ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK v tis. Kč

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK v tis. Kč ROZPOČET ROKU PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Běţné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Přebytek hospodaření 0 0 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček FINANCOVÁNÍ CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

2 Tabulka č. 1 Pol. Příjmy ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMŮ ROKU 2012 v tis. Kč Rozpočet roku Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a sluţeb Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy 21 Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové Přijaté splátky půjčených prostředků Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy celkem Dotace 4112 Neinvestiční transfery - souhrnný vztah Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM

3 ZÁVAZNÉ UKAZATELE BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2012 podle odvětvového třídění v tis. Kč Tabulka č. 2 Oddíl Název odvětví Odbor Běžné výdaje Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství Pojištění lesních porostů OF Opatření proti přemnoţení hmyzu OŢP Výdaje lesního hospodářství OŢP Českomoravský myslivecký svaz - výstava trofejí OŢP Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Sluţby v cestovním ruchu, partnerské kontakty OŠK Mikroprojekt II - Baťova naučná stezka OSRM Dotace Mikroprojekt Vsetín - Trenčianské Teplice OSRM Doprava Pojištění světelné křiţovatky OF Provozní výdaje úseku místních komunikací OSMI Opravy a údrţba místních komunikací, mostů a lávek OSMI Účelová rezerva - opravy místních komunikací OSMI Ostatní výdaje pozemních komunikací OSMI Opravy a údrţba chodníků a parkovišť OSMI ČSAD Vsetín a.s. - dopravní územní obsluţnost - MHD OUPSŘD Zlínský kraj - příměstská doprava OUPSŘD Bezpečnost silničního provozu - věcné dary OUPSŘD Odstraňování nepovolených reklam a ostatní výdaje OUPSŘD Vodní hospodářství Výdaje na provoz vodárenských zařízení OSMI Věcná břemena a ostatní výdaje OSMI Plán obnovy - průmyslová zóna OSMI Opravy a údrţba mlýnského náhonu - drobné vodní toky OSMI Správa ve vodním hospodářství - rozbory vod apod. OŢP Podpora podnikání Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. - dotace KS Vzdělávání MŠ Benátky - neinvestiční příspěvek OŠK MŠ Jasenka - neinvestiční příspěvek OŠK MŠ Kobzáňova - neinvestiční příspěvek OŠK MŠ Luh - neinvestiční příspěvek OŠK MŠ Na kopečku - neinvestiční příspěvek OŠK MŠ Ohrada - neinvestiční příspěvek OŠK MŠ Rokytnice - neinvestiční příspěvek OŠK MŠ Sychrov - neinvestiční příspěvek OŠK MŠ Trávníky - neinvestiční příspěvek OŠK Projekt "Rekonstrukce MŠ Kobzáňova" OŠK Ostatní výdaje předškolního vzdělávání OŠK ZŠ Integra - neinvestiční dotace OŠK ZŠ Luh - neinvestiční příspěvek OŠK ZŠ Ohrada - neinvestiční příspěvek OŠK ZŠ Rokytnice - neinvestiční příspěvek OŠK ZŠ Sychrov - neinvestiční příspěvek OŠK ZŠ Trávníky - neinvestiční příspěvek OŠK

4 Oddíl Název odvětví Odbor Běžné výdaje Ostatní výdaje základního vzdělávání OŠK Účelová rezerva - údrţba školských zařízení OŠK Pojištění - fotovoltaická elektrárna OF Kultura, církve a sdělovací prostředky Masarykova veřejná knihovna - neinvestiční příspěvek OŠK Poskytnutí půjčky MVK - "Rozmanitost nás spojuje" OF Kulturní akce a ostatní výdaje OŠK Dům kultury Vsetín spol. s r.o. - dotace na kulturu OŠK Účelová rezerva - podpora kultury, církví, volného času OŠK Údrţba a opravy kulturních památek OŠK Výdaje na vysílání TV Beskyd OŠK Vsetínské noviny - TS neinvestiční příspěvek TS Sbor pro občanské záleţitosti KS Tělovýchova a zájmová činnost Městské lázně - neinvestiční příspěvek OŠK Opravy a údrţba hřišť, sportovišť a sportovních zařízení OSMI Vsetínská sportovní s.r.o. - dotace na sport OŠK Nájemné a ostatní výdaje tělovýchovy OSMI Provozní výdaje - sportovní akce OŠK Účelová rezerva - podpora tělovýchovy a sportu OŠK ALCEDO - neinvestiční příspěvek OŠK Zdravotnictví Agarta - Kontaktní centrum Klíč - příspěvek na nájem OSV Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Půjčky z prostředků FRB FRB Výdaje na zajištění bytového hospodářství OSMI Údrţba a opravy bytového hospodářství OSMI Platby daní a poplatků - bydlení OF Soudní poplatky OP Výdaje na zajištění nebytového hospodářství OSMI Údrţba a opravy nebytového hospodářství OSMI Soudní poplatky, daně a poplatky, sluţby OSA Soudní poplatky, daně a poplatky, sluţby OP Dotace na nájemné - EKIS č.p OSMI Výdaje na provoz veřejného osvětlení OSMI Zajištění pohřbu osamělých osob OSV Výdaje územního plánování OUPSŘD Pojištění majetku, daně a poplatky - komunální sluţby OF Členské příspěvky svazům a sdruţením OF Provozní výdaje komunálních sluţeb OSMI Technické sluţby města Vsetína - neinvestiční příspěvek TS Ochrana životního prostředí Svoz, sběr, vyuţívání, zneškodňování a prevence vzniku odpadů OŢP Provozní výdaje - odpadové hospodářství OSMI 7 13 Údrţba a opravy, pozáruční servis - LCO OSMI Technické sluţby města Vsetína - neinv. příspěvek - sběrný dvůr TS Technické sluţby města Vsetína - neinv. příspěvek, zeleň TS Čištění města a ostatní péče o vzhled obce OSMI Monitorování - studánky apod. OŢP

5 Oddíl Název odvětví Odbor Běžné výdaje Projekt "Cesta k udrţitelnému rozvoji " OSRM Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Společnost pro komunitní práci o.p.s. - neinvestiční dotace OŠK Dotace na nájem pozemků občanským sdruţením OSMI 1 1 Dotace na nájem pozemků obecně prospěšným společnostem OSMI 18 0 Český červený kříţ - dotace na nájemné č.p. 436 OSV Český svaz bojovníků za svobodu - dotace na nájemné OŠK 45 0 Dotace na nájem pozemků církvím a náboţenským společnostem OSMI Sociální služby a pomoc Výdaje odboru související se sociální péčí a pomocí OSV Platy zaměstnanců v pracovním poměru - "Perly na dně " OSV Neinvestiční náklady projektu - "Perly na dně " OSV Prevence kriminality MP Výdaje spojené s provozem DPS OSV ELIM - dotace na nájemné Smetanova 1484 OSV Charita Vsetín - dotace na nájemné č.p. 53 OSV Charita Vsetín - dotace na nájemné č.p a č.p. 253 OSV ELIM - dotace na nájemné č.p. 413 OSV Charita Vsetín - dotace na nájemné č.p. 61 OSV DOMOV JITKA - dotace na nájem Luh 1362 OSV Podpora činnosti klubu důchodců OSV Nájem pozemku DPS Pod Ţamboškou OSMI Sjednocená organizace nevidomých - dotace na nájem čp OSV Sjednocená organizace nevidomých - dotace na sluţby OSV Svaz diabetiků - dotace na nájem č.p a č.p OSV 3 3 Svaz diabetiků - dotace na sluţby OSV 2 2 ROSKA Vsetín - dotace na nájem Smetanova 1484 OSV Diakonie ČCE - denní stacionář - dotace na nájem Strmá 34 OSV Diakonie ČCE - dotace na nájem Smetanova 1484 OSV Diakonie ČCE - dotace na nájem Ohrada 1864 OSV ARPZPD, Klub AuXilium - dotace na nájem č.p. 97 OSV Diakonie ČCE - dotace na nájem Poschla 988 OSV Oprava opěrné zdi a oplocení areál ELIM (Jasenka) OSMI Letokruhy, kontaktní centrum - dotace na nájem Tyršova 1271 OSV Příprava pěstounů, osvojitelů a ostatní výdaje OSV 20 8 Pojištění - veřejná sluţba FO 20 0 Podpora sociální činnosti OŠK Účelová rezerva - podpora sociální činnosti OSV Civilní připravenost na krizové stavy Provozní výdaje - kryty CO OSMI Výdaje spojené s krizovými stavy, vyrozumívací systém ZK OŢP Ostatní výdaje krizového řízení Starosta Účelová rezerva - krizové stavy OŢP Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru MP Ostatní provozní výdaje městské policie MP Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Dotace - HZS Zlínského kraje OŢP Výdaje jednotek SDH OŢP

6 Oddíl Název odvětví Odbor Běžné výdaje Výdaje na provoz a údrţbu hasičských zbrojnic OSMI Státní moc, státní správa, územní samospráva Odměny, refundace, náhrady zastupitelstva OF Ostatní výdaje členů zastupitelstva OF Ostatní výdaje spojené s činností starostky Starosta Ostatní výdaje spojené s činností místostarostky I. Zást Ostatní výdaje spojené s činností místostarosty II. Zást Ostatní výdaje spojené s činností místostarosty III. Zást Ostatní výdaje členů zastupitelstva OSMI Ostatní výdaje členů zastupitelstva KS Ostatní výdaje členů zastupitelstva OI 70 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru OF Odstupné OF Ostatní výdaje ve správě finančního odboru OF Ostatní výdaje ve správě kanceláře starosty KS Ostatní výdaje ve správě odboru informatiky OI Ostatní výdaje právního odboru OP 3 3 Ostatní výdaje odboru správních agend OSA Ostatní výdaje odboru správy majetku a investic OSMI Platy zaměstnanců v pracovním poměru - projekty OSRM Ostatní výdaje odboru strategického rozvoje OSRM Ostatní výdaje - projekty OSRM Ostatní výdaje odboru sociálních věcí OSV 7 7 Ostatní výdaje odboru školství a kultury OŠK 5 5 Ostatní výdaje odboru územního plánování OUPSĎD Ostatní výdaje odboru ţivotního prostředí OŢP Ostatní výdaje obecního ţivnostenského úřadu OŢÚ 3 3 Ostatní výdaje útvaru interního auditu UIA Výdaje sociální politiky Soc. fond Finanční operace Půjčka SFŢP - LCO I. - úroky OF Odvody daní OF Ostatní činnosti Ing. Jurečka - nájemné (Vesník) OSMI Ostatní výdaje OF 5 5 Účelová rezerva - dotace v rámci kompetence RM OF Účelová rezerva - dotace neziskové činnosti OF Účelová rezerva - ostatní OF Dary - Cena města Vsetín Starosta Dary - Nejlepší maturanti Starosta Dary - Ocenění nejlepších pedagogů Starosta Audit hospodaření příspěvkových organizací UIA 30 0 Jan Šťastný - nájemné (Janišov) OSMI Dotace na nájem pozemků právnickým osobám OSMI BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Dávky a podpory v sociálním zabezpečení OSV BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM včetně sociálních dávek

7 ZÁVAZNÉ UKAZATELE KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ROKU 2012 dle odvětvového třídění v tis. Kč Tabulka č. 3 Odd. Název odvětví investiční akce, nákupy Tis. Kč 22 Doprava PD a zjednosměrnění části Rybníky Vyšší parkovací kapacita PD MK Dolní Jasenka (k č.p. 200, 204, 206, 207, 209, 210, 1017) Řešení příjezdu k RD 95 PD stavební úpravy ul. Příkrá Řešení příjezdu k RD 65 Jednosměrná staveništní komunikace Semetín, odvod ZPF Cyklostezka, vynětí plochy 250 MK Horní Jasenka (k zahrádkářské kolonii), rozšíření a odvodnění Odvod dešťových vod IPRM - Stavební úpravy náměstí Svobody, II. etapa Projekt IPRM - dokončení Výkup pozemků od ČD Řešení ul. Nádraţní Výkup pozemků od SBD Vsetín a BD Ţerotínova Rek. náměstí Svobody 150 PD a realizace parkoviště ul. J. Sousedíka Vyšší parkovací kapacita PD parkoviště Dětská, Ohrada Nová parkovací místa 30 Regenerace sídliště Rokytnice - pozastávka Dle smlouvy - dokončení Vodní hospodářství PD (DSP, RDS) Odvedení dešťových vod Bobrky Příprava odvodnění 270 PD (DÚR, DSP) Vodovod Malý Skalník Prodlouţení vodovodu 20 PD (DSP) Odvedení dešťových vod Hrbová Příprava odvodnění 260 PD Čistá řeka Bečva II., kanalizační připojení Závazek města 782 PD Splašková a dešťová kanalizace Jasenka Nezahrnuto v ČŘB 75 Čistá řeka Bečva I., SOMV Příspěvek dle smlouvy Čistá řeka Bečva II., SOMV Příspěvek dle smlouvy Vzdělávání Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - dokončení Projekt ROP - dokončení Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - oprava střechy, vícepráce Projekt ROP - dokončení Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - školní zahrada vč. PD Projekt ROP - dokončení Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - rehabilitační pomůcky Projekt ROP - dokončení 145 MŠ Kobzáňova - "Vzdělávání bez hranic" Projekt spolupráce ČR-SR MŠ Benátky - "Vzdělávání bez hranic" Projekt spolupráce ČR-SR 875 MŠ Rokytnice - "Vzdělávání bez hranic" Projekt spolupráce ČR-SR 115 MŠ Sychrov - "Vzdělávání bez hranic" Projekt spolupráce ČR-SR ZŠ Luh - "Vzdělávání bez hranic" Projekt spolupráce ČR-SR Tělovýchova a zájmová činnost Oplocení hřiště Rybníky Převod z roku rozšíř. 350 Stadion Tyršova - rek. šaten - střecha, zateplení, hromosvod Pokračování rekonstrukce Účelová rezerva - stavební úpravy sportovních zařízení Rezerva Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Stavební úpravy domu č.p. 1126, pozastávka Dle smlouvy - dokončení 479 TS - Smuteční síň, zádrţné Dle smlouvy - dokončení 122 Výkup části CO krytu od KB (rek. Lidového domu) Vyuţití pro rekonstrukci 180 Výkup nemovitosti od Českých drah Vyuţití lokality Výkup nemovitostí v rámci rekonstrukce Lidového domu Vyuţití pro rekonstrukci 270 Účelová rezerva - sanace sesuvů Rezerva Ochrana životního prostředí LCO II - Závod na zpracování BRO - stavba Dle smlouvy - dokončení LCO II - Závod na zpracování BRO - TDI Dle smlouvy - dokončení 55 PD regenerace sídliště Rokytnice - vyhodnocení 5. etapy Projekt regenerace sídlišť 155 7

8 Odd. Název odvětví investiční akce, nákupy Tis. Kč IPRM - PD realizace úprav ploch Trávníky (u trati ČD) Projekt IPRM IPRM - PD a realizace úprav ploch Rybníky (u trati ČD) Projekt IPRM IPRM - veřejné plochy Jiráskova, Poschla Projekt IPRM Výkup pozemku od ČEZ (pozemek u meteosloupku) Vyuţití lokality Sociální služby a pomoc IPRM - bytové domy č.p Projekt IPRM IPRM - bytové domy - odkoupení části objektu od ZTV Projekt IPRM Činnost místní správy Technologické centrum - SW Projekt MV ČR SW - RM, ZM, kontrola usnesení, evidence úkolů Inovace IS 200 SW - Napojení AIS na ISZR Inovace IS 400 SW - Interface management UKJ + konektor ArcGis + implement. Inovace IS 78 Technologické centrum - HW Projekt MV ČR Multifunkční kopírovací stroj A3 Obnova zařízení Ostatní činnosti Ostatní výkupy nemovitostí - nespecifikované Rezerva Účelová rezerva - Podpora výstavby TI pro RD Rezerva 300 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

9 ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROKU 2012 v tis. Kč Tabulka č. 4 Příspěvková organizace Závazný ukazatel Příspěvek Neinvestiční Investiční ALCEDO, středisko volného času Platy zaměstnanců Zákonné pojištění, FKSP Mzdy z vlastní činnosti Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" 63 0 Celkem Městské lázně Platy zaměstnanců Zákonné pojištění, FKSP Neinvestiční výdaje Celkem Mateřská škola Benátky Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Mateřská škola Jasenka Neinvestiční výdaje Celkem Mateřská škola Kobzáňova Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Mateřská škola Luh Neinvestiční výdaje Celkem Mateřská škola Na Kopečku Neinvestiční výdaje Celkem Mateřská škola Ohrada Neinvestiční výdaje Celkem Mateřská škola Rokytnice Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Mateřská škola Sychrov Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Oprava sociálního zařízení - kuchyně Oprava sociálního zařízení - učitelé Celkem Mateřská škola Trávníky Neinvestiční výdaje Celkem Základní škola Luh Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Základní škola Ohrada Neinvestiční výdaje Celkem Základní škola Rokytnice Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" 88 0 Oprava hlavního rozvodu vody Celkem Základní škola Sychrov Neinvestiční výdaje Celkem Základní škola Trávníky Neinvestiční výdaje Celkem

10 Příspěvková organizace Závazný ukazatel Příspěvek Neinvestiční Investiční Masarykova veřejná knihovna Platy zaměstnanců Neinvestiční výdaje Zákonné pojištění, FKSP Celkem Technické služby města Vsetína Platy zaměstnanců - Vsetínské noviny Zákonné pojištění, FKSP - Vsetínské noviny 92 0 Neinvestiční výdaje - Vsetínské noviny Platy zaměstnanců - komunální sluţby Zákonné pojištění, FKSP - komunální sluţby Závazky - komunální sluţby Neinvestiční výdaje - komunální sluţby Smuteční síň - zádrţné Platy zaměstnanců - sběrný dvůr Zákonné pojištění, FKSP - sběrný dvůr Neinvestiční výdaje - sběrný dvůr DHM zeleň - spoluúčast 10% Platy zaměstnanců - zeleň a údrţba Zákonné pojištění, FKSP - zeleň a údrţba Neinvestiční výdaje - zeleň a údrţba Celkem Příspěvkové organizace celkem Tabulka č. 5 Transfery společnostem založeným městem v tis. Kč Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s Vsetínská sportovní s.r.o Základní škola Integra Vsetín Transfery založeným společnostem celkem Tabulka č. 6 Veřejná podpora neziskové činnosti v tis. Kč Dotace - sociální účely Dotace - sociální - nájemné a sluţby Kultura, církve, sdělovací prostředky, školství, volný čas Tělovýchova a sport Dotace v rámci kompetence RM Ostatní - rezerva Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Nájem pozemků Dotace, příspěvky, dary celkem Jana Matochová Vedoucí finančního odboru MěÚ Vsetín 10