Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok

Transkript

1 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne usnesením č. 20/615/2013.

2 I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města Třince Dluhová služba města IV. Příjmy města Třince v roce Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Vlastní příjmy 5. Přijaté transfery 6. Celkové příjmy V. Fondy města Třince v roce Sociální fond 2. Fond rozvoje bydlení 3. Fond životního prostředí VI. Výdaje města Třince v roce 2014 VII. Obsah: 1. Celkové výdaje 2. Výdaje organizačních jednotek města: A) Odbor životního prostředí a zemědělství B) Odbor investic C) Oddělení právní D) Odbor správy majetku města pozemky E) Odbor školství, kultury a tělovýchovy školství F) Odbor školství, kultury a tělovýchovy kultura G) Odbor sociálních věcí H) Odbor dopravy I) Městská policie J) Odbor vnitřních věcí K) Oddělení platové a personální L) Odbor ekonomický M) Odbor stavebního řádu a územního plánování N) Odbor správy majetku města bytový fond a nebytový fond O) Odbor informatiky P) Útvar krizového řízení Q) Odbor kancelář vedení města Příspěvkové organizace města VIII. Financování města Třince v roce 2014 IX. Závěr X. Použité zkratky XI. XII. Přehled organizačních jednotek města Tabulky: Tabulka č. 1 Rozpočtový výhled města Třince

3 Tabulka č. 2 Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů Tabulka č. 3 Dluhová služba města Tabulka č. 4 Příjmy města Třince v roce 2014 závazný ukazatel Tabulka č. 5 Fondy města Třince v roce 2014 Tabulka č. 6 Rozpočet celkových výdajů města Třince na podle organizačních jednotek závazný ukazatel Tabulka č. 7 Běžné výdaje města Třince na podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 - Příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na podle organizačních jednotek Tabulka č. 9 Kapitálové výdaje města Třince na podle organizačních jednotek Tabulka č. 10 Financování města Třince v roce 2014 závazný ukazatel - 3 -

4 I. Úvod Finanční hospodaření města se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočet města je finančním plánem, kterým se řídí financování činností města a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Nebude-li rozpočet města schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. rozpočtu města Třince na vychází z rozpočtového výhledu města schváleného na 8. zasedání Zastupitelstva města Třince dne a z údajů návrhu státního rozpočtu pro. Rozpočet je zpracován v třídění podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou a obsahuje závazné ukazatele, kterými se musí povinně řídit výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu, dále právnické osoby zřízené nebo založené městem Třinec při svém hospodaření a další osoby, které jsou příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. V případě, že dojde ke změnám výše uvedené vyhlášky, které nabudou účinnosti k , bude schválený rozpočet města na detailně rozepsán v souladu s případnou novelizací rozpočtové skladby. rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách města) od Na úřední desce je zveřejněn v užším rozsahu. Způsobem umožňujícím dálkový přístup je zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu. K návrhu rozpočtu mohli uplatnit připomínky také občané města Třince, a to buď písemně ve lhůtě do na adresu Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, konaného dne v zasedací místnosti Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160. Původní vyvěšený návrh rozpočtu města na byl, po projednání ve finančním výboru dne , upraven o změny navrhované finančním výborem. To znamená, že byl snížen rozpočet odboru investic o částku Kč a navýšena investiční rezerva města o stejnou částku. Původní celková výše příjmů, výdajů a financování pro však zůstala nezměněna

5 II. Rozpočtový výhled města Třince Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem a slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je také povinnou součástí žádostí o účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjčky nebo úvěry. Rozpočtový výhled města Třince na rok je rozepsán v tabulce č. 1 Rozpočtový výhled města Třince Financování odpovídá splátkovým povinnostem, kterými jsou splácení úvěrů od České spořitelny, a.s. a od ČSOB, a.s. Smlouva o úvěru od České spořitelny, a. s. byla podepsána v roce 2005 na celkovou částku Kč. Úvěr byl určen na financování nových investic města, modernizaci, opravy a rekonstrukci majetku města. Jistina úvěru je splácena pravidelnými čtvrtletními splátkami, výše jedné splátky je ,06 Kč. Celkové roční splátky jistiny dosahují výše ,24 Kč. Poslední splátka úvěru bude uhrazena dne Úroková sazba je stanovena jako pevná sazba ve výši 3,49 % p.a. V roce 2009 byla podepsána s ČSOB, a. s. smlouva o přijetí úvěru na realizaci projektu Revitalizace povodí Olše ve výši Kč. Poslední splátka úvěru je stanovena na Úvěr je splácen měsíčně ve výši Kč, přičemž celková roční splátka jistiny je ve výši Kč. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 1,2 % p.a. Součástí rozpočtového výhledu je také předpokládaný příjem dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy). Ostatní účelové dotace se projeví až v upraveném rozpočtu příslušného roku na základě schválených rozpočtových opatření. V tabulce č. 2 uvádíme Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů. Jedná se o přehled současných splátkových povinností města až do doby jejich úplného splacení. Zároveň tabulka uvádí stav zbývajících závazků města vždy k datu příslušného roku, tzn. po úhradě každoročních splátek jistin

6 III. Dluhová služba města Podrobný výpočet ukazatele dluhové služby je uveden v tabulce č. 3 Dluhová služba města. Město Třinec dlouhodobě vykazuje nízký ukazatel dluhové služby, což významně napomáhá k získání případných dotačních titulů, neboť předložení ukazatele dluhové služby je zpravidla povinnou součástí žádostí o dotace. Pro je ukazatel dluhové služby města ovlivněn zejména následujícími skutečnostmi: 1) Splátkami úvěru přijatého od ČS, a.s. v roce 2005 v celkové výši Kč. Splátky jistin úvěru jsou prováděny čtvrtletně ve výši ,06 Kč. Celkem splátky jistin pro činí ,24 Kč. 2) Splátkami úvěru přijatého od ČSOB, a.s. v roce 2009 v celkové výši Kč na akci Revitalizace povodí Olše. Splátky jistin úvěru jsou prováděny měsíčně ve výši Kč. Celkem splátky jistin pro činí Kč

7 IV. Příjmy města Třince v roce 2014 Příjmy územního samosprávného celku rozumíme veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované, včetně přijatých darů a transferů a přijaté splátky půjček. Do plnění rozpočtu města se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v kalendářním roce. Pro zařazení příjmu do plnění rozpočtu města v daném kalendářním roce je rozhodující datum připsání prostředků na bankovních účtech. Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů : 1. třída daňové příjmy 2. třída - nedaňové příjmy 3. třída kapitálové příjmy 4. třída přijaté transfery Tabulka č. 4 Příjmy města Třince v roce 2014 Jedná se o podrobný návrh rozpočtu příjmů města na podle druhového třídění rozpočtové skladby, který je porovnán se schváleným rozpočtem města na rok Příjmová část rozpočtu města je sestavena na základě očekávané skutečnosti roku 2014, předpokládaného vývoje jednotlivých sdílených i výlučných daní a plnění příjmů příslušných organizačních jednotek města v roce ) Daňové příjmy třída 1 Daňové příjmy města Třince patří mezi zásadní zdroj příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují výše kolem 60 % - 70 % celkových příjmů města a slouží jako hlavní zdroj k financování potřeb města. Daňové příjmy se dělí na: daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob daně ze zboží a služeb daň z přidané hodnoty daně a poplatky z vybraných činností a služeb poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky, ostatní odvody z vybraných činností a služeb, správní poplatky majetkové daně daň z nemovitostí V roce 2014 budou daňové výnosy přerozdělovány na základě vyhlášky č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Sdílenými daněmi dle 4 odst. 1 písm. b) až f) této vyhlášky jsou : daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (bez daně z příjmu fyzických osob podle počtu zaměstnanců) daň z příjmů fyzických osob z podnikání (bez daně z příjmu fyzických osob podle místa bydliště) daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň) daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmu právnických osob za obce) daň z přidané hodnoty Sdílenou daní podle 4 odst. 1) písm. i) výše uvedené vyhlášky je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců

8 Rok Podíl města Třince na sdílených daních na základě stanovených kritérií za období (Kč) Počet obyvatel Výměra katastrálního území (ha) Koeficienty postupných přechodů % podíl na výnosu daní dle 4 odst. 1 písm. b) až f) Počet zaměstnanců % podíl na výnosu daně dle 4 odst. 1 písm. i) ,6189 1,7629 0, , ,6429 1,7629 0, , ,6429 1,7629 0, , ,6517 1,7629 0, , ,9999 1,3663 0, , Mezi výlučné daně, které jsou příjmem rozpočtu města v plné výši, patří daň z příjmu právnických osob za obce a daň z nemovitostí Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců. Pro navrhujeme rozpočet v celkové výši Kč. plnění 2013 DPFO závislá činnost , , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Příjem zahrnuje dvě složky, a to z osob, které mají v městě Třinci trvalý pobyt a dále z celostátního výnosu této daně. plnění 2013 DPFO SVČ , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Jedná se o sdílenou daň (tzv. srážkovou daň), město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Pro předpokládáme plnění v celkové výši Kč. plnění 2013 DPFO - kap. výnosy ,

9 1121 Daň z příjmů právnických osob Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. Pro navrhujeme rozpočet ve výši Kč. plnění 2013 DPPO , Daň z příjmů právnických osob za obce Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze zaúčtuje. Pro předpokládáme tuto daň ve výši Kč. Navýšení oproti předchozím letům je ovlivněno zejména prodejem městských bytů jejich nájemcům DPPO za obce Daň z přidané hodnoty Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Patří mezi největší daňové příjmy rozpočtu města. Pro počítáme s příjmem ve výši Kč. plnění 2013 DPH Poplatky za uložení odpadů Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v planém znění. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro navrhujeme příjem ve výši Kč. Poplatky za uložení odpadů plnění ,

10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Dle stanovených zásad jsou odvody příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro navrhujeme příjem ve výši Kč. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu plnění Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rozpočtujeme příjem ve výši Kč Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa plnění Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Od došlo ke změně v určení poplatníka, a to poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba: která má v obci trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců Dále se poplatek vztahuje na fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Pro nenavrhujeme navýšení sazby poplatku, a proto by základní sazba poplatku měla i v roce 2014 být ve výši 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Do konce roku 2011 byl tento poplatek veden na položce Příjem pro rozpočtujeme ve výši Kč. (vedeno na položce 1337) plnění

11 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , , Poplatek ze psů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je v městě Třinci stanovena ve výši Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Sazba poplatku je již několik let na stejné úrovni, ani pro neplánujeme navýšení sazby poplatku. Příjem pro rozpočtujeme ve výši Kč. V současnosti je v městě Třinci přihlášeno psů. plnění 2013 Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí v městě Třinci 10 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Pro neplánujeme navýšení sazby poplatku. Příjem pro rozpočtujeme ve výši Kč. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt plnění Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je v městě Třinci stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro není navrhováno navýšení sazby poplatku. Příjem pro rozpočtujeme ve výši Kč

12 Poplatek za užívání veřejného prostranství plnění Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku v městě Třinci činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Navýšení poplatku neplánujeme. Pro předpokládáme příjem ve výši Kč. Poplatek z ubytovací kapacity plnění Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů a Odvod z výherních hracích přístrojů S ohledem na skutečnost, že ve městě Třinci je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů neplánujeme v roce 2014 žádný příjem. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP položka Odvod z VHP a JTHZ položka ,36 plnění , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit městu za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. Příjem v roce 2014 plánujeme ve výši Kč. Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řidičské oprávnění o plnění

13 1361 Správní poplatky Jedná se o příjem ze správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Podle tohoto zákona je město povinno poplatky vybírat ve stanovené výši. Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu. Příjem pro plánujeme ve výši Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách. plnění 2013 Správní poplatky celkem Daň z nemovitostí Jedná se o majetkovou výlučnou daň, tzn. město je 100% příjemcem vybrané daně. Sazby daně jsou stanoveny zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění. Město upravuje formou OZV použití koeficientů, jimiž se násobí základní sazby daně z nemovitostí. OZV schvaluje zastupitelstvo města v samostatné působnosti. Stanovené koeficienty se použijí pro výpočet daně ze stavebních pozemků, z obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů a ze staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a ze samostatných nebytových prostor užívaných pro podnikatelskou činnost. Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické subjekty ve všech částech města Třince. Příjem pro rozpočtujeme ve výši Kč. plnění 2013 Daň z nemovitostí , ) Nedaňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy města tvoří: příjmy z vlastní činnosti příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku přijaté sankční platby a vratky transferů příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy dary, pojistné náhrady, příspěvky a náhrady, příjmy z úhrad dobývacího prostoru přijaté splátky půjčených prostředků Navrhované příjmy vycházejí zejména z uzavřených smluv, z předpokladu výnosů ze sankčních plateb a stanovených splátek poskytnutých půjček. Ostatní nedaňové příjmy jsou stanoveny na základě kvalifikovaných odhadů. Celkové nedaňové příjmy za očekáváme ve výši Kč. V průběhu roku bývá rozpočet zpravidla navýšen, zejména o příjmy z podílu na zisku (za společnost Nehlsen Třinec) a o případné příjmy z vypořádání se státním rozpočtem a ostatními rozpočty. Snížení příjmů souvisí zejména s prodejem městských bytů občanům

14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za služby za vodné, energie, stočné, kopírování, fotografování, za žádosti o byty, za zpracování mezd pro okolní obce, za informace o stavu ovzduší a za odpady od podnikatelů kteří mají uzavřeny Smlouvy o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince a v návaznosti na tyto smlouvy Dohody o poskytnutí příspěvku na zabezpečení systému sběru a třídění odpadů. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách. Výše příjmů je výrazně ovlivněna prodejem části městského bytového fondu. Pro plánujeme příjmy v celkové výši Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem plnění , , Příjmy z prodeje zboží Jedná se o příjem z vlastní činnosti města a patří sem zejména příjem za prodej map města a parkovacích hodin. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách. Pro rozpočtujeme příjem v celkové výši Kč. plnění 2013 Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Jedná se o příjem za věcná břemena, kdy město zřídilo ve prospěch jiného na nemovitosti ve vlastnictví města věcné břemeno. Ostatní příjmy z vlastní činnosti plnění , Příjmy z pronájmu pozemků Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Tyto příjmy jsou rozpočtovány pouze na organizační jednotce č. 5 a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Pro rok 2014 rozpočtujeme příjem v celkové výši Kč. plnění 2013 Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Patří sem zejména pronájem městských bytů, nebytových prostor, podnájmy bytů, nájemné za

15 umístění reklam, pronájmy veřejného osvětlení, pronájem speciální školy a ZUŠ. S ohledem na snížení počtu městských bytů prodejem, plánujeme pro celkový příjem ve výši Kč. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí plnění , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku, a to za pronájem nábytku pro potřeby Úřadu práce Státní sociální podpory. Příjem je veden na organizační jednotce č. 12. Pro je rozpočtován na základě smlouvy ve výši Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí plnění Příjmy z úroků Jedná se o příjem z finančního majetku města. Zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených prostředků. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách (i u Sociálního fondu a FRB). Pro rozpočtujeme příjem ve výši Kč. plnění 2013 Příjmy z úroků , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje příjmy z pokut udělených zejména odborem dopravy, Městskou policií, odborem vnitřních věcí, živnostenským úřadem a stavebním úřadem. Položka se také používá pro pokuty a penále z prodlení, které vyplývají z uzavřených smluv s dodavateli. V roce 2014 předpokládáme příjem v celkové výši Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů plnění , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Obsahuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, zejména příjmy z odevzdaného materiálu do sběru. Pro navrhujeme rozpočet ve výši Kč. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č

16 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku plnění Přijaté neinvestiční dary Patří sem peněžní dary, u nichž si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel a dárce není veřejným rozpočtem. V roce 2014 předpokládáme příjem ve výši Kč. plnění 2013 Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Položka se používá pro příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady na pojištěném majetku měst např. za vzniklé škody převážně způsobené vandaly (neznámými pachateli) či vzniklé při dopravních nehodách na zařízeních místních komunikací (např. dopravním značení), chodnících (např. zábradlí), parkovištích, cyklistických stezkách, autobusových zastávkách a veřejném osvětlení. Jedná se o nahodilý příjem rozpočtu, kdy skutečnost je zpravidla větší než původní rozpočtovaný příjem. Pro předpokládáme příjem ve výši Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách. plnění 2013 Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obsahuje opětované příspěvky na neinvestiční účely. Jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, soudní poplatky, náhrady škod a vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Největší položkou je příspěvek od firmy EKO-KOM, a.s. za tříděný komunální odpad, který očekáváme ve výši Kč.Předpokládaný příjem pro činí Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady plnění , , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Obsahuje příjmy z úhrad podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Příjem je rozpočtován u organizační jednotky č. 20 Fond životního prostředí. Pro předpokládáme příjem v celkové výši Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů plnění

17 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností Jedná se o příjem za splátky půjčky z Fondu rozvoje bydlení poskytnuté pro Společenství pro dům na adrese Třinec, Karpentná 59. Roční splátky činí Kč. Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností plnění Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Zahrnuje příjmy ze splátek půjček poskytnutých občanům města Třince z peněžního fondu Fond rozvoje bydlení a půjček poskytnutých zaměstnancům města Třince ze Sociálního fondu na základě pravidel schválených zastupitelstvem města. Pro rozpočtuje tuto položku v celkové výši Kč, z toho splátky půjček ze Sociálního fondu rozpočtujeme ve výši Kč a z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva plnění ) Kapitálové příjmy třída 3 Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku. Jsou rozpočtovány na základě aktuálních, připravovaných a předpokládaných smluv. Jejich příjem v průběhu let vykazuje velké rozdíly zejména z důvodu prodeje městských bytů 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjem v roce 2014 předpokládáme ve výši Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 5. plnění 2013 Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Zde je rozpočtována částka Kč. Jedná se o příjem z prodeje městských bytů občanům, který byl schválen již v roce 2013 a převod peněz na účet města by měl proběhnout v průběhu roku Celkové příjmy z prodeje bytů za období by tak měly dosáhnout výše Kč. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí plnění

18 4) Vlastní příjmy třída 1-3 Vlastní příjmy jsou součtem daňových příjmů, nedaňových příjmů a kapitálových příjmů města. V roce 2014 je plánujeme ve výši Kč. plnění 2013 Vlastní příjmy celkem , , ) Přijaté transfery třída 4 Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční přijaté transfery a investiční přijaté transfery. Ve schváleném rozpočtu města na rozpočtujeme pouze neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Ostatní transfery budou zapojeny až do upraveného rozpočtu formou rozpočtových opatření na základě písemného stvrzení jejich přijetí. plnění 2013 Přijaté transfery celkem , , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu U finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města (tzn. neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu) došlo od roku 2013 k přesunu příspěvku na žáka do sdílených daní, což znamenalo snížení dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu. Obsahem transferu je nově pouze příspěvek na výkon státní správy. Vzhledem k tomu, že pro nebude s největší pravděpodobností schválen včas státní rozpočet, můžeme na této položce rozpočtovat pouze částku odpovídající skutečnosti roku Výše transferu bude následně upravena po schválení státního rozpočtu. Do té doby nám bude ze státu uvolňována měsíčně vždy 1/12 příspěvku roku Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu plnění ) Celkové příjmy třída 1-4 Celkové příjmy města Třince jsou součtem vlastních příjmů a přijatých transferů. V roce 2014 očekáváme celkové příjmy ve výši Kč, z toho: Daňové příjmy ve výši Kč Nedaňové příjmy ve výši Kč Kapitálové příjmy ve výši Kč Přijaté transfery ve výši Kč

19 plnění 2013 Daňové příjmy celkem , , Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté transfery celkem , , , , , , Příjmy celkem , , V. Fondy města Třince v roce 2014 Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména a) přebytky hospodaření z minulých let, b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Město Třinec má zřízeny 3 účelové peněžní fondy: v Sociální fond v Fond rozvoje bydlení v Fond životního prostředí. Tabulka č. 5 Fondy města Třince v roce 2014 Tabulka uvádí základní údaje rozpočtů těchto účelových fondů města. Jejich hospodaření se řídí schválenými vyhláškami a zásadami pro jejich použití. čerpání 2013 Sociální fond , , Fond rozvoje bydlení , , Fond životního prostředí , , Fondy celkem , , ) Sociální fond (ORJ 04): Sociální fond byl zřízen Zastupitelstvem města Třince jako trvalý peněžní fond podle příslušných ustanovení zákona o obcích. Slouží zaměstnancům, uvolněným členům zastupitelstva, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům (bývalým zaměstnancům), kteří až do odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele. Pro je navrhován rozpočet fondu ve výši Kč. Základní příděl z rozpočtu města ve výši 2,5% z ročního objemu nákladů zúčtovaného na platy a náhrady platů

20 zaměstnanců a uvolněných zastupitelů města činí Kč, zbývající část příjmů tvoří splátky půjček zaměstnanců, příjmy za rekreace v chatě na Oravě a ze dvou přívěsů a příjmy z úroků. Fond bude tvořen: převodem základního přídělu z rozpočtu města Kč splátkami půjček poskytnutých zaměstnancům města z fondu Kč příjmy z poplatků za chatu Orava a za 2 přívěsy Kč příjmy z úroků fondu Kč Finanční prostředky budou použity na: nákup pozemku od Lesů SROV Kč provoz chaty na Oravě a přívěsů Kč (lékárničky, ložní prádlo, vybavení, čisticí prostředky, barvy, nářadí, vodné, stočné, Pb láhve, elektrická energie, pohonné hmoty, internet, pojištění, nájemné, opravy, cestovné, poplatky) poštovné Kč služby Kč (příspěvky na obědy zaměstnanců, praní prádla, umístění přívěsů, zájezdy) příspěvky na rekreaci zaměstnanců, tábory dětí, nepeněžní dary Kč neinvestiční půjčky zaměstnancům města Kč poplatky za vedení účtu Kč čerpání 2013 Běžné výdaje , , Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ) Fond rozvoje bydlení (ORJ 17): Fond rozvoje bydlení slouží k úhradě nákladů a modernizaci bytového fondu města a k poskytování půjček k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu na území města vlastníkům bytů, bytových domů a rodinných domů. Celkové příjmy fondu předpokládáme ve výši Kč a celkové výdaje plánujeme ve výši Kč. Mezi příjmy fondu patří zejména úroky z účtu a splátky půjček poskytnutých občanům města Třince z fondu. Pro navrhujeme poskytnout z Fondu rozvoje bydlení půjčky v celkové výši Kč. Mezi ostatní plánované výdaje patří bankovní poplatky. Zůstatek na účtu zapojujeme prozatím ve výši Kč a v průběhu roku 2014 bude v případě potřeby navýšen. čerpání 2013 Běžné výdaje , , Kapitálové výdaje