Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši 13.311.082,--Kč Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními č. l až 9. Všechny rozpočtové změny byly projednány v radě města, po té byly předloženy zastupitelům na vědomí a jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce. Příjmová část Skutečné příjmy roku 2007 byly 43.006.547,45 Kč z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč 9.087.274,-- Kč Třída 1 - daňové příjmy V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje 6171, položka 5362, příjmy položka 1122. Ostatní poplatky, správní poplatky a místní poplatky, jsou vybírány přímo na účet obce. Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých a odvětví. Největší podíl na příjmech je z pronájmu nebytových prostor a z pronájmu bytů, dále příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu lesů a pozemků z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy, pokuty, vstupné v kině a na kulturní akce, příjmy z prodaných popelnic, pohledů, turistických známek. Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a z prodeje bytů. V roce 2007 město prodalo mimo jiné i 2 pozemky na výstavbu rodinných domků v lokalitě Na Barevně celkem za 1.297.970,-- Kč. Za splátky na prodej bytů v čp. 73, 732 a 314 byl příjem města ve výši 335.886,--Kč. Třída 4 přijaté dotace Přijaté dotace v roce 2007 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou zobrazeny v tabulce. Dotace na sociální dávky nebyla vyčerpaná, v roce 2008 byl vrácen rozdíl ve výši 148.787,-- Kč. 1
Položka Účelový znak Druh Částka Vyčerpáno 4112 KÚ výkon státní správy 2.702.458,-- 2.702.458,-- 4112 KÚ - školství 717.716,-- 717.716,-- 4112 13306 KÚ sociální dávky 2.937.800,-- 2.789.013,-- 4116 13101 ÚP refundace VPP 696.572,-- 696.572,-- 4121 Obce na školy 1.427.886,-- 1.427.886,-- 4122 50 KÚ hasiči- vysílačky 31.835,-- 31.835,-- 4122 60 KÚ hasiči pohotovost aj. 173.007,-- 173.007,-- 4122 98116 KÚ CZECHPOINT 50.000,-- 50.000,-- 4122 11 KÚ příspěvek na sportoviště 100.000,-- 100.000,-- 4134 Převod do SF 250.000,-- 250.000,-- 9.087.274,-- 8.938.487,-- Třída 8 - financování Město v roce 2006 uložilo na výhodný termínovaný vklad částku 6.000.000,-- Kč, která byla v roce 2007 použita na financování inženýrských sítí v lokalitě Na Barevně.Tato částka je zahrnuta již výše v zůstatku z roku 2006. Ve výdajích byly splácené úvěry a půjčka ze SFŽP ve výši 1.669.300,--. Přehled půjček v roce 2007 Z roku 2006 Částka Splaceno Zůstatek Nmocnice a.s. 200.000,-- 74.685,20 125.314,80 Nemocnice a.s. - nová 38.000,-- 38.000,-- Církev čsl.hus. 15.000,-- 15.000,-- 0 SARMONI 190.001,-- 36.663,-- 153.338,-- Půjčky SF - nová 20.000,-- 1.000,-- 19.000,-- Celkem 405.001,-- 58.000,-- 127.348,20-- 331.652,80 Úvěry a půjčky poskytnuté městu Úvěr, půjčka Z roku Stav k 1.1.07 Splaceno: Stav k 31.12.07 Č S - 10.000.000 2000 2.755.000 1.260.000 1.495.000 SFŽP - 2.073.300 2002 409.300 409.300 - Celkem 3.164.300 1.669.300 1.495.000 2
Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2007 byly 45.823.688,85 Kč z toho běžné výdaje 35.210.156,82 Kč kapitálové výdaje 10.613.532,03 Kč Třída 5 běžné výdaje Členění podle jednotlivých oddílů a paragrafů, jak je uvedeno v přehledu podle paragrafů a zobrazeno v tabulkách. Běžné výdaje podle paragrafů včetně investičních nákladů, které jsou zobrazené v tabulce bez dotací a neinvestičních příspěvků, které jsou zobrazeny v tabulce. 2212 silnice 280.693,89 2219 chodníky 561.064,35 2221 silniční doprava 488.920,-- 2310 pitná voda 51.334,50 2321 kanalizace 109.865,88 3313 kino 427.198,01 3319 kultura 222.127,50 3341 rozhlas 246.635,-- 3399 kulturní komise 23.678,50 3312 koupaliště 1.457.900,93 3421 dětské hřiště 402.990,93 3429 ostatní zájmová činnost 39.200,-- 3522 nemocnice 38.000,-- 3612 bytové hospodářství 774.197,98 3613 pronájem nebytových prostor 2.084.972,42 3631 veřejné světlo 999.263,50 3632 hřbitov 249.022,29 3633 výstavba inženýrských sítí 7.241.573,50 3639 komunální služby a rozvoj 59.355,80 3721 svoz nebezpečných odpadů 39.603,-- 3722 sběr a svoz odpadu 2.748.652,10 3745 péče o vzhled obcí 1.968.649,99 4175 sociální dávky 2.789.013,-- 4351 příspěvek na pečovatelskou službu 427.500,-- 4319 klub důchodců 58.008,57 5512 hasiči 1.155.913,09 6112 zastupitelstvo 1.134.097,-- 3
6171 činnost místní správy 9.220.767,95 6310 úroky, poštovné aj. 368.536,70 6320 pojištění majetku 208.321,-- Dotace příspěvkovým organizacím, zřízeným Městem Městec Králové Příspěvková organizace Celkem Kč Mateřská škola 1.374.100,-- Základní škola 3.744.000,-- Školní jídelna 407.000,-- Knihovna 705.000,-- Celkem 6.230.100,-- Neinvestiční příspěvky zájmovým a neziskovým organizacím aj. Zájmové a neziskové organizace Celkem Kč Junák 90.000 SK kopaná ASPV /nájemné Sokolům/ Tenis + volejbal Stolní tenis Turistický oddíl 120.000 40.000 40.000 30.000 10.000 Rybáři 30.000 Zahrádkáři 10.000 ZORA zrakově postižení 1.000 Záchytka Kolín 3.000 Fitcentrum 10.000 Karate 1.000 Automotoklub 10.000 Bambiriáda 2.000 Taubr 10.000 Hasiči 5.000 Celkem 412.000 Třída 6 kapitálové výdaje /investice/ Jsou zahrnuté v přehledu výdajů podle paragrafů. Vždy byly schválené zastupitelstvem města. Přehled podle oddílu a paragrafu: 2310 - pitná voda PD na přípojky Malátova ulice 14.280,-- 2219 chodník roh Prez.Beneše Na Ptáku 65.569,-- 4
3141 školní jídelna vzduchotechnika 932.828,-- 3412 koupaliště splátka technologie 811.320,-- - přestavba kabin 167.673,10 3341 bezdrátový rozhlas do Vinic a Nového 53.550,-- 3421 dětské hřiště 402.991,-- 3612 BH vodovodní přípojka k čp.314 15.157,-- 3613 pronájem Radnice vzduchotechnika 52.935,-- - Pivnice v KD 68.425,-- 3631 veřejné světlo PD Barevna 200.400,-- 3633 inženýrské sítě Barevna 7.241.573,-- 5512 hasiči nákup starší AVIE 123.000,-- 6171 MÚ - kamerový systém 42.675,-- telefonní ústředna 84.946,-- počítač na kamery 47.802,-- osobní auto Fabia 288.000,-- Zůstatek hospodaření z roku 2007 činí částku 10.466.256,-- Kč. Přílohy: Sestava Fin 2-12 k 31.12.2006 Rozvaha příloha k 31.12.2006 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Městec Králové za rok 2006 Návrhy rozpočtu a přehledy o čerpání příspěvkových organizací Vyvěšeno : 25.3.2008 Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne: Vladislava Smolíková Účetní Milan Pavlík Starosta 5