Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanovena s účinností od 10. října 2006 městysem. IČ DIČ Název Obec, č.p. PSČ, pošta Telefon Fax E-mail www stránky Údaje o organizaci 00293415 CZ00293415 Městys Prosiměřice Prosiměřice č.p. 197 671 61 Prosiměřice Kontaktní údaje 515 271 136 515 271 512 podatelna@prosimerice.cz www.prosimerice.cz Obsah závěrečného účtu I. Vedení účetnictví II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech V. Zadluženost městyse VI. Rozpočet a jeho plnění VI. 1. Daňové příjmy (tř. 1) VI. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) VI. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) VI. 4. Přijaté dotace (tř. 4) VI. 5. Běžné výdaje (tř. 5) VI. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) VII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí IX. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím X. Poskytnuté půjčky XI. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi XII. Opravy majetku dodavatelským způsobem XIII. Sociální fond XIV. Majetek XV. Přehled majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkovým organizacím k hospodaření XVI. Inventarizace majetku XVII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Prosiměřice XVIII. Příspěvkové organizace zřízené městysem Prosiměřice XIX. Přílohy, které tvoří nedílnou součást závěrečného účtu Stránka 1 z 22
I. Vedení účetnictví Městys Prosiměřice postupoval při vedení účetnictví v roce 2011 podle: * Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. * Vyhlášky MF ČR č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění. * Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (dále jen České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS ) č. 701 až 708. * Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Účetnictví městyse je vedeno v plném rozsahu. Městys Prosiměřice je od 1.9.2009 plátcem DPH. Městys Prosiměřice v roce 2011 neprovozoval hospodářskou činnost. Náklady celkem Výnosy celkem II. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty 11 488 839,20 Kč 13 631 948,99 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu právnických osob Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření pod zdanění zisk zisk 2 143 109,79 Kč 149 530,00 Kč -160 170,00 Kč 2 153 749,79 Kč III. Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu 1. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř. 4440 výkazu Fin 2-12 M) 2. Změna stavu fondů (ř. 6020 výkazu Fin 2-12 M) 3. Saldo příjmů a výdajů na ZBÚ za rok 2011 (součet řádků 1 a 2) 4. Přijaté splátky půjček na ZBÚ (seskupení položek 24) 5. Poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční (seskupení položek 56) b) investiční (seskupení položek 64) 3 652 784,68 Kč 4 334,00 Kč 3 657 118,68 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Výsledek hospodaření za běžný rok Výsledek hospodaření k 31.12.2010 Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2011 přebytek přebytek přebytek 3 607 118,68 Kč 473 314,56 Kč 4 080 433,24 Kč IV. Zůstatky peněžních prostředků na účtech SUAU ZBÚ u KB Znojmo 231 0100 Běžný účet sociálního fondu u KB Znojmo 236 0100 Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k 31.12. 4 120 001,56 Kč 4 080 433,24 Kč 54 236,75 Kč 49 902,75 Kč Zůstatky peněžních prostředků na účtech celkem 4 174 238,31 Kč 4 130 335,99 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků Dlouhodobý úvěr od KB na "Zateplení ZŠ Prosiměřice" V. Zadluženost městyse SUAU 451 0200 Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k 31.12. 3 696 687,00 Kč 0,00 Kč Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem 3 696 687,00 Kč 0,00 Kč Přehled čerpání a splátek úvěrů ODPA pol. schválený upravený skutečnost Přijaté úvěry (+) 8123 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů (-) 8124-3 696 700,00-3 696 700,00-3 696 687,00 Splátky úroků z úvěrů (-) 3113 5141 0,00-16 000,00-15 649,61 Stránka 2 z 22
VI. Rozpočet a jeho plnění Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo dne 26.4.2011 usnesením č. 121/2011 pro rok 2011 přebytkový, přičemž část příjmů daného roku byla určena ke splacení jistiny úvěru z minulého roku přijatého na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice". Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 8.4.2011 do 26.4.2011. Ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se městys Prosiměřice řídil pravidly rozpočtového provizoria schválenými zastupitelstvem městyse dne 6.12.2010 usnesením č. 42/2010. Schválený byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními č. 1/2011-13/2011. Rozpočtová opatření byla průběžně schválena v zastupitelstvu městyse. Přehled rozpočtových opatření: Poř. číslo Datum proveden í RO Datum schvále ní v ZM Usnesen í Příjmy Výdaje Financování 1/2011 16.05.11 16.05.11 145/2011 5 000,00 66 500,00 61 500,00 2/2011 13.06.11 13.06.11 163/2011 0,00 842 000,00 842 000,00 3/2011 30.06.11 04.07.11 176/2011 0,00 188 200,00 188 200,00 4/2011 04.07.11 04.07.11 176/2011 54 000,00 54 000,00 0,00 5/2011 31.07.11 01.08.11 194/2011 90 000,00 233 800,00 143 800,00 6/2011 29.08.11 29.08.11 212/2011 21 000,00 80 700,00 59 700,00 7/2011 30.09.11 03.10.11 229/2011 127 000,00 134 700,00 7 700,00 8/2011 03.10.11 03.10.11 229/2011 8 100,00 209 700,00 201 600,00 9/2011 25.10.11 14.11.11 247/2011 222 900,00-254 500,00-477 400,00 10/2011 14.11.11 14.11.11 247/2011 57 700,00 2 000,00-55 700,00 11/2011 30.11.11 12.12.11 261/2011 0,00 160 000,00 160 000,00 12/2011 12.12.11 12.12.11 261/2011-27 000,00-5 000,00 22 000,00 13/2011 31.12.11 09.01.12 7/2012-131 900,00-131 900,00 0,00 Rozpočtová opatření celkem 426 800,00 1 580 200,00 1 153 400,00 Rozpočet a jeho plnění % plnění SR % plnění UR schválený upravený skutečnost tř. 1 - daňové příjmy 96,65 100,11 6 740 000,00 6 507 100,00 6 513 965,56 tř. 2 - nedaňové příjmy 102,19 98,89 3 376 600,00 3 489 100,00 3 450 402,10 tř. 3 - kapitálové příjmy 104,92 97,75 308 400,00 331 000,00 323 558,00 tř. 4 - přijaté dotace 106,43 99,99 8 146 700,00 8 671 300,00 8 670 639,94 Příjmy celkem 102,08 99,79 18 571 700,00 18 998 500,00 18 958 565,60 konsolidace příjmů: pol. 4134 - převody z rozpočtových účtů - příděl do SF -70 000,00-70 000,00-70 000,00 Příjmy po konsolidaci celkem 102,09 99,79 18 501 700,00 18 928 500,00 18 888 565,60 tř. 5 - běžné výdaje 98,36 90,83 12 004 900,00 12 999 600,00 11 808 050,65 tř. 6 - kapitálové výdaje 111,68 94,09 3 132 000,00 3 717 500,00 3 497 730,27 Výdaje celkem 101,12 91,56 15 136 900,00 16 717 100,00 15 305 780,92 konsolidace výdajů: pol. 5342 - převody do sociálního fondu -70 000,00-70 000,00-70 000,00 pol. 5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 Výdaje po konsolidaci celkem 101,12 91,52 15 066 900,00 16 647 100,00 15 235 780,92 financování - změna stavu na ZBÚ - hlavní činnost 8115 207 700,00 1 361 100,00 39 568,32 financování - změna stavu na BÚ - sociální fond 8115 54 200,00 54 200,00 4 334,00 dlouhodobý přijatý úvěr 8123 0,00 0,00 0,00 uhrazená splátka dlouhodobého přijatého úvěru 8124-3 696 700,00-3 696 700,00-3 696 687,00 Financování celkem součet za třídu 8-3 434 800,00-2 281 400,00-3 652 784,68 Stránka 3 z 22
VI. 1. Daňové příjmy (tř. 1) pol. schválený upravený skutečnost Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1111 1 160 000,00 1 242 000,00 1 242 732,62 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1112 165 000,00 59 000,00 59 684,19 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1113 100 000,00 108 000,00 108 768,47 Daň z příjmu právnických osob 1121 1 200 000,00 1 135 000,00 1 135 389,55 Daň z příjmu právnických osob za obec 1122 441 000,00 281 000,00 280 820,00 Daň z přidané hodnoty 1211 2 450 000,00 2 438 000,00 2 437 824,95 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1334 0,00 0,00 43,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1337 340 000,00 340 000,00 336 682,00 Poplatek ze psů 1341 13 000,00 13 000,00 14 234,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 1 000,00 3 100,00 3 100,00 Správní poplatky 1361 110 000,00 110 000,00 115 950,00 Daň z nemovitosti 1511 760 000,00 778 000,00 778 736,78 Daňové příjmy celkem 6 740 000,00 6 507 100,00 6 513 965,56 VI. 2. Nedaňové příjmy (tř. 2) pol. schválený upravený skutečnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 1 031 100,00 1 065 200,00 1 035 682,00 Příjmy z prodeje zboží 2112 22 000,00 22 000,00 21 744,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2119 12 000,00 12 000,00 3 000,00 Odvody příspěvkových organizací 2122 1 040 600,00 1 040 600,00 1 040 600,00 Příjmy z pronájmu pozemků 2131 62 100,00 62 100,00 62 144,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2132 373 200,00 394 200,00 396 308,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2133 4 300,00 4 300,00 4 320,00 Příjmy z úroků 2141 30 000,00 23 000,00 22 655,53 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212 0,00 9 000,00 6 000,00 Příjmy z fin.vypořádání min. let mezi krajem a obcemi - neinv. dotace na volby do OZ 2223 1 400,00 1 400,00 1 352,20 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 2226 497 400,00 497 400,00 496 928,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2310 5 000,00 5 000,00 4 830,00 Přijaté neinvestiční dary 2321 64 700,00 64 700,00 64 704,00 Přijaté pojistné náhrady 2322 0,00 14 500,00 14 551,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 182 800,00 223 700,00 222 583,37 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.sspolečnosti a podobných subjektů 2420 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Nedaňové příjmy celkem 3 376 600,00 3 489 100,00 3 447 402,10 VI. 3. Kapitálové příjmy (tř. 3) pol. schválený upravený skutečnost Příjmy z prodeje pozemků 3111 300 000,00 323 000,00 323 558,00 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 3113 8 000,00 8 000,00 0,00 Přijaté investiční příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3122 400,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy celkem 308 400,00 331 000,00 323 558,00 Stránka 4 z 22
VI. 4. Přijaté dotace (tř. 4) pol. schválený upravený skutečnost Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy 4111 4 300,00 4 300,00 4 242,00 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 4112 2 343 300,00 2 343 300,00 2 343 300,00 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR 4116 51 000,00 180 900,00 180 874,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 1 304 600,00 1 304 600,00 1 304 069,00 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 4122 0,00 184 700,00 184 689,00 Převody z rozpočtových účtů (převod do sociálního fondu a vlastnímu rozpočt. účtu) 4134 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4213 243 000,00 243 000,00 242 970,33 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 4216 4 130 500,00 4 130 500,00 4 130 495,61 Investiční přijaté transfery od krajů 4222 0,00 210 000,00 210 000,00 Přijaté dotace celkem 8 146 700,00 8 671 300,00 8 670 639,94 z toho: Účelové neinvestiční dotace pol. ÚZ poskytnuto v nevyčerpaná čerpáno v Kč Kč výše dotace Účelová neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů 4111 98005 4 242,00 3 740,10 501,90 Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti financováno ze státního rozpočtu 4116 13101 117 874,00 117 874,00 0,00 Dotace z ÚP - aktivní politika zaměstnanosti z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z programovacího období 2007-2013 - spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 4116 13234 63 000,00 63 000,00 0,00 Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje - Program rozvoje venkova "Výměna oken úřadu městyse Prosiměřice" 4122 617 127 000,00 127 000,00 0,00 Neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH 4122 14004 57 689,00 56 463,00 1 226,00 Investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" 4213 90877 242 970,33 242 970,33 0,00 Investiční dotace EÚ ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" 4216 15835 4 130 495,61 4 130 495,61 0,00 Investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "Hasičské auto" 4222 551 210 000,00 0,00 210 000,00 Neinvestiční dotace celkem 4 953 270,94 4 741 543,04 211 727,90 Účelová neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů - nevyčerpána část ve výši 501,90 Kč byla v rámci finančního vypořádání vrácena dne 11.1.2012 na účet JMK. Účelová neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje - Program rozvoje venkova "Výměna oken úřadu městyse Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj. 127000,-- Kč. Účelová neinvestiční dotace na činnost jednotky SDH - nevyčerpána část ve výši 1226,-- Kč byla v rámci finančního vypořádání vrácena dne 11.1.2012 na účet JMK. Přijatá investiční dotace SFŽP ve výši 5% na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj. 242970,33 Kč. Přijatá investiční dotace EÚ ve výši 85% předfinancovaná ze SR na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" byla vyčerpána v plné výši, tj. 4130495,61 Kč. Přijatá investiční dotace z Jihomoravského kraje určena na činnost jednotky SDH - "Hasičské auto" bude čerpána dle podmínek smlouvy až v roce 2012. Stránka 5 z 22
Přijaté neinvestiční dotace od obcí ODPA Pol. Kč příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ZŠ Prosiměřice - záloha na rok 2011 4121 příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje MŠ Prosiměřice za rok 2010 4121 příspěvek od obcí na neinvestičních výdaje ŠJ Prosiměřice za rok 2010 4121 příspěvek od obce Práče na společnou jednotku SDH na rok 2011 4121 Přijaté neinvestiční dotace od obcí celkem 939 200,00 145 553,00 189 316,00 30 000,00 1 304 069,00 Vyúčtování neinvestičních výdajů školských příspěvkových organizací za rok 2011 ODPA Pol. skutečné náklady PO připadající na obce přijaté příspěvky od obcí - zálohy finanční vypořádání vyúčtování neinvestičních výdajů ZŠ Prosiměřice 6402 2226 1 073 191,00 939 200,00 133 991,00 vyúčtování neinvestičních výdajů MŠ Prosiměřice 4121 160 274,00 0,00 160 274,00 vyúčtování neinvestičních výdajů ŠJ Prosiměřice 4121 209 165,00 0,00 209 165,00 Vyúčtování neinv. výdajů za rok 2010 celkem 1 442 630,00 939 200,00 503 430,00 Finanční vypořádání mezi obcemi bude příjmem roku 2012. VI. 5. Běžné výdaje (tř. 5) ODPA schválený upravený skutečnost Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství 1032 24 000,00 24 000,00 4 050,00 Ostatní služby (DANÍŽ, Znojemské vinařství) 2144 24 500,00 24 500,00 24 428,00 Silnice 2212 130 000,00 239 000,00 192 423,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, odstavné plochy...) 2219 115 000,00 85 000,00 9 667,00 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusová zastávka) 2221 53 500,00 69 500,00 54 627,60 Pitná voda 2310 333 000,00 389 200,00 363 156,20 Odvádění a čistění odpadních vod (v tom: členský příspěvek VAK Znojemsko) 2321 14 000,00 14 000,00 11 508,00 Úpravy drobných vodních toků (mlýnský náhon) 2333 130 000,00 130 000,00 0,00 Mateřská škola 3111 470 000,00 471 000,00 471 000,00 Základní škola 3113 2 366 700,00 2 373 300,00 2 372 774,61 Knihovna 3314 49 500,00 57 000,00 49 386,44 Ostatní záležitosti kultury (kronika) 3319 4 000,00 4 000,00 2 000,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot národního hist.povědomí 3326 30 000,00 30 000,00 0,00 Místní rozhlas 3341 6 000,00 7 600,00 3 631,00 Kulturní dům 3392 277 000,00 278 300,00 236 629,02 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ, den dětí, posvícení...) 3399 58 000,00 122 000,00 109 615,60 Sportovní zařízení v majetku městyse (střelnice, koupaliště, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště) 3412 45 000,00 47 000,00 43 470,68 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 40 000,00 40 200,00 40 167,00 Dětské hřiště 3421 0,00 0,00 0,00 Stránka 6 z 22
Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 14 200,00 14 200,00 14 200,00 Zdravotní středisko 3519 520 000,00 542 000,00 491 280,83 Bytové hospodářství 3612 90 700,00 90 700,00 78 775,02 Nebytové hospodářství 3613 243 600,00 245 600,00 176 067,80 Veřejné osvětlení 3631 63 000,00 73 000,00 67 978,85 Pohřebnictví 3632 86 500,00 149 500,00 137 207,54 Komunální služby a územní rozvoj 3639 718 500,00 891 300,00 727 111,82 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 50 000,00 52 000,00 51 486,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 434 000,00 440 600,00 431 864,95 Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 157 000,00 169 000,00 168 492,30 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 220 500,00 255 500,00 192 788,10 Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (Dům s pečovatelskou službou) 4351 564 000,00 564 000,00 564 000,00 Požární ochrana - sbor dobrovolných hasičů 5512 228 500,00 353 100,00 229 876,19 Zastupitelstvo městyse 6112 888 600,00 908 600,00 880 969,38 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. (sčítání lidu, domů a bytů) 6149 4 300,00 4 300,00 3 740,10 Činnost místní správy 6171 2 883 700,00 3 332 700,00 3 196 274,62 Obecné výdaje z finančních operací - bankovní poplatky 6310 15 000,00 15 000,00 12 578,00 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 62 000,00 62 000,00 25 497,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - příděl do sociálního fondu 6330 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Ostatní finanční operace - daň z příjmu právnických osob za městys, daň silniční, DPH 6399 507 400,00 347 700,00 286 238,00 Finanční vypořádání minulých let 6402 7 200,00 7 200,00 7 178,00 Ostatní činnosti j.n. 6409 6 000,00 6 000,00 5 912,00 Nedaňové výdaje celkem 12 004 900,00 12 999 600,00 11 808 050,65 VI. 6. Kapitálové výdaje (tř. 6) ODPA pol. org. schválený upravený skutečnost DSO DANÍŽ - investiční příspěvek na akci "Projektová dokumentace - rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů" 2144 6349 952 0,00 9 700,00 9 643,00 Obslužná komunikace u kapličky, Kučera 2212 6121 78 1 040 000,00 625 600,00 606 457,28 Úprava prostoru u obecního úřadu - chodník, parkoviště u ZŠ, ÚM, bytovek 2219 6121 24 0,00 4 800,00 4 800,00 Úprava prostoru u zdravotního střediska - chodník od bytovek, parkoviště 2219 6121 79 0,00 2 400,00 2 400,00 Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště 2219 6121 82 14 000,00 14 000,00 13 890,00 Odvodnění dešťových průsakových vod z vodárny 2310 6121 99 240 000,00 240 000,00 195 762,00 Rozšíření vodojemu 2310 6121 104 0,00 90 000,00 34 800,00 Zateplení MŠ Prosiměřice 3111 6121 92 1 740 000,00 2 340 000,00 2 339 357,99 Místní rozhlas - rozšíření souboru movitých věcí - přijímače BOR 3341 6122 48 8 000,00 8 000,00 0,00 Zateplení VÚZ Prosiměřice 3392 6121 85 0,00 100 000,00 50 000,00 Dětské hřiště 3421 6121 47 20 000,00 20 000,00 0,00 Pořízení pozemků 3639 6130 10 000,00 26 800,00 18 610,00 Komunitní kompostárna 3725 6121 95 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) 3745 6121 107 0,00 13 200,00 13 200,00 mobiliář - lavičky, odpadkové koše (autobusové zastávky) 3745 6121 202 30 000,00 30 000,00 17 952,00 Vnitřní stavební úpravy hasičské zbrojnice 5512 6121 103 0,00 115 000,00 113 319,00 Kopírka Nashuatec DSc 445 6171 6122 203 0,00 48 000,00 47 539,00 Kapitálové výdaje celkem 3 132 000,00 3 717 500,00 3 497 730,27 Stránka 7 z 22
VII. Poskytnuté neinvestiční transfery obcím ODPA pol. ORJ Město Znojmo - příspěvek na přestupkové řízení dle veřejnoprávní smlouvy 6171 5321 940 Kč 12 500,00 Poskytnuté neinvestiční transfery obcím celkem 12 500,00 VIII. Poskytnuté neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí ODPA pol. ORJ DANÍŽ Hnanice - členský příspěvek 2144 5329 952 VAK Znojemsko - členský příspěvek 2321 5329 965 Městys Prosiměřice je členem výše uvedených DSO a poskytl neinvestiční příspěvky v celkové výši: Kč 10 478,00 4 000,00 14 478,00 IX. Poskytnuté neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Název příjemce - účel poskytnutí příspěvku (dotace) ODPA pol. org. Kč TJ SOKOL Prosiměřice - neinvestiční příspěvek dle Smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 26.5.1992 3419 5229 61 5 000,00 TJ SOKOL Prosiměřice - příspěvek na neinvestiční výdaje související s činností žákovských družstev dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne 30.5.2011 3419 5229 63 35 000,00 Klub cestovatelů "GLOBE" Prosiměřice - příspěvek určený především na činnost Klubu dle smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku ze dne 30.5.2011 3429 5229 64 7 000,00 Český zahrádkářský svaz Práče - finanční dar 3429 5229 68 7 200,00 Spolek pro obnovu venkova - členský přísp. 6409 5229 1 500,00 Svaz měst a obcí - členský příspěvek 6409 5229 3 622,00 Energoregion 2020 - členský příspěvek 6409 5229 790,00 Energoregion 2020 - příspěvek na oranžovou učebnu - ZŠ 3113 5229 7 450,00 Znojemské vinařství - o.s. - členský příspěvek 2144 5222 3 950,00 Znojemské vinařství - o.s. - mimořádný příspěvek 2144 5222 10 000,00 Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím celkem 81 512,00 hodnocení podmínek čerpání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neinvestiční příspěvek byl použit v souladu se smlouvou Zůstatky poskytnutých půjčených peněžních prostředků X. Poskytnuté půjčky SUAU Počáteční stav k 1.1. Konečný stav k 31.12. Znojemské vinařství - krátkodobá bezúročná půjčka splatná dle dodatku č. 1 do 31.12.2011 (městys je členem tohoto občanského sdružení) 316 0510 Zůstatky půjčených peněžních prostředků celkem 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 Stránka 8 z 22
Přehled poskyntutných a splacených půjček ODPA pol. schválený upravený skutečnost Poskytnuté půjčky (+) 2144 56xx 0,00 0,00 0,00 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů (- ) 2420 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Splátky úroků z poskytnutných půjček (-) 2144 2141 0,00 0,00 0,00 XI. Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ODPA pol. ÚZ Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na činnost jednotky SDH 6402 5366 14004 Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na sčítání lidu, domů a bytů 6402 5366 98005 Vratka části nevyčerpané účelové neinv. dotace na volby do Parlamentu ČR 6402 5366 98071 Kč 1 509,00 2 705,00 2 964,00 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi celkem 7 178,00 XII. Opravy majetku dodavatelským způsobem schválený upravený ODPA pol. ORJ skutečnost Silnice 2212 5171 100 000,00 209 000,00 183 720,00 Chodníky, ostatní pozemní komunikace 2219 5171 100 000,00 70 000,00 0,00 Provoz veřejné silniční dopravy - autobusová zastávka 2221 5171 10 000,00 14 000,00 0,00 Pitná voda 2310 5171 14 000,00 35 000,00 34 435,00 Kanalizace 2321 5171 5 000,00 2 800,00 2 313,00 Obecní knihovna 3314 5171 10 000,00 14 000,00 13 859,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 3326 5171 30 000,00 30 000,00 0,00 Místní rozhlas 3341 5171 3 000,00 3 000,00 672,00 Kulturní dům 3392 5171 30 000,00 30 000,00 6 410,00 Zdravotní středisko 3519 5171 10 000,00 32 000,00 31 002,00 Bytové hospodářství 3612 5171 38 000,00 38 000,00 30 560,00 Nebytové hospodářství - střelnice 3613 5171 209 50 000,00 50 000,00 6 355,00 Veřejné osvětlení 3631 5171 10 000,00 20 000,00 16 988,00 Hřbitov 3632 5171 62 000,00 105 000,00 99 389,00 Komunální služby 3639 5171 5 000,00 5 000,00 3 135,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5171 30 000,00 70 000,00 69 383,00 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5171 70 000,00 20 000,00 8 100,00 Zastupitelstvo městyse (služební auto) 6112 5171 5 000,00 15 000,00 14 143,00 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 6149 5171 2 000,00 1 600,00 1 080,00 Místní správa (výměna oken a malování..) 6171 5171 10 000,00 442 000,00 433 484,00 Opravy majetku dodavatelským způsobem celkem 594 000,00 1 206 400,00 955 028,00 Stránka 9 z 22
XIII. Sociální fond ODPA pol. schválený upravený skutečnost SUAU Počáteční stav běžného účtu sociálního fondu k 1.1. 54 200,00 54 200,00 54 236,75 tvorba sociálního fondu - příděl 4134 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Zdroje sociálního fondu celkem 124 200,00 124 200,00 124 236,75 Čerpání sociálního fondu: zastupitelstvo - příspěvek na stravování 6112 5169 7 000,00 7 100,00 7 035,00 zastupitelstvo - příspěvek na ošatné 6112 5179 3 000,00 3 000,00 3 000,00 zastupitelstvo - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6112 5499 13 600,00 13 500,00 750,00 zaměstnanci - příspěvek na stravování 6171 5169 15 000,00 18 000,00 17 199,00 zaměstnanci - příspěvek na ošatné 6171 5179 10 000,00 10 000,00 10 000,00 zaměstnanci - věcné dary 6171 5194 0,00 1 000,00 400,00 zaměstnanci - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 5499 75 600,00 71 600,00 35 950,00 Čerpání sociálního fondu celkem 124 200,00 124 200,00 74 334,00 Konečný stav běžného účtu sociálního fondu k 31.12. 236 0100 49 902,75 Neuhrazené faktury ze sociálního fondu k 31.12. 321 0200 0,00 Neuhrazené příspěvky na životní pojištění ze sociálního fondu k 31.12. 378 0200 1 200,00 Zůstatek sociálního fondu k 31.12. 419 01xx 48 702,75 Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí schváleným rozpočtem a směrnicí č. 13/2010 "Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu městyse Prosiměřice" schválenou zastupitelstvem městyse dne 6.12.2010 usnesením č. 36/2010. XIV. Majetek Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Stav k 31.12. 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 252 584,00 0,00 0,00 252 584,00 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 381 307,50 0,00 0,00 381 307,50 021 - Budovy a stavby 56 737 279,82 256 459,55 5 842,00 56 987 897,37 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 758 002,54 47 539,00 0,00 2 805 541,54 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 110 921,51 312 508,56 35 733,96 3 387 696,11 031 - Pozemky 8 093 028,30 14 316,00 3 516,42 8 103 827,88 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 093 619,68 3 577 806,82 7 231 878,55 7 439 547,95 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 28 169,00 28 169,00 0,00 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 1 810,00 1 810,00 0,00 CELKEM 82 426 743,35 4 238 608,93 7 306 949,93 79 358 402,35 Stránka 10 z 22
Přehled nedokončeného a pořizovaného majetku inv.č. Stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Stav k 31.12. ZS - úprava středotlaké plynové přípojky č.p. 172 - jen projekt 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 Výstavba parkoviště u ZŠ - ÚM - u bytovek - rozestavěno 53 244,40 4 800,00 0,00 58 044,40 Rekonstrukce místní komunikace Prosiměřice (MK u Kapličky (Kučera) - probíhá kolaudační řízení 21 032,00 606 457,28 0,00 627 489,28 Výstavba chodníku směrem k zdr.stř. + parkoviště u ZS - zatím jen projektové dokumentace 58 330,00 2 400,00 0,00 60 730,00 Výstavba chodníku Bohunice - zatím jen projektové dokumentace a vytyčení hranic 21 420,00 0,00 0,00 21 420,00 Výstavba chodníku směr Práče - jen projekt. dokumentace, poštovné, správní poplatek 19 673,00 0,00 0,00 19 673,00 Úprava náměstí - chodníky, záliv autobusové zastávky, parkoviště - investice dokončena, probíhá kolaudační řízení 3 256 390,67 13 890,00 0,00 3 270 280,67 Zateplení VÚZ - zatím jen projektové dokumentace, energetický audit 23 000,00 145 000,00 0,00 168 000,00 Kompostárna - přípravné výdaje - projekt, poplatky 81 340,00 30 000,00 0,00 111 340,00 Rekonstrukce kuchyně ZŠ - realizační dokumentace 50 540,00 0,00 0,00 50 540,00 Odvodnění dešťových průsakových vod z 94/HIM2 vodárny - (na vstupu je uplatňováno DPH) - akce dokončena, zařazeno do majetku 5 500,00 163 135,00 168 635,00 0,00 Zateplení ZŠ Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2011 byla předána k hospodaření ZŠ Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny předáno k hospodařen í ZŠ přímo z účtu 042 6 881 620,00 0,00 6 881 620,00 0,00 Zateplení MŠ Prosiměřice - akce dokončena, v roce 2012 bude předána k hospodaření MŠ Prosiměřice na základě dodatku zřizovací listiny přímo z účtu 042 618 029,61 2 339 357,99 0,00 2 957 387,60 Stavební úpravy hasičské zbrojnice - akce 41/HIM1 dokončena, zařazeno do majetku 0,00 114 322,55 114 322,55 0,00 Rozšíření vodojemu - (na vstupu je uplatňováno DPH) - zatím jen podklad pro projekt 0,00 29 000,00 0,00 29 000,00 Víceúčelová plocha (vedle Buchtelových) - zatím jen projekt 0,00 13 200,00 0,00 13 200,00 Rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů - projektová dokumentace (bezúplatně převedena z DSO DANÍŽ) 0,00 32 143,00 0,00 32 143,00 Lavičky, odpadkové koše - 4 ks autobusové zastávky - pevně spojené se zemí - zařazeno do majetku 95-98/HIM2 0,00 17 952,00 17 952,00 0,00 Kopírka NASHUATEC DSc 445 - koupeno od 25/HIM5 firmy Reproservis - zařazeno do majetku 0,00 47 539,00 47 539,00 0,00 pozemky u hřbitova - ZNOGEO - vytyčení hranic pozemku u hřbitova za účelem koupě 0,00 2 400,00 0,00 2 400,00 pozemky u střelnice - ZNOGEO - GP za účelem koupě 0,00 14 400,00 0,00 14 400,00 pozemek p.č. 747/7 o výměře 80 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - zařazen do majetku 1450/PO Z 0,00 1 810,00 1 810,00 0,00 SU 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 093 619,68 3 577 806,82 7 231 878,55 7 439 547,95 Stránka 11 z 22
TZ stavební úpravy (kancelář matriky, kancelář starostvy a zasedací místnost - - TZ do 40 tis. Kč - odúčtováno do nákladů 0,00 28 169,00 28 169,00 0,00 SU 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 28 169,00 28 169,00 0,00 pozemek p.č. 747/7 o výměře 80 m2 - koupeno dle KS od PF ČR - vyúčtováno 0,00 1 810,00 1 810,00 0,00 SU 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 1 810,00 1 810,00 0,00 Pořízený majetek Název Invent. číslo Přírůstky Úbytky SU AU TZ budovy č.p. 225 - stavební úpravy hasičské zbrojnice - dokončená investice - zařazení do majetku 41/HIM1 114 322,55 021 0200 odvodnění dešťových průsakových vod z vodárny - dokončená investice - zařazení do majetku 94/HIM2 168 635,00 021 0500 4 ks lavička VBR pevně spojená se zemí na autobus.zastávkách - pořízeno od firmy URBANIA-jih. - zařazeno do majetku 95-98/HIM2 17 952,00 021 0500 kopírka NASHUATEC DSC 445 - koupeno 25/HIM5 47 539,00 022 0005 vycházkové stejnokroje - koupeno 111-114/SDH2 17 251,00 028 0000 4 ks dýchací přístroje - bezúplatné nabytí od HZS dle smlouvy 107-110/SDH2 11 360,00 028 0000 proudnice, trička, čepice, vesty výstražné - koupeno 115-130/SDH2 10 263,60 028 0000 vycházkový stejnokroj a brigadýrka -koupeno 131-132/SDH2 5 316,00 028 0000 2x zásahový oblek, 2x stejnokroj a další DDHM - koupeno 133-151/SDH2 58 715,70 028 0000 hladítko - koupeno 152/SDH2 199,00 028 0000 pláštěnky, holínky, opasky, svítilny - bezúplatné nabytí od Sboru dobrovolných hasičů dle darovací smlouvy 159-178/SDH2 11 604,00 028 0000 3 ks zásahové hadice - koupeno 157,158 a 179/SDH2 5 136,00 028 0000 mikrofon + radiostanice - koupeno 153-156/SDH2 21 300,00 028 0000 držák Gallet, svítilna, trička, čepice - koupeno 180-191/SDH2 2 086,80 028 0000 tác - koupeno 1060/OÚ2 108,00 028 0000 telefon, tiskárna, prodluž.šňůra - koupeno 1057-1059/OÚ2 3 987,84 028 0000 zmlžovač - koupeno u firmy Mountfield 1062/OÚ2 14 892,00 028 0000 mobilní telefon NOKIA X3-02 (starosta) - koupeno 1063/OÚ2 95,00 028 0000 zánovní plastová nádoba 1100 l na sklo - koupeno 1061/OÚ2 6 942,00 028 0000 hadice 22 m (na vodárnu) - koupeno 1067/OÚ2 886,38 028 0000 pila (do dílny) - koupeno 1068/OÚ2 185,00 028 0000 sada práškovací AM 162 - koupeno 1064/OÚ2 1 270,00 028 0000 alkohol tester - koupeno 1066/OÚ2 698,40 028 0000 záznamník (Zastupitelstvo) - koupeno 1065/OÚ2 1 395,20 028 0000 pistole foukací, 2x truhlářské ztužidlo-koupeno 1069-1071/OÚ2 812,00 028 0000 2x UV tester na bankovky - koupeno 1074-1075/OÚ2 3 540,00 028 0000 2x rýč nasazený - koupeno 1072-1073/OÚ2 314,00 028 0000 počítač ACER Vertion (starosta) - koupeno 1076/OÚ2 19 456,00 028 0000 výdejník pitné vody - koupeno 1078/OÚ2 499,00 028 0000 minikompresor (do služebního auta) -koupeno 1079/OÚ2 169,00 028 0000 3 ks kanastr (komunální služby) - koupeno 1080-1082/OÚ2 607,00 028 0000 nábytek - psací stůl, kontejner, 2x skříň (pokladna) - koupeno 1097-1100/OÚ2 16 221,00 028 0000 nábytek - 6x komoda, konf.stolek (starosta) - koupeno 1090-1096/OÚ2 12 774,00 028 0000 Stránka 12 z 22