Souhrn Rozpočet příjmů a výdajů na rok 215 Rekapitulace příjmů a výdajů částky v tis. Kč Souhrn Příjmy Výdaje Tabulka č.1 4 73, Tabulka č.2 672, Tabulka č.3 4 165, Tabulka č.4 347, Tabulka č.5 CELKEM 5 42, 4 512, 89 Obec Kostomlaty pod Řípem IČO 263826 Zpracoval: ing.materna Dne: podpis razítko Stránka 1
Souhrn Stránka 2
Tab.1 Položka Název položky 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 884, 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 11, 1113 Daň z příjmů FO - zvláštní sazba 16, 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 18, 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 2 7, 1331 Úplaty za vypouštění odpadních vod 1333 Poplatky za ukládání odpadů 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 2, 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 1336 Úplaty za odběry pozemní vody 1337 Poplatek za komunální odpad 16, 1339 Popl. za znečištění živ.prostředí j.n. 1341 Poplatek ze psů 6, 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 1346 Poplatek za pov. vjezdu do vybraných mist Stránka 3
Tab.1 1347 Poplatek za provozování výh.hrací přístroj 1351 Odvod loterií 15, 1361 Správní poplatky 1, 1511 Daň z nemovitosti 457, C E L K E M 4 73, Stránka 4
nájem.p oz Tab.2 dobývák vodné vodní škol.jídel KD byty hřbitov dom.odp Sběr Eko-kom správa úroky ostatní díla na ad dvůr položka 112 2119 231 2341 3141 3392 3612 3632 3722 3723 3725 6171 631 649 CELKEM 2111-příjmy z poskyt.služ 16 6 22 2112-příj.z prodeje zboží 4 4 2119-příj.z vlastní činnosti 2122-odvody přísp.organ 2123-ostat. Odvody přís. 2129-odvody přebytků 2 42 44 2131-příj.z pronájmu poz. 2 2 1 5 2132-příjmy z pron.ost.nemov. 3 58 14 12 2133-příjmy z pron.mov.věcí 2139-příjmy z pron.majetkuj.n. 2141-příjmy z úroků 2 2 2142-příjmy divident 29 29 221-přijaté sankční platby 2222-vratka transferů 231-příjmy z prodeje neinv.maj. 2322-přijaté pojist.náhrady 2324-přijaté nekap.příspěvky 6 6 2329-ost.nedaň.příjmy 2343-Příjmy z úhrad dobýv.prost. 17 17 3111-příj.z prodeje pozemků 3112-příj.z prod.ostat.nemovitostí 3114-příj.z prod.nehmot.inv.maj. 3119-příjmy z prod.dlouh.majet. 3122-přijat.přísp.na investice 4111-Neinv.dotace z všeob.p.spr. 4112-Neinv. dotace ze SR 81 81 4116-Aktivní politika zaměstnanost 36 36 4121-Neinv dotace od obcí 4122-Neinv dotace od krajů 4221-Inv.přijaté dotace od obcí CELKEM 2 17 18 3 58 2 6 2 42 446 31 672, Stránka 5
Tab.3 komun ikace šk.jíd el. chod níky ost.zá ležit. rybár na školk a kniho vna kroni ka kultur ák veř.o svě 2212 3141 2219 3399 2341 3111 3314 3319 3392 3631 3632 3721 3722 3723 3745 4222 5512 6112 6171 631 632 celkem 511-platy zaměs.+vpp 33 41 74 521-OOV-doh.,mzdy 3 1 12 8 4 14 1 33 4 1 17 269 523-Odměny čl.zastupitel 514 514 529-ostatní platby 531-soc.poj.VPP 79 1 179 532-zdravot.pojišt. 3 46 4 116 5132-ochr.pomůcky 2 2 5134-prádlo,oděv 5135-učebnice,šk.potř. 5136-knihy,tisk 1 1 5137-DHIM-neinv.maj 1 2 232 235 5138-nákup zboží 1 1 5139-nák.materiálu 54 266 2 25 7 3 843 5141-úroky z půjček 16 16 5151-voda 3 25 28 5153-plyn 53 2 13 68 5154-el.energie 17 14 4 57 1 4 4 137 5155-pevná paliva 5156-PHM 15 15 5161-služby pošt 5 5 5162služby telek.radio 13 13 5163-služby peně.úst 2 9 29 4 5166-konzult.por.práv. 5167-služ.školení 5 5 5169-nákup služeb+plány 5 2 7 3 1 1 15 175 118 4 8 492 5171-opravy,údržba 1 4 15 2 5 5 275 celkem 59 13 446 1 2 14 15 8 17 77 27 15 175 128 75 439 37 57 1 181 9 29 4 165 hřbito v Nebe odp odv.o dp sb.dv ůr veř.ze leň pol.za m hasiči obec.z ast. správa fin.op er pojišť ov Stránka 6
Tab.3 55 mzdy a odvody 17vybavení prac. 5132=1 5137=97 4164,5 4164,5 Stránka 7
Tab.3a zahrádká ztr.dopra voda školka škola kronika soc.dary sportovci vítání jednotka zastupite správa odvod ři v vít.občán občá SDH ls DPH položka 119 2221 231 3111 3113 3319 3399 3419 4339 5512 6112 6171 6399 celkem 5172-program.vybav 5173-cestovné 18 18 5175-pohoštění 4 5 9 5182-zálohy vlastní poklad 5192-příspěvky a náhr. 25 25 5193-výdaje dopr.obsl. 5194-věcné dary 5 5 5199-neinv.nákupy 5222-dot.občan.sdruž. 1 6 2 9 5321-nein.dotace obcím 5331-neinv.přízp.zřiz.orga. 2 2 5361-nákup kolků 5362-platby daní a popl. 5363-odvod sankcí do SR 541-sociál.dávky 6119-ost.nák.neh.majet. 6121-budovy,haly,stavby 613-pozemky mezisoučet 1 2 34 6 2 23, 347, Stránka 8
Tab 5 Položka Název příjem výdaje 8111-Krátkodobé vydané dluhopisy-výnosy 8112-Uhrazené splátky krát.vadaných dluhop. 8114-Uhrazené splátky kratk.přij.půjček 8115-Změna stavů prostředků na bank.účtech 8116-Aktivní krátkodobé operace 8121-Dlouhodobé vydané dluhopisy 8122-uhrazené splátky 8123-Dlouhodobé přijaté půjčky 8124-uhrazené splátky douh.půjč.(náves) -89 8125-Změna stavu dlouhodobých prostředků 8126-Aktivní dlouhodobé operace x x x x x celkem -89 Rozpočet je přebytkový o 89.,- tis.kč, které budou použity na úhradu splátek úvěru. Stránka 9
List7 voda kanaliz škola správa vý.nž.sítě sportovci územní plá prog.rozvoj e obcí položka 231 2321 3113 6171 3633 3419 3635 3636 x celkem 6111-programové vybavení, 6119-nákup nehm.inv.majetku, 6121-budovy,haly a stavby, 6122-stroje,přístroje, 6123-dopravní prostředky, 6124-pěst.celky trv.porostů, 6125-výpočetní technika, 6129-nákup hmotn.inv.majetku, 613-pozemky-nákup, 621-nákup akcií, 622-nákup majet.podílů, 6312-dotace fyz.osobám, 6313-dotace právn.osobám, 6319-dotace j.n., 6321-dot.obecně prosp.org., 6322-občanským sdruž., 6323-církvím a círk.org., 6329-neziskovým org., 6341-invest.transf.obcím, 6349-invest.transf.veř.rozpočtu, 6351-invest.příspěvky zř.po, 6359-invest.příspěv. Ostat.PO, 691-rezervy kap.výdajů, 699-ostat.kapitál.výdaje, CELKEM,,,,,,,,,,, Stránka 1