Příloha č.1 Příjmy za období leden - prosinec dle položek na rok Příjmy za rok k k upravenému položka Daňové příjmy 39 975 00 48 517 74 51 224 092,32 128,14 105,58 0000 1111 DPFO 6 7 800 00 8 300 00 8 442 076,03 108,23 101,71 0000 1112 DPFO 7 350 00 350 00 324 227,23 92,64 92,64 0000 1113 DPFO 8 700 00 1 000 00 946 945,05 135,28 94,69 0000 1121 DPPO 7 200 00 7 700 00 9 063 486,31 125,88 117,71 0000 1122 DPPO za obec 0 6 392 74 6 392 74 10 0000 1211 DPH 17 000 00 17 000 00 18 066 194,00 106,27 106,27 0000 1340 Poplatek - komun.odpad 1 982 00 1 982 00 1 932 427,00 97,50 97,50 0000 1341 Poplatek ze psů 93 00 93 00 90 374,00 97,18 97,18 0000 1343 Poplatek za veř.prostranství 200 00 200 00 196 19 98,10 98,10 Hrací automaty 700 00 1 000 00 1 007 248,33 143,89 100,72 0000 1351 poplatek z hracích automatů 700 00 1 000 00 1 007 248,33 143,89 100,72 0000 1361 Správní poplatky 2 100 00 2 400 00 2 320 635,00 110,51 96,69 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 500 00 1 750 00 2 171 869,37 144,79 124,11 Ostatní daně a poplatky 350 00 350 00 269 68 77,05 77,05 0000 1344 poplatek ze vstupného 350 00 190 00 139 05 39,73 73,18 0000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 0 60 00 44 63 0 74,38 0000 1359 ostatní odvody z vybr. činností a služeb jinde neuvedené 0 100 00 86 00 0 86,00 Nedaňové příjmy 30 195 50 34 803 99 33 274 226,89 110,20 95,60 1031 2111 Příjmy z lesního hospodářství 5 500 00 7 000 00 6 699 998,46 121,82 95,71 3314 2111 Příjmy z knihovny 40 00 40 00 24 694,00 61,74 61,74 Příjmy z kultury 500 00 500 00 478 792,63 95,76 95,76 3319 2111 z toho příjmy z poskytnutých služeb a výrobků 250 00 350 00 344 532,63 137,81 98,44 3319 2112 příjmy z prodeje zboží 250 00 150 00 134 26 53,70 89,51 3612 2132 Příjmy z pronájmu - bytové h. 12 300 00 12 300 00 12 589 600,66 102,35 102,35
3632 2111 Příjmy ze hřbitova 150 00 200 00 191 126,10 127,42 95,56 4351 2111 Pečovatelská služba 100 00 100 00 98 422,00 98,42 98,42 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 380 00 380 00 176 498,00 46,45 46,45 6171 2132 Příjmy z nebytových prostor 1 000 00 1 500 00 1 568 468,94 156,85 104,56 Příjmy z úroků 80 00 80 00 37 182,28 46,48 46,48 6310 2141 Příjmy z úroků 75 00 75 00 36 079,09 48,11 48,11 6310 2324 Přijaté nekapit.příspěvky, náhrady 5 00 5 00 1 103,19 22,06 22,06 Ostatní nedaňové příjmy 10 145 50 12 703 99 11 409 443,82 112,46 89,81 0000 2420 Ostatní tělovýchovná činnost - splátky půjč.prostř. od obecně prosp.spol. 0 530 00 529 235,00 0 99,86 1014 2111 z toho Ozdravov.hosp.zv.a veterin.péče-příjmy z poskyt.služ. a výr. 5 00 3 50 1 12 22,4 32,00 2141 2212 Vnitřní obchod - sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 2 00 1 50 30 75,00 2229 2212 Ostatní zál.v silnič.dopravě - sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 400 00 2 996 00 2 995 907,50 124,83 10 2310 2132 Pitná voda - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 650 00 650 00 484 00 74,46 74,46 3322 2212 Zach. a obnova kult.pam. - sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 00 50 00 37 00 123,33 74,00 3412 2111 Sport. zař. v majetku obce - příjmy z poskyt.služ. a výr. 40 00 40 00 15 27 38,18 38,18 3613 2111 Nebytové hospodářství - příjmy z poskyt.služ. a výr. 0 2 00 1 80 0 9 3639 2119 Komun.služby a územní rozvoj - ost.příjmy z vlastní činnosti 0 26 80 21 759,00 0 81,19 3722 2329 Sběr a svoz komunálních odpadů - ost.nedaňové př. jinde nezařazené 350 00 350 00 226 700,40 64,77 64,77 3729 2212 Ostatní nakládání s odpady - sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 28 00 28 00 0 10 3749 2212 Ost.čin. k ochr.přír.a krajiny - sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 32 00 25 00 0 78,13 3900 2324 Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo - přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady (projekt SMO) 0 1 216 69 1 216 696,00 0 10 4399 2329 Ost.zál.soc.věcí a pol.zam.- ost.nedaňové př. jinde nezařazené 0 1 00 16 0 16,00 5311 2212 Bezpečnost a veř.pořádek - sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 00 53 00 45 139,00 225,70 85,17 6171 2111 Činnost místní správy - příjmy z poskyt.služ. a výr. 150 00 730 00 217 802,38 145,20 29,84 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 0 2 00 2 00 0 10 6171 2119 Činnost místní správy - ost.příjmy z vlastní činnosti 0 12 00 2 42 0 20,17 6171 2212 Činnost místní správy - sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 00 390 00 20 838,00 4,17 5,34 6171 2321 Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary 0 2 00 1 50 0 75,00 6171 2322 Činnost místní správy - přijaté pojistné náhrady 0 17 00 16 162,00 0 95,07 6171 2324 Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky,náhrady 500 00 618 00 617 742,04 123,55 99,96 6171 2329 Činnost místní správy - ost.nedaňové př. jinde nezařazené 200 00 248 00 219 532,50 109,77 88,52
6171 3111 Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků 3 000 00 1 147 00 1 146 15 38,21 99,93 6171 3112 Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.nemovitostí 1 300 00 3 534 00 3 533 51 271,81 99,99 6171 3113 Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.maj. 0 2 50 2 50 0 10 6409 2328 Ost.činnosti jinde nezařazené - neidentifikované příjmy 1 000 00 20 50 0 Vlastní příjmy celkem 70 170 50 83 321 73 84 498 319,21 120,42 101,41 Dotace celkem 11 654 90 20 843 68 20 977 822,38 179,99 100,64 0000 4111 4111 - Dotace 0 153 00 153 00 0 10 0000 4112 4112 - Dotace 11 240 90 11 240 90 11 240 50 10 10 0000 4116 4116 - Dotace 384 00 2 727 10 2 738 102,00 713,05 100,40 0000 4121 4121 - Dotace 30 00 30 00 14 018,53 46,73 46,73 0000 4122 4122 - Dotace 0 606 95 746 461,00 0 122,99 0000 4213 4213 - Dotace 0 3 853 81 3 853 811,78 0 10 0000 4216 4216 - Dotace 0 2 007 32 2 007 329,07 0 10 0000 4222 4222 - Dotace 0 224 60 224 60 0 10 0000 4134 převody rozpočtových účtů 0 200 000 00 184 339 101,27 0 92,17 0000 4139 Financování - soc.fond 600 00 610 00 603 416,00 101 98,92 Příjmy celkem 82 425 40 304 775 41 290 418 658,86 352,34 95,29
Příloha č.2 - v tis. Kč SU AU UZ ORG KA Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče na rok za rok 231 30 09 1014 5139 - Materiál 2 00 1 00 653,00 32,65 65,30 5167 - Služby školení a vzdělávání 1 00 2 00 1 70 17 85,00 5169 - Nákup ostatních služeb 22 00 47 00 35 124,00 159,65 74,73 celkem 25 00 50 00 37 477,00 149,91 74,95 SU AU UZ ORG KA Lesní hospodářství na rok za rok 231 30 09 1031 5011 - platy zaměstnanců 483 00 461 00 425 67 88,13 92,34 5021 - Ostatní osobní výdaje 21 00 20 925,00 99,64 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 152 00 152 00 151 775,00 99,85 99,85 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 00 66 00 65 059,00 100,09 98,57 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 4 00 2 556,00 127,80 63,90 5134 - Prádlo, oděv, obuv 5 00 5 00 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 30 00 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 200 00 200 00 144 533,00 72,27 72,27 5156 - Pohonné hmoty a maziva 100 00 100 00 80 307,81 80,31 80,31 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 00 15 00 10 873,18 72,49 72,49 5163 - Služby peněžních ústavů 15 00 12 00 8 163,00 54,42 68,03 5167 - Služby školení a vzdělávání 5 00 5 00 5169 - Nákup ostatních služeb 2 100 00 3 575 35 1 934 899,14 92,14 54,12 5171 - Opravy a udržování 15 00 50 00 46 804,60 312,03 93,61 5173 - Cestovné 1 00 266,00 26,60 5362 - Platby daní a poplatků státnímu 1 00 1 00 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 10 00 10 00 6 428,00 64,28 64,28 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 00 20 00 15 129,00 151,29 75,65 celkem 3 208 00 4 728 35 2 913 388,73 90,82 61,62 SU AU UZ ORG KA Státní správa lesů na rok za rok 231 30 09 1036 5169 - Nákup ostatních služeb 120 00 600 13 480 132,00 400,11 8 celkem 120 00 600 13 480 132,00 400,11 8
SU AU UZ ORG KA Silniční doprava na rok za rok 231 30 10 2212 5137 - DHDM (dopravní značky) 100 00 10 00 5139 - Materiál (posypové materiály) 100 00 3 00 5154 - Elektrická energie 20 00 20 00 5169 - Nákup ostatních služeb 70 00 20 00 5 477,63 7,83 27,39 5171 - Opravy a udržování (opravy výtluků po zimě) 610 00 625 00 621 946,05 101,96 99,51 5321 - Neinvestiční transfery obcím 1 372 00 1 014 560,50 73,95 6121 - budovy, haly a stavby 15 000 00 3 040 00 2 241 797,67 14,95 73,74 celkem 15 900 00 5 090 00 3 883 781,85 24,43 76,30 SU AU UZ ORG KA Dopravní obslužnost na rok za rok 231 30 10 2212 5193 - na dopravní územní obslužnost 115 00 115 00 114 12 99,23 99,23 celkem 115 00 115 00 114 12 99,23 99,23 SU AU UZ ORG KA Ostatní záležitosti pozemních komunikací na rok za rok 231 30 10 2219 6121 - budovy, haly a stavby 8 120 00 12 170 00 11 100 425,06 136,70 91,21 celkem 8 120 00 12 170 00 11 100 425,06 136,70 91,21 Vodní hospodářství na rok za rok Vodovody 231 30 02 2310 5151 - Studená voda 10 00 10 00 5169 - Nákup ostatních služeb 190 00 190 00 33 929,43 17,86 17,86 5171 - Opravy a udržování 400 00 400 00 228 078,95 57,02 57,02 6121 - budovy, haly a stavby 100 00 760 00 33 396,00 33,40 4,39 700 00 1 360 00 295 404,38 42,20 21,72 SU AU UZ ORG KA Kanalizace 231 30 02 2321 5169 - Nákup ostatních služeb 100 00 300 00 252 506,00 252,51 84,17 5171 - Opravy a udržování 300 00 100 00 90 670,46 30,22 90,67 6121 - budovy, haly a stavby 500 00 2 570 00 2 074 964,88 414,99 80,74 900 00 2 970 00 2 418 141,34 268,68 81,42 celkem 1 600 00 4 330 00 2 713 545,72 310,88 62,67
SU AU UZ ORG KA Mateřská škola na rok za rok 231 30 14 3111 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 671 41 1 671 41 1 671 413,00 10 10 celkem 1 671 41 1 671 41 1 671 413,00 10 10 SU AU UZ ORG KA Základní škola na rok za rok 231 30 14 3113 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 210 00 4 210 00 4 203 818,00 99,85 99,85 6121 - budovy, haly a stavby 6 000 00 2 870 00 189 676,40 3,16 6,61 celkem 10 210 00 7 080 00 4 393 494,40 43,03 62,06 SU AU UZ ORG KA Základní umělecká škola na rok za rok 231 30 14 3231 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 255 00 255 00 255 00 10 10 celkem 255 00 255 00 255 00 10 10 SU AU UZ ORG KA Činnosti knihovnické na rok za rok 231 30 16 3314 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 00 550 81 542 113,00 180,70 98,42 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 100 00 185 70 180 01 180,01 96,94 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 00 80 00 79 861,00 199,65 99,83 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 00 3 00 2 311,00 77,03 77,03 5034 - Prádlo, oděv a obuv 1 00 379,19 #DIV/0! 37,92 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 130 00 190 00 185 182,00 142,45 97,46 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 30 00 14 357,00 47,86 47,86 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 13 00 12 274,00 122,74 94,42 5151 - Studená voda 5 00 1 00 5154 - Elektrická energie 78 00 78 00 56 375,95 72,28 72,28 5156 - Pohonné hmoty a maziva 3 00 3 00 2 409,00 80,30 80,30 5161 - Služby pošt 3 00 3 00 489,00 16,30 16,30 5162 - Služby telekomuniakcí a radiokomunikací 30 00 30 00 15 000,78 5 5 5167 - Služby školení a vzdělávání 3 00 3 00
5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 00 10 00 9 97 99,70 99,70 5169 - Nákup ostatních služeb 50 00 4 00 2 652,00 5,30 66,30 5171 - Opravy a udržování 5 00 1 00 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 00 4 00 68 17,00 17,00 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 1 00 6 00 1 10 11 18,33 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 10 00 3 00 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 00 25 00 19 125,00 127,50 76,50 celkem 830 00 1 224 51 1 124 288,92 135,46 91,82 SU AU UZ ORG KA Kultura na rok za rok I. Kultura 231 30 16 3319 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 900 00 710 80 702 743,00 78,08 98,87 5021 - Ostatní osobní výdaje 100 00 67 30 66 225,00 66,23 98,40 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 370 00 270 75 269 805,00 72,92 99,65 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 150 00 116 00 114 395,00 76,26 98,62 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 00 5 00 3 596,00 71,92 71,92 5133 - Léky a zdravotnický materiál 3 00 3 00 5134 - Prádlo, oděv a obuv 1 00 233,79 #DIV/0! 23,38 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 11 00 8 681,00 86,81 78,92 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 21 00 20 324,00 50,81 96,78 5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 105 00 154 00 153 987,50 146,65 99,99 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 45 00 27 00 33 953,18 75,45 125,75 5151 - Studená voda 14 00 6 60 6 338,00 45,27 96,03 5152 - Teplo 160 00 148 80 148 80 93,00 10 5154 - Elektrická energie 70 00 31 35 26 499,97 37,86 84,53 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5 00 1 00 5161 - Služby pošt 30 00 30 00 23 791,00 79,30 79,30 5162 - Služby telekomuniakcí a radiokomunikací 45 00 23 00 22 676,65 50,39 98,59 5163 - Služby peněžních ústavů -3 85 5164 - Nájemné 10 00 10 00 8 84 88,40 88,40 5167 - Služby školení a vzdělávání 20 00 10 00 6 40 32,00 64,00 5169 - Nákup ostatních služeb 470 00 779 95 775 614,14 165,02 99,44 5171 - Opravy a udržování 20 00 4 00 2 41 12,05 60,25 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 3 00 1 174,00 39,13 39,13 5175 - Pohoštění 20 00 15 30 15 024,00 75,12 98,20 5177 - Nákup uměleckých předmětů 5 00 5 00 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 5 00 4 00 3 942,00 78,84 98,55 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 00 30 00 29 575,00 147,88 98,58 6122 - stroje, přístroje a zařízení 100 00 100 00 27 906,00 27,91 27,91 2 725 00 2 585 00 2 472 934,23 90,75 95,66
SU AU UZ ORG KA II. Rodný dům A. Němejce 231 30 9999 16 3319 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 185,00 9,25 9,25 5151 - Studená voda 2 00 2 00 24 12,00 12,00 5153 - Plyn 55 00 45 00 40 768,00 74,12 90,60 5154 - Elektrická energie 35 00 32 00 27 506,71 78,59 85,96 5162 - Služby telekomuniakcí a radiokomunikací 1 00 15 00 13 196,44 1 319,64 87,98 5163 - Služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění) 14 00 4 00 5169 - Nákup ostatních služeb 6 00 15 00 14 863,05 247,72 99,09 115 00 115 00 96 759,20 84,14 84,14 SU AU UZ ORG KA III. Partnerská města 231 30 0012 16 3319 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 995,00 99,50 5169 - Nákup ostatních služeb 50 00 22 00 19 44 38,88 88,36 5175 - Pohoštění 27 00 26 851,00 99,45 50 00 50 00 47 286,00 94,57 94,57 SU AU UZ ORG KA IV. 870 let Nepomuka 231 30 0870 16 3319 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 7 80 7 732,00 38,66 99,13 5154 - Elektrická energie 55 549,00 99,82 5169 - Nákup ostatních služeb 400 00 641 65 632 055,47 158,01 98,50 5175 - Pohoštění 80 00 500 00 650 00 640 336,47 128,07 98,51 SU AU UZ ORG KA V. Propagace Nepomuka 231 30 0021 16 3319 5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 21 00 20 268,00 96,51 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 17 00 9 496,00 55,86 5169 - Nákup ostatních služeb 100 00 60 00 41 106,00 41,11 68,51 5175 - Pohoštění 2 00 1 417,00 70,85 100 00 100 00 72 287,00 72,29 72,29 SU AU UZ ORG KA VI. Pivní slavnosti 231 30 0022 16 3319 5229 - Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 70 00 70 00 70 00 10 10 70 00 70 00 70 00 10 10 celkem 3 560 00 3 570 00 3 399 602,90 95,49 95,23 SU AU UZ ORG KA Zachování a obnova kulturních památek na rok za rok 231 30 16 3322 5171 - Opravy a udržování 170 60 170 60 10 celkem 170 60 170 60 10
SU AU UZ ORG KA Neinvestiční půjčka církvím na rok za rok 231 30 16 3330 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 150 00 200 00 200 00 133,33 10 celkem 150 00 200 00 200 00 133,33 10 SU AU UZ ORG KA Provoz sportovních zařízení na rok za rok 231 30 39 3412 Bazény: 5021 - Ostatní osobní výdaje 60 00 60 00 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený (chlory) 20 00 20 00 18 754,00 93,77 93,77 5151 - Studená voda 45 00 45 00 33 627,00 74,73 74,73 5169 - Nákup ostatních služeb 50 00 50 00 37 381,00 74,76 74,76 5171 - Opravy a udržování 5 00 5 00 180 00 180 00 89 762,00 49,87 49,87 SU AU UZ ORG KA Dětské hřiště 231 30 39 3421 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 154,00 3,08 3,08 5169 - Nákup ostatních služeb 50 00 50 00 14 23 28,46 28,46 5171 - Opravy a udržování (údržba dětského hřiště) 15 00 15 00 10 412,00 69,41 69,41 70 00 70 00 24 796,00 35,42 35,42 celkem 250 00 250 00 114 558,00 45,82 45,82 SU AU UZ ORG KA Příspěvek zájmovým organizacím na rok za rok 231 30 39 3419 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org. 370 00 370 00 321 00 86,76 86,76 celkem 370 00 370 00 321 00 86,76 86,76 SU AU UZ ORG KA Podpora individuální bytové výstavby na rok za rok 231 30 39 3611 6121 - budovy, haly a stavby 3 500 00 3 500 00 2 546 255,57 72,75 72,75 celkem 3 500 00 3 500 00 2 546 255,57 72,75 72,75
SU AU UZ ORG KA Bytové hospodářství na rok za rok 231 30 1000 39 3612 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 676 00 601 00 600 359,00 88,81 99,89 5021 - Ostatní osobní výdaje 20 00 20 00 4 155,00 20,78 20,78 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 213 00 218 00 217 515,00 102,12 99,78 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 91 00 95 00 93 391,00 102,63 98,31 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 00 5 00 1 73 34,60 34,60 5134 - Prádlo, oděv, obuv 2 00 3 00 2 052,16 102,61 68,41 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 14 00 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 200 00 402 00 401 072,79 200,54 99,77 5151 - Studená voda 1 400 00 1 350 00 1 323 847,00 94,56 98,06 5152 - Teplo 3 100 00 2 910 00 2 820 166,00 90,97 96,91 5153 - Plyn 10 00 20 00 14 129,98 141,30 70,65 5154 - Elektrická energie (společné prostory) 200 00 200 00 190 543,37 95,27 95,27 5156 - Pohonné hmoty a maziva 8 00 8 00 4 574,18 57,18 57,18 5161 - Služby pošt 30 00 30 00 24 222,60 80,74 80,74 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 20 00 9 998,93 49,99 49,99 5163 - Služby peněžních ústavů 70 00 5 00 1 773,00 2,53 35,46 5166 - Konzultační služby 5 00 5 00 5167 - Služby školení a vzdělávání 10 00 10 00 2 89 28,90 28,90 5169 - Nákup ostatních služeb (revize, kontroly, prohlídky) 700 00 371 00 370 583,41 52,94 99,89 5171 - Opravy a udržování 1 300 00 1 514 00 1 513 996,72 116,46 10 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 1 00 497,00 49,70 49,70 5362 - Platby daní a poplatků 4 00 4 00 10 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 10 00 10 00 1 977,00 19,77 19,77 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 00 15 00 15 00 10 10 6121 - budovy, haly a stavby 3 000 00 3 000 00 21 78 0,73 0,73 celkem 11 102 00 10 832 00 7 640 254,14 68,82 70,53
SU AU UZ ORG KA Nebytové hospodářství na rok za rok 231 30 39 3613 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 70 00 59 838,09 119,68 85,48 5151 - Studená voda 115 00 104 00 86 936,76 75,60 83,59 5152 - Teplo 1 100 00 1 102 00 1 101 936,57 100,18 99,99 5154 - Elektrická energie 400 00 466 00 465 128,40 116,28 99,81 5163 - Služby peněžních ústavů 30 00 30 00 5169 - Nákup ostatních služeb 250 00 173 00 41 936,79 16,77 24,24 5171 - Opravy a udržování 300 00 300 00 237 296,80 79,10 79,10 6121 - budovy, haly a stavby 1 050 00 500 665,31 47,68 celkem 2 245 00 3 295 00 2 493 738,72 111,08 75,68 SU AU UZ ORG KA Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství na rok za rok 39 3619 6121 - budovy, haly a stavby 200 00 400 00 150 263,02 75,13 37,57 celkem 200 00 400 00 150 263,02 75,13 37,57 SU AU UZ ORG KA Veřejné osvětlení na rok za rok 231 30 39 3631 5154 - Elektrická energie 300 00 355 00 351 736,83 117,25 99,08 5169 - Nákup ostatních služeb (drobné projekty ) 120 00 7 20 5171 - Opravy a udržování 180 00 237 80 237 736,69 132,08 99,97 6121 - budovy, haly a stavby 450 00 396 416,57 88,09 celkem 600 00 1 050 00 985 890,09 164,32 93,89 SU AU UZ ORG KA Pohřebnictví na rok za rok 231 30 39 3632 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 5154 - Elektrická energie 1 00 1 00 5169 - Nákup ostatních služeb (dle smlouvy o udržování hřbitova) 15 00 15 00 celkem 17 00 17 00
Svoz komunálních odpadů na rok za rok 231 30 02 3722 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 215,00 21,50 21,50 5154 - Elektrická energie 9 00 2 00 5169 - Nákup ostatních služeb 3 100 00 3 743 00 3 742 044,00 120,71 99,97 5171 - Opravy a udržování 20 00 4 00 3 378,00 16,89 84,45 celkem 3 130 00 3 750 00 3 745 637,00 119,67 99,88 SU AU UZ ORG KA Místní hospodářství na rok za rok 231 30 39 3745 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 462 00 2 537 15 2 198 054,00 89,28 86,63 5021 - Ostatní osobní výdaje 30 00 30 00 20 205,00 67,35 67,35 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 776 00 806 23 751 591,00 96,85 93,22 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 332 00 343 37 327 537,00 98,66 95,39 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 00 10 00 9 411,00 94,11 94,11 5131 - Potraviny 2 00 2 00 1 683,00 84,15 84,15 5133 - Léky a zdravotnický materiál 1 00 907,00 #DIV/0! 90,70 5134 - Prádlo, oděv, obuv 10 00 15 60 15 596,00 155,96 99,97 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 6 38 6 38 #DIV/0! 10 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 00 85 00 83 743,92 83,74 98,52 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 400 00 589 62 541 145,63 135,29 91,78.3937 5139 - Nákup materiálu - ošetřování zeleně 100 00 100 00 148 311,35 148,31 148,31 5151 - Studená voda 20 00 17 20 17 119,00 85,60 99,53 5154 - Elektrická energie 90 00 44 00 40 477,26 44,97 91,99 5156 - Pohonné hmoty a maziva 200 00 243 00 242 988,95 121,49 10 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 00 12 00 10 923,69 36,41 91,03 5163 - Služby peněžních ústavů 20 00 25 00 23 016,00 115,08 92,06 5167 - Služby školení a vzdělávání 10 00 20 00 17 318,80 173,19 86,59 5169 - Nákup ostatních služeb 250 00 367 00 380 120,61 152,05 103,58.3937 5169 - Nákup ostatních služeb - ošetřování zeleně 150 00 90 00 76 467,00 50,98 84,96 5171 - Opravy a udržování 300 00 268 20 268 123,89 89,37 99,97 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 1 00 668,00 33,40 66,80 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 11 00 11 00 5 518,00 50,16 50,16 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 70 00 60 00 56 12 80,17 93,53 6121 - budovy, haly a stavby 850 00 376 543,50 44,30 6122 - stroje, přístroje a zařízení 60 00 2 840 00 2 577 821,00 4 296,37 90,77 celkem 5 435 00 9 374 75 8 197 790,60 150,83 87,45
SU AU UZ ORG KA Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) na rok za rok 231 30 1811 19 3900 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 150 43 971 161,55 84,42 5031 - Povinné pojistné na soc.zab.a přís. na st.polit.zam. 395 20 343 212,00 86,85 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 174 86 145 558,45 83,24 5169 - Nákup ostatních služeb 2 00 1 256,00 62,80 celkem 1 722 49 1 461 188,00 84,83 SU AU UZ ORG KA Pěstounská péče na rok za rok 231 30 13010 28 4339 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 90 00 93 00 92 697,00 103,00 99,67 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam. 30 00 40 00 33 549,00 111,83 83,87 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 00 22 00 14 378,00 119,82 65,35 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 538,00 26,90 5151 - Studená voda 1 00 392,43 39,24 5152 - Teplo 3 00 2 597,02 86,57 5154 - Elektrická energie 2 00 1 180,87 59,04 5156 - Pohonné hmoty a maziva 10 00 10 00 5 192,00 51,92 51,92 5161 - Služby pošt 2 00 2 00 306,00 15,30 15,30 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 00 2 00 5167 - Služby školení a vzdělávání 229 00 178 00 77 61 33,89 43,60 5169 - Nákup ostatních služeb 5 00 15 00 6 78 135,60 45,20 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 00 4 00 663,00 16,58 16,58 5175 - Pohoštění 10 00 1 411,00 14,11 celkem 384 00 384 00 237 294,32 61,80 61,80 SU AU UZ ORG KA Činnost pečovatelské služby na rok za rok 231 30 28 4351 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 00 604 90 370 821,00 92,71 61,30 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam. 126 00 190 00 134 372,00 106,64 70,72 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 00 82 00 57 596,00 106,66 70,24 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 1 782,00 89,10 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 1 10 1 011,00 91,91 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 5 00 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 17 00 17 00 9 761,00 57,42 57,42 5154 - Elektrická energie 12 00 12 00 7 645,51 63,71 63,71 5156 - Pohonné hmoty a maziva 14 00 14 00 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 20 00 18 312,87 91,56 91,56
5167 - Služby školení a vzdělávání 10 00 10 00 6 65 66,50 66,50 5169 - Nákup ostatních služeb 20 00 10 00 90 4,50 9,00 5171 - Opravy a udržování 5 00 5 00 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 2 00 1 244,00 62,20 62,20 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 00 2 00 10 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 00 14 975,00 74,88 celkem 700 00 997 00 627 070,38 89,58 62,90 SU AU UZ ORG KA Obrana a krizové řízení na rok za rok 231 30 5959 19 5212 5167 - Služby školení a vzdělávání 9 00 9 00 2 777,23 30,86 30,86 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 00 4 00 5169 - Nákup ostatních služeb (Odvodní řízení, aj.) 3 50 3 50 celkem 16 50 16 50 2 777,23 16,83 16,83 SU AU UZ ORG KA Bezpečnost a veřejný pořádek na rok za rok 231 30 19 5311 5169 - Nákup ostatních služeb 40 00 30 057,00 75,14 celkem 40 00 30 057,00 75,14 Požární ochrana na rok za rok SU AU UZ ORG KA SDH Nepomuk 231 30 0227 19 5512 5134 - Prádlo, oděv, obuv 70 00 1 00 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 169 00 153 401,00 613,60 90,77 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 108 85 91 846,90 84,38 5151 - Studená voda 10 00 34 00 32 564,24 325,64 95,78 5152 - Teplo 60 00 70 50 70 063,43 116,77 99,38 5154 - Elektrická energie 30 00 19 50 19 401,90 64,67 99,50 5156 - Pohonné hmoty a maziva 70 00 72 80 71 351,13 101,93 98,01 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 00 4 30 4 299,41 107,49 99,99 5163 - Služby peněžních ústavů 60 00 52 16 51 076,00 85,13 97,92 5167 - Služby školení a vzdělávání 10 00 13 00 12 645,00 126,45 97,27 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 3 00 2 299,00 76,63 5169 - Nákup ostatních služeb 88 00 19 90 16 53 18,78 83,07 5171 - Opravy a udržování 125 00 40 84 40 737,00 32,59 99,75 5172 - Programové vybavení 1 00 30 3
5175 - Pohoštění 1 00 556,00 55,60 552 00 610 85 567 071,01 102,73 92,83 SU AU UZ ORG KA SDH Dvorec 231 30 0228 19 5512 5134 - Prádlo, oděv, obuv 6 00 10 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 88 14 872,00 99,95 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 7 00 3 55 3 543,00 50,61 99,80 5154 - Elektrická energie 17 00 9 97 9 837,35 57,87 98,67 5156 - Pohonné hmoty a maziva 95 95 10 5169 - Nákup ostatních služeb 7 00 7 55 7 55 107,86 10 37 00 37 00 36 752,35 99,33 99,33 Požární ochrana celkem 589 00 647 85 603 823,36 102,52 93,20 SU AU UZ ORG KA Zastupitelstvo města na rok za rok 231 30 19 6112 5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 300 00 1 550 00 1 490 258,00 114,64 96,15 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezp.a přísp.na st.pol.zam. 410 00 410 00 318 486,00 77,68 77,68 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 190 00 190 00 174 767,00 91,98 91,98 celkem 1 900 00 2 150 00 1 983 511,00 104,40 92,26 SU AU UZ ORG KA Volby do zastupitelstva obce na rok za rok 231 30 98187 19 6115 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 00 5 992,00 99,87 5019 - Ostatní platy #DIV/0! 5021 - Ostatní osobní výdaje 54 19 45 817,00 84,55 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam. 1 69 1 682,00 99,53 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 61 605,00 99,18 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 2 23 2 223,00 99,69 5156 - Pohonné hmoty a maziva 3 73 3 728,26 99,95 5161 - Služby pošt 5 00 4 927,00 98,54 5164 - Nájemné 5 00 4 84 96,80 5169 - Nákup ostatních služeb 50 9 18,00 5173 - Cestovné 3 83 612,00 15,98 5175 - Pohoštění 3 22 3 216,00 99,88 celkem 86 00 73 732,26 85,74
SU AU UZ ORG KA Volby do Evropského Parlamentu na rok za rok 231 30 98348 19 6117 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 19 10 102,00 82,87 5021 - Ostatní osobní výdaje 38 86 38 858,00 99,99 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam. 2 84 2 836,00 99,86 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 02 1 019,00 99,90 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 1 76 1 756,00 99,77 5156 - Pohonné hmoty a maziva 2 72 2 716,69 99,88 5161 - Služby pošt 22 22 10 5164 - Nájemné 4 84 4 84 10 5175 - Pohoštění 2 55 2 546,00 99,84 celkem 67 00 64 893,69 96,86 SU AU UZ ORG KA Činnost místní správy na rok za rok 231 30 19 6171 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 900 00 11 707 05 11 505 911,00 82,78 98,28 5019 - Ostatní platy 2 00 2 00 5021 - Ostatní osobní výdaje 28 00 59 00 50 465,00 180,23 85,53 5031 - Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam. 4 388 40 4 557 43 4 098 217,00 93,39 89,92 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 886 00 1 958 44 1 785 143,00 94,65 91,15 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění 70 00 70 00 59 326,00 84,75 84,75 5134 - Prádlo, oděv, obuv (uklízečky) 5 00 6 00 5 767,86 115,36 96,13 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 40 00 40 00 18 283,00 45,71 45,71 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 350 00 459 00 458 163,82 130,90 99,82 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený 400 00 445 00 435 269,87 108,82 97,81 5151 - Studená voda 40 00 49 00 48 251,57 120,63 98,47 5152 - Teplo 600 00 600 00 441 402,98 73,57 73,57 5154 - Elektrická energie 350 00 350 00 272 618,88 77,89 77,89 5156 - Pohonné hmoty a maziva 130 00 130 00 94 025,06 72,33 72,33 5161 - Služby pošt 250 00 319 00 318 989,00 127,60 10 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací 500 00 291 00 290 262,16 58,05 99,75 5163 - Služby peněžních ústavů 400 00 400 00 323 622,00 80,91 80,91 5164 - Nájemné (schránka na poště, úřední deska na obchoďáku, ) 50 00 50 00 31 882,00 63,76 63,76 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby 300 00 250 00 221 622,08 73,87 88,65 5167 - Služby školení a vzdělávání 150 00 204 00 203 428,00 135,62 99,72 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 50 00 409 00 408 613,96 817,23 99,91 5169 - Nákup ostatních služeb 1 500 00 2 004 00 1 963 695,49 130,91 97,99 5171 - Opravy a udržování 160 00 160 00 146 452,43 91,53 91,53 5172 - Programové vybavení 80 00 72 418,80 90,52 5173 - Cestovné 60 00 60 00 46 341,00 77,24 77,24
5175 - Pohoštění 20 00 50 00 42 29 211,45 84,58 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 00 5 00 4 50 45,00 9 5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně 19 00-1 025,00 5194 - Věcné dary 40 00 40 00 33 153,00 82,88 82,88 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (NE nepomucké spolky) 87 00 86 85 32 665,20 37,55 37,61 5361 - Nákup kolků 15 15 10 5362 - Platby daní a poplatků státnímu 450 00 150 00 122 526,00 27,23 81,68 5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 40 00 130 00 112 00 28 86,15 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 50 00 50 00 30 48 60,96 60,96 5499 - Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu 800 00 750 00 684 968,48 85,62 91,33 5909 - Ostaní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 000 00 570 00 250 453,60 25,05 43,94 6121 - budovy, haly a stavby 6 632 32 425 213,36 6,41 6122 - stroje, přístroje a zařízení 540 00 540 00 507 593,00 94,00 94,00 6123 - dopravní prostředky 530 00 495 746,00 93,54 6130 - pozemky 200 00 2 200 00 112 228,00 56,11 5,10 celkem 28 846 40 36 413 24 26 153 113,60 90,66 71,82 SU AU UZ ORG KA 231 30 19 6310 5163 - Služby peněžních ústavů 80 00 100 00 87 387,80 109,23 87,39 celkem 80 00 100 00 87 387,80 87,39 SU AU UZ ORG KA 231 30 19 6399 5362 - Platby daní a poplatků státnímu 500 00 10 807 14 10 564 339,00 2 112,87 97,75 celkem 500 00 10 807 14 10 564 339,00 2 112,87 97,75 SU AU UZ ORG KA 231 30 19 6399 5649 - Ostatní neinvetiční půjčené prostředky veřejným 444 35 444 352,00 10 rozpočtům územní úrovně celkem 444 35 444 352,00 10 místní správa včetně investic celkem 29 426 40 47 764 73 37 249 192,40 77,98 SU AU UZ ORG KA Příděl sociálního fondu na rok za rok 231 10 19 6330 5342 - Převody FKSP a SF obcí a krajů 600 00 610 00 603 416,00 100,57 98,92 celkem 600 00 610 00 603 416,00 100,57 98,92 SU AU UZ ORG KA Převody vlastním rozpočtovým účtům na rok za rok 231 10 19 6330 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 200 000 00 184 339 101,27 92,17 celkem 200 000 00 184 339 101,27 92,17
SU AU UZ ORG KA Finanční vypořádání minulých let na rok za rok 231 30 19 6402 5364 - Vratky veř.rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových období 15 00 8 740,99 58,27 5366 - z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 15 00 celkem 15 00 15 00 8 740,99 58,27 58,27 SU AU UZ ORG KA Příspěvek do mikroregionu na rok za rok 231 30 19 6409 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 85 00 85 00 81 898,00 96,35 96,35 celkem 85 00 85 00 81 898,00 96,35 96,35 Vytváření rezerv na rok za rok SU AU UZ ORG KA 231 30 09 1099 5901 - Nespecifikované rezervy (lesní, rybářská a myslivecká stráž) 50 00 50 00 231 30 02 2399 5901 - Nespecifikované rezervy (rezerva na likvidaci katastrof) 50 00 50 00 231 30 19 5212 5901 - Nespecifikované rezervy (rezerva na krizové stavy) 150 00 150 00 celkem 250 00 250 00 na rok za rok celkem 106 579 31 328 929 32 286 019 352,62 268,36 86,95 výdaje - souhrn
Příloha č.3 Dotace bez účelového znaku Položka Text Výše dotace Čerpáno nevyčerpáno 4112 Příspěvek na státní správu 11 240 50 11 240 50 4121 Od obcí na pečovatelskou službu 14 018,53 14 018,53 4122 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven 394 515,00 394 515,00 Pomoc obcím, jejichž úřad je stavebním 4122 úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2015 část 2 96 594,00 96 594,00 4122 Pečovatelská služba 47 00 47 00 4122 Prezenční mapa Nepomuk 10 00 10 00 4122 dotace na JSDHO Nepomuk 58 852,00 58 852,00 4122 Podpora hospodaření v lesích -2020 (obnova lesních porostů) 139 50 139 50 4222 dotace na Metropolitní síť 224 60 212 606,00 11 994,00 Celkem 12 225 579,53 12 213 585,53 11 994,00 Dotace s účelovým znakem Položka 4116 Text podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (obnova sochy sv.vojtěcha) Výše dotace Čerpáno nevyčerpáno Účelový znak 115 00 115 00 34 002 4213 dotace na centrum volnočasových aktivit FENIX 79 20 79 20 89 517 4213 dotace na centrum volnočasových aktivit FENIX 316 80 316 80 89 518 4213 dotace na "Expozici B24 - Liberator" 55 945,00 55 945,00 89 517 4213 dotace na "Expozici B24 - Liberator" 223 779,00 223 779,00 89 518 4213 dotace na zateplení MŠ 17 179,12 17 179,12 90 877 4213 dotace na bezbarierové chodníky 3 160 908,66 3 160 908,66 91 628 4216 dotace na zateplení MŠ 292 045,17 292 045,17 15 835 4216 dotace na zametací stroj 95 293,55 95 293,55 15 832 4216 dotace na zametací stroj 1 619 990,35 1 619 990,35 15 833 Celkem 8 752 242,85 8 591 163,12 161 079,73 poznámka 4111 Volby do Evropského parlamentu 67 00 64 893,69 2 106,31 98 008 4111 Volby do zatupitelstva obce 86 00 73 732,26 12 267,74 98 071 4116 Sociálně právní ochrana dětí 1 192 87 1 192 87 13 011 310 462 Kč doplatek za rok 2013 4116 Pečovatelská služba 261 00 261 00 13 305 4116 Příspěvek na výkon pěstounské péče 384 00 237 294,32 146 705,68 13 010 částka se nevrací 4116 Činnost odborného lesního hospodáře 480 132,00 480 132,00 29 008 4116 Zvýšené náklady podle lesního zákona 20 35 20 35 29 004 transfer úd úřadu práce na tzv. aktivní 4116 politiku zaměstnanosti 284 75 284 75 13 234 Dotace v roce - souhrn Dotace přijatá částka čerpáno nevyčerpáno 4111 153 00 138 625,95 14 374,05 4112 11 240 50 11 240 50 4116 2 738 102,00 2 591 396,32 146 705,68 4121 14 018,53 14 018,53 4122 746 461,00 746 461,00 4213 3 853 811,78 3 853 811,78 4216 2 007 329,07 2 007 329,07 4222 224 60 212 606,00 11 994,00 celkem 20 977 822,38 20 804 748,65 173 073,73 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík
Příloha č.4 Kapitálové výdaje v Kč Kruhový objezd U Normy Kruhový objezd Pyramidy 1 246 061,17 Komunikace (propojení Swalmenská - Třebčická) 596 768,00 Rekonstrukce Plzeňské ulice - 2.etapa 226 093,00 City bloky u Normy 172 875,50 Úprava povrchu chodníků - Náměstí u kostela 113 086,00 Bezbarierové chodníky 10 754 777,06 Bezbarierové chodníky - 2.etapa 232 562,00 Vrt HV 05, 06 24 20 Propojení vodovodu v Přesanické ulici 4 598,00 Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici 4 598,00 Prodloužení kanalizace - Přesanická ulice 483 778,58 Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně výtlaku do stávající kanalizace v Přesanické ulici 4 598,00 Nepomuk - dešťová kanalizace v ul. Swalmeská a A. Berndorfa 1 586 588,30 Zateplení ZŠ 189 676,40 Liberator B24 27 906,00 Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami 2 546 255,57 Zateplení pavlače Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za kostelem 21 78 Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale 22 99 Výměna oken a vchodových dvěří u budovy rehabilitace 105 222,81 Střecha hospodářská budova - zlatnictví 372 452,50 Obytná zóna na Daníčkách 150 263,02 Veřejné osvětlení 396 416,57 Hotel Dvorec - rekonstrukce střešní krytiny 376 543,50 Vysavač na čištění ulic 51 486,00 Zametací stroj 2 110 24 Nýkup sekací ruky traktoru 396 88 Nákup kontejneru na biologický odpad 19 215,00 Metropilitní síť 2.etapa 425 213,36 Osobní automobil (místo modré felicie) 221 90 motorové vozidlo Fiat Fiorino 273 846,00 Fenix - zařízení 507 593,00 Nákup pozemků 112 228,00 Celkem 23 778 691,34 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík
Příloha č.5 Sociální fond - účet 236 10 tis. Kč počáteční stav 121 889,20 příjmy 901 397,00 výdaje 914 069,00 zůstatek na účtě 109 217,20 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík
Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk za rok Inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk (dále jen inventarizace) za rok byla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo Města Nepomuk na svém jednání dne 27.11. schválilo směrnici o inventarizaci a plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk (dále jen plán). V tomto plánu byl stanoven termín pro provedení inventarizace - od 01.01.2015 do 19.01.2015 a složení jednotlivých komisí. K inventarizaci za rok bylo navrženo a schváleno 13 inventarizačních komisí, 1 likvidační komise, 1 oceňovací komise a 1 ústřední inventarizační komise. Dne 11.12. bylo provedeno proškolení členů inventarizačních komisí a pracovníků Města Nepomuk, podílejících se na provedení inventarizace. Toto proškolení provedla Ing. Daniela Kozová z firmy AKK economy s.r.o. Zápis z tohoto proškolení společně s podpisy přítomných je založen u pověřeného vedoucího odboru finančního, majetkového a školství. Vlastní inventarizace byla dle plánu zahájena první pracovní den v roce 2015, tj. dne 02.01.2015 a ukončena dne 19.01.2015. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek a závazky Města Nepomuk, jiná aktiva, jiná pasiva a stavy na podrozvahových účtech ke dni 31.12.. Stavy majetku a závazků byly kontrolovány z inventurních soupisů, fyzickou a dokladovou inventurou. Veškeré doklady týkající se inventarizace včetně této inventarizační zprávy jsou založeny na odboru finančním, majetkovém a školství Městského úřadu Nepomuk. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000 Kč 694 659 399,70 694 659 399,70 021 Budovy stavby 614 389 225,35 614 389 225,35 022 Stroje, přístroje, zařízení 36 633 806,39 36 633 806,39 031 Pozemky 42 517 467,96 42 517 467,96 032 Umělecká díla 1 118 90 1 118 90 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 000 40 000 Kč 12 375 981,04 12 375 981,04
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000 Kč 1 053 038,20 1 053 038,20 3 232 595,72 3 232 595,72 Dlouhodobý finanční majetek 19 973 159,02 19 973 159,02 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 658 836,66 18 658 836,66 Materiál 112 - materiál na skladě (- stav paliva motorových vozidel) Zásoby a opravné položky 30 172,90 30 172,90 Zboží a ostatní zásoby 132 - zboží na skladě (infocentrum) 196 030,55 196 030,55 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 1 588 925,03 1 588 925,03 194 - opravné položky k odběratelům 418 875,83 418 875,83 Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky Bankovní účty územních samosprávných celků 231 základní běžný účet územních samosprávných celků 236 běžné účty fondů územních samosprávných celků 35 506 721,12 35 506 721,12 109 217,20 109 217,20 Ostatní bankovní účty 245 jiné běžné účty 495 930,71 495 930,71
Peníze 263 ceniny (karty k automobilům) 8 8 Krátkodobé pohledávky Zúčtovací vztahy 311 odběratelé 6 522 535,66 6 522 535,66 314 krátkodobé poskytnuté zálohy (zálohy na teplo) 5 375 189,00 5 375 189,00 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti 4 518 380,79 4 518 380,79 Krátkodobé závazky 321 dodavatelé 415 905,23 415 905,23 324 Krátkodobé přijaté zálohy (zálohy na vodné, stočné, úklid v DPS, služby spojené s užíváním nebytových prostor) 5 436 272,67 5 436 272,67 325 závazky z dělené správy 50 00 50 00 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 331 zaměstnanci 1 358 33 1 358 33 333 jiné závazky vůči zaměstnancům 21 365,00 21 365,00 336 sociální zabezpečení 536 926,00 536 926,00 337 zdravotní pojištění 233 266,00 233 266,00 338 důchodové spoření 1 049,00 1 049,00 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 342 jiné přímé daně 158 099,00 158 099,00 343 DPH 110 453,00 110 453,00 346 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 226 00 226 00 Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery 14 374,05 14 374,05 377 ostatní krátkodobé pohledávky 2 227 749,89 2 227 749,89 378 ostatní krátkodobé závazky (exekuce) 3 876,00 3 876,00
Účty příštích období a dohadné účty 384 výnosy příštích období 10 325 993,38 10 325 993,38 385 příjmy příštích období 259 020,65 259 020,65 388 dohadné účty aktivní 1 455 707,00 1 455 707,00 389 dohadné účty pasivní 980 00 980 00 Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování Jmění účetní jednotky a upravující položky 401 jmění účetní jednotky 447 917 104,25 447 917 104,25 403 transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dlouhodobého majetku) 406 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 248 437 703,80 248 437 703,80 199 352 613,83 199 352 613,83 407 jiné oceňovací rozdíly 6 319 515,69 6 319 515,69 408 opravy minulých období 1 504 427,97 1 504 427,97 Fondy účetní jednotky 419 ostatní fondy 245 364,91 245 364,91 Výsledky hospodaření 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období 61 953 818,79 61 953 818,79 Dlouhodobé závazky 455 dlouhodobé přijaté zálohy 65 472 558,00 65 472 558,00 Dlouhodobé zálohy na transfery 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1 659 673,20 1 659 673,20 Daň z příjmu Náklady 591 daň z příjmu 5 000 00 5 000 00 595 - dodatečné odvody daně z příjmu 1 392 74 1 392 74
Další podmíněné pohledávky Podrozvahové účty 943 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu jiným zdrojům (sociální dávky) 394 753,00 394 753,00 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 966 dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce (počítače) 486 605,53 486 605,53 Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 992 - ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 399 546,67 399 546,67 999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 307 694,14 307 694,14 V Nepomuku dne 30.01.2015 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace: Bc. Zdeněk Bouše Ing. Jiří Švec starosta Města Nepomuk
Inventarizace Města Nepomuk k 31.12. - dlouhodobý majetek 021 - Budovy, stavby Poč. stav Přírůstek MěÚ dohromady všechny org. 65 101 593,45 2 963 646,93 VH dohromady všechny orp. 164 236 446,97 6 568 635,01 Úbytek 257 484,05 Účetní hodnota OPR Zůst.hodnota 67 807 756,33 14 265 474,00 53 542 282,33 170 805 081,98 31 320 783,00 139 484 298,98 Doprava Lesy Fenomén SDH Nep. SDH Dvorec Muzeum MěKS Farmář. trhy MěKS MěKS RDAN Infocentr. Modernizace IC MH Knihovna BH Peč.služba Sokolovna Propag. Celkem všechny org. všechny org. 0000 org. 227 org. 228 org. 224 org. 0112 org. 0223 org. 9999 org. 0001 org. 3319 org. 243 org. 222 org. 1000 org. 2006 org. 1997 k.16, org.0000 93 931 7 914 329 7 125 7 868 256 711 402,29 712,78 571,00 262,00 63 912,00 265 273,90 621,62 838,33 603 548 634,34 8 774 737,37 18 307 019,31 7 188 20 234,00 710,25 7 466 428,30 102 685 7 914 329 7 125 905,66 712,78 571,00 262,00 63 912,00 265 273,90 7 868 249 523 621,62 128,08 614 389 225,35 11 948 638 061,00 928,00 73 509,00 1 238 063,00 35 177,00 11 634,00 1 202 52 688 789,69 633,95 113 423 052,64 90 737 7 275 256 5 887 844,66 784,78 062,00 199,00 28 735,00 253 639,90 6 665 196 834 831,93 494,13 022 - Stroje, přístroje.. Poč. stav Přírůstek 4 472 642,14 1 519 401,00 15 035 056,26 1 312 30 6 799 125,59 Úbytek 59 45 Účetní 5 992 15 035 1 312 6 739 hodnota 043,14 056,26 30 675,59 3 043 6 037 402 1 893 OPR 156,00 218,00 665,00 263,00 2 948 8 997 909 Zůst.hodnota 887,14 838,26 635,00 272 439,00 257 191,05 109 784,00 125 597,10 1 713 914,00 266 405,30 276 286,00 3 974 426,00 128 99 156 624,00 34 900 780,44 229 953,00 448 366,00 2 197 72 257 69 191,05 447,00 51 646,00 26 96 464 694,05 229 109 56 4 422 1 713 914,00 214 759,30 276 286,00 953,00 784,00 150,10 792,00 102 03 156 624,00 36 633 806,39 53 1 284 632 20 165 612,00 193 41 344,00 262,00 75 358,00 116 231,00 14 176 798,00 272 439,00 190 768,00 21 564,00 67 747,00 4 846 412,59 81 671,00 208 389,00 42 037,00 2 806,10 1 081 714,00 49 147,30 82 876,00 3 138 53 26 672,00 40 393,00 031 - Pozemky Poč. stav Přírůstek Úbytek Účetní hodnota 42 349 719,63 1 770 451,69 1 602 703,36 42 517 467,96 42 349 719,63 1 770 451,69 1 602 703,36 42 517 467,96 032 - Umělecká díla DHM I. - Celkem 028 - DDHM DDHM II. - Celkem 013 - Dlouhodobý NHM nad 60.000,- Kč Poč. stav 1 095 40 1 095 40 Přírůstek 23 50 23 50 Úbytek Účetní 1 118 hodnota 90 1 118 90 116 317 185 840 102 685 9 227 329 13 864 336 1 348 109 56 12 291 249 523 694 659 399,70 267,43 138,24 905,66 012,78 571,00 937,59 351,00 853,00 784,00 150,10 1 713 914,00 214 759,30 541 559,90 413,62 128,08 102 03 156 624,00 Poč. stav 6 117 883,32 Přírůstek 865 174,95 Úbytek 494 855,92 Účetní hodnota 6 488 202,35 6 488 202,35 167 128 1 836 281 151 436 1 087 157 197,80 713,13 635,70 888,03 819,70 527,00 6 984,00 103,99 245 693,62 312,42 725 390,92 357 709,60 54 093,10 204 339,18 16 66 11 975 951,51 66 174 737,00 14 872,00 11 359,00 950,49 121 271,72 86 676,00 21 16 1 362 201,16 121 184 499,10 1 852,01 317,70 6 362,00 74 816,90 73 164,00 1 944,00 3 36 962 171,63 167 128 1 827 294 162 157 197,80 713,13 635,70 125,93 839,69 886,00 6 984,00 381 1 133 239 331,62 736,78 767,24 738 902,92 357 709,60 73 309,10 200 979,18 16 66 12 375 981,04 44 897,00 167 128 1 827 294 162 381 1 133 713,13 635,70 125,93 839,69 886,00 6 984,00 736,78 239 331,62 767,24 738 902,92 357 709,60 73 309,10 200 979,18 16 66 12 263 680,24 1 221 Poč. stav 398,20 1 221 398,20 Přírůstek 51 83 51 83 Úbytek 220 19 220 19 Účetní 1 053 hodnota 038,20 1 053 038,20 OPR 748 064,40 748 064,40
DNM IV. - Celkem Zůst.hodnota 304 973,80 1 053 038,20 1 053 038,20 018 a 019- Dlouhodobý NHM a ostatní do 60.000,- Kč DNM V. - Celkem Poč. stav 2 824 634,59 184 300,83 51 208,50 3 80 2 97 106 88 32 441,00 3 206 234,92 Přírůstek 47 044,80 47 044,80 Úbytek 20 684,00 20 684,00 Účetní 2 850 184 hodnota 995,39 300,83 51 208,50 3 80 2 97 106 88 32 441,00 3 232 595,72 OPR 195 579,00 36 864,00 232 443,00 Zůst.hodnota 2 655 416,39 2 850 995,39 147 436,83 51 208,50 3 80 2 97 106 88 32 441,00 184 300,83 51 208,50 3 80 2 97 106 88 32 441,00 3 232 595,72 069 - Dlouhodobý finanční majetek DNM VI. - Celkem Poč. stav 18 811 222,14 18 811 222,14 Přírůstek 1 161 936,88 1 161 936,88 Úbytek Účetní 19 973 hodnota 159,02 19 973 159,02 19 973 159,02 19 973 159,02