Příjmy Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy )

Transkript

1 Rok 2016 Varianta : Schválený rozpočet na rok 2016 Hospodaření města za měsíce Příjmy Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) ( pro SU = 231 AU = ) Strana 1 / 5 00 /*** automaticky doplněno ***/ 0001 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti , ,67 114,55 122, Daň z příjmů FO z podnikání , ,55 130,88 143, Daň z příjmů FO vybírané srážkou , ,81 102,68 123, Daň z příjmů právnických osob , ,30 119,42 131, Daň z příjmů za obec , Daň z nemovitostí , ,42 97,10 97, Daň z přidané hodnoty , ,11 111,52 125, Stavební poplatky ,25 148, Změna bydliště ,50 91, Informace z informačního systému , Matrika ,23 124, Tombola ,86 42, Výherní hrací přístroje Komise veřejného pořádku Rybářské lístky ,70 172, Zvláštní užívání vozovky Povolení připojení nem. k MK MP - odpady , ,31 103,33 102, MP - psi , ,90 103,45 115, MP - rekreační pobyt , ,00 337,63 337, MP - užívání veř. prostranství ,93 514, MP - vstupné ,00 358,00 98,98 173, MP - ubytovací kapacita , ,00 108,53 108, Odvod za vynětí půdy , Odvod vynětí půdy - lesy , ,00 46,87 Městský úřad Letovice lic. č Datum a čas tisku : :55:32

2 Strana 2 / Převod odvodu z loterií , ,70 92,24 143, Převod odvodu z VHP a jiných tech.hrací , ,33 101,99 127, Poplatek za znečišťování ovzduší Výkon st. správy -Souhrnný dotační vztah Transfery od obcí - neinv. nákl. na žáky , ,87 102,26 362, Transfery od obcí - veřejnosp. smlouvy , Transfer na poj. cykolstezky Svitávka ,00 88,00 96,33 96, Lesnictví , Údržba cyklostezek ZŠ průtok.dot.- bezplatná strava dětem ,45 26,55 99, MKS dotace na TIC MKS transfer Místní agenda-kampaně Veřejně prospěšné práce , ,00 99,65 53, PS-grant z JMK SDH- transfer JMK SDH-transfer JMK ,00 35,00 99, Správa MěÚ - mzdy Volby - Zastupitelstva kraje Oslavy výročí města Letovice Spojujeme lidi Evropy , ,50 49, Oprava kříže Chlumská školní zahrada MŠ Komenského Změn ÚP č. 5 - Kompostárna Přírodní hřiště - Zámecký park /*** automaticky doplněno ***/ , ,68 108,93 140,07 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství 1001 Za umístění psů Prodej dřeva , , Lesnictví ,00 19,00 7,00 7,00 94,57 132,92 99,85 Městský úřad Letovice lic. č Datum a čas tisku : :55:32

3 Strana 3 / 5 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství , ,24 94,54 135,99 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2102 Pronájem reklamních tabulí , ,75 98,76 98,76 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby , ,75 98,76 98,76 31 Vzdělávání a školské služby 3101 Odvody MŠ ,00 932,00 99,75 96, Odvody ZŠ , ,00 99,43 99, pronájem přípojky Vzdělávání a školské služby , ,00 99,51 98,69 32 Vzdělávání a školské služby 3201 ZUŠ nájemné ,00-914,00 100,29 100,29 32 Vzdělávání a školské služby ,00-914,00 100,29 100,29 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 3301 Odvody MKS z nemovitého majetku ,00 76,00 99,96 99, Pronájem kulturní domy , ,50 57,78 231, Katalog řemesel ,91 96, Tvorba filmu Letovice Kultura,církve a sdělovací prostředky , ,50 116,56 119,96 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3401 Vratky transferů 9,00-9,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 9,00-9,00 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 3601 Nájemné 30 b.j , , Úrok 30 b.j , , Prodej pozemků , ,50 116,15 129,15 59,86 58,59 91,60 421,36 Městský úřad Letovice lic. č Datum a čas tisku : :55:32

4 Strana 4 / Pronájem pozemků , ,00 60,33 60, Pronájem nemovitostí Hřbitovní poplatky , ,00 114,65 183, Věcná břemena , ,59 144,90 142, Pohřby - náhrady ,00-193,00 100,28 459, poplatek za WC ,60-228,60 101,43 162, správa byty - příjmy ,74 97, správa nebyty - příjmy , ,96 148,79 148, správa byty - DPS , ,90 117,68 117, správa bytů - výdaje Změna ÚP č ,80 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj , ,45 103,03 133,17 37 Ochrana životního prostředí 3701 EKO KOM , ,44 226,18 223, Zákon o odpadech pokuty , , , sankční platby za pokuty odpady Ochrana životního prostředí , ,44 243,30 244,27 43 Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp CSSML-odvod z odpisů nemovit.maj.-ds DD - pronájem přípojky Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp ,99 99,99 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5301 Pokuty MěPO, veř. pořádku ,92 174, Městská policie - provozní výdaje ,00 57,00 99,77 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , ,00 128,47 198,74 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys 5530 SDH Letovice Městský úřad Letovice lic. č Datum a čas tisku : :55:32 99,86

5 Strana 5 / 5 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys ,86 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 6101 Pronájem MěÚ 363,00-363, Příjmy z prodeje majetku , ,00 245, , Ostatní čís. pop., os.,op.,ex.k odes , ,36 102, , Pojistné náhrady , ,00 87, Správa MěÚ - provozní výdaje ,80 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra , ,36 106, ,6 62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.) 6230 Družební styky ,00-1,00 100,01 62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.) ,00-1,00 100,01 63 Finanční operace 6301 Příjmy z úroků , ,07 75,75 74, Příjmy z dividend ,00 11, , Služby peněžních ústavů 10 18,00 82,00 18, Převody z rozpočtových účtů , ,51 63 Finanční operace , , ,02 948,3 64 Ostatní činnosti 6430 Nákup kolků, mylné platby , ,00 7,90 7,90 64 Ostatní činnosti , ,00 7,90 7,90 Součet , ,88 116,05 148,78 Městský úřad Letovice lic. č Datum a čas tisku : :55:32

6 Rok 2016 Varianta : Schválený rozpočet na rok 2016 Hospodaření města za měsíce Výdaje Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) ( pro SU = 231 AU = ) Strana 1 / Zemědělství,lesní hosp. a rybářství 1030 Umístění psů v kotci MěÚ , ,00 0,74 0, Deratizace , ,00 89,27 89, Lesnictví , ,21 78,31 110, Příspěvek SVOL ,00 66, Odborná správa lesů , ,00 73,17 73,17 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství , ,21 77,22 103,97 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2130 Regiontour Průmysl,stavebnictví,obchod a služby Doprava 2230 Opravy MK město , , Opravy MK MČ , , Čistění komunikací , , Zimní údržba , , Dopravní značení , , Autobusové čekárny , , Pojištění autobusových čekáren Údržba cyklostezek , , Dopravní obslužnost , , Pojištění - Cyklostezka Svitávka-Zboněk Oprava chodníku ul. Purkyňova ,00 37, pojištění - čistící a zametací stroj ,00-17, Oprava MK ul. Na Kopečku , ,00 84,83 82,26 88,39 116,53 94,13 111,25 94,62 32,17 32,07 32,07 63,51 63,51 99,68 99,68 59,73 101,54 94,29 94, ,75 100,05 100,05 85,63

7 Strana 2 / Oprava MK Chlum ,61 47,39 99,98 56, Oprava MK Zboněk Oprava MK Novičí Oprava MK Kochov Oprava MK Podolí Oprava chodníku ul. Halasova + MK ,32 152,68 99, Oprava chodníku Pražská , ,00 93, Parkoviště Nové Město ,00 676,00 88, Opěrná zeď Obora , ,00 63, Chodník ul. Purkyňova Chodníky a odstavné pruhy ul.komenského, , ,00 94, MK Českobratrská - Nákupní zóna pořízení mobiliáře , ,00-99,63 22 Doprava , ,01 77,61 223,12 23 Vodní hospodářství 2331 Vodohospodář. zařízení ,68 221,32 99,87 234, Čistění studní , ,94 49,33 35, Kanalizační sítě ,92 51, Odběr vzorků , ,00 56,74 56, GP - věc.bř. kanal.sběrače , ,00 4,26 4, SVAK - členský přísp ,98 94, Věcná břemena Podolí, Zboněk , ,00 46,12 10, Oprava kanalizace ul. Halasova , ,00 0,31 0, Oprava břehu rybníka ,72 77,28 99, Oprava kanalizace ul. Komenského ,00 22,00 99, Oprava kanalizace a vodovo.příp.ul. Na K , ,90 90, Věcná břemena , ,00 15,03 38, Chodník ul Halasova+ vodovod a kanalizac Vodní hospodářství , ,44 60,59 61,89

8 Strana 3 / Vzdělávání a školské služby 3130 MŠ Komenského příspěvek na provoz , MŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj , MŠ Čapkova - příspěvek MŠ Čapkova přísp. na odpisy nem.maj , MŠ Čapkova úrok z úvěru , ,75 72,59 60, MŠ Třebětín příspěvek MŠ Třebětín přísp. na odpisy nem.maj ZŠ Komenského příspěvek ,00 13, , ZŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj , ,00 99,43 99, ZŠ Komenského pojištění ,00 8,00 99,99 128, ZŠ Komenského úrok z úvěru , ,67 60,08 60, Enersol MŠ Komenského-opravy MŠ Čapkova-opravy MŠ Třebětín-opravy ZŠ Komenského-opravy MŠ Komenského-odpisy mov.maj ZŠ Komenského-odpisy mov.maj ,00-13,00 100,01 93, MŠ Třebětín, Komenského - opr.elektroins , ,47 99, ZŠ průtok.dot.- bezplatná strava dětem ,45 26,55 99, školní zahrada MŠ Komenského MŠ Třebětín- rekonstrukce , ,00 98,71 31 Vzdělávání a školské služby , ,44 97,69 200,49 32 Vzdělávání a školské služby 3230 ZUŠ opravy , , ZUŠ pojištění ZUŠ přísp. na festival ,00 51, Enersol ,57 97,57 100,41 100,41 99,96

9 Strana 4 / Vzdělávání a školské služby , ,94 98,31 134,60 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 3330 Kronika , ,00 80,39 80, Festival Kulturní akce - ohňostroj Místní rozhlas , ,40 94,82 92, Katalog řemesel , ,20 80,71 80, MKS příspěvek na provoz , MKS příspěvek na odpisy z nemov.majetku MKS pojištění ,85 99, Propagační mateiály IBERICA-příspěvek Provozní náklady KD a OA , ,19 97,14 111, SPOZ , ,00 92,26 92, MKS dotace na TIC MKS transfer MKS příspěvek na odpisy z movit.majetku Programové dotace kultura ,62 92, MKS -pojištění knihovna Tyršova Transfery individuální , MKS příspěvek na TIC MKS příspěvek na knihovny , Příspěvek na provoz Památníku -MKS 8004 Oprava kříže Chlumská , Tvorba filmu Letovice , ,00 95,91 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky , ,79 98,60 120,98 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3430 Pojištění bazénu ,00 617, Koupaliště ,77 95,

10 Strana 5 / Bazén a zim.stad.boskovice ,26 108, Nájemné Felkl,Otrubovi TJ Sokol - příspěvek sportovní hala Registrovaná mládež - dotace Údržba dět. hřišť ,84 461,16 99,87 174, Pojištění Víceúčel. hřiště , ,00 91,25 148, Víceúčel. hřiště , ,00 84,66 66, NSZP - dotace SZP - dotace Domeček - dotace Městský klub důchodců , ,00 78,67 87, Fan Club BOP - běh zám.parkem-transfer , ,00 71,25 71, TJ Sokol - příspvěvek tenisová hala Programové dotace sport ČSCHZ - příspěvek na výstavu dr.zvíř Pojištění haly sportovní transfery na činnost z loterií , ,00 99,35 118, transfer v oblasti sportu transfer AFK 3461 Dar Petřivalského nadaci transfer na silový trojboj transfery spolkům Oprava osvětlení ve sportovní hale Dětská hřiště 9211 Přírodní hřiště - Zámecký park , ,00 96,14 192, Dětské hřiště na Koupališti ,00 81,00 99,94 34 Tělovýchova a zájmová činnost , ,16 89,94 116,98 35 Zdravotnictví 3530 Místní agenda-kampaně , , Národní síť zdr.měst - člen.příspěvek ,00 238,00 71,78 98,17 88,49 91,16

11 Strana 6 / Prog.dotace Zdr.město ,50 76,50 35 Zdravotnictví , ,00 75,93 84,64 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 3630 Pojištění bytů a nebyt.prostor ,00 28, Úrok 30 b.j , , VO- elektřina , , Kapličky - elektřina , , VO opravy , , VO pojištění pojištění-buňky,měřiče rych.,znal.posudk ,00 608, VO nátěry sloupů , , Oprava VO ul. Nová 3644 Daň z převodu nem ,00 7, Prace nezbytně nutné ,32 29, Člen.přísp. Svaz měst a obcí ,80 348, Člen. přísp. Sdružení obcí ,00 83, Člen. přísp. Mikroregion Letovicko Pronájem pozemků Zábludov ,00 513, Hřbitov - údržba , , Hřbitov vývoz kontejnerů ,45-3, Hřbitov - pojištění ,00 15, Hřbitov - WC Pohřebné Údržba mobiliáře , , Stavebnictví ,20 643, EE zámek ,96 66, Fond oprav ,00 52, EE hřbitov čerpadlo MČ Babolky ,00 39, MČ Dolní Smržov ,00 13,00 99,89 131,36 57,37 57,37 77,55 77,55 44,63 44,63 94,50 135, ,66 117,47 20,09 20, ,56 99,99 225,10 98,01 98,01 98,78 98,78 99,87 100,45 89,09 418,70 71,93 70, ,56 99,66 99, ,00 81,54 237,29 96,75 38,31 99,59 398,35 99,61 99,94 100,43 99,98 61,97

12 3667 MČ Chlum ,00 5,00 99,99 180, MČ Jasinov ,30 83,70 99,93 112, MČ Kladoruby ,80 15,20 99,99 100, MČ Kochov ,87 43, MČ Lhota ,00 213,00 99,69 99, MČ Meziříčko MČ Novičí ,30 222,70 99,24 32, MČ Podolí ,27 248,73 99,66 102, MČ Slatinka ,80 82,20 99,93 199, MČ Zábludov , ,00 34,37 28, MČ Zboněk ,00 59,00 99,87 55, Veřejné WC - provoz ,93 104, Obnova zeleně na hřbitově Letovice výkon rozhodnutí stavebního úřadu správa bytů - výdaje , ,72 72,73 72, správa nebytů - výdaje , ,07 83,96 83, rezerva byty, nebyty monitorovací zprávy k projektům z dotací ,64 6, plány rozvoje Pořízení traktoru MČ Chlum příprava neinvestičních akcí , ,00 30,83 29, koupě zámeckého parku Pořízení pozemků ,39 51, Revitalizace náměstí Revitalizace VO , ,14 16, PD - přípravy investičních akcí ,00 7, , VO - ul. Na Vyhlídce , Změna ÚP č , Změn ÚP č. 5 - Kompostárna , výkupy poz. ul. Českobratrská - hobby ce výkupy poz. + stavební práce parkoviště Strana 7 / 10

13 Strana 8 / hřbitov Dolní Smržov Bydlení,komunální služby a územní rozvoj , ,03 72,27 67,71 37 Ochrana životního prostředí 3731 Komunální odpady - kontejnery , ,00 72,31 72, Komunální odpady likvidace od občanů , ,00 70,92 70, TS příspěvek na provoz TS - pojištění , ,00 49,05 49, Obalové mateiály - separace,likvidace , ,40 97,54 91, Sběrný dvůr - likvidace odpadů , ,00 56,33 56, Černé skládky - likvidace , ,00 81,42 113, Zámecký park , ,50 53,26 53, Údržba a rek.skládky , ,00 78,04 78, Veřejná zeleň - výsadba a údržba , ,00 76,36 77, Veřejně prospěšné práce , ,00 69,38 43, dotace JMK - zámecký park 3748 poj. Sběrného dvora ,00 28,00 99,69 99, poj. lokálního protipovodňového systému ,00 12,00 99,92 99, Servis lokálního protipovodňového systém ,50 303,50 97, likvidace Bio odpadu Přírodní hřiště - Zámecký park 37 Ochrana životního prostředí , ,40 71,67 68,90 43 Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp CSSML- příspěvek DS CSSML - příspěvek na odpisy nem.maj.ds CSSML - příspěvek PS CSSML - pojištění , , Diakonie - transfer CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj. DS CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj.ps ,68 99,99 99, ,73 89,20 89, ,97 99,97 99,76 99,76

14 Strana 9 / CSSML - údržba přípojky plyn PS-grant z JMK invest.přísp. výměna rozvodu TUV CSSML , ,00 91,98 91, transfer Středisku rané péče Charita - Odlehčovací služby ,00 72,00 97, Krizová pomoc, transfery Prog.dotace v sociální oblasti ,50 62, sociální prevence , ,00 49,58 98,45 43 Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp , ,00 98,30 226,85 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5230 rezerva na krizové události Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek 5330 Městská policie - provozní výdaje , ,53 98,71 98, Městská policie - mzdy ,00 897,00 99,97 100,68 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , ,53 99,80 100,32 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys 5530 SDH Letovice , ,12 98,98 85, SDH místní části ,80 204,20 99,89 116, SDH- transfer JMK ,10-21,10 100, Krizové řízení ,60 72, SDH-transfer JMK ,61 43,39 99,93 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys , ,61 99,44 162,59 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 6130 Zastupitelé - provozní výdaje , , Zastupitelé - mzdy , , Správa MěÚ - provozní výdaje , ,73 96,83 85,84 90,98 81,16 83,78 90,10

15 Strana 10 / Správa MěÚ - mzdy , ,00 90,69 93, Místní části - odměny ,83 89, Volby - Zastupitelstva kraje , ,57 67, Obřadní síň ,63 59, Oslavy výročí města Letovice , ,00 93, Dotace RM/ZM 9030 MěÚ - rekonstrukce , ,81 11,73 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra , ,27 77,87 97,81 62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.) 6230 Družební styky , ,00 14,23 8, Spojujeme lidi Evropy , ,17 93,25 62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.) , ,17 80,53 301,55 63 Finanční operace 6330 Služby peněžních ústavů , ,39 86,27 86, Platba DPH , ,00 77,51 87, Platba daně z příjmů Převod ZF ,00 968,00 99,76 99, Převod rozp. účtům , , Převody z rozpočtových účtů , ,45 63 Finanční operace , ,12 280, ,1 Součet , ,88 90,02 132,60

16 Rok 2016 Varianta : Schválený rozpočet na rok 2016 Hospodaření města za měsíce Financování Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) ( pro SU = 231 AU = ) Strana 1 / 1 00 /*** automaticky doplněno ***/ 0000 Počáteční stav , , ČMZRB splátka jistiny ,00-4, Úvěr krátkodobý čerpání Úvěr krátkodobý splácení ČSPO splátka jistiny ,54-23, Přenesená daňová povinnost , , PS účtů čerpání rezervy rozpočtově neurčené prostředky /*** automaticky doplněno ***/ , ,51 138,33 709,76 Součet , ,51 138,33 709,76 Městský úřad Letovice lic. č Datum a čas tisku : :03:32

17 Rok 2016 Varianta : Schválený rozpočet na rok 2016 Hospodaření fondů za měsíce Příjmy Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Zaměstnanecký fond ( ZF ) ( pro SU = 236 AU = 0100 ) Strana 1 / 1 63 Finanční operace 7001 Příděl ZF ,00 968,00 99,76 99, Úrok 0,19-0,19 63 Finanční operace ,19 967,81 99,76 99,76 Součet ,19 967,81 99,76 99,76 Městský úřad Letovice lic. č Datum a čas tisku : :57:28

18 Rok 2016 Varianta : Schválený rozpočet na rok 2016 Hospodaření fondů za měsíce Výdaje Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Zaměstnanecký fond ( ZF ) ( pro SU = 236 AU = 0100 ) Strana 1 / 1 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 7031 ZF příspěvek OS ZF stravování zaměstnanců , ,00 89,21 88, ZF věcné dary živ.výročí , ZF penzijní připojištění ,50 112,87 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra , ,00 89,29 100,69 63 Finanční operace 7036 ZF poplatky -5,40 5,40 63 Finanční operace -5,40 5,40 64 Ostatní činnosti 7035 ZF rezerva Ostatní činnosti Součet , ,40 80,22 96,13 Městský úřad Letovice lic. č Datum a čas tisku : :58:16

19 Rok 2016 Varianta : Schválený rozpočet na rok 2016 Hospodaření fondů za měsíce Financování Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Zaměstnanecký fond ( ZF ) ( pro SU = 236 AU = 0100 ) Strana 1 / 1 00 /*** automaticky doplněno ***/ 0000 Počáteční stav , , ZF - financování /*** automaticky doplněno ***/ ,31-50,31 100,06 Součet ,31-50,31 100,06 Městský úřad Letovice lic. č Datum a čas tisku : :58:48