M ě s t o L o k e t S C H V Á L E N Ý Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K

Transkript

1 IČ: DIČ: CZ M ě s t o L o k e t S C H V Á L E N Ý Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T M Ě S T A Z A R O K Závěrečný účet města Loket za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018 a celoroční hospodaření města Loket bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Loket dne , usnesení č. Z45/3/2019 s výhradami, na základě nichž přijmulo město Loket opatření potřebné k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Vyvěšeno: Sejmuto:

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2018 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Údaje o městě: Identifikační číslo: Název: Město Loket Ulice, č. p.: T. G. Masaryka 1 Obec: Loket PSČ: Hospodaření města Loket se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon 563/1991 Sb. pro obce, v platném znění. Organizační struktura vychází z organizačního řádu MěÚ Loket. Orgány města dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jsou zastupitelstvo města, které má 15 členů a rada města, která má 5 členů. Zřízené příspěvkové organizace: Základní škola, Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, Loket Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, Loket Organizační složky: Městská knihovna Loket Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Založené obchodní společnosti se 100% vlastnickým podílem města: Loketské městské lesy s.r.o., Dvory 31, Loket Hrad Loket o.p.s., Zámecká 67/10, Loket Hospodářská činnost: Město Loket nemá hospodářskou činnost, veškeré příjmy a výdaje jsou účtovány v hlavní činnosti města. Daň z přidané hodnoty: Město Loket je plátcem daně z přidané hodnoty od Majetek zatížený zástavním právem: Město Loket nemá majetek zatížen zástavním právem. Obsah závěrečného účtu města: I. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2018 (výkazy FIN 2-12, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky, plnění a čerpání rozpočtu k přílohy č. 1-5) II. Financování (zapojení vlastních a cizích zdrojů financování) III. Jmění upravující položky a peněžní fondy IV. Stav majetku města k (příloha č. 6 Inventarizační zpráva) V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, stáním fondům VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům regionálních rad, krajů, obcí a DSO VII. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (příloha č. 7) IX. Stanovení lhůt dle 17, odst. 6), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 2

3 I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočet města na rok 2018 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne , usnesení č. Z118/8/2017. V průběhu roku 2018 bylo projednáno a schváleno 24 rozpočtových opatření, které byly promítnuty do upraveného rozpočtu města na rok O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo města bylo pravidelně informováno o schválených rozpočtových opatřeních Radou města a to , , Do příjmové části rozpočtu města Loket na rok 2018 byly rozpočtovými opatřeními zapojeny příjmy dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu ministerstev, operačních programů a rozpočtu Karlovarského kraje. Přehled přijatých dotací zahrnutých do upraveného rozpočtu města za rok 2018: dotace ze státního rozpočtu na Volbu prezidenta ČR dotace ze státního rozpočtu na společné volby do zastupitelstev obcí a senátu PČR dotace ze státního rozpočtu na odbornou přípravu JSDH dotace z programu ministerstva kultury VISK 3 na projekt "Implementace knihovního systému Koha s katalogem VuFind" - přechod na nový knihovní systém dotace z programu ministerstva kultury Knihovna 21. století na projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2018" dotace ministerstva kultury z Programu na obnovu movitých kulturních památek - obnova (restaurování) movité kulturní památky z mobiliáře hradu Loket dotace ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018 dotace ministerstva kultury program "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnosti"; obnova nemovité kulturní památky náhrobek dr. Glückseliga dotace ministerstva životního prostředí projekt "Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti" dotace z programu IROP ministerstva pro místní rozvoj; projekt "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)" dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování; Mateřská škola Loket, okres Sokolov dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Územní plán Loket" a zpracování etapy Vyhodnocení vlivů územního plánu Loket na udržitelný rozvoj území pro společné jednání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Umělci regionu v Městské knihovně Loket" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č a spojka na č. 6 pro rok 2018" Příjmová část rozpočtu byla navýšena o daňové příjmy z poplatku za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesa. Kapitálové příjmy byly navýšeny o příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje movitého majetku. Běžné příjmy byly navýšeny o příjmy za sběr a svoz ostatních odpadů, příjmy z darů k oslavám 100 let výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů, o příjem náhrady nákladů spojených s pohřbem opatrovance města, o příjem daru klub důchodců dům s pečovatelskou službou, o příjem za úhradu náhrady škody na lesním majetku, o příjem náhrady za užívání lesního majetku, o příjem z pokut od jiných 3

4 subjektů, o přijaté pojistné náhrady a náklady řízení. V příjmové i výdajové části rozpočtu byl snížen příjem daně z příjmů právnických osob za obce. Do výdajové části rozpočtu bylo zapojeno rozpočtovými opatřeními čerpání dotací včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů k dotacím, které Město Loket obdrželo během roku 2018, a nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu města na rok Rozpočtovými opatřeními byly dorozpočtovány výdaje na výměnu zásobníků vody v kotelně Sportovní ul., na opravu podlahy velkého sálu tělocvičny, na opravu dešťové kanalizace v ul. Rooseveltova, na opravu propojky ulic ČSA a Na Vyhlídce, na vybudování sjezdu u záchytné plochy u finských domků, na opravu místní komunikace ve Sportovní ul., na vybudování dešťové kanalizace a výměnu obrubníků v ul. ČSA, na výměnu povrchu tanečního sálu a odhlučnění učeben v budově ZUŠ Loket, byly částečně dorozpočtovány výdaje na opravu tříd základní školy TGM a výdaje na odvod daně z přidané hodnoty z režimu přenesené daňové povinnosti za rok Dále byly rozpočtovými opatřeními provedeny drobné rozpočtové změny běžných výdajů související s běžným chodem města nebo přesuny finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami. Přehled rozpočtových změn za rok 2018 Schválený rozpočet v Rozpočet po změnách Rozdíl v Kč Kč v Kč Daňové příjmy , , ,00 Nedaňové příjmy , , ,00 Kapitálové příjmy 0, , ,00 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,00 Běžné výdaje , , ,00 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,00 Přehled příjmů a výdajů k Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Financování - schodek / + přebytek Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Plnění v Kč % UR , , ,24 107, , , ,70 88, , , ,46 Hospodaření města je po stránce rozpočtové promítnuto ve výkaze FIN 2-12 (příloha č. 1) a tabulce plnění a čerpání rozpočtu k (příloha č. 5) Srovnání skutečných příjmů a skutečných výdajů rozpočtu bez financování za období CELKOVÉ PŘÍJMY , , ,24 CELKOVÉ VÝDAJE , , ,70 ROZDÍL , , ,46 4

5 Shrnutí plnění a čerpání rozpočtu běžných příjmů a běžných výdajů za rok 2018 Skutečnost v Kč Schválený Upravený % SR % UR rozpočet v Kč rozpočet v Kč BĚŽNÉ PŘÍJMY , , ,00 115,84 108,17 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 114,17 89,77 ROZDÍL , , ,00 Shrnutí plnění a čerpání kapitálových příjmů a kapitálových výdajů za rok 2018 Skutečnost v Kč Schválený Upravený % SR % UR rozpočet v Kč rozpočet v Kč KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,32 0, ,00 0,00 100,01 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 167,58 82,60 ROZDÍL , , ,00 Přehled výnosů a nákladů v hlavní činnosti k Výnosy celkem ,89 Náklady celkem ,11 Hospodářský výsledek běžného účetního období ,22 Hospodářský výsledek před zdaněním ,22 Hospodaření z hlediska nákladů a výnosů je ve výkaze zisku a ztráty (příloha č. 2). Plnění rozpočtového hospodaření běžného roku Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v Kč Výdaje upravený rozpočet v Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Sdílené daně, místní poplatky, správní poplatky, daň z nemovitých věcí, ostatní daňové příjmy Lesy a zemědělství (příjmy z prodeje psích známek, příjmy z pronájmu pozemků LML s.r.o.) Cestovní ruch (propagace města, pronájem vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum, příspěvek města na konání mistrovství světa v motokrosu, členský příspěvek Destinační agentura Živý kraj) ,00 0, ,29 0, ,00 0, ,54 0,00 0, ,00 0, ,20 5

6 Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v Kč Výdaje upravený rozpočet v Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Doprava (příjmy z pronájmu parkovacích ploch, příjem z parkovacích karet, příjem a použití dotace KK včetně spoluúčasti města na údržbu cyklotras, výdaje na dopravní obslužnost, příjmy a výdaje spojené s udržováním a výstavbou místních komunikací, chodníků, parkovacích ploch a autobusových zastávek, výdaje na dopravní značení) Vodní hospodářství (vybudování a údržba dešťových kanalizací a horských vpustí, příspěvek VSMOS, příspěvek občanům na zhotovení ČOV) Školství (výdaje na činnosti příspěvkových organizací Základní škola Loket, okres Sokolov a Mateřská škola Loket, okres Sokolov, výdaje na rekonstrukci tříd ZŠ TGM, průtoková dotace z MŠTV) Kultura (příjmy ze služeb Městské knihovny, příjem a použití dotací z programů MK VISK 3 a Knihovna 21. století včetně spoluúčasti města, příjem a použití dotací MPR včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů, příjem a použití dotací KK včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů na výstavy a jejich doprovodný program v městské knihovně, na projekt "III. Open air silvestr Karlovarského kraje a města Loket", dotace MK na restaurování obrazů z loketské sbírky a opravu náhrobku dr. Glückseliga, provozní výdaje Městské knihovny, výdaje spojené s údržbou přírodního divadla, výdaje na Loketské listy, výdaje na provoz Infocentra, výdaje na kulturní akce pořádané městem, výdaje na provoz "Malé scény na náměstí", výdaje na SPOZ, poskytnuté dotace společnosti Hrad Loket o.p.s., vyplacené dotace kulturním organizacím a dotace na nepamátky v MPR, atd.) Tělovýchova (příjmy z pronájmu tělocvičny, výdaje na provoz tělocvičny a výdaje na rekonstrukci podlah a stropů velkého sálu tělocvičny, výdaje na sportoviště Sportovní, Mírová, Ostrov, vyplacené dotace sportovním organizacím) , , , ,05 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,47 6

7 Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v Kč Výdaje upravený rozpočet v Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Zájmová činnost (opravy dětského hřiště u rybníčků, poskytnuté dotace na volnočasové aktivity) Bytové hospodářství (příjmy a výdaje za užívání a správu kabelové televize, platby nájemného a služeb v domě s pečovatelskou službou, výdaje spojené se správou bytového fondu vyjma domu s pečovatelskou službou) Nebytové hospodářství (příjmy z pronájmu nebytových prostor, příjmy z pronájmu movitých věcí, výdaje spojené s údržbou nebytových prostor) 0, ,00 0, , , , , , , , , ,71 Veřejné osvětlení 0, ,00 0, ,00 Pohřebnictví (příjmy za hrobová místa a příjem dotace na revitalizaci zeleně na hřbitově v Lokti, výdaje na údržbu , , , ,09 hřbitovů) Lokální zásobování teplem (výměna zásobníků vody kotelna Sportovní) 0, ,00 0, ,96 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (příjmy z prodeje pozemků, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z věcných břemen, příjmy z pronájmu reklamních ploch, náhrady za užívání pozemků apod., výdaje na vánoční výzdobu města, nákup mobiliáře, provozní výdaje kašen a pítek, výdaje na VPP, výdaje na veřejnou službu, , , , ,65 výdaje na mimořádné události, havarijní fond, letní a zimní údržbu města, znalecké posudky, geometrické plány, inženýrskou činnost a ostatní odborné služby, výdaje na nákup pozemků, daň z nemovitých věcí, poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa) Územní rozvoj- územní plán (pořízení nového Územního plánu Loket) , , , ,00 Nakládání s odpady , , , ,69 Veřejné prostranství (péče o městskou zeleň, údržba trávníků a zelených ploch 0, ,00 0, ,06 města, údržba dřevin) Služby sociální péče (příjmy a výdaje z provozu domu s pečovatelskou službou a 5 000, , , ,96 klubem důchodců) Ochrana obyvatelstva 0, ,00 0, ,00 Požární ochrana , , , ,58 7

8 Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v Kč Výdaje upravený rozpočet v Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Bezpečnost a veřejný pořádek (městský kamerový dohlížecí systém) 0, ,00 0, ,00 Zastupitelstva obcí 0, ,00 0, ,00 Volba prezidenta ČR a volby do zastupitelstev obcí a senátu , , , ,00 Činnosti místní správy (příjem dotace na výkon státní správy, příjmy z pokut, příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích, příjmy z náhrad , , , ,74 nákladů řízení, přijatá pojistná plnění, výdaje na správu MěÚ, výdaje partnerské město Illertissen) Finanční operace (příjmy z úroků, daně z příjmů za obec, daně z přidané hodnoty, 5 000, , , ,90 úroky z úvěru a bankovní poplatky) Ostatní finanční operace (výdaje platby příspěvků za členství MaS, Mikroregion, Sdružení Krušné hory - západ, Euregio Egrensis atd.) 0, ,00 0, ,80 Celkem bez financování , , , ,70 Financování rozpočtu - přenesená daňová povinnost 0, , , ,37 Výdaje z financování (splátky investičního úvěru) 0, ,00 0, ,00 Použitá rezerva (z BÚ) ,00 0, ,07 0,00 CELKEM včetně financování , , , ,07 Financování rozpočtového hospodaření běžného roku (-schodek/ +přebytek) včetně zapojení financování splátek úvěru a přenesené daňové povinnosti ,07 2. PŘÍJMY Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2018 Třída Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč % UR Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu v Kč 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 112, ,29 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 101, ,56 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,73 0, ,00 100,03 361,73 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 100,00-8,34 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 107, ,24 8

9 Daňové příjmy vybrané položky rok 2018 Položka Skutečnost v Kč 9 Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč % SR % UR Sdílené daně , , ,00 111,98 112,27 Místní poplatky , , ,00 138,68 128,29 Správní poplatky , , ,00 105,45 105,45 Daň z nemovitosti , , ,00 127,28 127,28 Ostatní daňové příjmy , , ,00 110,01 110,01 Srovnání příjmů ze sdílených daní roky 2016, 2017, 2018 Měsíc Leden , , ,41 Únor , , ,90 Březen , , ,86 Duben , , ,43 Květen , , ,74 Červen , , ,37 Červenec , , ,51 Srpen , , ,69 Září , , ,81 Říjen , , ,69 Listopad , , ,29 Prosinec , , ,08 CELKEM , , ,78 V roce 2018 mělo město vyšší příjmy ze sdílených daní celkem o ,62 Kč než v roce Město mělo vyšší příjem z daně z příjmů fyzických osob (navýšení o ,01 Kč) a z daně z přidané hodnoty (navýšení o ,83 Kč). U daně z příjmů právnických osob došlo oproti roku 2017 ke snížení o ,22 Kč. Položka, která nepatrně ovlivnila výši příjmů ze sdílených daní je výše daně z příjmů právnických osob za obec, která byla v roce 2018 o Kč vyšší než v roce O tuto částku byly v roce 2018 i vyšší rozpočtové výdaje města ve výdajové položce hrazená daň z příjmů za obec. Srovnání příjmů ze sdílených daní dle položek rozpočtové skladby rok 2017, 2018 Položky rozpočtové skladby skutečnost rok 2017 skutečnost rok 2018 Rozdíl rok 2017/2018 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , ,88 Daň z příjmů FO OSVČ , , ,53 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , ,66 Daň z příjmů právnických osob , , ,22 Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , ,79 Daň z přidané hodnoty , , ,83 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,83 Celkem , , ,62

10 Příjmy dle druhového třídění položek rozpočtové skladby rok 2018 Položky rozpočtové skladby 10 Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , ,00 123,85 123, Daň z příjmů FO OSVČ , , ,00 87,03 87, Daň z příj.fo z kapitálových výnosů , , ,00 128,93 128, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 99,85 99, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 90,65 93, Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , ,00 108,20 108, Daň z přidané hodnoty , , ,00 116,51 116, Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 116,51 116, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1 712,40 0, ,00 0,00 100, Poplatek za odnětí pozemku plnící fci lesa ,60 0, ,00 0,00 142, Poplatek ze psů , , ,00 101,04 101, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 112,92 112, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 158,33 158, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 96,70 96, Správní poplatky , , ,00 105,45 105, Daň z hazardních her , , ,00 110,00 110, Zrušený odvod z loterií 151,94 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , ,00 115,13 113, Daň z nemovitých věcí , , ,00 127,28 127,28 15 Majetkové daně , , ,00 127,28 127,28 1 Daňové příjmy , , ,00 112,61 112, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 102,80 101, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 21,78 21, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 102,25 102, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 98,58 98, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 447,19 102, Příjmy z úroků (část) 5 062, , ,00 101,26 101,26 21 Příjmy z vlastní činnosti , , ,00 102,37 101, Sankční příjmy od jiných subjektů ,00 0, ,00 0,00 111,00 22 Příjmy, sankční platby, vratky transferů ,00 0, ,00 0,00 111, Příjmy z prodeje drobného majetku 1 089,00 0, ,00 0,00 108, Přijaté neinvestiční dary ,00 0, ,00 0,00 100, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, ,00 0,00 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 134,68 103, Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 5 327, , ,00 81,95 81, Ostatní nedaňové příjmy , , ,00 166,20 103, Nedaňové příjmy , , ,00 103,86 101, Příjmy z prodeje pozemků ,00 0, ,00 0,00 100, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,73 0, ,00 0,00 99, Příjmy z prodeje DM, ostatní kapitálové příjmy ,73 0, ,00 0,00 100,03 % SR % UR

11 Položky rozpočtové skladby Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč 3 - Kapitálové příjmy ,73 0, ,00 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR ,00 0, ,00 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR- souhrnný dotační vztah , , ,00 102,97 100, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,07 0, ,00 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0, ,00 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 304,52 100, Ostatní investiční přijaté transfery ze SR ,59 0, ,00 0,00 100, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0, ,00 0,00 100, Investiční přijaté transfery ,59 0, ,00 0,00 100, Přijaté transfery , , ,00 458,35 100,00 Příjmy celkem , , ,00 122,29 107,71 % SR % UR 3. VÝDAJE Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2018 Třída Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč % UR Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu v Kč 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 114, ,33 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 167, ,97 CELKEM VÝDAJE , , ,00 119, ,30 Srovnání běžných a kapitálových výdajů dle druhu rok 2017, 2018 Skutečnost roku 2017 v Kč % na celkových výdajích Skutečnost roku 2018 v Kč % na celkových výdajích BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP ,00 14, ,00 12,44 ostatní platby za provedenou práci ,30 1, ,00 1,35 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 1, ,00 2,29 mzdové výdaje celkem ,30 17, ,00 16,08 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu, knih, časopisů, DHM, ochranných pomůcek atd ,76 1, ,05 1,44 nákupy vody, paliv a energie ,38 3, ,04 2,63 nákup služeb a ostatní nákupy ,00 22, ,84 19,48 opravy a údržba majetku ,86 31, ,22 27,30 daně (daň z nemovitostí, daň z příjmu obec, DPH apod.) ,95 6, ,33 5,82 výdaje z finančního vypořádání z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 ostatní výdaje (úroky, náhrady za užívání bytů, dopravní obslužnost, náhrady na DPN, cestovné, RF, školení atd.) Skutečnost roku 2017 v Kč % na celkových výdajích Skutečnost roku 2018 v Kč % na celkových výdajích ,30 1, ,19 0,99 ostatní provozní výdaje celkem ,25 66, ,67 57,64 dotace příspěvkovým organizacím ,00 6, ,00 4,98 dotace ostatním vlastním organizacím - o. p. s ,00 1, ,00 2,23 dotace jiným subjektům ,00 3, ,00 4,53 dotace průtokové (OP MŠTM) 0,00 0, ,00 0,61 neinvestiční dotace celkem ,00 11, ,00 12,35 půjčené neinvestiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,55 95, ,67 86,08 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW a výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 0,00 pořízení budov, staveb ,64 2, ,34 11,71 nákup pozemků ,00 0, ,00 0,00 stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky ,00 0, ,69 1,55 ostatní (studie, územní plán, montované stavby, které nejsou pevně spjaté se zemí atd.) ,00 0, ,00 0,65 pořízení vlastního majetku celkem ,64 3, ,03 13,92 investiční dotace vlastním organizacím ,00 0,19 0,00 0,00 investiční dotace jiným subjektům 0,00 0,00 0,00 0,00 investiční dotace celkem ,00 0,19 0,00 0,00 půjčené investiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,64 4, ,03 13,92 VÝDAJE CELKEM ,19 100, ,70 100,00 Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky rozpočtové skladby Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč % SR % UR 5011 Platy zaměstnanců. V pracovním poměru , , ,00 92,29 91, Ostatní platy 9 748, , ,00 48,74 44, Ostatní osobní výdaje , , ,00 101,39 90, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 135,76 97, Povinné pojistné na sociální zabezpečení , , ,00 91,64 89, Povinné pojistné na zdravotní pojištění , , ,00 91,49 89, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 93,23 93, Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 76,13 75, Odměny za užití počítačových programů , , ,00 56,42 56,42 50 Platy a podobné a související výdaje , , ,00 96,24 91, Ochranné pomůcky , , ,00 70,47 70, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 91,88 91,88 12

13 Skutečnost v Schválený Upravený Položky rozpočtové skladby % SR % UR Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč 5137 DHDM , , ,00 61,54 61, Nákup materiálu , , ,00 61,20 61, Úroky vlastní , , ,00 68,78 68, Studená voda , , ,00 92,31 80, Teplo , , ,00 64,28 65, Plyn 738, , ,00 7,38 7, Elektrická energie , , ,00 87,50 88, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 69,39 69, Poštovní služby , , ,00 93,69 93, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 94,85 94, Služby peněžních ústavů , , ,00 89,02 89, Nájemné , , ,00 145,29 89, Konzultační a právní služby , , ,00 87,73 87, Služby školení a vzdělávání , , ,00 47,92 47, Zpracování dat , , ,00 87,17 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 97,98 92, Opravy a udržování , , ,00 159,90 86, Programové vybavení 7 520, , ,00 30,08 30, Cestovné , , ,00 55,63 55, Pohoštění , , ,00 80,80 78, Ostatní nákupy , , ,00 94,02 94, Poskytované zálohy pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 500,00 0, ,00 0,00 100, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 103,36 97, Věcné dary , , ,00 145,12 71, Výdaje související s neinvestičními nákupy , , ,00 88,08 88,08 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , ,00 118,42 87, Neinvestiční transfery fyzickým osobám , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery právnickým osobám , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem , , ,00 145,09 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,23 98, Neinvestiční transfery církvím , , , ,00 100, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 3 000, , ,00 37,50 37,50 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , ,00 156,82 99, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0, ,00 0,00 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 764,00 0, ,00 0,00 92, Nákup kolků 0, , ,00 0,00 0,00 13

14 Položky rozpočtové skladby Skutečnost v Schválený Upravený Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč % SR % UR Platby daní a poplatků SR , , ,00 91,03 93, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům , , ,00 89,64 89,64 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům , , ,00 100,28 96, Náhrady v době nemoci , , ,00 44,48 44, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , , , ,01 98,04 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , ,30 96, Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 872, , ,00 3,49 3,49 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 872, , ,00 3,49 3, Ostatní neinvestiční výdaje j. n , , ,00 92,11 92, Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 92,11 92, Běžné výdaje , , ,00 114,17 89, Ostatní nákup DNM , , ,00 100,00 100, Budovy, haly, stavby , , ,00 157,76 82, Stroje, přístroje, zařízení , , ,00 570,03 75, Umělecká díla a předměty , , ,00 53,33 53, Nákup drobného hmotného majetku ,00 0, ,00 0,00 95, Pozemky 3 000,00 0, ,00 0,00 100,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , , ,00 167,58 82, Kapitálové výdaje , , ,00 167,58 82,60 Výdaje celkem , , ,00 119,47 88,70 Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Název druhu odvětví 14 Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč % SR % UR Cestovní ruch , , ,00 79,88 91, Průmysl, stav., obchod a služ , , ,00 79,88 91, Silnice , , ,00 129,88 73, Ostatní záležitost pozemních komunikací , , ,00 95,49 77, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 124,24 77, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,00 117,75 90, Dopravní obslužnost , , ,00 95,60 95, Doprava , , ,00 111,54 75, Odvádění a čistění odpadních vod , , ,00 469,73 95, Činnosti ve vodním hospodářství , , ,00 99,92 99, Vodní hospodářství , , ,00 460,05 95, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , , ,00 157,18 83, Předškolní zařízení , , ,00 138,46 100, Základní školy , , ,00 134,05 98, Vzdělávání a školské služby , , ,00 135,13 99, Divadelní činnost , , ,00 87,66 87, Činnosti knihovnické , , ,00 87,47 86, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 103,49 89,50

15 Název druhu odvětví 15 Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Činnost památkových ústavů, hradů a zámků , , ,00 100,00 100, Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 156,96 97, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního ,00 0, ,00 0,00 100,00 kulturního, národního a historického povědomí 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o 0, , ,00 0,00 0,00 kulturní dědictví 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 100,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 60,24 53,95 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,00 124,55 94, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 506,05 96, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 101,25 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 9,14 9, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 93,60 93, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 236,72 85, Bytové hospodářství , , ,00 83,07 83, Nebytové hospodářství , , ,00 84,76 82, Veřejné osvětlení , , ,00 87,76 88, Pohřebnictví , , ,00 106,53 97, Lokální zásobování teplem ,96 0, ,00 0,00 80, Územní plánování , , ,00 100,00 100, Komunální služby a územní rozvoj , , ,00 102,80 95,17 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,00 108,75 92, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 93,01 93, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 99,13 99, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,00 93,56 93, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 123,05 86,05 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 106,11 94,10 3 Služby pro obyvatelstvo , , ,00 127,68 93, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 764,00 0, ,00 0,00 92, Osobní asistence, pečovatelská služba , , ,00 75,09 75, Ostatní služby a činnosti - sociální prevence , , ,00 74,44 74, Sociální služby , , ,00 75,27 75, Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,00 75,27 75, Ochrana obyvatelstva , , ,00 78,09 78, Civilní připravenost na krizové stavy , , ,00 78,09 78, Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , , ,00 34,76 34, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 34,76 34, PO - dobrovolná část , , ,00 84,06 74, PO a integrovaný záchranný systém , , ,00 84,06 74, Bezpečnost státu a právní ochrana , , ,00 72,64 66, Zastupitelstva obcí , , ,00 127,72 96, Volby do zastupitelstev obcí ,00 0, ,00 0,00 99, Volba prezidenta republiky ,00 0, ,00 0,00 99,97 % SR % UR

16 Skutečnost v Schválený Upravený % % Název druhu odvětví Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč SR UR 6171 Činnost místní správy , , ,00 84,78 84, Státní moc, státní správa a územní samospráva , , ,00 90,38 86, Příjmy a výdaje z finančních operací , , ,00 67,91 67, Ostatní finanční operace , , ,00 86,49 92, Finanční operace , , ,00 85,84 91, Ostatní činnosti jinde nespecifikované , , ,00 85,48 85, Ostatní činnosti , , ,00 85,48 85, Všeobecná veřejná správa a služby , , ,00 89,45 87,15 Výdaje celkem , , ,00 119,47 88,70 II. FINANCOVÁNÍ (ZAPOJENÍ VLASTNÍCH A CIZÍCH ZDROJŮ) Název položky Skutečnost v Kč Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,00 Operace z peněžních účtů přenesená daňová povinnost ,61 0, ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 Rozpočet města Loket na rok 2018 byl schválený jako schodkový, schodek rozpočtu roku 2018 byl financován z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočtové hospodaření města za rok 2018 (bez financování) skončilo schodkem ,46 Kč. Schodek rozpočtového hospodaření města je rozdíl celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu města za rok 2018, bez započtení splátky úvěru za rok 2018 a financování z přenesené daňové povinnosti. Rozdíl rozpočtového hospodaření města za rok 2018 včetně financování (splátka úvěru, přenesená daňová povinnost) je ,07 Kč. Schodek rozpočtového hospodaření není totožný s výsledkem hospodaření města a ani neodpovídá zůstatku peněžních prostředků na bankovních účtech města k Srovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2017 a 2018 po měsících Rok Skutečnost 2017 Skutečnost 2018 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , ,63 Únor , , , ,92 Březen , , , ,49 Duben , , , ,80 Květen , , , ,71 Červen , , , ,52 Červenec , , , ,65 Srpen , , , ,68 Září , , , ,14 Říjen , , , ,14 Listopad , , , ,55 Prosinec , , , ,47 CELKEM , , , ,70 16

17 Monitoring hospodaření obce za rok 2018, srovnání s rokem Příjem celkem (po konsolidaci) , ,24 2. Úroky , ,10 3. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , ,00 4. Dluhová služba celkem ř.2+ř , ,10 5. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.4/ř.1 3,42 3,19 6. Aktiva celkem , ,01 7. Cizí zdroje celkem , ,89 8. Stav na bankovních účtech celkem , ,17 9. Úvěry a komunální dluhopisy celkem , , Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 0,00 0, Zadluženost celkem ř.9+ř , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.7/ř.6 1,56 1, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.11/ř.7 41,29 28, Oběžná aktiva , , Krátkodobé závazky , , Celková (běžná) likvidita ř.14/ř.15 6,86 4,54 řádek 1 příjem celkem (po konsolidaci) - skutečně dosažené příjmy za rok 2018 řádek 2 úroky uhrazené úroky z úvěrů investiční úvěry ČSP řádek 3 uhrazené splátky úvěrů (viz tabulka č. 4 Stav úvěrů a půjček) řádek 6 aktiva celkem tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku a z hodnoty oběžných aktiv. V oběžných aktivech jsou zahrnuty krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek (tj. finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 7 cizí zdroje tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobých závazků (závazky plynoucí městu z opatrovnictví, závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, stavů přijatých dlouhodobých investičních úvěrů), z hodnoty krátkodobých závazků (viz tabulka č. 3 závazky města) a výnosů příštích období (daň z příjmů hrazenou obcí, uhrazené zálohy na elektrickou energii) řádek 8 - finanční hotovost na běžných bankovních účtech města k řádek 9 stav přijatých bankovních úvěrů k řádek 14 oběžná aktiva jsou krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek (finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 15 - krátkodobé závazky - viz tabulka č. 3 závazky města a účet výnosů příštích období. Stav pohledávek, závazků a finančního majetku k Tabulka č. 1 Stav pohledávek města k Název účtu Stav k Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zálohy , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , Poskytnuté zálohy na transfery , Ostatní krátkodobé pohledávky , Dlouhodobé poskytnuté závazky 500,00 CELKEM BRUTTO ,52 Opravné položky k pohledávkám ,79 17

18 Tabulka č. 2 Předpokládané nároky na dotace a příspěvky od jiných subjektů a ostatní dohadné položky Název účtu Stav k Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti 0, Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa) 0,00 Tabulka č. 3 Stav krátkodobých závazků města k Název účtu Stav k Dodavatelé , Krátkodobé přijaté zálohy , Zaměstnanci , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Jiné přímé daně , Daň z přidané hodnoty , Ostatní krátkodobé závazky ,00 CELKEM ,01 Tabulka č. 4 - Stav úvěrů a půjček k Název účtu Dlouhodobé úvěry úvěr na investiční akce města (poslední ,00 splátka úvěru ) CELKEM ,00 Dne Zastupitelstvo města Loket, usnesením Z14/2/2018, projednalo a schválilo přijetí úvěru na zajištění finančního krytí rekonstrukce Dvorany, ul. Radniční 312, 313, Loket a dalších investičních akcí města uvedených ve strategickém plánu města ve výši 100 mil. Kč, doba čerpání úvěru do , konečná splatnost úvěru , fixní úroková sazba po celou dobu trvání úvěrové smlouvy ve výši 1,95% p. a., poskytovatel finančních služeb Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, IČ: Smlouva o úvěru byla podepsána dne Úvěr nebyl k čerpán. Tabulka č. 5 Stav dlouhodobých závazků k Název účtu X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města z opatrovnictví , X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí ,55 CELKEM ,88 III. JMĚNÍ, UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY A FONDY K Jmění účetní jednotky a zdroje krytí pořízení dlouhodobého majetku k Název účtu počáteční stav k zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Dotace na pořízení dl. majetku , , Oceňovací rozdíly při změně metody , ,88 CELKEM , ,77 18

19 Stavy na bankovních účtech města k Účet název počáteční stav k zůstatek k Základní běžný účet ÚSC- KB, ČNB , , Základní běžný účet ÚSC- Norské fondy , , Základní běžný účet ÚSC-výdajový , , Základní běžný účet ÚSC-výdajový , , Základní běžný účet ÚSC- příjmový , , Základní běžný účet ÚSC- příjmový , ,80 CELKEM , ,17 IV. STAV MAJETKU MĚSTA K Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k Software správa MěÚ ,50 0, , , Městská knihovna ,00 0,00 0, , Městská knihovna pořízení z dotace ,00 0,00 0, , celkem ,50 0, , ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek správa MěÚ , ,00 0, , Městská knihovna pořízení z dotace ,28 0,00 0, , celkem , ,00 0, ,87 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek projektové dokumentace, územní plán apod , ,00 0, , projektová dokumentace pořízená za dotace ,30 0,00 0, , marketingová studie města ,35 0,00 0, , celkem , ,00 0, ,80 Stavby bytové domy a bytové jednotky ,00 0,00 0, , podíly k bytovým domům a bytovým jednotkám ,70 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu , ,04 0, , budovy pro služby obyvatelstvu dotace ,95 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu dotace ,00 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu - dotace ,08 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu - dotace ,52 0,00 0, , jiné nebytové domy a nebytové jednotky ,63 0,00 0, , podíly na nebytových domech ,00 0,00 0, , nebytové domy Ekofarma Hory II ,28 0,00 0, , nebytové domy Ekofarma Hory I ,01 0,00 0, ,01 19

20 Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k zhodnocení dotace rekonstrukce MěK ,30 0,00 0, , komunikace , ,00 0, , komunikace amfiteátr ,48 0,00 0, , komunikace Ekofarma Hory dotace ,29 0,00 0, , komunikace pořízené z dotací předláždění pěší zóny ,10 0,00 0, , komunikace pořízené z dotací výstavba přístupového chodníku k finským ,00 0,00 0, ,00 domkům rekonstrukce přepravního terminálu a výstavba parkovacích míst ul. Nádražní (1. 0, ,00 0, ,00 etapa) veřejné osvětlení ,74 0,00 0, , jiné inženýrské sítě , ,30 0, , jiné inženýrské sítě- přírodní divadlo ,85 0,00 0, , jiné inženýrské sítě Ekofarma Hory ,53 0,00 0, , ostatní stavby ,18 0,00 0, , ostatní památky ,00 1,00 0, , ostatní stavby přírodní divadlo ,28 0,00 0, , zhodnocení Hrad Loket Norské fondy ,00 0,00 0, , parkoviště Sportovní Gastro ,09 0,00 0, , ostatní stavby Ekofarma Hory ,44 0,00 0, , ostatní stavby- zajištění objektu ČOV ,00 0,00 0, , ostatní stavby zajišťovací zeď s palisádou finské domky ostatní stavby zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu v ul. Nádražní pod hřbitovem ostatní stavby - zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu T. G. M ,30 0,00 0, , ,01 0,00 0, , ,21 0,00 0, , celkem , ,34 0, ,90 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí majetek umístěný po městě , ,00 0, , vybavení dětských hřišť ,00 0,00 0, , vybavení ordinace praktického lékaře ,70 0,00 0, , vybavení Městská knihovna ,00 0,00 0, , vybavení správa MěÚ ,35 0, , , vybavení požární ochrana , ,06 0, , technologie výtopna Sportovní ul , ,96 0, , ostatní ,00 0,00 0, , vybavení ZUŠ , ,23 0, , vybavení Ekofarma Hory I. - dotace ,90 0,00 0, , vybavení Ekofarma Hory II. - dotace ,00 0,00 0, , vybavení sběrný dvůr eko kontejner ,00 0,00 0, ,00 20

21 Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k požární technika CAS dotace MV ,00 0,00 0, , městský kamerový dohlížecí systém ,00 0,00 0, , vánoční výzdoba města 0, ,00 0, , celkem , , , ,67 Drobný dlouhodobý hmotný majetek vybavení Městská knihovna , ,30 0, , vybavení správa MěÚ , , , , vybavení ordinace praktického lékaře ,20 0, , , vybavení sbor dobrovolných hasičů , ,60 0, , vybavení tělocvičny , ,00 0, , mobiliář města ,25 0,00 0, , vybavení Hrad Loket ,00 0,00 0, , vybavení dům s pečovatelskou službou ,00 0,00 0, , vánoční výzdoba města , ,00 0, , věcná břemena ,84 0,00 0, , vybavení Ekofarma Hory I. - dotace 2 613,20 0,00 0, , vybavení Ekofarma Hory II. - dotace ,00 0, , , vybavení pracoviště CZECH POINT - dotace ,00 0,00 0, , informační tabule Plenér dotace 7 500,00 0,00 0, , vybavení Městská knihovna - dotace ,00 0,00 0, , vybavení Městská knihovna - dotace ,00 0,00 0, , majetek pořízený z projektu EE Společně v cestovním ruchu ,00 0,00 0, , majetek pořízený z projektu EE Loket jako cíl pro návštěvníky informační ,00 0,00 0, ,00 systém města majetek pořízený z dotace MK VISK ,37 0,00 0, , majetek pořízený z dotace MK VISK ,68 0,00 0, , majetek pořízený z dotace MK VISK ,66 0,00 0, , majetek pořízený z dotace MK VISK 2017 (vybavení) ,65 0,00 0, , bezúplatně převedený majetek z MPSV (výpočetní technika) ,00 0,00 0, , vybavení sportoviště Sportovní 0, ,00 0, , celkem , , , ,95 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek expozice muzea knižní vazby MěK ,00 250,00 0, , umělecké předměty Plenér dotace 11,00 0,00 0,00 11, celkem ,00 250,00 0, ,00 21

22 Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k Pozemky lesní pozemky ,80 0, , , lesní pozemky zastavené 0,00 0,00 0,00 0, rašelina Borky-zhodnocení z dotace ,00 0,00 0, , zahrady, pastviny, rybníky ,61 0, , , zahrady, pastviny, rybníky ,00 0,00 0, , zastavěná plocha , , , , zastavěná plocha (nabytí od roku 2012) , ,00 0, , ostatní pozemky , , , , ostatní pozemky (nabytí od roku 2012) , , , , celkem , , , ,62 Kulturní předměty expozice muzea knižní vazby MěK , ,00 0, , umělecké předměty přírodní divadlo ,00 0,00 0, , umělecké předměty správa MěÚ ,00 0,00 0, , soubor kulturních předmětů Loketská sbírka 1,00 0,00 0,00 1, celkem , ,00 0, ,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek projektové dokumentace 0, , ,00 0, pořízení územního plánu města , ,00 0, , celkem , , , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek rekonstrukce komunikace ČSA ,00 0,00 0, , parkovací místa v Nádražní ul , ,00 0,00 0, vybudování odstavné plochy pro parkování u finských domků 0, , ,00 0, rekonstrukce přepravního terminálu a výstavba parkovacích míst v Nádražní ul. ( , , ,00 0,00 etapa) pěší spojení ulic Sportovní a Sokolovská , ,00 0, , dešťová kanalizace ČSA 0, , ,30 0, městský kamerový dohlížecí systém 0,00 0,00 0,00 0, Loket náměstí kanalizace 2. a 3. etapa ,00 0,00 0, , parkoviště Nádražní (bývalé pozemky ČD) ,00 0,00 0, , chodník Okály 0, ,00 0, , rekonstrukce Rooseveltova ul ,00 0,00 0, , výměna zásobníků TUV kotelna Sportovní 0, , ,96 0, nákup pozemků a ostatní pořízení majetku 1, , ,77 0, autobusové zastávky 0, , ,00 0,00 22

23 Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k celkem , , , ,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Loketské městské lesy, Hrad Loket o.p.s ,00 0,00 0, , celkem ,00 0,00 0, ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek majetkový podíl vkladu Sokolovská vodárenská s.r.o. Sokolov ,63 0,00 0, , celkem ,63 0,00 0, ,63 C e l k e m , , , ,44 Řádná inventarizace majetku byla provedena k , při řádné inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační zpráva z provedené řádné inventarizace majetku, závazků, ostatních aktiv a pasiv k je přílohou č. 6 závěrečného účtu města za rok V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A STÁTNÍM FONDŮM Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státních fondů UZ Označení účelového transferu Přijaté dotace v roce 2018 v Kč Vyčerpané prostředky v Kč Nárok na poskytnutí dotace v následujících letech Program ŽP č , ,58 0,00 Celkem ze státních fondů , ,58 0,00 Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přijaté dotace v roce 2018 v Kč Vyčerpané prostředky v Kč Nevyčerpané dotace určené k finančnímu vypořádání za rok 2018 v Kč Neinvestiční dotace na odbornou přípravu JSDH 2 000, ,00 0, IROP program č EU NEINV , ,49 0, IROP program č EU INV , ,59 0, OP MŠMT Výzkum a vývoj , ,00 0,00 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP , ,00 0, Program VISK , ,00 0, Program regenerace MPR a MPZ , ,00 0, Knihovna 21. století , ,00 0,00 23

24 UZ Označení účelového transferu Přijaté dotace v roce 2018 v Kč Vyčerpané prostředky v Kč Nevyčerpané dotace určené k finančnímu vypořádání za rok 2018 v Kč Program restaurování movitých kulturních památek , ,00 0, Volba prezidenta ČR , ,00 0, Volby do senátu a zastupitelstev obcí , ,00 0,00 Celkem ze státního rozpočtu , ,08 0,00 Finanční vypořádání se státní rozpočtem bylo odesláno dne VI. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM REGIONÁLNÍCH RAD, KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Přehled přijatých dotací v roce 2018 z rozpočtu Karlovarského kraje pol Označení příspěvku Neinvestiční dotace na projekt Umělci regionu v Městské knihovně Loket Neinvestiční dotace na projekt IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket Neinvestiční dotace na opravu a údržbu cyklotras Přijaté dotace v roce 2018 v Kč Vyčerpané prostředky v Kč Nevyčerpané dotace určené k vrácení , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Investiční dotace na územní plán města Loket , ,00 0,00 Celkem z rozpočtu kraje , ,00 0,00 Přehled přijatých neinvestičních transferů v roce 2018 od obcí pol. Označení příspěvku Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Skutečnost k Obec Staré Sedlo- přestupková komise , , ,00 Celkem obce , , ,00 Přehled poskytnutých neinvestičních transferů v roce 2018 dobrovolným svazkům obcí pol. Označení příspěvku Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Skutečnost k Mikroregion Sokolov východ , , ,00 Celkem DSO , , ,00 24

25 VII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 Příspěvková organizace Výnosy k v Kč Transfery k v Kč Výnosy k celkem v Kč Náklady k v Kč Výsledek hospodaření roku 2018 v Kč Mateřská škola, Loket , , , , ,19 Základní škola, Loket , , , , ,56 Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k v Kč Příspěvková organizace 25 Fondy FKSP odměn investiční rezervní Mateřská škola, Loket , , , ,34 Základní škola, Loket , , , ,49 Řádná účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov sestavená k rozvahovému dni včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 byla projednána a schválena Radou města Loket dne usneseními č. R146/7/2019 a č. R147/7/2019. Řádná účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov sestavená k rozvahovému dni včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 byla projednána a schválena Radou města Loket dne usneseními č. R148/7/2019 a č. R149/7/2019. Řádné účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na odboru financí MěÚ. Výsledky hospodaření založených právnických osob za rok 2018 Název právnické osoby Výnosy k v Kč Náklady k v Kč Výsledek hospodaření před zdaněním v Kč Stav bankovních úvěrů k v Kč Loketské městské lesy s.r.o , , ,00 0,00 Hrad Loket o.p.s , , ,00 0,00 Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. Vzhledem k tomu, že společnost má prodloužený termín k podání daňového přiznání a zpracování účetní závěrky do , nejsou ke dni zpracování závěrečného účtu města zaúčtovány všechny účetní případy vztahující se k účetní závěrce společnosti za rok Výše uvedené hodnoty se od hodnot vykázaných v účetní závěrce společnosti budou lišit. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. nebyl ke dni zpracování závěrečného účtu města Loket za rok 2018 potvrzen auditorem ani daňovým poradcem společnosti a nebyl schválen správní radou Hradu Loket o.p.s.. Společnost Hrad Loket o.p.s. bude podávat daňové přiznání za rok 2018 v prodlouženém termínu, tj. k

26 VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018 bylo provedeno Krajským úřadem Karlovarského kraje ve dnech a Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018: I. Při přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018 byla zjištěna méně závažná chyba a nedostatek ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Předmět: Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Porušený právní předpis: Zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 119 odst. 4 Nebyl pořízen zápis o kontrole provedené kontrolním výborem Za kontrolované období nebyl pořízen zápis o kontrole provedené kontrolním výborem. II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků ( 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření města Loket za daný rok se neuvádí žádná rizika. III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k ( 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,55 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,50 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ( 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) Na základě účetních a finančních výkazů města Loket k , které byly předloženy přezkoumávajícímu orgánu dne , bylo zjištěno, že: dluh města Loket nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018 je přílohou č. 7 závěrečného účtu města za rok IX. STANOVENÍ LHŮT DLE 17, odst. 6), zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Úplné znění návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2018 bude zveřejněn na internetových stránkách města Loket od do , návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2018 v užším rozsahu bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Loket od do Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Loket za rok 2018 mohou občané města Loket uplatnit písemně do nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne Vypracovala: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí V Lokti dne Ing. Mgr. Petr Adamec starosta města

27 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Loket T.G.Masaryka 1/ Loket I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,23 123,8 123, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,15 87,0 87, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,23 128,9 128, Daň z příjmů právnických osob , , ,89 99,9 99, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 90,7 93, Daň z přidané hodnoty , , ,28 116,5 116, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,40 100, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa , ,60 142, Poplatek ze psů , , ,53 101,0 101, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 112,9 112, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 158,3 158, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,38 96,7 96, Správní poplatky , , ,00 105,4 105, Daň z hazardních her , , ,50 110,0 110, Zrušený odvod z loterií a podo 151, Daň z nemovitých věcí , , ,16 127,3 127, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 103,0 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,07 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 100,0 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,59 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000, ,00 760,00 76,0 76,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :17:00

28 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1 000, ,00 760,00 76,0 76, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,54 100,7 100, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,54 100,7 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 138,5 138, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,17 101,9 101, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,17 109,6 109, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 86,0 86, Činnosti knihovnické , , ,00 86,0 86, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 61,5 61, Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 61,5 61, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 92,1 92, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,35 100,9 100, Bytové hospodářství , , ,35 99,8 99, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,62 103,4 103, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 574,6 100, Nebytové hospodářství , , ,62 128,4 102, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 87,5 87, Pohřebnictví , , ,00 87,5 87, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 21,8 21, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,25 122,3 122, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 122,2 122, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,55 ***** 103, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 82,0 82, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,80 207,2 109, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,10 99,8 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,10 99,8 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,64 103,8 103, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,64 103,8 103, Přijaté neinvestiční dary 5 000, ,00 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by 5 000, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 350,0 350, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přijaté dary na pořízení DM , ,73 100, PO - dobrovolná část , , ,73 906,8 138,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :17:00

29 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,50 11,5 11, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 111, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , ,00 108, Přijaté pojistné náhrady , ,00 102, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Činnost místní správy , , ,50 ***** 96, Příjmy z úroků (část) 5 000, , ,84 101,3 101, Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000, , ,84 101,3 101, Převody z rozpočtových účtů , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,24 247,7 218,2 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :17:00

30 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Odměny za užití dušev.vlastn , , ,00 98,7 98, Nájemné , , ,00 82,6 82, Nákup ostatních služeb , , ,20 67,2 87, Ostatní nákupy j.n , , ,00 100,0 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100, Cestovní ruch , , ,20 79,9 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 29,8 29, Opravy a udržování , , ,55 120,6 72, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Silnice , , ,55 129,9 73, Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , ,00 89,3 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 54,0 54, Opravy a udržování , , ,20 224,1 85, Budovy,haly,stavby , , ,00 64,2 72, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,20 95,5 77, Opravy a udržování , , Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,50 113,2 100, Budovy,haly,stavby , ,00 96, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,50 124,2 77, Nákup ostatních služeb , , ,80 117,7 90, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,80 117,7 90, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 95,6 95, Dopravní obslužnost , , ,00 95,6 95, Opravy a udržování , , ,25 255,6 87, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 61, Budovy,haly,stavby , , ,30 557,4 97, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,55 469,7 95, Ostatní nákupy j.n , , ,00 99,9 99, Čin.ÚOSS ve vodním hospodářst , , ,00 99,9 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 138,5 100, Opravy a udržování , , ,40 210,6 97, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Základní školy , , ,40 134,0 98, Studená voda , , ,00 97,2 97,2 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :17:00

31 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Elektrická energie , , ,00 72,3 72, Nájemné , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,30 86,1 86, Divadelní činnost , , ,30 87,7 87, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 97,3 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 96,8 94, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 95,4 92, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 98,4 98, Odměny za užití dušev.vlastn , , ,00 72,4 74, Odměny za užití počítač.progr , , ,00 38,7 38, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,80 95,5 95, DHDM , , ,93 88,8 88, Nákup materiálu j.n , , ,28 82,5 76, Studená voda , , ,00 61,8 61, Teplo , , ,83 59,1 59, Elektrická energie , , ,00 99,8 99, Poštovní služby , , ,00 48,5 48, Služby telekom. a radiokom , , ,23 97,2 97, Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 400,00 8,0 8, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,99 87,7 87, Nákup ostatních služeb , , ,52 75,5 75, Opravy a udržování , , ,52 69,4 69, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 73,8 73, Pohoštění , , ,00 46,0 46, Věcné dary 3 000, , ,00 61,1 61, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 33,6 33, Umělecká díla a předměty , , ,00 53,3 53, Činnosti knihovnické , , ,10 87,5 86, Elektrická energie 1 000, ,00 476,00 47,6 47, Nákup ostatních služeb , , ,20 103,6 83, Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 100,0 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 108,8 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , , ,00 96,0 96, Ost. záležitosti kultury , , ,20 103,5 89, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :17:00

32 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Činnos.památk.ústavů,hradů,zám , , ,00 100,0 100, Opravy a udržování , , ,82 103,4 96, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Zachování a obnova kult.památ , , ,82 157,0 97, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, , Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 100,0 100, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 52, Nákup materiálu j.n , , ,00 54,9 54, Ostatní nákupy j.n , , ,00 53,3 53, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 60,2 53, DHDM , , ,00 205,0 82, Nákup materiálu j.n , , ,00 51,1 76, Studená voda , , ,00 75,3 75, Teplo , , ,00 52,9 52, Elektrická energie , , ,00 95,7 95, Nákup ostatních služeb , , ,01 96,8 96, Opravy a udržování , , ,46 ***** 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,47 506,0 97, Neinv.transfery spolkům , , ,00 101,3 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 101,3 100, Opravy a udržování , , ,00 99,9 99, Budovy,haly,stavby , , Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 9,1 9, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 93,4 93, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000, , ,00 100,0 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 93,6 93, Plyn , ,00 738,47 7,4 7, Nákup ostatních služeb , , ,00 89,4 89, Opravy a udržování , , ,00 12,2 12, Výdaje souvis. s neinv.nákupy , , ,00 88,5 88,5 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :17:00

33 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 62,8 62, Bytové hospodářství , , ,47 83,1 83, Nákup materiálu j.n , , ,00 70,2 70, Studená voda , , ,00 77,9 77, Elektrická energie , , ,00 82,4 82, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,2 26, Opravy a udržování , , ,44 76,0 76, Výdaje souvis. s neinv.nákupy , , ,00 95,6 95, Budovy,haly,stavby , , ,04 109,1 99, Stroje,přístroje,zařízení , , ,23 99,7 99, Nebytové hospodářství , , ,71 84,8 82, Elektrická energie , , ,00 88,6 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100, Opravy a udržování , , ,00 43,3 43, Veřejné osvětlení , , ,00 87,8 88, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100, Opravy a udržování , , ,09 122,8 92, Pohřebnictví , , ,09 106,5 97, Stroje,přístroje,zařízení , ,96 80, Lokální zásobování teplem , ,96 80, Ostatní nákup DNM , , ,00 100,0 100, Územní plánování , , ,00 100,0 100, DHDM , , ,00 93,2 85, Nákup materiálu j.n , , ,00 99,4 99, Studená voda , , ,00 93,8 67, Nájemné , ,00 98, Nákup ostatních služeb , , ,35 100,6 94, Opravy a udržování , , ,30 103,8 96, Platby daní a poplatků SR , , ,00 106,2 98, Nákup DHM j.n , ,00 95, Pozemky 3 000, ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,65 102,8 95, Nákup ostatních služeb , , ,54 93,0 93, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,54 93,0 93, Nákup ostatních služeb , , ,40 99,1 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,40 99,1 99, Nájemné , , ,75 93,6 93,6 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :17:00

34 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,75 93,6 93, Nákup ostatních služeb , , ,06 123,0 86, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,06 123,0 86, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 92, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , ,00 92, Nákup materiálu j.n , , ,00 28,2 28, Studená voda , , ,00 124,2 94, Teplo , , ,90 79,1 86, Elektrická energie , , ,00 33,4 33, Nákup ostatních služeb , , ,94 37,2 37, Opravy a udržování , , ,12 18,2 18, Pohoštění 4 000, , ,00 62,6 62, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 95,0 95, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,96 75,1 75, Nákup materiálu j.n , , ,00 26,8 26, Studená voda 3 000, , ,00 62,8 62, Teplo , , ,00 89,2 89, Elektrická energie 4 000, , ,00 56,2 56, Pohoštění 2 000, , ,00 100,0 100, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,00 74,4 74, Výdaje souvis. s neinv.nákupy , , ,00 78,1 78, Ochrana obyvatelstva , , ,00 78,1 78, Elektrická energie 5 000, , ,00 100,0 100, Nájemné 1 000, , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 91,5 91, Stroje,přístroje,zařízení , , Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád , , ,00 34,8 34, Ostatní platy , , ,00 48,7 44, Ochranné pomůcky , , ,85 70,5 70, DHDM , , ,90 71,8 83, Nákup materiálu j.n , , ,00 37,7 37, Studená voda , , ,00 78,7 78, Teplo , , ,38 94,7 94, Elektrická energie , , ,36 37,6 37, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 25,1 25, Služby telekom. a radiokom , , ,33 85,1 85,1 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :17:00

35 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Služby peněžních ústavů , , ,00 93,6 93, Nákup ostatních služeb , , ,26 58,0 58, Opravy a udržování , , ,00 5,6 5, Pohoštění 5 000, , ,00 99,9 99, Věcné dary , ,00 95, Stroje,přístroje,zařízení , ,50 99, PO - dobrovolná část , , ,58 84,1 74, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 135,8 97, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 104,9 92, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 102,0 87, Služby telekom. a radiokom , , ,00 100,0 100, Zastupitelstva obcí , , ,00 127,7 96, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nájemné 2 500, ,00 99, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 99, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nájemné 2 480, ,00 99, Pohoštění 4 970, ,00 99, Volba prezidenta republiky , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 91,4 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 87,9 87, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 88,5 88, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 88,7 88, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 92,4 92, Odměny za užití počítač.progr , , ,00 87,7 87, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 50,8 50, DHDM , , ,37 48,4 48, Nákup materiálu j.n , , ,92 47,9 47, Studená voda , , ,00 82,4 82, Teplo , , ,20 50,6 50, Elektrická energie , , ,00 99,0 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 92,7 92, Poštovní služby , , ,58 98,2 98, Služby telekom. a radiokom , , ,15 94,5 94, Služby peněžních ústavů , , ,00 90,4 90,4 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :17:00

36 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nájemné , , ,00 179,5 78, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,38 87,7 87, Služby školení a vzdělávání , , ,00 50,4 50, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,50 87,1 87, Nákup ostatních služeb , , ,67 75,1 75, Opravy a udržování , , ,07 53,9 53, Programové vybavení , , ,00 30,1 30, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 43,5 43, Pohoštění , , ,21 79,1 79, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 500, ,00 100, Věcné dary , , ,79 45,5 45, Nákup kolků , , Platby daní a poplatků SR , , ,00 30,1 30, Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 89,6 89, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 48,1 48, Činnost místní správy , , ,74 84,8 84, Úroky vlastní , , ,10 68,8 68, Služby peněžních ústavů , , ,47 66,2 66, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,57 67,9 67, Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,33 86,5 92, Ostatní finanční operace , , ,33 86,5 92, Ostatní nákupy j.n , , ,00 93,9 93, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 90,9 90, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.transf.do zahraničí , ,00 872,80 3,5 3, Ostatní činnosti j.n , , ,80 85,5 85,5 V ý d a j e c e l k e m , , ,70 233,8 173,6 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :17:00

37 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,07 97,7 34,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající , ,61 83,6 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :17:00

38 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,46 90,4 25,7 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :17:00

39 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,29 112,6 112,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,56 103,9 101,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,73 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,66 ***** 962,4 P ř í j m y c e l k e m , , ,24 247,7 218,2 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,00 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100,0 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,24 122,3 107,7 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,67 241,1 189,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,03 167,6 82,6 V ý d a j e c e l k e m , , ,70 233,8 173,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,00 v tom položky: FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :17:00

40 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 100,0 100, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,70 119,5 88,7 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,46 90,4 25,7 Třída 8 - Financování , , ,46 90,4 25,7 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,46 90,4 25,7 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :17:00

41 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,07 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,07 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :17:00

42 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :17:00

43 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :17:00

44 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR Voba prezidenta ČR , Volby do senátu a zastup , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR Neinvestiční dotace Kraj - PO 2 000, Program ZˇP č , IROP program č EU NEINV , OP MŠMT Výzkum a vývoj , Podpora obnovy kulturních pamá , ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov , ÚD-regen.měst.památ.rezervací , ÚD na kulturní akce , Progr. restaur.mov.kult.památ , Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR IROP program č EU INV , Celkem ,59 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :17:01

45 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :17:01

46 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,80 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,20 100, OP Výzkum,vývoj a vzděl , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,58 100, OP Životní prostředí , ,58 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,49 100, Integr.region.oper.prog , ,49 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,07 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,59 100, Integr.region.oper.prog , ,59 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,59 100, * , ,66 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0, , ,66 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :17:01

47 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,90 97,3 97, Integr.region.oper.prog , , ,90 97,3 97, Budovy,haly,stavby , , ,90 97,3 97, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,90 97,3 97, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,50 98,8 98, Integr.region.oper.prog , , ,50 98,8 98, Budovy,haly,stavby , , ,50 98,8 98, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,50 98,8 98, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,80 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,20 100, OP Výzkum,vývoj a vzděl , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Předškolní zařízení , ,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem , , ,40 115,1 98,1 Okamžik sestavení: :50: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.: Ing. Mgr. Petr Adamec, starosta města Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :17:01

48 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:10 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM , ,09 ======= I. Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , ,62 2. Spotřeba energie , ,60 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,05 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí , , Jiné daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání 543 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :21:39

49 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= 25. Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , , II. Finanční náklady , , Prodané cenné papíry a podíly Úroky , ,90 3. Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery , , Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery , , V. Daň z příjmů , , Daň z příjmů , ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :21:39

50 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= B. VÝNOSY CELKEM , ,20 ======= I. Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,29 3. Výnosy z pronájmu , ,66 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků , ,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů , ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále , , Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků , , Výnosy z prodeje pozemků , , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , , II. Finanční výnosy 5 062, , Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,04 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů , , Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů , , ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :21:39

51 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,60 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,11 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,45 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,83 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , , C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním , ,11 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :21:39

52 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:10 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM , , , ,27 ======= A. Stálá aktiva , , , , I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,78 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,87 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,85 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , , Pozemky , , ,59 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,23 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , , ,12 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,95 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , ,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :18:24

53 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Dlouhodobý finanční majetek , , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,63 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 500,00 500,00 500, Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 500,00 500,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. Oběžná aktiva , , , , I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :18:24

54 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Krátkodobé pohledávky , , , , Odběratelé , , , ,56 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,28 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,77 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :18:24

55 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Krátkodobý finanční majetek , , , Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,50 9. Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :18:24

56 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,27 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , , I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , ,18 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,76 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,88 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období II. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření , , Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,89 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období , , D. Cizí zdroje , , I. Rezervy Rezervy ======= FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :18:24

57 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky , , Dlouhodobé úvěry , ,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky , ,50 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery III. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé ,01 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :18:24

58 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , , Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :18:24

59 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě poklačovat ve své činnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka bude mít informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastala, použije účetní metody způsobem tomu odpovídající, přičemž informaci o použitém způsobu uvede v příloze v účetní závěrky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednotlivých účetních období je srovnatelné. A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní jednotka používá účetní metody, které vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění, a Českých účetních standartů č V průběhu účetního období účtuje účetní jednotka o pořízení zásob způsobem B v souladu s ustanovením bodu 5.2. ČÚS č Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí rovnoměrným způsobem v průběhu jeho užívání. V průběhu účetního období nebyly tvořeny rezervy. O přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou účtuje účetní jednotka jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou si účetní jednotka stanovila ve výši 1% aktiv. Metodu časového rozlišení účetní jednotka nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na Kč. Ze zásady časového rozlišení má účetní jednotka stanoveny následující vyjímky: - nevýznamné částky nepřeshující čásktu 10 tis. Kč - pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši - vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci V účetním období se nevyskytly účetní případy, u nichž bylo nutno uplatnit přepočet cizí měny na českou měnu a účtovat kurzové rozdíly. Některé změny metod v porovnání s předchozími účetními obdobími byly vždy vyvolány změnami v obecně závazných prováděcích předpisech. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :13:06

60 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,02 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,37 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,65 3. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů Kr. podm. závazky z předfin. transferů Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů Kr. podm. závazky ze zahran. transferů Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :13:06

61 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce , ,00 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :13:06

62 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,02 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :13:06

63 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :13:06

64 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 A.6. Informace podle 19 odst.6 zákona Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které nejsou zachyceny v účetní závěrce účetní jednotky. FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :13:06

65 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 B.1. Informace podle 66 odst.6 Účetní jednotka při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Veškeré převody vlastnictví k nemovitým věcem nabyly právních účinků vkladu do katastru nemovitosti ke dni sestavení účetní závěrky účetní jednotky. B.2. Informace podle 66 odst.8 B.3. Informace podle 68 odst. 3 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :13:06

66 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období , ,48 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :13:06

67 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 23,00 Účetní jednotka eviduje 23 ks majetku oceněného podle 25 odst. 1 písm. k). Jedná se o kulturní památky a předměty kulturní hodnoty. Seznam tohoto majetku je součástí řádné inventarizace majetku účetní jednotky k rozvahovému dni. D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ,00 Kč D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :13:06

68 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :13:06

69 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :13:06

70 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :13:06

71 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :13:06

72 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :13:06

73 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby , , , ,23 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,70 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,44 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,22 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,96 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,40 G.6. Ostatní stavby , , , ,51 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :13:06

74 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky , , ,59 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,80 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,61 H.4. Zastavěná plocha , , ,65 H.5. Ostatní pozemky , , ,53 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :13:06

75 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :13:06

76 Příloha Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :10:11 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :13:06

77 Údaje o poskytnutých garancích sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :40:32 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí, j.kejsarová@loket.cz, Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým Datum poskytnutí garance 5 Datum plnění ručitelem v daném roce Hodnota celkem 6 Výše plnění celkem zajištěné jistina 6a ručitelem jistina pohledávky úrok 6b v daném roce úrok Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí a 8b 9 10 garance Druh dluhového nástroje Předmět ručení 11 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :13:06

78 IČO: Údaje o poskytnutých garancích (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket sestavený k Údaje k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance 5 Datum plnění ručitelem v daném roce Hodnota celkem 6 Výše plnění celkem zajištěné jistina 6a ručitelem jistina pohledávky úrok 6b v daném roce úrok Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí a 8b 9 10 garance Druh dluhového nástroje Předmět ručení 11 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :13:06

79 Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : Základní Projekt údaje Druh projektu sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :41:56 Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí, j.kejsarova@loket.cz, Datum uzavření smlouvy Dodavatel Obchodní firma, jméno nebo název IČO Stavební Rok zahájení fáze Rok ukončení Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :13:06

80 Plnění a čerpání rozpočtu města k Návrh rozpočtu města na rok 2018 byl vyvěšen na úřední desce od do Návrh rozpočtu města Loket na rok 2018 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Loket dne , usnesení č. Z118/8/2017. P ř í j m y Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k v Kč Plnění v % Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu 2 000, , ,10 99,84 sběr a svoz ostatních odpadů 0,00 26, ,00 100,00 příjmy za tříděný odpad 450,00 450, ,50 104,52 příjmy za zpětný odběr elektroodpadu 20,00 20, ,14 87,34 Vodní hospodářství celkem 2 470, , ,74 100,58 Kapitola Kultura Městská knihovna příjmy za poskytované služby 35,00 35, ,00 85,99 celkem 35,00 35, ,00 85,99 Kultura celkem 35,00 35, ,00 85,99 Kapitola Vnitřní správa SDH - příjmy za poskytované služby 10,00 10, ,00 350,00 SDH - přijaté neinvestiční dary "150. výročí vzniku SDH Loket" 0,00 23, ,00 100,00 SDH - přijaté investiční dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 32, ,73 99,95 příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 10,00 10, ,00 100,00 příjmy za poskytované služby 10,00 10, ,50 11,53 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku 0,00 1, ,00 108,90 úhrada nákladů spojených s pohřbem opatrovance města 0,00 11, ,00 100,00 Finanční dar klub důchodců dům s pečovateskou službou 0,00 5, ,00 100,00 Vnitřní správa celkem 30,00 103, ,23 115,68 Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o , , ,54 100,65 c e l k e m , , ,54 100,65 1

81 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k v Kč Plnění v % Parkovací plochy města parkovací karty - náměstí 130,00 130, ,00 138,47 příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní 320,00 320, ,17 102,95 příjmy z parkování na náměstí 167,00 167, ,00 99,99 c e l k e m 617,00 617, ,17 109,63 Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 50,00 50, ,00 64,88 pronájem SPŠ Loket 90,00 90, ,00 59,56 c e l k e m 140,00 140, ,00 61,46 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 180,00 180, ,00 91,19 příjmy za správu kabelové televize 14,00 14, ,00 103,71 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300, , ,35 100,91 c e l k e m 1 494, , ,35 99,77 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 455,00 455, ,62 103,35 příjmy z pronájmu movitých věcí 25,50 145, ,00 100,71 c e l k e m 480,50 600, ,62 102,71 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 15,00 15, ,00 87,50 příjmy z pronájmu pozemků 1 200, , ,25 122,30 příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 100,04 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 c e l k e m 1 215, , ,25 112,00 Místní hospodářství celkem , , ,93 101,91 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 8 000, , ,23 123,85 daň z příjmů fyzických osob 180,00 180, ,15 87,03 daň zvláštní sazba 700,00 700, ,23 128,93 daň z příjmů právnických osob 8 300, , ,89 99,85 daň z příjmů právnických osob-obec 3 800, , ,00 93,10 daň z přidané hodnoty , , ,28 116,51 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 1, ,40 0,00 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 40, ,60 142,43 poplatek za psy 150,00 150, ,53 101,04 rekreační poplatek 95,00 95, ,00 112,92 2

82 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k v Kč Plnění v % poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 220,00 220, ,00 158,33 poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50, ,38 96,70 správní poplatky 300,00 300, ,00 105,45 daň z hazardních her 1 800, , ,50 110,00 zrušený odvod z loterií a podobných her 0,00 0,00 151,94 0,00 daň z nemovitých věcí 1 200, , ,16 127,28 c e l k e m , , ,29 112,76 Ostatní nedaňové příjmy známky psi 1,00 1,00 760,00 76,00 příjmy za věcná břemena 50,00 50, ,00 21,78 příjmy z pronájmu reklamních ploch 10,00 10, ,00 122,21 náhrady za užívání pozemku 10,00 140, ,55 103,48 sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 10, ,00 111,00 přijaté pojistné náhrady 0,00 125, ,00 102,13 náklady řízení 0,00 2, ,00 100,00 refundace pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné služby 6,50 6, ,00 81,95 c e l k e m 77,50 344, ,55 91,39 Příjmy z finančních operaci úroky 5,00 5, ,84 101,26 Všeobecná pokladní správa celkem , , ,68 112,59 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy a příspěvek na opatrovnictví 2 082, , ,00 100,00 dotace na Volbu prezidenta ČR 0,00 50, ,00 99,99 dotace na společné volby do zastupitelstev obcí a senátu PČR 0,00 82, ,00 100,00 dotace na odbornou přípravu JSDH 0,00 2, ,00 100,00 dotace z programu MK VISK 3 na projekt "Implementace knihovního systému Koha s katalogem VuFind" - přechod na nový knihovní systém 0,00 40, ,00 100,00 dotace z programu MK Knihovna 21. století na projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2018" dotace MK na obnovu (restaurování) movité kulturní památky z mobiliáře hradu Loket dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018 dotace MŽP projekt "Revitalizace zeleně na hřbitově v Lokti" dotace z programu IROP MMR projekt "Rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa)" 0,00 23, ,00 100,00 0,00 190, ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0,00 363, ,58 100,00 0, , ,08 100,00 3

83 dotace MŠMT OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování; Mateřská škola Loket, okres Sokolov dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Územní plán Loket" a zpracování etapy Vyhodnocení vlivů územního plánu Loket na udržitelný rozvoj území pro společné jednání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Umělci regionu v Městské knihovně Loket" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Opravy a údržba cyklotras č. 6, č.2016, č.2017, č.2022, č.2228 a spojka na č. 6 pro rok 2018" Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Plnění rozpočtu města k v Kč Plnění v % 0,00 530, ,00 100,00 0,00 150, ,00 100,00 0,00 40, ,00 100,00 0,00 10, ,00 100,00 0,00 199, ,00 100,00 dotace MK z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnosti"; obnova nemovité 0,00 65, ,00 100,00 kulturní památky náhrobek dr. Glückseliga Přijaté dotace celkem 2 082, , ,66 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,24 107,71 financování rozpočtu z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 financování - přenesená daňová povinnost 0,00 0, ,76 0,00 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNI , , ,00 107,81 zapojení rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu běžného roku , , ,07 34,05 financování rozpočtu běžného roku z přebytku finančních prostředků z minulých let 8 911, , ,07 34,05 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ A ZAPOJENÍ ROZDÍLU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU BĚŽNÉHO ROKU , , ,07 89,04 4

84 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % V ý d a j e Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 80,00 80, ,00 95,60 dopravní obslužnost MHD č.23 Karlovy Vary- Loket 63,25 71, ,50 99,98 Doprava celkem 143,25 151, ,50 97,67 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00 40, ,54 93,01 sběr a svoz komunálního odpadu 2 300, , ,40 99,13 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 30,00 30, ,75 93,56 údržba městské zeleně 400,00 550, ,00 83,28 výsadba zeleně a obnova trávníku ve městě 400,00 400, ,36 86,00 úprava zelených ploch města 0,00 180, ,00 96,46 Vodní hospodářství celkem 3 170, , ,05 94,89 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380, , ,00 100,00 přeposlání finančních prostředků dotace MŠMT OP Výzkum, vývoj a vzdělávání na 0,00 530, ,00 100,00 projekty využívající zjednodušené vykazování c e l k e m 1 380, , ,00 100,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922, , ,00 100,00 c e l k e m 2 922, , ,00 100,00 Školství celkem 4 302, , ,00 100,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 20,00 20, ,00 97,19 elektrická energie - šatny 50,00 50, ,00 72,30 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 60, ,00 100,00 správa přírodního divadla - šatny 20,00 20, ,30 29,58 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 88,00 88, ,00 99,00 c e l k e m 238,00 238, ,30 87,66 5

85 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Městská knihovna mzdy 1 160, , ,00 94,49 ostatní osobní výdaje 90,00 90, ,00 100,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 315,00 323, ,00 94,14 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 115,00 118, ,00 92,87 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 5,00 5, ,00 98,40 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 10, ,00 33,63 odměny za užití duševního vlastnictví 7,00 7, ,00 24,43 přechod na nový knihovní systém 150,00 110, ,00 16,44 knihy a časopisy 170,00 170, ,80 95,50 drobný hmotný dlouhodobý majetek 65,00 65, ,93 88,80 materiál 65,00 50, ,33 68,78 vodné a stočné 20,00 20, ,00 61,81 teplo 120,00 120, ,83 59,09 elektrická energie 60,00 60, ,00 99,75 poštovné 10,00 10, ,00 48,50 telefony 25,00 25, ,23 97,20 školení 5,00 5,00 400,00 8,00 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 70,00 70, ,99 87,65 ostatní služby 90,00 90, ,52 75,53 literární pořady, výstavy a jejich doprovodný program 153,00 94, ,00 65,78 opravy a udržování 50,00 50, ,52 69,41 cestovné 10,00 10, ,00 73,80 umělecká díla a předměty muzeum knižní vazby 30,00 30, ,00 53,33 občerstvení 10,00 10, ,00 45,99 věcné dary - odměny za soutěže 3,00 3, ,00 61,13 použití dotace z programu MK VISK 3 na projekt "Implementace knihovního systému Koha s katalogem VuFind" - přechod na nový knihovní systém použití a spoluúčast města k dotaci z programu MK Knihovna 21. století na projekt "Výstavy umělecké knižní vazby s doprovodným programem v Městské knihovně Loket 2018" 0,00 40, ,00 100,00 0,00 47, ,54 99,61 použití a spoluúčast města k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Umělci regionu v Městské knihovně Loket 2018" 0,00 25, ,41 92,64 c e l k e m 2 808, , ,10 86,03 6

86 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % S P O Z autorská odměna OSA svatební obřady 0,00 7, ,00 52,54 příspěvek na úpravu zevnějšku - svatební obřady 30,00 30, ,00 53,33 materiál 30,00 30, ,00 54,89 c e l k e m 60,00 67, ,00 53,95 Hradby el. energie 1,00 1,00 476,00 47,60 Příspěvek na provoz Infocentra 240,00 240, ,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na zajištění provozu Černé věže 160,00 160, ,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na pořádání kulturních akcí 100,00 100, ,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na práce spojené s uskladněním navrácených loketských sbírkových předmětů 600,00 600, ,00 100,00 Neinvestiční dotace Hrad Loket na opravy a instalace sbírkových předmětů navrácené Loketské sbírky pro expozice hradu 450,00 450, ,00 100,00 Loketské listy 253,00 253, ,00 100,00 Kultura celkem 4 910, , ,40 90,74 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 20,00 20, ,00 38,74 použití dotace na odbornou přípravu JSDH Loket 0,00 2, ,00 100,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 200,00 200, ,85 70,47 drobný hmotný dlouhodobý majetek 150,00 128, ,90 83,70 materiál 35,00 35, ,00 37,68 vodné a stočné 20,00 20, ,00 78,74 teplo 95,00 95, ,38 94,71 elektrická energie 10,00 10, ,36 37,61 pohonné hmoty 50,00 50, ,00 25,06 telefony 12,00 12, ,33 85,08 pojištění 85,00 85, ,00 93,58 nákup ostatních služeb 50,00 50, ,26 64,21 opravy a udržování 20,00 20, ,00 5,55 občerstvení 5,00 5, ,00 99,88 věcné dary 0,00 65, ,00 95,87 stroje, přístroje a zařízení 0,00 54, ,50 99,84 revize 10,00 10, ,00 27,00 c e l k e m 762,00 861, ,58 74,33 7

87 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 1 460, , ,00 97,40 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 335,00 380, ,00 92,46 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 140,00 163, ,00 87,35 telefonní hovory 18,00 18, ,00 100,00 c e l k e m 1 953, , ,00 96,06 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 930, , ,00 91,45 ostatní osobní výdaje 800,00 800, ,00 87,89 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 940, , ,00 88,52 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 700,00 700, ,00 88,74 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 30,00 30, ,00 92,37 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 30,00 30, ,00 48,09 odměny za užití počítačových programů 85,00 85, ,00 87,66 knihy a časopisy 15,00 15, ,00 50,83 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní 90,00 90, ,37 89,29 vybavení kanceláří a obřadní síně 500,00 500, ,00 43,14 modernizace multifunkčních zařízení 50,00 50, ,00 27,98 materiál 250,00 250, ,92 47,90 vodné a stočné 30,00 30, ,00 82,37 teplo 280,00 280, ,20 50,65 elektrická energie 130,00 130, ,00 98,99 pohonné hmoty 80,00 80, ,90 95,46 poštovné 100,00 100, ,58 98,21 telefony 100,00 100, ,15 94,50 pojištění majetku a poplatky banka 600,00 600, ,47 88,37 nájemné 35,00 80, ,00 78,51 právní služby 615,00 615, ,00 99,40 právní služby - přestupková komise 60,00 60, ,00 100,00 právní služby- 5% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 100,00 100, ,38 8,61 školení 80,00 80, ,00 50,42 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 450,00 450, ,50 87,09 ostatní služby 350,00 350, ,67 75,32 opravy a udržování 50,00 50, ,17 9,87 oprava interiéru kanceláří MÚ a obřadní síně 400,00 400, ,93 57,33 SW 25,00 25, ,00 30,08 cestovné 15,00 15, ,00 43,51 repre fond 80,00 80, ,00 63,45 spoluúčast města k pojistné události 0,00 2, ,00 100,00 kolky a ostatní finanční výdaje 10,00 10,00 0,00 0,00 platba daní a poplatků 50,00 50, ,00 65,82 8

88 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % údržba služebních vozidel 50,00 50, ,97 70,09 provoz záchytné stanice pro opuštěná zvířata 70,00 70, ,00 88,68 c e l k e m , , ,21 84,70 Vnitřní správa celkem , , ,79 85,80 Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 5, ,00 28,16 vodné a stočné 80,00 105, ,00 94,65 teplo 300,00 275, ,90 86,32 elektrická energie 40,00 40, ,00 33,42 ostatní služby 100,00 100, ,94 45,65 opravy a udržování 200,00 200, ,12 18,24 občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS 4,00 4, ,00 62,55 dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb 326,00 326, ,00 100,00 vrácené přeplatky za teplo DPS 250,00 250, ,00 95,04 revize 30,00 30, ,00 8,95 c e l k e m 1 335, , ,96 75,09 Klub důchodců materiál 5,00 5, ,00 26,80 vodné a stočné 3,00 3, ,00 62,80 teplo 20,00 20, ,00 89,19 elektrická energie 4,00 4, ,00 56,20 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 2, ,00 100,00 c e l k e m 34,00 34, ,00 74,44 Práce a sociální věci celkem 1 369, , ,96 75,07 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 30,00 30, ,00 29,85 opravy mostních objektů 100,00 100, ,80 69,43 c e l k e m 130,00 130, ,80 60,30 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 5,00 0,00 0,00 elektrická energie 50,00 50, ,00 89,27 nákup ostatních služeb 20,00 20,00 0,00 0,00 opravy a udržování 250,00 250, ,24 55,34 příkazní smlouva 25,00 25, ,00 97,16 c e l k e m 350,00 350, ,24 59,22 9

89 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Tělocvična drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10, ,00 79,96 materiál 25,00 25, ,00 91,92 vodné a stočné 55,00 55, ,00 75,19 teplo 300,00 300, ,00 52,93 elektrická energie 50,00 50, ,00 95,69 příkazní smlouva 210,00 210, ,84 98,56 běžné opravy a udržování 100,00 365, ,13 99,85 ostatní služby 20,00 20, ,17 94,00 oprava podlahy velký sál tělocvičny a výměna světel 0, , ,33 100,00 c e l k e m 770, , ,47 97,11 Sportoviště Mírová, Sportovní drobný materiál na údržbu sportovišť 20,00 5,00 0,00 0,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15, ,00 83,37 vodné a stočné 1,00 1,00 828,00 82,80 příkazní smlouva 288,00 288, ,00 95,63 drobné opravy a udržování 100,00 100, ,00 98,53 c e l k e m 409,00 409, ,00 94,69 Bytové hospodářství záloha plyn 10,00 10,00 738,47 7,38 ostatní služby 5,00 5,00 0,00 0,00 opravy a udržování 10,00 10, ,00 12,19 úhrada služeb za byty do SBD 150,00 150, ,00 88,46 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 25, ,00 62,83 kabelová televize 180,00 180, ,00 91,85 c e l k e m 380,00 380, ,47 83,07 Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 15,00 15, ,00 70,20 vodné a stočné 35,00 35, ,00 77,86 elektrická energie 30,00 30, ,00 82,36 ostatní služby 20,00 20, ,00 82,11 opravy a udržování 150,00 150, ,44 76,04 platby do fondů oprav 99,00 99, ,00 95,56 revize 80,00 80, ,00 12,18 odhlučnění stěn v budově Sportovní 561, Loket 100,00 120, ,27 99,98 výměna povrchu podlahy sálu budovy Sportovní 561, Loket a jeho dovybavení 205,00 205, ,00 99,67 c e l k e m 734,00 754, ,71 82,46 Veřejné osvětlení elektrická energie VO 900,00 880, ,00 90,56 údržba VO 488,00 488, ,00 99,97 drobné opravy VO 150,00 150, ,00 43,30 c e l k e m 1 538, , ,00 88,92 10

90 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 375,00 375, ,00 100,00 opravy a udržování 150,00 200, ,09 92,13 c e l k e m 525,00 575, ,09 97,26 Lokální zásobování teplem výměna zásobníků na teplou užitkovou vodu, sídliště Sportovní 0, , ,96 80,91 c e l k e m 0, , ,96 80,91 Komunální služby a územní rozvoj j.n. znalecké posudky 50,00 50, ,00 5,00 geometrické plány 50,00 50, ,00 13,43 c e l k e m 100,00 100, ,00 9,22 Kašny vodné a stočné 50,00 70, ,00 67,01 opravy a udržování 100,00 100, ,69 95,72 c e l k e m 150,00 170, ,69 83,90 Technické služby letní a zimní údržba města 4 935, , ,00 99,95 údržba dešťové kanalizace včetně čištění horských vpustí 500,00 500, ,45 62,08 c e l k e m 5 435, , ,45 96,47 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba dřevin 200,00 300, ,70 84,93 c e l k e m 200,00 300, ,70 84,93 Městský kamerový dohlížecí systém elektrická energie 5,00 5, ,00 100,00 nájemné za umístění kamerových bodů 1,00 1, ,00 100,00 zajištění chodu MKDS 85,00 85, ,00 91,48 rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 150,00 150,00 0,00 0,00 c e l k e m 241,00 241, ,00 34,76 Místní hospodářství celkem , , ,58 91,14 Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace přípravné projektové dokumentace k investičním akcím města 2 000, , ,00 38,28 celkem 2 000, , ,00 38,28 11

91 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Ostatní běžné výdaje mobiliář 300,00 350, ,53 96,57 mimořádné události 500,00 550, ,81 90,98 havarijní fond 300,00 300, ,87 98,62 tvorba zákonné rezervy rozpočtu města dle ustanovení 25 zákona č. 240/2000 Sb., na 80,00 80, ,00 78,09 krizové situace dopravní značení 100,00 130, ,80 90,58 drobné opravy místních komunikací 500,00 213, ,98 32,79 drobné opravy chodníků 500,00 900, ,12 82,56 opravy autobusových zastávek 200,00 85,00 0,00 0,00 autobusové zastávky včetně příslušenství 0,00 265, ,00 96,40 oprava a údržba cyklotras 270,00 71, ,09 98,60 použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Opravy a údržba cyklotras č. 6, č. 2016, č. 2017, č. 2022, č a spojka na č. 0,00 199, ,00 100,00 6 pro rok 2018" vánoční výzdoba města 100,00 465, ,56 95,27 zpracování územního plánu města 496,10 0,00 0,00 0,00 použití dotace a spoluúčast města projekt "Územní plán Loket" a zpracování etapy Vyhodnocení vlivů územního plánu Loket na 0,00 496, ,00 100,00 udržitelný rozvoj území pro společné jednání inženýrská činnost a odborné služby 600, , ,48 94,19 kupní cena pozemku p. č. 960, k. ú. Nadlesí 0,00 3, ,00 100,00 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 60,50 60, ,00 82,64 náklady na veřejně prospěšné práce 800,00 500, ,91 62,98 veřejné služby - stravenky 15,00 15, ,80 53,98 veřejné služby - materiál 80,00 80, ,00 99,35 celkem 4 901, , ,95 86,63 Realizace staveb oprava tříd a šaten Základní škola T.G.M 1 300, , ,40 97,77 oprava místní komunikace Rooseveltova ul , , ,00 99,74 oprava dešťové kanalizace Rooseveltova ul. 0,00 970, ,80 99,78 rekonstrukce přestupního terminálu ve městě Loket (1. etapa) 3 289, , ,00 97,61 restaurování hlavy sochy J:W.Goetha 140,00 140, ,50 98,71 stavební práce Dvorana Loket 5 000, , ,32 96,74 obnova nemovité kulturní památky náhrobek dr. Glückseliga; spoluúčast města a použití dotace z programu "Podpora obnovy 0,00 148, ,00 63,47 kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Obnova (restaurování) movité kulturní památky z mobiliáře hradu Loket 0,00 244, ,00 100,00 revitalizace dětského hřiště u rybníčků 1 000, , ,00 9,14 oprava propojky ulic ČSA a Na Vyhlídce 0, ,00 0,00 0,00 12

92 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % vybudování sjezdu u záchytné plochy pro parkování u Finských domků 0,00 437, ,00 99,89 Mateřská škola Sportovní 561, rekonstrukce sociálního zázemí I. etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 celoplošná oprava krytu vozovky v ul. Sportovní a Lužná 0, , ,77 99,89 dešťová kanalizace v ul. ČSA 0, , ,30 97,63 výměna obrubníků v ul. ČSA 0, , ,75 90,84 nákup žulových desek, chodníky náměstí 0,00 0,00 0,00 0,00 Použití dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ na rok , , ,00 100,00 Podíl města k dotaci MK z Programu regenerace MPR a MPZ na rok ,00 189, ,00 100,00 celkem , , ,84 88,86 Výstavba měst a obcí celkem , , ,79 86,46 Všeobecná pokladní správa celkem Dotace kulturním organizacím 300,00 315, ,00 99,68 Dotace sportovním organizacím 400,00 405, ,00 100,00 Dotace společenským organizacím 250,00 250, ,00 93,60 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 5,00 5,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace z rozpočtu města Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou na postupnou obnovu kostela sv. Václava v Lokti 100,00 100, ,00 100,00 Individuální neinvestiční dotace na regeneraci nemovitosti na území MPR Loket, která není 0,00 100, ,00 100,00 kulturní památkou Dotace na pořízení domovní ČOV 0,00 65, ,00 61,54 Neinvestiční dar Správa zdravotních a sociálních služeb, Cheb 0,00 3, ,00 92,13 Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě 450,00 350, ,20 87,29 Malá scéna náměstí Loket - kulturní sezóna ,00 200, ,00 70,01 Kulturní akce pořádané městem 150,00 160, ,20 87,89 Použití a spoluúčast k dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "IV. Open Air Silvestr Karlovarského kraje a Města Loket" 0,00 130, ,00 69,62 Dotace Automoto klub Loket AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů Mistrovství světa v motokrosu v roce ,00 100, ,00 100,00 Použití dotace na Volbu prezidenta ČR 0,00 50, ,00 99,97 Použití dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 0,00 82, ,00 99,94 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 60,00 60, ,00 100,00 Příspěvek VSMOS 45,00 45, ,00 99,92 Daň z příjmů obec 3 800, , ,00 93,10 13

93 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Čerpání v % Poplatek za trvalé odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa 0,00 100, ,00 100,00 Partnerské město Illertissen 250,00 250, ,00 69,76 Daň z nemovitých věcí 1 325, , ,00 98,62 Odvod daně z přidané hodnoty 350,00 200, ,33 72,31 Členský příspěvek spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 160,00 160, ,00 100,00 KARLOVARSKÝ KRAJ Příspěvek Hradní cesta 25,00 25,00 872,80 3,49 Příspěvek Svaz měst a obcí 11,00 11, ,00 95,04 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 65, ,00 100,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 4, ,00 90,90 Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 20, ,00 90,90 Úroky z úvěru ČSP 100,00 100, ,10 68,78 Všeobecná pokladní správa celkem 8 170, , ,63 91,97 VÝDAJE CELKEM , , ,70 88,70 splátky investičního úvěru ČSP 2 500, , ,00 100,00 financování - přenesená daňová povinnost - odvod z roku 2017 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 0,00 486, ,37 100, , , ,07 89,04 Schválený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Upravený rozpočet města na rok 2018 v tis. Kč Čerpání rozpočtu města k v Kč Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2018 včetně financování , , ,07 Finanční prostředky z minulých let , , ,24 Vlastní finanční prostředky na běžných účtech k , , ,17 V Lokti dne

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119