HOSPODAŘENÍ MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU K PŘÍJMY

Transkript

1 HOSPODAŘENÍ MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU K PŘÍJMY Rozpočet Rozpočt. Rozpočet po Plnění rozpočtu % schválený opatření změnách k (tis.kč) (tis.kč) (tis.kč) (Kč) 1. Daně - ze závislé činnosti FO , , ,43 77,49% - zpříjmů FO ze SVČ ,00 600, ,64 384,74% - z příjmů FO z kapit.výnosů ,00 300, ,35 154,18% - z příjmů právnických osob , , ,94 97,26% - z DPH , , ,41 61,45% - z nemovitostí , , ,00 67,77% Daně celkem , , ,77 80,92% 2. Poplatky za znečišťování ovzduší ,50 2, ,00 100,00% 3. Popl.za odnětí poz.plnění funkcí lesa ,00 0, ,00 0,00% 4. Poplatek za komunální odpad , , ,00 99,04% 5. Poplatek ze psů ,00 70, ,00 106,81% 6. Popl.za užívání veř.prostranství ,00 40, ,00 406,38% 7. Poplatek ze vstupného ,00 20, ,50 66,69% 8. Poplatek z ubytovací kapacity ,00 30, ,00 66,94% 9. Poplatek za provozov.vhp (místní) ,00 350, ,00 75,28% 10. Odvod výtěžku z provozov.loterií ,00 100, ,52 187,84% 11. Správní poplatky ,00 500, ,00 21,06% 12. Příj. Z poskyt.služeb -lesy ,00 0, ,00 0,00% 13. Odvody přísp.organizací (MŠ) ,59 93,59 0,00 0,00% 14. Odvody přísp.organizací (ZŠ) ,78 389,78 0,00 0,00% 15. Knihovna ,00 35, ,00 92,76% 16. Muzeum ,00 4, ,00 67,00% 17. Příjmy z pronájmu hřiště u školy ,00 5, ,00 79,00% 18. Přijaté dary na pořízení DM-hřiště ,00 0,00% 19. Koupaliště - pronájem chatek ,00 0, ,00 0,00% 20. Nájemné - byty , , ,00 74,07% - z toho DPS 885,00 885, ,00 59,16% 21. Nájemné z nebytových prostor ,00 920, ,68 76,67% 22. Pohřebnictví ,00 50, ,00 41,69% 23. Přijaté dary na pořízení - ÚP ,00 0,00% 24. Ost.příjmy z vl.čin.(věcná břemena) ,00 40, ,00 88,58% 25. Příjmy z pronájmu pozemků ,00 250, ,00 103,31% 26. Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 3,22% 27. Příjmy z prod.ost.hmot.dlouh.maj ,00 0, ,00 0,00% 28. Využívání a zneškod.kom.odpadů ,00 100, ,00 201,53% 29. Příjmy z těžby dřeva ,00 0, ,00 0,00% 30. Příjmy z pokut vybraných MěP ,00 200, ,00 90,65% 31. Příjmy z prodeje zboží ,00 5, ,50 23,83% 32. Ostatní příjmy z pronájmu majetku ,00 5,00 0,00 0,00% 33. Úroky ,00 800, ,31 90,85% 34. Přijaté pojistné náhrady ,00 0, ,00 0,00% 35. Přijaté sankční platby (pokuty) ,00 0, ,00 0,00% 36. Př. z prodeje krát. a drob.dlouh.maj ,00 0,00% 37. Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady ,43 155, ,60 88,54% 38. Ostatní nedaňové příjmy ,00 0, ,79 0,00% 39. Příjmy z prodeje akcií ,00 0, ,00 0,00% 40. neinv.transf. Z VPS SR - volby ,00 0,00% 41. Neinv.přij.dot.ze SR v rámci SDV , , ,00 75,00% 42. Ostat.neinv.přij.dotace ze SR ,00 0,00% 43. Neinv.přijaté dotace od obcí ,00 145,00 0,00 0,00% 44. Neinv.přijaté dotace od krajů ,00 82, ,00 143,63% 45. Převod z FRR na ZBÚ , , , ,00 1,68% 46. Inv.přijaté dotace od krajů ,00 125, ,00 340,00% Příjmy celkem ,00 0, , ,09 57,31%

2 HOSPODAŘENÍ MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU K VÝDAJE Rozpočet Rozpočt. Rozpočet po Plnění rozpočtu % schválený opatření změnách k (Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) 1. Pozemní komunikace , , , ,40 8,82% - dopravní obslužnost 400,00 400, ,00 73,34% Pozemní komunikace celkem 2212, , , ,40 14,38% 2. Chodníky ,00 270, ,05 16,83% 3. Vodní hospodářství 374,00 374, ,50 47,79% Kanalizace - inv.transfer VaKu , , ,28 44,94% Vodní hospodářství celkem 2310, , , ,78 45,02% 4. Neinv.přísp.zříz.PO (MŠ) 1 510, , ,00 66,23% Přístavba MŠ-výměna oken + 500,00 500, ,00 47,60% Přístavba MŠ-inv.hraz.městem 5 000, , , ,00 23,04% Mateřská škola celkem , , , ,00 28,08% 5. Neinv.přísp.zříz.PO (ZŠ) 3 796, , , ,00 52,84% Invest.přísp.zříz.PO (ZŠ) 360,00 360, ,00 100,00% Základní škola celkem , , , ,00 56,91% 6. Divadelní činnost - DS Tyl 210,00 210, ,00 100,00% TK Rytmus 130,00 130, ,00 100,00% Divadelní činnost celkem ,00 340, ,00 100,00% 7. Knihovna , , ,03 59,69% 8. Muzeum ,00 145, ,20 44,06% 9. Ostatní záležitosti kultury ,00 608, ,00 74,10% 10. Poříz.,zachov.a obnova hodnot míst.,kult.,nár.a histor.povědomí , ,00 480, ,00 19,80% 11. Záležitosti církví ,00 140, ,00 50,00% 12. Sdělovací prostředky 3341, ,00 397, ,50 36,78% 13. Sbor pro občanské záležitosti ,00 60, ,00 57,15% Tělovýchovná a zájmová činnost , 3419, 3421, , , , ,40 81,69% 15. Koupaliště ,00 300, ,20 26,92% 16. Zdravotnictví ,00 297, ,90 63,06% 17. Bytové hospodářství , , ,76 42,82% 18. Dům mládeže ,00 206, ,00 80,76% 19. Nebytové hospodářství ,00 270, ,00 4,14% 20. Veřejné osvětlení , , ,00 25,76% 21. Pohřebnictví ,00 186, ,00 7,79% 22. Výstavba a údržba míst.inž. sítí ,00 100,00 0,00 0,00% 23. Územní plánování ,00 900, ,00 4,80% 24. Komunální služby a úz.rozvoj , , ,45 58,55% 25. Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,30 70,04% 26. Péče o vzhled obcí a veř.zeleň ,00 893, ,75 42,75% 27. Služby sociální péče ,00 976, ,19 63,26% 28. Bezpečnost a veřejný pořádek , , , ,95 69,91% 29. Požární ochrana ,00 617, ,40 49,66% 30. Správa 6112, 6171, , , ,64 47,65% 31. Volby do krajských zastup ,00 0, ,00 0,00 Výdaje celkem , , , ,90 49,65%

3 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU K PŘÍJMY: Celkové plnění k je 57,31%. U daní je celkové plnění v souladu s rozpočtem 80,92%. Velmi vysoké je plnění u daně z příjmů FO ze SVČ (384,74%) a u daně z příjmů FO z kapit. výnosů (154,18%), nižší plnění je u daně z DPH. Rozpočtované příjmy poplatky za znečišťování ovzduší a poplatek ze psů jsou již pro rok 2008 naplněny. Některé příjmy nebyly rozpočtovány např. poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (příjem od finančního úřadu), přijaté pojistné náhrady, příjmy z těžby dřeva, příjmy z lesů, přijaté sankční platby (pokuty uložené KOVP), pronájem chatek na koupališti, příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhod. majetku, ostatní nedaňové příjmy. Vysoké plnění příjmů je u poplatku za užívání veřejného prostranství, kde byly přijaty vysoké finanční prostředky od firmy Gema MB s.r.o. za výkopové práce. Dále byl překročen odvod výtěžku z provozov. loterií, poplatek ze psů, příjem z pronájmu pozemků U položek, které nebyly rozpočtovány a nebo byly překročeny budou provedena rozpočtová opatření. U neinvestičních přijatých dotací bude provedeno rozpočtové opatření v říjnu na zasedání zastupitelstva města na přijaté dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje. Rozpočtované finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje byly čerpány na nákup nového vozu pro MěP (1,68%). Ostatní příjmy jsou v souladu s rozpočtem. Město Bakov nad Jizerou obdrželo tyto dotace: Fond sportu a volného času Realizace projektu hřiště pro mládež! Středočeského kraje ,00 Fond dopravně bezpečnostních Na projekt Bezpečně nejen do školy ,00 opatření Středočeského kraje (ukazatel rychlosti, SDZ, přechod pro chodce) Investiční dotace celkem ,00 Středočeský kraj Pro Základní školu Bakov nad Jizerou na Program I prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ,00 Fond obnovy památek Na opravu kaple sv. Barbory Středočeského kraje ,00 Středočeský kraj Dotace na podporu knihoven ,00 Středočeský kraj Historický den na Hradě Zvířetice II. ročník ,00 Středočeský kraj Na pohonné hmoty a maziva pro SDH 780,00 Neinvestiční dotace celkem ,00 Celkem dotace ,00

4 VÝDAJE: Celkové čerpání k je 49,65%. Komunikace: Celkový rozpočtovaný materiál ve výši 150 tis.kč byl zatím čerpán pouze nákupem drobného materiálu ve výši Kč ,90 (tj. 10 %), z toho rozpočtovaný posypový materiál se nakoupí na sklad v měsíci listopadu k zimní údržbě komunikací. Na položce služby 80 tis. Kč bylo čerpáno za STK a čištění ulic prozatím Kč ,-- (tj. 24,1%). Na položce pohonné hmoty je prozatím čerpáno 65,5,%, vyšší čerpání je předpokládáno v zimních měsících, kdy se budou prohrnovat komunikace. V položce opravy byly průběžně prováděny opravy vozového parku a nářadí ve výši Kč ,--, výměna dopravního značení je ve výši Kč ,50, běžné opravy a výspravy komunikací byly uhrazeny ze schváleného rozpočtu 270 tis. Kč ve výši Kč ,--. Dle objednávky byla provedená firmou v měsíci záři oprava komunikací v Bakově nad Jizerou, v Malé Bělé, v Chudoplesích a na Horkách ve výši Kč ,--, tato oprava bude hrazena v měsíci říjnu. Úspora finančních prostředků byla u akce vyčištění příkopu v Podhradí, kde bylo rozpočtováno 100 tis. Kč a z toho skutečně se vyčerpalo Kč ,--. U investiční akce PD Nad Skalkou v současné době probíhá výběrové řízení. U investiční akce PD Slunečná z celkového rozpočtu tis. Kč bylo čerpáno Kč ,50 za projektovou dokumentaci, dle uzavřené smlouvy bude prozatím uhrazeno v měsíci říjnu Kč ,--, fakturováno bude průběžně podle uzavřené smlouvy. U rozpočtované akce PD železniční přejezd U zastávky se počítá o žádání dotace z fondů EU. Nízké plnění je u nákupu pozemků, kde bylo rozpočtováno 350 tis Kč a čerpáno bylo Kč 4.140,-- (tj.1,2%). Autobusová dopravní obslužnost je uhrazovaná dle smlouvy ve čtvrtletních splátkách. Vodní hospodářství: Byla provedena oprava dešťové kanalizace Buda, kde bylo schváleno v rozpočtu 200 tis. Kč a čerpáno bylo Kč ,50. U investiční akce PD Malá Bělá u p. Hofmanova se zvažují jiné možnosti odvodnění komunikace. Mateřská škola: Na provoz MŠ byl z rozpočtu města zaslán příspěvek ve výši tis. Kč. Na základě cenové nabídky na investiční akci přístavba MŠ byl navýšen rozpočet na celkových tis. Kč převodem z rezervního fondu. Čerpáno za rekonstrukci bylo Kč ,--, další čerpání bude podle přijaté faktury v měsíci říjnu ve výši Kč ,--. V měsíci záři byla uhrazena zálohová faktura na výměnu oken ve výši Kč ,--. Další fakturování k rekonstrukci MŠ proběhne podle smlouvy. Základní škola: Z rozpočtu města byly zaslány příspěvek na provoz tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 360 tis. Kč na, dále 12 tis. Kč dostala ZŠ jako dotaci na Program I - prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže od Středočeského kraje. Knihovna: Zde jsou běžné výdaje na provoz knihovny nákup knih a časopisů, voda, plyn, el. energie, služby telekomunikací, opravy a udržování, platy zaměstnanců vč. odvodů, ostatní osobní výdaje. U investiční akce bezbariérový vchod do knihovny probíhá nové výběrové řízení.

5 Muzeum: Náklady spojené s provozem muzea ostatní osobní výdaje, nová podlahová krytina a zhotovení vitrín. Ostatní záležitosti kultury: Zde je zahrnuto pořádání kulturních akcí městem (divadelní představení A do pyžam, vystoupení pí Helligerové, velikonoční jarmark, Schovanky a vystoupení pro seniory). Byla provedena oprava sociálního zařízení na budově radnici ve výši Kč ,--. Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: K velké úspoře finančních prostředků došlo u opravy hradu Zvířetice technickou četou města, kde se jednalo o drobný materiál v celkové výši Kč ,--, z rozpočtovaných 100 tis. Kč. Dále byly opraveny a osázeny pomníky na Klokočce a v Chudoplesích. Záležitosti církví: Církvi Čsl. husitské byl poskytnut příspěvek na opravu sboru Prokopa Velikého ve výši Kč ,-- a příspěvek na pořádání kulturních akcí ve výši Kč ,--. Tělovýchovná a zájmová činnost: V rámci rozpočtovaných investičních akcí bylo zhotoveno hřiště pro mládež v celkové výši Kč ,--, na které město dostalo od Krajského úřadu Středočeského kraje dotaci ve výši 125 tis. Kč. Ze svých prostředků město uhradilo Kč ,--. Zároveň bylo dokončeno skate hřiště ve výši Kč ,-- a dále bylo zhotoveno oplocení u hřiště Malá Bělá ve výši Kč ,--. V rámci oprav byl vyčištěn písek u hřiště ZŠ, opraveno hřiště Chudoplesy včetně oplocení a byly provedeny drobné opravy hřišť. Usnesením zastupitelstva města byl navýšen rozpočet převodem z rezervního fondu o 300 tis. Kč jako neinvestiční půjčka TJ Sokol na opravu střechy. Sdělovací prostředky: V této kapitole jsou zahrnuty běžné poplatky české televizi a českého rozhlasu a dále náklady na vydávání místního tisku Bakovsko. U akce oprava rozhlasu v ul. Brigádnická byla uhrazena PD ve výši Kč ,--, dále na tuto akci probíhá výběrového řízení. Rozpočtovaná oprava místního rozhlasu v Rybním Dole ve výši 150 tis. Kč byla pozastavena z důvodu zrušení akce položení sítě NN od firmy ČEZ. Koupaliště: Běžné udržování areálu nákup materiálu, pohonné hmoty, el. energie, plyn, voda. Drobné opravy chatek a sprch. Zároveň byla nakoupena studie na in-line dráhu. Zdravotnictví: Výdaje na běžný chod zdravotního střediska, byla provedena oprava automatického otevírání dveří, údržba kotlů a drobná oprava střechy. Bytové hospodářství: Běžná údržba bytů, kontrola komínů a kuřivodů, byly nainstalovány podružné vodoměry v ul. Fügnerova. V domě Pionýrů č.p. 932 proběhla montáž a demontáž radiátorů a byla vyměněna plynová karma. Byly vyměněny vchodové dveře v bytě Palackého č.p. 311 a v Husově č.p. 372, kde zároveň bylo vyměněno střešní okno. Na Malé Bělé č.p. 44 byly provedeny rozvody vody.

6 Nebytové hospodářství: Byla provedena výměna plynové karmy Mírové nám Rozpočtovaná oprava střechy objektu ČRS ve výši 107 tis. Kč byla zrušena na základě posouzení stavu budovy. Tento objekt bude postupně demolován technickou četou města v zimních měsících. Náklady zde budou minimální, jen do výše odvozu sutě. Dům mládeže: Dle rozpočtu byla provedena oprava střechy ve výši Kč ,--. Veřejné osvětlení: K úspoře finančních prostředků došlo u investiční akce rozšíření VO na Zvířeticích, kde z rozpočtovaných 120 tis. Kč bylo čerpání ve výši Kč ,--. Dále jsou v této kapitole zahrnuty drobné opravy VO na Malé Bělé, opravy plošiny Mercedes, náklady na el.energii, materiál, pohonné hmoty u kterých je čerpáno z 30 tis. Kč pouze Kč 9.000,--. U opravy VO ul. Brigádnická bylo čerpáno z 490 tis. Kč za projektovou dokumentaci Kč ,--, dále je na tuto akci vypsáno výběrové řízení. U opravy VO v Rybním Dole z rozpočtu 850 tis. Kč nebyly čerpány prostředky pro zrušení akce sítě NN od firmy ČEZ, které jsou k této akci nutné. Dokončena byla rozpočtovaná akce opravy VO mezi mosty (150 tis. Kč), fakturace proběhne v měsíci říjnu. Rozpočtované opravy dle revizních zpráv (210 tis. Kč) proběhnou v měsíci listopadu. Územní plánování: Uhrazena změna č. 02 čistopisu ÚPO Bakov n.j ve výši Kč ,--. Komunální služby a územní rozvoj: Byla uhrazena projektová dokumentace na volnočasový areál ve výši Kč ,20, její uhrazení bylo podmínkou pro žádost o dotaci z evropských fondů. Byla provedena oprava střešní krytiny a fasády na OV Chudoplesy ve výši Kč ,-- z rozpočtovaných 250 tis. Kč, probíhá oprava fasády a oken na OV Buda ve výši Kč ,- z rozpočtovaných 60 tis. Kč, na osadních výborech Horka a Buda byl dán rozvaděč RVO. Dále jsou v této kapitole zahrnuty platby daně z převodu nemovitostí, zpracování geometrických plánů a zaměření, platy zaměstnanců vč. odvodů a ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti). Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: Průběžně je prováděna údržba zeleně ve městě a v přilehlých obcích, výsadba květin a zeleně, úprava terénu v Podstráních, prořez topolu v Podstráních, sečení travních porostů a dřevin speciálními stroji u sběrného dvora, u stadionu, u kolejí a za školu. Jsou zde také zahrnuty běžné opravy sekaček v celkové výši Kč ,--. Z rozpočtovaných prostředků na pořízení drobného majetku 60 tis. Kč byla nakoupena elektro centrála ve výši Kč ,--. V položce služby jsou průběžně fakturovány poradenské činnosti v lesním hospodářství, dendrologické studie v obci Buda a u železničního přejezdu v Bakově, vyhotovení pasportu u Podzemanovi tůně a poradenská činnost v získávání dotací z fondů EU. Služby sociální péče: Výdaje na běžný provoz DPS voda, plyn, el. energie, revize výtahu, úklidové práce. U položky materiál bylo nízké čerpání, zatím nebyly čerpány prostředky na opravu plotu k MŠ. Diecézní charitě Litoměřice jsou na základě smlouvy placeny čtvrtletní splátky na zabezpečení sociálních služeb.

7 Bezpečnost a veřejný pořádek: Jsou zde čerpány běžné výdaje pohonné hmoty, kancelářské potřeby, služby telekomunikací, střelby, školení, příspěvek na stravování a dohledová služba. Dále byl nakoupen drobný majetek, magnetický maják, svítilny a mobilní telefon. Od firmy LAVET s.r.o. byl zapůjčen prozatím jednou laserový měřič rychlosti, který se osvědčil z rozpočtovaného 200 tis. Kč bylo vyčerpáno pouze Kč ,-- (tj. 14,2%). Nástupem nových strážníků městské policie byly nakoupeny nové uniformy, tudíž byla překročena položka oděvy. Dle schváleného rozpočtového opatření byl převodem z rezervního fondu koupen nový vůz Ford Fusion. Požární ochrana: Koncem prosince 2007 přišla na účet města neinvestiční dotace na výstroj a výzbroj ve výši ,00 Kč. Z této dotace byly uhrazeny pily, řetězy, masky, polohovací pásy, požární sekery a svítilny. Radou schváleným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly z položky oděvy na drob.hmot.dlouh.maj. byla nakoupena rotační siréna. Proběhla oprava a výměna zásuvkových a světelných obvodů v hasičské zbrojnici. Prozatím nebylo čerpáno na položce oděvy, knihy a školení. U položky knihy a tisk bude čerpáno v měsíci prosinci uhrazením předplatného hasičských novin a časopisů.. Na základě objednávek na uniformy a školení je předpokládané čerpání u dosud nečerpaných položek. Správa: Výdaje na zajištění chodu města výpočetní technika, programové vybavení, kancelářské potřeby, odměny členů zastupitelstev obcí včetně odvodů, platy zaměstnanců včetně odvodů, knihy, tisk, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošt a telekomunikací, služby peněžních ústavů, právní služby, školení a vzdělávání, dohledová služba PCO, příspěvek na stravování zaměstnanců, úpravy a servisní činnost počítačových programů, poplatky za připojení k internetu, renovace kazet, opravy kopírek, členství ve Svazu měst a obcí ČR, platba daně z příjmů právnických osob, souhrnné pojištění majetku města apod. U příspěvku na narozené dítě bylo vyčerpáno Kč ,-- z celkových 46,5 tis. Kč. Rozpočtovaný nákup softwaru na pozemky ve výši 110 tis. Kč bude čerpán po nainstalování v měsíci listopadu. Překročena byla položka nákup zboží, kde se nakoupily pohledy města. Mgr. Jana Štěpánová starostka Jiří Hieke místostarosta Zpracovala: Vaňková V Bakově nad Jizerou dne Vyvěšeno na úřední desce a : Sejmuto: