VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 215

2 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování kvalitních služeb i do budoucna. Obsah: Úvodní slovo ředitele společnosti 3 Historie MHD v Jihlavě 5 Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích 5 Základní údaje o společnosti 6 Schéma sítě MHD v Jihlavě 7 Vozový park 8 Pracovníci 9 Struktura výnosů a nákladů společnosti 1 Investiční účet obnovy vozového parku 11 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 12 Účetní závěrka za rok Příloha k účetní závěrce za rok Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 33 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti 34 Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce, vypořádání hospodářského výsledku a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 37

3 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Úvodní slovo ředitele společnosti Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. za rok 215, v níž bilancujeme naši celoroční činnost. K nejvýznamnější události v roce 215 patří hloubková analýza činnosti společnosti provedená formou dopravního průzkumu nezávislou firmou, která je profesně na tuto činnost vybavená speciálními algoritmy a postupy zaručujícími objektivní výsledky. V rámci dopravního průzkumu bylo provedeno sčítání počtu cestujících na jednotlivých linkách MHD. Na základě těchto výsledků byla dále posuzovaná správnost nejen vedení tras linek, ale také zda jízdní řády odpovídají potřebám cestující veřejnosti. Do závěrečného hodnocení a doporučení na úpravy jízdních řádů byly také zapracovány výsledky ankety cestujících v MHD, jejichž respondenty byli mimo jiné i zaměstnanci největších firem, pro které zajišťujeme dopravní obslužnost. Z jednotlivých závěrů této analýzy je zřejmé, že nebyl identifikován žádný zásadní problém v činnosti dopravní společnosti. Pozitivně také konstatujeme, že naše dřívější návrhy na vedení trolejbusových linek po dokončení trolejového vedení na ulici Vrchlického jsou totožné s doporučením v závěrečném hodnocení analýzy. Již v závěru roku 215 jsme po dohodě s odborem dopravy začali pracovat na zkrácení intervalů na trolejbusových linkách A, B, BI z původních 13 minut na 12 minut. Také jsme připravovali trasu a jízdní řády nové noční linky N. V průběhu roku 215 jsme také intenzivně spolupracovali s příslušnými odbory města Jihlava na využití možnosti evropských dotací při přípravě programu IPRÚ v dopravní oblasti, zaměřených na obnovu vozového parku společnosti nákup nových autobusů s pohonem na CNG a trolejbusů, dále na výstavbu nových trolejových vedení a další. Za velmi významnou považuji také skutečnost, že se nám v průběhu celého roku 215 dařilo na autobusových linkách přednostně nasazovat autobusy s pohonem na zemní plyn, jejich podíl na ujetých kilometrech v autobusové dopravě překračuje 77 %. Další nezanedbatelný efekt pro ekonomiku firmy také přináší prodej CNG pro veřejnost, který za celý rok 215 činil celkem 145 kg, což je o 18 % více jak v předchozím roce. Autobusy naší společnosti s pohonem na CNG spotřebovaly za rok 215 celkem 397 kg zemního plynu. Ekologové by jistě dokázali spočítat, co pro čistotu ovzduší v Jihlavě výše uvedené skutečnosti znamenají. O úspěšné realizaci projektu elektronického odbavení cestujících pomocí bezkontaktní Jihlavské karty hovoří následující skutečnosti. K jsme evidovali 45 3 držitelů Jihlavské karty, což znamená oproti předchozímu roku nárůst počtu o více jak 9 %. Celkový finanční obrat na Jihlavských kartách je za rok ,9 milionů Kč, z toho na 5 samoobslužných terminálech byly dosaženy tržby ve výši 12,7 mil. Kč, což je téměř o 1 % více jak v roce 214. Z tohoto faktu je zřejmé, že obliba používání automatů pro nákup všech druhů jízdenek významně každým rokem stoupá. Z hlediska struktury způsobu odbavení pokračuje trend poklesu cestujících, kteří se odbavili klasickou papírovou jízdenkou. Za rok 215 to bylo již pouze necelých 1 % platících cestujících. Prostřednictvím odbavovacího systému u řidiče nakupuje jízdenku 2 % cestujících, Jihlavskou kartu pak používají všichni ostatní cestující 74 % jízd realizují držitelé předplaceného časového kupónu a 14 % jízd je odbaveno na elektronickou peněženku. Hlavní činností a.s. Dopravní podnik města Jihlavy je zajišťování veřejné hromadné dopravy osob na území města Jihlavy. Dále zajišťujeme dopravu do obcí Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky a do průmyslové zóny obce Střítež (Jipocar, Automotive Lighting a další). Od listopadu 215 byla objednaná doprava zvýšena o celkem 1 spojů na lince č. 12. Tato doprava je realizována na principu úhrady prokazatelné ztráty a v případě zajišťování základní dopravní obslužnosti je částečně dotována krajem Vysočina. Zbytek nákladů včetně přiměřeného zisku hradí obce, v případě Stříteže také firmy Jipocar a Automotive Lighting.

4 - 4 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 V roce 215 bylo na trolejbusových linkách ujeto km, na autobusových km, celkem pak km, což je o km méně než v předchozím roce. Méně ujetých km je důsledek mimořádného rozsahu objížděk v předchozím roce. Cestujících jsme v roce 215 přepravili celkem s malým nárůstem o,51% oproti roku 214. Na linkách MHD přepravíme denně cestujících, což je potvrzením významu MHD pro život města Jihlavy. V průběhu roku nebylo třeba investovat do obnovy dopravních prostředků, disponujeme v rámci městských dopravních podniků nejmodernějším a nejmladším vozovým parkem. Z dále uvedených údajů ve výroční zprávě vyplývá, že na úhradu celkových nákladů společnosti se podílely jednotlivé výnosy takto: - tržby z jízdného MHD 34,8% - tržby z podnikatelských aktivit, které společnost vykonává 16,1% - úhrada prokazatelné ztráty od města Jihlavy 47,5% - úhrada prokazatelné ztráty od Kraje Vysočina,3% - úhrada prokazatelné ztráty obcí na ostatní dopravní obslužnost 1,3% Zajímavou akcí, která se těšila velkému zájmu veřejnosti, byl Den otevřených dveří. Návštěvníci se v rámci komentovaných prohlídek seznámili s technickým zázemím vozovny a vozovým parkem, dále mohli získat informace mimo jiné o dispečerském systému řízení MHD, o odbavovacím systému, tarifu MHD, síti linek a jízdních řádech. Při hodnocení roku 215 je také nutné zdůraznit, že autobusy a trolejbusy Dopravního podniku nezpůsobily žádnou dopravní nehodu, při které by došlo k závažnějším zraněním našich cestujících. Pochvalu zaslouží všichni řidiči. Zpráva o budoucím vývoji: Jednoznačnou prioritou pro následující období roku 216 budou aktivity společnosti zaměřené na přípravu investiční akce trolejového vedení na ulici Vrchlického. Pro zahájení provozu na této nové trolejbusové trati jsme již v roce 214 připravili návrhy na změny ve vedení trolejbusových linek tak, aby do systému byla nově zařazena také ulice Vrchlického a oblast Horního Kosova. V závěru roku 216 budeme realizovat zavedení expresních přímých spojů do průmyslové zóny v Pávově. Budeme aktivně spolupracovat při dalším vývoji a přípravě IPRÚ tak, abychom dosáhli v průběhu programového období na financování z fondů EU a umožnili tak další rozvoj společnosti. K námětům patří nákup nových autobusů s pohonem na CNG, obnova vozového parku trolejbusů, rozvoj infrastruktury v drážní trolejbusové dopravě, informační technologie pro cestující na zastávkách MHD, modernizace odbavovacího systému pro cestují jako je např. nabíjení elektronické peněženky Jihlavské karty a nákup časových kupónů přes internet, zavedení možnosti platby bezkontaktní bankovní kartou nejen v automatech pro prodej jízdenek, ale také ve vozidlech MHD. Závěr: Můžeme konstatovat, že rok 215 byl úspěšný, a proto mi dovolte na závěr poděkovat všem zaměstnancům a členům statutárních orgánů společnosti za jejich práci, představitelům města za vnímání důležitosti MHD a vytváření podmínek pro naši činnost, obchodním partnerům za vstřícnost a v neposlední řadě také cestující veřejnosti za přízeň.

5 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Historie MHD v Jihlavě Městská hromadná doprava je v Jihlavě provozována již od roku 199. Rozvoj železniční dopravy na sklonku 19. století si vyžádal dopravu cestujících na 3 km vzdálené nádraží. To byl v tehdejší době hlavní důvod pro zřízení elektrické pouliční dráhy. V roce 196 rozhodla městská rada o zahájení výstavby elektrárny a elektrické pouliční dráhy. O tři roky později 26. srpna 199 proběhlo slavnostní zahájení provozu elektrické pouliční dráhy. Jediná linka vedená od Hlavního nádraží na náměstí byla jednokolejná o celkové provozní délce 2 71 m s největším sklonem tratě 78 promile. Postupně na této lince jezdily 4 motorové vozy, 2 osobní vlečné vozy a 1 poštovní vlečný vůz. Tento vozový park nedoznal podstatných změn až do jeho zrušení v roce První městský autobus byl pořízen v roce Jednalo se o autobus ŠKODA 76, který jezdil s vlečným vozem a zajišťoval spojení Jihlavy s Bedřichovem. Po zrušení elektrické pouliční dráhy v roce 1948 (poslední tramvaj jela z náměstí dne 12. listopadu 1948) byl zahájen 19. prosince 1948 provoz dopravy trolejbusové. Trolejbusy typu VETRA/ČKD jezdily po trase Masarykovo náměstí Hlavní nádraží v intervalu 1 minut. Linka byla označena písmenem A. Postupně docházelo v souladu s rozvojem města ke zřizování nových linek jak v trolejbusové, tak v autobusové trakci. Stav trolejbusové a autobusové trakce v roce 215 Trolejbusová trakce Autobusová trakce Počet linek 5 9 Celková délka linek v km 36,6 71, Počet ujetých km v tisících Evidenční počet vozů k Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. se zabývá problematikou životního prostředí a odpadového hospodářství ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. se sídlem v Třebíči. Na základě mandátní smlouvy zabezpečuje firma AVE CZ pro společnost odvoz a odstraňování některých nebezpečných odpadů, poradenství v oblasti ekologie, životního prostředí, ovzduší a vodního hospodářství. Dopravní podnik vyprodukoval v roce tun odpadů, z toho bylo 11 tun odpadů nebezpečných, které byly předány firmám s oprávněním k jejich převzetí a následnému dalšímu využití nebo likvidaci. V areálu společnosti jsou rozmístěny malé zdroje znečištění ovzduší teplovzdušné jednotky IMERGAS a kotle s výkonem do 5 kw na zemní plyn, u kterých je prováděno po 2 letech měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest. Trolejbusová doprava v Jihlavě, kterou společnost provozuje, je plně ekologická, neboť nezatěžuje ovzduší emisemi.

6 - 6 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 Odvádění odpadních vod z areálu společnosti kanalizací a jejich kvalita je řešena smlouvou s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Jihlava. Před vstupem odpadní vody do veřejné kanalizace je tato zbavena ropných a dalších nebezpečných látek v čistícím zařízení, které je součástí mycí linky. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. provádí činnost v rozsahu své působnosti ve smyslu platných zákonů tak, aby nedocházelo k ohrožování lidského zdraví a životního prostředí. Pracovněprávní vztahy se řídí ustanoveními Zákoníku práce a jsou podrobně řešeny v Kolektivní smlouvě, která je uzavírána mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi na období od počátku dubna do konce března následujícího roku. Kontaktní údaje společnosti Název: Sídlo: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 12/23, Jihlava Telefon: Fax: Místo uložení výroční zprávy: info@dpmj.cz v sídle společnosti Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2551 Předmět podnikání společnosti: provozování trolejbusové dráhy provozování trolejbusové dopravy výkon stanice technické kontroly pro autobusy a nákladní automobily provozování stanic měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými motory silniční motorová doprava: osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvíce 9 osob včetně řidiče montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny opravy silničních vozidel

7 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva

8 - 8 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 Stav vozového parku k I. Městská hromadná doprava T R O L E J B U S Y Rok výroby trolejbusu Typ vozu Celkem ŠKODA 21 TR ŠKODA 24 TR ŠKODA 26 TR Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet trolejbusů celkem: 32 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří trolejbusů: 6,3 Celkem provedených GO A U T O B U S Y Rok výroby autobusu Typ vozu Celkem KAROSA B CITELIS CITELIS CNG ROŠERO CNG 2 2 Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet autobusů celkem: 31 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří autobusů: 6,7 Celkem provedených GO: II. Zájezdová doprava A U T O B U S Y Rok výroby autobusu Typ vozu Celkem KAROSA LC936X 1 1 KAROSA LC MAGELYS SFR2XX Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet autobusů celkem: 4 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří autobusů: 7,5 Celkem provedených GO:

9 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Skladba pracovníků podle kategorií (v přepočtených stavech) Přepočtený Přepočtený Přepočtený Kategorie % % stav stav stav Řidiči trolejbusů 64,2 64,9 61,3 % Řidiči autobusů 34,7 35,3 38, Řidiči MHD celkem 98,9 56,8% 1,2 57,2% 99,3 57,6% Údržba trolejbusů 8,4 8, 8, Čističky vozů 5,2 6, 6, Vrchní vedení, měnírna 4, 3,5 4, Údržba autobusů 11,6 12, 11,4 Dělníci v dopravě 1, 9,9 1, STK 2, 2, 2, Dělníci celkem 41,2 23,7% 41,4 23,6% 41,4 24,% Pom. obslužný personál 4, 2,3% 4, 2,3% 4, 2,3% Řídící pracovníci 9, 8,5 8, Provozní pracovníci 21, 2,7 19,6 THP celkem 3, 17,2% 29,7 16,9% 27,6 16,1% Prac. podniku celkem 174,1 1,% 175,3 1,% 172,3 1,% Migrace pracovníků, přesčasová práce Nástup Výstup Migrační saldo 4-4 Podíl přesč. práce v % 5,68 6,3 5,45 Sociální politika Všichni zaměstnanci podniku mohou využívat následujících výhod: jeden týden dovolené navíc možnost volby formy závodního stravování (stravenky nebo závodní jídelna) zlevněné jízdné v MHD pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky možnost rekreace ve dvou vlastních rekreačních zařízeních odměny při významných pracovních a životních jubileích příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění

10 - 1 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 Struktura výnosů v tis. Kč Tržby z MHD (jízdné) ,3% ,8% ,8% Výnosy z ostatních činností ,2% ,5% ,1% Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava ,% ,% ,5% Prokazatelná ztráta obce ,2% ,3% ,3% Prokazatelná ztráta Kraj 427,3% 427,4% 432,3% Výnosy celkem ,% ,% ,% 1% % Tržby z MHD (jízdné) 35% Výnosy z ostatních činností 48% 16% Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava Prokazatelná ztráta obce Prokazatelná ztráta Kraj Struktura nákladů v tis. Kč Spotřeba energie, služeb, materiálu ,5% ,4% ,2% Mzdové náklady ,9% ,3% ,4% Ostatní osobní náklady ,8% ,% ,6% Odpisy ,9% ,8% ,5% Ostatní náklady ,9% ,5% ,3% Náklady celkem ,% ,% ,% 14% 1% 23% Spotřeba mat., energie, služeb Mzdové náklady 16% Ostatní osobní náklady 37% Odpisy Ostatní náklady

11 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Investiční účet obnovy vozového parku STAV k ,1 PŘÍJMY VÝDAJE Odpisy vozů MHD ,17 Připsané úroky ,23 Výnosy z prodeje vozů MHD, Příděl ze zisku 25, Investiční dotace města, CELKEM PŘÍJMY ,4 Pořízení vozů MHD, Bankovní poplatky 1 26, CELKEM VÝDAJE 1 26, KONEČNÝ ZŮSTATEK k ,41 V roce 214 byl na základě usnesení Rady města Jihlavy č. 18/13 zřízen investiční účet, který slouží ke kumulaci volných peněžních prostředků pro obnovu vozového parku. V roce 215 tvořily příjmy tohoto účtu odpisy, příděl ze zisku z předchozího roku a připsané úroky v celkové výši 12,3 mil. Kč. Během sledovaného období nebyl pořízen žádný vůz MHD. Na investičním účtu je k dispozici 47,6 mil. Kč.

12 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 215 Zprávu zpracoval statutární orgán Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. Představenstvo ovládané osoby schválilo v souladu s ustanovením 82 zákona č. 9/212 Sb., Zákona o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Pro tento účel předložila ovládající osoba ovládané osobě soupis dalších osob ovládaných přímo ovládající osobou. a) Struktura vztahů mezi osobami Osoba ovládající: Statutární město Jihlava, IČ 2861 Osoba ovládaná: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., IČ Soupis osob ovládaných přímo ovládající osobou: Obchodní společnosti Adresa IČO Podíl Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava % Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 12/23, Jihlava % Služby města Jihlavy, s.r.o. Havlíčkova 218/64, Jihlava % Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. Rantířovská 43/5, Jihlava % Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. Rantířovská 13, Jihlava % HC Dukla Jihlava, s.r.o. Tolstého 1566/23, Jihlava % Jihlavské kotelny, s.r.o. Havlíčkova 2331/111, Jihlava ,2% Teniscentrum Jihlava a.s. Mostecká 37/24, Jihlava ,29% FC Vysočina Jihlava, a.s. Jiráskova 263/69, Jihlava ,286% Příspěvkové organizace Adresa IČO Denní a týdenní stacionář Jihlava Královský vršek 116/9, Jihlava 4858 Domov pro seniory Jihlava - Lesnov Pod Rozhlednou 1, Jihlava 4815 Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Brněnská 67/46, Jihlava Brtnická 15, Jihlava 484

13 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Příspěvkové organizace Adresa IČO Městská knihovna Jihlava Hluboká 1, Jihlava 9719 Zoologická zahrada v Jihlavě Březinovy sady 4372/1, Jihlava Mateřská škola Mozaika Březinova 114 Březinova 114, Jihlava Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31 Demlova 28, Jihlava Březinova 31, Jihlava Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32, Jihlava Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 E. Rošického 2, Jihlava 4866 Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 Havlíčkova 71, Jihlava Základní škola Jihlava, Kollárova 3 Kollárova 3, Jihlava Základní škola Jihlava, Křížová 33 Křížová 33, Jihlava Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Nad Plovárnou 5, Jihlava Základní škola Jihlava, Seifertova 5 Seifertova 5, Jihlava Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Základní škola T.G. Masaryka Jihlava, Žižkova 5 Demlova 34, Jihlava Žižkova 5, Jihlava Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 Jungmannova 6, Jihlava Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, Jihlava Ovládající osoba Statutární město Jihlava vykonává vůči ovládaným osobám vlastnické právo ve výši podílu uvedenému v tabulce. b) Úloha ovládané osoby Statutární město Jihlava vlastní 1 % akcií společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - osoby ovládané. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., není osobou ovládající ani ovládanou ve vztahu vůči ostatním společnostem ovládaných Statutárním městem Jihlavou.

14 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 c) Způsob a prostředky ovládání Statutární město Jihlava jako ovládající osoba uplatňuje ve společnosti Dopravní podnik města Jihlavy rozhodující vliv dle 75 zákona o obchodních korporacích. Může jmenovat nebo odvolat osoby, které jsou členy statutárního orgánu (představenstva) nebo kontrolního orgánu (dozorčí rady). Zároveň nakládá s podílem na hlasovacích právech ve výši 1 % všech hlasů. d) Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 1 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky Žádná taková jednání nebyla za období roku 215 učiněna. e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými smlouvy s dobou trvání v r. 215 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období (v částce pro rok ,8 mil. Kč) Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Zavedení nového odbavovacího systému cestujících v MHD v krajském městě Jihlava Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Žijeme společně II. bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Ekologická veřejná doprava nákup autobusů na pohon stlačeným zemním plynem (CNG) Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (DP oprávněný) předmět se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouva o nájmu pozemků v katastrálním území Hruškovy Dvory, Staré Hory a Henčov (přístřešky plnění Kč za rok) Smlouva o nájmu nebytových prostor v částce Kč měsíčně (Předprodej jízdenek) Dohoda o centralizovaném zadávání dodávka elektrické energie Smlouva o centralizovaném zadávání - dodávka zemního plynu Nájemní smlouva na pozemky pro 5 ks multifunkčních automatů (5 tis. Kč ročně) Smlouva o výpujčce pozemku se stavbou p.č. 6221/15 (sociální zařízení pro řidiče U Městského nádraží) platnost do Dohoda o úhradě za spotřebu vodného a stočného (sociální zařízení pro řidiče U Městského nádraží), plnění 13 tis. Kč Smlouva o výpůjčce movitých věcí projekt ROP Bezbariérové zastávky MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě II. etapa - platnost do

15 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva ostatní smlouvy: Smlouva o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 36 tis. Kč) Smlouva o příležitostné osobní silniční dopravě se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 28 tis. Kč) Smlouva o nájmu nemovitosti se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 52 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 66 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 84 tis. Kč) smlouvy nově uzavřené v r. 215 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouva o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky II/523 Jihlava žel. přejezd ST. Hory křiž. s III/13112 a dodatek č. 1 k této smlouvě Smlouva o přeložce trakčního vedení na ul. Okružní v Jihlavě (12 tis. Kč) Smlouva o poskytnutí investiční dotace na stavbu II/523 Jihlava žel. přejezd ST. Hory křiž. s III/13112 křižovatka ul. Jiráskova s S. K. Neumanna, točna trolejbusů (3,5 mil. Kč) Kupní smlouva o bezhotovostním nákupu nafty v areálu Dopravního podniku Smlouva o zřízení služebnosti (DP oprávněný) předmět se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti (3 tis. Kč) Smlouva o zřízení služebnosti (DP oprávněný) k přístřešku MHD v obci Vysoká (1 tis. Kč) Dodatek č. 12 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD (v částce pro rok ,8 mil. Kč) ostatní smlouvy: Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 43 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 43 tis. Kč) Smlouva o užívání tělocvičny školy a příslušenství se základní školou Otokara Březiny (plnění 13 tis. Kč) Objednávky dodavatelské: Služby města Jihlavy, s.r.o., prohrnutí sněhu (2 tis. Kč) Služby města Jihlavy, s.r.o., čištění vozovny (21 tis. Kč) Služby města Jihlavy, s.r.o., likvidace odpadu z pozemku v Bedřichově (2 tis. Kč) Správa městských lesů, s.r.o., likvidace bioodpadu (6 tis. Kč) Objednávky odběratelské: Statutární město Jihlava, roční předplatní kupóny MHD (3 tis. Kč) nepravidelná doprava: mateřské školy v Jihlavě (2 tis. Kč) základní školy v Jihlavě (23 tis. Kč) Statutární město Jihlava (19 tis. Kč)

16 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 Městská knihovna (23 tis. Kč) HC Dukla Jihlava (352 tis. Kč) Denní a týdenní stacionář (7 tis. Kč) Dům dětí a mládeže (3 tis. Kč) f) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle 71 a 72 zákona o obchodních korporacích Ze smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období uzavřené mezi Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. a Statutárním městem Jihlava vyplývá, že cena jízdného je pod úrovní nákladů společnosti. Ovládající osoba však vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpočtu města. Plnění vyplývající ze všech ostatních výše uvedených smluv či objednávek se uskutečňovala za standardních obchodních podmínek včetně cen dle platných ceníků vztahujících se na všechny dodavatele či odběratele. V průběhu roku 215 nedošlo tedy k žádnému zvýhodňování či znevýhodňování, takže žádnému ze zúčastněných subjektů nevznikla újma.

17 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Brtnická 12/23 Jihlava označ AKTIVA řád a b c Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3 Software Ocenitelná práva 8 5 Goodwill 9 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 17 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 3) 23 B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 24 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 4 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 27 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1

18 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 označ AKTIVA řád Min.úč. Běžné účetní období období a b c Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary 34 3 Výrobky 35 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 5 Zboží 37 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 4 až 47) 39 C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 4 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41 3 Pohledávky - podstatný vliv 42 4 Pohledávky za společníky 43 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6 Dohadné účty aktivní 45 7 Jiné pohledávky 46 8 Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3 Pohledávky - podstatný vliv 51 4 Pohledávky za společníky 52 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 6 Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 65 3 Příjmy příštích období 66 2

19 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 7 až 72) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 3 Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) A. II. 1 Ážio 74 2 Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 77 5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací 78 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 79 A. III. Fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 84 2 Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 88 B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 91 až 94) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky 92 3 Rezerva na daň z příjmů 93 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 15) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 96 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 97 3 Závazky - podstatný vliv 98 4 Závazky ke společníkům 99 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 1 6 Vydané dluhopisy 11 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 12 8 Dohadné účty pasívní 13 9 Jiné závazky 14 1 Odložený daňový závazek A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 87 /ř.1 - ( )/

20 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 17 až 117) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 18 3 Závazky - podstatný vliv 19 4 Závazky ke společníkům 11 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121) 118 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry 12 3 Krátkodobé finanční výpomoci 121 C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Právní forma účetní jednotky : DIČ : Předmět podnikání nebo jiné činnosti : akciová společnost CZ Městská a příměstská pozemní osobní doprava Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou :17 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 4

21 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Brtnická 12/23 Jihlava Označen í TEXT Číslo řádk u Skutečnost v účetním období sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř. 1-2) II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř. 9+1) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů obchodní korporace C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. F ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F. 2 Prodaný materiál G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 Provozní výsledek hospodaření 3 * /(ř (-28)-(-29)/ Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1

22 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období a b řádku sledovaném minulém c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) 33 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod VII. 1 podstatným vlivem 34 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 4 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření 48 /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S. 1 -splatná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou :17 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 2

23 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní jméno: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Sídlo: Brtnická 12/23, Jihlava IČO: Datum vzniku: přeměnou Dopravního podniku města Jihlavy, státního podniku Předmět činnosti: Provoz městské hromadné dopravy osob v Jihlavě Dodatky a změny v obchodním rejstříku: Došlo ke změně členů statutárních orgánů. Základní kapitál: tis. Kč, splacen zakladatelem Akcie: ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.,-/Kč, akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 1% vlastníkem akcií společnosti je statutární město Jihlava. Orgány společnosti: Valná hromada Představenstvo (do ) Rada města Jihlavy předseda: ing. Josef Vilím místopředseda: Antonín Holub člen: Martin Málek člen: František Zelníček člen: ing. Vladimír Bílek

24 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 Představenstvo (od ) Dozorčí rada (do ) Dozorčí rada (od ) předseda: ing. Josef Vilím místopředseda: Antonín Holub člen: ing. Petr Kristýnek člen: František Zelníček člen: ing. Jaroslav Vymazal předseda: ing. Josef Kodet místopředseda: ing. Petr Walter člen: JUDr. Jan Ševčík člen: MVDr. Přemysl Novák členka: ing. Kateřina Sychrová předseda: Bc. Vladimír Hink místopředseda: ing. Petr Piáček člen: ing. Karel Vybíral člen: Petr Kopřiva členka: Bc. Lenka Rokosová Organizační struktura organizace: 1. Útvar ředitele 2. Útvar dopravně-technického náměstka 3. Útvar ekonomického náměstka 2. Obchodní podíly a ovládací smlouvy Společnost nemá žádnou účast v jiných účetních jednotkách. 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady v tis. Kč: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 172 z toho řídících pracovníků 8 Osobní náklady na zaměstnance tis. Kč z toho řídící pracovníci 5.45 tis. Kč Odměny členů statutárních orgánů 1.22 tis. Kč 4. Ostatní plnění spřízněným osobám Nebylo poskytnuto, s výjimkou výhod zaměstnancům v souladu s kolektivní smlouvou.

25 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva II. Informace o použitých účetních metodách a obecných účetních zásadách Aplikace obecných účetních zásad: Účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Způsoby oceňování: Nakoupený dlouhodobý majetek: pořizovací cenou Dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů Nakoupené zásoby: pořizovací cenou Vydané zásoby: pořizovací cenou (metoda FIFO) Zásoby vytvořené ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů Peněžní prostředky: nominální hodnotou Pohledávky a závazky: nominální hodnotou Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Nebyla použita. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do PC nakoupených zásob: Poštovné, dopravné Druhy nákladů zahrnutých do cen zásob vytvořených ve vlastní režii: Přímý materiál Přímé mzdy Odpisy Použité odpisové metody: Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou stanoveny dle odpisových plánů společnosti, které vycházejí z předpokládané doby životnosti. Předpokládaná doba životnosti je shodná s dobou odpisování podle zákona o daních příjmů, mimo nových vozů MHD, kde je stanovena doba 12 let. Drobný hmotný majetek do 4.,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. Drobný nehmotný majetek do 6.,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. Způsob stanovení opravných položek k majetku: Opravné položky k dlouhodobému majetku nebyly tvořeny. Opravné položky k zásobám byly tvořeny v minulých letech, výše je dostatečná. Opravné položky k pohledávkám byly stanoveny s přihlédnutím k jejich vymahatelnosti. Zákonné opravné položky k pohledávkám byly tvořeny do maximální možné výše. Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti do 18 dnů nebyly tvořeny. K pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 18 dnů byly tvořeny do výše 5 % a k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 365 dnů do 1 % neuhrazené hodnoty pohledávky. Účetní opravné položky k neuhrazeným přirážkám k jízdnému (účet 644) byly tvořeny ve výši 85 % neuhrazené hodnoty. Rozdíl zaplacených a nezaplacených přirážek k jízdnému ovlivnil základ daně z příjmů.

26 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 Opravná položka k: Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k zásoby pohledávky celkem Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou: Pro přepočet cizích měn na českou měnu se používá aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. Pohledávky a závazky v cizí měně ke konci roku byly přepočítány kurzem ČNB k Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků: Ocenění reálnou hodnotou nebylo použito. III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Přehled o stavu a pohybu dlouhodobého majetku podle hlavních skupin: Skupina majetku Pozemky Stavby Samost. věci Nehmotný majetek Celkem Stav k 1.1.: pořizovací cena oprávky zůstatková cena Přírůstky: nákup oprávky zůstatková cena Úbytky: vyřazení, prodej roční odpis odpis ZC Stav k : pořizovací cena oprávky zůstatková cena Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku: Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Software Dl. majetek Celkem

27 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí: Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Dl. majetek Celkem Druhy zvířat vedené jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby: Společnost nemá v evidenci tento druh majetku. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu: Nebyl pořízen. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: Na základě smluv byla v náš prospěch zřízena věcná břemena k nemovitostem (sloupy trolejového vedení, přístřešky MHD aj.). Majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením: Tento typ majetku není evidován. Cizí majetek uvedený v rozvaze: Společnost nemá cizí majetek. Pronájem majetku: Na základě nájemních smluv jsou pronajímány 3 pozemky na Brtnické ulici, 1 pozemek na ulici Brněnská, vozidla MHD a sloupy trolejového vedení na umístění reklamy. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: Drobný hmotný a nehmotný majetek do 4.,-- resp. 6.,-- Kč vedený v operativní evidenci činí 7.3 tis. Kč. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: Společnost nemá žádné cenné papíry a majetkové účasti. Pohledávky: Pohledávky po lhůtě splatnosti: do 3 dnů od 31 do 9 dnů od 91 do 18 dnů nad 18 dnů nad 5 let 7 14 Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem

28 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 Závazky: Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Poskytnuté a přijaté zálohy Výše poskytnutých a přijatých záloh je vykázána v hodnotě bez DPH. Výše splatných závazků ze sociálního a zdravotního pojištění: Společnost nemá žádné splatné závazky ze sociálního a zdravotního pojištění. Výše splatných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního úřadu: Společnost nemá žádné splatné daňové nedoplatky. Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku: Společnost nemá tento druh závazků. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: Společnost nemá závazky tohoto typu. Pohledávky a závazky k podnikům ve skupině a transakce se spřízněnou stranou: Společnost nemá tento druh pohledávek a závazků, popis transakcí je uveden ve zprávě o vztazích. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva: Společnost nemá tento druh pohledávek a závazků. Rezervy: Byly tvořeny zákonné a účetní rezervy na opravu dlouhodobého majetku. Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k Rezervy: zákonné ostatní celkem Náklady na audit: Náklady na audit byly sjednány a zaúčtovány dle obvyklých smluvních podmínek, výše nákladů je k nahlédnutí v sídle společnosti.

29 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Dotace: Výše dotace Druh dotace Dotace ze státního rozpočtu investiční Dotace z rozpočtu města investiční Dotace z rozpočtu města provozní Dotace z rozpočtu kraje provozní Dotace z rozpočtu obcí provozní Dotace z fondů EU investiční Dotace z fondů EU neinvestiční Dotace celkem Krátkodobé bankovní úvěry: Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr. Popis změn vlastního kapitálu: Zisk r tis. Kč byl rozdělen do fondů. Hospodářský výsledek po zdanění za r. 215 je zisk 2.41 tis. Kč. Návrh na rozdělení zisku je uveden ve výroční zprávě. Položka vlastního kapitálu Poč. stav Zvýšení Snížení Kon. stav zákl. kapitál kapitálové fondy zák. rezerv. fond sociální fond fond obnovy voz. parku jiný výsledek hosp. min. let hospodářský výsledek celkem Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období: Nebyly vyměřeny.

30 - 3 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 215 Odložená daň z příjmů: účetně daňově základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně zůst. cena DM , , , ,96 + neuhr. úroky z prodl ,95 x , ,95 + celkem , ,91 + daň 19 % ,5 + Krátkodobé bankovní úvěry: Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr. Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle hlavních činností: Činnost Tuzemsko Prodej nafty Prodej CNG Trolejbusová doprava Autobusová doprava Zájezdová doprava Technické prohlídky vozidel Měření emisí vozidel Pronájem reklamní plochy Opravy vozidel Přeložky trolej. vedení Mytí vozidel Ostatní Zahraničí Tržby celkem Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj: Společnost neměla tyto druhy výdajů.

31 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva IV. Přehled o peněžních tocích cash flow (metoda nepřímá) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných -172 A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A.2.3. Změna stavu zásob 68 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných A.4. Přijaté úroky 172 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za min. období A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádným HV včetně daně z příjmů A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -34 C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákl. kapitálu, emisního. ážia atd. C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -34 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -34 F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období