PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své

Transkript

1 Rozpočet Města Turnov 2003 po RZ č. 3 ZM RZ č. 3 R O Z P O Č E T Nadace Nadace PŘÍJ. v tis. Kč neplní své plní své fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY závazky závazky 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu práv. osob - obec Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Správní poplatky celkem Daň z nemovitosti 5400 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Nájemné - zahrádky Pronájem pozemky Nájemné - byty Služby bytové prostory Nájemné - nebyty Služby nebytové prostory Nájem Městská sportovní Turnov Nájem Městská teplárenská T Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem Nempra s. r. o různé Nájem od příspěvkových org Nájem z Vodohospodářského s Prodej drobného majetku Přijaté pojistné náhrady 60 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Separace odpadu, prodej dřeva 500 C e l k e m OŽP 500 ORJ 3 Finanční odbor 2460 Splátky půjček Příjmy z úroků 550 různé 2329 Nahodilé příjmy org ,4 Přijaté dary a příspěvky Přijaté dary od Nadace C e l k e m FO 2255 ORJ 4 Odbor školství, kultury a spor Odvod zřizovateli - Valdštejn Prodej knih 50 C e l k e m 550 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu

2 X 505 Obchodní služby XX505 Přijaté příspěvky a granty 150 C e l k e m 550 ORJ 7 Městská policie X Parkovací automaty 1150 C e l k e m 1150 ORJ 10 Odbor rozvoje města přijaté granty 373 C e l k e m 373 ORJ 11 Hasiči Nájem Daliměřice 60 C e l k e m 60 Sankční platby různé 2210,23 Pokuty a nákl. řízení 2250 C e l k e m 2250 C e l k e m běžné příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků 1800 různé ,13 Prodej bytů, domů a staveb XXX 3112,9 Prodej inv. majetku Prodej majetku MTT a Nempra Přijaté přísp. na - Střel Přijaté přísp. na - Střel Přijaté přísp. na Smut Přijaté přísp. na Sport C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4112 UZ Dotace - sociální dávky UZ Dotace - školství Od obcí - za žáky Dotace - mikroregion 4116 UZ 13101Dotace z Úřadu práce UZ 98250Dotace na reformu veřej. s UZ Dotace - funkční místa (334) UZ Dotace na funkční místa (15) UZ Dotace - SFŽP UZ Dotace - KÚ UZ 33150Dotace - kraj - školská zařízení C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y VÝD. Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku X 2012 Domovníci Byty - opravy ,2 Nebyty - opravy - údržba SUPŠ - střecha XX 12 Byty - služby XX 14 Nebyty -služby Daň z převodu nemovitostí Komunikace běžná údržba Komunikace - Dolánky, Na Poř XX 16,2 Režie OSMaB ,2 Revize nebytových prostor Revize bytového fondu 100

3 Opravy - reforma 142 různé 5171 různé Městské org. - opr. nemov Informační systém 50 různé 5331 Příspěvky přísp. org. na nájem Veřejné osvětlení - energie TS smlouva TS svoz, sběrné dvory C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Pasport zeleně, ostatní Šetřilovské parky Příspěvek na ekol. vytápění Použití příjmů ze separace o XXX 32 Náklady na les. hosp. 175 C e l k e m OŽP 5678 ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě Odvody do SR 1207 C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov Platby obcím za žáky Pomocná škola při DC Spec. šk. - škola při nemocnici Základní umělecká škola SPVČDM Knihovna Kino Hrad Valdštejn - příspěvek 100 různé Památková zóna XXX 509 Kronika SPOZ 220 různé Spolky + kulturní akce Těl. čin, memoriál, extraliga Městská sportovní Turnov KCT s. r. o

4 Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova Neinv. dotace mikroregionu různé 5331 různé Školská zařízení - nein. n. z dot. C e l k e m OŠaK ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje XXX XX505 Použití grantů a příspěvků 345 C e l k e m CR 1795 ORJ 7 Městská policie 5311 různé Městská policie 4900 C e l k e m MP 4900 ORJ 8 Soc. péče a zdravotnictví Dětské centrum Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus, Náruč - příspěvky Nemocnice XXX Běžné výdaje soc. odboru 150 C e l k e m SP ORJ 9 Odbor vnitřních věcí XXX Psi - útulek XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98 Běžné výdaje - čin. míst. s Pojištění majetku města XXX UZ Referendum XXX UZ 98 Reforma VS - archiv, zased. míst C e l k e m OVV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX Režie ORM XXX 101 Územně plánovací dokum XXX Použití grantů XXX Koncepční studie 500 C e l k e m ORM 2773 ORJ11 Hasiči XXX Sbor hasičů města Turnova XXX Dotace obč. sdr. - požární ochr. 100 C e l k e m H 660 ORJ 13 Odbor správní SPOZ - přísp. při nar. dítěte 80 C e l k e m O S 80 ORJ 17 Zastupitelé XXX Zastupitelé - odměny,režie Turnovsko Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Hlasy a ohlasy Granty televize 1000 různé 522X 523 Ostatní příspěvky Nadace B. Jana Horáčka 1000 C e l k e m zastupitelé 6230 ORJ 18 Tajemník XX 98 Mzdové náklady Dopravní obslužnost

5 různé 5XXX různé Městské org. - rež. výdaje 600 C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Plynofikace okrajových částí Komunikace XXX Nebyty Vykoupení pozemku Vykoupení domu Projekty Nemocnice Informační systém 300 různé 6121 různé Příspěvkové organizace Dolánky - úpravy Reforma VS - výtah čp Reforma VS - střecha radnice I. ZŠ - hřiště II. ZŠ - posilovna, aerobic Technické služby Turnov s. r. o Měst. sport. - hřiště Turnov II Dětské hřiště Turnov II Příspěvek VHS Kolumbarium Byty - dokončení čp C e l k e m OSM ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu Přísp. inv. sokol. Daliměř MST - inv. dotace KCT s. r. o. - inv. dotace 581 C e l k e m OŠKaS 2713 ORJ 9 Odbor vnitřních věcí Výpočetní technika Reforma veř. správy Digitální mapa 300 C e l k e m OVV 752 ORJ10 Odbor rozvoje města Projekty Střelnice - utlumení, komunikace UZ 501 Střelnice parkoviště XX 116 Sportovní areál Smuteční síň a úprava hřbitova XX 178 Domov důchodců z rozpočtu Studie a projekty Dolánky XX 504 Hrad Valdštejn - investice Bytové zóny - výkup pozemků Použití grantů Kostel Nudvojovice UZ 98250Reforma VS - archiv a spisovna 1200 C e l k e m ORM ORJ Tajemník Příspěvek na nákup autobusu 100 C e l k e m tajemník 100 C e l k e m kapitálové v

6 Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Střednědobý úvěr - spl. ČSOB Splátka střednědobého úvěru ČS Dlouhodobý úvěr - splátka KB Změna stavu k Dlouhodobý úvěr r ČS Dlouhodobý úvěr r ČSOB Stav k C e l k e m financování Rekapitulace R2003 příjmy výdaje financování splatný Zadluženost města /2004 Kontokorentní úvěr /2004 Střednědobý úvěr ČS /2004 Střednědobý úvěr ČSOB /2009 Dlouhodobý úvěr KB Dlouhodobý úvěr ČSOB Dlouhodobý úvěr ČS C e l k e m