MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s návrhem na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 73/12 83/12 a) souhlasí b) souhlasí s připomínkami c) nesouhlasí d) jiné usnesení Ing. Vojtěch Bubník místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců jednotlivých kapitol, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 73/12 83/12 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 73/12 Kapitola Příjmy rozpočtu v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výděleč.činnosti Daně z příjmů právnických osob Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z ubytovací kapacity (účet 231/604) 4 Správní poplatky: životní prostředí doprava - ostatní (účet 231/601) doprava - ostatní (účet 231/602) doprava - řidiči doprava - paměťové karty (digitální tachograf) sociální věci - průkazy mimořádných výhod -3 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-pozemky pro reklamu Příjmy z poskyt. služeb - příjmy od obcí Technologické centrum Příjmy z prodeje zboží - Sladovna Písek o.p.s Příjmy z prodeje zboží - průvodce města Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 200 Odvody zřízených příspěvkových organizací Odpisy svěřeného nemovitého majetku - ZŠ E. Beneše Odpisy svěřeného nemovitého majetku - ZŠ T. G. Masaryka 5 Příjmy z pronájmu majetku Domovní a bytová správa: byty poplatky z prodlení 300 Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí: životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - zbraně, zbrojní pas doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky výstavba - pokuty výstavba - vymáhání pokut (231/603) školství - blokové pokuty školní docházka (231/603) školství - blokové pokuty školní docházka (231/601) 1 stránka 2 (celkem 11)

3 Prodej nekapitálového majetku a ost. nedaň. příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM (231/801) Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění vnitřní věci Přijaté pojistné náhrady - Městská policie Přijaté pojistné náhrady - ZŠ J. K. Tyla Přijaté nekapitálové náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové náhrady - náhrada škody Ostatní nedaňové příjmy - neinvestiční náklady na žáky Ostatní nedaňové příjmy - neinvestiční náklady na žáky 72 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD -10 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: -10 PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Účelově přijaté prostředky Dotace ROP, IPRM a dalších programů Neinvestiční transfery od obcí: dojíždění žáků do píseckých základních škol dojíždění žáků do píseckých základních škol dojíždění dětí do píseckých mateřských škol korporační smlouvy školství - smlouvy o příspěvku 103 CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM Příjmy rozpočtu se tímto opatřením aktualizují dle skutečných plnění v průběhu rozpočtového období. Daňové příjmy se upravují v souladu s celostátním inkasem daní v rámci jejich rozpočtového určení a následného přerozdělení do rozpočtu města. V souladu se skutečným plněním se dále upravují hodnoty poplatků, příjmů z vlastní činnosti, pronájmu majetku, sankčních plateb, ostatních příjmů a přijatých dotací do rozpočtu města. RO č. 74/12 Kapitola 702 Životní prostředí v tis. Kč Investiční výdaje Podzemní kontejnery Střepiště -28 Neinvestiční výdaje Odpadkové koše (nákup, instalace) Rozbory odpadních vod Zeleň sídlištní Veřejná zeleň, studie ozelenění Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Útulek pro psy - služby Separace odpadu (svoz + vlastní třídění) Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Nákup sáčků na psí exkrementy Ošetření a bezpečnostní řez stromů Pasport zeleně Projekt EKOKOM - nákup služeb Projekt EKOKOM - nákup nádob na tříděný odpad Údržba pozemků Nákup kontejnerů na tříděný odpad Rekonstrukce topolové aleje Nový Dvůr, vlastní prostř.k dotaci stránka 3 (celkem 11)

4 Odbor životního prostředí tímto opatřením navrhuje přesuny finančních prostředků mezi těmito položkami v rámci rozpočtu své kapitoly: Podzemní kontejnery - jedná se o navýšení částky převodem z uspořených prostředků (střepiště a pasport zeleně) s tím, že tato změna odboru umožní provést v letošním roce nákup ještě dvou sestav podzemních kontejnerů (papír, plast, sklo), které by měly být instalovány v 1. pol. roku 2013, a to pro lokality Husovo nám. a kulturní dům. Tímto by došlo k završení plánovaného počtu podzemních kontejnerů ve městě. Takto kumulované finanční prostředky byly dosaženy nižší vysoutěženou cenou pro instalaci kontejnerů v ul. Komenského a ul. Milady Horákové. Střepiště - na základě výběrového řízení se dosáhlo úspory v částce 28 tis. Kč, která bude využita pro výše uvedený nákup podzemních kontejnerů. Separace odpadu - část prostředků ve výši 400 tis. Kč se převádí ve prospěch položky sídlištní zeleně, kde budou využity pro dosazení zeleně na všech sídlištích ve městě. Další část prostředků ve výši 300 tis. Kč se převádí na položku rozpočtu určenou pro nákup kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast, sklo), neboť dochází k vandalství občanů a žhářským útokům. Částka 100 tis. Kč je určena k nákupu odpadkových košů umístěných ve městě a zbývající částka ve výši 112 tis. Kč je převedena ve prospěch položky veřejné zeleně, studie ozelenění. Rozbory odpadních vod - finanční prostředky rozpočtu schválené pro účely rozborů odpadních vod se tímto návrhem snižují o částku 40 tis. Kč, neboť v letošním roce nevznikla potřeba provést rozbory odpadních vod jako podklad pro výkon státní správy ve vodách. Tyto nevyčerpané prostředky se převádí na položku veřejné zeleně. Rekultivace skládky Ptáčkovna - uspořených 20 tis. Kč se převádí na položku veřejné zeleně. Útulek pro psy - jedná se o úsporu provozních nákladů na pobyt psů v útulku, která se koncem předcházejícího rozpočtového roku velmi těžko predikuje, neboť zde záleží na kvalitě nalezených psů a na ochotě ostatních občanů takové psy adoptovat. Těmito uspořenými prostředky je následně navýšena položka ošetření a bezpečnostních řezů stromů pro lokality parku Na Sadech, parku Husovo nám., lokality hrází a okolí rybníku Amerika a chaty Živec. Pasport zeleně - položka rozpočtu určená k financování pasportu zeleně se částečně snižuje o částku 46 tis. Kč ve prospěch investiční položky podzemních kontejnerů a částečně ve výši 150 tis. Kč ve prospěch položky veřejné zeleně. Vymezování prvků ÚSES - na základě nabídky na dopracování těchto prvků bylo v průběhu tohoto roku ušetřeno 20 tis. Kč, kterými je navýšena položka nákupu sáčků na psí exkrementy. Projekt EKOKOM přesuny ze služeb na pořízení nádob na tříděný odpad v rámci projektu. Rekonstrukce topolové aleje v Novém Dvoře (podíl města Písku) - odbor životního prostředí navrhuje tuto položku snížit o částku 40 tis. Kč, neboť se jedná již o známou vysoutěženou část, která byla nižší než odhad a touto částkou se současně navyšuje položka údržby pozemků, kde se jedná o pozemky vedené mimo obstaravatelskou smlouvu se společností Městské služby Písek s. r. o., ale pozemky v majetku města. stránka 4 (celkem 11)

5 RO č. 75/12 Kapitola 710 Doprava v tis. Kč Investiční výdaje Pořízení a rekonstrukce čekáren MHD -89 Neinvestiční výdaje Dopravní značení 89 0 Odbor dopravy tímto návrhem žádá o převedení částky ve výši 89 tis. Kč z investiční položky původně určené pro financování přístřešku autobusové zastávky ul. Na Houpačkách na plošnou obnovu dopravního značení lokalit, kde dopravní policie shledala závady značení. RO č. 76/12 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč Investiční výdaje Základní škola E. Beneše Pořízení sporáku do školní jídelny 75 Základní škola Svobodná Energetické úspory na budově 16. mateřské školy 31 Základní škola J. K. Tyla Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů 5. MŠ a KMŠ Výměna oken ZŠ - III. etapa -77 Neinvestiční výdaje Základní škola J. Husa Oprava osvětlení a elektroinstalace ZŠ Výměna oken 13. MŠ - dokončení I. etapy Oprava osvětlení a elektroinstalace nové budovy a pavil. ZŠ Oprava školního rozhlasu Oprava fasády západní strany budovy ZŠ -29 Základní škola T. G. Masaryka Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oprava obvodového pláště 3. MŠ -3 Základní škola E. Beneše Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Projektová dokument. na výměnu zdravotechnických rozvodů Oprava poškozených příček v budově 15. MŠ -6 Základní škola J. K. Tyla Projektová dokument. oprav rozvodů a odpadů na 2. st. ZŠ Pojistná náhrada 5 Základní škola T. Šobra Oprava střešní krytiny pavilonu v areálu ZŠ 36 Ostatní výdaje PD na opravy rozvodů, odpadů a topení školských objektů Rezerva na připravované akce -142 Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplá voda -1 Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investice Příspěvky na sport - opravy a udržování stránka 5 (celkem 11)

6 ZŠ E. Beneše (pořízení sporáku do školní jídelny) - momentálně používaný sporák v kuchyni svým opotřebovaným stavem již nevyhovuje potřebám a nelze jej opravit, proto je tímto opatřením navržen přesun částky 75 tis. Kč z rezervy odboru na tento investiční transfer. ZŠ Svobodná (energetické úspory na budově 16. mateřské školy, J. Malého 2190) - zde je požadován přesun částky 31 tis. Kč z rezervy odboru na investiční akci energetické úspory na budově 16. mateřské školy z důvodu úpravy projektové dokumentace pro přípravu akce na r Odbor školství a kultury dále žádá o snížení finančních prostředků v rozpočtu výdajů celkem v částce 186 tis. Kč. Důvodem jsou nižší vysoutěžené ceny ve výběrových řízeních na jednotlivé investiční a neinvestiční akce základních škol, které umožní nečerpat schválené účelové prostředky v rozpočtované výši. ZŠ E. Beneše (PD na výměnu zdravotechnických rozvodů, ZŠ J. K. Tyla PD na opravy rozvodů a odpadů na II. st. ZŠ) - vzhledem k připravovaným akcím je nezbytné vypracování projektových dokumentací, proto odbor školství a kultury žádá o přesun částky 110 tis. Kč z položky projektové dokumentace na opravy rozvodů, odpadů a topení školských objektů na tyto neinvestiční příspěvky: - zpracování projektové dokumentace na výměnu zdravotechnických rozvodů na ZŠ E. Beneše ve výši 45 tis. Kč a - zpracování projektové dokumentace na opravy rozvodů a odpadů na II. stupni ZŠ J. K. Tyla ve výši 65 tis. Kč. ZŠ T. Šobra (oprava střešní krytiny pavilonu v areálu ZŠ T. Šobra) - střešní krytina ploché střechy bývalého pavilonu 1. stupně ZŠ T. Šobra (v současné době ve výpůjčce pro ZŠ Svobodná) má původní krytinu z roku Střecha byla v minulosti z důvodu zatékání pouze lokálně opravována. Po letních prázdninách tohoto roku se stav krytiny natolik zhoršil, že došlo k dalšímu zatékání ve větším rozsahu. Při kontrole střechy byl zjištěn havarijní stav asfaltové pásy střešní krytiny jsou silně celoplošně potrhány. Je nutno provést celkovou opravu střešního pláště ještě před zimou z důvodu zamezení vzniku větších škod (zatečení do tříd a poškození maleb). Z tohoto důvodu je požadován přesun finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 36 tis. Kč na tuto neinvestiční akci. Byty školníků (opravy a údržba) zde je požadavek na přesun částky 5 tis. Kč z položky nákupu materiálu na položku oprav a údržby, kde budou finanční prostředky použity k úhradě výdajů za nezbytné opravy v bytech školníků základních a mateřských škol. Příspěvky na sport (občanská sdružení) - odbor současně navrhuje přesun mezi položkami určenými pro podporu sportu v souvislosti s právní formou příjemců finančních prostředků na základě usnesení zastupitelstva města č. 261/12 ze dne , kdy byly schváleny příspěvky na sport dle čl. III. a) Pravidel pro poskytování příspěvků na sportovní činnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o neinvestiční výdaje, je požadován přesun finančních prostředků ve výši 86 tis. Kč v rámci schválených příspěvků na sport z pol. investičních transferů občanským sdružením na pol. neinvestiční příspěvky občanským sdružením. Tímto rozpočtovým opatřením jsou zároveň do rozpočtu zapojeny příspěvky na odpisy svěřeného nemovitého majetku. stránka 6 (celkem 11)

7 RO č. 77/12 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch v tis. Kč INVESTIČNÍ VÝDAJE INFO panely -2 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Cestovní ruch Propagace - služby Nákup služeb, inzerce Internetová televize -16 Partnerské vztahy Nákup služeb Podpis partnerské smlouvy Pohoštění -20 Projekty cestovní ruch Marketingový plán Písek - město filmu a kampaň 770 let města -279 Významné akce pořádané městem Cipískoviště Nákup služeb Sochy z písku v Písku -32 Tourpropag Nákup materiálu Nákup služeb -15 Ostatní provoz Běžný provoz odboru Nákup drobného hmotného majetku Projekty kultura Kapitola kultury a cestovního ruchu tímto opatřením navrhuje snížení finančních prostředků ve výši 170 tis. Kč u výdajů, které nebudou již do konce roku 2012 z rozpočtu čerpány. Jedná se o akce, které již proběhly a jsou ukončené. Dále kapitola žádá o snížení finančních prostředků v rozpočtu výdajů celkem ve výši 507 tis. Kč z důvodu zřízení kanceláře destinačního managementu pod Sladovnou Písek o. p. s., která bude zajišťovat činnosti týkající se propagace města, organizace propagačních kampaní a realizace projektů v oblasti cestovního ruchu. RO č. 78/12 Kapitola 718 Oddělení starosty v tis. Kč Provozní výdaje a mzdy Platy Ostatní osobní výdaje Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti -200 Správa úřadu Služby školení a vzdělávání -400 Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání stránka 7 (celkem 11)

8 Návrh rozpočtové změny oddělení starosty reaguje na změnu celkového počtu zaměstnanců od Z důvodu nižší pracovní neschopnosti oproti předpokladu se část prostředků převádí právě na mzdy a na tuto položku se rovněž převádí prostředky určené na ostatní osobní výdaje z důvodu zajištění některých prací zaměstnanci a nikoliv formou uzavírání dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Zbývající položky se snižují v návaznosti na nižší výdaje v průběhu tohoto rozpočtového období. RO č. 79/12 Kapitola 719 Vnitřní věci v tis. Kč INVESTIČNÍ VÝDAJE Technologické centrum - programové vybavení NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Nákup služeb Nákup kolků Školící centrum - flipchart Odbor vnitřních věcí tímto návrhem snižuje o částku tis. Kč položku určenou pro nákup programového vybavení v rámci technologického centra. Důvodem tohoto požadavku je snížení cen a následná úspora finančních prostředků. Dále tento odbor navrhuje přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu spočívající na jedné straně v navýšení položky nákupu majetku za účelem plánované obměny kancelářského vybavení, nákupu odborné literatury v souvislosti se změnami zákonů a na straně druhé snížení položek v návaznosti na výsledky výběrových řízení a přesun 7 pracovníků sociální odboru a převedení jejich agendy na Úřad práce ČR. RO č. 80/12 Kapitola 720 Městská policie v tis. Kč NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Údržba a opravy Městská policie tímto opatřením požaduje navýšení výdajů rozpočtu o celkovou částku 67 tis. Kč. Částka ve výši 61 tis. Kč bude následně použita na úhradu nákladů za opravu služebního vozidla, kde dopravní nehodu způsobil zaměstnanec městské policie a škoda bude hrazena z havarijního pojištění vozidla se spoluúčastí 5 tis. Kč, proto je částka 61 tis. Kč zahrnuta i v příjmech rozpočtu. Zbývající částku ve výši 6 tis. Kč tvoří škoda na služebním vozidle městské policie, u kterého bylo neznámým pachatelem poškozeno čelní sklo vozidla a celá částka bude hrazena z pojištění majetku města, je tedy rovněž zahrnuta v příjmech rozpočtu města. stránka 8 (celkem 11)

9 RO č. 81/12 Kapitola 720 Sociální věci v tis. Kč NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nákup ostatních služeb Fond na předfinancování sociálních projektů-neziskové org Odbor sociálních věcí navrhuje snížit objem prostředků rozpočtu kapitoly v celkové částce 867 tis. Kč. Důvodem je úspora na položce nákupu ostatních služeb a zrušení Fondu města Písku pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů v sociální oblasti (viz usnesení zastupitelstva města č. 209/12 ze dne ). RO č. 82/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Investiční výdaje Domovní a bytová správa Svatoplukova výstavba skladů na palivo Rekonstrukce domu Nábřeží 1. máje čp Teplárna Písek Měření tepla Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, I. etapa - Otavská KPS Kompaktní stanice Sedláčkova ul Teplovodní rozvody Klostermannova ul Kompaktní stanice Klostermannova ul. čp Výměník. stanice Kaplička 1-rekonstrukce ŘS na Honeywell Kompaktní stanice pro ZŠ T. G. Masaryka 432 V a K Vodovodní řad Šrámkův most Na Trubách - dešťová kanalizace Rekonstrukce Erbenovy ul., I. etapa - vodovod Rekonstrukce Erbenovy ul., I. etapa - kanalizace Kanalizace Logry - Mírové náměstí Rekonstrukce úpravny vody Rekonstrukce na čistírně odpadních vod Splašková kanalizace a čerpací stanice - průmyslová zóna Svatý Václav - dešťová kanalizace 112 Městské služby, s.r.o Zimní stadion - nákup a montáž transformátoru Zimní stadion - nákup a montáž transformátoru 360 Akce Projektová dokumentace na investiční akce Výkupy pozemků IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa revital. veřej. ploch, NZ IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa revital. veřej. ploch, NZ IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa revitalizace veřejných ploch Domovinka - Senior park Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - prostředky k dotaci Plavecký stadion Zřízení recepce MěÚ - bezbariér. WC, prac. odboru dopravy Sběrný dvůr Portyč -297 investiční výdaje stránka 9 (celkem 11)

10 Rozvoj, investice a majetek města investiční výdaje: Domovní a bytová správa snížení výdajů na základě skutečných nákladů akcí. Teplárna Písek přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami bez důsledku navýšení rozpočtu. Veškeré uvedené změny byly navrženy v souladu s plánem investic a oprav, který na svém zasedání dne schválila rada města. Vodovody a kanalizace položka vodovodního řadu na Šrámkově mostě byla v letošním roce využita pouze pro účely projektové dokumentace, vlastní realizace proběhne až v průběhu roku následujícího, proto se snižuje o 112 tis. Kč. Dešťová kanalizace Na Trubách se navyšuje o 1 mil. Kč v návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo. V rámci rekonstrukce Erbenovy ulice dochází k přesunům prostředků v rámci jedné akce dle skutečného čerpání. Akce kanalizace Logry Mírové nám. byla ukončena a nevyčerpané prostředky se vrací do rozpočtu. Následující položky rekonstrukce na úpravně a čistírně odpadních vod se navyšují za účelem zajištění drobných rekonstrukcí. Položka rozpočtu určená k pokrytí nákladů na splaškovou kanalizaci a čerpací stanici v průmyslové zóně se snižuje na základě skutečně placené částky za realizaci. Dešťová kanalizace sv. Václav se naopak navyšuje v souvislosti s pokrytím nákladů vzniklých víceprací dle smlouvy. Akce položka rozpočtu určená k financování projektových dokumentací se tímto návrhem navyšuje o částku 100 tis. Kč, která je určena na projektové přípravy budoucích investičních akcí. Následující položka rozpočtu schválená pro výkupy pozemků se snižuje, neboť se v letošním roce nerealizovaly některé původně plánované výkupy. Revitalizace veřejných ploch v rámci integrovaného plánu rozvoje města se již v letošním roce nebude realizovat, proto se tyto položky s výjimkou nákladů na projektovou dokumentaci snižují. Investiční akce pořízení cvičebních prvků v rámci Senior parku u písecké Domovinky byla ukončena a rozpočtované finanční prostředky se snižují dle skutečně vynaložených nákladů. Tato skutečnost byla rovněž důvodem pro snížení rozpočtu u položky určené na odbahnění rybníků Adamec a Pánovec. Položka rozpočtu původně schválená pro účely financování obnovy plaveckého stadionu se snižuje o 4 mil. Kč dle skutečně vynaložených prostředků, následující položka zřízení recepce je po ukončení rovněž snížena dle konečné ceny za tuto investiční akci. Závěrem neinvestičních výdajů této kapitoly je navrhován přesun finančních prostředků v částce 297 tis. Kč z položky určené pro financování sběrného dvora na položku konzultací a poradenství v souvislosti s podáním žádosti o dotaci. RO č. 82/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Neinvestiční výdaje V a K Opravy kanalizačních šachet a dešťové kanalizace Výměny vodovodních řadů Výměny kanalizačních řadů Služby na čistírně odpadních vod 500 Ostatní výdaje Spoluúčast na plnění pojistných událostí Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) IPRM - konzultační a poradenské služby IPRM - služby - publicita Věcná břemena Geometrické plány, znalecké posudky, dražby Havárie, běžná údržba a drobné opravy Oprava sochařské výzdoby objektu Alšovo nám. čp Výměna oken a opravy fasády objektu DDM, Švantlova Oprava ledolamů Kamenného mostu Daň z převodu nemovitostí -20 neinvestiční výdaje investiční a neinvestiční výdaje stránka 10 (celkem 11)

11 Rozvoj, investice a majetek města neinvestiční výdaje: Vodovody a kanalizace o částku 286 tis. Kč se za účelem výměny kanalizačních poklopů navyšuje položka určená pro financování oprav kanalizačních šachet a dešťové kanalizace. Položky výměn vodovodních a kanalizačních řadů se snižují v návaznosti na skutečně vynaložené náklady v tomto rozpočtovém období. Služby na čistírně odpadních vod se tímto návrhem zvyšují o částku 500 tis. Kč určenou k financování vytěžení uskladňovací nádrže kalů. Ostatní výdaje finanční prostředky určené pro spoluúčast na plnění pojistných událostí se snižují v souladu s vývojem dosavadních potřeb. Položka konzultačních a poradenských služeb se navyšuje přesunem z položky sběrného dvora Portyč a důvodem k této změně je nezbytnost úhrady podkladů k žádosti o dotaci. Konzultační a poradenské služby společně s publicitou v rámci integrovaného plánu rozvoje města se v letošním roce již čerpat nebudou, proto se rozpočtované prostředky snižují. Ze stejného důvodu se částečně snižují i položky původně určené pro úhradu nákladů spojených s věcnými břemeny a geometrickými plány, znaleckými posudky a dražbami. Zvyšuje se naopak objem prostředků určených na havárie, běžnou údržbu a drobné opravy. Dochází tak přesunem z položky oprav ledolamů a důvodem tohoto návrhu je vytvoření rezervy pro případ neočekávaných událostí na konci tohoto roku. Finanční prostředky původně schválené na financování opravy sochařské výzdoby se v letošním roce nebudou čerpat, celá tato neinvestiční akce bude realizována až v roce Akce výměna oken a oprava fasády Domu dětí a mládeže je ukončena, proto se rozpočtovaná částka snižuje o nevyčerpané prostředky, oprava ledolamů je rovněž ukončena a zde se nevyčerpané prostředky přesouvají na položku havárií, běžné údržby a drobných oprav. Daň z převodu nemovitostí hrazená městem se snižuje v souladu se skutečným plněním. RO č. 83/12 Kapitola 745 Výstavba a územní plánování v tis. Kč Neinvestiční výdaje Znalecké posudky -30 Odbor výstavby a územního plánování tímto návrhem snižuje finanční prostředky původně určené k úhradě nákladů za znalecké posudky, neboť je v tomto rozpočtovém období již nevyužije. -30 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 73/12 83/12 schválit. Vztah k rozpočtu: Důsledkem navrhovaných rozpočtových změn je snížení schodku rozpočtu z částky tis. Kč na částku tis. Kč, tzn. o tis. Kč. Legislativní rámec: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění, Směrnice č. 02/2010 upravující finanční a majetkové vztahy Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písku na rok 2012 stránka 11 (celkem 11)