí, úschva cenných předmětů, praní a žehlení, htelvé taxi. Parkvání pr hsty je mžné v mezené kap acitě 1 O parkvacích stání u htelu na vlastním parkvišti. 4
II. Stabilita a rzvj splečnsti Stabilita splečnsti Splečnst vykazuje stabilní finan ční a eknmicku situaci. Za dbu své č inn sti nebyla sp l ečnst v platební neschpnsti. Všechny závazky sp l ečnsti, tj. vůč i státnímu rzpčtu, bchdním partnerům a zaměstnancům, vč. dvdů sciálníh a zdravtníh p j i štěn í, byly p celý rk 2016 plněny ve stanvených termínech. Plán výnsů sp l ečnst i ve výši 117 mil. Kč byl p řekrčen ll %. Persnální blast V suvislsti se zkvalitněním služeb s cílem zvýšení tržeb si sp l ečnst buduje stabilní tým dbrných veducích pracvníků. S tím suvisí umžnění jejich dalšíh vzdě lávání a prhlubvání znalstí na seminářích, škleních, prezentačních akcích a veletrzích. III. Cíle a předpkládaný vývj pr rk 2017 Finančním cílem sp le čnst i pr bdbí 1/2017-12/2017 je dsažení výns-ll ve výši 150 mil. Kč, a t u Wellness htelu Step 117 mil. Kč, u Htelu Bridge 13 mil. Kč a u Sprtcentra Step 20 mil. Kč. Cílem plitiky a strategie IC HOTELS, a.s. je předev š ím: pkračvat v trendu rku 2016, tj. především zvyšvat kvalitu pskytvaných služeb s neustálým sledváním pměm bsazensti a průměrné ceny za ubytvání; cí l evědmě a systematicky pracvat v blasti marketingvé prpagaci sp l ečnsti jak celku za účelem zvyšvání jejích tržeb (ptimalizace krků v blasti prpagace a cenvé plitiky při z hl edňvání knkurenčních v livú v rámci celéh multifunkčníh htelvéh kmplexu); důrazně pdprvat silné stránky služeb prvzven sp l ečnst i, tj. multifunkčnst využití : prpjení služeb htelů a sprtvníh centra, kngresvé mžnsti, zastupení spektra různých kategrií ubytvacích a gastrnmických služeb, jedinělst a atraktivita sprtvních a relaxačních mžnstí; 5
dsáhnut c nejvyššíh zisku s cílem uhradit maximální část dluhu vůči stavební splečnsti STEP, spl. s r.. tak, aby celý dluh vzniklý masivními investicemi v rce 2016 a v l.q. 2017 byl uhrazen d knce rku 20 18; pdprvat a upevnit trvalé pvědmí splečnstí pskytvaných kmplexních službách pr vlný čas jak u veřejnsti, tak u tuzemských a zahraničních hstů, a t nad rámec městské části Praha 9 a reginu Prahy; zvyšvat kvalitu pskytvaných služeb v blasti gastrnmie a aplikvat nvé trendy v tét blasti s cílem zvyšvat tržby a zájem využívání gastrnmických služeb; - stále zvyšvat úrveň ubytvacích služeb se zaměřením na kvalitu úklidu; udržvat a zvyšvat úrveň vybavení htelů dpvídající jejich kategriím; zaměřit se marketingvě na získávání nvých partnerů v blasti htelvých služeb s důrazem na kmbinaci pbytů a firemních a splečenských akcí se sprtvními a relaxačními službami s cílem pstupnéh zvyšvání ptůměmých cen za ubytvání; sustředit se na blast firemních akcí ve smyslu hledání nvých blastí zájmu krprátní klientely; zvýšit pvědmí existenci a službách Sprtcentra Step; přehdntit dsavadní splupráci s některými bchdními partnery a usilvat získání nvých, výhdnějších partnerů; slvvat veřejnst zajímavými prjekty; navazvat splupráci se sprtvními a glfvými kluby; ptimallizvat úspry sptřeb médií, materiálu a survin za účelem zlepšvání eknmiky splečnsti; v blasti persnalistiky se zaměřit na pravidelný trénink zaměstnanců za účelem zvyšvání jejich prfesinality. Manažery finančně mtivvat na plnění vybraných ukazatelů plánu splečnsti. 6
IV. Údaje důležitých s kutečn s tech, které nastaly p rzvahvém dni rku 2016 P rzvahvém dni rku 2016 nedšl ve sp l ečn sti JC HOTELS a.s. k žádným významným změnám. V. Výzkum a výv j Výzkum a vývj splečnst nerealizuje. VI. Ochrana živtníh pr s třed í Sp l ečnst při své činnsti dbá na ddržvání právních předp isů ČR na chranu živtníh prstředí. V sučasné dbě využívá tříděné h spdářst ví a klade d ůraz na šetrné využívání přírdních zdrj ů. VII. Akcie a bchdní pdíly Splečnst nevlastní akcie ani žádné bchdní pdíly jiných eknmických subjektů. VIII. Orga niza č ní slžka v za hraničí Sp l ečnst nemá rganizační slžku pdniku v zahrani čí. Přílh y: Rzvaha v plném rzsahu k 31.12.2016 Výkaz zisků a ztrát v plném rzsahu za účetn í bdbí 2016 P ří l ha k účetní uzávěrce k 31.12.2016 Výkaz Cashflw za účetní bdbí 2016 Výkaz phybu vlastníh kapitálu za úče t ní bdbí 2016 Zpráva auditra k rční účetní uzávěrce 2016 Zpráva vztazích mezi prpjenými sbami k 3 1.1 2.2016 V Praze dne 14.6.2017 7
Petru s & Part ne Zpráva nezávisléh auditra Akcinářům splečnsti IC HOTELS a.s. Výrk auditra Prvedli jsme audit přilžené účetní závěrky splečnsti IC HOTELS a.s. (" Splečnst") sestavené na základě českých účetn íc h předpisů, která se skládá z rzvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu změnách vlastníh kapitálu a přehledu peněžních tcích za rk knčíc í 31.12.2016, a přílhy tét účetní závěrky, která bsahuje ppis pužitých pdstatných účetn ích metd a další vysvětlujíc í Infrmace. Údaje Splečnsti jsu uvedeny v bdě 1 přílhy tét účetní závěrky. Pdle našeh názru účetní závěrka pdáva věrný a pctivý braz aktiv a pasiv Splečnsti k 31.12.2016 a nákladů a výnsu a výsledku jejíh hspdaření a peněžních tk ů za rk knčící 31.12 2016 v suladu s českými účetn í mi předpisy. Základ pr výrk Aud1t jsme prvedli v suladu se záknem auditrech a standardy Kmry auditrů české republiky (KA ČR) pr audit, kterými jsu mezinárdní standardy pr audit (ISA) případně dplněné a upravené suvisejícími apl i kačn ími dlžkami. Naše dpvědnst stanvená těmit předpisy je pdrbněji ppsána v ddílu Odpvědnst auditra za audit účetní závěrky. V suladu se záknem auditrech a Etickým kdexem přijatým Kmru auditrů české republiky jsme na Sp l ečnsti nezávislí a splnili jsme i další etické pvinnsti vyplývající z uvedených předpisů. Dmníváme se, že důkazní infrmace, které jsme shrmáždili, pskytují dstatečný a vhdný základ pr vyjádření našeh výrku. Ostatní infrmace uvedené ve výrční zprávě Ostatními infrmacemi jsu v suladu s 2 písm. b) zákna auditrech infrmace uvedené ve výrční zprávě mim účetní závěrku a naši zprávu auditra. Za statní infrmace dpvídá statutární ředitel Splečnsti. Náš výrk k účetní závěrce se k statním infrmacím nevztahuje. Přest je však sučástí našich pvinnstí suvisejících s vě řen ím účetn í závěrky seznámení se s statními infrmacemi a psuzení, zda statní infrmace nejsu ve významném (materiálním) nesuladu s účetní závěrku či s našimi znalstmi účetní jedntce získanými během věřvání účetní závěrky neb zda se jinak tyt infrmace nejeví jak významně (ma teriálně) nesprávné. Také psuzujeme, zda statní infrmace byly ve všech významných (materiálních) hledech vypracvány v suladu s příslušnými právními předpisy. Tímt psuzením se rzumí, zda statní infrmace splňuj í pžadavky právních předpisů na frmální náležitsti a pstup vypracvání statních v kntextu významnsti (materiality), tj. zda případné neddržení uvedených pžadavku by byl zpusbílé vlivnit úsudek činěný na základě statních infrmací. Petru s & Partner. s r [1] 1\;)vcvrska 06211~ ~2 00 P!-a"la'..n a e-mal nf@petrus-pa.1ne.cz IC 26725835 Olt CZ2672.583t Bank "' sp1enr CSOB- Prana ~ č učtu 178812401t:l00 ~,e~... ~ rep;tt ~,.,.,~t.~w'cirl.!!'~ c~~~ ~...s~ ~..;: ál "" ""' s:>o ~st e ~s
Petru s & Partner Na základě prvedených pstupů, d míry, jež dkážeme psudit, uvádíme, že statní infrmace, které ppisují skutečnsti, jež jsu též předmětem zbrazení v účetní závěrce, jsu ve všech významných (materiálních) hledech v suladu s účetní závěrku a statní infrmace byly vypracvány v sulaau s právními předpisy. Dále jsme pvinni uvést, zda na základě pznatků a pvédmí Splečnsti. k nimž jsme dspěli při prvádění auditu, statní infrmace nebsahují významné (materiální) věcné nesprávnsti. V rámci uvedených pstupů jsme v bdržených statních infrmacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnsti nezjistili. Odpvědnst statutárníh ředitele a správní rady Splečnsti za účetní závěrku Statutární ředitel Splečnsti dpvídá za sestavení účetní závěrky pdávající věrný a pctivý braz v suladu s českými účetním i předpisy a za takvý vnitřní kntrlní systém, který pvažuje za nezbytný pr sestavení účetní závěrky tak. aby nebsahvala významné (materiální) nesprávnsti způsbené pdvdem neb chybu. Při sestavvání účetní závěrky je statutární ředitel Splečnsti pvinen psudit, zda je Splečnst schpna nepřetržitě trvat, a pkud je t relevantní, ppsat v přílze účetní závěrky záležitsti týkající se jejíh nepřetržitéh trvání a pužiti předpkladu nepřetržitéh trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimku případů, kdy statutární ředitel plánuje zrušení Splečnsti neb uknčení její činnsti, resp. kdy nemá jinu reálnu mžnst než tak učinit. Odpvědnst auditra za audit účetní závěrky Naším cílem je získat přiměřenu jisttu, že účetní závěrka jak celek nebsahuje významnu (materiální) nesprávnst způsbenu pdvdem neb chybu a vydat zprávu auditra bsahující náš výrk. Přiměřená míra jistty je velká míra jistty, nicméně není záruku, že audit prvedený v suladu s výše uvedenými předpisy ve všech př í padech v účetní závěrce dhalí případnu existující významnu (matenální) nesprávnst. Nesprávnsti mhu vznikat v důsledku pdvdů neb chyb a pvažují se za významné (materiální), pkud lze reálně předpkládat, že by jedntlivě neb v suhrnu mhly vlivnit eknmická rzhdnutí, která uživatelé účetní závěrky na jej1m základě přijmu. Při prvádění auditu v suladu s výše uvedenými předpisy je naší pvmnstí uplatňvat během celéh auditu dbrný úsudek a zachvávat prfesní skepticismus. Dále je naší pvinnstí: Identifikvat a vyhdntit rizika významné (materiální) nesprávnsti účetní závěrky způsbené pdvdem neb chybu, navrhnut a prvést auditrské pstupy reagující na tat rizika a získat dstatečné a vhdné důkazní infrmace, abychm na jejich základě mhli vyjádřit výrk. Rizik, že nedhalíme významnu (materiální) nesprávnst, k níž dšl v důsledku pdvdu, je větší než nzik nedhalení významné (materiální) nesprávnsti způsbené chybu, prtže sučástí pdvdu mhu být tajné dhdy, falšván í, úmyslná pmenutí, nepravdivá prhlášení neb bcházení vnitřních kntrl statutárním ředitelem. Petrus & Partner s r [2] Nv~~rska 1062/'2 '"2 00?rars & - L.llOtlta e-mal mf@petrus-panner cz v.ww petrus..p.-tnercz I~ 26725835 DIČ CZ26725835 Ba-lkvm spjem CSOB -Praha 4 č učtu 17861240110300 ~""S:,e ~ =-~..., re _ ~.,- UHtsqm 10"... ~ w Prce 4-d -... "'!U' 2205 1 5 On-<nén ;.r.~ a..c.. se spe ttnst e ~-
Petru s & Pa tne Seznámit se s vnitřním kntrlním systémem Splečnsti relevantním pr audit v takvém rzsahu, abychm mhh navrhnut auditrské pstupy vhdné s hledem na dané klnsti, nikli abychm mhli vyjádřit názr na účinnst vnitřníh kntrlníh systému. Psudit vhdnst pužitých účetních pravidel, přiměřenst prvedených účetních dhadů a infrmace, které v tét suvislsti představenstv Splečnsti uvedl v přílze účetn í závěrky. Psudit vhdnst pužití předpkladu nepřetržitéh trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a t, zda s hledem na shrmážděné důkazní infrmace existuje významná (materiální) nejistta vyplývající z událstí neb pdmínek, které mhu významně zpchybnit schpnst Splečnsti trvat nepřetržitě. Jestliže djdeme k závěru, že takvá významná (materiální) nejistta existuje, je naší pvinnstí upzrnit v naší zprávě na infrmace uvedené v tét suvislsti v přílze účetní závěrky, a pkud tyt infrmace nejsu dstatečné. vyjádřit mdifikvaný výrk. Naše závěry týkající se schpnsti Splečnst i trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních infrmací, které jsme získali d data naší zprávy. Nicméně buducí událsti neb pdmínky mhu vést k tmu, že Splečnst ztratí schpnst trvat nepřetrž1tě. Vyhdntit celkvu prezentaci, členění a bsah účetní závěrky, včetně přílhy, a dále t, zda účetní závěrka zbrazuje pdkladvé transakce a událsti způsbem, který vede k věrnému zbrazení. Naší pvinnstí je infrmvat statutárníh ředitele a správní radu mim jiné plánvaném rzsahu a načasvání auditu a významných zjištěních, která jsme v jeh prúběhu uč1nili, včetně zjištěných významných nedstatků ve vnitřním kntrlním systému. Datum: 29.6.2017 Petrus & Partner, s.r.. Nvdvrská 1062/12 142 00 Praha 4 právnění KA ČR č. 551 auditrská splečnst, -i J 't }>?~ Ing. Petra Petrusvá p rávněn í KA ČR č 1862 dpvědný auditr Výtisk č. Fz. ~ [3] Petru s & Partner s.r \J"v.u s a 106212 42 CIC "ral'.a 4 JIOt<a e-mal r>f@petru5-jlart~er a www pet~..1s-partnercz rc. 26725835 ct CZ26715835 Ela'lk n SPOJen~. CSOB - l'rana 4 č učtu 7881240110000 Sac:c.:«:::-:s: Je :es,r..1" ~_, ~..eeen,1"'1 IIH:n't~ s.e.~ P.a,:e OOC:..,. "t).3.1 Z::~ 5 ~..e... 1(,1.,0;: al.!"" =~ ~!'!c~ ~~
Dle vyh lášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA v plném rzsahu ke dni 31.12. 2016 (v celých tisících Kč) IČO 26745445 Název a sídl účetní jedntky IC HOTELS, a.s. Malletva 1141 Praha 9 190 00 Označen i AKTIVA Císl fádku a b c AKTIVA CELKEM (A.+ 8. + C. + D.) 001 A. Phledávky za upsaný základní kapitál 002 8. Dluhdbý majetek (8.1. + B.ll. + 8.111.) 003 8.1. Dluhdbý nehmtný majetek (s učet 8.1. 1. až 8.1.5.2.) 004 1. Nehmtné výsledky výzkumu a vývje 005 2. Ocenitelná práva 006 2.1. Sftware 007 2.2. Ostatní cenitelná práva 008 3. Gdwill 009 4. Ostatní dluhdbý nehmtný majetek 010 5. Pskytnuté zálhy na dluhdbý nehmtný majetek a nedknčený dluhdbý nehmtný majetek 5.1. Pskytnuté zálhy na dluhdbý nehmtný majetek 012 5.2. Nedknčený dluhdbý nehmtný majetek 013 8.11. Dluhdbý hmtný majetek (sučet 8.11.1. až 8.11.5.2.) 014 1. Pzemky a stavby 015 1.1. Pzemky 016 1.2. Stavby 017 2. Hmtné mvité věci a jejich subry 018 3. Oceňvací rzdíl k nabytému majetku 019 4. Ostatní dluhdbý hmtný majetek 020 5. 4.1. Pěstitelské celky trvalých prstů 021 4.2. Dspělá zvířata a jejích skupiny 022 4.3. Jiný dluhdbý hmtný majetek 023 Pskytnuté zálhy na dluhdbý hmtný majetek a nedknčený dluhdi)i hm trlý_ mllletek 011 024 5.1. Pskytnuté zálhy na dluhdbý hmtný majetek 025 5.2. Nedknčený dluhdbý hmtný majetek 026 Běžné Učetní bdbí Brutt Krekce 1 2 708 683 191 328 690 763 191 328 2 504 2 457 2 504 2 457 2 405 2 358 99 99 688 259 188 871 643 085 155 732 57 275 585 810 155 732 44 332 33 139 318 318 524 524 Mmulé úč. bdbí Nett Nett 3 4 517 355 470 091 499 435 408 634 47 58 47 58 47 58 499 388 408 576 487 353 400 705 57 275 57 275 430 078 343 430 ll 193 5 155 318 318 318 318 524 2 398 22 524 2 376
IČ: 26745445 Označeni a AKTIVA b Ctsl lad ku c Běžné účetni bdb! Minulé úč. bdb! Brutt Krekce Nett Nett 1 2 3 4 8.111. Dluhdbý finanční majetek (sučet 8.111.1. až 8.111.7.2.) 027 1. Pdíly- vládaná neb vládajlcl sba 028 2. Zápůjčky a úvěry - vládaná neb vládající sba 029 3. Pdíly - pdstatný vliv 030 4. Zápůjčky a úvěry - pdstatný vliv 031 s. Ostatní dluhdbé cenné paplry a pdíly 032 6. Zápůjčky a úvěry - statní 033 7. Ostatní dluhdbý finanční majetek 034 7.1. Jiný dluhdbý finanční majetek 03S 7.2. Pskytnuté zálhy na dluhdbý finanční majetek 036 c. Oběžná aktiva (C.I. + C.ll. + C.lll. + C.IV.) 037 ll 977 ll 977 61 242 C.l. Zásby (s učet C. 1.1. až C.l.5.) 038 1 145 1 145 921 1. Materiál 039 998 998 823 2. Nedknčená výrba a pltvary 040 3. Výrbky a zbží 041 147 147 98 3.1. Výrbky 042 3.2. Zbží 043 147 147 98 4. Mladá a statní zvířata a jejích skupiny 044 s. Pskytnuté zálhy na zásby 04S C.ll Phledávky ( C.ll.1 + C.ll.2) 046 7 047 7 047 5 246 1. Dluhdbé phledávky 047 1.1. Phledávky z bchdních vztahů 048 1.2. Phledávky- vládaná neb vládající sba 049 1.3. Phledávky- pdstatný vliv s 1.4. Odlžená daňvá phledávka OS1 1.5. Phledávky - statní 052 S.1. Phledávky za splečniky OS3 S.2. Dluhdbé pskytnuté zálhy 054 S.3. Dhadné účty aktivní ss S.4. Jiné phledávky 056
IČ: 26745445 Označen i A AKTIVA b Čísl řádku c Běžné účetn í bdbí Minulé úč. bdbí Brutt Krekce Nett Nett 1 2 3 4 2. Krátkdbé phledávky 057 7 047 7 047 5 24 6 2.1. Phledávky z bchdních vztahů 058 5 267 5 267 4 017 2.2. Phledávky- vládaná neb vládají cl sba 059 2.3. Phledávky- pdstatný vliv 060 2.4 Phledávky - statní 061 1 780 1 780 1 229 4.1. Phledávky za splečníky 062 4.2. Sciální zabezpečeni a zdravtní pjištění 063 4.3. Stát - daňvé phledávky 064 5 1 3 513 4.4. Krátkdbé pskytnuté zálhy 065 859 859 975 4.5. Dhadné účty aktivní 066 185 185 153 4.6. Jiné phledávky 067 223 223 101 C.lll. Krátkdbý finanční majetek (C.III.1. + C.lll.2.) 068 1. Pdíly- vládaná neb vládajlcí sba 069 2. Ostatní krátkdbý finanční majetek 070 C.IV. Peněžní prstředky (C.IV.1. + C.IV.2.) 071 3 7 85 3 785 55 075 1. Peněžní prstředky v p kl adně 072 960 960 875 2. Peněžní prstředky na účtech 073 2 825 2 825 54 200. Ča své rzlišení aktiv (0.1. + 0.2.+ 0.3.) 074 5 943 5 943 215 1. Náklady příštích bdb i 075 5 94 3 5 943 215 2. Kmplexní náklady příštích bdbí 076 3. Příjmy příštích bdbí 077
IČ: 26745445 Označen i PASIVA Cisl fádku Stav v běžném účet. bdbl Stav v minulém účet. bdbí a b c 5 6 PASIVA CELKEM {A. + B. + C. + D.) 078 517 355 470 091 A. Vlastni kapitál {A. I. + A.ll. +A. lil. +A. IV.+ A. V. + A. V.I.) 079 349 298 338 481 A. I. Základni kapitál {A.I.1. +A.I.2. +A.I.J.) 080 300 000 300 000 1. Základní kapitál 081 300 000 300 000 2. Vlastni pdíly(-) 082 3. Změny základníh kapitálu 083 A.ll. Áži a kapitálvé fndy {sučet A.11.1. + A.ll.2.) 084 1. Aži 085 2. Kapitálvé fndy 086 2.1. Ostatní kapitálvé fndy 087 2.2. Oceňvací rzdíly z přeceněni majetku a závazků{+/-) 088 Oceňvací rzdíly z přeceněni při přeměnách bchdních krpraci 2.3. I (+1-l 089 2.4. Rzdíly z přeměn bchdních krpraci(+/-) 090 2.5. Rzdíly z ceněni při přeměnách bchdních krpraci{+/-) 091 A.lll. Fndy ze zisku {A.III.1. + A.lll.2.) 092 1. Ostatnl rezervní fndy 093 2. Statutární a statnl fndy 094 A.IV. Výsledek hspdaření minulých let (+/-) {A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.J.) 095 38 481 23 623 1. Nerzdělený zisk minulých let 096 38 481 23 623 2. Neuhrazená ztráta minulých let {-) 097 3. Jiný výsledek hspdařeni minulých let(+/-) 098 AV. Výsledek hspdaření běžnéh účetníh bdbí(+/-) 099 10 817 14 858 A.Vl. Rzhdnut zálhvé výplatě pdllu na zisku(-) 100 B. +C. Clzl zdrje {sučet B. + C.) 101 167 057 129 730 B. Rezervy {sučet 8.1. až 8.4.) 102 1. Rezerva na důchdy a pdbné závazky 103 2 Rezerva na daň z příjmů 104 3. Rezervy pdle zvláštních právních předpisu 105 4. Ostatní rezervy 106
IČ: 26745445 Označeni PASIVA Císl ládku Stav v běžném úč. bdbí Stav v minulém úč. bdbí a b c 5 6 c. Závazky (C.I. +C.II.) 107 167 057 129 730 C.l. Dluhdbé závazky (s učet C. 1.1. až C.l.9.) 108 146 102 1 1 5 525 1' Vydané dluhpisy 109 1.1. Vyměnitelné dluhpisy 110 1.2. Ostatní dluhpisy 111 2. Závazky k úvěrvým institucím 112 3. Dluhdbé přijaté zálhy 113 4. Závazky z bchdních vztahů 114 28 110 49 5. Dluhdbé směnky k úhradě 115 6. Závazky - vládaná neb vládající sba 116 107 000 107 000 7. Závazky - pdstatný vliv 117 8. Odlžený daňvý závazek 118 10 992 8 476 9. Závazky- statní 119 9.1. Závazky ke splečnlkům 120 9.2. Dhadné účty pasivní 121 9.3. Jiné závazky 122 C.ll. Krátkdbé závazky ( suče t C. 11.1. až C.ll.8.) 123 20 955 14 205 1. Vydané dluhpisy 124 1.1. Vyměnitelné dluhpisy 125 1.2. Ostatní dluhpisy 126 2. Závazky k úvěrvým Institucím 127 3. Krátkdbé přijaté zálhy 128 1 270 1 359 4. Závazky z bchdních vztahů 129 15 502 8 865 5. Krátkdbé směnky k úhradě 130 6. Závazky- vládaná neb vládající sba 131 7. Závazky - pdstatný vliv 132 8. Závazky statní 133 4 183 3 981 8.1. Závazky ke splečn íkům 134 8.2. Krátkdbé fínančnl výpmci 135 8.3. Závazky k zaměstnancům 136 1 455 1 167 8.4. Závazky ze sciálníh a zdravtníh pj ištění 137 815 628 8.5. Stát- daňvé závazky a dtace 138 497 2 012 8.6 Dhadné účty pasivní 139 1 373 178 8.7. Jiné závazky 140 43-4 D. Časvé rzlišení pasiv (0.1. + 0.1.) 141 1 000 1 880 1 Výdaje příštích bdbí 142 96 61 2. Výnsy příštích bdbí /~~~;'lry au.;~, 143 904 /)_ 1 819 Sestaven dne: 14. 6. 201 7 ~~- ~~ -:: _\ ~'~ ~ lch... -. Právní frma účetní jedntky: Akcivá spleč-ns t Předmět pdnikáni účetní jedntky: Ubytvací a stravvací služby 1 Pdpisvý záznam: 1} HOT!LSu. Mall~ ~;,;"ll.u tio ~.". 190 00 Praha 9 ~ tc: 26745445 Dl<!: CZ2074-45 _.,,,...,,...,.,._...,.._"
Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhvé členění v plném rzsahu kedni 31.12.2016 (v celýc h t i sících Kč) IČO 2 6 7 4 5 4 4 5 Název a sídl účetní jedntky IC HOTELS, a.s. Malletva 1141 Praha 9 190 00 Označe ni a I. Tržby z prdeje výrbků a služeb ll. Tržby za prdej zbžl A. Výknvá sptřeba A 1 TEXT Náklady vynalžené na prdané zbží 2. Sptřeba matenálu a energie 3. Služby B Změna stavu zásb vlastní čmnsti (+/-) c Aktivace(-) b (sučet A.1. až A.3.) Č í sl Skutečnst v účetn ím bdbf ládku 1----:7:--.,------,-------~-----l c m1nulém 1 2 běžném 01 125 438 122 669 02 800 783 03 71 591 67 231 04 553 542 05 31 687 33 039 06 39 351 33 650 07 08 O. Osbní náklady ( su čet 0.1. až 0.2.) 09 25 395 22 305 1 Mzdvé náklady 10 19 264 16 921 2. Náklady na sciální zabezpeč eni, zdravtni pji š tě n i a statní náklady 11 6 131 5 384 E. 2.1. Náklady na sciální zabezpečeni a zdravtní pjištění 2.2. Ostatní náklady Úpravy hdnt v prvzní blasti (sučet E.1. až E.3.) 12 13 14 6 039 92 12 060 5 340 44 ll 308 E. 1. Úpravy hdnt dluhdbéh nehmtnéh a hmtnéh majetku 15 12 064 ll 362 1.1. Úpravy hdnt dluhdbéh nehmtnéh a hmtnéh majetku - trvalé 1.2. Úpravy hdnt dluhdbéh nehmtnéh a hmtnéh majetku - dčasné 2. Úpravy hdnt zásb 3. Úpravy hdnt phledávek 11 1. 2. 3. Ostatní prvzni výnsy Tržby z prdanéh dluhdbéh majetku Tržby z prdanéh materiálu Jiné prvzní výnsy (sučet 111.1 až 111.3.) F. Ostatní prvzní náklady (sučet F.1. až F.5.) 24 F 1 2 3 4. 5. Zů statkvá cena prdanéh dluhdbéh majetku 25 Zů statk vá cena prdanéh materiálu 26 Daně a pplatky 27 Rezervy v prvzní blasti a kmplexni náklady přišt ich bdbi 28 Jiné prvzní náklady 29 Prvzní výsledek hspdařeni (+/-) 16 17 18 19 20 21 22 23 12 064-4 3 895 97 3 798 1 197 56 1 0 96 45 19 890 ll 362-54 3 412 15 3 397 1 137 49 1 019 69 24 883
IČ: 2674544 5 G Označen i IV. a TEXT b Výnsy z dluhdbéh finančníh majetku -pdíly (sučet IV. 1 + IV.2.) 1. Výnsy z pd í l ů - vládaná neb vládající sba 2. Ostatní výnsy z pdí l ů Náklady vynalžené na prdané pdíly v. Výnsy z statníh dluhdbéh finančníh majetku (suč. V. 1 + V.2.) 1. Výnsy z statníh dluhdbéh finančníh majetku - vládajlci neb vládaná sba 2. Ostatní výnsy z statníh dluhdbéh finančníh majetku H. Náklady suvisející s statnlm dluhdbým finančn í m majetkem Vl. Výnsvé úrky a pdbné výnsy (sučet Vl. 1 + Vl.2.) 1. Výnsvé úrky a pdbné výnsy- vládaná neb vládající sba 2. Ostatní výnsvé úrky a pdbné výnsy I. Úpravy hdnt a rezervy ve finanční blasti J. Nákladvé úrky a pdbné náklady (sučet J.1 + J.. 2.) J. 1. Nákladvé úrky a pdbné náklady - vládaná neb vládající sba 2 Ostatní nákladvé úrky pdbné náklady Vll. Ostatní fina nčn í výnsy K Ostatní fina nčn í náklady. Finančn í výsledek hspdařen í (+/-).. Výsledek hspdařen í před zdan ě ním (+/-) L. Daň z příjmů (sučet L. 1 + L.2.) L 1. Daň z příjmů splatná 2. Daň z příj m ů dlžená(+/-).. Výsledek hspdaření p zdaněn í (+/-) M. Převd pdílu na výsledku hspdařeni sp l ečníkům(+/-)... Výsledek hspda řen i za účetn í bdbí (+/-) Čistý brat za účetní bdbí = I. + ll. + 111. + IV. +V. +Vl. +Vll: Čísl řádku c Skutečnst v účetním bdbí m1nulém běžném 1 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3 20 40 41 3 20 42 43 5 365 5 350 44 5 36 5 5 3 50 45 46 4 3 105 47 1 2 3 8 1 296 48-6 5 57-6 5 21 49 1 3 333 1 8 362 50 2 516 3 5 04 51 789 52 2 516 2 7 1 5 53 10 817 14 858 54 55 10 817 14 8 58 56 130 179 126 989 Sestaven dne: 14. 6. 2 Ol 7 Právní frma účetní jedntky Akcivá splečnst Předmět pdmkání účetní Jedntky: Ubytvací a stravvací služby Pdpisvý záznam:
Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH za bdbí d 1. 1. 2 16 d 31. 12. 2 16 (v celých tisících Kč) IČO 2 6 7 4 5 4 4 5 Název a sídl účetní jedntky IC HOTELS, a.s. Malletva 1141 Praha 9 190 00 Plžka TEXT běžném P. Stav peněžních prstředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetníh bdbí 55 075 PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) z. Účetní zisk neb ztráta před zdaněním 13 333 A.1. Úprava nepeněžn í perace 17 385 A.1.1. Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umř. pr. pl. k majetku 12 064 A.1.2. Změna stavu pravných plžek, rezerv A.1.3 Zisk (ztráta) z prdeje stálých akt1v, vyúčt. d výnsů -, d nákladu + -41 A.1.4. Výnsy z dividend a pdílů na zisku(-) Vyúčtvané nákladvé úrky(+), s úrků zahrnvaných d cenění dluhdbéh A.1.5. majetku 5 362 vyúčtvané výnsvé úrky(-) A.1.6. Případné úpravy statní nepeněžní perace A. Čistý peněžní tk z prvzní činnstí p řed zdaněním a změnami pr.kap. 30 718 A.2. Změna stavu nepeněž ních slžek pracvníh kapitálu -1 884 A.2.1. Změna stavu phledávek z prvzní činnsti(+/-) au čas. rzlišeni - 7 531 A.2.2. Změna stavu krátkdbých závazků z prvznl činnsti(+/-) pu čas. rzl. 5 870 A.2.3. Změna stavu zásb(+/-) - 223 A.2.4. Změna stavu krátkdbéh finančnlh maj. nespadající d PP a ekv. A.'** Čistý peněžní tk z prvzní či nnsti před zdaněním 28 834 A.3. Vyplacené úrky s výjimku úrků zahrnvaných d cenění dluhdb. maj. (-) -5 365 A.4. Přijaté úrky(+) 3 A.5. Zaplacená daň z příjmů a za dměrky za minulé bdbí (-) -2 516 A.7. Přijaté dividendy a pdíly na zisku(+) A... Čistý peněžní tk z prvzní či nnst i 20 956 PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 8.1. Výdaje spjené s naby11m stálých aktiv -102 864 8.2. Příjmy z prdeje stálých aktiv 41 8.3. Půjčky a úvěry spřízněným sbám 8... Čistý pen ěžn í tk vztahující se k In vestičn í činnsti -102 823 Skutečnst v účetním bdbí minulém
IČ: 26745445 Plžka TEXT běžném Sku tečnst v účetním bdbí m1nulém PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ C.1. Dpady změn dluhdbých, ppř. krátkdbých závazků na PP a ekv. C.2. Dpady změn vlastníh kapitálu na PP a ekv. C.2.1. Zvýšeni PP a ekv. z tilulu zvýšeni základníh kapitálu (RF)(+) C.2.2. Vyplaceni pdílu na vlastním kapitálu splečníkům(-) C.2.3. Další vklady PP splečníků a akcinářů C.2.4. Úhrada ztráty sp lečníky(+) C.2.5. Přímé platby na vrub fndů(-) C.2.6. Vyplacené dividendy neb pdíly na zisku včetně zapl. srážkvé daně (-) c.- Čistý peněžní tk vztahující se k finan ční činnsti F. Čisté zvýšeni, resp. snížení peněžních prstředků R. Stav peněžních prstředků a ekvivalentů na knci bdbí 30 577 30 577-51 290 3 785 Sestaven dne: 14. 6. 2017 Právní fnma účetní jedntky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST Předmět pdnikáni účetní jedntky: Ubytvací a stravvací služby Pdpisvý záznam:
IČ: 26745445 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za bdbí d 1.1. 2016 d 31. 12.2016 (v celých tisících Kč) Název a sídl účetní jedntky IC HOTELS, a.s. Malletva 1141 Praha 9 190 00 Dle vyhlášky ~- 500/2002 Sb. Plžka Text Skutečnst v účetním bdbí běžném minulém A. Základní kapitál zapsaný v bchdním rejstříku (účet 411) A.1. Pčáteční stav A. 2. Zvýšení A.2. Snížení A.3. Knečný zůstatek 300 000 300 000 300 000 300 000 B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) B.1. B.2. B.3. B.4. Pčáteční stav Zvýšení Snížení Knečný zůstatek C. A. +/- B. se zhledněním účtu 252 C.1. Pčáteční zůstatek A. +/- B. C.2. pčáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních bchdních pdílů C.3. Změna stavu účtu 252 C.4. Knečný zůstatek účtu 252 C.5. Knečný zůstatek a. +/- B. 300 000 300 000 300 000 300 000 O. Emisní áži 0.1. Pčáteční stav 0.2. Zvýšení 0.3. Snížení 0.4. Knečný zůstatek E. Rezervní fndy E.1. Pčáteční stav E.2. Zvýšení E.3. Snížení E.4. Knečný zůstatek ~ fl~ ~ ~ c:l A:)c (!J,,..., i'--
IČ: 26745445 Plžka Text Skutečnst v účetním bdbí běžném minulém F. Ostatní fndy ze zisku F.1. Pčáteční zůstatek F.2. Zvýšeni F.3. Sníženi F.4. Knečný zůstatek G. Kapitálvé fndy G.1. Pčáteční zůstatek G.2. Zvýšení G.3. Snížení G.4. Knečný zůstatek H. Rzdíly z přecenění nezahrnuté d výsledku hspdaření H.1. Pčátečn í zůstatek H.2. Zvýšení H.3. Sníženi H.4. Knečný zůstatek I. Zisk účetních bdbí (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431) 1.1. Pčáteční zůstatek 1.2. Zvýšení 1.3. Snížení 1.4. Knečný zůstatek J. Ztráta účetních bdbí (účet 429 +zůstatek na straně MO účtu 431) J.1. Pčáteční zůstatek J.2. Zvýšení J.3. Snížení J.4. Knečný zůstatek K. Zisk/ztráta za účetní bdbí p zdanění 23 623 8 692 14 858 14 931 38 481 23 623 10 817 14 858 Sestaven dne: 14.6. 2017 Právní frma účetní jedntky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST Předmět pdnikání účetní jedntky: Ubytvací služby a phstinství Pdpisvý záznam I HOT!LSu.
Příl ha v ú četn í záv ěrce za rk 2016 Přílha v účetní závěrce za rk 2016 Účetnictví splečnsti je veden a účetní závěrka byla sestavena v suladu se záknem č. 563/1997 Sb. účetnictví v platném znění, vyhlášku č. 500/2002 Sb. v platném znění a českými účetními standardy pr pdnikatele v platném znění. OBECNÉ ÚDAJE Obchdní firma ú četn í jedntky: IC HOTELS, a.s. Právní frma: akcivá s plečnst IČO: 264 45 445 Sídl: Malletva 1141, PSČ : 190 00, Praha 9 Vznik a údaj zápisu d bchdníh rejstříku Účetní jedntka vznikla zápisem d bchdníh rejst řík u dne Účetní jedntka je zapsána d bchdníh rejstřík u vedenéh Městským sudem v Praze pd ddílem B vlžku 8045 01.01.2003 Předmět pdnikání zprstředkvání bchdu ubytvací služby služby v blasti administrativní správy a služby rganizačně hspdářské pvahy přádání dbrných kurzů, šklení a jiných v z dě l ávacích akcí, včet ně lektrské č i nsti hstinská činnst směnárenská činnst praní, žehlení, pravy a údržba děvů, bytvéh text ilu a sbníh zbží malbchd tabákvými výrbky specializvaný malbchd zprstředkvání služeb prvzvání tě l výchvných a sprtvních zařízení a zařízení služících regeneraci a rekndici prvzvání slárií pskytvání tělvýchvných a sprtvních služeb v blasti- ve vdním prstředí vdní z áchranářská služba č i nnst účetních pradců, vedení účetnictví, vedení daňvé evidence činnst pdnikatelských, finančních, rganizačníc h a eknmických p radců Účet ní závěrka splečnsti byla sestavena k rvahvému dni 31.12.2016 za kalen d ářní rk 2016 Účetní závěrka byla sestavena dne 14.6.2017 Pdpisvý záznam statutární rgánu ICHOTitLS a.a. ~r~~~ IC: 26745445 D IC: CZ26746445 Stránka 1 z 10
Přílha v účetní zá věrce za rk 2016 I. Osby pdílející se 20 a více prcenty na základním kapitálu: Akcináři Ing. Luděk lngala Ing. Jiří Čáp Celkem 2016 50% 50% 100% pdíl v% 2015 50% 50% 100% Statutární a dzrč í rgán Statutárním rgánem zastupujícfm splečnst byli ke knci účetníh bdbí: Statutární ředitel Ing. Luděk lngala - statutární ředitel správní rada: Členy správní rady jsu tyt sby: Ing. Jiří Cáp- předseda správní rady Ing. Luděk lngala - člen správní rady prkurista/é: Prkura nebyla udělena. Zapsané změny v bchdním rejstř íku V účetním bdbí 2016 nebyly prvedeny změny a ddatky v zápisu d bchdníh rejstř í ku. Změny a ddatky navržené na zápis d bchdníh rejstříku Splečnst nepdala návrh na zápis změn d bchdníh rejstříku. Ppis rganizační struktury v účetn ím bdbí 2016 Schéma rganizační struktury je ppsán v tabulce č. 1. Zásadní změny rganizační struktury v účetním bdbí 2016 Oprti minulému účetnímu bdbí nenastaly v rce 2016 pdstatné změny rganizační struktury. Údaje splečnstech, ve kterých má účetní jedntka větší než 20% pdíl na základním kapitálu Pdíly nejsu drženy. Kmentář k pvinnstem vyplývajícím z uzavřených vládacích smluv neb smluv převdu zisku. Ovládací smluvy neb smluvy převdu zisku nejsu uzavřeny. ll. POUŽITÉ OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A METODY 2.1. Dluhdbý nehmtný majetek Dluhdbým nehmtným majetkem se rzumí zejména cenitelná práva a sftware, jehž dba pužitelnsti je delší než 1 rk a jeh1chž ceněn í je vyššín než 60.000,- Kč v jedntlivém případě. a) Nakupený dluhdbý nehmtný majetek je ceněn v přizvací cenu sníženu právky. b) Dluhdbý nehmtný majetek vytvřený vlastní činnstí spleč n st k datu účetní závěrky nevykazuje. c) Bezplatně získaný dluhdbý nehmtný majetek s ple čnst k datu účetní závěrky nevykazuje. d) Drbný nehmtný majetek (d 60.000,- Kč) Drbný nehmtný majetek s dbu pužitelnsti delší než jeden rk je při přízení zaúčtván d ná,j<l.~d ů. Stránka 2 z 10
Přílha v účetní závěrce za rk 2016 e) Odpisy dluhdbéh nehmtnéh majetku Dluhdbý nehmtný majetek se účetně dpisuje časvě. Odpisvá dba je stanvena pdle předpkládané dby pužitelnsti. Sftware Ocenitelná práva 2.2. Dluhdbý hmtný majetek pčet let 3-4 6 Dluhdbým hmtným majetkem se rzumí zejména pzemky, stavby a budvy, hmtný majetek, jehž dba pužitelnsti je delší než 1 rk a jejichž cenění je vyššín než 40.000,- Kč v jedntlivém případě. a) Nakupený dluhdbý hmtný majetek je ceněn v přizvací cenu sníženu právky. b) Dluhdbý hmtný majetek vytvřený vlastní činnstí splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. c) Bezplatně získaný dluhdbý hmtný majetek splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. d) Drbný hmtný majetek (d 40.000,- Kč) Drbný hmtný majetek s dbu pužitelnsti delší než jeden rk je při přízení zaúčtván d nákladů. e) Odpisy dluhdbéh hmtnéh majetku Dluhdbý hmtný majetek se účetně depisuje časvě. Odpisvá dba je stanvena pdle předpkládané dby živtnsti. Budvy Ostatní stavby Technlgie Dpravní prstředky Vyrbní zaříze n í Ostatní vybavení 2.3. Dluhdbé cenné papíry a pdíly sp lečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. pčet let 50 20-30 10-12 s S-6 S-6 2.4. Zásby a) Nakupvaný materiál Nakupvaný materiál je ceňván v přizvacích cenách s pužitím metdy: -sku tečné přizvací ceny. Přizvací cena zahrnuje cenu přízení a výdaje s přízením suvisející: přepravné, balné atp. Odpis materiálu ze skladu je prváděn : metdu váženéh aritmetickéh průměru. b) Nakupvané zbží Nakupvané zbží je ceňván v přizvacích cenách s pužitím metdy: -s kutečné přizvací ceny. Přizvací cena zahrnuje cenu přízení a výdaje s přízením suvisející: přepravné, balné atp. Odpis materiálu ze skladu je prváděn: metdu váženéh aritmetickéh průměru. c) Zásby vytvřen é vlastní č innstí - nedknčená výrba a pltvary splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. Stránka 3 z 10
Přílh a v účet n í závěrce za rk 2016 d) Zásby vytvřené vlastní či nnstí- výrbky splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. e) Zásby přízené bezplatně splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. 2.5. Phledávky Phledávky jsu ceňvány jmenvitými hdntami, následně snížené příslušné pravné plžky k pchybným a nedbytným phledávkám. V případě pstupení phlledávky jsu ceňvány přizvací cenu. Opravné plžky k nedbytným phledávkám jsu tvřeny dle uplynulé dby p splatnsti a dle individuální ana lýzy jedntlivých phledávek z hlediska stavu sudníh řízení, eknmickéh stavu dlužníka, stanviska právníka splečnsti atp. Při tvrbě je pstupván dle zákna č. 593/1992 Sb. rezervách v platném znění. 2.6. Krátkdbý finančn í majetek (krátkdbé cenné papíry) Splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje 2. 7. Závazky a úvěry Závazky jsu ceněny jmenvitu hdntu. 2.8. Přepčet aktiv a pasiv v cizí měně na Kč během účetníh bdbí Aktiva a pasiva v cizích měnách byla v průběhu účetníh bdbí 2016 přepčítávána: denními kurzy ČNB. Ke knci účetníh bdbí byla aktiva a pasiva v cizí měně přepčtena kurzem ČNB. 2.9. Pvinnst cenit další slžky majetku reálnu hdntu (např. deriváty, cenné papíry k bchdvání atd.) splečnst k datu účetní závěrky nemá. 2.10. Pdstatné změny způsbů ceňvání, dpisvání a účetních metd prti předchzímu účetnímu bdbí Pdstatné změny v účetním bdbí nenastaly. 2.11. Pdstatné změny zp ůs bů ceňvání, dpisvání a účetních metd prti pžadavkům Zákna účetnictví 1 Způsby ceňvání, dpisvání a účetní metdy dpvídají pžadavkům Zákna účetnictví. 2.12. Přehled peněžních tcích Přehled peněžních tcích byl sestaven nepřímu metdu. Peněžní ekvivalenty představují krátkdbý likvidní majetek, který lze snadn a phtvě přeměnit na předem známu částku v htvsti. 31.12.2016 Stav peněnžních tků a peněžních ekvivalentů na začátku účetníh bdbí Čistý peněžník tk z prvzní činnsti Čistý peněžní tk vztahující se k investiční činnsti Čistý peněžní tk vztahující se k finanční činnsti Zvýšení, respektive snížení peněnžních prstředků Stav peněžních prstředků a peněžních ekvivalentů na knci bdbí v SS 075 20 956-102 823 30 577 -Sl 290 3 785 Penežní prstředky v pkladně Ceniny Peněžní prstředky n aúčtech Celkem penežní prstředky na knci bdbí 31.12.16 v 894 66 2 825 3 785 Stránka 4 z 10
P řílh a v účetní z ávěrce za rk 2016 111. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE 3.1. Dluhdbý nehmtný a hmtný majetek Rzpis dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku je bsažen v tabulce č. S. 3.2. Dluhdbý finan čn í majetek splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. 3.3. Drbný majetek nevykázaný v rzvaze Drbný majetek, který není vykázán v rzvaze, je bsažen v tabulce č. S. 3.4. Phledávky a) Přehled dluhdbých phledávek z bchdních vztah ů Splečnst neeviduje dluhdbé phledávky z bchdních vztahů. b) Přehled krátkdbých phledávek z bchdních vztahů Splečnst eviduje tyt krátkdbé phledávky z bchdních vztahů. celkem krátkdbé phledávky -p lhůtě splatnsti 180-36S dnů -p lhůtě splatnstí nad 365 dnů celkem p lhůtě splatnsti více než 180 dnů Phledávyk vůči spřízněným subjektům jsu níže ppsány v bdě " Spřízněné subjekty" 31.12.16 s 267 78 8 86 31.12.1S 4 022 16 16 c) Ostatní dluhdbé phledávky Splečnst neeviduje statní dluhdbé phledávky. d) Ostatní krátkdbé phledávky Splečnst eviduje tyt statní krátkdbé phledávky: Sciální zabezpečení a zdravtní pjištění Stát - daňvé phledávky Krátkdbé pskytnuté zálhy Dhradné účty aktviní Jiné ph ledávky Celkem 31.12.16 S13 8S9 18S 223 1780 31.12.1S 97S 1S3 101 1229 3.S. Opravné plžky ke slžkám aktiv Splečnst vykazuje k datu účetní závěrky přechdné snížení hdnty aktiv v tét výši: pravné plžky 01.01.16 tvrba k DNM, DHM k dluh. fin. majetku k zásbám k ph ledávkám s 36 ke krátkdbému finančnímu majetku celkem s 36 rzpuštění 41 41 31.12.16 3.6. Phledávky, které jsu z aj i štěny dlužníkem neb 3. sbu dle zástavníh práva splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. Stránka S z 10
Přílha v účetní závěrce za rk 2016 3.7. Významný zůstatek na účtech aktivníh časvéh rzlišení a dhadných účtů K datu účetní závěrky existuje tent významný zůstatek na aktivních účtech časvéh rzlišení a dhadných účtů: účet předpkládaná částka dba trvání náklady příštích bdbí 381 d 1 rku 34 náklady příštích bdbí (nvě přízený drbný dluhdbý majetek) 381 d 3 let s 909 celkem s 943 3.8. Vlastní kapitál a) Stav vlastníh kapitálu Změny vlastníh kapitálu jsu uvedeny v tabulce č.6 b) Základní kapitál Ing. Luděk lngala Ing. Jiří Čáp celkem výše vkladu v tis. nespi. vklad v termín splacení Kč 1SO 000 1SO 000 300 000 c) Schválení a rzdělení výsledku hspdařen í za předchzí účetní bdbí Výsledek hspdaření za předchzí účetní bdbí byl rzdělen tímt způsbem : 2016 2015 výsledek hspdaření minulých let 38 481 23 623 Nerzdělený zisk minulých let 38 481 23 623 Výsledek hspdaření za předchzí účetní bdbí byl rzdělen p schválení valnu hrmadu způsbem uvedeným v tabulce č.6. d) Předpkládá se, že výsledek hspdaření běžnéh účetníh bdbí bude pnechán a djde k navýšení nerzdělenéh zisku splečnsti. 3.9. Rezervy K datu účetní závěrky neexistují rizika pravděpdbných závazků, na které by musely být tvřeny rezervy. 3.10. Ptenciální závazky a ztráty, jejichž realizace závisí na nejistých buducích událstech a na něž není tvřena rezerva splečnsti k datu účetní závěrky nejsu známy. 3.11. Závazky a) Přehled dluhdbých závazků z bchdních vztahů Splečnst eviduje tyt dluhdbé závazky z bchdních vztahů. celkem dluhdbé závazky -p lhůtě splatnsti 180-36S dnů -p lhů t ě splatnsti nad 36S dnů celkem p lhůtě splatnsti více než 180 dnů Závazky vůči spřízněným subjektům jsu níže ppsány v bdě" Spřízněné subjekty" 31.12.16 28110 49 49 31.12.1S 49 49 49 Stránka 6 z 10
Př íl ha v ú če tní závěrce za rk 2016 b) Přehled krátkdbých závazk ů z bchdních vztahů Splečnst eviduje tyt krátkdbé závazky z bchd ních vz tahů. celkem krátkdbé závazky p lhůtě splatnsti 180-365 dnů - p lhůtě splatnsti nad 365 dnů celkem p lhůtě splatnsti více než 180 dnů Závazky vůči spřízněným subjektům jsu níže ppsány v bdě" S p řízněné subjekty" c) Ostatní dluhdbé závazky Splečns t eviduje tyt statní dluhdbé závazky: Závazky- vládaná neb vládající sba Odlžený daňvý záva zek dluhdbé závazky - p l h ůtě splatnsti 180-365 dnů - p lhůtě splatnsti nad 365 dnů celkem p lhůtě splat nsti více než 180 d nů Závazky vůči spřízněným subjektům jsu níže ppsá ny v b d ě " Spřízněné subjekty" 31. 12.16 1S S02 31.12.16 107 000 10 992 117 992 31.12.15 8 86S 10 10 31.12.15 107 000 8 476 115 476 d) Ostatní krátkdbé závazky Splečnst eviduje tyt statní krátkdbé závazky: Závazky k zaměstnancům Závazky ze sciálníh a zdravtní pjištění St át - d aňvé závazky a dtace Krátkdbé přijaté zálhy Dhradné účty pasivní Jiné závazky Celkem - p lhůtě splatnsti 180-365 dnů - p lhůtě splatnsti nad 365 dnů Závazky vůči spřízněným subjektům jsu níže ppsány v bdě " Spřízněné subjekty" 31.12.16 1 455 815 497 1 270 1373 43 s 4S3 31.12.15 1167 628 2 012 1359 178-4 s 340 f) Krátkdbé a dluhdbé bankvní úvěry splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. 3.12. Daň z př íjmu a) Splatná daň Za rk 2016 vzniklad daňvá pvinnst ve výši 1 tis Kč V minulém účetním bdbí nebyla tvřena rezerva na da ň, úprava n ákladů na daň z příjmů nebyla nutná. b) Odlžená daň Odlžená daňvá pvinnst dráží daňvý dpad rzdílů mezi stavem vykázaným v účetnictví a způsbem stanvení základu daně z příjmu se zhledněním sazeb d aně platných v následujících z daňvacích bdbích. Výpčet dlžené daně je bsažen v tabulce č.7 c) Dměrky daně za minulá bdbí Dměrky daně za minulá bdbí nejsu vykázány. Stránka 7 z 10
Přílha v úče tní závěrce za rk 2016 3.13. Významný zůstatek na účtech pasívníh časvéh rzlišení a dhadných účtů K datu účetní závěrky existuje tent významný zůstatek pasivních účtů časvéh rzlišení a dhadných účtů: Výnsy příštích bdbí Výdaje příštích bdbí celkem 4. FINANČNÍ LEASING splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. účet předpkl.dba částka trvání 384 d 1 rku 904 383 d 1 rku 96 1 000 S. OSTATNÍ ZÁVAZKY A JINÁ PLNĚNf NEVYKÁZANÁ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. 6. MAJETEK, JEHOŽ TRŽNÍ OCENĚNÍ JE VÝRAZNĚ VYŠŠÍ NEŽ OCENĚNÍ V ÚČETNICTVf splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. 7. SLOŽKY AKTIV A ZÁVAZKŮ, JEJICHŽ SPLATNOST PŘESAHUJE K DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DOBU PĚTI LET splečnst nevykazuje. IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 8.1. Výnsy tržby za prdej výrbků a služeb tržby za prdej zbží výnsy z běžné činnsti celkem tržby z prdeje dluhdbéh majetku tržby z prdeje materiálu jiné prvzní výnsy - z th výnsy ze směnárenské činnsti -z th náhrady d pjišťven - z th přijaté dtace ze státníh rzpučtu na prvzní úče l y statná prvzní výnsy celkem 2016 125 438 800 126 238 97 3 798 603 1210 200 3 895 2015 122 669 783 123 452 15 3 397 674 216 70 3 412 8.2. Nákady náklady na prdané zbží sptřeba materiálu sptřeba energie sptřeba materiálu a energie celkem služby úpravy hdnt dluhdbéh majetku úpravy hdnt phledávek úpravy hdnt v prvzní činnsti celkem zůstatkvá cena prdanéh dluhdbéh majetku daně a pplatky jiné prvzní náklady statní prvzní náklady celkem 2016 2015 553 542 19 279 20 390 12 408 12 649 31687 33 039 39 351 33 650 12 064 11362-4 -54 12 060 11308 56 49 1096 1019 45 69 1197 1137 Stránka 8 z 10
Přílha v účetní závěrce za rk 2016 8.3. Zaměstnanci, vedení splečnsti a statutární rgány prům. přepčt. pčet zam ěst nanců sbní náklady v t is. Kč z th: mzdvé náklady dměny rgánům splečnst í penzijní závazky vůči bývalým č lenům rgánů splečnsti* celkem 52 25 395 18 624 640 2016 z th řídící pracvníci X 2672 1994 2015 z th řídící celkem pracvníci 50 X 22 305 2 392 16 881 40 1785 8.4. Výnsvé úrky 2016 2015 výnsvé úrky- vládaná neb vládající sba statní výnsvé úrky a pdbné náklady 3 20 8.5. Nákladvé úrky nákladvé úrky- vládaná neb vládající sba statní nákladvé úrky a pdbné náklady 2016 s 365 2015 5 350 8.6. Ostatní finančí výnsy kurzvé zisky 2016 t is. Kč 43 2015 105 8.7. Ostatní finanční náklady ku rzvé ztráty pjistné bankvní pplatky statní finanční náklady celkem 2016 57 406 775 1238 2015 158 377 761 1296 V. TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY 9.1. Půjčky, záruky a statní plněn í pskytnutá členům rgánů splečnsti (včetně plnění pskytnutých bývalým členům) V rce 2016 a 2015 nebdrželi členvé řídících rgánů žádné zálhy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiná plnění. 9.2. Phledávky vůči prpjeným sbám splečnst k datu účetní závěrky nevykazuje. 9.3. Závazky vůči prpjeným sbám činí ke dni účetní závěrky: akcináři - z th dluhdbé závazky 31.12.16 107 000 107 000 31.12.15 107 000 107 000 Stránka 9 z 10
Přílha v účetn í závěrce za rk 2016 10. Transakce se sp řízněným i subjekty Výnsy z transakcí se spřízněnými subjekty činily v rce 2016 celkem 2.586 tis Kč (v rce 2015 celkem 2.582 tis K č). Jednal se transakce na základě smluv se spleč n st í STEP spl. s r.., vlastněnu stejnými akcináři, služby charakteru prnájmu. Nákupy d spřízněných subjektů čini l y v rce 2016 celkem 100.025 tis Kč (v rce 2015 celkem 4.494 tis Kč). Jednal se především transakce na základě smluv se splečnstí STEP spl. s r.., vlast něnu stejnými akcináři, na prvedení stavebních prácí a prnájem. Závazky z těcht transakcí k 31.12.2016 činily 29.164 tis Kč (v rce 2015 celkem 491 Kč). Všechny transakce byly uzavřeny za běžných pdmínek. ll. ÚDAJE O PODNICÍCH, V NICHŽ JE ÚČETNÍ JEDNOTKA SPOLEČNÍKEM S NEOMEZENÝM RUČENÍM Úče t ní jedntka není splečníkem s nemezeným r uč ením v žádné splečnsti. Vl. OSTATNÍ ÚDAJE 12. DOTACE V účetním bdbí 2016 byly pskytnuty prvzní dtace ve výši 200. 13. ÚDAJE O PŘEMENÁCH se splečnsti netýkají. 14. OSTATNÍ VÝZNAMNÉ OPERACE Ú ČETN Í JEDNOTKY A JEJÍ RIZIKA Veškerá významná rizika a užitky z perací, jež jsu nezbytná pr psuzení finanční situace, jsu vykázána v rzvaze. 15. VÝZNAMNÉ POLOŽKY, KTERÉ JSOU VE VÝKAZECH KOMPENZOVÁNY S JINÝMI POLOŽKAMI sp lečnst k dat u účet ní závěrky nevykazuje. 16. UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A DATEM SESTAVENÍ ZÁVĚRKY P rzvahvém dni nedšl k žádným pdstatným událstem. 17. ZDŮVODNENÍ A VYSVĚTLENÍ VÝZNAMNÝCH INFORMACÍ, KTERÉ NEJSOU SROVNATELNÉ S MINULÝM ÚČETN ÍM OBDOBÍM Pdstatné infrmace účetní závěrky jsu srvnatelné s minulým úče t ním bdbím. 18. ÚDAJE O INDIVIDUÁLNÍCH LIMITECH A KVÓTÁCH DLE 39 VYHLÁŠKY Č. 500/2002 Sb. se splečnsti netýkají. 19. JINÁ SDELENÍ Sučástí Přílhy v účetní závěrce za rk 2016 jsu samstatné přílhy tabulky č. l, 5, 6 a 7. Stránka 10 z 10
[ LbbyS.r }---- Café Re5taurant Bhemi Obchd se suvenvrv [ Bwling }----- [ Mulle WHS }----- ( Myčkaaut }---- Wellnes.s & F1tneu ( Rest~uncl" SEZIO } ~ Rest~urue BRIDGE Manaaer WHS a BRIDGE Vedud recepce BRIDGE Vedud recepce WHS CnJrtss Manaaer F&B Manaaer Htelvj hspdyni Technický 'edltel "' : ~;[ ~ r-----l_l_ I. 1 š~! ;;l."l=,... ~z ; ~ e :! n l: ~~~ ~ E ~ I I I!! Prvznl mana&e:r SPORTCENTRA STEP < g ~ ; < a ~ ~ Obchdnl manacer SPORTCENTRA STEP
IC HOTELS, a.s Tabulka č. S k přílze v účet n í závěrce za rk 2016 Ppis dluhdbéh nehmtnéh, hmtnéh a finan č n í h majetku v dluhdbý nehmtný majetek nett př1zvaci poř izovací pořizovací přizvací dp1sy př1zvaci pravná ne!t hdnta cena cena cena cena právky dpisy zůsta tk cena právky plžka hdnta k 31.12.15 k 01.0116 přírůstků úbytků k311216 k 01.01 16 2016 ceny úbytků k 31 12 16 k 3112.16 k3112.16 (A) (B) (C) D=(A+B-C) (E} (F) (G) (H) I=(E+F+G-H) (J} K=(D-1-J) 011 zř~zvaci výdaje 013 sftware 58 2 405 2 405 2 347 11 2 358 47 014 cenitelná práva 99 99 99 99 019 statní dluhdbý nehmtný majetek 041 přízeni dluhd nehmtnéh majetku 051 pskytnuté zálhy na DNM dllči sučet 58 2 504 2 504 2 446 11 2 457 47 dluhdbý hmtný majetek 02 1 stavby 343 430 489 435 97 807 1 432 585 810 146 005 10 188 971 1 432 155 732 430 078 022 samstatné mv1té věc1 a Jejich subr) 5 155 38 348 7 959 1 975 44 332 33 193 1 865 56 1 975 33 139 11 193 029 statní dluhdbý hmtný majetek 318 318 318 318 031 pzemky 57 275 57 275 57 275 57 275 042 p řízeni dluhd. hmtnéh majetku 2 376 2 376 103 91 4 105 766 524 524 052 pskytnuté zálhy na OHM 22 22 60 191 60 213 díl čí sučet 408 576 587 774 269 871 169 386 688 259 179 198 12 053 1 027 3 407 188 871 499 388 dluhdbý finanční majetek 061 pdílvé cenné papíry a pdily v pdnicích s rzhdujícím vlivem 062 pdilvé cenné papíry a pdíly v pdnicfch s pdstatným vlivem 063 realizvatelné cenné paplry a pdily 065 dlužné cenné papíry držené d splatnm 066 půjčky pdn ik ům ve skupině 067 statní půjčky 069 statní dluhdbý finanční majetek d ílčí s u če t celkem 408 634 590 278 269 871 169 386 690 764 181 644 12 064 1 027 3 407 191 328.::::::- -'3',... Jedná se zůstatkvu hdntu majetku pníženu vytvlené pravné plžky
Tabulka č. S k pří l ze v účetní závěrce za rk 2016 Drbný m ajetek v přizvací přizvací přizvací pořizovací cena cena cena cena k 01 01 16 přírůs tků úbytků k 31.12.16 drbný nehmtný majetek drbný hmtný majetek 27 207 10 440 1 129 36 518
Tabulka č. 6 k přílze v účetní závěrce za rk 2016 IC HOTELS, a.s Změny vlastníh kapitálu v pčáteční stav zvýšení (+) snížení (+) převd mezi účty(+/-) knečný stav 01.01.2016 2016 2016 2016 31.12.2016 411 základní kapitál 300 000 300 000 419 změny základníh kapitálu dílčí sučet 300 000 300 000 mínus účty 252-5 (vlastní akc1e a vlastní bchdní pdíly příp. dluhpisy) * dilčí sučet 300 000 300 000 412 emisní áži 413 statní kapitálvé fndy 414 ceňvací rzdíly z přecenění majetku a závazků 417 rzdíly z přeměn splečnstí 418 ceňvací rzdíly z přecenění při přeměnách 421 záknný rezervní fnd 422 nedělitelný fnd 423 statutární fndy 427 statní fndy 428 nerzdělený zisk minulých let 23 623 14 858 38 481 429 neuhrazená ztráta minulých let 431 výsledek hspdaření ve schvalvacím řízeni výsledek hspdařeni běž néh účetníh bdbí 14 858 10 817 14 858 10 817 celkem vlastni kapitál 338 481 25 675 14 858 349 298
Tabulka č. 7 k přílze v účetní závěrce za rk 2016 IC HOTELS, a.s. Výpčet dlžené daně 31.122016 sazba daně dlžený daň. závazek daň. dlžená phledávka dluhdbý majetek - rzdíl účetní a daňvé zůstatkvé ceny - úze k rzvahvému dni - DZC k rzvahvému dni rzdíl přecenění cenných papírů (účty 063 a 257) přecenění derivátů a zajištěných aktiv a závazků pravné plžky - k dluhdbému majetku -k zásbám - k phledávkám nedaňvé rezervy - na záruční pravy - na smluvní pkuty - na úrky z prdlení - na nevyčerpanu dvlenu -na 13. plat - na audit a daň. pradenství - statní pjistné na sc. a zdrav. zabezpečení (nezaplacené neb nedvedené k 31.12.) phledávky ze smluvních sankcí závazky ze smluvních sankcí úrky z úvěrů ( 24, dst. 2, písm. zi Z. 582/91) -k k rzvahvému dn1 zaplacen - úrky z úvěru k rzvahvému dni (účet 562) rzdíl daňvé ztráty daňvé závazky Celkem dlžený daňvý závazek Celkem dlžená daňvá phledávka celkvý rzdíl 498 911 441 058 57 853 19,00% 19,00% 10 992 10 992 10 992
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31.12.2016 IC H O T ELS a.s., IČ: 26745445 Statutární ředitel splečnsti JC HOTELS a.s. (dále jen.. S p l eč n s t") zpracval s náležitu péčí řádnéh hspdáře v suladu s ust. 82 záh.. č. 90/2012 Sb., Lákn bchdních krpracích, v platném znění, tut zprávu vztazích za účetní bdbí d 1.1.2016 d 31.12.2016, mezi Splečnstí a vládajícími sbami a mezi Splečnstí a statními sbami vládanými stejnými vládajícími sbami. 1. Struktura vz ta h ů, pzice vlád aj ících sb Splečnst je sbu vládanu. V celém uplynulém účetním bdbí byla Spleč n st vládána následujícími vládajícími sbami: Ing. Luděk Ingala, r.č. 540911/0927, bytem Cvrčkva 1432, 198 00 Praha 9 - Kyje, ve výši 50%; Ing. Jiří Čáp, r.č. 54072111040, bytem Falcká 796/3, 162 00 Praha 6 - Břevnv, ve výši 50%. Ing. Luděk lngala zastává ve Splečnsti funkci statutárníh řed i tele. Ing. Jiří Čáp zastává ve Splečnsti funkci předsedy správní rady. 2. O statní sby vlád a né vlá dajícími s ba mi Splečnst STEP, spl. s r.., se sídlem Malletva I 141, 190 00 Praha 9, IČ: 00674672, zapsaná v bchdním rejstříku \edeném Městsk) m sudem v Praze, ddíl C, vlžka 236. ve \')'ši I 00%. 3. Ú lha vlá da né sby Splečnst se zaměřuje zejména na činnsti v blasti ubytvání, hstinské čin n st i, kngresů, sprtvních a relaxačních aktivit. 4. Způ s b a prs t řed ky vlád á ní Splečnst je vládána vládajícími sbami prstřednictvím kapitálvéh v lastnictví a dále i prstřednictvím persnálníh prpjení, kdy vládající sby jsu v rgánech Splečnsti. S. P ře hled j edná n í Přehled jednání učiněných v psledním účetním bdbí, která byla učiněna na ppud neb v zájmu vládajících sb neb jimi vládaných sb, pkud se takvét jednání týkal majetku, který přesahuje I 0% vlastníh kapitálu Splečnsti zjištěnéh pdle pslední účetní závěrky: Splečnst uzavřela se splečnstí STEP, spl. s r.. Smluvu díl č. I 039 ze dne 5.2.2016, ve znění ddatků, jejímž předmětem byla výstavba plyfunkčníh bjektu za částku 92.672.653 Kč bez DPH. Ceny za veškeré stavební a suvisející práce a materiál byly stanveny v cenách v místě a čase bvyklých. 6. P ře hle d vzájemných sm luv Přehled vzájemných smluv mezi Splečnstí a sbu vládající neb mezi sbami vládanými stejnými vládajícími sbami: Smluva výknu funkce mezi Splečnstí a Ing. Luďkem Ingalu ze dne 27.6.20 14, ve znění ddatku č. 2. ze dne 31.5.2016 Smluva výknu funkce mezi Splečnstí a Ing. Jiřím Čápem ze dne 27.6.2014, ve znění ddatku č. 2. ze dne 31.5.2016 Smluvní strany (na straně jedné vždy Splečnst) Druh smluvy Stručná charakteristika Ing. Jiří áp SmluV} půjčce Ing. Luděk lngala věřitel Stav půjček dsuhlasen věřiteli byl ke dni náku 107.000
Ing. Jiří Čáp Nájemní smluva HOTEL BRIDGE 1.400 Ing. Luděk Ingala prnajímatel STEP, spl. s r. Smluva díl č. I 039 na stavební práce ze dne 5.2.20 16, 92.673 zhtvitel 'e znění ddatků č. ll 08 na stavební práce, ze dne 6. 1.2016 4.45 1 č. 1118 na stavební práce, ze dne 31.5.2016 1.337 práce na bjednávku l: 852 STEP, spl. s r. Nájemní smluva Smluva nájmu nebytvých prstr ze dne 2.163 nájemce 17.6.2003, ve znění ddatků STEP, spl. s r. Smluva dměně Odměna za ručení Splečnsti za závazky 400 pvinn} za ručení STEP, spl. s r.. plynucí z ú věrvé smluvy 13.12.20 ll, ve znění ddatků STEP, spl. s r. Pjistná smluva Pjistná smluva č.2733900781 k pjištění 34 dpvědnsti ze dne 8.7.2013, ve znění ddatku ze dne 1.7.2015 ( 1.1.- 30.6.20 16) STEP, spl. s r. Pjistná smluva Pj istná smluva č. 2730313454 k pjištění 4,5 majetku ze dne 29.8.2014 ( 1.1.- 30.6.20 16) STEP, spl. s r. Pjistná smluva Pjistná smluva č.8066372813 k pjištění 67,5 dpvědnst i ze dne 30.6.2016 ( 1.7.2016-30.6.20 17) STEP, spl. s r. Pjistná smluva Pjistná smluva č. 80663732 18 k pjištění 4,5 majetku ze dne 30.6.20 16, ve znění ddatku č.l zedne5.10.2016(1.7.2016-31.12.2016) STEP, spl. s r. Nájemní smluva Smluva nájmu dpravníh p rstřed ku ze prnajímatel dne 3 1.5.2016 402 Tyt smluvy b} ly uzavřen} za pdmínek bvykl) c h v bchdním styku, a pl n ění i prti plně ní, a t i ze smluv uzav řených v minulých účet n ích bdbích, dpvídají pdmínkám bvykléh bchdníh styku, takže spl něním těcht smluv nemůže vzniknut S pleč n sti žádná újma. Z tht důvdu nebyl zaptřebí zajišťvat úhrady újmy neb uzavírat dhdy jejich ú hradě. 7. Psuzení újmy a jejíh vyrvnání Sp l ečnsti nevznikla z výše uvedenéh v psledním ú četním bdbí žádná újma, a tedy není důvd pr jakékliv vyrvnání. 8. Zhdncení vj hd a nevjrhd plynucích ze vztahů mezi sbami dle dst. 1 a 2 tét zprávy vztazích a rizika z th plynucí Statutární řed i te l zhdntil, že ze vzta h ů mezi S p l eč n stí a vládajícími sbami a mezi Spleč n s t í a statními sbami vládanými stejn)'mi vládajícími sbami plynu puze výhdy, ni kliv rizika. V P raze dne 30.3.2017 J ~J H. Ing. l~:ě~ingala Statutární ředi tel