Formát souboru zahraničních plateb CFA pro MCC 3.20 / HC 4.0 / SMO / MCT 3.20

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Formát souboru zahraničních plateb CFA pro MCC 3.20 / HC 4.0 / SMO / MCT 3.20"

Erik Toman
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Zahraičí latebí styk CZA 3.2 CZ Verze ro kliety ČSOB Formát souboru zahraičích lateb CFA ro MCC 3.20 / HC 4.0 / SMO / MCT 3.20 ( verze 7) Formát souboru zahraičích lateb (*.CFA ) ro Český zahraičí latebí styk. Základí ravidla: - každý soubor začíá záhlavím (Header) - každý soubor může obsahovat libovolé možství říkazů - diakritika oužitá v latebím souboru je dle CP 852 (Lati2) - soubor smí obsahovat ouze velká ísmea - soubor esmí obsahovat rázdé řádky (rázdý řádek jsou i mezery) kromě ole :72: Výstu z MCC - soubory zracovaé odle tohoto oisu je možé odesílat římou komuikací. Teto formát je urče klietům, kteří budou osílat v jedé dávce cca 5000 říkazů a více. Zároveň jej lze bez roblémů imortovat. Výzam jedotlivých slouců: Pole = číslo ole N / P = eovié a ovié ole = ovié ole = eovié ole D / F = délka a formát ole c = umerická 0-9 a = abecedí d = ole ro datum ve formátu RRRRMMDD f = fixí (evá) délka ole v = variabilí délka ole Záhlaví souboru má ásledující strukturu: Výstu z MCC Pois N / P D / F :01: Referece zákazíka :02: Celkový součet všech říkazů bez ohledu a rozličé měy :03: Počet latebích říkazů obsažeých v souboru :04: Swift-adresa rováděcí baky :05: Jméo a adresa říkazce - max. 4 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Toto ole musí být stejé jako ole :50: Pokud latebí soubor obsahuje více lateb, bude toto ole obsahovat údaje o říkazci z rví latby souboru. :07: Jméo souboru 01/2007 CZA a v 17 c f 5 c f 8/11 a f 4*35 a v 12 a v

2 Zahraičí latebí styk CZA 3.2 CZ Verze ro kliety ČSOB Záhlaví říkazu má tuto strukturu: {1:F01XXXXXXXXAXXXBBBBTTTTTT}{2:I100XXXXXXXXAXXXY1}{4: 1:F01 Kostatí základí blok záhlaví XXXXXXXXAXXX Prví čtyři místa = kód baky říkazce - zbytek řesě XXXXAXXX BBBB Stav (je geerová rogramem, ) TTTTTT Číslo trasakce (je geerováo rogramem, ) 2:I100 Kostatí alikačí blok záhlaví XXXXXXXXAXXX SWIFT adresa baky říjemce 8/11 zaků (oddělovač "A"), okud ebude vylě swift bude zde vylě kód baky říjemce z IBAN. Pokud eí vylě IBAN bude zde vylě kód baky říjemce. Y Ty latby: N Stadardí zrostředkováí U Platby telexem ebo SWIFT urget A Platba šekem, volý ty rozesláí B Platba šekem, dooručeě C Platba šekem, sěšě D Platba šekem, dooručeě a sěšě E Platba šekem a říjemce F Platba šekem a říjemce dooručeě G Platba šekem a říjemce sěšě H Platba šekem a říjemce dooručeě a sěšě 1 Kostatí koec alikačího bloku záhlaví 4: Kostatí Textový blok Platebí říkaz má tuto strukturu: Výstu z MCC Pois N / P D / F :20: Referece zákazíka Pokud ejsou referece zadáy, dolí se 16 rázdých zaků. :32A: Subole 1 : Datum slatosti říkazu (RRMMDD) Subole 2 : ISO-kód měy ro ásledující částku Subole 3 : Částka včetě dvou desetiých míst, která jsou vždy oddělea desetiou čárkou :50: Příkazce max. 4 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Prví řádek esmí být rázdý ebo obsahovat ouze mezery 16 a f 6 c f 15 c v 4*35 a v 01/2007 CZA

3 Zahraičí latebí styk CZA 3.2 CZ Verze ro kliety ČSOB :52D: Subole 1 : Účet říkazce Předčíslí a číslo účtu Subole 2 : Účet olatků Předčíslí a číslo účtu Subole 3 : ISO-kód měy účtu říkazce <Blak> ISO-kód měy účtu olatků říkazce Subole 4 : Platebí titul (Pokud je latebí titul kratší ež 3 číslice, budou dolěy uly z levé stray) <Blak> ISO-kód země říjemce <Blak> ISO-kód země baky říjemce :57A: Swiftová adresa baky říjemce (řesě 8 ebo 11 zaků) :57D: Jméo baky říjemce - max. 2 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Prví řádek esmí být rázdý ebo obsahovat ouze mezery Adresa baky říjemce - 2 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Řádky esmí být rázdé ebo obsahovat ouze mezery Pozámka: Pro formát euro latby esmí být ulice a město baky říjemce vylěo. :59: Subole 1 : Fixí oddělovač /" Subole 2 : Číslo účtu říjemce Subole 3 : Jméo říjemce - max. 2 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> Prví řádek esmí být rázdý ebo obsahovat ouze mezery Adresa říjemce - max. 2 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> :70: Účel latby - max. 4 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> c f c f 3 c f 2 a f 2 a f 8(11) a f 1 a f 34 a v 4*35 a v 01/2007 CZA

4 Zahraičí latebí styk CZA 3.2 CZ Verze ro kliety ČSOB :71A: Zúčtováí ákladů BN1 : Bakoví olatky ůl říjemce / ůl říkazce OUR: Všechy výlohy a říkazce BN2 : Všechy výlohy a říjemce (ři této volbě bude obsahovat ole :52D: subole 2 ouze uly) :72: Subole 1 : Poukázáí max. 4 klíče (dvoumístý umerický kód, odděle omocí <Blak>) 01 Platba ouze a říjemce 02 Platba ouze šekem 04 Platba ouze o idetifikaci 06 Telefoické avízo bace říjemce 07 Faxové avízo bace říjemce 09 Telefoické avízo ověřeému 10 Faxové avízo ověřeému <CR> <LF> Subole 2 : Kotaktí osoba Subole 3: Rozšířeý text hlášeí jako dolěk k oli :52D: Subole 4-6 Statistika max. 3 řádky, 35 z./ř., odděleo <CR> <LF> 4*2 c f 3 3 3*35 a v V ásledujících říkladech jsou rázdá ole (mezery) ředstavey zakem : Příklad souboru CFA: :01:REFERENCE DTCFA :02:200,00 :03:1 :04:COBACZPX :05: {1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :50: 01/2007 CZA

5 Zahraičí latebí styk CZA 3.2 CZ Verze ro kliety ČSOB :70: -} Přechod mezi více říkazy: :01:REFERENCE DTCFA :02:200,00 :03:1 :04:COBACZPX :05: {1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :50: 01/2007 CZA

6 Zahraičí latebí styk CZA 3.2 CZ Verze ro kliety ČSOB :70: -}${1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :50: :70: -} Příklad souboru se stavem zracováím lateb CFA: :01:REFERENCE DTCFA :02:200,00 :03:1 :04:COBACZPX :05: 01/2007 CZA

7 Zahraičí latebí styk CZA 3.2 CZ Verze ro kliety ČSOB {1:F010200XXXXAXXX }{2:I100XXXXXXXXAXXXN1}{4: :50: :70: -} 01/2007 CZA

Podobné dokumenty

Popis formátu importu tuzemských a zahraničních plateb

Popis formátu importu tuzemských a zahraničních plateb Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do Exobakig Pois formátu imortu tuzemských a zahraičích lateb do iteretového bakovictví Exobakig Verze 2.0 Struktura Imortu Exobakig verze 2.0, 1.6.2017