Vyú tování hospoda ení m sta Ústí nad Orlicí za rok 2016 (Komentá )

Transkript

1 Vyú tování hospoda ení m sta Ústí nad Orlicí za rok 2016 (Komentá ) Ú etní záv rka m sta Ústí nad Orlicí k je zve ejn na na: // A - Rozpo tové hospoda ení Rozpo et na rok 2016 byl navržen a schválen jako schodkový. Sestavení takového rozpo tu umožnily dobré výsledky hospoda ení m sta v roce 2015 (p ebytek rozpo tu ve výši necelých 12 mil. K proti plánovanému schodku ve výši p es 5 mil. K ), které umožnily zapojit do výdaj rozpo tu roku 2016 ástku více než 17 mil. K z b žného ú tu m sta a z b žných ú t ú elových fond. P íjmy m sta byly schváleny ve výši tis. K a výdaje ve výši tis. K. Plánovaný schodek rozpo tu p edstavoval ástku tis. K Investice (v tis. K ) Úv ry a p j ky (v tis. K )

2 V pr b hu roku 2016 došlo na základ rozpo tových opat ení schválených zastupitelstvem m sta k navýšení p íjmové i výdajové ásti rozpo tu o cca 14%, a to zejména opat eními Ministerstva financí R a jiných ministerstev, které p id lily m stu prost edky nap. na výkon státní správy, na provoz p ísp vkových organizací m sta, na požární ochranu a také zvýšením rozpo tu kapitálových a da ových p íjm. Orgány m sta zajistily pln ní hlavních cíl finan ního hospoda ení stanovených ve schváleném rozpo tu, zejména toho, že se nadále nemá zvyšovat zadluženost m sta. Oproti plánovanému schodku ve výši p es 7 milion K se poda ilo dosáhnout výsledku hospoda ení o více než 24 mil. K lepšího, když výsledkem hospoda ení byl p ebytek ve výši p es 17 mil. K. Na více než 105% se poda ilo naplnit plánovaný objem p íjm, když skute né p íjmy ve všech kategoriích byly vyšší než rozpo tované. O více než 3 mil. K než plánované byly vyšší skute né p íjmy da ové, o více než 3 mil. K m sto p ekro ilo i p íjmy neda ové (p íjmy z innosti m sta, p íjmy z pronájm, p ed asn splacené poskytnuté p j ky atp.) a o tém 6 mil. K byly p ekro eny i p íjmy z prodeje nepot ebného majetku m sta. O n co menší dopad na výsledek hospoda ení m ly úspory ve výdajích, které byly o cca 10 mil. K nižší než p edpokládal plán. Úsporn jší, než p edpokládal rozpo et, byl provoz m stského ú adu a ostatní ve ejné služby. Jak vyplývá z p iložených tabulek a graf, úspory byly i v oblasti investic. Po výjime n náro ném roce 2010, kdy bylo proinvestováno p es 167 mil. K, klesla investi ní aktivita m sta v letech 2011 a 2012 na mén než tvrtinu a v letech 2013 až 2016 se jenom nevýznamn zvýšila. ásti úspor v oblasti investic v roce 2016 bylo ovšem dosaženo p esunem realizace investi ních projekt do roku M sto se také v posledních letech více v novalo udržování majetku, který již vlastní a to také v souvislosti s velkými stavbami, které v minulých letech probíhaly na území m sta a které byly financovány jinými investory (rekonstrukce kanalizace a nové nádraží). Hospoda ení m sta za rok 2016 bylo p ezkoumáno krajským ú adem a auditorem. P i p ezkumu nebyly zjišt ny v hospoda ení m sta nedostatky.

3 P ehled o hospoda ení m sta Ústí nad Orlicí k v tis. K Skute nost Schválený rozpo et Upravený rozpo et % pln ní UR Da ové p íjmy , , ,52 102,87% Neda ové p íjmy , , ,69 117,14% Kapitálové p íjmy , , ,00 163,93% Neinvesti ní dotace , , ,76 100,10% Investi ní dotace 6 916,98 0, ,98 100,00% P íjmy celkem , , ,95 105,25% Provozní výdaje , , ,36 92,00% Osobní výdaje , , ,18 98,61% Dan a odvody do státního rozpo tu 4 262, , ,80 94,09% P ísp vky a dotace, finan ní výdaje , , ,78 99,37% Kapitálové výdaje , , ,88 96,81% Výdaje celkem , , ,00 96,45% Výsledek hospoda ení , , ,05 xxx Tém 2/3 objemu rozpo tu p íjm iní p íjmy da ové, z nichž nejv tší položkou je da z p idané hodnoty ve výši p es 71 mil. K. Další významné da ové p íjmy tvo í dan z p íjmu ze závislé innosti (ze mzdy) ve výši tém 38 mil. K a z p íjmu právnických osob ve výši tém 39 mil. K. Asi 9,5 mil. K získalo m sto z odvod z loterií a jiných hazardních her, tém 9 mil. K z dan z nemovitostí a dalších tém 9 mil. K z místních poplatk v etn poplatku za komunální odpad. Z neinvesti ních dotací jsou nejvýznamn jší dotace na výkon státní správy, kterou m stský ú ad zajiš uje v p enesené p sobnosti (stavební a živnostenský ú ad, ochrana životního prost edí, pasy, ob anské a idi ské pr kazy, evidence vozidel, sociální v ci, volby apod.) ve výši p es 27 mil. K. Z hospodá ské innosti m sta byla do p íjmu p evedeno p es 5 mil. K. Menší dotace potom m sto dostává ze státního rozpo tu, z rozpo tu kraje a z rozpo tu EU na financování M stské knihovny, rozvoje školství, obnovu kulturních památek, kulturní a vzd lávací akce a další projekty. Nap íklad na po ízení hasi ské cisterny obdrželo m sto 2,8 mil. K, na regeneraci m stské památkové zóny 1,3 mil. K, na rozší ení vodovodu v Knapovci tém 1 mil. K atd. P ehled o jednotlivých dotacích je uveden níže.

4 Struktura p íjm Neinvesti ní dotace 18,7% Investi ní dotace 2,4% Kapitálové p íjmy 5,2% Neda ové p íjmy 9,2% Da ové p íjmy 66,3% Nejnákladn jší oblastí, kterou m sto financuje výlu n ze svých vlastních p íjm je pé e o vzhled a istotu m sta v etn financování ve ejných služeb, která si vyžádala výdaje ve výši tém 60 mil. K. Sem pat í zejména údržba komunikací jak zimní, tak i letní, pé e o zele, nakládání s odpady, ve ejné osv tlení, h bitovy a provoz krytého plaveckého bazénu, aquaparku, zimního stadionu a sauny. Investi ní a neinvesti ní výdaje na provoz školských za ízení inily v roce 2016 cca 24 mil. K, výdaje na kulturu a památkovou pé i p ekro ily 25 mil. K. Sociální služby, tj. domov d chodc, penzion pro d chodce, pe ovatelská služba, stacioná a podobná za ízení obdržely z m stského rozpo tu tém 26 mil. K. Provoz orgán m sta a m stského ú adu stál cca 63 mil. K a z v tší ásti byl hrazen z dotací ze státního rozpo tu na výkon státní správy a ze správních poplatk za ú ední úkony. Na provoz m stské policie a prevenci kriminality vy lenilo m sto p es 10 mil. K.

5 Struktura výdaj P ísp vky a dotace, finan ní výdaje 33,1% Kapitálové výdaje 15,9% Provozní výdaje 29,6% Dan a odvody do státního rozpo tu 1,6% Osobní výdaje 19,8% B - Hospodá ská innost Formou hospodá ské innosti mimo rozpo tové hospoda ení provozuje m sto bytové hospodá ství a pronájem nebytových prostor. Tuto innost provozuje na ú et m sta na základ p íkazní smlouvy spole nost DEMOS s.r.o. Druhou oblastí hospodá ské innosti je správa a využití m stských les. Hospodá ská innost je na rozpo et m sta napojená pouze finan ním vztahem (odvodem finan ních prost edk nebo p ísp vkem na krytí ztráty). Z m stského rozpo tu jsou financovány veškeré investice do bytového hospodá ství a nebytových prostor. DEMOS Lesy Tržby z nájemného a ost. inností , ,98 Náklady na provoz a správu , ,41 Odpisy 9 613,19 30,00 Náklady celkem , ,41 Hospodá ský výsledek , ,57 C - P ísp vkové organizace Všechny p ísp vkové organizace s výjimkou Domova d chodc dodržely závazné ukazatele a souhrnný finan ní vztah k rozpo tu m sta tak, jak jim je na základ schváleného i upraveného rozpo tu na rok 2016 stanovila rada m sta.

6 D Vyú tování dotací P ehled dotací ze státního rozpo tu podle ú el v roce 2016 UZ Ozna ení ú elové dotace P id leno K Vy erpáno K Rozdíl K Globální dotace na výkon státní správy , ,00 0, Volby do kraj a Senátu Parlamentu R , , , P stounská pé e , ,00 0, Výkon agendy soc.- právní ochrany d tí , , , Výkon sociální práce , ,00 0, Výdaje na jednotky sbor dobrov. hasi , ,00 0, Program prevence kriminality , ,00 0, Konsolidace IT a nové služby TC , ,35 0, Region neomezených možností 9 583, ,99 0, Výsadba min. podílu meliora ních d evin 7 000, ,00 0, Výkon inností odborného lesního hospod , ,00 0, Sout že , ,00 0, Podpora obnovy kulturních památek , ,00 0, Ve ejné informa ní služby knihoven , ,00 0, Program regenerace m stských rezervací , ,00 0, Snížení energetické náro nosti ZŠ , ,71 0, Po ízení hasi ské cisterny , ,00 0, Výsadba podél cesty v ulici u Letišt , ,00 0, Konsolidace IT a nové služby TC , ,64 0, Inv. náklady na zpracování osnov , ,00 0, Vodovod Knapovec-rozší ení , ,00 0,00 Postupová p ehlídka,rozší ení fondu zvuk.knih, eský videosalon , ,00 0,00 X Celkem ze státního rozpo tu , , ,84 P ehled dotací p id lených od státních fond podle ú el v roce 2016 UZ Ozna ení ú elové dotace P id leno K Vy erpáno K Rozdíl K Region neomezených možností , ,27 0, Snížení energetické náro nosti ZŠ , ,33 0,00 X Celkem ze SF , ,60 0,00

7 P ehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem a obcemi v roce 2016 UZ Ozna ení ú elové dotace P id leno K Vy erpáno K Rozdíl K Restaurování soch v Ústí nad Orlicí , ,00 0,00 innost a provoz IC , ,00 0, Podpora sociálních služeb , ,00 0,00 Mezinárodní sout ž mladých houslist , ,00 0,00 Krajská postupová p ehlídka scén.tanc , ,00 0,00 Podpora restaurování kult.památek , ,00 0, Výkon regionálních funkcí knihoven , ,00 0,00 Po ízení hasi ské cisterny , ,00 0,00 Ve ejnoprávní smlouvy (od obcí) , ,00 0,00 X Celkem z Pardubického kraje a obcí , ,00 0,00 X Celkem z vyšších rozpo t a rozpo t obcí , , ,84

8 Pln ní rozpo tu výdaj za rok 2016 Pol. Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Provoz sb rného dvoru v. likvidace TKO (viz. rozpis rozpo tu) 5 950, , ,00 2 Likvidace erných skládek a odtah vozidel 100,00 100,00 60,00 3 Údržba zelen TEPVOS s.r.o. (viz. rozpis rozpo tu) 5 050, , ,00 4 Celoro ní údržba komunikací (viz. rozpis rozpo tu) 7 150, , ,00 5 Ve ejné osv tlení (viz. rozpis rozpo tu) , , ,00 6 Sv telná signalizace (viz. rozpis rozpo tu) 980,00 980,00 980,00 7 Dotace na zajišt ní provozu sportoviš , , ,00 8 Kociánka - b žná údržba (viz. rozpis rozpo tu) 660,00 660,00 675,00 9 Zajišt ní provozu h bitov (viz. rozpis rozpo tu) 1 010, ,00 967,00 10 Zajišt ní provozu ve ejného WC (viz. rozpis rozpo tu) 350,00 350,00 340,00 MEZISOU ET - TEPVOS s.r.o. / ve ejné služby ádek , , ,00 11 Oprava komunikací a chodník dle pot eby 3 000, , ,85 12 Oprava vozovky Andrl v chlum 1 210, , ,99 13 Oprava a údržba lávek a most dle pot eby 500,00 554,00 552,60 14 Dopravní zna ení - parkovací systém (uzav ená p íkazní smlouva - splátkový kalendá ) 83,00 83,00 83,00 15 Okrajové ásti m sta - Hylváty / v. z statku z minulého roku 1 130,00 415,00 414,58 16 Okrajové ásti m sta - Kerhartice / v. z statku z minulého roku 630,00 238,00 237,31 17 Okrajové ásti m sta - Knapovec a Houžovec / v. z statku z minulého roku 690,00 212,00 210,77 18 Okrajové ásti m sta - ernovír / v. z statku z minulého roku 450,00 420,00 418,68 19 Most p es Knapovecký potok 292,00 292,00 291,61 20 Rozší ení parkovacích ploch v p ednádraží 800,00 794,00 793,27 21 Prodloužení ul. Q. Kociana 700,00 441,00 440,95 22 Vodní prvek P íkopy 3 100, , ,50 23 Rekonstrukce plochy u FU 990, , ,93 24 Rekonstrukce ul. Masarykova 4 000, , ,76 25 Rekonstrukce komunikace ul. s. Armády (uzav ená SOD) 7 000, , ,00 MEZISOU ET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém ádek , , ,80 26 Sb rný dv r 5 950, , ,73 27 Vodovod Knapovec 1 184, , ,64 MEZISOU ET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura ádek , , ,37 28 Oprava kulturních památek 350,00 477,00 476,45 29 Rekonstrukce sokolovny Knapovec 4 000,00 90,00 89,78 30 Sníženení en. Náro nosti MŠ Na Výsluní 280,00 242,00 240,51 31 Rekonstrukce MŠ Pod Lesem 167,00 173,00 172,11 32 Rekonstrukce MŠ U sk ítka Jasánka 2 000, , ,95 33 Oprava a údržba M a ZŠ 750,00 563,00 562,01 MEZISOU ET - C) školství, kultura, sport, památky ádek , , ,81 34 M stský mobiliá a zvelebení m sta 1 200, , ,48 35 Obnova m stského informa ního systému - 2. etapa 250,00 250,00 238,83 MEZISOU ET - D) m stská zele, mobiliá, informa ní systém ádek , , ,31 36 Oprava budov v majetku m sta - rezerva kapitoly , , ,06 37 Komunitní centrum Knapovec (uzav ená SOD) 4 000,00 600,00 87,00 38 Revitalizace m stské památkové zóny 292,00 261,30 261,13 MEZISOU ET - E) ostatní budovy v majetku m sta ádek , , ,19 39 Projektová p íprava investi ních akcí m sta a inženýrská innost 1 000,00 409,70 407,19 40 Management pro rozvoj m sta (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu) 3 417, , ,57 41 Management provozní fáze dota ního projektu (Uzav ené SOD) 222,00 166,00 164,56 42 Singletrack Glacensis 250,00 250,00 250,00 43 Aktivní turistika na Orlicko - T ebovsku / podíl m sta , , ,00 MEZISOU ET - F) projektová p íprava a ostatní investi ní pot eby ádek , , ,32 MEZISOU ET - INVESTICE A OPRAVY ádek , , ,80 x KAPITOLA 1 CELKEM , , ,80 Pol. Kapitola (ORJ) 2 - Životní prost edí Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Sb r a svoz komunálních odpad 5 380, , ,00 2 Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azeno 80,00 90,00 89,42 3 Ostatní nakládání s odpady 100,00 70,00 41,90 4 Sb r a svoz nebezpe ných odpad 5,00 5,00 1,84 5 Údržba a ošet ování zelen 3 150, , ,00 6 Údržba a ošet ování - Kociánka 200,00 200,00 192,49 7 Zele výsadby, ošet. pam. strom, posudky 650,00 650,00 650,00 8 Komunální služby a územní rozvoj jinde neza azeno 50,00 60,00 56,38 9 Ostatní innosti k ochran p írody a krajiny 30,00 30,00 0,00 10 Ochrana ŽP 120,00 120,00 120,00 11 Konzulta ní, poradenské a právní služby 30,00 30,00 5,50 12 Státní správa v životním prost edí 0, , ,76 x Kapitola (ORJ) 2 celkem , , ,89 Stránka 1

9 Pol. Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok MŠ Pod Lesem Hylváty 535,00 558,49 558,49 2 MŠ Sokolská Kerhartice 646,00 670,50 670,50 3 MŠ ernovír 403,00 422,00 422,00 4 MŠ D lnická Ústí nad Orlicí 1 158, , ,00 5 MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí 1 104, , ,48 6 MŠ Lentilka, Heranova Ústí nad Orlicí 1 574, , ,00 7 MŠ Knapovec 445,00 471,43 471,43 8 MŠ u sk ítka Jasánka, Nerudova Hylváty 387,00 415,00 415,00 MEZISOU ET - mate ské školy 6 252, , ,90 9 ZŠ Brat í apk Ústí nad Orlicí 4 852, , ,04 10 ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí 4 391, , ,20 11 ZŠ T ebovská Hylváty 3 640, , ,08 12 ZŠ Školní Kerhartice 687,00 731,72 731,72 MEZISOU ET - základní školy , , ,04 13 ŠJ T.G. Masaryka 731,00 731,00 731,00 14 DDM Duha 327,00 354,00 354,00 15 ZUŠ 911,00 976,00 976,00 MEZISOU ET - p ísp vkové organizace školství 1 969, , ,00 16 Ostatní výdaje - rezerva školství 250,00 469,53 0,00 17 MAS Orlicko - Místní ak ní plán vzd lávání 30,50 30,51 30,51 18 Vzd lávací a protidrogové projekty škol 380,00 120,00 120,00 MEZISOU ET - ostatní výdaje školství 660,50 620,04 150,51 19 ZŠ T ebovská - uspo ené prost edky z roku ,00 0,00 0,00 20 ZŠ B í apk, Komenského, T ebovská áste ná úhrada náklad na spec. pedagoga 168,00 0,00 0,00 21 Výdaje na zlepšení bezpe nostních opat ení na školách 50,00 0,00 0,00 MEZISOU ET - požadavky organizací školství 718,00 0,00 0,00 MEZISOU ET - ŠKOLSTVÍ , , ,45 22 M stská knihovna 4 819, , ,04 23 M stská knihovna - investi ní p ísp vek na bezbariérový p ístup pro vozí ká e 100,00 100,00 100,00 24 M stské muzeum 5 595, , ,36 25 Klubcentrum 5 989, , ,57 MEZISOU ET - p ísp vkové organizace kultura , , ,97 26 Dota ní program Rozvoj a údržba sportoviš 500,00 500,00 500,00 27 Dotace na sportovišt TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 700,00 700,00 700,00 28 Dotace na sportovišt TJ Sokol Ústí nad Orlicí 100,00 100,00 100,00 29 Dota ní program Podpora jednotlivých sportovních nebo volno asových akcí sportovního charakteru 230,00 230,00 230,00 30 Dota ní program Podpora pravidelné sportovní innosti sportovních organizací 1 100, , ,06 31 Rezerva rozpo tu na podporu sportu 115,00 137,95 111,68 32 Dotace - Rieter Open Ústí nad Orlicí 100,00 100,00 100,00 33 Dotace - Skiinterkritérium 100,00 100,00 100,00 34 Dotace - Mistrovství R družstev v atletice 70,00 70,00 70,00 50 Dotace z "hazardu" do oblasti sportu 500,00 499,99 499,99 MEZISOU ET - ú elové dotace sport 3 515, , ,73 51 Dota ní program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volno asové akce, kulturní innost) 500,00 435,70 435,70 52 Prominutí nájmu školám 140,00 0,00 0,00 53 Malá scéna - dotace na innost a provoz 480,00 484,75 484,75 54 Malá scéna - dotace na národní divadelní p ehlídku Mladá scéna 45,00 45,00 45,00 55 Dotace na innost a provoz Klubu p átel um ní 260,00 260,00 260,00 56 Klubcentrum - eský videosalon 50,00 0,00 0,00 57 Klubcentrum - Kocianova houslová sout ž a hudební festival 350,00 0,00 0,00 58 Dotace - Rok divadla 30,00 30,00 30,00 59 Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství 150,00 0,00 0,00 MEZISOU ET - ú elové dotace kultura 2 005, , ,45 60 M sto v pohybu (viz. rozpis rozpo tu) 350,00 309,52 308,67 61 Ústecký advent (viz. rozpis rozpo tu) 250,00 174,22 114,72 62 Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové pé e 350,00 64,00 63,18 63 Kronika m sta 80,00 80,00 58,30 64 Cena m sta, Comenius, Ocen ní editel 100,00 70,74 70,73 65 Ústecká staro eská pou 70,00 59,20 59,12 66 Ostatní výdaje - spoluú asti na dotacích, rezerva kultura 250,00 183,66 118,15 MEZISOU ET - ostatní výdaje kultura a památky 1 450,00 941,34 792,87 MEZISOU ET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY , , ,02 67 Inzerce 160,00 172,91 172,91 68 Propagace 480,00 560,39 560,39 69 Projekt Ústecké osobnosti 0,00 0,00 0,00 70 Projekt výro í R 0,00 0,00 0,00 71 Veletrh (ú ast, pronájem plochy v. technického a person. zabezpe ení) 120,00 120,00 106,24 72 Ústecké listy 620,00 650,98 650,98 73 OPPS - Poznáváme spole nou historii 500,00 237,51 114,95 74 OPPS - Spole nými aktivitami za lepším partnerstvím 500,00 500,00 66,55 75 P ísp vek m sta na MPZ 1 000, , ,56 76 Propaga ní materiály m sta - služby 350,00 181,74 141,20 77 lenský p ísp vek ROT 286,44 286,44 286,44 78 Dotace - Partnerství (udržitelnost projekt ) 200,00 186,06 169,14 79 Ostatní lenské p ísp vky (Euroregion Glacensis, Svaz m st a obcí) 100,00 88,07 88,07 80 Neukölln - váno ní trhy 75,00 94,64 94,62 81 Projekt - eskopolské p íhrani í - region neomezených možností 0,00 352,62 352,62 82 Externí služby (zajišt ní V projekt, zajišt ní služeb p i p íprav projekt, apod.) 150,00 18,99 16,56 83 Informa ní centrum 0,00 160,51 159,64 MEZISOU ET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE 4 541, , ,87 x Kapitola (ORJ) 4 CELKEM , , ,34 Stránka 2

10 Pol. Kapitola (ORJ) 5 - M stská policie Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok M stská policie - osobní výdaje v etn pojišt ní 7 664, , ,99 2 M stská policie - provozní výdaje 875,00 875,00 878,03 3 M stská policie - provoz kamerového systému 350,00 350,00 343,22 4 M stská policie - služební automobil 500,00 500,00 494,70 4 M stská policie - dopln ní kamerového systému 900,00 900,00 897,21 x Kapitola (ORJ) 5 celkem , , ,79 Pol. Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní v ci Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok investice do bytového fondu 1 300, , ,53 2 investice do nebytových prostor 850,00 850,00 551,80 3 rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory 50,00 50,00 2,10 4 prodej nemovitostí - bytový fond 50,00 50,00 12,00 5 prodej nemovitostí - družstevní podíly 30,00 30,00 41,00 6 náklady za neobsazené byty 150,00 150,00 78,93 7 pojišt ní nem. a mov. majetku, pojišt ní odpov dnosti 750,00 750,00 772,98 8 správa DTTM 10,00 10,00 7,29 9 rozší ení DTTM 10,00 10,00 0,00 10 investice - domy ve spoluvlastnictví m sta 300,00 300,00 0,00 11 výkup staveb 2,00 2,00 0,00 12 prodej staveb 2,00 2,00 7,85 13 nákup pozemk 30,00 30,00 0,00 14 prodej pozemk 10,00 10,00 5,03 15 nákup služeb ( MP úkony a ostatní ) 110,00 110,00 124,66 16 v cná b emena 5,00 5,00 0,00 17 nákup cenin, poplatky KÚ ( a poplatky v i státu ) 25,00 25,00 13,16 18 da z p evodu nemovitostí 500,00 500,00 370,18 19 výdaje na nákup pozemk 1 000, ,00 732,35 20 pronájem z pozemk 30,00 30,00 8,40 21 poplatek za odvod deš ových vod 150,00 150,00 275,93 22 nákup ostatních služeb - ozna ení ulic 30,00 30,00 33,55 23 Malá scéna - smluvní odm na, revize 35,00 35,00 33,74 24 Malá scéna - opravy 50,00 50,00 8,60 25 Malá scéna - DDHM 30,00 30,00 0,00 26 poskytnutí investi ního p ísp vku "K Letišti" 400,00 400,00 400,00 x Kapitola (ORJ) 6 celkem 6 169, , ,13 Pol. Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Da z p íjmu za m sto a ostatní dan (DPH) 1 000, , ,27 2 Rezerva rozpo tových výdaj (investi ních i neinvesti ních) 7 850, ,83 0,00 3 Ú elová dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly 200,00 200,00 200,00 4 Finan ní vypo ádání roku 2015 se státním rozpo tem a jiné odvody - rezerva 100,00 100,00 0,00 5 Úroky z úv r (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, B í apk,t ebovská,heranova) 1 000, ,00 549,30 6 Finan ní výdaje 300,00 300,00 229,62 x Kapitola (ORJ) 7 celkem , , ,24 Pol. Kapitola (ORJ) 8 - Sociální v ci a zdravotnictví Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok CSP - p ísp vek z izovatele na PS a stacioná 3 573, , ,00 2 Centrum sociální pé e, Senior klub - p ísp vek z izovatele 80,00 85,29 85,29 3 Domov d chodc, domov pro seniory - p ísp vek z izovatele 1 650, , ,00 4 Klub d chodc - klub.prostory(org. 224) 47,00 47,00 23,23 5 Dotace z rozpo tu m sta celkem 1 400, , ,90 6 Výdaje na azyl 5,00 5,00 0,00 7 Ostatní výdaje v soc. oblasti (org.226) 45,00 7,00 0,00 8 Výdaje na poh by 45,00 45,00 28,52 9 Výdaje na léka ské posudky 2,00 2,00 0,00 10 Výdaje na tisk recept na opiátové p ípravky 3,00 3,00 2,39 11 Orlickoústecká nemocnice - individ.dotace pro nada ní fond 200,00 200,00 200,00 12 Prevence kriminality (org. 3002) v. dotace MV 50,00 94,00 72,39 13 Komunitní plán (org. 3001) 120,00 158,00 148,86 14 Podpora terénní práce (org. 234) 4,00 4,00 3,54 15 P stounská pé e v. p ísp vku od ÚP (org. 227) 0,00 154,00 108,56 x Kapitola (ORJ) 8 celkem 7 224, , ,99 Stránka 3

11 Pol. Kapitola (ORJ) 9 - Kancelá tajemníka Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Osobní výdaje v etn pojišt ní - m stský ú ad , , ,51 2 Osobní výdaje v etn pojišt ní - zastupitelstvo m sta 3 331, , ,28 Celkem osobní výdaje , , ,79 1 INF - HW Výpo etní a komunika ní technika - rozvoj a obnova 630,00 655,73 655,70 2 INF - SW Programové vybavení - rozvoj 477,00 320,78 320,78 3 INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora) 2 160, , ,08 4 INF - Služby 748,00 792,77 791,72 5 INF - Opravy a udržování, provozní materiál 735,00 860,27 860,27 6 INF - Školení a literatura 60,00 60,00 58,32 Celkem Informatika 4 810, , ,87 1 Provozní výdaje - od vy 45,00 45,00 12,18 2 Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk 140,00 175,40 174,57 3 Provozní výdaje - za ízení M Ú (nap. DDHM) 500,00 471,60 253,76 4 Provozní výdaje - ostatní materiál (nap. kancelá ský materiál, sanitární pot eby) 670,00 734,50 674,55 5 Provozní výdaje - voda 165,00 165,90 165,84 6 Provozní výdaje - plyn 750,00 740,30 715,66 7 Provozní výdaje - elektrická energie 850,00 850,00 792,03 8 Provozní výdaje - AUTOPROVOZ (nap. PHM, vybavení vozidel, opravy, dálni ní známky) 759,50 656,50 563,62 9 Provozní výdaje - poštovné 480,00 504,00 503,09 10 Provozní výdaje - telekomunika ní služby (telefony) 200,00 165,00 130,75 11 Provozní výdaje - stravování zam stnanc 700,00 700,00 695,71 12 Provozní výdaje - úklid budov 1100,00 963,00 962,80 13 Výdaje ze Sociálního fondu 800,00 800,00 673,48 Služby - ostatní služby (nap. provoz psího útulku, veterinární ošet ení, o kování 14 zam stnanc, preventivní prohlídky zam stnanc, odvoz odpadu, provoz vzd lávacího 1 180, ,23 798,99 portálu RENTEL) 15 Provozní výdaje - revize 210,00 210,00 179,58 16 Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní 650,00 435,10 427,33 17 Provozní výdaje - cestovné 200,00 230,60 230,51 18 Provozní výdaje - ob erstvení a ostatní pohošt ní (RM, ZM, orgány m sta) 170,00 170,00 121,49 19 Provozní výdaje - dan a poplatky (nap. kolky) 4,00 4,00 2,65 20 Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výro í - ob ané, ob anské záležitosti apod.) 54,00 54,00 22,83 21 Provozní výdaje - zajišt ní kulturních, sportovních a spole enských akcí 280,00 293,00 291,20 22 Provozní výdaje - innost osadních výbor 8,00 8,00 2,11 23 Rezerva na nep edvídané provozní výdaje (havárie atd.) 100,00 26,00 0,00 24 P ísp vek na výkon státní správy ,00 0,00 0,00 25 Výdaje - volby krajské a senátní (2016), výdaje na volby do PSP R, prezidentské (2017) 90,00 656,90 519,65 26 Provozní výdaje - vratka za plyn a vodu (pronájem nebytových prostor) 0,00 11,00 11,00 27 Provozní výdaje - pojišt ní odpov dnosti organizace za škodu 0,00 195,75 195,58 Celkem Kancelá tajemníka provozní výdaje (ostatní) 6 405, , ,96 x Kapitola (ORJ) 9 celkem , , ,47 Pol. Kapitola (ORJ) 10 - Krizové ízení Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Požární ochrana - provozní a investi ní výdaje 1 715, , ,09 2 Krizové ízení - provozní výdaje 1 275,00 670,56 399,50 x Kapitola (ORJ) 10 celkem 2 990, , ,59 Pol. Kapitola (ORJ) 11 - Stavební ú ad Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Technická pomoc m stu, m stský architekt 200,00 200,00 32,23 2 Nový územní plán, regula ní plán Perla , ,00 605,01 3 Dotace na fasády 50,00 50,00 35,90 x Kapitola (ORJ) 11 celkem 1 450, ,00 673,13 Pol. Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Živnostenský ú ad Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Vzd lávání zam stnanc m sta 400,00 400,00 368,07 x Kapitola (ORJ) 12 celkem 400,00 400,00 368,07 Pol. Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silni ní hospodá ství a správní agendy Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Náklady na správní ízení 100,00 100,00 65,02 2 P ísp vek na dopravní obslužnost Pk 400,00 400,00 395,01 x Kapitola (ORJ) 14 celkem 565,00 565,00 455,03 x Rozpo et výdaj celkem , , ,95 Stránka 4

12 Pln ní rozpo tu p íjm za rok 2016 Pol. Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Parkovací automaty 2 000, , ,39 2 Parkovací karty - pronájem prostranství 120,00 120,00 156,56 3 Nájemné z hrobových míst a ostatní 250,00 250,00 346,30 x KAPITOLA 1 CELKEM 2 370, , ,25 Pol. Kapitola (ORJ) 2 - Životní prost edí Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Správní poplatky 100,00 100,00 120,00 2 Ostatní správa v ochran životního prost edí 40,00 40,00 16,00 3 Sb r a svoz komunálních odpad - Podnikatelé zapojení do systému svozu 100,00 100,00 99,33 4 Sb r a svoz komunálních odpad - Organizace m sta zapojené do systému svozu 0,00 0,00 200,00 6 P íjem za nájem akustického Tomografu 36,25 36,25 36,25 x Kapitola (ORJ) 2 celkem 276,25 276,25 570,65 Pol. Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Odvod z odpis - školství 3 038, , ,00 x 2 Odvod z odpis - kultura 1 017, , ,00 3 M sto v pohybu (viz. rozpis rozpo tu) 55,00 55,00 55,00 4 Ústecká staro eská pou - pronájem nám stí 235,00 235,00 219,00 5 Ústecký advent - pronájem nám stí 10,00 10,00 10,00 6 Památková pé e - pokuty a správní poplatky 20,00 20,00 37,00 MEZISOU ET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY 4 375, , ,00 7 Informa ní centrum - prodej zboží a služeb 150,00 150,00 204,41 8 Neukölln - váno ní trhy 50,00 50,00 70,25 9 Ústecké listy - p íjem z reklamy a inzerce 90,00 90,00 155,24 10 OPPS - Spole nými aktivitami za lepším partnerstvím 0,00 0,00 0,00 MEZISOU ET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE 290,00 290,00 429,90 x x Kapitola (ORJ) 4 CELKEM 5 165, , ,03 Pol. Kapitola (ORJ) 5 - M stská policie Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Ostatní p íjmy 300,00 300,00 304,00 x Kapitola (ORJ) 5 celkem 300,00 300,00 304,00 Pol. Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní v ci Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek 1 504, , ,00 2 pronájem pozemk 1 050, , ,50 3 pronájem pozemk (honitby, Telefonica, atd.) 130,00 130,00 154,29 4 pronájem reklama 300,00 300,00 313,00 5 pronájem - reklama - Galen 3,00 3,00 3,00 6 pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod) 1 364, ,00 212,29 7 pronájem majetku - Malá scéna 180,00 180,00 197,87 8 pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna, atd.) 165,00 165,00 201,32 9 pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy 100,00 100,00 106,71 10 pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie 210,00 210,00 219,22 11 v cná b emena 200,00 200,00 551,80 12 prodej pozemk 3 500, , ,84 13 prodej nemovitostí - bytový fond 2 500, , ,70 14 prodej nemovitostí - družstevní podíly 1 500, , ,97 15 podíl na zisku - Ekola 850,00 850, ,50 16 rozhledna Andrl v chlum - úplata 40,00 40,00 106,29 17 odvod p ebytku - vedl. hodp. - byty 2 165, ,00 18 odvod p ebytku - vedl. hodp. - nebytové prostory 63,00 63,00 19 odvod p ebytku - vedl. hodp. - Poprad 50,00 50,00 20 odvod p ebytku - vedl. hodp. - Sporthotel 685,00 685, ,00 21 odvod p ebytku - vedl. hodp. - Perla ,00-269,00 22 odvod p ebytku - vedl. hodp. - Perla ,00-136,00 23 odvod p ebytku - vedl. hodp. - Galen 1 130, ,00 x Kapitola (ORJ) 6 celkem , , ,21 Stránka 5

13 Pol. Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Da z p íjmu fyz. osob ze záv. innosti - sdílená (2612) , , ,96 2 Da z p íjmu fyz. osob ze záv. innosti - sdílená motiva ní (4634) 4 021, , ,27 3 Da z p íjmu fyz. osob z podnikání - výlu ná (1628) 800,00 800, ,34 4 Da z p íjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652) 502,20 502,20 957,14 5 Da z p íjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660) 3 816, , ,36 6 Da z p íjmu práv. osob - sdílená (641) , , ,68 7 Da z p idané hodnoty - sdílená (1679) , , ,03 8 Da z p íjmu za m sto 1 000, , ,42 9 Da z nemovitostí 8 800, , ,23 10 Správní poplatky 20,00 20,00 7,70 11 Poplatek z ve ejného prostranství 600,00 600,00 329,33 12 Poplatek ze ps 300,00 300,00 266,31 13 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 8 200, , ,20 14 Poplatky a odvody z hracích automat a terminál (odhad) 9 000, , ,35 15 P íjmy z fin. vypo ádání za rok ,00 30,00 30,00 16 P íjmy z úrok 50,00 50,00 20,00 17 P íjmy z ru ení za úv ry Tepvos 100,00 100,00 100,00 18 Globální dotace ze státního rozpo tu , , ,70 19 Mimo ádné investi ní dotace - krizové ízení a ostatní 0, , ,98 20 Mimo ádné neinvesti ní dotace 0, , ,47 21 Splátky p j ek a úrok od vlastník byt do FRB 2 298, , ,64 x Kapitola (ORJ) 7 celkem , , ,47 Pol. Kapitola (ORJ) 8 - Sociální v ci a zdravotnictví Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok P íjmy z prodeje recept a ostatní p íjmy 2,00 2,00 86,38 2 Odvod odpis p ísp vkových organizací, z toho 751,00 751,00 751,00 x Kapitola (ORJ) 8 celkem 753,00 753,00 837,38 Pol. Kapitola (ORJ) 9 - Kancelá tajemníka Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok P íjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory 381,35 381,35 408,94 2 P íjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí 150,10 150,10 150,15 3 Splátky p j ek ze SF 12,00 12,00 12,00 4 Ostatní a nahodilé p íjmy 15,00 15,00 76,47 5 Autoprovoz - p íjmy z prodeje vozidla 0,00 35,00 35,00 x Kapitola (ORJ) 9 celkem 558,45 689,59 778,70 Pol. Kapitola (ORJ) 10 - Krizové ízení Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Nájemné 36,00 36,00 35,81 x Kapitola (ORJ) 10 celkem 36,00 36,00 35,81 Pol. Kapitola (ORJ) 11 - Územní plánování a stavební ú ad Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Správní poplatky a ostattní p íjmy 700,00 700,00 886,75 x Kapitola (ORJ) 11 celkem 750,00 750,00 888,40 Pol. Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský ú ad Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Správní poplatky - živnostenské listy 260,00 260,00 296,72 2 Správní poplatky - ostatní a jiné p íjmy 60,00 60,00 49,41 x Kapitola (ORJ) 12 celkem 320,00 320,00 379,15 Pol. Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silni ní hospodá ství a správní agendy Schválený Upravený Skute nost rozpo et 2016 rozpo et 2016 za rok Správní poplatky - doprava 2 700, , ,62 2 Správní poplatky - správa 650,00 650,00 911,30 3 Ostatní p íjmy - doprava 1 700, , ,33 4 Ostatní p íjmy - správa 100,00 100,00 66,17 5 Ve ejnoprávní smlouvy 106,50 106,50 106,50 x Kapitola (ORJ) 14 celkem 5 250, , ,88 x Rozpo et p íjm celkem , , ,92 Výsledek hospoda ení , , ,97 Pol. Financování výsledku hospoda ení xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1 Zm na stavu základního b žného ú tu xxx 1 321,64 2 Zm na stavu ú tu fond xxx 138,00 3 Kontokorentní úv r - splátka xxx 6 785,95 4 Výplata mezd za prosinec xxx 805,29 5 Splátky bankovních úv r a p j ek xxx ,64 x Celkem xxx 805, ,23 x Financování celkem xxx xxxxxx ,94 Stránka 6

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55