Úvodní slovo generálního ředitele

Transkript

1

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2009 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Základní identifikační údaje a profil společnosti Základní údaje Základní kapitál a akcie Organizační struktura společnosti Charakteristika činnosti společnosti a postavení na trhu Rozdělení činnosti a organizace prodeje Majetkové postavení společnosti 6 2. Hlavní finanční výsledky Roční účetní závěrka Cenné papíry společnosti Vývoj ekonomických ukazatelů v roce Úvěry a finanční výpomoci Zpráva představenstva o činnosti společnosti Výroba a obchod Investice, leasing a výzkum Finanční situace a stav majetku společnosti Personální a sociální oblast Strategie hospodářské činnosti a hlavní cíle Výdaje na vývoj a výzkum Údaje o důležitých skutečnostech Další významné informace Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce Auditor 22

3 Vážení akcionáři, obchodní partneři, zaměstnanci, Úvodní slovo generálního ředitele Uplynul další rok v dlouhodobé historii společnosti a jménem nejužšího vedení společnosti je vám zde předkládána výroční zpráva, která shrnuje výsledky hospodaření v uplynulém účetním období roku Hospodaření společnosti v roce 2009 bylo silně ovlivněno pokračující celosvětovou hospodářskou recesí.. V prvním pololetí se společnost musela vyrovnávat se silným poklesem zakázkové náplně ve všech výrobkových řadách a ze všech teritorií svého obchodu. Současně došlo k velmi značnému ztížení získávání vstupních surovin pro výroby díky značnému vyprázdnění skladů s komoditami u našich dodavatelů kvůli prudkému poklesu cen na burze a zároveň zhoršení platební morálky našich klientů, tzn. tlak na cash flow. Tyto skutečnosti způsobovaly obrovské problémy v běžném chodu naší společnosti. Klasické nástroje obrany ze zkušenosti z minulého roku proti těmto zejména finančním faktorům se míjely účinkem a mnohdy se staly bohužel dodatečnou přítěží pro celkové hospodaření společnosti. (Zahraniční konkurence mohla využít program Kurzarbeit ) Tento těžký čas však společnost úspěšně využila pro vývojovou činnost nových produktů s vyšší přidanou hodnotu, které by se do budoucna měly stát nosným programem společnosti. K těmto vývojovým programům společnost získala spolufinancování ze strany státu (TIP) nebo evropských dotačních titulů (Inovace). Kromě těchto dotací se společnost zapojila do projektu Vzdělávejte se, který byl určitým řešením pro období slabé zakázkové náplně (kromě zvýšení úrovně poznání dané problematiky hradil nutné mzdy a náklady spojené na vzdělávání). Druhé pololetí bylo charakterizováno určitým oživením v oblasti dodávek našich výrobků, především na trhu Ruska a Asie, Evropa zůstala stále značně oslabena. Všechny tyto skutečnosti vedly k uskutečnění maximálních úspor v provozu společnosti, tzn. byly zastaveny nebo utlumeny ty výrobní činnosti, které nepřinášely v dlouhodobé perspektivě uspokojivou přidanou hodnotu a naopak, byly podniknuty kroky k oživení nebo nastartování nových činností, ve kterých se může uplatnit výjimečnost zpracování neželezných kovů v naší společnosti. Podpora činností v oblasti vědy a výzkumu zůstává absolutní prioritou pro budoucí úspěšné působení v celosvětové konkurenci. V oblasti vědy a výzkumu společnost úspěšně obhájila projekty v rámci programů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tato oblast bude společností rozvíjena i v letošním roce včetně spolupráce s technickými univerzitami. Kromě výše uvedených společnost získala dotační peníze v rámci programu Inovace na zlepšení metalurgických vlastností odlévaných slitin na základě dosažení hlubšího vakua, což umožní vyrábět slitiny na bázi Ni s vysokou přidanou hodnotou, které se dnes musí dovážet z vyspělých zemí Evropy a Ameriky a Japonska. Závěrem bych chtěl poděkovat jménem představenstva všem našim obchodním partnerům za spolupráci, kolegům a zaměstnancům za odvedenou práci. Také v následujícím období nás nečeká nic jednoduchého kvůli dozvukům recese celosvětového hospodářství, přestože se již ukazuje určité stabilnější oživení i na evropském kontinentu. Věřím, že společným úsilím při naplňování nově vytyčených strategických směrů, společnost překlene obtížné období a připraví si dobrou výchozí pozici pro budoucí úspěšný rozvoj. Rokycany Dr. Ing. Josef Macháček, MBA generální ředitel a místopředseda představenstva

4 1. Základní identifikační údaje a profil společnosti 1.1. Základní údaje Obchodní jméno: Sídlo: Právní forma: IČ: DIČ: Bankovní spojení: KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. Rokycany, Zeyerova 285, PSČ Akciová společnost , registrovaná u Krajského soudu v Plzni, zapsaná v odd. B, vložce 353 CZ Česká spořitelna, a.s., č.účtu /0800 Akciová společnost byla založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu notářky v Praze JUDr. Evy Jaklové sp. zn. NZ 62/93, NZ 65/93 ze dne a schválením stanov. Založením akciové společnosti zakladatelskou listinou ve smyslu 56 a násl. a 154 a násl. Obchodního zákoníku předal Fond národního majetku ČR základní jmění společnosti, který představoval cenu hmotného a dalšího majetku státního podniku Kovohutě Rokycany, který na zakladatele (FNM) přešel v souvislosti s privatizačním projektem. Dále zakladatelská listina obsahovala podmínky převodu ve smyslu příslušných zákonů. Do obchodního rejstříku byla zapsána 1. září 1993, registr. KS Plzeň oddíl B, vložka 353. Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkování obchodu a služeb tváření neželezných kovů a speciálních slitin silniční motorová doprava nákladní slévárenství kovoobráběčství výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd 1.2. Základní kapitál a akcie Základní kapitál: ,- Kč, splaceno v plné výši. Základní kapitál představuje cenu majetku uvedenou v zakladatelské listině a v privatizačním projektu státního podniku Kovohutě Rokycany schváleném MSNMP ČR pod č. j. 620/1646/93 ze dne a usnesením vlády ČR č. 171 ze dne , sníženou o ,-- Kč. Od založení akciové společnosti nedošlo k přerušení v podnikání Organizační struktura společnosti Akciová společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. nemá žádné podřízené závody. Je rozdělena na výrobní a nevýrobní střediska. Výrobními středisky, která na sebe vzájemně technologicky navazují a vzájemně spolupracují jsou : slévárna, válcovna, tažírny a výroba ložisek.

5 Organizační schéma společnosti k : VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO Generální ředitel Sekretářka Zmocněnec pro jakost Vedoucí OŘJ Vedoucí personálního oddělení Vedoucí ekonomického oddělení Výkonný ředitel Vedoucí laboratoří Výstupní kontrola Výrobně technický ředitel Obchodní ředitel Vedoucí slévárny Výrobní dispečer Vedoucí nákupu Vedoucí prodeje Vedoucí válcovny Vedoucí TPV Vedoucí tažíren Vedoucí projektů Vedoucí VLP

6 Představenstvo jako statutární orgán řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud je právní předpisy nebo stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu společnosti. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Složení představenstva k : Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Ing. Anna Beránková Dr.Ing.Josef Macháček Ing. Karel Ernest Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak představenstvo vykonává svoji působnost. Postavení a působnost dozorčí rady je dána stanovami společnosti. Dozorčí rada má tři členy. Dva členy volí valná hromada, třetí člen je volen zaměstnanci společnosti. Složení dozorčí rady k : Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Ing. Josef Velíšek Ing. Jozef Böjtöš Květuše Maršálová Vedoucí zaměstnanci společnosti: V roce 2009 pracoval management akciové společnosti v tomto složení: Generální ředitel Dr.Ing. Josef Macháček, MBA Výkonný ředitel Ing. Karel Ernest Výrobně-technický ředitel Ing. Čestmír Kahovec Vedoucí ekonom.oddělení Olga Kunclová (do ) Ing. Tereza Šůchová (od )

7 1.4. Charakteristika činnosti společnosti a postavení na trhu Zpracování neželezných kovů má v KOVOHUTÍCH ROKYCANY, a. s. dlouholetou tradici, která byla založena již v roce Za tuto dobu se společnost vyprofilovala mezi přední výrobce a dodavatele v dále uvedených oborech: metalurgie tavení a lití odlévání ingotů a kontislitků ze slitin na bázi Ni, Cu a speciálních slitin na vakuových a otevřených pecích tváření za tepla - válcování pasů a plechů z Ni a Cu slitin - lisování tyčí a trubek z Cu slitin tváření za studena - válcování a následné tažení drátu a trubek - válcování pasů a plechů z Ni, Cu a jejich slitin tepelné zpracování - žíhání produktů v ochranných atmosférách H 2 a N 2 pro dosažení nejvyšších kvalitativních parametrů výroba bimetalických ložisek a monolitických pouzder různých průměrů, zejména s ohledem na vysokou dynamickou únosnost (olovnaté bronzy), včetně odstředivého lití V oblasti výrobků z Ni a Ni slitin, které se společnost věnuje stále ve větší míře, jsou KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. v České republice jediným výrobcem. Vzhledem k technologickému a strojnímu vybavení může firma uzavírat i kontrakty na malé objemy, což je její konkurenční výhoda. Tyto zakázky jsou s ohledem na cenový vývoj neželezných kovů na burze LME a schopnost společnosti splnit náročné požadavky zákazníků na vlastnosti konečných produktů při chystání slitin na míru velmi žádané především na zahraničních trzích v Asii, USA a zemích bývalého SSSR. Do oblasti rozšíření stávajícího sortimentu Ni slitin směřuje nově společnost značné finanční prostředky i prostřednictvím úspěšných řešitelských projektů v rámci programů TIP a evropských dotačních titulů (Inovace apod.). Program výroby speciálních slitin na bázi Ni a jiných kovů by postupně měl nahradit neefektivní výrobu Cu slitin a výrobků z nich. Konkurenční výhoda spočívající v realizaci kontraktů s minimálním množstvím se týká i ostatního portfolia výrobků. Společnost má zaveden systém jakosti dle ISO TS 16949:2002 jako nadstavbu systémové normy ČSN EN ISO 9001:2000, což je výhodou společnosti při obchodních jednáních zejména s odběrateli v automobilovém průmyslu. Svoje postavení na tuzemském trhu pokrývá společnost v plném rozsahu přesto, že zahraniční konkurence dovážením polotovarů vytváří převis nabídky nad poptávkou. Pro ověřování chemického složení mechanických a fyzikálních vlastností jednotlivých výrobků jsou využívány i externí laboratoře a zkušebny. Naše společnost také úzce spolupracuje s vývojovým centrem Západočeské univerzity v Plzni, dále pak spolupracuje s VŠB Technickou univerzitou v Ostravě a Technickou univerzitou v Košicích. V oblasti životního prostředí je kladen důraz na ochranu vod a ovzduší a na minimalizaci ekologických zátěží. Svým technicko technologickým vybavením a kvalitním personálním obsazením jsme schopni spolu s investicemi do výroby uspokojovat stále rostoucí požadavky zákazníků, například v jaderné energetice, elektrotechnice a strojírenství Rozdělení činnosti a organizace prodeje Rozdělení výrobních kapacit předurčuje možnost začlenit produkty společnosti do dvou základních oblastí: a) Produkty strojírensko metalurgické výroby polotovary z niklu, mědi a jejich slitin vyráběné tavením a odléváním plechy, pasy a folie vyráběné válcováním za tepla nebo za studena v rozsahu silných plechů až fólií

8 - široká škála bronzových (CuSn) tyčí a trubek lisovaných na hydraulickém vertikálním lisu nebo tažených za studena - trubky, tyče a dráty různých rozměrů vyráběné kontinuálním odléváním a následným tažením ze slitin na bázi mědi - tyče z niklu a jeho slitin b) Produkty strojírenské výroby - bimetalická a monometalická kluzná ložiska vyráběná rotačním odléváním - celobronzová pouzdra vyráběná z vlastních polotovarů Vzhledem k uzavřenému technologickému cyklu je společnost schopna pružně reagovat na požadavky jednotlivých zákazníků. Velkou předností je možnost nabídky maloobjemových zakázek a výrobků z materiálů následujících charakteristik: - materiály se speciálními úzkotolerančními mechanickými vlastnostmi - materiály s regulovanými strukturními vlastnostmi - materiály se speciálními magnetickými vlastnostmi - materiály s přesně definovanými fyzikálními vlastnostmi Obchodní činnost je realizována prostřednictvím vlastního prodejního oddělení, a to jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu Majetkové postavení společnosti Akcionář Podíl v % k KERAMOST, a.s. Most 24,87 % Majetková propojenost společnosti s jinými subjekty není. Na podnikání společnosti se nepodílí žádné zahraniční osoby.

9 2. Hlavní finanční výsledky 2.1. Roční účetní závěrka Rozvaha za léta 2007, 2008 a 2009 k k k Položka (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč Aktiva celkem A Pohledávky za ups.zákl. kapitál B Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D Časové rozlišení Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II Kapitálové fondy A.III Fondy tvořené ze zisku A.IV. Výsledek hospod.minulých let A.V. Výsledek hospod. běžného období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C Časové rozlišení 0 0 0

10 Výkaz zisků a ztráty za léta 2007, 2008 a 2009 Položka k (tis. Kč) k (tis.kč) k (tis.kč) I+II Výkony a prodej zboží I+II.1 z toho: tržby za prodej vl. výr.,služeb II.2 Změny stavu vnitr. zásob vl. výroby II.3 Aktivace A+B Výkon.spotřeba a náklady na zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy DNH a DHM majetku G III+IV+ V Změna stavu rezerv a opr.pol. v provoz.oblasti Jiné provozní výnosy D+F+H Jiné provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI.-J. Výsledek z prodeje cenných papírů M Tvorba rezerv a op.pol. na fin.náklady VII+X+ XI Jiné finanční výnosy J+N+O Jiné finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R Mimořádné náklady * Mimořádný výsledek *** Výsledek hospodaření za účetní období

11 Zkrácený přehled o peněžních tocích ( CASH FLOW) za léta 2007, 2008 a 2009 A.*** Položka k (tis. Kč) k (ti. Kč) k (tis. Kč) Čistý peněžní tok z provozní činnosti B.*** Čistý peněžní tok s investiční činnosti C.*** Čistý peněžní tok s finanční činnosti Hospodářský výsledek za účetní období v tis.kč Výsledek hospodaření za rok 2009 v částce tis. Kč se skládá: - z provozního výsledku hospodaření tis. Kč - z finančního výsledku hospodaření tis. Kč Přehled o výši vlastního kapitálu Přehled o výši vlastního kapitálu (údaje v tis.kč) k k k

12 2.2. Cenné papíry společnosti Společnost neemitovala žádné cenné papíry Vývoj ekonomických ukazatelů v roce 2009 V roce 2009 ekonomická situace společnosti kopírovala vývoj průmyslu České republiky v roce 2009, který se vyznačoval (zejména pak ve druhém a na konci čtvrtého čtvrtletí) prudkým poklesem produkce, tržeb a zakázek. Byla zavedena úsporná opatření, která víceméně pomohla finanční situaci stabilizovat. Ke konci roku 2009 nemá společnost vyjma bankovních úvěrů žádné dlouhodobé závazky. Závazky vůči státu, zaměstnancům byly hrazeny ve splatnosti. Přehled vývoje ekonomických ukazatelů v grafech: a) Vývoj cizích zdrojů, krátkodobých závazků, úvěrů a výpomocí dle stavu k jednotlivým čtvrtletím roku 2009 (v tis. Kč) cizí zdroje krátkodobé závazky úvěry a výpomoci

13 b) Vývoj zásob celkem, z toho stav nedokončené výroby a stav výrobků k jednotlivým čtvrtletím roku 2009 (v tis. Kč) zásoby celkem z toho: NV z toho: HV c) Výkony, výkonová spotřeba a přidaná hodnota kumulovaně za jednotlivá čtvrtletí roku 2009 (v tis. Kč) výkony výkonová spotřeba přidaná hodnota

14 2.4. Úvěry a finanční výpomoci Bankovní úvěry běžné období minulé období (peněžní údaje v tis.kč) Kontokorentní úvěr na financování OP, Sml.č. 1499/03/LCD; povolené čerpání do výše 40 mil.kč obnovení na rok 2009; splatnost úvěru formou jednorázové splátky. Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši 25mil.Kč: sml.č. 1500/03/LCD, obnovení úvěrového rámce 25 mil.kč na rok 2009; splatnost úvěru formou jednorázové splátky Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši 14mil.Kč: sml.č. 2116/04/LCD, splátky dle úvěrové smlouvy, splatnost úvěru % úroku p.a. 1-T Pribor; marže 0,50% 1M Pribor; marže 0,52 % 3M Pribor; marže 0,65% Stav k % úroku p.a T Pribor; marže 0,50% M Pribor; marže 0,52% 1M Pribor; marže 0,65% Stav k Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši 20mil.Kč: sml.č. 2803/05/LCD, splátky dle úvěrové smlouvy, splatnost úvěru M Pribor; marže 0,65% M Pribor; marže0,65 % Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši do 30mil.Kč: sml.č. 3618/06/LCD, požádáno o obnovení úvěrového rámce 30 mil.kč na rok 2009; splatnost úvěru formou jednorázové splátky, 1M Pribor; marže 0,52% M Pribor; marže0,52 % Úvěr na financování investic TOP podnik ve výši 5 mil.kč: sml.č. TP/2802/05/LCD, splátky dle úvěrové smlouvy, splatnost úvěru Pevná sazba 2,8% p.a. 750 Pevná sazba 2,8% p.a Úvěr na financování pořízení podnikového informačního systému ve výši 3,5 mil. Kč: sml.č. 1907/07/LCD, splátky dle úvěrové smlouvy, splatnost úvěru M Pribor; marže 0,55% 0 1M Pribor; marže 0,55% Celkem stav úvěrů ke konci rozvahového dne: Záruky za úvěry: Závazky z poskytnutých bankových úvěrů Českou spořitelnou a.s. jsou kryty zástavními smlouvami na část nemovitého majetku zapsaného v listu vlastnictví číslo 4308, pro obec Rokycany, katastrální území Rokycan. Poskytnuté dlouhodobé úvěry společnost řádně splácí v termínech dle uzavřených úvěrových smluv. Při projednávání obnovení a prodloužení úvěrových smluv na financování oběžných prostředků do konce roku 2009 úvěrové smlouvy č. 1499/03/LCD; 1500/03/LCD; 3618/06/LCD prodlouženy ČS a.s. jen do a úroková sazba zvýšena na 2,5% p.a. Protože i u těchto úvěrů společnost splácí řádně a včas měsíční výši úroků, bude jednáno s financující bankou o obnovení výše provozních úvěrů i po na další období.

15 3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti 3.1. Výroba a obchod Ve složitém roce celosvětové hospodářské recese 2009 společnost pokračovala v rovnoprávných dodavatelsko odběratelských vztazích, jež byly v řadě případů již na úrovni partnerských vztahů. Dále pokračoval růst aktivity v oblasti marketingu se zaměřením na budování nových trhů, sledování konkurenčních a aplikačních trendů, následný vývoj nových výrobků a podporu jejich prodeje prostřednictvím: - Aktivní účasti na zasedání IWCC (International Wrought Copper Council) a Niklové sekce GDB (Gesamtverbad der Deutchen Buntmetallindustrie) - Aktivní účast na výstavě TATRONIC 2009 v Taipei (Tajvan) - akvizicemi v nových teritoriích (Indie) - Zřízení distribučního centra pro Asijský trh v Korejské republice - členstvím ve svazu Českého kovohutnického průmyslu a aktivními příspěvky na konferencích ( např. Metal 09) - inzercí v celosvětovém vyhledavači Kompass Vývoj výroby zboží a obchodu (v tis.kč): Období : Výroba zboží: Z toho: Vývoz celkem: Tržby celkem : Z toho: Vývoz celkem : procento vývozu : 49% 52 % 54 %

16 Vývoj prodeje v tunách Vývoj prodeje v tis.kč Prodej ČR + SR Zahraničí Prodej ČR + SR Zahraničí

17 3.2. Investice, leasing a výzkum Významné investice pořízené v jednotlivých letech: Rok Název akce Hodnota v tis. Kč 2007 Celkové investice v hodnotě rekonstrukce střech - rekonstrukce plynové kotelny - pracovní válce - informační systém - pořízení akcií 2008 Největší investice v roce pořízení SW-podnikový infor.systém DIALOG3000S - pořízení PC a serveru k IS DIALOG3000S - rekonstrukce pece Ebner - pořízení dvou ks vysokozdvižných vozíků Největší investice v roce pořízení válcovací tratě KVARTO pořízení dvacet.válce.tratě ŠKODA - pořízení elektronech.zař.k válc.trati ŠKODA - pořízení os.auta OCTAVIA Investice plánované na rok 2010 V roce 2010 je potřeba provést rekonstrukci kanalizace v areálu společnosti (6 mil. Kč). Proběhne technické zhodnocení vakuové pece Scott-vac. Další investice pro rok 2010 jsou plánovány do výše 5 mil.kč na obnovu a rekonstrukci strojního zařízení. (vývoj a nákup nových kokil, vývoj tvářecích postupů včetně jejich ověření). Cílem těchto modernizací bude rozšíření stávajícího portfolia výrobků jak v oblasti slitin, tak i v oblasti tvarů, rozměrů a požadovaných vlastností Finanční situace a stav majetku společnosti Finanční situace Ke konci roku 2009 společnost nemá kromě úvěrů uvedených pod bodem 2.4. žádné dlouhodobé závazky. Splátky úvěrů dle úvěrových smluv České spořitelny a.s., mzdy a odvody daní včetně sociálního a zdravotního pojištění byly hrazeny v určených termínech.

18 Zpráva o stavu majetku společnosti Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. je prováděna každý rok inventarizace majetku společnosti. K prováděným inventarizacím bylo vydáno Rozhodnutí generálního ředitele RO/01/2008, které stanoví termíny, zodpovědné pracovníky, druh inventury a inventarizace a složení dílčích inventarizačních komisí. V hodnoceném období byli na inventarizaci zváni zástupci auditorské firmy. Účelem inventarizace je ochrana vlastnictví, zajištění úplnosti svěřených hospodářských prostředků, jejich řádného uložení, udržování a využívání, zjištění případů nezákonného a nehospodárného využívání a nešetrného nakládání s nimi, dále kontrola věcné správnosti účetní evidence. Přehled výsledků inventarizací za rok 2009 Hodnota v Kč Inventarizované Ke dni Přebytek (+) Změny dle Zúčtováno prostředky Manko (-) Technol.norem dokladem (+ - ) Suroviny a odpady , , , , Nedokončená , výroba , Hotová výroba Režijní materiál , Pokladna Kč,EUR stravenky Celkem 1 209, ,11 Rozdíly zjištěné v průběhu inventarizace byly způsobeny chybným vykázáním v jednotlivých kalkulačních číslech, popř. administrativní chybou při předávkách mezi jednotlivými provozy. Během roku byly provedeny další inventarizace bez rozdílu: - dlouhodobý hmotný a drobný hmotný majetek, drahé kovy - režijní materiál včetně paliva - pohledávek a závazků - podrozvahových účtů - pořízené investice

19 3.4. Personální a sociální oblast K bylo v akciové společnosti zaměstnáno celkem 126 zaměstnanců, z toho 89 bylo dělníků, 37 THP pracovníků. Z celkového počtu zaměstnanců je 29 žen a 97 mužů. Meziročně došlo ke snížení stavu zaměstnanců o 22 osob Celkem počet zam. kat. D kat. THP zákl.vzděl.a vyučen SŠ a VŠ Podle dosaženého vzdělání je možno zaměstnance rozdělit takto: 10 vysokoškoláků, 38 středoškoláků, 72 vyučených a 6 zaměstnanců má základní vzdělání. V akciové společnosti bylo v roce 2009 zaměstnáno 7 osob se sníženou zdravotní schopností. V personální oblasti stejně jako v předchozích letech bylo zajištěno vzdělávání zaměstnanců podle plánu v oblastech odborné přípravy i dalšího vzdělávání s tím, že jsme se v maximální míře snažili využít dotací v rámci projektu Vzdělávejte se! (program MPSV v rámci dotačního fondu EU). V personální oblasti stejně jako v předchozích letech společnost zajistila vzdělávání zaměstnanců podle plánu v oblastech odborné přípravy a jazykových kurzů Strategie hospodářské činnosti a hlavní cíle Pro rok 2010 má společnost zpracován podnikatelský záměr, jehož základním kriteriem je dosažení vyrovnaného hospodaření a plného uspokojení potřeb nejen stávajících zákazníků, ale také získání nových zákazníků nejen v Evropě, ale též v Asii a USA. Dosažení stanoveného cíle je možno realizovat pouze při splnění těchto úkolů: - obnovení vývoje nových slitin - specializace na výrobu speciálních slitin - důsledná kontrola všech nákladů včetně investičních výdajů - řízení aktiv a pasiv s hlavním cílem na složení oběžných aktiv a cizích zdrojů - pokračovat v úspěšném získávání dotačních titulů na rozvoj lidských zdrojů, technologií a výrobního zařízení - výši pohyblivé složky mzdových nákladů striktně odvíjet od hospodaření společnosti - zajištění odbytu na bázi rámcových kupních smluv se stabilními a dlouhodobými odběrateli - důsledná vstupní kontrola s důrazem na kvalitu expedovaného zboží

20 - stabilizace klíčových pracovníků společnosti - zpracování motivačního plánu pro získání kvalitních výrobních pracovníků Pro naplnění očekávané hospodářské a finanční situace společnosti v roce 2010 je pro tento rok zpracován podrobný záměr, a to jak nákladové tak výnosové části včetně rozpracování do plánu hospodaření jednotlivých středisek, včetně rentability výrobků a vnitropodnikových sazeb. Základem jsou odbytové možnosti stávajících zákazníků na tuzemském i zahraničním trhu s důrazem na získání nových zákazníků Výdaje na výzkum a vývoj V roce 2009 byly realizovány ve společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. 4 dotační programy. KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále MPO) získaly finanční prostředky v rámci programu TIP na dva projekty Průmyslový výzkum a vývoj technologie výroby tyčí ze slitin na bázi Ni a Cu a Průmyslový vývoj a výzkum technologie výroby moderních Ni slitin pro náročné použití Dále pak MPO ve spolupráci s CzechInvestem v rámci OPPI a programu byla podána plná žádost v rámci program INOVACE- Inovace procesu výroby magneticky měkkých niklových slitin v metalurgickém agregátu zajišťující cílené metalurgické ovlivnění vlastností nových materiálů vyrobených " na míru". Bylo doručeno rozhodnutí MPO o obdržení dotace ve výši (11, ,--Kč-, způsobilé výdaje 25, ,--Kč). Projekt bude ukončen v roce Dále pak byla obdržena dotace na projekt Implementace IS Dialog, který byl ukončen v roce Finanční příspěvek byl ve výši tis. Kč. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) v rámci programu EUREKA č.j. 1021/ poskytlo dotaci ve výši 2, ,-- Kč. Projekt TIP č.j FR-TI1/473, Průmyslový výzkum a vývoj technologie výroby tyčí na bázi Ni a Cu Jedná se o tříletý projekt ( ) a na jeho řešení se podílí naše společnost a firma COMTES FHT a.s. Celkové předpokládané náklady 9l580 tis. Kč a předpokládaná dotace 5.580,5 tis Kč. Projekt TIP č.j FR-TI1/473 v roce 2009 (údaje v tis. Kč)

21 Řešitelé projektu Uznané Náklady Dotace Z toho Výše uznaných nákladů pro rok 2009 činí celkem: 3.815, ,32 KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s ,82 COMTES FHT a.s , ,5 Projekt TIP č.j FR-TI1/491, Průmyslový výzkum a vývoj technologie výroby moderních Ni slitin pro náročné použití Jedná se o čtyřletý projekt ( ) a na jeho řešení se podílí naše společnost firma Vítkovicevýzkum a vývoj- technické aplikace a.s., VÚK Panenské Břežany a.s. Celkové předpokládané náklady tis. Kč a předpokládaná dotace tis Kč. Projekt TIP č.j FR-TI1/473 v roce 2009 (údaje v tis. Kč) Řešitelé projektu Uznané Náklady Dotace Z toho Výše uznaných nákladů pro rok 2009 činí celkem: ,5 KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s Vítkovice- výzkum a vývoj- technické aplikace a.s 1984,2 1369,5 VÚK Panenské Břežany a.s Projekt EUREKA č.j. 1021/ MŠMT uzavřelo Smlouvu o poskytnutí dotace na podporu vybraného programového projektu výzkumu a vývoje v rámci programu EUREKA č.j. 1021/ (Optimalizace výroby slitin typu FeNi) s účetní jednotkou, kdy doba realizace projektu je Na řešení projektu se podílel příjemce KOVOHUTĚ ROKYCANY,a.s., spolupříjemce MATEX PM, s.r.o. a spolupříjemce COMTES FHT a.s. Projekt č.j.1021/ pro rok 2009 (údaje v tis. Kč) Řešitelé projektu Uznané Náklady Dotace Z toho Výše uznaných nákladů pro rok 2009 činí celkem: Z toho: KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s MATEX PM, s.r.o COMTES FHT a.s