ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JAROMĚŘE ZA ROK 2014

Transkript

1 Město Jaroměř ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA JAROMĚŘE ZA ROK 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., a zákonem č. 128/2000 Sb., oba v platném znění, předkládám návrh závěrečného účtu města Jaroměře za rok Závěrečný účet má přiložen výkazy města zpracované k včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do na odboru plánovacím a finančním MěÚ Jaroměř nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet města bude projednáván na zastupitelstvu dne V Jaroměři dne Předkládá: Křižánková St., vedoucí odboru plán. a finančního

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Město Jaroměř - sledování plnění závazných ukazatelů Označení Schválený I. úprava II. úprava III.úprava IV.úprava 9.a F/rozpočet ZUsledování údaje R v tis. Kč, čerpání v Kč 1 V.úprava VI.úprava čerpání k rozpočet deratizace, psí útulek Z , správa v lesním hospodářství Z , meliorační dřeviny Z , lesní hospodářství Z OŽP státní správa O OMM - výkupy pozemků S energetické úspory Z , energ.úspory, úroky, en.průkazy O ,31 monitoring 2115 O energ. úspory ZŠ B.Němcové S ,00 burza Kladna org. 676 O vnitřní obchod Z ,00 transfery sdružením 241 O inf.středisko - org S král.věnná města - org. 400 S inf.systém org. 523 S ostatní O cestovní ruch Z ,48 Královéhradecká labská S historické rekonstrukce org.256 S Forte Cultura 661 S kulturní akce pořáadné městem 880 O ostatní O komunikace Z ,11 most u ZŠ Ostrov-lávky org. 652 S Tyršův most 658 S křižovatka u knihovny 584 S komunikace u čp. 7 Josefov 455 S Na Valech 49, most Průmyslová S chodníky Z ,00 propojení cyklostezky k PCH 458 S cyklostezka HK-K, Průmyslová 460 S chodníky Zmítkova, Engeho S chodníky Rudé Armády - org. 655 S ostatní O dopravní ostrůvky 569 S silniční doprava -Oredo Z , bezpečnost dopravy-besip Z , sil.doprava - autovraky Z , vodní hospodářství Z ,44 OMM plán obnovy,451, 452 S vodovod Obránců míru org. 670 S vodovod Terronská ul. 453 S ostatní O

38 Označení Schválený VIII.úprava IX.úprava X.úprava XI. Úprava XII.úprava čerpání k VII.úprava rozpočet deratizace, psí útulek Z , správa v lesním hospodářství Z , meliorační dřeviny Z , lesní hospodářství Z ,00 OŽP státní správa O ,00 OMM - výkupy pozemků S , energetické úspory Z , energ.úspory, úroky, en.průkazy O ,00 monitoring 2115 O ,44 energ. úspory ZŠ B.Němcové S ,00 burza Kladna org. 676 O , vnitřní obchod Z ,60 transfery sdružením 241 O ,00 inf.středisko - org S ,00 král.věnná města - org. 400 S ,00 inf.systém org. 523 S ,60 ostatní O , cestovní ruch Z ,61 Královéhradecká labská S ,00 historické rekonstrukce org.256 S ,00 Forte Cultura 661 S ,98 kulturní akce pořáadné městem 880 O ,00 ostatní O , komunikace Z ,83 most u ZŠ Ostrov-lávky org. 652 S ,83 Tyršův most 658 S ,00 křižovatka u knihovny 584 S ,00 komunikace u čp. 7 Josefov 455 S ,00 most Průmyslová ,00 Na Valech a ostatní 49 S ,00 Královéhradecká zahrádky 466 Z , chodníky S ,00 propojení cyklostezky k PCH 458 S ,00 cyklostezka HK-K, Průmyslová 460 S ,00 chodníky Zmítkova, Engeho S ,00 chodníky Rudé Armády - org. 655 O ,00 ostatní, 663 Vale, 467, ,00 dopravní ostrůvky 569, Slezská 464 Z , silniční doprava -Oredo Z , bezpečnost dopravy-besip Z , sil.doprava - autovraky S , vodní hospodářství S ,85 OMM plán obnovy 452 vodojem S ,40 vodovod Obránců míru org. 670 O ,44 vodovod Terronská ul ostatní ,98

39 Označení schválený I. úprava II. úprava III.úprava IV.úprava 9.a V.úprava VI.úprava 3.6. čerpání k rozpočet kanalizace Z DSO S plán obnovy ORJ 634 a Org 654 S ostatní O kanalizace Jiráskova 674 S kanalizace Terronská 453 S přípojky DSO - dary 2321 S kanalizace Klouzkov 557 S kanalizace Na Žižkově, Vinicích 653 S odvodnění parkoviště 663 S protipovodňová opatření Z protipovodnový plán ostatní 2341-mokřady-vodní díla Z , vodní díla Z , mateřská škola org. 208 Z ,00 MŠ - příspěvková organizace 208 S ,00 zahradní domek , základní školy Z ,19 ZŠ Ostrov - org. 209 S ZŠ Ostrov kraj - ORJ 630 S ZŠ Ostrov dotace EU S ZŠ Ostrov - monitoring O ZŠ Josefov 210 S ZŠ B.Němcové - org. 211 S ZŠ B.Němcové 211okna tělocvična S ZŠ B.Němcové - revitalizace malá B. S ZŠ - sport. akce O rezerva pro ZŠ - užívání ASVAJ O , školství zdr.postižení Z , Gy\mnázia Z SOU Z , školní jídelny Z školní jídelna - org. 229 S školní jídelna - org. 230 S základní umělecká škola Z knihovna Z muzeum Z muzeum účelově, okna, kniha S muzeum J.Kubiše S

40 Označení schválený VIII.úprava IX.úprava X.úprava XI. Úprava XII.úprava čerpání k VII.úprava rozpočet kanalizace Z ,14 DSO S ,00 plán obnovy ORJ 634 rezerva S ,00 ostatní O ,00 kanalizace Jiráskova 674 S ,00 kanalizace Terronská 453 S ,06 přípojky DSO - dary 2321 S ,00 kanalizace Klouzkov 557 S ,00 kanalizace Na Žižkově, Vinicích 653 S ,00 odvodnění parkoviště 663 S ,00 poklopy - obnova 654 S , protipovodňová opatření Z ,00 protipovodně S ,00 ostatní O 2341-mokřady-vodní díla Z , vodní díla Z , mateřská škola org. 208 Z ,00 MŠ - příspěvková organizace 208 S ,00 zahradní domek , základní školy Z ,50 ZŠ Ostrov - org. 209 S ,00 ZŠ Ostrov kraj - ORJ 630 S ,39 ZŠ Ostrov - ostatní S ,35 ZŠ Ostrov - monitoring S ,00 ZŠ Ostrov - dotace EU ,80 ZŠ Josefov 210 S ,00 ZŠ B.Němcové - org. 211 S ,00 ZŠ B.Němcové 211okna tělocvična S ,96 ZŠ B.Němcové - revitalizace malá B. S ,00 ZŠ - sport. akce S ,00 rezerva pro ZŠ - užívání ASVAJ S , školství zdr.postižení Z , Gy\mnázia Z , SOU Z 3141-školní jídelny Z ,00 školní jídelna - org. 229 S ,00 školní jídelna - org. 230 S , základní umělecká škola Z , knihovna Z , muzeum Z ,00 muzeum účelově, okna, kniha S ,00 muzeum J.Kubiše S ,00

41 Označení schválený I. úprava II. úprava III.úprava IV.úprava 9.a V.úprava VI.úprava čerpání k rozpočet všeobecná kultura kronika Z památková péče Z regenerace S oprava hradeb 9/9 S plán ochrany MPR Josefov 3322 S regenerace ZŠ Ostrov - org. 209 S regenerace občané S hradební zeď u MŠ Josefov S kostel Josefov org. 23 O regenerace TJ Sokol org. 34 S regenerace čp. 392 S ,00 Hradecká brána 329 S ,00 regenerace vjezdové brány 459 S ,00 Retranchement 640 S ,00 čp. 39 Josefov S ostatní O , památky místního významu Z , Pevnost Josefov Z , církev Z ,00 kostel Sv.Mikuláš - org. 20 S ,00 ostatní O zpravodaj Z , Městské kulturní středisko PO Z , všeobecná kultura Z ,00 SPOZ - org. 258 S kulturní akce ve městě O sportovní zařízení města Z ,84 zimní stadion S plavecký areál S ASVAJ - provoz 432 hala S ASVAJ - stadion 433 S ASVAJ monitoring 361 O ASVAJ - výstavba 361, úroky úvěr S sport. plácek - vybavení org. 668 S sport.plácek výstavba 669 S hřiště u ZŠ Josefov S sportovní zařízení Z VFP pro sportovní organizace S VFP/zápočet S

42 Označení schválený VIII.úprava IX.úprava X.úprava XI. Úprava XII.úprava čerpání k VII.úprava rozpočet všeobecná kultura kronika Z , památková péče Z ,76 regenerace /bastion WC 666 S ,00 oprava hradeb 9/9 S ,45 plán ochrany MPR Josefov 3322 S ,00 regenerace ZŠ Ostrov - org. 209 S ,85 regenerace občané S , ,00 hradební zeď u MŠ Josefov 203 S , ,08 kostel Josefov org. 23 O , ,00 regenerace TJ Sokol org. 34 S , ,00 regenerace čp. 392 S , ,14 Hradecká brána 329 S , ,00 regenerace vjezdové brány 459 S , ,24 Retranchement 640 S , ,00 čp. 39 Josefov S ,00 0,00 ostatní O ,00 Novoměstská brána ,00 0,00 Prachárna ,00 0, památky místního významu Z , , Pevnost Josefov Z , , církev Z ,00 kostel Sv.Mikuláš - org. 20 S ,00 ostatní O , zpravodaj Z , , , , , Městské kulturní středisko PO Z , všeobecná kultura Z ,00 SPOZ - org. 258 S ,00 kulturní akce ve městě O , sportovní zařízení města Z ,84 zimní stadion S ,00 plavecký areál S ,09 ASVAJ - provoz 432 hala S ,81 ASVAJ - stadion 433 S ,12 ASVAJ monitoring 361 O ,00 ASVAJ - výstavba 361, úroky úvěr S ,82 sport. plácek - vybavení org. 668 S ,00 sport.plácek výstavba 669 S ,00 hřiště u ZŠ Josefov S ,00 rezerva O , sportovní zařízení Z ,00 VFP pro sportovní organizace S ,00 VFP/zápočet S ,00

43 schválený rozpočet I. úprava II. úprava III.úprava IV.úprava 9.a V.úprava VI.úprava čerpání k Označení dětské organizae Z ,00 DDM - org. 219 S VFP pro dětské organizace S VFP/zápočty S zájmové organizace Z ,22 VFP příspěvky S VFP/zápočt y S zdravotně postižení Z , speciélní zdravotní péče Z , příspěvky soc. a zdr.zařízením Z , bytové hospodářství Z ,20 správa byt.fondu - org. 284 S čp. 545 S čp. 780 požární ochrana S okna čp. 38 S komíny S nebytové hospodářství Z , veřejné osvětlení Z ,46 Citelum O opravy O ostatní akce VO - AZYL S VO Ivanovova ul. 456 S VO Na Vrších 457 S přechod Slezská ul. 464 S ,00 ostatní O , technická mapa, uzemní plán Z ,00 OMM technická mapa 583 S OV - územní plán S správa majetku města Z ,66 TSM -275 S projekty, studie 450 S korunní hradby 285/286 S areál autoparku 530/530 S ostatní S náměstí ČSA 528 S průchod čp. 49 S bastion Josefov S nebezpečný odpad Z , komunální odpad Z ,00 OMM odpady Brutal 530 S ,00 OŽP státní správa, aj. O OZP - smlouva S odpad.hospod. Z ,63 svoz smlouva S místa separovaného odpadu 508 S

44 schválený VIII.úprava IX.úprava X.úprava XI. Úprava XII.úprava čerpání k VII.úprava Označení rozpočet dětské organizae Z ,00 DDM - org. 219 S ,00 VFP pro dětské organizace S ,00 VFP/zápočty S , zájmové organizace Z ,62 VFP příspěvky S ,00 VFP/zápočty S , zdravotně postižení Z , speciélní zdravotní péče Z , příspěvky soc. a zdr.zařízením Z , bytové hospodářství Z ,54 správa byt.fondu - org. 284 S ,00 čp. 545 S ,70 čp. 780 požární ochrana S ,87 okna čp. 38 S ,00 komíny S , nebytové hospodářství Z , veřejné osvětlení Z ,00 Citelum S ,19 opravy O ,81 ostatní akce VO - AZYL O ,00 VO Ivanovova ul. 456 O ,00 VO Na Vrších 457 S ,00 přechod Slezská ul. 464 S , pohřebnictví , technická mapa, uzemní plán Z ,90 OMM technická mapa 583 S ,90 OV - územní plán S , správa majetku města Z ,42 TSM -275 S ,00 projekty, studie 450 S ,00 korunní hradby 285/286 S ,34 areál autoparku 530/530 S ,80 ostatní org. 39 S ,00 náměstí ČSA 528 S ,00 průchod čp. 49 S ,00 bastion Josefov S , nebezpečný odpad Z , komunální odpad Z ,00 OMM odpady Brutal 530 S ,00 OMM - odpady 203 O ,00 OZP - smlouva S , odpad.hospod. Z ,14 svoz smlouva S ,00 místa separovaného odpadu 508 S ,14

45 Označení schválený I. úprava II. úprava III.úprava IV.úprava 9.a V.úprava VI.úprava 3.6. čerpání k rozpočet místa separovaného odpadu Z 3732-ekologické havarie Z 3745-veřejná zeleň Z ,00 náhradní výsadba aj. S , ochrana krajiny,přírody Z , vodní hospodářství Z , ost. soc. výdaje Z pěstounská péče Z , pěstounská péče Z , terenní sociální práce Z , komunitní plánování Z , pečovatelská služba Z ,74 peč.služba O pečovatelská služba - pomocné 4351 O domovy Z , senioři Z , SVI Z , obrana Z , krizové řízení Z , městská policie z , veřejný pořádek Z ,93 kamerový systém 267/267 O APK -671, ostatní , hasičské sbory Z ,37 JSHD Na Valech 260 O JSDH Josefov 261 O JSDH Semonice 2601 O JSDH Jezbiny 262 O JSDH Starý Ples 2602 P JSDH fond velitele O zastupitelstvo Z , volby EU Z , volby obcí Z 6171-činnost místní správy Z ,47 správa org. 268 S obřadní síň - org. 265 S bufet 2686 O fond starosty 2688 O infocentrum 2683 O PC 2682/ IF Z humaritární pomoc Z , peněžní služby Z , pojištění Z , převody fondů Z ,00

46 Označení schválený rozpočet VII.úprava VIII.úprava IX.úprava X.úprava XI. Úprava XII.úprava čerpání k ekologické havarie Z 3745-veřejná zeleň Z ,00 z toho náhradní výsadba aj. S , ochrana krajiny,přírody Z , vodní hospodářství Z , ost. soc. výdaje Z , pěstounská péče Z , pěstounská péče Z , terenní sociální práce Z , komunitní plánování Z , pečovatelská služba Z ,57 peč.služba O ,57 pečovatelská služba - pomocné 4351 O , domovy Z , senioři Z , SVI Z , ost. Služby soc. charakteru S , obrana Z , krizové řízení Z , městská policie z , veřejný pořádek Z ,18 kamerový systém 267/267 O ,18 ostatní, tlačítka senioři, Klíč pevnost ,00 APK ,00 kamerový systém čp , hasičské sbory Z ,76 JSHD Na Valech 260 O ,12 JSDH Josefov 261 O ,69 JSDH Semonice 2601 O ,01 JSDH Jezbiny 262 O ,93 JSDH Starý Ples 2602 P ,00 JSDH fond velitele O , zastupitelstvo Z , volby EU Z , volby obcí Z 6171-činnost místní správy Z ,97 správa org. 268 S ,39 obřadní síň - org. 265 S ,41 bufet 2686 O ,67 fond starosty 2688 O ,00 infocentrum 2683 O ,79 PC 2682/ IF Z , humaritární pomoc Z , peněžní služby Z , pojištění Z ,00

47 6330-převody fondů Z ,00 Označení schválený I. úprava II. úprava III.úprava IV.úprava 9.a V.úprava VI.úprava 3.6. čerpání k rozpočet ostatní finanční operace Z , finanční vypořádání SR Z , rezerva, ostatní Z ,00 výdaje po konsolidaci ,43 financování 8124 enertgetické úspory ASVAJ volné prostředky revers DPH financování celkem

48 Označení schválený VII.úprava VIII.úprava IX.úprava X.úprava XI. Úprava XII.úprava čerpání k rozpočet ostatní finanční operace Z , finanční vypořádání SR Z , rezerva, ostatní Z ,00 navýšení schváleného rozpočtu konsolidace výdajů výdaje po konsolidaci ,97 financování 8124 enertgetické úspory ASVAJ auto DPH revers , volné prostředky financování celkem výdaje celkem knsolidace celkem odpočet schválený rozpočet navýšení rozpočtu o částku V Jaroměři zpracovala:křižánková

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159 Město Jaroměř Algoritmus pro výpočet ukazatelů dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření USC za rok 2014 I. podíl pohledávek na rozpočtu (A x 100 : B = %) A. vymezení pohledávek údaje v Kč účet (všechny údaje z rozvahy - netto) , A/ část I - dlouhodobé pohledávky splatné 2015 půjčky z fondu rozvoje a oprav nemovitostí část II - Krátkodobé pohledávky (údaje netto) , odběratelé , pohledávky z hlavní činnosti , pohledávky za zaměstnanci , pohledávky - doplatek volby, OSPOD 600, , ostatní krátkodobé pohledávky náklady, které budou vyúčtovávány nájemníkům ,98 celkem část II ,49 oddíl A celkem B. Vymezení rozpočtových příjmů příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z HČ ,85 výkaz FIN2-12 Výpočet: ,49 = 6, ,85 Celková hodnota dlouhodobých pohledávek: ,59 Kč

160 II. podíl závazků na rozpočtu (C x 100 : B = %) C. Vymezení závazků údaje v Kč účet část D/III dlouhodobé závazky splatné v roce splátky úvěrů úvěr energetické úspory úvěr ASVAJ VFP Železniční výtopna, splatnost do TZ byty, měsíční splátky 2 790,- Kč, tj. ročně , splátkový nákup auta, splatnost část D/IV - krátkodobé závazky - položky , dodavatelé , zaměstnanci , sociální zabezpečení , zdravotní pojištění , daň z příjmu , DPH , ostatní krátkodobé závazky, nevrácené kauce aj. Výpočet: ,2 * , ,20 celkem oddíl C Celková hodnota dlouhodobých závazků: ,74 Kč = 7,27 III. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku (D x 100: E = %) ,45 021/19 D/zastavený nemovitý majetek - budovy ,00 031/599 zastavené pozemky ,45 celkem hodnota zastaveného majetku E/ vymezení majetku pro výpočet ukazatele ,05 část A - stálá aktiva (brutto) Výpočet: ,45 = 5, ,05 V Jaroměři dne: zpracovala: Křižánková Stanislava vedoucí OPF

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195