VEDENÍ PROVOZNÍ POKLADNY A PŘEPRAVA PENĚŽNÍ HOTOVOSTI, VEDENÍ OPERATIVNÍ EVIDENCE PROSTŘEDKŮ SVĚŘENÝCH DO ÚSCHOVY

Transkript

1 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín VEDENÍ PROVOZNÍ POKLADNY A PŘEPRAVA PENĚŽNÍ HOTOVOSTI, VEDENÍ OPERATIVNÍ EVIDENCE PROSTŘEDKŮ SVĚŘENÝCH DO ÚSCHOVY SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování rozpočtář Ing. R. Zejdová Přezkoumání manažer kvality Ing. I. Kleinová interní auditor Ing. P. Holeksová Schválení ředitelka Mgr. M. Pavlůsková Verze 02 Nahrazuje: - Vedení provozní pokladny a přeprava peněžní hotovosti, vedení operativní evidence verze 01

2 Obsah 1. Účel Rozsah platnosti, závaznost Vymezení pojmů Provozní pokladna Základní činnosti pokladní Pokladní doklady a jejich náležitosti Pokladní limit Ceniny Inventarizace Zastupování v pokladně Operativní evidence Hmotná depozita a vkladní knížky Finanční depozita Bezpečnost při práci s pokladnou Ukládání peněžní hotovosti a cenin Držení a úschova klíčů Ztráta a zničení klíčů Protokolární uložení náhradního klíče do úschovy Protokolární vyzvednutí náhradního klíče z úschovy Roční audit držení a úschovy klíčů od příručních pokladen a trezorů Pořízení duplikátu klíče Přeprava peněžní hotovosti Přeprava zůstatků důchodů Řešení krizové situace Přechodná ustanovení...10 Příloha č. 1 Předávací protokol Příloha č. 2 Pověření k účasti na protokolárním vyzvednutí/ uložení náhradního klíče Příloha č. 3 Protokol o vyzvednutí náhradního klíče z úschovy v mim. události Příloha č. 4 Pověření k vykonání interního auditu Příloha č. 5 Protokol o ztrátě/ zničení klíče Příloha č. 6 Složní list Stránka 2 z 17 Verze 02

3 1. Účel Směrnice upravuje vedení provozní a depozitní pokladny, stanoví bezpečnostní zásady při práci s pokladnou, převozu peněžní hotovosti a nakládání s klíči od trezorů a pokladen. 2. Rozsah platnosti, závaznost (1) Směrnice je platná ve všech organizačních jednotkách organizace Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace (dále jen SSLVS ). (2) Touto směrnicí jsou povinni se řídit pokladní organizačních jednotek, zaměstnanci, zasahující do procesu práce s peněžní hotovostí, ceninami a depozity, interní auditor a zaměstnanci, pověření ředitelkou SSLVS k ukládání a vyzvednutí náhradních klíčů z úschovy. 3. Vymezení pojmů (1) Pokladní osoba odpovídající za práci s peněžní hotovostí a ceninami (pracovní zařazení např. pokladní, účetní atd.). (2) Odpovědnost k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování dle 252 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen zaměstnanec vyúčtovat. (3) Organizační jednotka dále jen ORJ ředitelství nebo zařízení (DS, DZR, DOZP, CHB). (4) Provozní pokladna peněžní hotovost, která slouží k hotovostním úhradám nákladů souvisejících s provozní činností. (5) Depozitní pokladna operativní evidence prostředků klientů svěřených do úschovy. (6) Hmotná depozita vkladní knížky, cenné věci klientů. (7) Finanční depozita peněžní prostředky klientů přijaté do úschovy. (8) Cenina účelový platební prostředek, sloužící jako ekvivalent peněz pro vymezený účel. 4. Provozní pokladna 4.1. Základní činnosti pokladní Pokladní provádí tyto základní činnosti: - příjem a výdej peněžní hotovosti, - příjem a výdej cenin, - ukládání a výběr peněžní hotovosti z bankovního účtu. Stránka 3 z 17 Verze 02

4 4.2. Pokladní doklady a jejich náležitosti (1) Za pokladní doklady se považují: - příjmový pokladní doklad, - výdajový pokladní doklad. (2) Pokladní ORJ vystavuje pokladní doklady průběžně a elektronicky eviduje v pokladní knize (od začátku roku v jedné číselné řadě). Každé ORJ má vlastní číselnou řadu. Jednotlivá ORJ svou pokladní knihu po uzavření měsíce elektronicky zašlou na ředitelství spolu s originály účetních dokladů. (3) Pokladní ORJ přijme podklad pro vystavení pokladního dokladu prvotní doklad (například paragon, potvrzení o platbě, pokladní složenka apod.). Náležitosti prvotního dokladu jsou: - název (jméno) a adresa vystavitele, - datum, - částka, - specifikace produktu (zboží, služba), - podpis a razítko vystavovatele dokladu (v případě ručně vystaveného dokladu), - razítko SSLVS, jméno a podpis osoby, která nákup zboží nebo služby uskutečnila, - slovy platba v hotovosti v případě, že to není z podkladu jinak zřejmé. Pokladní ORJ zkontroluje, zda prvotní doklad obsahuje všechny předepsané náležitosti. Následuje určení kontace a vystavení pokladního dokladu. Prvotní doklad se stane přílohou pokladního dokladu. (4) Náležitosti pokladního dokladu: - označení dokladu (příjmový, výdajový), - pořadové číslo, - datum, - částka (číslem i slovy), - účel účetní operace, - podpis příjemce, pokladní, osoby, která doklad zaúčtovala, správce rozpočtu a vedoucího ORJ, nebo ředitelky SSLVS (na ORJ jsou správci rozpočtu vedoucí ORJ), - V případě, že je peněžní hotovost vydávána na základě plné moci, musí výdajový pokladní doklad obsahovat číslo občanského průkazu osoby přebírající peněžní hotovost a originál plné moci k převzetí peněžní hotovosti. (5) Zaokrouhlování výdajových podkladních dokladů placených kartou: - výdajový pokladní doklad na nákup zboží nebo služby placený kartou zaokrouhlujeme dolů na celé Kč, - v případě, že součástí výdajového pokladního dokladu je více prvotních dokladů placených kartou, sečteme je a poté zaokrouhlujeme dolů na celé Kč. Stránka 4 z 17 Verze 02

5 4.3. Pokladní limit Ředitelka SSLVS stanovila pokladní limity maximální výši denních zůstatků peněžní hotovosti pro jednotlivé pokladny. Pokladny ředitelství: - limit provozní pokladny ,- Kč, - limit depozit ,- Kč, - limit FKSP , - Kč, Provozní pokladny ostatních ORJ: - DZR Pržno ,- Kč, - DS Jasenka, Vsetín ,- Kč, - DS Valašské Meziříčí ,- Kč, - DS Karolinka ,- Kč, - DS Rožnov pod Radhoštěm ,- Kč, - Centrum bydlení ,- Kč. Pokladní limity nesmí být překročeny. Peněžní hotovost převyšující stanovený pokladní limit musí být na konci pracovního dne odvedena na bankovní účet, nebo do provozní pokladny na ředitelství. Depozitní pokladny ostatních ORJ: - u sociální služby Chráněné bydlení je stanoven limit ve výši Kč na klienta, - u všech ostatních služeb je stanoven limit ve výši Kč na klienta. Násobek této částky a počtu klientů tvoří denní pokladní limit depozitní pokladny. Hotovost nad tento limit je nutno uložit na vkladní knížky nebo na bankovní účet peněžních depozit klientů. Stanovený limit je možno překročit pouze v průběhu dne rozvozu zůstatků důchodů klientů Ceniny Organizace účtuje o poukázkách na výplatu dávek v hmotné nouzi. V případě, že organizace pořídí jiné ceniny, účtuje o nich dle zákonných předpisů Inventarizace Inventarizace peněžních prostředků a cenin se provádí vždy k Stránka 5 z 17 Verze 02

6 4.6. Zastupování v pokladně Pokladní zastupuje v době její nepřítomnosti pověřená osoba. Předání pokladny a klíče se uskutečňuje na základě předávacího protokolu (vzor je uveden v příloze č. 1 této směrnice). Zastupující osoba je seznámena se všemi povinnostmi pokladní a má uzavřenu dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot, svěřených zaměstnanci k vyúčtování. 5. Operativní evidence Operativní evidencí depozit je vedení složního listu (příloha č. 6), příjmových a výdajových pokladních dokladů a pokladní knihy finančních a hmotných depozit. V operativní evidenci jsou vedeny záznamy o hotovosti, které ORJ převzala do úschovy od klientů či jejich opatrovníků na základě jejich žádosti. Cenné věci a vkladní knížky jsou převzaty do úschovy pouze v případě úmrtí klienta. Musí být řádně označeny, evidovány a zabezpečeny. Operativní evidence je vedena v IS Cygnus samostatně pro hmotná depozita (vkladní knížky a ostatní hmotná depozita), finanční depozita Hmotná depozita a vkladní knížky (1) Hmotná depozita u zemřelých klientů se v pokladní knize evidují v hodnotě 1.- Kč za jedno depozitum, vkladní knížky se u zemřelých klientů evidují v hodnotě, odpovídající výši prostředků na nich uložených. (2) Při převzetí hmotného depozita vyhotoví pověřený zaměstnanec složní list. Ten se uloží v evidenci depozit a zůstává založen až do vydání depozita po ukončení pozůstalostního řízení, kdy je s těmito depozity naloženo dle sdělení notáře. (3) Složní listy se číslují souvislou číselnou řadou. Vystavené složní listy se zapisují do rejstříku, který musí obsahovat číslo složního listu, datum jeho vyhotovení, jméno klienta a datum vydání depozita. (4) Vkladní knížky jsou evidovány složním listem a v operativní evidenci. (5) Vydání hmotného depozita potvrdí příjemce na jednom výtisku složního listu. Při převzetí vkladní knížky příjemce potvrdí toto převzetí na výdajovém pokladním dokladu Finanční depozita (1) Finanční depozita jsou vedena pro jednotlivé klienty a přijímají/ vydávají se na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů evidovaných v pokladní knize v IS Cygnus. (2) S finančními depozity, svěřenými do úschovy klienty, omezenými ve svéprávnosti nakládá výhradně opatrovník. Pro zajištění nákupů předmětů denní potřeby pro klienty, které zabezpečují zaměstnanci, musí být získán předchozí písemný souhlas Stránka 6 z 17 Verze 02

7 opatrovníka. Veškeré nákupy musí být doloženy řádnými doklady, podepsanými dvěma svědky (zaměstnanci). (3) Zaměstnanec, pověřený vedením depozit, vydá zaměstnanci, který zajišťuje klientovi nákup zálohu na nákup, kterou oprávněný zaměstnanec musí po provedení nákupu bezodkladně vyúčtovat. Bez zúčtování předešlé zálohy nelze poskytnout novou zálohu pro téhož klienta. (4) Požádá-li opatrovník klienta o mimořádný výdej finančních prostředků nebo věcných depozit, popřípadě žádá o vydání všech prostředků klienta, je zaměstnanec, pověřený vedením depozit, povinen nahlásit písemně tuto skutečnost opatrovnickému oddělení příslušného soudu. (5) Při úmrtí klienta se depozita uzavřou. Výše depozit je oznámena notáři k pozůstalostnímu řízení. Po ukončení pozůstalostního řízení je s těmito depozity naloženo dle sdělení notáře. Při vydání depozita je ukončeno vedení depozitního účtu klienta. Majetek zemřelého může být vydán pozůstalým jen na pokyn soudu, po doručení usnesení soudu o ukončení dědického řízení pozůstalým, (tj. oznámení, že usnesení o ukončení dědického řízení nabylo právní moci), kde soud stanoví, komu bude pozůstalost vydána. Jakékoliv vydání majetku zemřelého klienta, byť nepatrné ceny, je před ukončením dědického řízení v rozporu se zákonem a zaměstnanec, který tak činí, koná na vlastní odpovědnost a porušuje své pracovní povinnosti. 6. Bezpečnost při práci s pokladnou 6.1. Ukládání peněžní hotovosti a cenin Peněžní hotovost a ceniny pokladní ukládá do pokladny nebo trezoru. V průběhu pracovní doby, kdy není manipulováno s hotovostí ani ceninami, jsou pokladna nebo trezor uzamčeny. Pokud má ORJ pokladnu i trezor, pokladní ukládá peněžní hotovost do pokladny, a ta je při odchodu z kanceláře uzamčena do trezoru. Pokud je kancelář zabezpečena alarmem, aktivuje jej pokladní po skončení své pracovní doby. Po skončení pracovní doby pokladní odnese klíče od pokladny (trezoru) s sebou mimo pracoviště. Pokladní soustavně zabezpečují klíče od pokladny (trezoru) proti ztrátě a zneužití Držení a úschova klíčů Od příruční pokladny a trezoru existují vždy buďto dva klíče, nebo elektronický kód a jeden klíč. (1) Dva klíče jedním z klíčů disponuje osoba, která za pokladnu či trezor zodpovídá. Druhý (náhradní) klíč je uložen protokolárně do úschovy. (2) Elektronický kód a jeden klíč kódem disponuje osoba, která za pokladnu či trezor odpovídá. Náhradní klíč je uložen protokolárně do úschovy. Stránka 7 z 17 Verze 02

8 Místo úschovy náhradních klíčů je stanoveno v Rozhodnutí ředitelky Systém úschovy náhradních klíčů od příručních pokladen a trezorů Ztráta a zničení klíčů (1) V případě, že pokladní ředitelství ztratí klíč od pokladny nebo trezoru, nebo dojde k jeho zničení, ihned informuje svého přímého nadřízeného a ten následně informuje ředitelku SSLVS. O ztrátě nebo zničení klíče bude za přítomnosti pokladní, jeho přímého nadřízené/ho a ředitelky SSLVS sepsán protokol ve třech vyhotoveních, po jednom obdrží pokladní, její přímý nadřízený a jedno bude předáno ředitelce SSLVS (příloha č. 5). (2) V případě, že pokladní ostatních ORJ ztratí klíč od příruční pokladny nebo trezoru, nebo dojde ke zničení klíče (zlomení, zalomení v zámku atd.), pokladní ihned po zjištění této skutečnosti informuje vedoucí ORJ, která/ý tuto skutečnost písemně nebo em oznámí ředitelce SSLVS. O ztrátě nebo zničení klíče bude za přítomnosti pokladní, vedoucí ORJ a ředitelky SSLVS sepsán protokol ve třech vyhotoveních, po jednom obdrží pokladní a vedoucí ORJ a jedno bude předáno ředitelce SSLVS (příloha č. 5). (3) V případě vyzvednutí náhradního klíče z úschovy bude postupováno podle bodu 6.5. této směrnice. (4) O dalším postupu rozhodne ředitelka SSLVS Protokolární uložení náhradního klíče do úschovy (1) Protokolární uložení náhradního klíče do úschovy probíhá za přítomnosti tří osob: - držitel náhradních klíčů od příruční pokladny (trezoru), - ředitelka SSLVS nebo jí písemně pověřená osoba (vzor pověření je přílohou č. 2 této směrnice), - svědek (přizvaný ředitelkou SSLVS nebo pověřenou osobou). (2) O uložení náhradního klíče do úschovy je sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží držitel náhradních klíčů a druhé ředitelka SSLVS nebo jí pověřená osoba (vzor protokolu je přílohou č. 3 této směrnice). Klíč je vložen do obálky a v místě, kde je obálka zalepena, je přes spoj umístěn otisk razítka a podpis každé ze zúčastněných osob, přičemž podpisy nezasahují do razítka. Klíč je poté uložen na místo stanovené v Rozhodnutí ředitelky Systém úschovy náhradních klíčů od příručních pokladen a trezorů Protokolární vyzvednutí náhradního klíče z úschovy (1) Klíč z úschovy lze vyzvednout pouze v mimořádné situaci (např. ztracení klíče pokladní, zalomení klíče). Na místě je přitom sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno Stránka 8 z 17 Verze 02

9 obdrží držitel náhradních klíčů a druhé ředitelka SSLVS nebo jí pověřená osoba (vzor protokolu je přílohou č. 3 této směrnice). (2) Vyzvednutí klíče z úschovy probíhá za přítomnosti tří osob: - držitel náhradních klíčů od příruční pokladny (trezoru), - ředitelka SSLVS nebo jí písemně pověřená osoba vzor pověření je přílohou č. 2 této směrnice, - svědek (přizvaný ředitelkou SSLVS nebo pověřenou osobou) Roční audit držení a úschovy klíčů od příručních pokladen a trezorů (1) Jednou ročně bude proveden pravidelný audit držení a úschovy klíčů od příručních pokladen a trezorů. Při auditu budou protokolárně vyzvedávány klíče z úschovy a protokolárně do úschovy ukládány. Protokoly budou sepsány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží držitelé náhradních klíčů a druhé interní auditor. (2) Protokolárního nakládání s klíči se budou účastnit následující osoby: - interní auditor (na základě pověření k výkonu auditu, příloha č. 4 této směrnice), - osoba pověřená ředitelkou SSLVS k účasti na auditu (na základě pověření k výkonu auditu, příloha č. 4 této směrnice), - držitelé náhradních klíčů od příruční pokladny (trezoru) Pořízení duplikátu klíče O pořízení duplikátu klíče od příruční pokladny (trezoru) rozhoduje výhradně ředitelka SSLVS Přeprava peněžní hotovosti (1) Přeprava peněžní hotovosti musí být zajištěna dle všeobecných pojistných podmínek pojištění majetku pro případ odcizení předepsaným způsobem. (2) Předepsaná omezení na základě pojistné smlouvy č Pojištění majetku Zlínského kraje a příspěvkových organizací Zlínského kraje viz čl. 3, část 3.5 odstavec n) strana 11: Limity plnění, které odpovídají uvedenému způsobu zabezpečení peněz nebo cenin v době pojistné události: - Kč , - jsou-li přepravovány jednou osobou, přepravované peníze nebo ceniny jsou uloženy v pevné a neprůhledné, řádně uzavřené tašce nebo je má osoba provádějící přepravu u sebe (peněženka, ledvinka), - Kč , - jsou-li přepravovány jednou osobou, která je vybavena obranným sprejem a přepravované peníze nebo ceniny jsou uloženy v pevné a neprůhledné, řádně uzavřené tašce, Stránka 9 z 17 Verze 02

10 - Kč , - jsou-li přepravovány dvěma osobami, které jsou vybaveny obranným sprejem a přepravované peníze nebo ceniny jsou uloženy v pevné a neprůhledné tašce. (3) Převoz hotovosti zajišťuje na základě uzavřené smlouvy bezpečnostní agentura Přeprava zůstatků důchodů Přeprava peněžní hotovosti zůstatků důchodů se uskutečňuje vždy 15. dne v měsíci. Pokud připadne 15. den v měsíci na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, jsou zůstatky důchodů přepravovány následující pracovní den. V době přepravy zůstatků důchodů se přepravující osoby soustředí výhradně na tuto činnost a nevykonávají žádné z jiných běžných pracovních povinností Řešení krizové situace Při důvodném podezření na ohrožení bezpečnosti při přepravě peněžní hotovosti pověřená osoba neprodleně kontaktuje telefonní linku 158. Po navázání spojení s operátorem se představí jménem, názvem organizace, sdělí skutečnost, že přepravuje peněžní hotovost, popíše problém a lokalizuje polohu vozidla. Při přepravě peněžní hotovosti postupuje pověřená osoba při jakémkoli problému rozvážně, přičemž prioritou je ochrana života a zdraví osob přepravujících peněžní hotovost. 7. Přechodná ustanovení Operativní evidence cenných věcí a vkladních knížek klientů, které ORJ doposud převzala do úschovy od klientů či jejich opatrovníků na základě jejich žádosti bude do zrušena. Cenné věci a vkladní knížky budou předány klientům, popřípadě jejich opatrovníkům. Po té cenné věci a vkladní knížky budou evidovány jen v případech úmrtí klientů, a to do ukončení pozůstalostního řízení. Související dokumenty: I-RŘ-25/2019 Systém úschovy náhradních klíčů od příručních pokladen a trezorů Zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví platném znění Stránka 10 z 17 Verze 02

11 Příloha č. 1 Předávací protokol Předávací protokol Organizační jednotka: Pokladna: Datum předání pokladny: Čas předání pokladny: Jméno osoby předávající pokladnu: Jméno osoby přebírající pokladnu: Účetní stav pokladny v Kč: Fyzický stav pokladny v Kč: Číslo posledního pokladního dokladu: Výčetka Počet kusů Hodnota bankovky Celkem korun českých Úhrnem 5.000, , , - 500,- 200,- 100,- 50,- Hodnota mince 50,- 20,- 10,- 5,- 2,- 1,- Druh ceniny Hodnota Počet kusů Celkem Kč Jméno a podpis Jméno a podpis Jméno a podpis osoby předávající osoby přebírající ředitelky SSLVS nebo vedoucího ORJ Stránka 11 z 17 Verze 02

12 Příloha č. 2 Pověření k účasti na protokolárním vyzvednutí/ uložení náhradního klíče Paní vedoucí Pověření k účasti na protokolárním vyzvednutí/uložení náhradního klíče z/do úschovy* Pověřuji klíče:, k účasti na protokolárním vyzvednutí/uložení* náhradního klíč od důvod: Ve Vsetíně, dne Mgr. Michaela Pavlůsková Ředitelka organizace *nehodící se škrtněte Stránka 12 z 17 Verze 02

13 Příloha č. 3 Protokol o vyzvednutí náhradního klíče z úschovy v mim. události Protokol o vyzvednutí náhradního klíče z úschovy v mimořádné situaci Datum sepsání protokolu Klíč od pokladny/trezoru (název) Organizační jednotka Osoba vydávající klíč z úschovy (jméno, funkce) Osoba vyzvedávající klíč z úschovy (jméno, funkce) Svědek -3. osoba (jméno, funkce) Popis mimořádné události Podpis osoby vydávající Podpis osoby vyzvedávající Podpis svědka klíč z úschovy klíč z úschovy Protokol o uložení náhradního klíče do úschovy Datum sepsání protokolu Klíč od pokladny/trezoru (název) Organizační jednotka Osoba přijímající klíč do úschovy (jméno, funkce) Osoba předávající klíč k úschově (jméno, funkce) Svědek -3. osoba (jméno, funkce) Podpis osoby přijímající Podpis osoby předávající Podpis svědka klíč do úschovy klíč k úschově Stránka 13 z 17 Verze 02

14 Příloha č. 4 Pověření k vykonání interního auditu Mgr. Michaela Pavlůsková Ředitelka Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Pověření k vykonání interního auditu č. xx/./ia Na základě ustanovení 28 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a v souladu s plánem interního auditu na rok, pověřuji, aby v době od vykonali audit držení a úschovy klíčů od příručních pokladen a trezorů v ORJ, jehož účelem je ověřit, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti organizační jednotky dodržovány (v souladu s 28 odst. 2 zákona o finanční kontrole). ---Žádám, aby osobám, provádějícím audit, byly poskytnuty veškeré požadované doklady a všechny informace o skutečnostech, souvisejících s auditovanou činností, a vytvořeny odpovídající materiální a technické podmínky pro vykonání auditu. Mgr. Michaela Pavlůsková ředitelka organizace Vsetín, dne. Převzal: Stránka 14 z 17 Verze 02

15 Příloha č. 5 Protokol o ztrátě/ zničení klíče Protokol o ztrátě/zničení klíče Sepsání protokolu: den: hodina: Klíč od pokladny/trezoru (název) Organizační jednotka Pověřená osoba: Kdy došlo ke zjištění o ztrátě/zničení: den: hodina: Okolnosti ztráty/zničení klíče: Podpis odpovědné osoby - Podpis vedoucí organizační Podpis ředitelky pokladní jednotky organizace Stránka 15 z 17 Verze 02

16 Příloha č. 6 Složní list Organizační jednotka: SLOŽNÍ LIST Č. Příjmení a jméno klienta Číslo OP Rodné číslo Datum převzetí Druh a počet předmětů (druh vkladní knížky) Popis předmětu (u vkladních knížek a bankovních účtů číslo a peněžní ústav) Hodnota předmětu Datum vydání depozita podpis klienta (zákonného zástupce) sociální pracovnice podpis zaměstnance pověřeného vedením evidence depozit podpisy svědků Stránka 16 z 17 Verze 02

17 SEZNAM REVIZÍ Datum Popis revize Jméno a příjmení Podpis Revize v plném rozsahu. Ing. R. Zejdová ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S DOKUMENTEM Svým podpisem potvrzuji, že jsem se s dokumentem seznámil/a, obsahově rozumím popsanému procesu a povinnostem, které mi z dokumentu vyplývají. Datum Jméno a příjmení Pracovní pozice Podpis Stránka 17 z 17 Verze 02