PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví obsah roční zprávy. V tomto smyslu je provedeno též značení a číslování kapitol. a) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552 111 spojovatelka 567 310 008 ředitelka fax : 567 301 644 e-mail : plj@plj.cz www.plj.cz b) Zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4 128 01 Praha 2 IČ: 024341 zřizovací listina vydána 28.4.2003 pod č.j. 12102/2003 Psychiatrická léčebna Jihlava je státní příspěvkovou organizací. c) Organizační struktura Předmět činnosti: Organizace je odborným léčebným ústavem, který poskytuje komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči ústavní, ambulantní a péči v denním stacionáři a zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost. Dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu. Organizace vykovává v souladu s ustanovením 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tuto jinou činnost: praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. - 1 -
Organizační členění: Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel je statutárním orgánem organizace a je oprávněn jednat jejím jménem ve všech záležitostech. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce. Poradním orgánem ředitele je ústavní rada. Organizační členění a řídící vztahy upravuje organizační řád, který vydává ředitel. Řediteli jsou přímo podřízeni: ekonomický náměstek, provozně technický náměstek, primáři jednotlivých primariátů, hlavní sestra, vedoucí lékárník, vedoucí psycholog, interní auditor. d) Základní personální údaje stav k 31.12.2007 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % do 20 let 2 2 4 1 21-30 let 22 65 87 20 31-40 let 15 84 99 23 41-50 let 14 91 105 25 51-60 let 26 87 113 27 61 let a více 12 5 17 4 Celkem 91 334 425 100 % 22 78 100 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Dosažené muži ženy celkem % Vzdělání Základní 3 22 25 6 Vyučen 31 51 82 19 střední odborné 2 11 13 3 úplné střední 3 2 5 1 úplné střední odborné 25 200 225 53 vyšší odborné 4 20 24 6 Vysokoškolské 20 31 51 12 Celkem 88 337 425 100,- 3. Celkový údaj o průměrných platech celkem průměrný hrubý měsíční plat 19 829,- - 2 -
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců počet Nástupy 53 Odchody 60 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců Doba trvání Počet % do 5 let 194 46 do 10 let 92 22 do 15 let 53 12 do 20 let 22 5 nad 20 let 64 15 Celkem 425 100,- 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Organizaci nebyla stanovena vybraná místa, pro která jsou požadovány kvalifikační standardizované jazykové zkoušky. 7. Rozbor zaměstnanosti Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se meziročně nezměnil a činí 416 pracovníků. Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2007: Kategorie Počet Lékaři 27,4 Ostatní zdrav. pracovníci 267,9 THP 26,2 Dělníci, provozní 94,5 Celkem 416,- - 3 -
e) údaje o majetku Psychiatrická léčebna Jihlava hospodaří s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v pořizovací hodnotě 216 661 tis. Kč, zůstatková hodnota k 31.12.2007 tohoto majetku činí 48 531 tis. Kč. Odepisování majetku se provádí v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. lineárním způsobem stanoveným na základě časového hlediska opotřebení majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně. Majetek státu, s nímž je léčebna příslušná hospodařit, není zatížen žádným věcným břemenem a není předmětem žádných majetkoprávních sporů. Je zcela využíván k účelu, pro který byla léčebna zřízena, tj. pro poskytování zdravotní péče. Celková rozloha areálu léčebny činí 15,7 ha včetně přilehlé části bývalého vojenského areálu o rozloze 1,4 ha, který byl léčebně převeden do příslušnosti hospodařit v roce 2006. V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb. Z toho je 7 léčebných pavilonů, 3 objekty bydlení, kulturní dům a další provozní a technické budovy (např. prádelna, kotelna apod.). Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování hippoterapie. Vzhledem k vysokému stáří budov (70-100 let) je nutné průběžně provádět rekonstrukce a modernizace tak, aby se objekty přizpůsobily novým potřebám. Vlastní finanční zdroje jsou však velmi omezeny nízkou tvorbou fondu reprodukce majetku. V roce 2007 činil objem stavebních rekonstrukcí cca 2,5 mil. Kč. V prosinci byla zahájena dlouhodobě plánovaná rekonstrukce pavilonu 3, který byl z důvodu havarijního stavu téměř 20 let mimo provoz. Akce se provádí za účasti státního rozpočtu v rámci programového financování. Souběžně se provádí běžná údržba, opravy a technické zhodnocení do 40 tis. Kč hrazené z nákladů. Jedná se o opravy střech, komunikací, sociálních zařízení na lůžkových pavilonech, vodovodních rozvodů, výměnu oken apod. V roce 2007 bylo na tyto účely vynaloženo 12,5 mil. Kč. V hodnotě cca 1 mil. Kč byly pořízeny přístroje zdravotnické a provozní techniky. Dále došlo k rozšíření stávajícího nemocničního informačního systému v hodnotě cca 1 mil. Kč. Přehled pohledávek a závazků z obchodního styku k 31.12.2007: z toho do splatnosti z toho po splatnosti Pohledávky celkem v Kč Odběratelé Lékárna 607 813,- 600 548,- 7 265,- Zálohy 1 316 861,- 1 316 861,- 0 Pohledávky za zdr. Pojišťovnami 16 795 282,- 16 782 568,- 12 714,- Ostatní pohledávky 125 397,- 84 574,- 40 823,- Celkem 18 845 353,- 18 784 551,- 60 802,- - 4 -
z toho do splatnosti z toho po splatnosti Závazky celkem v Kč Dodavatelé lékárny 1 163 719,- 1 163 719,- 0 Dodavatelé Ostatní 3 384 971,- 3 384 971,- 0 Přijaté zálohy 332 546,- 332 546,- 0 Celkem 4 881 236,- 4 881 236,- 0 Přehled pohledávek za zdravotními pojišťovnami k 31.12.2007 (v Kč) Kód Zdravotní pojišťovna do splatnosti po splatnosti Celkem ZP 111 VZP 15 612 673,- 0 15 612 673,- 201 Vojenská ZP 314 951,- 0 314 951,- 205 Hutnická ZP 0 0 0 207 Oborová ZP bank a poj. 81 419,- 0 81 419,- 209 ZP Škoda 0 0 0 211 ZP MV 277 128,- 0 277 128,- 213 Revírní bratrská 0 0 0 215 Impuls 0 11 887,- 11 887,- 217 Metal Aliance 89 406,- 0 89 406,- 222 Česká národní 406 991,- 827,- 407 818,- - Celkem 16 782 568,- 12 714,- 16 795 282,- f) Údaje o hospodaření léčebny Rozpočet Psychiatrické léčebny Jihlava na rok 2007 byl sestaven jako vyrovnaný. Ovšem na straně výnosů byla téměř po celý rok nevyjasněná situace v oblasti úhrad od zdravotních pojišťoven z důvodu doplatků vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2006 a v případě některých zdravotních pojišťoven dokonce i za rok 2005, ke kterému došlo po několikaletém jednání se zdravotními pojišťovnami a zejména na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ohledně výkladu úhradových vyhlášek. Až v samém závěru roku tak byly zaúčtovány mimořádné výnosy ve výši 11 624 tis. Kč za vyúčtování zdravotní péče v předcházejících letech (což představuje 5 % výnosů za zdravotní péči). Psychiatrická léčebna Jihlava tak dosáhla za rok 2007 kladného výsledku hospodaření celkem ve výši 6 035 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti činí hospodářský výsledek: 5 979 tis. Kč a z jiné činnosti: 56 tis. Kč. Odvedená daň z příjmu právnických osob činí 864 tis. Kč. - 5 -
g) hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti: 1. rozpočtová opatření Žádná rozpočtová opatření nebyla provedena. 2.vyhodnocení výnosů a nákladů Celkové výnosy za rok 2007 činily 245 936 tis. Kč, což znamená meziroční nárůst 11,7 %. Tržby od zdravotních pojišťoven činily 229 046 tis. Kč, tj. 93 % všech příjmů, a meziročně tak vzrostly o 26 mil. Kč, což je nárůst téměř o 13%. Toto významné navýšení výnosů bylo způsobeno mimořádným doplatkem za poskytnutou zdravotní péči v předcházejících letech, které činilo 11 624 tis. Kč, z toho od VZP to bylo 9 541 tis. Kč. Podíl VZP na celkových příjmech ze zdravotního pojištění je téměř 92 % Další nejvýznamnější příjmovou položkou jsou tržby ústavní lékárny, které dosáhly výše 7 432 tis. Kč a vzrostly tak o 13%. Na straně nákladů došlo k meziročnímu nárůstu o 9,7 %, celkem činily 240 861 tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady, které tvoří 57 % všech nákladů. Osobní náklady celkem vrostly o 9 mil. Kč, což je zvýšení o 7 %. Vlivem mimořádných tržeb od zdravotních pojišťoven bylo možné zrealizovat dodavatelské opravy a údržbu majetku včetně vybavení drobným hmotným majetkem ve dvojnásobné výši oproti předcházejícímu roku. Naopak některé nákladové položky, jako je spotřeba energií, potravin a léků vykazují pokles proti roku 2006. Meziroční vývoj vybraných ukazatelů Výnosy (v tis. Kč) 2006 2007 2007/2006 výnosy celkem 220 268 245 936 111,7 tržby od zdrav. pojišťoven 202 999 229 046 112,8 tržby od ZP/ošetř.den (v Kč) 1 058 1 209 114,3 Náklady (v tis. Kč) 2006 2007 2007/2006 náklady celkem 219 590 240 860 109,7 mzdové náklady 94 420 100 958 106,9 léky 11 021 12 201 95,2 Potraviny 14 761 13 947 94,5 Energie 17 542 16 860 96,1 dodavatelská údržba 5 772 12 579 217,9 Odpisy 5 724 5 647 98,6-6 -
Struktura nákladů za rok 2007 vyjádřeno v % Osobní náklady 56,6 Potraviny 5,8 Energie 7,0 Služby nevýr. povahy 5,9 Léky 5,1 Dodavatelská údržba 5,2 Odpisy 2,3 Zdrav. materiál 0,7 Ostatní 11.4 Celkem 100,- 3. údaje o podílu státního rozpočtu a jiné výnosy Na základě rozpisu schválených ukazatelů státního rozpočtu na rok 2007 byl léčebně poskytnut příspěvek na vybrané činnosti ve výši 1 200 000,- Kč (na sociální činnost), který pokryl osobní náklady 5 sociálních pracovnic ze 78 %. Na rozvoj informačního systému byla poskytnuta celková dotace ve výši 1 246 000,- Kč, přičemž neinvestiční prostředky činily 366 000,- Kč a investiční 880 000,- Kč. Na rekonstrukci pavilonu 3 byla poskytnuta investiční dotace ve výši 475 000,- Kč. Uvedená akce byla zahájena v prosinci 2007 s termínem dokončení 12/2008. Od Statutárního města Jihlavy byl poskytnut příspěvek na kulturní činnost Divadla na Kopečku ve výši 190 000,- Kč a příspěvek ve výši 84 492,- Kč na částečné pokrytí výdajů na sadové a parkové úpravy. 4. rozbor čerpání mzdových prostředků Mzdové prostředky za rok 2007 byly vyplaceny ve výši 100 959 tis. Kč, což je o 6,5 mil. Kč více než v předcházejícím roce, tzn. meziroční nárůst o 7 %. Průměrný plat za léčebnu celkem činí 19 829,- Kč a meziročně tak vzrostl o 1 272,- Kč, což je téměř o 7 %. Podíl osobních nákladů na celkových nákladech organizace dosahuje asi 57 %. Usměrňování prostředků na platy dle nařízení vlády č. 447/2000 Sb.: přípustný objem prostředků na platy : 121 036 945,- Kč objem prostředků zúčtovaných k výplatě : 99 294 146,- Kč nevyužití (úspora) přípustného objemu prostředků: 21 742 799,- Kč - 7 -
5.Náklady na výzkum a vývoj Léčebna neměla žádné náklady na výzkum a vývoj 6.Financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN V roce 2007 obdržela léčebna dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu č. 235 131: Pořízení, obnova a provozování ICT léčebných ústavů na obnovu a rozvoj informačního systému ve výši 1 246 000,- Kč, z toho investiční prostředky činily 880 000,- Kč a provozní prostředky 366 000,- Kč. Dále byla poskytnuta investiční dotace v rámci programu č. 235 132: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů na rekonstrukci pavilonu 3 ve výši 475 000,- Kč, která byla zahájena v prosinci 2007 s termínem dokončení do konce roku 2008. 7.Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci Léčebna není oprávněna poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci. 8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU. Léčebna nezískala žádné finanční prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. 9.Spolupráce se zahraničím Léčebna není členem mezinárodních organizací. 10.Účast na mezinárodních konferencích, zahraniční služební cesty V roce 2007 neměla léčebna žádné náklady spojené s účastí na mezinárodních konferencích a se zahraničními služebními cestami. 11. Převody úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu. Léčebny se netýká. - 8 -
12.Přehled jiných činností V rámci jiné činnosti bylo za rok 2007 dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 55,7 tis. Kč, přičemž výnosy činily 558,5 tis. Kč a náklady 502,8 Kč. Jako jiná činnost ve smyslu 63 zákona č. 218/2000 Sb. se v souladu se zřizovací listinou realizuje praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. Jiná činnost je provozována pouze doplňkově s cílem lepšího využití technických a personálních kapacit zařízení. V účetnictví se sleduje odděleně a neovlivňuje negativně hlavní činnost organizace. 13. Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku Psychiatrická léčebna dosáhla za rok 2007 kladného hospodářského výsledku celkem ve výši 6 035 tis. Kč. Z hlavní činnosti činí hospodářský výsledek 5 979 tis. Kč a z jiné činnosti 56 tis. Kč. Na výši hospodářského výsledku měl zásadní vliv mimořádný doplatek za zdravotní péči poskytnutou v letech 2006 a 2005, který byl léčebně ze strany zdravotních pojišťoven z důvodu nejednoznačnosti úhradových vyhlášek několik let zadržován. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o doplatcích ve výši více než 11,5 mil. Kč obdržela léčebna v samém závěru roku, nebylo časově možné ve větší míře vykompenzovat za několik let nakumulovaný vnitřní dluh v opravách a údržbě majetku a v pořízení nového odpovídajícího vybavení zdravotních provozů s cílem průběžně zkvalitňovat poskytovanou zdravotní péči. Daňová povinnost pro daň z příjmu právnických osob vyčíslená daňovým poradcem činí 864 tis. Kč. h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Psychiatrická léčebna Jihlava poskytovala v roce 2007 pacientům ústavní i ambulantní péči přibližně ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech. Základním měřítkem poskytovaných zdravotních výkonů v lůžkové péči jsou ošetřovací dny. Počet ošetřovacích dnů za rok 2007 činil 189 451, což je o 2 409 oš. dnů méně než v předcházejícím roce. Znamená to pokles výkonů v lůžkové péči na 98,8 % referenčního období. Průměrný denní počet pacientů byl 519, zatímco v předcházejícím roce to bylo 526. Ambulantní péče se poskytuje v těchto odborných ambulancích: psychiatrická ambulance, ordinace klinického psychologa, ordinace AT, interní ambulance- metabolická poradna, neurologická ambulance a denní stacionář. Počet přijatých pacientů podle bydliště a jejich podíl dle bývalých okresů Okres počet pac. Podíl v % Jihlava 515 29 Žďár nad Sázavou 308 18 Třebíč 231 13 Pelhřimov 217 12 Jindřichův Hradec 158 9 Tábor 103 6 Ostatní 223 13 Celkem 1 755 100-9 -
Léčebna má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s osmi zdravotními pojišťovnami, které se v roce 2007 podílely na celkových výnosech takto: Zdravotní pojišťovna tržba v Kč podíl na ZP v % podíl na výnosech v % 111 Všeobecná ZP 209 888 003,- 91,6 85,3 201 Vojenská ZP 4 334 475,- 1,9 1,8 205 Hutnická ZP 13 180,- 0,01 0,01 207 Oborová ZP 2 188 777,- 1,0 0,9 209 ZP Škoda 0 0 0 211 ZP Minist.vnitra 6 931 997,- 3,0 2,8 213 Revírní bratrská 1 017,- 0 0 217 Metal Aliance 894 487,- 0,4 0,4 222 ČNZP 4 744 320,- 2,1 1,9 Celkem 229 046 426,- 100,00 93,1 i) Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem www.plj.cz Přílohy výkazy příspěvkových organizací: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha č.3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol,jimi řízených organizačních složek státu a státních fondů V Jihlavě, červen 2008 MUDr. Zdeňka Drlíková ředitelka Psychiatrické léčebny Jihlava - 10 -