Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy
Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele: 798 6 Rozstání 5 Adresa poštovní: 798 6 Rozstání 5 IČ: 7983968 IČP: 54747 Bankovní spojení: 879979/3 Telefon, fax: 58 395 48 58 395 44 Úřední hodiny pro veřejnost: 7. 6. hod Způsob zřízení zpracovatele: příspěvková organizace E-mail: zsrozst@posta.pvskoly.cz skola@skolarozstani.cz Adresa internetové stránky: www.skolarozstani.cz Název zřizovatele: Obec Rozstání 798 6 Rozstání 77 Organizační struktura k 3.. 3: vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon Email Ředitel Vedoucí uč. MŠ Mgr. Miloslava Vystavělová Anna Kupková 58 395 48 58 395 44 zsrozst@posta.pvskoly.cz skola@skolarozstani.cz reditelka@skolarozstani.cz skolka@skolarozstani.cz Vedoucí Šj Ludvíka Vránová 58 395 48 jidelna@skolarozstani.cz Účetní Marie Hrstková 58 395 47 ou-rozstani@iol.cz Mzdová účetní Vladimíra Šimková 58 36 9 schola.simkova@seznam.cz Přehled hlavních činností organizace: poskytování výchovy a vzdělávání žáků Vykonává činnost těchto škol: mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců. Provozuje doplňkovou činnost hostinskou.
Název zpracovatele: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Základní personální údaje. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k 3..3 věk muži ženy celkem % 5 5 56 do let 3 let 3 4 let 4 5 let 5 6 let 6 let a více celkem 9 9 % %. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 3.. 3 vzdělání dosažené základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střed. odb. vyšší odborné vysokoškolské muži ženy celkem % 3 celkem 9 9 % 3 34 3. Celkový údaj o průměrných platech k 3.. 3 průměrný hrubý měsíční plat celkem 9 748 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 3 Počet nástupy odchody
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k 3.. 3 Doba trvání Počet % do 5 let do let do 5 let do let nad let 7 78 celkem 9 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí.stupeň.stupeň 3.stupeň 4. stupeň celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky Celkem 4
Název zpracovatele: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Za ředitelství Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený Po změnách a 3 Běžné výdaje celkem 697 6 676 7 676 7 z toho: mzdové prostředky 966 95 95 pedagogové 53 nepedagogové 453 z toho: platy 966 95 95 OPPP zákonné odvody 689 683 683 z mezd a FKSP ostatní běžné 4 6 43 7 43 7 výdaje (ONIV) limit počtu zaměstnanců 8,43 8,38 8,36 Použití prostředků peněžních fondů Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách a 3 77 7 77 7 77 7 Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost.běžných výdajů Hodnocení závazných ukazatelů Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Rozpočet byl vyčerpán, současně tak i veškeré poskytnuté dotace. Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Datum:.. 4 Telefon: 58 395 48 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Poř. číslo Údaje o dlouhodobém majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit Tab.č. Majetek Číslo synt. účtu Zůstatková hodnota majetku v tis.kč ) Údaje o využití majetku ) Účetní metoda odpisování majetku 3) Věcná břemena 4) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 3 3 Ocenitelná práva 4 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 56 Hlavní činnost 5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 9 6 Stavby 37 Hlavní činnost rovnoměrná ne 7 Samostatné movité věci a soubory 39 Hlavní činnost movitých věcí 8 Pěstitelské celky trvalých porostů 5 9 Základní stádo a tažná zvířata 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 939 Hlavní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9 Pozemky 3 3 Umělecká díla a předměty 3 4 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 4 majetek 5 Nedokončený dlouhodobý hmotný 4 majetek 6 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 5 nehmotný majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 5 hmotný majetek 8 Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech Řádná inventarizace proběhla 3.. 3.Skutečné stavy majetku: stavby 7 54 67,5 Kč, samostatné movité věci 7 37,9 Kč, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 938 54,7 Kč. DDNHM software 56 34,5 tis.kč. Skutečný stav odpovídá i účetnímu stavu. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Skutečnosti související s převody vlastnictví k nemovitostem 4) Telefon: 58 395 48 Datum:.. 4 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tab.č.3 V Kč Ř Členění 3 % 3/ Dobytné celkem V tom: do roku 3 starší roku 4 Nedobytné celkem 5 Celkem 6 z toho v soudním řízení 7 Částka vymožená soudně Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Telefon: 58 395 48 Datum:.. 4 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Náklady a výnosy Tab.č.4 V tis. Kč Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený Po změnách a 3 Náklady celkem 4 556 737,99 4 556 737,99 4 556 737,99 Náklady hlavní činnosti 4 383 77,99 4 383 77,99 4 383 77,99 Náklady hosp.činnosti 73 46 73 46 73 46 Výnosy celkem 4 698 87,8 4 698 87,8 Výnosy hlavní činnosti 4 5 87,8 4 5 87,8 v tom: 4 75 95 4 75 95 4 75 95 z nezpochybnitelných nároků na prostř. st.rozp, ÚSC a SF v tom: výnosy Hl.č. 3 z prodeje služeb Hosp.č. 77 v tom: čerpání 3 896 fondů v tom: finanční 99,8 výnosy ostatní 9 Výnosy hosp.činnosti 77 77 Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Datum:.. 4 Telefon: 58 395 48 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Účelové prostředky Prostředky MŠMT z toho: Přímé náklady na vzděl. Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci Vyčerpán o Vyčerpán o Přiděleno 3 Vyčerpán o 3 tab.č.6 v tis.kč Rozdíl % 3/ rozpočet po změnách 3 4 5 6=5-4 7=5/ 75 9 697 7 697 6 676 7 676 7 99, Prostředky na navýšení nen.složek Posílení plat.úrovně ped.prac.s VŠ vz.33 7 5 Zvýš.nen.složek ped.prac. Posílení úrovně odměňování neped. prac. Zpříst. DVPP šk.s.st. Hustota a specifika 3 848 Školní vybavení pro ž..r. 5 Prostředky na výzkum a vývoj Rozvoj ICT - KÚ Ostatní Ostatní zdroje celkem z toho: Prostředky na výzkum a vývoj SIPVZ Provozní rozpočet+oniv -zaj.stand.ict - malé školy - vzdělávání, - software 58 8 3 58 5 65 8 5 65 8 5 65 8 Celkem 846 798 697 7 697 6 676 7 676 7 99, Přidělené účelové prostředky byly dočerpány. Dotace Školní vybavení pro žáky.r. základního vzdělávání byla využita na nákup učebních pomůcek, školních potřeb, učebnic a pracovních sešitů. Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Telefon: 58 395 48 Datum.. 4 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Zdroj jiných a doplňkových prostředků prostředky z jiné činnosti fond odměn rezervní fond z toho: smlouvy o sdružení příspěvky a dary fyzických a právnických osob Přehled o použití prostředků z jiné činností a dalších zdrojů Tab.č.7 V Kč použité na krytí potřeb hlavní činnosti, nezajištěných státním rozpočtem Vývoj.ukaz.% za rok za rok za rok 3 (3/) neinv. invest. celkem neinv. invest. celkem neinv. invest. celkem 3 4 5 6 7 8 9 = 9/6 69 68 69 68 77 7 77 7 % % prostředky rozpočtované prostř.použité k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření fond reprodukce majetku % jiné celkem v tom: uvést jmenovitě Celkem 69 68 69 68 77 7 77 7 % Část fondu odměn byl v roce a 3 využit na vyplacení odměn zaměstnancům školy. Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Telefon: 58 395 48 Datum:.. 4 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů. Upravený hospodářský výsledek v Kč Hospodářský výsledek Kč - z hlavní činnosti 38 9,9 - z jiné činnosti 3 54 Celkem k 3.. před zdaněním 4 549,9 Předpokládané zdanění celkem Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků - úhrada ztráty z minulých let celkem v tom ztráta vzniklá po 3.. - ztráta vzniklá po.. - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) + 4 549,9 Kladný hospodářský výsledek byl způsoben úspornými opatřeními provedenými během roku v příspěvku na provoz.. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč Ukazatel Kč Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem 3. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Ukazatel Stav k.. 3 Stav k 3..3 Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku Stav po přídělu (sl. + sl.3) 3 4 Tab.č.8 Rezervní fond 36 364,4 88,4 88,4 Rez.fond z kl.hosp.výsledku 34 535,38 45 77,49 75 9, 45 77,49 Fond reprodukce majetku 7 556,9 7 556,9 7 556,9 Fond odměn 3 97 8 5 75 5 97 Fond kulturních a soc.potřeb 79 975,84 84 459,5 84 459,5 Celkem 75 43,5 656 83,4 5 9, 733 93,4 Výše přídělu ze zlepšeného hosp.výsledku byla stanovena zřizovatelem. Z fondu odměn v r.3 čerpáno 77 7 Kč. Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Telefon: 58 395 48 Datum.. 4 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Peněžní fondy Tab.č.9. Tvorba a použití peněžních fondů v Kč Peněžní Číslo Stav Stav k Tvorba Čerpání Stav Změna fondy účtu k.... 3 k 3.. stavu za organizace 3 rok 3 3 4 5 6=(5-) Fond odměn 4 6 65 3 97 75 77 7 8 5-7 FKSP 4 8 69,38 79 975,84 3 87,6 7 54, 85 53,5 + 5 547,4 Fond rez. 43 7 76, 34 535,3 75 9, 45 77,49 +75 9, tvoř.ze zl. výsl.hosp. 8 Fond rez. 44 88,4 36 364,4 88,4-6 76 FRM 46 7 556,9 7 556,9 7 556,9 + CELKEM 377 46,88 74,5 73 79,73 95 6, 656 83,4-47 837,48. Tvorba peněžních fondů Peněžní fondy organizace Číslo účtu Příděl ze zlepšeného hosp.výsledku Tvorba podle zdrojů Jiné zdroje celkem (obec ref.) Doúčtování přídělu za v Kč Tvorba celkem 3 4= (++3) Fond odměn 4 75 75 FKSP 4 47,6 47,6 Fond rez.tvoř.ze 43 75 9, 75 9, zl. výsl.hosp. Fond rezervní 44 FRM 46 Celkem 5 9, 5 439,7 3. Krytí peněžních fondů Název bankovního účtu Číslo účtu Rok Rok 3 Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Běžný účet Ostatní běžné účty v Kč Běžný účet FKSP 4 45 43 4 45 43 Fond odměn 4 3 97 8 5 FKSP 4 79 975,84 85 53,5 Fond rez.tvoř. 43 34 535,38 45 77,49 ze zl.výsl.hosp. Fond rezervní 44 36 364,4 88,4 FRM 46 7 556,9 7 556,9 Celkem 65 47,68 79 975,84 57 73,79 85 53,5 V případě nekrytí, uvést důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Telefon: 58 395 48 Datum:.. 4 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová