Rozpočtové opatrenie č. 7/2016

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Smernice č. 6/2014 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice a dodatkom č. 1 uvedenej smernice, vykonávam zmenu rozpočtu podľa 24 ods. 6 tejto smernice rozpočtovým opatrením č. 7/2016. PRÍJMY Bežné príjmy Rozpočet Čiastková zmena Celkom 312007 Transfer obcí na CVČ 0 40 40 Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie s Obcou Rakša zo dňa 23.06.2016 sa vytvára rozpočet na poloţke vo výške 40 na deti dochádzajúce z obce Rakša do CVČ Úsmev na ulici Školskej. 312012 (01) Dot. Prenesený výkon 1 244 775 92 342 1 337 117 Na základe listu z Okresného úradu v Ţiline OU-ZA-OS2-2016/007822-007 zo dňa 15.06.2016 o upravenom rozpočte verzia V_3 po dohodovacom konaní na normatívne finančné prostriedky prenesený výkon, upravujeme rozpočet na poloţke o 92 342 na celkových 1 337 117, ktorými sa hradia osobné a prevádzkové náklady na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 312012 (02) Dotácia na matriku 8 215 297 8 512 Na základe listu z Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OMSZV1-2016/003818-024 zo dňa 07.06.2016, ktorý umoţňuje prekročiť schválený rozpočet na úseku matrík na osobných nákladoch (mzdy a odvody), navyšujeme rozpočet o 297 na celkových 8 512 (8 511,86 ). 312012 (24) Dot. asistent učiteľa 17 040 8 520 25 560 Na základe listu z Okresného úradu v Ţiline OU-ZA-OS2-2016/008491-004 zo dňa 14.06.2016 o upravenom rozpočte na nenormatívne účelovo určené prostriedky na asistenta učiteľa pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením, upravujeme rozpočet na poloţke o 8 520 (na mesiace september december 2016) na celkových 25 560. Bežné príjmy 4 927 006 101 199 5 028 205 Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 Strana 1

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk Kapitálové príjmy - bez zmeny Kapitálové príjmy 359 050 0 359 050 Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie 270 262 0 270 262 Rozpočtové príjmy celkom 5 556 318 101 199 5 657 517 VÝDAVKY Program / podprogram / prvok Rozpočet Čiastková zmena Celkom Bežné výdavky 4.2.3. Činnosť matriky 15 941 297 16 238 Na základe listu Ministerstva vnútra SR, ktorý informuje o výške prostriedkov na prenesený výkon na úseku matrík pre rok 2016 navyšujeme rozpočet na mzdách na kóde 111 o 220 a na odvodoch na kóde 111 o 66 a na kóde 41 o 11. 8.2. Základné školy 1 084 398 25 750 1 110 148 Na základe listov z Okresného úradu v Ţiline upravujeme rozpočet na základných školách o dotáciu na prenesený výkon 17 230 a o dotáciu na asistenta učiteľa o 8 520. Uvedená zmena na dotáciu asistenta učiteľa sa vzťahuje na ZŠ Školská a navýšenie rozpočtu na prenesený výkon sa vzťahuje na ZŠ na Spojenej škole Horné Rakovce. 8.3. Vzdelávacie aktivity voľno časové 410 607 40 410 647 Na základe dotácie z obce Rakša (v zmysle zmluvy) navyšujeme rozpočet na CVČ Úsmev o 40 na pokrytie výdavkov súvisiacich s dochádzkou detí z uvedenej obce. 8.5. Stredné školy gymnázium 240 795 75 112 315 907 Na základe listu z Okresného úradu v Ţiline upravujeme rozpočet na Gymnáziu M. Galandu na prenesený výkon o 75 112, ktorým sa pokryjú osobné a prevádzkové náklady na uvedenej škole. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 Strana 2

MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Tel. +421 43 490 60 11, 12, Fax: +421 43 492 2667, E-mail: mestott@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk Bežné výdavky 4 703 472 101 199 4 804 671 Kapitálové výdavky bez zmeny Kapitálové výdavky 493 239 0 493 239 Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie 359 607 0 359 607 Rozpočtové výdavky celkom 5 556 318 101 199 5 657 517 Rozpočet je vyrovnaný. Uvedená zmena bude zaslaná do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do 30.07.2016. V zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet prebytkový a to vo výške 89 345. V Turčianskych Tepliciach, dňa 23.06.2016 Primátor Mgr. Igor Hus Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 Strana 3

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2016-2018 Ekonomick á klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2016 RO č.1/2016 RO č.2/2016 RO č.3/2016 RO č.4/2016 RO č.5/2016 RO č.6/2016 Čiastková zmena RO č.7/2016 BEŽNÉ PRÍJMY 4 742 695 4 747 045 4 749 225 4 749 225 4 741 350 4 741 350 4 927 006 101 199 5 028 205 100 Daňové príjmy 2 733 373 2 733 373 2 733 373 2 733 373 2 733 373 2 733 373 2 838 969 0 2 838 969 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 2 003 867 2 003 867 2 003 867 2 003 867 2 003 867 2 003 867 2 109 313 2 109 313 121 Daň z nehnuteľností 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 133001 Daň za psa 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 133006 Daň za ubytovanie 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 133012 Daň za užívanie verej. priestranstva 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 133013 Poplatok za komunálny odpad 241 706 241 706 241 706 241 706 241 706 241 706 241 856 241 856 200 Nedaňové príjmy 496 874 496 874 496 874 496 874 496 874 496 874 502 560 0 502 560 211 Dividendy, odvody zo zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 212 Nájomné 249 554 249 554 249 554 249 554 249 554 249 554 249 554 249 554 212 Bytové hospodárstvo-teplico 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 221 Správne poplatky 19 700 19 700 19 700 19 700 19 700 19 700 20 600 20 600 222 Pokuty 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 223 Platby za OSL, cintor.poplatky 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 223 Obce, školy - SOÚ 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 223 Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 31 766 31 766 223 Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ) 0 0 0 0 0 0 0 0 242-243 Úroky z bankových účtov 20 20 20 20 20 20 40 40 292 Vratka dane z príjmov právnickej osoby 0 0 0 0 0 0 0 0 292 Ostatné príjmy 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 0 0 0 0 0 0 0 0 212 Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - nájomné 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700 300 Granty a transfery 1 512 448 1 516 798 1 518 978 1 518 978 1 511 103 1 511 103 1 585 477 101 199 1 686 676 312 Dotácia - MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest 0 0 0 0 0 0 0 0 312 Dotácia - podp-zam. 29r. - ESF + ŠR 0 0 0 0 0 0 0 0 312 Matrika, staveb.úrad, školský úrad,regob, register adries 44 358 44 358 44 358 44 358 44 358 44 358 44 665 297 44 962 312 Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 793 5 793 312 Školstvo 1 347 910 1 352 260 1 351 846 1 351 846 1 343 971 1 343 971 1 343 971 100 862 1 444 833 312 školstvo - dotácia na CVČ z iných obcí 0 0 0 0 0 0 0 40 40 312 Školstvo - dotácia CVČ 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 2 000 2 000 312 ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa 72 430 72 430 72 430 72 430 72 430 72 430 138 184 138 184 311 Projekt - rekonštrukcia ZŠ (z dotácie Teplico) 12 000 12 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 312 Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 312 Dotácia vojnové hroby - MV SR 0 0 0 0 0 0 70 70 312 Projekt - GMG - dotácia MKSR na strechu 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 312 Dotácia - Dobrovoľná požiarná ochrana SR 0 0 0 0 0 0 6 700 6 700 312 Dotácia ŽSK - Dožinkové slávnosti 0 0 0 0 0 0 500 500 312 Dotácia ŽSK - Beh zdravia 0 0 0 0 0 0 200 200 311 Účelová dotácia - podpora mládež.futbalu v TT 0 0 0 0 0 0 800 800 311 Účelová dotácia - UP brand activation s.r.o. 0 0 594 594 594 594 594 594 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 185 000 185 000 320 090 320 090 359 050 359 050 359 050 0 359 050 233 Predaj pozemkov 5 000 5 000 5 000 5 000 36 960 36 960 36 960 36 960 322 Dotácia MHSR - verejné osvetlenie - refundácia 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 322 Dot. Environmen. fond-zlepšenie energet. hospod. SŠ H.Rakovce 0 0 135 090 135 090 135 090 135 090 135 090 135 090 322 Projekt - rozšírenie kamerového systému 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000 7 000

FINANČNÉ OPERÁCIE 264 662 264 662 264 662 264 662 264 662 264 662 270 262 0 270 262 453 Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané prostriedky 0 0 0 0 0 0 0 0 454 Fond opráv z minulých rokov 22 617 22 617 22 617 22 617 22 617 22 617 22 617 22 617 454 Prevod zostatku z minulého roka 242 045 242 045 242 045 242 045 242 045 242 045 247 645 247 645 514002 Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska (25 b.j. v roku 2013) 0 0 0 0 0 0 0 0 513002 Bankový úver 0 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM 5 192 357 5 196 707 5 333 977 5 333 977 5 365 062 5 365 062 5 556 318 101 199 5 657 517 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa 23.06.2016

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2016-2018 Progra m Podprogra Prvo k/pr ojek Funkčná klasifikácia Ekonomick á klasifikácia Schválený rozpočet na rok 2016 RO č.1/2016 RO č.2/2016 RO č.3/2016 RO č.4/2016 RO č.5/2016 RO č.6/2016 Čiastková zmena RO č.7/2016 BEŽNÉ VÝDAVKY 4 593 335 4 597 685 4 599 403 4 599 403 4 591 528 4 591 528 4 703 472 101 199 4 804 671 1 Plánovanie, manažment a kontrola 30 416 30 416 30 416 30 416 30 416 30 416 30 416 0 30 416 1 0111 630 Manažment 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 Plánovanie 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1 0111 630 Strategické plánovanie 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0443 630 Strategické plánovanie 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0443 630 Územné plánovanie 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0111 630 Verejné obstarávanie 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0112 630 Kontrola 266 266 266 266 266 266 266 266 4 Daňová a rozpočtová politika 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 Audit a rating 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0111 630 Rating 0 0 0 0 0 0 0 0 0112 630 Audit 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 Daňová agenda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rozpočtová agenda 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Účtovníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Členstvo v samospr. org. a združ. 7 150 7 150 7 150 7 150 7 150 7 150 7 150 7 150 0111 640 Členstvo ÚMS, RVC, APUMS, AKE 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 0860 640 Členské AICES, CITENERGO, OOCR 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 2 Propagácia a marketing 25 800 25 800 25 800 25 800 25 800 25 800 28 050 0 28 050 1 0860 630 Propag. a prezent. mesta 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 16 050 16 050 2 0113 630 Partnerské mestá 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 0473 630 Turistiké inform. centrum 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 4 0860 630 Kronika mesta 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 Mestský informačný systém 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 0111 630 Web stránka mesta 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 0111 630 Digitálne mesto 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Interné služby mesta 148 707 148 707 147 067 147 067 147 067 147 067 139 067 0 139 067 1 0111 630 Právne služby 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 28 000 28 000 2 0111 630 Činnosť orgánov mesta 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 Hospod. správa a údrž. majetku mesta 116 707 116 707 115 067 115 067 115 067 115 067 100 067 100 067 1 Hosp. správa a údržba nehn. majetku 109 707 109 707 108 067 108 067 108 067 108 067 93 067 93 067 0660 630 Správa objektu služieb, ďalších nebytových priesto 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 0620 630 Ostatné 5 000 5 000 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 0820 630 Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky, 15 301 15 301 15 301 15 301 15 301 15 301 15 301 15 301 0111 630 Správa MSÚ 58 200 58 200 58 200 58 200 58 200 58 200 43 200 43 200 0820 630 Správa KaSS 24 606 24 606 24 606 24 606 24 606 24 606 24 606 24 606 2 Hosp. správa a údržba pozemkov 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0443 630 Geometr.plány 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 4 Vzdelávanie zamestnancov mesta 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 0950 630 Výdavky na školenia 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 5 0111 630 Archív a registratúra 100 100 100 100 100 100 100 100 6 0111 630 Informačné technológie 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4 Služby občanom 142 205 142 205 142 205 142 205 142 205 142 205 142 812 297 143 109 1 0820 630 Organizácia občianskych obradov 7 405 7 405 7 405 7 405 7 405 7 405 7 405 7 405 2 Klientske centrum 18 165 18 165 18 165 18 165 18 165 18 165 18 092 18 389 1 0111 630 Rybárske lístky 0 0 0 0 0 0 0 0 2 630 Služby podnikateľom 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Činnosť matriky 15 988 15 988 15 988 15 988 15 988 15 988 15 941 297 16 238 0133 610 Mzdy 11 006 11 006 11 006 11 006 11 006 11 006 10 968 220 11 188 0133 620 Odvody 3 863 3 863 3 863 3 863 3 863 3 863 3 843 77 3 920 0133 630 Tovary a služby 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 130 1 130 4 630 Osvedčovanie listín a podpisov 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Evidencia obyvateľov 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 151 2 151 0111 610 Mzdy 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 383 1 383 0111 620 Odvody 477 477 477 477 477 477 468 468 0111 630 Tovary a služby 300 300 300 300 300 300 300 300

6 630 Výber daní a poplatkov 0 0 0 0 0 0 0 0 7 630 Prideľov. súpis. a orient. čísiel 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0660 630 Verejné toalety 500 500 500 500 500 500 500 500 4 0840 630 Cintor. a pohrebné služby 36 334 36 334 36 334 36 334 36 334 36 334 36 634 36 634 5 Médiá 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 1 0830 630 Teplické zvesti 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 2 0830 630 Miestny rozhlas 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 6 Stavebný úrad 21 301 21 301 21 301 21 301 21 301 21 301 21 681 21 681 0610 610 Mzdy 11 912 11 912 11 912 11 912 11 912 11 912 12 159 12 159 0610 620 Odvody 4 164 4 164 4 164 4 164 4 164 4 164 4 297 4 297 0610 630 Tovary a služby 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 7 Právne poradenstvo pre obyvateľov 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0111 630 Poukážkový systém 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 162 780 162 780 162 780 162 780 162 780 162 780 170 130 0 170 130 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 156 980 156 980 156 980 156 980 156 980 156 980 157 630 157 630 1 Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku 121 810 121 810 121 810 121 810 121 810 121 810 122 460 122 460 0310 610 Mzdy 85 537 85 537 85 537 85 537 85 537 85 537 85 537 85 537 0310 620 Odvody 29 623 29 623 29 623 29 623 29 623 29 623 29 623 29 623 0310 630 Tovary a služby 6 310 6 310 6 310 6 310 6 310 6 310 6 960 6 960 0310 640 Transfery 340 340 340 340 340 340 340 340 2 Kamerový systém 35 170 35 170 35 170 35 170 35 170 35 170 35 170 35 170 0310 610 Mzdy 24 770 24 770 24 770 24 770 24 770 24 770 24 770 24 770 0310 620 Odvody 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 0310 630 Tovary a služby 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 0310 640 Transfery 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Civilná ochrana 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0320 630 Ochrana pred požiarmi 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 12 500 12 500 6 Odpadové hospodárstvo 214 000 214 000 215 640 215 640 215 640 215 640 218 318 0 218 318 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 160 000 160 000 161 640 161 640 161 640 161 640 164 318 164 318 0510 630 Komunálny odpad 137 000 137 000 137 000 137 000 137 000 137 000 139 678 139 678 0510 640 Členský príspevok - skládka 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 0520 630 Údržba 0 0 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 0510 630 Zberný dvor 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 Recyklácia odpadu 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 1 0510 630 Zber separovaného odpadu 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 3 0540 640 Grantový systém 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 Miestne komunikácie 84 125 84 125 84 125 84 125 84 125 84 125 85 185 0 85 185 1 Výstavba pozemných komunikácií 125 125 125 125 125 125 1 185 1 185 1 0443 630 Vysporiadavanie pozemkov pod MK 125 125 125 125 125 125 1 185 1 185 2 0451 630 Výstavba MK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0451 630 Rekonštrukcia MK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Oprava pozemných komunikácií 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 1 0451 630 Oprava pozemných komunikácií 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 2 0451 630 Oprava chodníkov 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 3 0451 630 Oprava parkovísk 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Údržba komunikácií 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000 1 0451 630 Zimná údržba 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 2 0451 630 Bežná údržba 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 3 0451 630 Dopravné značenie 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4 0451 Administrácia a správa MK 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Vzdelávanie 2 320 560 2 324 910 2 326 496 2 327 026 2 319 689 2 321 359 2 308 012 100 902 2 408 914 1 09 Materské školy 398 406 398 406 398 406 398 566 395 669 395 869 387 632 387 632 09 Materské školy 298 406 298 406 298 406 298 566 320 669 320 869 352 029 352 029 09 640 Rezerva - transfer školám 100 000 100 000 100 000 100 000 75 000 75 000 35 000 35 000 09 630 Údržba na MŠ Školská - altánok 0 0 0 0 0 0 603 603 2 09 Základné školy 1 095 534 1 095 534 1 088 026 1 088 146 1 084 832 1 085 102 1 084 398 25 750 1 110 148 09 630 Rekonštrukcia školských zariadení z dotácie 12 000 12 000 14 000 14 000 14 000 14 000 0 0 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové 402 680 402 680 402 732 402 732 402 732 403 932 410 607 410 647 09 630 CVČ - olympiády 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 2 000 2 000 Školský klub, CVČ - Školská, ZUŠ 400 730 400 730 400 782 400 782 400 782 401 982 408 607 40 408 647 4 09 Školské jedálne 172 030 172 030 172 030 172 030 175 465 175 465 177 680 177 680 5 09 Stredné školy - gymnázium 239 910 244 260 244 402 244 652 240 091 240 091 240 795 75 112 315 907 6 09 Sociálna výpomoc žiakom 0 0 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 9 Kultúra 129 464 129 464 129 464 128 934 128 496 126 826 129 580 0 129 580 1 0820 630 Kultúrne podujatia 55 600 55 600 55 600 55 600 55 600 55 600 56 266 56 266

2 Podpora kultúrnej infraštruktúry 65 224 65 224 65 224 65 224 65 224 65 224 66 874 66 874 1 0820 630 Kino Turiec 25 120 25 120 25 120 25 120 25 120 25 120 25 120 25 120 2 0820 630 Mestská knižnica 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 3 150 3 150 3 Galéria MG 38 604 38 604 38 604 38 604 38 604 38 604 38 604 38 604 0820 610 Mzdy 3 610 3 610 3 610 3 610 3 610 3 610 3 610 3 610 0820 620 Odvody 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433 0820 630 Tovary a služby 33 441 33 441 33 441 33 441 33 441 33 441 33 441 33 441 0820 640 Transfery 120 120 120 120 120 120 120 120 3 0820 640 Grantový systém 8 640 8 640 8 640 8 110 7 672 6 002 6 440 6 440 10 Šport 103 791 103 791 103 791 103 791 103 691 103 691 112 253 0 112 253 1 0810 640 Grantový systém 28 000 28 000 28 000 28 000 27 900 27 900 27 462 27 462 2 Športoviská 72 691 72 691 72 691 72 691 72 691 72 691 79 691 79 691 1 0810 630 Futbalové štadióny 17 891 17 891 17 891 17 891 17 891 17 891 17 891 17 891 2 0810 630 Umelá ľadová plocha 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 3 0810 630 Tenisové kurty 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0810 630 Kúpalisko 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 14 000 14 000 5 0810 630 Multifunkčné ihrisko 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 17 300 17 300 3 0810 630 Športové podujatia 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 5 100 5 100 11 Prostredie pre život 140 500 140 500 140 500 140 500 140 500 140 500 142 304 0 142 304 1 Verejné osvetlenie 69 500 69 500 69 500 69 500 69 500 69 500 70 400 70 400 1 0640 630 Prevádzka VO 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 2 0640 630 Údržba VO 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 900 17 900 3 0640 630 Výstavba a rekonštrukcia VO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Verejná zeleň 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 904 68 904 1 0620 630 Údržba verejnej zelene 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 904 65 904 2 0620 630 Výsadba verejnej zelene 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 Detské ihriská 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 0620 630 Údržba detských ihrísk 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 Bývanie 54 074 54 074 54 074 54 074 54 074 54 074 54 074 0 54 074 1 Hospod. správa a evidencia bytov 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bytový fond 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 1 Nájomné byty 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 0170 650 Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25 31 577 31 577 31 577 31 577 31 577 31 577 31 577 31 577 0660 630 Údržba bytov - odvod do FO 6 443 6 443 6 443 6 443 6 443 6 443 6 443 6 443 0660 630 Energie - neobsadený byty 200 200 200 200 200 200 200 200 0660 630 Údržba bytov 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 Agenda ŠFRB 13 854 13 854 13 854 13 854 13 854 13 854 13 854 13 854 0610 610 Mzdy 9 965 9 965 9 965 9 965 9 965 9 965 9 965 9 965 0610 620 Odvody 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 0610 630 Tovary a služby 400 400 400 400 400 400 400 400 13 Sociálne služby 194 095 194 095 194 689 194 689 194 689 194 689 194 689 0 194 689 1 Jednorazová sociálna výpomoc 25 850 25 850 25 850 25 850 25 850 25 850 25 850 25 850 1 1040 640 Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 2 1020 640 Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 3 Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit. 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1040 640 Príspevok deťom v DD 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1020 640 Pomoc občanom v HN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Podpora miestnych spolkov - SČK a SZZP 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0840 640 Príspevok SČK 1 000 1 000 800 800 800 800 800 800 0840 630 Podujatie mesta - oceňovanie darcov krvi 0 0 300 300 300 300 300 300 1020 640 Príspevok opráv.subjektov (dôchod.) 1 000 1 000 900 900 900 900 900 900 5 1070 640 Sociálna výpomoc občanom v HN 700 700 700 700 700 700 700 700 2 1020 630 Kluby dôchodcov 7 977 7 977 7 977 7 977 7 977 7 977 7 977 7 977 3 Starostlivosť pre odkázaných 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 1 Rozvoz a poskytovanie stravy 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 610 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 630 Tovary a služby 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Opatrovanie v domácnosti 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 1020 610 Mzdy 105 723 105 723 105 723 105 723 105 723 105 723 105 723 105 723 1020 620 Odvody 35 342 35 342 35 342 35 342 35 342 35 342 35 342 35 342 1020 630 Tovary a služby 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 1020 640 Transfery 1 505 1 505 1 505 1 505 1 505 1 505 1 505 1 505 4 1020 Osobitný príjemca 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 1090 Denné centrum DÚHA 8 858 8 858 9 452 9 452 9 452 9 452 9 452 9 452 1090 610 Mzdy 6 017 6 017 6 017 6 017 6 017 6 017 1 505 1 505

1090 620 Odvody 2 096 2 096 2 096 2 096 2 096 2 096 2 096 2 096 1090 630 Tovary a služby 745 745 1 339 1 339 1 339 1 339 5 851 5 851 14 Administratíva 763 023 763 023 762 561 762 561 762 561 762 561 806 895 0 806 895 1 Splátky úverov, úrokov, leasing 8 772 8 772 8 772 8 772 8 772 8 772 8 772 8 772 0111 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0112 630 Bankové poplatky 120 120 120 120 120 120 120 120 0112 650 Administrácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0170 650 Úroky komerčných úverov 8 652 8 652 8 652 8 652 8 652 8 652 8 652 8 652 2 Verejná správa 754 251 754 251 753 789 753 789 753 789 753 789 798 123 798 123 0111 610 Mzdy 428 720 428 720 428 186 428 186 428 186 428 186 458 186 458 186 0980 610 Mzdy - pracovník školského úradu 10 762 10 762 10 762 10 762 10 762 10 762 10 762 10 762 0111 620 Odvody 156 828 156 828 156 828 156 828 156 828 156 828 167 313 167 313 0980 620 Odvody - pracovník školského úradu 3 772 3 772 3 772 3 772 3 772 3 772 3 772 3 772 0111 630 Tovary a služby 146 297 146 297 146 369 146 369 146 369 146 369 150 225 150 225 0111 640 Transfery 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 0160 630 Tovary a služby - voľby 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 793 5 793 15 Prejekty UPSVaR 79 795 79 795 79 795 79 795 79 795 79 795 141 687 0 141 687 1 Prejekty UPSVaR 79 795 79 795 79 795 79 795 79 795 79 795 141 687 0 141 687 0111 610 Mzdy 57 200 57 200 6 774 6 774 6 774 6 774 0 0 0620 610 Mzdy 0 0 50 426 50 426 50 426 50 426 101 689 101 689 0111 620 Odvody 19 835 19 835 2 368 2 368 2 368 2 368 0 0 0620 620 Odvody 0 0 17 467 17 467 17 467 17 467 35 549 35 549 0111 630 Tovary a služby 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0620 630 Tovary a služby 2 000 2 000 2 000 2 000 3 689 3 689 0111 640 Transfery 760 760 0 0 0 0 0 0 0620 640 Transfery 0 760 760 760 760 760 760 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 239 415 239 415 374 967 374 967 413 927 413 927 493 239 0 493 239 1 Plánovanie, manažment a kontrola 29 000 29 000 29 000 29 000 33 000 33 000 36 500 0 36 500 2 Plánovanie 29 000 29 000 29 000 29 000 33 000 33 000 36 500 36 500 1 Strategické plánovanie 9 000 9 000 9 000 9 000 13 000 13 000 16 500 16 500 0443 710 Projektová dokumentácia 9 000 9 000 9 000 9 000 13 000 13 000 16 500 16 500 2 Územné plánovanie 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0443 710 Projektová dokumentácia KD + PHSR 0 0 0 0 0 0 0 0 0443 710 Územné plánovanie 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 3 Interné služby mesta 6 000 6 000 6 157 6 157 6 157 6 157 53 657 0 53 657 3 Hospod. správa a údrž. majetku mesta 6 000 6 000 6 157 6 157 6 157 6 157 53 657 53 657 1 Hosp. správa a údržba nehn. majetku 6 000 6 000 6 157 6 157 6 157 6 157 53 657 53 657 0320 710 Výstavba garáže pre DHZ D. Štubňa 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0111 710 Bývalé mestské centrum zdravia 0 0 157 157 157 157 157 157 0111 710 Rekonštrukcia KD pri MSÚ-sobášna miestnosť 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 26 000 26 000 0820 710 Rekonštrukcie KD 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 6 0111 710 Informačné technológie 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Služby občanom 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 10 800 0 10 800 3 0660 710 Vrejné toalety - rekonštrukcia 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 5 0830 710 Miestny rozhlas - rozšírenie IBV Školská 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 0 0 0 0 16 000 16 000 16 000 0 16 000 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 0 0 0 0 16 000 16 000 16 000 16 000 2 0310 710 Kamerový systém - rozšírenie 0 0 0 0 16 000 16 000 16 000 16 000 7 Miestne komunikácie 156 415 156 415 156 415 156 415 172 135 172 135 163 614 0 163 614 1 Výstavba pozemných komunikácií 156 415 156 415 156 415 156 415 172 135 172 135 163 614 163 614 1 0443 710 Vysporiadavanie pozemkov pod MK 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 29 000 29 000 2 0451 710 Výstavba MK 0 0 0 0 0 0 114 764 114 764 3 0451 710 Rekonštrukcia MK 141 415 141 415 141 415 141 415 157 135 157 135 19 850 19 850 8 Vzdelávanie 0 0 135 090 135 090 135 090 135 090 145 623 0 145 623 2 09121 710 Základné školy-zlepšenie energ.hospod.-projekt 0 0 135 090 135 090 135 090 135 090 142 200 142 200 Vlastné výdavky - žaluzie, stienky 0 0 0 0 0 0 3 423 3 423 9 Kultúra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Podpora kultúrnej infraštruktúry 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0820 710 Kino Turiec 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Šport 10 000 10 000 10 305 10 305 10 305 10 305 15 305 0 15 305 2 Športoviská 10 000 10 000 10 305 10 305 10 305 10 305 15 305 15 305 1 0810 710 Futbalové štadióny - zhodnotenie budova SK Dynamo 0 0 305 305 305 305 305 305 2 0810 710 Umelá ľadová plocha - varovný systém 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

5 0810 710 Multifunkčné ihrisko 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 11 Prostredie pre život 0 0 0 0 3 240 3 240 3 240 0 3 240 1 Verejné osvetlenie 0 0 0 0 3 240 3 240 3 240 3 240 3 0640 710 Výstavba a rekonštrukcia VO 0 0 0 0 3 240 3 240 3 240 3 240 Modernizácia VO z dotácie MHSR 0 0 0 0 3 240 3 240 3 240 3 240 Rek. VO - ul. SNP - D. Štubňa, ul.kollárová, ul.kú 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Detské ihriská 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0620 710 Výstavba detských ihrísk 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Bývanie 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 48 500 0 48 500 2 Bytový fond 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0610 710 Nájomné byty 0 0 0 0 0 0 0 0 0610 710 Hydraulické vyregulovanie byt.domov, termostat.ventily 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 0610 710 Zateplenie - 34 b.j. z dotácie TEPLICO 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 14 Administratíva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Verejná správa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0111 714001 Zakúpenie osobného automobilu pre MSU 0 0 0 0 0 0 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE 359 607 359 607 359 607 359 607 359 607 359 607 359 607 0 359 607 12 Bývanie 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 0 86 763 2 Bytový fond 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 1 0170 820 Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 14 Administratíva 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 0 272 844 1 Splátky úverov, úrokov, leasing 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 0170 820 Splátka istiny komerčných úverov 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM 5 192 357 5 196 707 5 333 977 5 333 977 5 365 062 5 365 062 5 556 318 101 199 5 657 517 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa 23.06.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesto Turčianske Teplice Rozpočet Mesta na rok 2016 Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 /* (v eurách) Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 1 PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) 5 657 517 2 v tom: daňové príjmy (100) 2 838 969 3 nedaňové príjmy (200) 539 520 4 granty a transfery (300) 2 008 766 5 príjmové finančné operácie (400, 500) 270 262 6 z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 270 262 7 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 8 VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) 5 657 517 9 bežné výdavky (600) 4 804 671 10 kapitálové výdavky (700) 493 239 11 výdavkové finančné operácie (800) 359 607 12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 0 13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) 89 345 14 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) 0 15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) 0 16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) 0 17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 / ** (r.13+r.16) 89 345 Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce. Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - /* prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila k poslednému riadku tabuľky - /** výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov V Turčianskych Tepliciach dňa 23.06.2016 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská