Celková rekapitulace rozpočtu města Mostu k

Transkript

1 Celková rekapitulace rozpočtu města Mostu k (v tis. Kč) Příjmy Výdaje příjmy na běžné výdaje - celkem běžné výdaje - celkem třída 1 - daňové příjmy třída 5 - běžné výdaje třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté neinvestiční dotace výsledek běžného rozpočtu příjmy na kapitálové výdaje - celkem kapitálové výdaje - celkem třída 3 - kapitálové příjmy třída 6 - kapitálová výdaje třída 4 - přijaté investiční dotace výsledek kapitálového rozpočtu příjmy FRB - celkem výdaje FRB - celkem třída 2 - nedaňové příjmy třída 5 - běžné výdaje výsledek rozpočtu FRB příjmy sociální fond - celkem výdaje sociální fond - celkem třída 2 - nedaňové příjmy třída 5 - běžné výdaje výsledek rozpočtu SF příjmy celkem výdaje celkem třída 1 - daňové příjmy třída 5 - běžné výdaje třída 2 - nedaňové příjmy třída 6 - kapitálová výdaje třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace výsledek rozpočtu celkem třída 8 - financování - celkem třída 8 - financování - celkem Fond rozvoje bydlení splátky úvěrů Sociální fond splátka půjčky MB a.s Finanční prostředky minulých let zdroje na financování celkem Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočet Fondu rozvoje bydlení Rozpočet Sociálního fondu Rozpočet města celkem Financování celkové příjmy včetně financování celkové výdaje včetně financování

2 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘÍJMY v tis. Kč Třída/ sesk. pol./ ZU Název třídy, závazného ukazatele DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA x - ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB, VYJMA OBCÍ ZU - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE ZU - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 133x - ZU - POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZU - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ ZU - POPLATEK ZE PSŮ ZU - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ZU - POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY 135x - ZU - ODVOD Z VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ A ODVOD Z LOTERIÍ A PODOBNÝCH HER 135x - ZU - OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB ZU - SPRÁVNÍ POPLATKY ZU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA x - ZU - PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI ZU - ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 213x - ZU - PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU MĚSTA 214x - ZU - VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU (úroky,podíly na zisku a divident, kursové rozdíly) x - ZU - PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY x - ZU - PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ A OSTATNÍ PŘÍJMY Z FIN. VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET x - ZU - OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ZU - PŘÍJMY Z ÚHRAD DOBÝVACÍHO PROSTORU A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ x - ZU - PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A OSTATNÍHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU ZU - PŘIJATÉ DARY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA ZU - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY ZU - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 41xx - ZU - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 42xx - ZU - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM BEZ FRB A SF

3 Třída/ sesk. pol./ ZU Název třídy, závazného ukazatele FOND ROZVOJE BYDLENÍ ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - FRB xx - ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - FRB SOCIÁLNÍ FOND ZU - PŘÍJMY Z ÚROKŮ - SF ZU - SPLÁTKY PŮJČEK - SF PŘÍJMY CELKEM VČ. FRB A SF FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA FINANČNÍ PROSTŘEDKY MINULÝCH LET SOCIÁLNÍ FOND (vč. přídělu z finančních prostředků minulých let) FOND ROZVOJE BYDLENÍ CELKEM PŘÍJMY VČ. FINANCOVÁNÍ

4 BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč odb./ ZU Název odboru, závazného ukazatele MĚSTSKÁ POLICIE ZU - OSTATNÍ VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE ZU - MZDOVÉ NÁKLADY MĚSTSKÉ POLICIE ODBOR FINANČNÍ ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO ZU - OBEC MALÉ BŘEZNO - DOHODA O NAROVNÁNÍ ZU - MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ, s.r.o ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ INVESTIC A ÚDRŽBY ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA ZU - VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA ZU - KOMISE PRO OBČANSKÉ OBŘADY ZU - VÝDAJE NA CESTOVNÍ RUCH ZU - OSOBNÍ NÁKLADY ZU - VOLBY ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU ZU - SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ ZU - SÍDLIŠTĚ CHANOV ZU - OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ ZU - BĚŽNÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ZU - VÝDAJE ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZU - MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZU - VÝDAJE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU ŠKOLSTVÍ ZU - 1. ZŠ MOST ZU - 3. ZŠ MOST ZU - 4. ZŠ MOST ZU - 5. ZŠ MOST ZU - 7. ZŠ MOST ZU - 8. ZŠ MOST

5 odb./ ZU Název odboru, závazného ukazatele ZU ZŠ MOST ZU ZŠ MOST ZU ZŠ MOST ZU ZŠ MOST ZU ZŠ MOST ZU - ZUŠ F.L.G. OBRÁNCŮ MÍRU ZU - ZUŠ MOSKEVSKÁ ZU - MŠ RŮŽOVÁ ZU - MŠ HUTNICKÁ ZU - MŠ SOCHORA ZU - MŠ LIDICKÁ ZU - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ KULTURA A SPORT ZU - MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST ZU - KOMISE SPORTU A TĚLOVÝCHOVY ZU - KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ ZU - OSTATNÍ VÝDAJE NA KULTURU A SPORT ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY ZU - HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ ZU - VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM BEZ FRB A SF FOND ROZVOJE BYDLENÍ ZU - NEINVESTIČNÍ PŮJČKY A OSTATNÍ VÝDAJE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ SOCIÁLNÍ FOND ZU - VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM VČ. FRB A SF

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace ODBOR INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC A KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - DOTAČNÍ AKCE IPRM DEMOS - veřejná prostranství bl II.etapa STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Rezerva na PD Vybudování kontejnerů na separovaný odpad Mateřské školy - MŠ Nezvala - zaizolování vstupní části do budovy; MŠ Růžová - vybudování multifunkční plochy; MŠ Hutnická - dětské hřiště; MŠ Komořanská - herní prvky z daru VU a.s. 100 tis. Kč, MŠ Sochora - optika a zasíťování budovy v rámci optimalizace zabezpečení budovy z daru SD a.s. 40 tis. Kč a 25 tis. Kč z VU a.s MmM dodávky - výměna oken, dveří v 5. NP, stavební úpravy kanceláří MmM vč. vybavení (173) MmM dodávky - výstavba dětského hřiště (150 tis. Kč SD a.s., 150 tis. Kč VU a.s.) Veřejné osvětlení F.Čelakovského a V. Řezáče Rekonstrukce parku nad sportovní halou Oplocení u hlavního vchodu 8. ZŠ DpS 17 ul. Wolkerova - Rekonstrukce sociálních zařízení (3ks) Rozšíření chodníku v ul. Svážná v Mostě, včetně VO Městské divadlo hlavní budova - Rekonstrukce soc. zařízení pro diváky - bezbariérový vstup na WC Rekultivace Střimice MSSS - Snížení energ. náročnosti, vč. MaR ÚT a TUV - SDP 15 + DS ul. Fr. Malíka MSSS - Rekonstrukce výtahu - DpS 30 ul. Barvířská Pořízení reklamního poutače na 1. náměstí Kulturní dům v Mostě Rekonstrukce azylového domu pro muže a výstavbu noclehárny Úprava schodiště u Prioru, Most Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno Vybudování parkoviště pro osobní automobily v ulici Okružní v Mostě PD Klimatizace budovy MmM Středisko volného času - sportovní sál Snížení energetické náročnosti PpS ul. Albrechtická Zateplení budovy Městské policie Buňka pro kynology Městské policie Vybudování přechodu pro chodce na silnici I/27 v Mostě, Čepirozích MmM ul. Radniční 1 - Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM Dobudování inženýrských sítí k ploše M v SPZ Joseph PZ Joseph - prodloužení inženýrských sítí PZ Joseph - vystrojení vodojemu PZ Joseph - užitková voda PZ Joseph - odvedení dešťových vod PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa Pokračování komunikace a IS k ploše J a L v SPZ Joseph Parkovací pruh pro kamiony v SPZ Joseph Aquadrom Most rekonstrukce podlah bazénové haly Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Ke Kostelu a Židovická, Most Vtelno Rozcvičovna na zimním stadionu v Mostě Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě Přechod pro chodce v ulici Pražská Úprava dopravní situace v ulici Pod Garáží v Mostě

7 odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace 6792 Dopravní řešení a odkanalizování lokality Na Ovčíně Propojovací komunikace pro pěší ze zastávky MHD v ulici Vtelenská do centra obce Vtelno Rekonstrukce zastávkové plochy autobusů v ul. Topolová před SPŠ v Mostě Rekonstrukce chodníkové plochy a řešení bezbariérového přístupu v ul. K. Marxe v Mostě Most před nemocnicí v ul. J.E.Purkyně v Mostě Odstavné plochy před blokem 610 v ulici J.A.Komenského v Mostě Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika Větrání WC, tělocvičen a kinosálu - ZŠ Rozmarýnová (původně Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Rozmarýnová (14. ZŠ) v Mostě - snížení energetické náročnosti přecházející akce z r (MB) ) 7652 Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě - IV.etapa Vybudování chodníku a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Bělehradská čp. 532 v Mostě - snížení energetické náročnosti Most, S.K.Neumanna - rekonstrukce dešťové kanalizace Rekonstrukce budovy ZŠ v ul. J.A. Komenského v Mostě - snížení energetické náročnosti (15. ZŠ) Vybudování cyklostezky ul. Tvrzova, Most Divadlo Rozmanitostí Most Zateplení budovy sportovního areálu v ul. Albrechtická čp v Mostě Snížení energetické náročnosti budov Základní školy v ulici Okružní čp. 960 a 1235 v Mostě (18. ZŠ) Dětské hřiště Benedikt Rekonstrukce sociálního zařízení MP Zobousměrnění ulice Radniční, Most Propojení chodníků v ul. Nad Koridorem v Mostě VO Most - Šibeník Velebudická výsypka - Terénní úpravy za účelem zadržování krajinných vod Divadlo Rozmanitostí - větrání WC Větrání prostor pro výuku (rekuperace) v objektu 15, ZŠ v ul. J.A.Komenského 474, Most Větrání s rekuperací tepla pro objekt ZUŠ v ul. Moskevská v Mostě Stavební úpravy stravovacího pavilonu bývalé 16. ZŠ ul. Albrechtická Výstavba víceúčelového hřiště v lokalitě Čepirohy v Mostě Výstavba hřiště na beach volejbal v lokalitě Matylda v Mostě Zastávka MHD v ul. Pod Koňským vrchem v Mostě" STROJNÍ INVESTICE Mateřské školy (ul. Lidická - Konvektomat) Mateřské školy - bezpečnost příspěvkových organizací (z daru Unipetrol RPA s.r.o.) MSSS - Zvedák pro imobilní uživatele MSSS - Konvektomat MSSS - Průmyslový válcový žehlič Dodání a montáž čerpadla na fotbalové hřiště Čepirohy MmM - Přístroj OfficeMate 2d (zařízení pro přípravu anonymizovaných výplatních pásek) Nákup zvukové aparatury pro ozvučení kostela (svatební obřady) Pořízení vyvolávacího systému pro agendy OSČ MmM - EZS MmM - Kamera s ovládacím pultem MmM - Elektronická úřední deska 2 ks jednostranné MmM - Klimatizace technické místnosti (zálohy pro MmM) MmM - UPS - ON LINE MmM - Platební automat Sportovní hala Most - taneční sál, vzduchotechnika Městské divadlo - klimatizace

8 odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace 6042 Městské divadlo - Rekonstrukce RaM vzduchotechniky Městské divadlo - Rekonstrukce stmívačů - II., III. a IV. etapa Fotbalové hřiště Čepirohy - 2 vrty - studny OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all MmM - Síťový přepínač Enterasys B5K125-48P2 (15x) MmM - Přepínač (2 ks) 10 Gb/s MmM - Pracovní stanice pro pracoviště GIS MmM - Diskové pole Synology se službou sdílení souborů (Cloud) MmM - Diskové pole iscsi Velkoplošná obrazovka MmM - nákup notebooku pro OIS (náhrada pracovní stanice) Mateřské školy Nákup rotační kartotéky pro dokumenty úseku evidence vozidel MmM dodávky - výstavba dětského hřiště (108 tis. Kč SD a.s., 108 tis. Kč VU a.s.) Parkové úpravy pozemku p.p.č. 960/1 k.ú. Vtelno, část obce Most, Vtelno Buňka pro kynology Městské policie x služební vozidlo pro MP MmM - Nákup služebního vozidla DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK MmM - Modul Statistika - IS Spisová služba MmM - Napojení espis na CzechPOINT pro autorizovanou konverzi MmM - Modul REX - napojení na základní registry - IS spisová služba, modul Správa úřední desky MmM - Nástroj pro ověřování kvalifikovaných el. podpisů MmM - Nástroj pro aktivní ochranu datové sítě - UTM & Next-Gen Firew all MmM - Zavedení w orkflow - elektronický oběh účetních dokladů MmM - Microsoft SQL 2014 Ent. Server, CORE licence (2x) Portál občana WEB aplikace MmM dodávky - vzdálená pomoc motorové tahy MmM - Geoportál - integrace agendových systémů ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Uzemní plán Strategický plán udržitelné městské mobility (původně Studie odboru SČ - Zpracování GENERELU dopravy na území města Mostu) Studie odboru SČ - Studie na Vybudování chodníku a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a Tvrzova Regulační plány Studie rozvoje města Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení Přechodů pro chodce v ulici Zdeňka Štěpánka na křižovatce s ulicí 1. Máje Studie odboru SČ - "Studie dopravního řešení Křižovatky Lipová Topolová Zdeňka Štěpánka STAVEBNÍ INVESTICE VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Minimost Stanice katodické ochrany PZ Joseph Obnovení silnice III/2563 Most - Mariánské Radčice Sportovně rekreační areál Most - Velebudice EKOMILIARD - rezerva PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II.etapa Posílení vodovodního řadu do SPZ Joseph

9 odb./ ZU/ č.org. Název odboru, závazného ukazatele, organizace ODBOR FINANČNÍ ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO Rezerva na neočekávané výdaje Rezerva na dotační tituly ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu Rezerva Kulturní dům v Mostě SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. (150 tis. Kč VU a.s.,) ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU Výkup nemovitostí: akce přecházející z roku 2015: 40 tis. Kč -reko podchodu ul. Pražská, 300 tis. Kč-výkup pozemků kolem UNO od SPÚ, tis. Kč-majetkoprávní vypořádání pozemků na sítě na rekreační ploše Matylda, tis. Kč - rezerva na výkupy 0462 Výkup pozemků pod komunikacemi (výkup Četrans tis. Kč) Výkup pozemků a dešťové kanalizace Benedikt - východ od spol. Herkul a.s Výkup pozemků pro stavbu (Přechod pro chodce ul. Pražská) od spol. ŘSD Výkup pozemků pro akci (IPRM DEMOS - pěší propojení sídliště Chanov) od spol. ČD a.s Cenová mapa stavebních pozemků č. 7 - aktualizace Odkup dešťové kanalizace vč. retenční nádrže a odvodu dešťových vod vč. pozemků od HERKUL a.s Výkup stánku v ul. Čsl. Mládeže - Matějíčná Nemovitosti Euromit s.r.o. okrsek 2B - 1. část ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZU - MSSS - INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK MSSS - pračka (dar VU a.s. 60 tis. Kč) ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU kulturní památky a umělecká díla ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA Vršanská uhelná a.s. - dar ZO Českého zahrádkářského svazu (250) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA SPLÁTKY ÚVĚRŮ SPLÁTKY PŮJČKY MOSTECKÉ BYTOVÉ a.s CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VČ. FINANCOVÁNÍ