Závěrečný účet města Dubí za rok 2008

Transkript

1 Závěrečný účet města Dubí za rok 2008 Předkládá: Finanční odbor MěÚ Dubí červen 2009

2 Město Dubí Závěrečný účet za rok 2008

3 Město Dubí Závěrečný účet za rok 2008 Obsah: 1. Úvod Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Příjmy Výdaje Výsledek hospodaření za rok 2008 a stav finančních prostředků Hospodářská činnost Majetek města Pohledávky, závazky, dluhová služba Daň z příjmu za rok Přezkoumání hospodaření Tabulková část 8.1. Plnění závazných ukazatelů roku Příjmy roku Výdaje roku 2008 podle odpovědností Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací Hospodaření s fondem zaměstnanců Hospodářská činnost Účetní závěrka a příloha účetní závěrky Inventarizace majetku Finanční vypořádání zřízených organizací Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok

4 Město Dubí Závěrečný účet za rok 2008

5 1. Úvod V souladu s 43 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme zastupitelstvu města k projednání Závěrečný účet města Dubí za rok Město Dubí schválilo pro rok 2008 na svém zasedání dne usnesením č.231/8/2007 s příjmy tis. Kč, výdaji ve výši tis. Kč a financováním ve výši tis. Kč. V průběhu roku byla provedena rozpočtová opatření, kterými byl upraven ke konci roku 2008 v oblasti příjmů na ,2 tis. Kč, v oblasti výdajů na ,44 Kč a v oblasti financování na ,76 tis. Kč. Hospodaření města Dubí skončilo jako přebytkové s celkovými příjmy ve výši ,18 tis. Kč, výdaji ve výši ,62 tis.kč a přebytkem výdajů nad příjmy ve výši 5.351,51 tis. Kč 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2.1. Příjmy Příjmy inkasované do rozpočtu města v roce 2008 dosáhly výše ,18 tis. Kč. Meziroční nárůst celkových příjmů byl tis. Kč % Sk/UR Daňové příjmy , , ,92 103,46 Nedaňové příjmy , , ,20 92,94 Kapitálové příjmy , , ,50 43,01 Přijaté transfery 5 717, , ,39 88,74 Celkem , , ,01 80,44 Daňové příjmy dosáhly v roce 2008 výše 72,1 mil. Kč, což je o 3,46% více, než předpokládal a o 3,3 mil. Kč více, než v roce Na daňových příjmech se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty (38%), daň z příjmu právnických a fyzických osob (26 a 24%). Nedaňové příjmy dosáhly ,2 tis. Kč s meziročním nárůstem více než 3,2 mil. Kč. Jsou tvořeny zejména sankčními platbami, příjmy z úroků a příjmy z vlastní činnosti města. Kapitálové příjmy byly naplněny pouze na 43%, zejména z důvodu posunutí části privatizace bytového fondu do roku Příjmy z prodeje pozemků dosáhly celkem tis. Kč, příjmy z prodeje domů tis.kč a příjmy z prodeje akcií tis.kč. Nižší kapitálové příjmy hospodaření města nijak neohrozily, neboť s jejich využitím nebylo v roce 2008 z velké části uvažováno. Výše kapitálových příjmů téměř přesně kopíruje jejich výši v roce 2007 (-600 tis. Kč). Přijaté transfery tvoří dotace a transfery od obcí. Transfery vzrostly ve srovnání s rokem 2007 o 11,1 mil. Kč, to je téměř o 200%. Vyúčtování přijatých dotací je uvedeno v příloze v bodu 8.8. Podrobný přehled příjmů najdete v tabulkové části

6 Podíl jednotlivých příjmů podle tříd na celkových příjmech Daňové příjmy ,90 Nedaňové příjmy ,20 Kapitál.příjmy ,50 Transfery ,58 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2.2. Výdaje Celkové výdaje města dosáhly v roce ,6 tis. Kč: Výdaje ( v tis. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SK/RU Běžné , , ,59 92,94 Kapitálové , , ,93 81,17 CELKEM , , ,52 89,81 Běžné výdaje se meziročně zvýšily pouze o 300 tis. Kč, což nedosahuje ani výše inflace v roce 2008 Kapitálové výdaje dosáhly výše více než 28 mil. Kč. O jejich využití jsou podrobné informace dále v textu (technický odbor). Podrobný rozpis čerpání výdajů je uveden v tabulkové části 8.2. Výdaje jsou v závěrečném účtu setříděny v souladu s platnou směrnicí Rozpočtový proces. Finanční odbor výdajů finančního odboru činil v roce ,6 tis. Kč. Rozpočet odboru byl překročen o 163 tis. Kč, a to kvůli neprovedení rozpočtových opatření na půjčky z Fondu rozvoje bydlení, které byly schváleny na posledním jednání zastupitelstva města. Technický odbor (komentář poskytl vedoucí TO Ing. Niče) Rozpočet technického odboru vzrostl v průběhu roku od původně schválených ,5 tis. Kč na tis. Kč, vyčerpáno bylo celkem ,9 tis. Kč. 2

7 Nejvýznamnější částí rozpočtu technického odboru bylo zajištění komunálních služeb. Město Dubí z důvodu profesionalizace těchto služeb v roce 2007 uzavřelo smlouvu o dodávce těchto služeb s firmou Marius Pedersen a.s. I když období dvou let je krátké pro celkové hodnocení přínosu této změny je možné konstatovat, že dochází k postupnému zlepšení vzhledu města a to zejména v oblastech,které jsou zřetelná každému občanu města, tj. zejména snížení výskytu dlouhodobých černých skládek, zkvalitnění údržby veřejné zeleně a kvality údržby veřejných komunikací a to zejména zimní údržby. V roce 2008 se podařilo po dohodě se dodavatelskou firmou zajistit otevření sběrného dvora, jehož provoz umožňuje občanům města Dubí bezplatnou likvidaci prakticky veškerého běžného odpadu. Město Dubí v rámci možnosti rozpočtu města v roce 2008 opravy, údržbu a obnovu majetku včetně nových investic a to zejména v oblasti veřejných komunikací, chodníků, parkovacích ploch a související infrastruktury jako jsou mosty, lávky a autobusové zastávky. Z významných akcí, které se podařilo v letech 2008 realizovat, je možné jmenovat zejména rozšíření parkoviště pro osobní vozidla v ulici Karoliny Světlé, rekonstrukci komunikace a chodníků U Hřiště, oprava komunikace Palackého. V souvislosti s obnovou veřejných komunikací byla zajištěna realizace rekonstrukce tří lávek pro pěší v trase Hamerský rybník- Bezručova ulice, provedení rekonstrukce mostu Tovární- Zahradní a vybudování autobusové zastávky Mstišov-Obora. V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce objektu pro nové sídlo městské policie v Pozorce s celkovými náklady 7,3 mil Kč. Na tuto akci město Dubí obdrželo na tuto dotaci ve výši 4.5 mil Kč od Krajského úřadu Ústeckého kraje z fondu hejtmana. Přesunem sídla policie do tohoto objektu do oblasti se zvýšeným výskytem kriminality došlo k významnému zvýšení bezpečnosti ve městě. Po dlouhé přípravě byla na jaře r.2008 dokončena výstavba nových sportovních šaten ve sportovním areálu Pozorka s celkovým rozpočtovým nákladem 7.2 mil Kč. Sportovci města tak mají možnost využívat nové sportovní zázemí na profesionální úrovni. Město Dubí rovněž zajišťuje v rámci svého majetku provoz a údržbu budovy kulturního střediska v Pozorce a objektu kostela p.marie v Dubí, který je významnou kulturní památkou. V roce 2008 byla realizována rekonstrukce venkovního areálu kulturního střediska v celkové hodnotě 1.3 mil Kč. Dokončení této stavby umožnilo najít nový důstojný prostor pro pořádání pravidelných dubských slavností. V říjnu r.2008 byla zahájena I.etapa rozsáhlé opravy věže kostela a rekonstrukce okolí kostela. Celkový na tuto akci činí 10,6 mil Kč a z této částky obdrželo město dotaci ve výši 7,2 mil.kč. Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí čerpal výdaje na 94,6% v celkové výši tis. Kč. Největší část výdajů tvoří výdaje na činnost místní správy. Odbor školství Výdaje odboru školství tvoří zejména příspěvky příspěvkových organizacím školám, školkám a školní jídelně; čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem. Celkové nižší čerpání odboru školství je způsobeno nižšími náklady na projektovou dokumentaci DPS Barborka. Stavební úřad Větší část plánovaných výdajů, spojených s územním plánováním, byla převedena do roku 2009, čerpání výdajů v roce 2008 je pouze 192,4 tis. Kč. 3

8 Městská policie výdajů městské policie vzrostl v průběhu roku z 17,5 mil. Kč na 21,2 mil. Kč, navýšení bylo financováno z úspor předchozích let. Rozpočet byl čerpán na 99,92% s výjimkou investičních výdajů na kamerový systém na běžné výdaje související s provozem. Městské kulturní zařízení (komentář poskytla vedoucí MKZ Anna Gürtlerová) Vedle běžného provozu kulturního zařízení vč. knihovny, propagace města, zajišťování Dubského zpravodaje a neinvestičních dotací realizovalo MKZ řadu akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Nejrozsáhlejšími akcemi roku 2008 byly Vodní hrátky, Sportovní hry, Mstišovská pouť, Dubské slavnosti, Adventní koncerty. MKZ uspořádalo několik tradičních plesů v Lidovém domě Reprezentační ples města, Maškarní plesy pro děti a dospělé, Country bál. Z oblasti lidové zábavy se uskutečnilo Pálení čarodějnic, Vítání jara, Dubský dostavník a další akce konané ve spolupráci s jinými spolky, ZŠ a MŠ. MKZ zajišťuje převážně pro seniory poznávací zájezdy a návštěvy divadel v kraji, proplácí vstupenky pro senior pasy, využívané v DK Teplice, zajišťuje pravidelné setkání s místními rodáky a pro děti ZŠ a MŠ výchovná představení a výlety během školních prázdnin. Rozpočet byl čerpán na 95,4% Výsledek hospodaření za rok 2008 a stav finančních prostředků města na rok 2008 počítal s přebytkem příjmů nad výdaji ve výši ,76 tis. Kč. Skutečné saldo příjmů a výdajů pak dosáhlo výše 5.351,51 tis. Kč. Nižší než plánovaný výsledek rozpočtového hospodaření je zapříčiněn pozdějšími příjmy z privatizace bytového fondu, než bylo plánováno. V roce 2008 byl již sestaven tak, aby běžné příjmy financovaly běžné výdaje a kapitálové výdaje byly kryty kapitálovými příjmy nebo příjmy minulých let a nepoužívaly se 4

9 kapitálové příjmy na krytí běžného provozu. Tento záměr se podařilo naplnit i při skutečném rozpočtovém hospodaření roku 2008: Město disponovalo po celý rok 2008 dostatkem finančních prostředků. Stav financí na účtech se meziročně zvýšil o více než 5,3 mil. Kč a k je uveden v následující tabulce: Prostředky rozpočtového hospodaření 51, ,92 Běžné účty peněžních fondů 12, ,03 Ostatní běžné účty 2, ,19 Celkem 66, ,14 Stav hypotečního úvěru byl k , ,90 Kč 3. Hospodářská činnost Celkové náklady, přímo vynaložené na hospodářskou činnost, tj. správu bytového a nebytového fondu, činily v roce tis. Kč (tj. o tis. Kč méně, než v předchozím roce) Výnosy (zejména nájemné) byly inkasovány ve výši 7.703,9 tis. Kč a výsledek hospodaření tak byl zjištěn ve výši ,9 tis. Kč. Podrobný rozpis nákladů a výnosů a svěřených aktiv a pasiv je uveden v tabulkové části 8.4. Hospodářská činnost. 4. Majetek města Objem aktiv a pasiv v rozvaze se za rok 2008 zvýšil o 27,2 mil. Kč. Největší zvýšení je zaznamenáno u dlouhodobého majetku, zejména na účtu 021 Stavby; z velkých investic lze jmenovat např. vybudování cyklostezek (2,2 mil.kč), parkoviště v ul. Karoliny Světlé (2,6 mil.kč), rekonstrukce objektu Střední 154 (7,3 mil.kč) a dokončení rekonstrukce šaten v areálu TJ v Pozorce. Na ostatních účtech nejsou podstatné změny. 5

10 Město Dubí Závěrečný účet za rok Pohledávky, závazky, dluhová služba Pohledávky činí k činí celkem ,7 tis. Kč, tj. 17,72% rozpočtu města v roce Nárůst je zaznamenán o 1,5 mil.kč, a to zejména na pokutách za přestupky. Závazky činí celkem tis. Kč a tvoří je z velké části závazky vůči těm, kdo od města odkoupili koncem roku dům, který nebyl do konce roku zapsán na katastru nemovitostí do jejich majetku. Tyto závazky již zanikly. Ostatní závazky zaznamenaly pokles. Dluhová služba činí k ,86%, což je o 1,16% méně, než v předchozím roce. 6. Daň z příjmu za rok 2008 Daň z příjmu byla vyčíslena ve výši tis. Kč, a to z daňového základu ve výši tis. Kč. Na daňovém základu se nejvíce podílely příjmy z prodeje majetku (3.033 tis. Kč) a příjmy z pronájmu majetku (3.617 tis. Kč). Z celkové daně uhradila Správa majetku města 387,7 tis. Kč (z daňového základu tis. Kč), zbývající část uhradilo město Dubí ze svého výdajového účtu na příjmový. 7. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření města za rok 2008 provedl na základě zákona č.420/2004 Sb. a požadavku města Krajský úřad Ústeckého kraje. Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika podle 10 odst. 4 písm.a), tj. rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Dubí v budoucnosti. 8. Tabulková část 6

11 8.1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2008 (v tis. Kč) 1.Příjmy Daňové příjmy , , ,90 103,46 Nedaňové příjmy , , ,20 92,94 Kapitálové příjmy , , ,50 43,01 Přijaté transfery 5 717, , ,58 88,74 2. Běžné výdaje (pol. 51xx-59xx) Kapitola 1 - Finanční odbor 2 684, , ,10 111,50 Kapitola 2 - Technický odbor , , ,75 81,30 Kapitola 3 - Odbor vnitřních věcí 7 189, , ,92 92,01 Kapitola 4 - Odbor školství a sociálních věcí (bez příspěvkových organizací) 543, , ,37 58,21 Kapitola 5 - Stavební úřad 227,00 287,00 192,39 67,03 Kapitola 6 - Městská policie 2 393, , ,75 98,34 Kapitola 7 - Městské kulturní zařízení 3 717, , ,33 95,97 3. Mzdové výdaje vč.zdravotního a sociálního pojištění - pol.50xx č Kapitola 3 - Odbor vnitřních věcí , , ,14 96,60 Kapitola 4 - Odbor školství a sociálních věcí 8,00 10,00 6,43 64,30 Kapitola 6 - Městská policie , , ,81 99,31 Kapitola 7 - Městské kulturní zařízení 2 000, , ,21 94,18 4. Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím MŠ Dubánek 667,00 675,30 675,30 100,00 MŠ Cibuláček 1 401, , ,70 100,00 MŠ Křemílek 473,00 476,90 476,90 100,00 MŠ Mstišov 546,00 740,26 740,26 100,00 ZŠ Dubí , , ,70 100,00 ZŠ Dubí , , ,08 99,96 Školní jídelna 365,00 358,70 358,70 100,00 5. Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitola 2 - Technický odbor , , ,37 82,75 Kapitola 3 - Odbor vnitřních věcí 250,00 590,00 435,54 73,82 Kapitola 5 - Stavební úřad 0,00 890,00 0,00 0,00 Kapitola 6 - Městská policie 0, , ,19 109,59 7

12 8.2. Příjmy města Dubí za rok 2008 ( v tis. Kč, po konsolidaci příjmů) Pol. položky 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,03 102, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 181, , ,24 124, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 591,00 666, ,59 163, Daň z příjmů právnických osob , , ,46 106, Daň z příjmů právnických osob za obce 790,60 790,56 99, Daň z přidané hodnoty , , ,56 93, Poplatky za znečišťování ovzduší 3,00 3,00 8,30 276, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 5,00 5,00 3,57 71, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 20,00 20,00 104,89 524, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 250,00 250,00 559,68 223, Poplatek ze psů 200,00 200,00 186,71 93, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 150,00 150,00 165,03 110, Poplatek za užívání veřejného prostranství 10,00 10,00 0,06 0, Poplatek z ubytovací kapacity 37,00 37,00 40,33 109, Poplatek za provozovaný VHP 510,00 510,00 923,30 181, Odvod výtěžku z provozování loterií 500,00 500,00 591,45 118, Správní poplatky 800,00 800,00 829,73 103, Daň z nemovitostí 3 500, , ,43 114,04 Daňové příjmy celkem , , ,92 103,46 pol. položky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 397,00 470,70 791,95 168, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za 0,00 0,00 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 6, Příjmy z pronájmu pozemků 900,00 900,00 686,04 76, Příjmy z úroků 1 407, , ,96 86, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 159,00 159,00 293,34 184, Přijaté sankční platby 6 480, , ,25 86, Příjmy z prodeje krátk.a drobného 0,00 0,00 9, Přijaté neinvestiční dary 0,00 118,00 118, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 53, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20,00 176,00 236,50 134, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 7,90 11,45 144, Splátky půjčených prostředků od 1 600, , ,05 94,69 obyvatelstva - FRB Nedaňové příjmy celkem , , ,20 92,94 pol. položky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000, , ,90 248, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , , ,70 29, Příjmy z prodeje ostatního hmotného 0,00 0,00 123, Příjmy z prodeje akcií 0,00 0, ,60 Kapitálové příjmy celkem , , ,50 43,01 8

13 pol. položky Přijaté transfery 4111 Neinvestiční přijaté transf.ze SR 140,00 140,00 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci 2 152, , ,30 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 32,30 32,31 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 965, , ,00 103, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 35,00 81,43 232, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 150, Převody z vlast.fondů 1 500, ,00 277,92 18, Převody z ostatních vlastních fondů 100, ,70 576,43 39, Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy 7 100, ,00 100, Investiční přijaté transfery od krajů 4 523, ,00 100,00 Přijaté transfery celkem 5 717, , ,39 88,74 Příjmy po konsolidaci celkem , , ,01 80,45 9

14 8.3. Výdaje města Dubí za rok finanční odbor Fond rozvoje bydlení 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 000, , ,97 126, Podpora individuální bytové výstavby 1 000, , ,97 126, Pojištění majetku 5163 Služby peněžních ústavů 621,00 573,96 92,43 Pojištění funkčně nespecifikované 621,00 573,96 92, Daň z příjmu právnických osob za město Dubí 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 790,60 790,17 99,95 Ostatní finanční operace 790,60 790,17 99, Služby peněžních ústavů 10, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 50, , ,30 100, Dary obyvatelstvu 150,00 150,00 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 091, ,00 940,46 86, Nespecifikované rezervy 600, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 476,82 Ostatní činnosti j.n. Ostatní činnosti jinde nespecifikované 1 141, , ,00 107,96 C E L K E M 2 141, , ,10 102, Výdaje města Dubí za rok nerozpočtované převody mezi vlastními účty Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz 505,76 10

15 Výdaje města Dubí za rok technický odbor 2212 Silnice Silnice 5164 Nájemné 15,20 15,12 99, Konzultační, poradenské a právní služby 21,90 21,84 99, Nákup ostatních služeb 283,30 238,31 84, Opravy a udržování 2 000, , ,21 60, Budovy, haly a stavby 7 810, , ,55 62, , , ,03 62, Nákup materiálu j.n. 2,10 2,08 99, Studená voda 55,00 55,00 0,70 1, Elektrická energie 2,70 2,67 98, Nájemné 1,20 1,20 0, Konzultační, poradenské a právní služby 6,00 5,95 99, Nákup ostatních služeb 321,00 320,97 99, Opravy a udržování 600, ,00 793,24 63, Budovy, haly a stavby 2 745, , ,55 111,69 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 424, , ,16 90, Nákup ostatních služeb 26,00 25,97 99, Opravy a udržování 200,00 174,10 59,65 34, Budovy, haly a stavby 90,00 90,00 100,00 Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné silniční dopravy 200,00 290,10 175,62 60,54 Odvádění a čištění odpadních vod 6121 Budovy, haly a stavby 200,00 200,00 126,93 63, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 200,00 200,00 126,93 63, Konzultační, poradenské a právní služby 14,30 14,25 99, Nákup ostatních služeb 51,20 51,16 99, Opravy a udržování 1 410, ,40 865,09 66,47 Úpravy drobných vodních toků Úpravy drobných vodních toků 1 410, ,90 930,50 68,07 11

16 Elektrická energie 200,00 200,00 29,35 14, Služby peněžních ústavů 35,00 35,00 0, Nájemné 38,20 38,14 99, Konzultační, poradenské a právní služby 21,80 21,73 99, Nákup ostatních služeb 303,00 21,72 7, Opravy a udržování 1 580, ,00 35,04 3, Budovy, haly a stavby 8 000, ,69 94, Umělecká díla a předměty 331,80 66,36 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 1 815, , ,47 79, Plyn 22,50 22,50 100, Elektrická energie 117,50 28,99 24, Nákup ostatních služeb 2,30 2,30 1,19 51, Opravy a udržování 60,00 0, Budovy, haly a stavby 963,00 919,92 95,53 Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní zařízení 2, ,30 972,60 83, Úroky vlastní 543,00 543,00 535,74 98, Nákup ostatních služeb 15,00 14,99 99, Opravy a udržování 1 000,00 Bytové hospodářství Bytové hospodářství 1 543,00 558,00 550,73 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13,80 13,72 99, Studená voda 6,50 6,48 99, Plyn 14,80 14,72 99, Elektrická energie 3,10 5,71 184, Konzultační, poradenské a právní služby 130,30 130,22 99, Nákup ostatních služeb 352,30 352,32 100, Opravy a udržování 1 794, ,34 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby 180, , ,61 82, Stroje, přístroje a zařízení 160,50 160,44 99,96 Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství 180, , ,56 86, Elektrická energie 1 600, , ,56 99, Konzultační, poradenské a právní služby 6,50 6,46 99, Nákup ostatních služeb 588,00 74,25 12, Opravy a udržování 600,00 500,00 823,26 137, Nájemné za nájem s právem koupě 280,00 280,00 279,13 99, Budovy, haly a stavby 1 155, ,00 936,58 81, Pozemky 0,67 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 3 635, , ,91 89,12 12

17 Nájemné 13,00 12,16 93, Konzultační, poradenské a právní služby 35,70 35,70 100, Nákup ostatních služeb , , ,18 96, Opravy a udržování 2,00 2,01 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7,10 7,08 99, Budovy, haly a stavby 1 842,26 400,00 21, Pozemky 2 458, ,42 126,55 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby , , ,55 92, Nájemné 0,70 0,70 100, Konzultační, poradenské a právní služby 195,50 195,52 100, Nákup ostatních služeb 2,30 2,26 98, Nákup kolků 2,50 2,45 98, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 600,00 399,00 193,21 48, Budovy, haly a stavby 267,00 0,00 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. Ostatní správa v bydlemí a komunálních službách 600,00 867,00 394,14 45, Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 877,00 876,16 99,90 Sběr a svoz komunálních odpadů 877,00 876,16 99, Služby školení a vzdělávání 200,00 200,00 0,00 Prevence vzniku odpadů Prevence vzniku odpadů 200,00 200,00 0, Nákup ostatních služeb 120,00 120,00 110,00 91,67 Ochrana druhů a stanovišť Ochrana druhů a stanovišť 120,00 120,00 110,00 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 92,20 92,11 99, Nákup ostatních služeb 785,00 784,44 99, Opravy a udržování 800,00 252,80 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 800, ,00 876,55 77,57 C E L K E M , , ,91 83,11 13

18 Výdaje města Dubí za rok Odbor vnitřních věcí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 25,00 25,00 49,80 Pohřebnictví Pohřebnictví 199,20 25,00 25,00 49,80 199, Ostatní osobní výdaje 60,00 60,00 59,03 98, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 16,00 16, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5,70 5,70 0, Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,30 0,30 0, Prádlo, oděv a obuv 200,00 275,00 277,73 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1,00 1,10 110, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250,00 200,00 215,77 107, Nákup materiálu j.n. 50,00 50,00 39,40 78, Studená voda 4,00 4,00 2,21 55, Plyn 30,00 30,00 29,08 96, Elektrická energie 40,00 40,00 14,91 37, Pohonné hmoty a maziva 80,00 90,00 88,61 98, Služby telekomunikací a radiokomunikací 40,00 40,00 23,94 59, Služby peněžních ústavů 70,00 64,40 52,15 80, Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 20,00 5,50 27, Služby školení a vzdělávání 10,00 27,50 27,48 99, Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 20,07 100, Opravy a udržování 100,00 82,50 73,01 88, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,00 1,00 0, Stroje, přístroje a zařízení 54,86 Požární ochrana - dobrovolná část Sbor dobrovolných hasičů 0,00 998, ,40 984,85 95, Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zastupitelstvo města 5019 Ostatní platy 20,00 20,00 18,42 92, Ostatní osobní výdaje 96,70 96,66 99, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 650, , ,89 98, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 429,00 429,00 230,23 53, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 149,00 149,00 110,45 74, Povinné pojistné na úrazové pojištění 7,00 7,00 0, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8,00 8,00 6,34 79, Služby telekomunikací a radiokomunikací 150,00 150,00 79,27 52, Služby školení a vzdělávání 30,00 30,00 0, Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30,00 30,00 6,44 21,47 Zastupitelstva obcí 2 473, , ,70 83,73 14

19 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13,10 13,10 100, Ostatní platy 1, Ostatní osobní výdaje 79,70 79,70 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 17,20 37,82 219, Nákup ostatních služeb 30,00 33,27 110, Pohoštění 1,75 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Volby 140,00 174,55 124,68 Městský úřad 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,28 98, Ostatní platy 15,00 15,00 0, Ostatní osobní výdaje 45,00 85,00 78,26 92, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 660, , ,44 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 920, ,60 951,14 91, Povinné pojistné na úrazové pojištění 43,00 113,00 97,29 86, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6,00 6,00 0, Ochranné pomůcky 30,00 0, Prádlo, oděv a obuv 3,00 3,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 160,00 160,00 70,53 44, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 495,00 515,00 473,26 91, Nákup materiálu j.n. 420,00 420,00 422,92 100, Studená voda 35,00 35,00 22,26 63, Plyn 260,00 260,00 231,54 89, Elektrická energie 160,00 160,00 160,71 100, Pohonné hmoty a maziva 75,00 60,00 45,56 75, Služby pošt 400,00 800,00 725,96 90, Služby telekomunikací a radiokomunikací 470,00 470,00 411,13 87, Služby peněžních ústavů 110,00 82,80 93,63 113, Konzultační, poradenské a právní služby 540,00 467,00 438,13 93, Služby školení a vzdělávání 175,00 255,00 239,34 93, Nákup ostatních služeb 620,00 870,00 931,37 107, Opravy a udržování 1 400, , ,51 93, Programové vybavení 76,80 128,80 119,70 92, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 85,00 95,00 89,15 93, Pohoštění 50,00 88,00 87,15 99, Účastnické poplatky na konference 2, Nájemné za nájem s právem koupě 200,00 200,00 188,39 94, Věcné dary 40,00 50,00 45,08 90, Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 60,00 60,00 39,13 65, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 51,00 51,00 51,62 101, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 111,00 111,00 80,97 72, Nákup kolků 10,00 5,00 1,19 23, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15,00 45,00 41,00 91, Programové vybavení 340,00 273,59 80, Stroje, přístroje a zařízení 250,00 250,00 107,09 42,84 Činnost místní správy , , ,70 95,49 C E L K E M , , ,60 94,63 15

20 Výdaje města Dubí za rok odbor školství Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 087, , ,15 Předškolní zařízení Předškolní zařízení 100, , , ,15 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 4 103, , ,48 Základní školy Základní školy 100, , , ,48 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 365,00 358,70 358,70 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání Školní stravování 100,00 365,00 358,70 358,70 100, DPS a pečovatelská služba 5021 Ostatní osobní výdaje 10,00 6,43 64, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,51 0,50 98, Prádlo, oděv a obuv 0,45 0,45 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25,00 94,04 84,16 89, Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 11,76 58, Teplo 33,70 33,69 99, Elektrická energie 11,00 11,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 15,00 15,00 9,43 62, Služby peněžních ústavů 20, Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 13,60 0, Nákup ostatních služeb 23,00 23,00 3,95 17, Opravy a udržování 202,00 168,30 125,85 74, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 150,00 140,00 112,96 80, Budovy, haly a stavby 1 400, ,00 734,62 52,47 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 886, , ,80 58,24 C E L K E M 9 441, , ,13 91,94 16

21 Výdaje města Dubí za rok stavební úřad Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb 227,00 212,00 115,25 54, Programové vybavení 15,00 14,28 95, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 600,00 0,00 Územní plánování 227,00 827,00 129,53 15, Územní rozvoj 5166 Konzultační a poradenské služby 60,00 62, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 290,00 0,00 Územní rozvoj 350,00 62,86 17,96 C E L K E M 227, ,00 192,39 16,35 17

22 Výdaje města Dubí za rok městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,24 99, Ostatní osobní výdaje 150,00 144,96 96, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 901, , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 004, ,00 988,94 96, Povinné pojistné na úrazové pojištění 46,85 46,85 0, Ochranné pomůcky 5,00 5,00 0, Léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 0, Prádlo, oděv a obuv 300,00 300,00 273,35 91, Knihy, učební pomůcky a tisk 5,00 16,00 15,67 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 174,35 870,05 870,08 100, Nákup materiálu j.n. 72,00 266,00 265,51 99, Studená voda 30,00 30,00 3,80 12, Plyn 90,00 90,00 119,25 132, Elektrická energie 90,00 90,00 63,39 70, Pohonné hmoty a maziva 601,00 375,00 375,13 100, Teplá voda 4,00 3,68 92, Služby pošt 100,00 16,40 7,71 47, Služby telekomunikací a radiokomunikací 87,60 116,50 116,42 99, Služby peněžních ústavů 10,30 18,50 18,17 98, Nájemné 19,20 47,60 47,61 100, Konzultační, poradenské a právní služby 2,40 2,40 0, Služby školení a vzdělávání 210,00 210,00 203,70 97, Nákup ostatních služeb 171, , ,36 100, Opravy a udržování 100,00 107,70 107,63 99, Programové vybavení 55,10 55,07 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5,10 11,00 10,94 99, Nájemné za nájem s právem koupě 314,50 314,50 315,88 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0,50 99, Nákup kolků 4,00 4,00 0,30 7, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 3, Budovy, stavby, haly 202, Stroje, přístroje a zařízení 1 650, ,59 97,37 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,17 99,92 C E L K E M , , ,35 99,92 18

23 Výdaje města Dubí za rok Městské kulturní zařízení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Knihovna (bez mzdových nákladů) 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 80,80 150,80 150,71 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46,60 40,80 40,79 99, Nákup materiálu j.n. 16,30 17,30 17,17 99, Studená voda 0,30 0,22 73, Plyn 20,60 5,70 5,66 99, Elektrická energie 25,80 9,80 9,73 99, Služby pošt 1,00 0,91 91, Služby telekomunikací a radiokomunikací 31,50 28,40 28,39 99, Služby peněžních ústavů 5, Služby školení a vzdělávání 4,60 4,56 99, Nákup ostatních služeb 3,00 5,50 5,49 99, Opravy a udržování 5,00 7,00 6,84 97, Programové vybavení 50,00 70,50 70,45 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2,00 1,88 94,00 Činnosti knihovnické 284,80 343,70 342,80 99, Kultura 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 300, , ,70 92, Ostatní osobní výdaje 239,00 276,00 275,74 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 338,00 338,00 329,28 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 117,00 143,00 142,76 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 6,00 6,00 0, Prádlo, oděv a obuv 5,00 5,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 6,10 6,10 4,15 68, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28,20 169,20 169,12 99, Nákup materiálu j.n. 182,60 269,50 269,46 99, Studená voda 80,40 423,70 413,51 97, Teplo 153,00 139,10 139,01 99, Plyn 200,00 88,80 88,74 99, Elektrická energie 95,20 33,80 33,85 100, Služby pošt 3,00 3,20 3,18 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 87,70 73,50 73,45 99, Služby peněžních ústavů 12,40 5,60 5,63 100, Nájemné 40,00 8,80 8,74 99, Konzultační, poradenské a právní služby 11,80 0,90 0,83 92, Služby školení a vzdělávání 4,80 4,74 98, Nákup ostatních služeb 1 771, , ,68 100, Opravy a udržování 175,20 231,80 188,51 81, Programové vybavení 10,00 10,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,00 11,60 11,51 99, Pohoštění 40,70 40,70 37,78 92, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10,00 10,01 100, Věcné dary 18,00 24,40 24,39 99,96 Ostatní záležitosti kultury 4 922, , ,77 96,61 19

24 Dubský zpravodaj 5139 Nákup materiálu j.n. 0,20 0,17 85, Služby školení a vzdělávání 2,00 1,80 90, Nákup ostatních služeb 171,50 169,30 150,28 88,77 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 171,50 171,50 152,25 88, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu j.n. 19,70 23,10 23,09 99, Nákup ostatních služeb 2,80 2,40 0,27 11, Pohoštění 5,00 5,00 0,90 18, Věcné dary 1,50 1,50 4,44 296,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 29,00 32,00 28,70 89, Tělovýchovná činnost 5139 Nákup materiálu j.n. 35,70 75,70 49,30 65, Služby peněžních ústavů 10, Nájemné 1, Nákup ostatních služeb 55,50 55,48 99, Opravy a udržování 3,10 3,10 0, Pohoštění 12,00 39,00 31,91 81, Věcné dary 5,00 7,00 6,56 93, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 272,00 66,00 66,00 100,00 Ostatní tělovýchovná činnost 339,30 246,30 209,25 84, Zájmová činnost a rekreace 5169 Nákup ostatních služeb 43,00 42,84 99,63 Ostatní zájmová činnost a rekreace 43,00 42,84 99, Ostatní služby v oblasti sociální péče 5021 Ostatní osobní výdaje 6,50 6,50 0,57 8, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1,00 1,00 0,16 16, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,50 0,50 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, Nákup materiálu j.n. 2,50 2,50 0, Studená voda 1,50 1,50 0, Teplo 25,00 25,00 0, Elektrická energie 6,00 6,00 0, Služby peněžních ústavů 1,00 1,00 0, Nákup ostatních služeb 1,00 1,00 0, Opravy a udržování 8,00 1,60 0,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 53,00 46,60 0,93 2,00 C E L K E M 5 799, , ,54 95,40 20

25 8.4. Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací, poskytnutých městu Dubí v roce 2008 Poskytovatel a název dotace Výše dotace Skutečné celkové čerpání Vratka Doplatek Ministerstvo vnitra Neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů Státní prostřednictvím Ústeckého kraje Neinvestiční dotace na volby do Krajského zastupitelstva (doplatek v roce 2009) Ústecký kraj Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů Ústecký kraj Investiční dotace na vybudování sídla MP Ústecký kraj Investiční dotace na opravu kostela - I.etapa Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč 0 Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vyúčtování bude provedeno po ukončení akce 8.5.Rozpočet fondu zaměstnanců (v tis. Kč) Skutečnos t Počáteční stav 0,00 0,00 47,00 0,00 Příjmy - jednotný příděl dle rozpočtu 1 091, , ,00 100,00 Výdaje - příspěvek na stravné 502,00 502,00 502,00 100,00 Výdaje - příděl na osobní účty zaměstnanců 509,00 509,00 370,00 72,69 Výdaje - pracovní a životní jubilea 25,00 25,00 25,00 100,00 Výdaje - ostatní provozní výdaje 30,00 30,00 44,00 146,67 Saldo - konečný stav 25,00 25,00 197,00 788,00 21

26 8.6. Hospodářská činnost města Rozbor hospodaření odd. správy majetku za r AKTIVA A PASIVA (k ) AKTIVA ( ,32 Kč) 1. POHLEDÁVKY ( ,99 Kč) Nájemci ( ,39 Kč) účet celkové pohledávky za nájemci k (neuhrazené nájemné, služby spojené s užíváním objektů, poplatky z prodlení) Poskytnuté zálohy ( Kč) účet zálohy uhrazené správou majetku dodavatelům (vodné/stočné, plyn, elektřina, teplo) Ostatní pohledávky ( ,60 Kč) účet zejména došlé faktury určené k vyúčtování budou rozúčtovány nájemcům proti zálohám 2. FINANČNÍ MAJETEK ( ,33 Kč) účet finanční prostředky na běžném účtu PASIVA ( ,32 Kč) 1. MAJETKOVÉ FONDY ( ,51 Kč) účet Fond hospodářské činnosti 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ( ,93 Kč) účet Výsledek hospodaření za r ZÁVAZKY ( ,88 Kč) Dodavatelé ( ,74 Kč) účet přijaté faktury, které nebyly k uhrazeny (zaplacené v r. 2009) Přijaté zálohy ( ,14 Kč) účet předepsané zálohy na služby spojené s užíváním objektů ( Kč), které budou zúčtovány se skutečně spotřebovanými službami (viz ostatní pohledávky) - předpisy služeb ve výši ,14 Kč, které byly převedeny z účetnictví města za předchozí roky (do r. 2005) Daň z příjmů ( Kč) účet 341 Jiné závazky (3.244 Kč) účet přeplatek za el. energii v Krušnohorské 203 (býv. sídlo Městské policie Dubí), který byl dodavatelem zaslán na bank. účet SMM (v r převeden na účet města) 22

27 NÁKLADY A VÝNOSY NÁKLADY ( ,80 Kč) Materiál na opravy svépomocí ( Kč) účet proplacený materiál na potřebné opravy v bytě, které si nájemník provedl po dohodě se SMM svépomocí (např. výměna umývadla, vodovodních baterií, obkladů apod.) Energie ( ,65 Kč) účet spotřebované energie, které nejsou rozúčtovány nájemcům (převážně v nepronajatých objektech temperování budovy v zimních měsících, el. energie, srážková voda, havárie) Opravy a údržba ( ,55 Kč) účet vodoinstalace, odpady ( Kč) opravy a údržba rozvodů, výměny WC, van, umyvadel, vodoměrů, vod. baterií 2. plynospotřebiče ( ,36 Kč) opravy a výměny sporáků, kotlů, topidel, průtokových ohřívačů vody, opravy a údržba rozvodů plynu, HUP 3. elektroinstalace ( ,35 Kč) opravy elektroinstalace, opravy a výměny el. spotřebičů (sporák, el.ohřívač, vařič, infrazářič) 4. topení, kotelny ( ,53 Kč) opravy a výměny radiátorů, montáže a opravy kotlů a kamen na tuhá paliva, opravy a údržba kotelen v bytových domech 5. odpadní kanalizace ( ,50 Kč) opravy odpadní kanalizace, kanalizačních šachet a poklopů, údržba odpadní kanalizace především na Barborce (cca 120 tis. Kč) 6. komíny ( ,80 Kč) opravy, montáže a vložkování komínů a kouřovodů 7. zednické práce ( ,50 Kč) zednické a pomocné práce, obklady a dlažby, bourání, štukování, podlahy 8. klempířské a pokrývačské práce ( ,71 Kč) opravy střech, svodů, okapů 9. truhlářské práce (5.629,50 Kč) oprava dřevěných oken 10. různé ( ,30 Kč) deratizace, desinsekce, desinfekce, opravy, výměny, montáže oken, dveří, antén, hromosvodů, hasicích přístrojů, zámků, Bran, podlah, mříží, malířské a lakýrnické práce, zasklívání, odvoz odpadů, vyklízení bytů, sekání trávy, čištění okapů, apod. 23

28 Ostatní služby ( ,60 Kč) účet revize ( ,20 Kč) - revize a kontroly hromosvodů, rozvodů plynu a elektřiny, hasicích přístrojů, hydrantů 2. bankovní a poštovní poplatky (49.067,90 Kč) - poplatky České spořitelny, a.s. za peněžní transakce, vedení účtu, výpisy z účtu atd., poplatky České pošty, s.p. za zpracování SIPO, složenek 3. jiné služby ( ,50 Kč) - služby právního zástupce, soudních znalců, projektantů, pronájem měřičů tepla, odečty měřidel pro potřeby vyúčtování apod. Ostatní náklady ( Kč) účty 538, spoluúčasti na náhradách škody při pojistných událostech, podíly na nákladech spojených s připojením elektroměrů, kolky na podání žalob Daň z příjmů ( Kč) účet 591 VÝNOSY ( ,73 Kč) Nájemné ( ,51 Kč) účet předepsané nájemné pro byty ( ,51 Kč) a nebytové prostory ( Kč) v r Smluvní pokuty a úroky z prodlení ( Kč) účet předepsané poplatky z prodlení za neplacení nájemného Úroky (32.825,22 Kč) účet úroky z finančních prostředků na běžném účtu SMM Jiné výnosy ( Kč) účet pojistné náhrady za škody 24

29 Výsledek hospodaření po zdanění za r Výnosy Náklady Výsledek hospodaření (zisk) ,73 Kč ,80 Kč ,93 Kč Rekapitulace: AKTIVA v Kč PASIVA v Kč Pohledávky Majetkové fondy účet ,39 účet ,51 účet ,00 Výsledek hospodaření účet ,60 účet ,93 Finanční majetek Závazky účet ,33 účet ,74 účet ,14 účet ,00 účet ,00 Celkem ,32 Celkem ,32 NÁKLADY v Kč VÝNOSY v Kč účet ,00 účet ,51 účet ,65 účet ,00 účet ,55 účet ,22 účet ,60 účet ,00 účet ,00 účet ,00 účet ,00 Celkem ,80 Celkem ,73 HV (zisk) ,93 25

30 26

31 27

32 28

33 29

34 30

35 31

36 32

37 33

38 34

39 35

40 36

41 37

42 38

43 39

44 Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Kč Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn Kč - převod do rezervního fondu Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele Kč Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Kč Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn Kč - převod do rezervního fondu Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Kč Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn Kč - převod do rezervního fondu Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Kč Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn Kč - převod do rezervního fondu Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Finanční vypořádání příspěvkových organizací Mateřská škola Dubánek Mateřská škola Cibuláček Mateřská škola U Křemílka Mateřská škola Mstišov Základní škola Dubí Kč Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn Kč - převod do rezervního fondu Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč 40

45 Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Kč Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn Kč - převod do rezervního fondu Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Základní škola Dubí 2 Školní jídelna Kč Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn Kč - převod do rezervního fondu Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč 41

46 42

47 43

48 44

49 45

50 46

51 47

52 48