VYROCNiZPRAVA. CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.

Transkript

1 NITROGEN VYROCNiZPRAVA 213 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Videnska vestec IC: OR: Mestsky soud v Praze, oddil B, vlozka 16266

2 OBSAH VYROCNi ZPRA VY I. Zakladni udaje 11. Statutarni organy a vedeni spolecnosti Ill. IV. Uvodni slovo predsedy predstavenstva Strategie spolecnosti V. Zprava predstavenstva o podnikatelske cinnosti a stavu majetku spolecnosti Prilohy: 1. Zprava predstavenstva o vztazich mezi propojenymi osobami 2. Zprava nezavisleho auditora a ucetni zaverka k

3 ,,, I. ZAKLADNI UDAJE Obchodni jmcno: CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. IC: DIC: CZ Sidlo spolecnosti: Videiiska 14, Vestec Telefon: Fax: Internet: Datum zalozeni: Auditor spolecnosti: Zakladni kapital: HA YEK, spot. s r.o., holding 1 oo.ooo.ooo,oo Kc Akcie: Druh akcie Akcie na jmeno Pocet akcii 5 Jmenovita hodnota 2oo.ooo,oo Kc Podoba listinm1 Pocet zamestnanct'i k : 134

4 11. STATUTARNi ORGANY A VEDENi SPOLECNOSTI Clenove organu spolecnosti ke dni : Prcdstavcnstvo Ing. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva Ing. Jan Mcngler, CSc. mistopredseda predstavenstva Ing. Jiri Madera clen predstavenstva Dozorci rada Mgr. Hana Benediktova predseda dozorci rady lng. Petr Svoboda clen dozorci rady lng. Pavel Maly clen dozorci rady Vedeni spolecnosti Ing. Dalibor Adamec generalni reditel spolecnosti Ing. Jiri Madera odbor rizeni projektu Ing. Ivan Hula odbor projektovani Ing. Josef Kral procurement lng. Petr Platovsky odbor obchodni rizeni staveb

5 HI. UVODNi SLOVO PREDSEDY PREDSTAVENSTVA V azeni akciomiri, i v roce 213 spolecnost pokracovala v ziskavani novych zakazniku ve sve oblasti strategickeho zarnereni na chemii dusiku, ktera je v soucasne dobe zastoupena v porttoliu firrny kyselinou dusicnou, cpavkem, rnocovinou, arnoniurn-nitratern a anilinern. Spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. se podarilo v uplynulem roce uzavfit novy kontrakt se spolecnosti AZOMURES S.A., Rurnunsko, ktera je dcerou v:yznamne svycarske spolecnosti v soukromem vlastnictvi Ameropa, mezinarodnim obchodnikem s hnojivy a obilirn, rekonstrukci-modernizaci existujici vyrobni jednotky vyroby taveniny mocoviny se zvysenim kapacity v:yroby z 9 tun/den na 1425 tun/den a vystavbu nove jednotky granulace mocoviny o kapacite 1425 t/den v celkove hodnote 78,2 mil. EUR s terrninem ukonceni v roce 215. Krorne projektu v Rumunsku byl v prubehu roku 213 realizovan kontrakt na dodavku zafizeni na vyrobu dusicnanu amonneho pro zakaznika spolecnost OAO NAK AZOT, Novomoskovsk, Rusko a projekt pro tezarskou spolecnost ORICA, Australie. Tyto a dalsi projekty prispely k vytvoreni velmi dobreho hospodarskeho vysledku spolecnosti po zdaneni za rok 213 ve vysi tis. Kc. Co nas ceka V roce 214? Jednim z hlavnich ukolu spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. je ve spolupraci se spolecnosti Tecnimont uzavrit EPC kontrakty se spolecnosti EuroChem na dodavky a vystavbu dvou zavodu na vyrobu cpavku: zavod na vyrobu cpavku s kapacitou 2, 7 t/d (tun za den) na zaklade technologie KBR, vcetne pfislusnych pornocnych provozu (Utilities a Offsites), bude vybudovan V arealu stavajiciho zavodu PG Fosforit v prumyslove oblasti Kingiseppu v Petrohradske oblasti. Je jiz podepsana dohoda na prime vyjednavani o EPC. zavod na vyrobu cpavku, rovnez s kapacitou 2,7 t/d na zaklade technologie KBR, kter:y bude vybudovan spolecne s vyrobnou mocoviny a granulovane mocoviny s kapacitou 3,5 t/d na zaklade technologie Stamicarbonu, vcetne pfislusnych pomocnych provozu (Utilities a Offsites) obou v)'roben v arealu stavajiciho zavodu OJSC AZOT Nevinnomyssk. Inzenyrske a projekcni prace na obou projektech cpavkujsoujiz v procesu zpracovani. Oba projekty budou realizovany hlavnim EPC kontraktorem, spolecnosti Tecnimont, clenem Skupiny Maire Tecnimont. Nase spolecnost je jedinym nominovanym subkontraktorem Tecnimontu, ktera zpracovava projektovou dokumentaci pro vsechny pomocne provozy (Utilities and Off-sites) obou vyroben cpavku, z nichz nejvetsimi jsou velkokapacitni sklady cpavku a jeho expedice, pnprava chladici vody a vyrobna demineralizovane vody. V Nevinnomyssku navic zpracovavame projekty jednotky granulovane mocoviny, velkokapacitnich skladu finalniho produktu ajeho expedice. Uvedene projekty cpavku potvrzuji dlouhodobou uspesnou spolupraci s prestiznim zakaznikem EuroChem a take oteviraji cestu pro dalsi spolupraci se Skupinou Maire Tecnimont, ktera je jednim z hlavnich hracu v oblasti E&C (Engineeringu a konstrukce),

6 technologie a licencovani, energii a podnikani se specifick}'mi schopnostmi v pnimyslove oblasti zpracovani uhlovodikii (ropy a plynu, petrochemickych produktii a vyroby hnojiv). V pnibehu roku 214 budeme predkladat dalsi nabidky pronase tradicni zakazniky V Rusku a Mad'arsku a tez v novych teritoriichjako Norsko, Pakistan, USA.. Dekuji akcionarum za jejich ucast a podporu a vsem partnenim, subdodavateliim a predevsim zamestnancum spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s., kteri se podileli na dosafenych vysledcich roku 213. Ing. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva

7 IV. STRATEGIE SPOLECNOSTI Spolecnosti Chemoprojekt, a.s., CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.,technoexport, a.s. jsou soucasti Skupiny SAFICHEM PROJEKTY pro poskytovani kompletnich sluzeb v oblasti projekcni, inzenyrske, obchodni a tinancni v realizaci prumyslovych investicnich projektu V ruznych odvetvfch prumyslu. IV. 1. Celkova strategic V nasledujicim obdobi spolecnost bude: rozvijet sve lidske zdroje a aplikovat a zlepsovat metody a know-how pro realizaci EPC v anorganicke chemii "Dusiku" se zvlastnim zamerenim na kyselinu dusicnou, dusicnan amonny, jeho prumyslove derivaty a dokoncovaci zpracovani, na taveninu mocoviny a jeji granulaci a mocovinove derivaty, jakoz i vyrobu anilinu; hledat moznosti v novych,down stream" technologiich a sbinini zkusenosti v techto novych finalnich produktech; ziskavat EPC reference v NPK a CAN; zavadet na trh svuj vlastni proces kyseliny dusicne, vcetne sveho procesu snizovani emisi odpadnich plynu pomoci vlastne vyvinuteho den Ox a denzo katalyzatoru; v souladu s celkovou strategii Skupiny zlepsovat kvalitu a hospodarnost svych Cinnosti vytvarcjicich zakladni predpoklad pro konkurenceschopnost skupiny pri zajisteni po:ladovane ziskovosti; podporovat vyyoj a neustale zlepsovani kvality sluzeb pocmaje procesnim inzenyrstvim a konstrukcnimi pracemi a:l po cele realizace projektu EPC na klic v souladu s uzemnimi a environmentalnimi a bezpecnostnimi normami a pri dodrzeni smluvniho rozpoctu a terminii; preferovat orientovany pfistup klienta jako hlavni priori tu; ziskavat nove reference ve svych klicovych produktech; zamefovat SVe usili na zfskanf novych moznostf V zavislosti na rozsifenf SVe teritorialni strategie. IV. 2. Produktova strategic Hlavni produkty a proccsy: kyselina dusicna (Borealis, Espindesa) ledek amonny (Borealis, Espindesa, INCRO) LDAN/HDAN (Espindesa, Orica) tavenina mocoviny (Stamicarbon) granulace mocoviny (Stamicarbon) UAN (Stamicarbon, Borealis)

8 mocovina tcchnicka (Sandvik) NPK (lncro) CAN (lncro, Lavalin) anilin (MCHZ-BorsodChem) Perspcktivni oblasti vlastni proces kyseliny dusicne - monotlaka &dvoutlaka technologie vlastni proces snizovani emisi plynu kyseliny dusicne aminova chemie IV. 3. Teritorialni strategic Teritorialni strategie v souladu se strategii Skupiny a integrace clemi umoziiuji vstoupit na nove zahranicni trhy s vzajemnou podporou dalsich clenu Skupiny Strategicke oblasti s refcrencemi clenu skupiny Vychodni Evropa- Ruska federace, Belorusko Stredni vychod- Inik, Egypt Evropska Unie- CR, SR, Polsko, Mad'arsko, Bulharsko, Rumunsko Dalny vychod- Cina, Vietnam, Jizni Korea Strategicke perspektivni oblasti Srbsko, Chorvatsko, Bosna Hercegovina, Makedonie USA a Australie Kazachstan, Uzbekistan IV. 4. Synergie ve Skupine Marketing a project development - spolecnost bude poskytovat v ramci svych vyrobku technickou a obchodni podporu pro vyvoj novych projektu; Rozvijenf a navysovanf know-how v oblasti fizeni projektu - spolecnost jako leader Skupiny bude poskytovat projektove a inzenyrske vedeni, rizeni projektovych rizik a rozvijet toto know-how; Ucast V projektovjch tjmech V produktech ostatnich clenu Skupiny - spolecnost bude pravidelne poskytovat vedeni projektu mesicni a kontrolni zpravy projektu, a odhadu nakladu nabidek fizeni.

9 IV. 5. Ekonomika Ekonomika spolccnosti Podpora obchodni cinnosti pri dalsim rustu vykonu a ziskovosti spolecnosti V souladu s rozpoctem, efektivni rizeni tinancnich toku a financnich rizik. Vedeni spolecnosti bude poskytovana pravidelm1 mesicni zprava spolecnosti a dalsi tinancni analyzy die potreby. Ekonomika projcktu Obstarani exportniho tinancovani a exportniho pojisteni pro nove projekty. Zajisteni dostatecnc vysokych limitu bankovnich ramcovych smluv pro pokryti novych projektu bankovnimi zarukami. IV. 6. Strategic systemu kvality a IT Ucast spolecnosti pri certitikacnich postupech v souladu s ISO 91, ISO 141 pro celou Skupinu; Vykonnost spolecnosti bude i nadale zaviset na kvalite komunikacnich systemu a pravidel. SW pro spravu bude vychazet z MS - kancelarskych produktu. CAD udrzi PDS 3 a spolecnost zacne realizovat PDMS v komercnim provozu; Firemni informacni system INFOS 21 bude zachovan jako jednotny system pro vsechny cleny Skupiny.

10 V. ZPRAVA " PREDSTAVENSTVA CINNOSTI A STAVU MAJETKU CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. PODNIKA TELSKE SPOLECNOSTI V azene damy a panove, vazeni akcionari, dovolte mi seznamit vas s podnikatelskou cinnostf akciove spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. za rok 213, stavem jejiho majetku, vysledky radne ucetni zaverky za rok 2 13 a cinnosti predstavenstva za toto obdobi. V uplynuhsm roce nedoslo k zadne zmene v akcionarske strukture spolecnosti, majoritnim akcionarem spolecnosti je spolecnost SAFICHEM GROUP AG, Svycarska konfederace (s ucinnostf od , kdy doslo k prejmenovani spolecnosti PETOFIN AG). Predstavenstvo se v roce 213 seslo na ctyrech radnych zasedanich. Mimoradne se neseslo. Na svych zasedanich se predstavenstvo venovalo cinnosti akciove spolecnosti z hlediska realizovanych a nabidkovych projektu, vytizeni a cash tlow spolecnosti a nove organizaci po prevodu zamestnancu ze spolecnosti Chemoprojekt, a.s. Pri sve Cinnosti se take zamerilo na aktualizaci ridici dokumentace, spolupnici pri zajisteni certifikace Lloyd - ETI BASE Code, na realizaci produktove a teritorialni strategie a na otazky spolecneho pusobeni firem ve Skupine SAFICHEM PROJEKTY. V.l. Pfehled nejrtznamnihsich realizovanych projektu dodavka zarizeni na vyrobu dusicnanu amonneho- Novomoskovsk, Rusko rekonstrukce existujici a vystavba nove jednotky mocoviny Azomures (Urea Revamping Project), Rumunsko Kyselina dusicna 9t/den, Dusicnan amonny l23t/den - BD, DD a komplexni zajisteni dodavekjmenem kupujiciho- ORICA, Australie V.l. Projekty v nabidkovem fizeni EuroChem - Nova jednotka 27 t/d pro Fosforit, Kingisepp, Rusko EuroChem- Azot Nevinomisk, Novajednotka 27 t/d mocoviny 35 t/den, Rusko kyselina dusicna pro firmu YARA Belgium, Svedsko MFC kyselina dusicna 153 MTPD (KD Fatima) pro Midwest Fertilizer Corporation, indiana, USA

11 V.3. Hospolh1rskc vyslcdky spolccnosti V roce 213 dosahl CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. m1sledujicich ekonomickych vysledkii: Obrat celkem cinil tis. Kc. Z toho objem trzeb za prodej zbozi a prodej vlastnich vyrobkii a sluzeb dosahl hodnoty tis. Kc. Provozni vysledek hospodareni cinil tis. Kc. Celkovy vyslcdck hospodarcni prcd zdancnim - by1 dosazen zisk ve vysi tis. Kc Navrh rozhodnuti valne hromady S ohledem na skutecnost, ze spolecnost dosahla kladneho vysledku hospodareni po zdaneni v ucetnim obdobi ve v}'si tis. Kc, navrhuje predstavenstvo spolecnosti valne hromade, v souladu s platnymi stanovami spolecnosti a zakonnymi normami, nasledujici rozhodnuti o rozdeleni zisku: Spolecnost vytvorila k Vysledek hospodafeni- zisk po zdaneni Rezervni fond ve vysi Nerozdeleny zisk minulych let Socialni fond Ztrata minulych let ,16 Kc 4 o9o 797,34 Kc ,97 Kc 9 158,84 Kc OKc Navrh na rozdeleni zisku za rok 213 Pfidel do rezervniho fondu Pridel do socialniho fondu Uhrada ztraty z minulych let Pridel do nerozdeleneho zisku Dividendy ,71 Kc ,16 Kc OKc ,29 Kc 12 OOO,OOKc V.4. Socialni oblast V.4.1. V roce 213 poskytla spolecnost srym zamestnancum v ramci plneni motivacniho programu:

12 a) penzijni pripojisteni a zivotni pojisteni CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. prispel srym zamestnancum v roce 213 celkovou castkou: na penzijni pnpojisteni v celkove vysi 798 6, Kc na zivotni pojisteni V celkove vysi 144, Kc b) skoleni zamestnancu Periodicka skoleni se konala die platne legislativy CR za rok 213 V radnych terminech. Rozpocet skoleni pro rok 213 nebyl naplnen predevsim z duvodu vyssiho vytizeni zamestnancu na komercnich projektech v prvnim ctvrtleti roku 213. V hodinach bylo spotrebovano h (rozpocet 286 h). Celkove financni naklady skoleni cinily 877 tis. Kc (rozpocet byl 1 28 tis. Kc). V.4.2. Kolektivni dohoda Kolektivni dohoda pro rok 213 byla podepsana dne Zvysovani mezd v roce 213 probehlo die podminek teto kolektivni dohody. V.S. Integrovany system managementu spolecnosti I v roce 213 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. nadale aplikoval v ramci Skupiny SAFICHEM PROJEKTY integrovany system managementu die standardu systemu managementu kvality podle aktualizovane ISO 91:28 a systemu environmentalniho managementu ISO 141:24. Udrzovani a aplikace byly v prubehu roku 213 potvrzeny recertifikacnim auditem a kontrolni navstevou spolecnosti Lloyd's Register Quality Assurance. Ka:Zdy rok je vydavano Environmentalni prohlaseni, od roku 211 za celou Skupinu SAFICHEM PROJEKTY. Environmentalni prohlaseni dokumentuje dopady chovani spolecnosti vlici zivotnimu prostredi. V roce 213 probehlo posouzeni shody s ETI BASE CODE spolecnosti Lloyd's Register Quality Assurance. Soulad byl potvrzen vydanim prohlaseni o shode. Ing. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva

13 ZPRAVA NEZA VISLEHO AUDITORA overeni vyrocni zpravy a zpravy vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. k Overeni vyrocni zpnivy a zpnivy o vztazich spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s., Vestec, Videiiska 14, IC , provedla spolecnost HA YEK, spol. s r. o., holding, Jindfisska 5/91, Praha 1, cislo opravneni 29. Auditorem odpovedny'm za vypracovani zpravy je Ing. Jan Rehak, cislo opravneni Zprava auditora je urcena pro akcionare akciove spolecnosti. Zprava o ryrocni zprave Ovefili jsme soulad vy'focni zpravy s ucetni zaverkou, ktera je obsa.zena V teto ryrocni zprave v priloze 2. Za spravnost ryrocni zpravy je zodpovedny statutarni organ spolecnosti. Na8im Ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni stanovisko souladu ryrocni zpravy s ucetni zaverkou. Ovefeni jsme provedli v souladu s mezinarodnimi auditorsky'mi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, aby auditor naplanoval a proved! ovefeni tak, aby ziskal pfimefenou jistotu, ze informace obsa.zene ve vy'focni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni v UCetnf zaverce, jsou Ve vsech ryznamnych (materialnfch) ohledech V SOU}adu S pffslusnou ucetni zaverkou. Jsme pfesvedceni, ze provedene ovefeni poskytuje pfimefeny podklad pro vyjadfeni vy'foku auditora. Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve vjrocni zprave spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. k ve vsech ryznamnych (materialnich) ohledecb V SOUladu S \jse UVedenou ucetni zaverkou. HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndi'isska 5, 11 Praha 1., telefon: , fax: , ulruwtrlat@hayek.cz., zapsana v obchodnim rejsti'iku vedenym Mestsk9m soudem v Praze, oddfl C, viozka 717. Jl.i~it~i. ::l> Clen Komory auditoru Ceske republiky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Firms ~TlAG

14 Zprava o zpravc o vztazich mezi propojenymi osobami Overili jsme vecnou spnivnost udaju uvedenych ve zpnive o vztazich mezi propojenym1 osobami spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. za rok koncici Za sestaveni teto zpnivy o vztazich je odpovedny statutami organ spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Nasim ukolem je vydat na zaklade provedeneho overeni stanovisko k teto zprave o vztazich. Overeni jsme provedli v souladu s AS c. 56 Komory auditoru Ceske republiky. Tento standard vyzaduje, abychom planovali a provedli overeni s cilem ziskat omezenou jistotu, ze zprava o vztazich neobsahuje v)'znamne (materialni) vecne nespravnosti. Overeni je omezeno predevsim na dotazovani pracovniku spolecnosti a na analyticke postupy a vyberovym zpusobem provedene provereni vecne spravnosti udaju. Proto toto overeni poskytuje nizsi stupeii jistoty nez audit. Audit jsme neprovadeli, a proto nevyjadrujeme vyrok auditora. Na zaklade naseho overeni jsme nezjistili zadne skutecnosti, ktere by nas vedly k domnence, ze zprava o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. za rok koncici obsahuje ryznamne (materialni) vecne nespravnosti. V Praze dne 15. bfezna 214 HAYEK, epol. s r.o., holding Jlndtisska 5/91 11 Praha 1 DIG: CZ HA YEK, spot. s r.o., holding cislo opravneni 29 Ing. Jan Rehak cislo opravneni 1692 HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndi'15ska 5, 11 Praha 1., telefon: , fax: , sekretarlat@hayek.cz., ~apsana v obchodnfm ~ejstiiku vedeny"! MestskYm soudem v Praze, oddo C, vlozka liili!.? Clen Komory audltoru Ceske republlky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Firms ~1\AG

15 Priloha c. l CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Zprava predstavenstva o vztazich mezi propojenymi osobami

16 ,,, ZPRA V A VZT AZICH MEZI PROPOJENYMI OSOBAMI ZA ROK213 Zpniva byla zpracovana v souladu s ustanovenim 66a odst. 9 zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platnem zneni, a zahmuje vztahy mezi ovladajici osobou a ovladanou osobou a vztahy mezi ovhidanou osobou a ostatnimi osobami ovhidan}'rni stejnou ovladaci osobou (dale jen,propojene osoby"). Schema struktury koncemu je pripojeno v priloze c. 1 - CR, v pfiloze c. 2 - zahranicl 1) Pravni vztahy mezi propojenymi osobami Spolecnost uzavrela s propojen}'rni osobami nasledujici typy smluv: Propojena osoba Chemoprojekt, a.s. Che:moprojekt Slovensko, spol. s r.o. CH Projekt Plzei'l s.r.o. SAFINA, a.s. SAFICHEM GROUP AG TECHNOEXPORT, a.s. SAFINA Service a.s. KORUNAPALACEMANAGEMENT AKCIOV A SPOLECNOST VUAB Pharma a.s. Drub smlouvy Ramcova smlouva o prodeji sluzeb Smlouva o pronajmu Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o uveru Smlouvy o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouvy o prodeji sluzeb Smlouva o uveru Smlouvy o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o uveru Smlouva o postoupeni pohledavek Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Smlouva o uveru Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o uveru Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek

17 2) Pohlcdavky a zavazky z obchodnich vztahu H d t. Kc o nmy v tts. Spolecnost Zavazky k Pohlcdavky k Chemoprojekt, a.s Chemoprojekt S1ovensko, spol. s r.o. SAFINA Service a.s. 831 TECHNOEXPORT, a.s VUAB Pharma, a.s Celkem ) Ostatni pohledavky z titulo uveru a postoupeni H d nory t V f IS. Kc Dlouhodobe pohledavky Vynosove uroky Spolecnost k v roce 213 Chemoprojekt, a.s Kratkodobe pohledavky Vynosove uroky k v roce 213 Chemoprojekt, a.s SAFICHEM GROUP AG TECHNOEXPORT, a.s Celkem ) Ostatnf zavazky z titulo uveru H o d noty v tts.. Kc Spolecnost Dlouhodobe zavazky N akladove uroky k v roce 213 SAFICHEM GROUP AG 4698 Kratkodobe zavazky N akladove tiroky V k roce 213 TECHNOEXPORT, a.s

18 5) Transakcc mczi propojcnymi osobami - prodcj a nakup Spolccnost Triby k (bez uroku) noty V IS. c Naklady k (bcz uroku) CH Projekt Pl zen,s.r.o Chemoprojekt, a.s SAFINA, a.s Chemoprojekt Slovensko, s.r.o VUAB Phanna, a.s TECHNOEXPORT, a.s SAFINA Service, a.s Celkem Zaverecne prohlaseni statutarniho organu spolecnosti Prohlasujeme, ze jsme do zpn1vy uvedli veskere, V tomto ucetnim obdobi uzavrene ci uskutecnene a mim k datu podpisu teto zpnivy zmime: smlouvy mezi propojen}'mi osobami, plneni a protiplneni poskytnute propojeny"m osobam, - jine pravni ukony ucinene V zajmu techto osob, veskera opatreni prijata nebo uskutecnena v zajmu nebo na popud techto osob. Vedeni spolecnosti konstatuje, ze veskere transakce s propojenymi osobami byly uskutecneny za beznych obchodnich podminek. Prohlasujeme, ze z vyse uvedenych vztahii mezi propojenymi osobami nevznikla spolecnosti majetkova nebo jina ujma. V Praze dne lng. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva

19 SCHEMA STRUKTURY KONCERNU - CR Phloba ~ I fudici OSOBA fd.zena OSOBA OVLADAJICI OSOBA SAFICHEM GROUP AG Cwych. TOdistrassc 16,82, ~rycankli konfoderacc identifikaeni Cislo. CH l j 1 Akcionah - jediny Akcionil'i - jedon} Akcionil'i - Jediny Akcoonati Jedony Akcoonil'i Akcoonato - Jedony T ECHS O EXPORT,a.s. VUBPbarma, a.s. SAFINA,a.s. SPLa.s. IC:OOOOOS<II IC:lS IC: IC:Z8l89 CHEMOPROJECT NITROGENa.s. IC: VUAB Pbarma a.s. IC:63'1811 l Akcionih - Jed roy.ucumah - jedo~ SAFINA Sorvlce a.s. SAFI SA ASSETS, a.s. 1<":: <":: l Akcoonih - Jedl~ Koroma Palace AJsdJ a.s. 1<":: ~ do illfo ~ L:J OVI.ADANA OSOBA OVI.AoAJiCi OSOBA l 1 Spoldnici 5 vkladcm Zakiadatel nadaee.ucoonan - jediny Akcoonati - Jediny Spoldnic s vkladem Nadacni foad dttslocho a SAFINA ENERGY, s.r.o. Cbemoprojokt, a.s. EFI! SfAR a.s. PUARMA PARK CR s.r.o. jualorslu!bo tulsu IC: IC:452733SJ IC: IC: IC:264886! Spold nlco s vkladem DUKLA Strojiray Kolla s.r.o. IC: Akelonah PASia>esta.s. IC:Ot41246 Almonah - Jedont I.:ORl'NA PALACE MANAGEMENT AKCIO\'A SPOLEbiOsr IC: ~ L:J OVI.ADANA OSOBA - - I l Spoldnico s kladem Spoldnico 5 vkladem Spoldnici 5 vkladem Calor Bmo s.r.o. BloVIs s. r.o. Cll Proj okl Plun s.r.o. 1<":: <"::274!6313 IC:2S2!923S Akc onah - Jedon} PACOVSKE STROJiRNY. a.s. JC:tmt773 ~ L:J

20 SCHEMA STRUKTURY KONCERNU- ZAHRANICi Pfiloha t. 2 SAFICHEM GROUP AG Curych, Todistrasse 16, 82, Sv)'carska konfederace identifika<!n i l!islo: CH SAFINA, a.s. IC: AkcionMi - jediny 1 1 Yantal Guoda SAFINA SLOVAKIA United Precious SAFICHE:\1 d.o.o. SC SAFICHDf S.R.L. Safma- POL SP z..o.o. Safina Co., Ltd. spot. s r.o. Metals. Inc. Chorvatsko Rumunsko Polsko Cina Slovensko USA Spole<!nici s vkladcm Spole<!nici s vkladem Spole<!nfc 1 s vkladem Spolel!nici s vkladem Spole<!nfc1 s \ kladm~ Akc1onati Jediny I Cbemoprojekt, a.s. IC: t Cbemoprojekt Chemoprojekt Chemical ABAMARANT- Slovensko, spot s r.o. Engineering Co.Ltd. BIORAFII"ERIA, s.r.o. Slovensko Clna Slovensko Akcionili'i - jediny Spolecnici s vkladem Spole<!n ic1 s vkladem Spole<!nlci 5 vkladem TECHI"OEXPORT, a.s. IC:841 ~ Akciomifi jediny Evropske fondy a dotace, s.r.o. Bulbarsko Spole<!nici 5 vkladem

21 Priloha c. 2 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Zprava nezavisleho auditora a ucetni zaverka k

22 , ZPRA V A NEZA VISLE HO A UDITORA overeni ucetni zaverky spolecnosti CHEMOPROJECT NIT ROGEN a.s. k Ovcreni prilozcne ucetni zavcrky k spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Vestcc, Videi1ska 14, PSC IC , provcdla spolecnost HAYEK, spol. s r.o., holding,.lindrisska 5/91, Praha 1. cislo opravneni 29. Auditorem odpovcdnym za vypracovani zpravy jc lng..fan Rchak, cislo opravneni Zprava nezavisleho auditora je urcena pro akcionare spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Provedli jsme audit prilozene ucetni zaverky spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s., ktera se sklada z roz.vahy k , vykazu zisku a ztraty za rok koncici , pfehledu o zmenach vlastniho kapitalu za rok koncici a prehledu o peneznich tocich za rok koncici a pfilohy teto ucetni zaverky' ktera obsahuje pop is pouzitych podstatnych ucetnich metod a dalsi vysvetlujici infonnace. Udaje o spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. jsou uvedeny v Msti I pfilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetni zaverku Statutarni organ spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. je odpovedny za sestaveni ucetnf zaverky, ktera podava vemy a poctivy obraz V SOUJadu S ceskymi ucetnfmi pfedpisy, a za takovy vnitfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne (materialni) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade naseho auditu vyrok k teto ucetnf zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, mezinarodnfmi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne (materialni) nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu k ziskani dukaznich informaci o castkach a udajich zverejnenych V ueetni zaverce. Vyber postupu zavisi na usudku auditora, zahrnujicim i HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndrlisk6 5, 11 Praha 1., telefon: , fax: , sekretariatobayek.cz., zapsana v obchodnfm rajstiiku veclen6m Mktsi<Ym soudem v Praze, oddn C. vloika 717.,#;a,~ Clen Komory audlto..u Ceske republlky. flen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Arms ani'lag

23 vyhodnnccni rizik vyznmnnc (matcriitlni) ncspritvnosti itdaj l't uvcdcnych v tt ~c tni dtv ~ rcc zpusobcnc podvodcm ncho chyhou. Pfi vyhodnocov{mi t ~c hto rizik auditor posoudi vniti'ni kontrolni system rclcvantni pro scstavcni it~ctni :.r.itvcrky poduvajici vcrn) 1 a poctivy obraz. ilcm tohoto posouzcni jc navrhnout vhodnc auditorskc postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systcmu ucctni jcdnotky. Audit tc:l. zahrnujc posouzcni vhodnosti pou;i.ivanych ucctnich mctod, pfimcfcnosti ucctnich odhad(i provcdcn) ch vcdcnim i posouzcni 1 cclkovc prczcntacc itcctni zitvcrky..lsmc pfcsvmccni, zc dukazni informacc, ktcrc jsmc ziskali, poskytuji dostatccny a vhodny zaklad pro vy,jadrcni nascho vyrnku. Vyrok nuditora l,odlc nascho mizoru UCCtni zavcrkn VC VSCCb vyznamnych (matcrialnich) ohlcdcch podava vcrny a poctivy obraz aktiv a pasiv spolccnosti CHEMOPRO.JECT NITI~OGEN a.s. k 31. prosinci 213 a nakladu a vynosu ~ vyslcdku jcjibo bospodarcni a pcneznich toku za rok koncici V souladu S ccskymi UCCtnimi pfcdpisy. V Praze dnc 14. unora 214 HAYEK, spol. s r.o., holding J,ndrisska 5/91 11 Praha 1 DIG : CZ HA YEK, spot. s r. o., holding cislo opnivneni 29 Ing. Jan Rehak opnivneni auditora c Prilohy: Rozvaha Vykaz zisku a ztraty Pfiloha k ueetnf zaverce HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndnisk6 5,11 Praha 1., telefon: , fax: , &ekretarlatebayek.cz., zapsan6 v obchodnfm rejsti'lku veden6m Mestsk9m soudem v Praze, oddr C, vlofka _ 7 Clen Komory audltoril Cesk6 republlky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Arms a.t:'ttiag

24 CHEMOPROJECT NITROGFN, n :1 k Slnhllfunl founull'llu tuukych flnnnt nlr.h vyknzu v tlu Ke ROZVAIIA V PLNtlM ROZSAIIU Drullo 6fn6 utolnl obdobl Korokca Nollo Minute lit. obdobl 212 Nollo A. IAKllVA CELKI!M _IPOHli!()AVKV ZA UP9ANV ZAKLADNI KAPITAL IDLOUHODODY MAJETEK I o I o I o I 11 I.. I. DlouhotlQ!Ji' _nolomolroy_mnjoluk I Zlizovncl vlidlllo 2 Nol"nolncl vyslutlky vyzkumun vyvuju :1 SoiiWnro 4 Oconlloln.~ p_rtlvn 5 Goodwin G Jlny dlordoodoby notvnolny mujoluk 7 NodokontonY tllouhodoby nolvnoi,y nmjolok 8 Poskylnulclzlilohy n.1 dlouhodoby nohmolnj_ mnjclck B. 11. D. 11. B. Ill. B. Ill. c. c. I. c. I. c. 11. c. 11. Dloul.. doby hmoi,y mlljolck I Pozomky 2 Slovbl'_ :1 Somoslaln6 movn6 v~d a &OUbory movilych v6cl 4 P6slilclsk6 cclky lrvaiych poroslil 5 Z4kllldnl sl4do o lo!n6 zvllala 6 Jony hmolny majctck 7 Nodokontvnli dlouhodobli hmoln\i malotok 8 Poskylllld6 zlilohy na dlouhodoby hmolny mnjclok 9 Occmovacl rozdll k nabylclmu ma]olku Olouhodolli_llnani!nl malelek 1 Podlly v ovl~dnnych a llzo,ych osob.~ h 2 Podlly v litolnlch jodnol~ch pod podslalnjm vllvom 3 Oslalnl dlouhodobcl cenn6 paplry a podlly 4 Pujtky a ilv6ry - oviodajlcl a fldlcl osoba._podslalny vllv 5 Jlny dlouhodoby llnnn~nl malolek G Pollzovnny dlouhodoby llnanenl ma]olol< 7 Pos kyjnuj ~ z ~ lohy nn dlouhodoby llnan~ nl majolcl< jobelna AKTIVA I ZAsoby 9729 I M a t ori ~ l 2 N edokon~ en!l vvrobn a polotovary Vjirobl<y 4 Zvlfnla 5 Zbo21 6 PoskYinule z~ lohy na z ~s obv Dlouhodobo pohledavky I Pohled6vky_z obchodnlch vztahu 2 PohledAvkv - ovladallcl a ffdld osoba 3 Pohlodllvky - podslalny vllv Pohled6vky za spole~n lky, tleny dru!stva a za u~astnlky 4 sdruf enl 5 Dlouhodobo _poskjllnure z~ lo~y_ 6 Dohadne (Jtly aklivnl (nevylakturovano vynosy) 7 J l n~ pohled!lvky 8 Odlo! en!l danova pohledavka I [-JAY::K, spol. s r.o., hc!:l;n!l J,ndfisska 5/9G1 11 Praha 1 DIG : CZ Vykaz zlsku a ztr!\ty a pi'roha je nedllnou soucastf ijeetnl zav~rky.

25 CHEMOPRO.J CT NITROGEN, n s k ~ 1 3 Stntutl'unl lormu!mo ~ u u kych flnan ~ n lc h vyknllr v llu. Kt ROZVAIIA V PLNt M ROZS AIIU c. Ill. c. Ill. 1 ~ Brutlo 53sna Kr~lkodobO pohlod~vky l'ol~odhvky z obchodnlch vllnhi o IO:J;!G?. Pololod~vky ovtlldnlfr.l n fldlcl ooo!jn 41?. 411 l'ol~ooj ~vky pndnlnlny vliv Pol~od~vky zn ~ polotnlky, tlony oku1.r.tvn oitar.1nlky Gdru!onl r.acllllnt znijozpqtolll a zdmvnlnl rxojmlliri Still dollov6 pot~odl\vky Kultkrxlo!J6 115kylnol6 zlllohy Dohudn6 ut ly_uklivnl_{novyloklmovuomi vynosy) Jln6 111~~vk y SO Dllne utolnl obdobl Korokco Ril l Hallo Mlnulc! ut. obdobl 212 Hallo ~RI ~ 5 41? c. IV. c. IV KtAikodobV lln:mtnl mftjotok Polllzo Ut iv V bantulch Krlllkodob6 conn6 poplry a podlly Pollzovan.; krl\lkodoby llnalltnl majolek D. lost Anti AKTIVA PFIECHOON OCTY AKTIV I 154 I o I D. I. D. I Casov6 rozl &onl NAkl<ldy pl ~ llch obdobl Komploxnl nllklady pll" lch obdobl Plijony pll tlch o!jdobl HA't =:K, :opol. s r.o., he :~;n g J.Mfisska 5/9G1 11 Praha 1 DIG: CZ vykaz zlsku a ztraty a pi'lloha je nedllnou soul!asll ul!etnr z~varky.